网上报销网上银行预算管理

1系统主要功能模块概述
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括：
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点：
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。

央企财务网上报销管理规定1 目的为规范公司财务网上报销系统管理工作，保障财务网上报销系统运行的规范化、制度化，制定本规定。

2 范围本规定适用于公司各部门、所属各单位财务网上报销系统管理工作。

3 术语和定义3.1 财务网上报销系统本规定所称财务网上报销系统是指股份公司为提高费用报销工作效率而开发的，通过网络实现各种审批、审核功能和预算管理等职能的计算机软件系统。

4 职责4.1 财务网上报销系统运行维护组公司成立财务网上报销系统运行维护组，由财务处负责人、生产运行处负责人、公司系统管理员和所属各单位系统管理员组成，负责公司总体财务网上报销系统的应用、维护和培训等工作。

4.2 财务处4.2.1 是财务网上报销系统的归口管理部门4.2.2 负责对财务网上报销系统中的字典管理、费用标准配置、补助标准配置和科目配置等系统模块进行统一配置；4.2.3 负责单据管理、流程模板定义、审批组定义、流程管理、预算名称定义和预算信息录入的业务指导工作；4.2.4 负责用户管理，包括机关已有部门新增人员的注册和机关人员部门的变更；4.2.5 组织对新增单位财务网上报销系统的培训工作。

4.3 生产运行处4.3.1 是财务网上报销系统维护管理部门4.3.2 负责机构管理,包括新增所属单位和单位名称的变更、机关新增部门和部门名称的变更。

4.3.3 负责用户管理，包括新增所属单位的批量用户的注册，机关新增部门人员的注册和部门名称的变更；4.3.4 负责审批用户签名制作的业务培训和指导工作；4.3.5 负责所属各单位系统管理员和预算管理员的授权。

4.4 所属各单位4.4.1 负责本单位财务网上报销系统的维护，包括用户管理、单据管理、流程模板定义、流程管理、审批组定义和审批用户签名制作；4.4.2 负责本单位财务网上报销系统的预算管理，包括预算名称定义和预算信息录入；4.4.3 负责机构管理，包括本单位新增部门的创建和本单位部门名称的变更；4.4.4 负责本单位员工的培训和指导工作。

部审计可以查询到单据 的整个报销 、核算痕迹，使 内控
管理 更加合 规 。 三、 网上 报销 系统 实施 的感 受
统 接 口， 自动生 成凭 证 ，减轻 了财务 工作 量 。
付 款 的整 个 流程 均 可 即 时地 反 馈 给 员工 。 员工 可 清楚 查 看 报 销进程 、付 款情 况 ，及历 史报 销 、借 款 、核销 记 录。 ５ 有效 信 息 健 全 化 。报 销 系统 可 提 供 基层 公 司 、部 ． 门及 每位 员工 财务 报 表 ，财务 部 门对 这些 数据 进行 分 析 ， 可应用 于财 务 管理过 程 中。
土地使用权的公允价值 ，则 以公允价值作为土地使用权
的初 始确 认金 额 ；反 之 ，则 以名义 金额 （ １ ） 如 元 ，同时 确认 相 同金额 的递 延 收益 ，并 逐 期 摊销 至 营业 外 收 入 账 户 。企 业 以其 他 方式 取 得 的 土地 使 用权 如 非货 币性 资 产 交 换 、债 务重 组 、合 并 等 ，应 当 分别 遵 循 相应 的准 则规
２ 提 高效 率 。 审批 方 式 的 改变 ，使零 星时 间 整合 为 ．
司 目前 的费 用报 销 流程 和企业 管理 系 统有 充 分理 解 者 担
当 ，成 员 由 系统 开 发员 、各部 门熟 悉业 务 且 沟通 与协 调
能力 强 的预算管 理员 担 当。 ３ 精 细 组 织 ，加 强 协 作 ，是 项 目成 功 上 线 的保 障 。 ．
合其经济实质。虽然我国的土地使用权是有期 限的，不
同于 西 方 国 家永 久 性 的土 地 所有 权 。但 是 ，我 国 《 权 物 法 》明确 指 出 ，土地 使 用权 到 期 时 可 以 自动续 期 ，即使 国家 予 以征用 ，也会 给 予公 允 的补偿 ，因此 我 国的土 地 使 用 权 具 有一 定 所有 的特 征 。土地 使 用 权 附着 在 土地 之 上 ，也并 不 是 完 全无 形 的 ， 当企业 在 土 地上 建 造地 上 建 筑物 后 ，土地 使 用权 与 企业 用 于建 造 建 筑 物 的其 他材 料 相 同 ，不会 再 有 其他 的任何 用 途 。 目前 我 国土 地使 用 权

高校应用网络报销系统优化报销流程摘要：本文针对传统报销流程效率低下、信息传递迟滞等弊端，提出高校财务报销网络化的必然性，介绍了基于互联网环境的网络报销系统业务流程及应用效果，阐明了网络报销系统对优化报销流程的积极作用。

关键词：高校网络报销优化报销流程随着我国教育改革的不断深入，高校教学、科研等事业飞速发展，财务报销业务量剧增，而与之相对应的财务人员编制数却无增加趋势，这使得传统报销业务流程中存在的问题日益凸显。

如何借助现代网络技术的发展，优化报销流程，提高财务人员工作效率，成为各高校财务部门所面临的现实问题。

1 高校传统报销流程的弊端1.1 报销单据种类繁多，手工填写容易出错报销前，报销人需对所报销的业务内容进行大体归类，并针对不同的报销业务填写领款单、借款单、差旅费报销单、日常业务报销单等报销单据。

报销人在选择、填写报销单据时易造成业务归类、单据使用或计算等方面的错误。

1.2 报销人报销等待时间较长，情绪容易波动由于高校报销业务量的增大，报销人在财务处等待报销的时间也相对增加，且由于各报销人业务量及业务计算复杂程度的不同，无法对各报销人报销时间进行较准确的估计，即便引进智能叫号系统，报销等待时间仍显得遥遥无期。

“等待报销”浪费了报销人大量宝贵的时间，容易造成报销人情绪上的波动。

1.3 财务工作量巨大，财务人员精神压力过重大量的单据集中到财务部门，财务人员既要审核原始单据和业务流程审批，编制记账凭证，还要花大量时间指点、答复报销人报销单据归类、填写等方面的问题，并要随时注意报销人的情绪波动，使得财务人员精神压力过重。

1.4 资金支付速度无法保证，影响工作效率由于受报销流程和银行处理速度的双重制约，资金支付严重滞后于业务发生。

在传统报销流程下，无法准确估计当天需准备用于支付报销的现金，延长报销人等待时间，影响工作效率。

1.5 财务信息传递迟滞，影响预算控制的时效性在传统报销流程下，由于等待时间长，报销数据大量分散在不同报销人的纸面单据中，无法及时进行汇总、分析、反馈，资金管理无法落到实处。