如何使用excel对往来款项进行账务处理

企业往来核对表格模板
以下是一个示例的企业往来核对表格模板。

请注意，这只是一个基本模板，具体格式和内容可能需要根据您的实际需求进行调整。

在此表格中，您需要填写核对项目、核对内容、核对结果和备注等列。

核对项目和核对内容应与您需要进行核对的往来账目相关。

核对结果列用于记录核对结果，如“相符”、“不符”等。

备注列可以用于记录其他需要说明的事项或核对过程中发现的问题。

完成核对后，您可以将此表格与相应的账目记录进行比对，以确保账目的准确性。

如有不符之处，您可以在备注列中说明原因，并采取相应的措施进行纠正。

请注意，这只是一个简单的企业往来核对表格模板示例，具体格式和内容可能需要根据您的实际需求进行调整。

Excel是一种功能强大的电子表格软件，广泛应用于会计、财务、统计、数据分析等领域。

在企业的日常财务管理中，应收账款是一个重要的管理环节，对于企业的经营和财务状况有着重要的影响。

本文将从Excel在应收账款管理中的应用展开讨论，探讨如何利用Excel工具来高效地管理和分析应收账款。

一、建立应收账款台账在Excel中可以建立应收账款的台账，将客户的基本信息、账款金额、账龄、回款情况等数据录入表格中，可以清晰地了解每位客户的应收款情况，及时跟进回款进度，保持账款的健康状态。

二、分析应收账款结构通过Excel的数据透视表功能，可以对应收账款结构进行深入分析，了解不同客户、不同产品或不同行业的账款情况。

通过分析，可以找出高风险客户、高额账款产品或者拖欠账款较长时间的客户，及时采取措施加以催收或调整经营策略，以降低坏账风险。

三、制定应收账款管理报表利用Excel的图表功能，可以制作应收账款账龄分析图、回款情况趋势图等报表，直观地展现应收账款的情况和变化趋势，为企业决策提供重要参考依据。

四、优化应收账款催收流程通过Excel的数据筛选和排序功能，可以快速定位逾期账款客户，制定逾期账款催收计划，提高催收效率。

可以利用Excel的邮件合并功能，批量发送催收函件，规范和便捷地开展催收工作。

五、应收账款预测与控制利用Excel的相关函数，可以建立应收账款的预测模型，并进行灵活的调整和优化。

通过预测模型，可以预测未来一段时间的应收账款金额，为资金管理和经营决策提供数据支持。

六、风险管理与内部控制借助Excel的排序和筛选功能，可以进行应收账款风险分类，针对性地采取控制措施。

可以利用Excel的数据验证和保护功能，加强内部控制，确保应收账款数据的准确性和完整性。

七、应收账款管理的自动化基于Excel VBA的自动化编程，可以实现应收账款的自动化管理，包括自动生成应收账款台账、自动更新回款情况、自动生成催收提醒等功能，大大提高工作效率，并减少人为差错的可能性。

用Excel制作<<往来帐表>>在商务活动中少不了往来账，如果用电脑将这些账汇总在一张表上，需要查看分户细表时只要点击一下分户名称，分户表就会自动调出来，这样我就会很轻松地工作。

下面我们就让Excel97的模板来为你完成吧。

一、往来账表模板的制作1?先制作一张“往来账汇总表”，范围从A4至G35，加上表格线，在第4行设7个字段，从A4至G4字段名分别是“编号”、“分户名称”、“应收账款”等。

2?在G5单元格中设公式：=C5－D5＋E5－F5，然后向下填充至本表格的最后一行的G35单元格。

同时在表最后一行的C35至F35设列求和。

3?在表上部的适当位置分别输入标题“往来账汇总表”、“单位”和“统计时间”。

4?制作分户细表：每张分户表设为15行，第一分户表范围是A3至G17，其栏目及公式设置与汇总表一样，设本工作表标签为“分户1表”。

在这张工作表中是每一分户设一张表。

在第一张表的抬头左边第一单元格A2中填“对方：”。

5?建立关联：(1)分户名的关联：汇总表的一行对应一张分户表，以第一户为例：设户名“AAA”。

先在分户表的抬头名称位置B2中填入“AAA”，并右击B2在快捷菜单中击复制，然后跳到汇总表点击“分户名称”列下的第一单元格B5，右击选择“选择性粘贴粘贴链接”。

以后在分户表中“AAA”单元格中更改名称时汇总表的B5相应分户名称也随着自动更改。

(2)统计数字的关联：在“AAA”分户表的最后一行，定义C17至F17单元格，然后右击选择“复制”，再跳到汇总表的分户名“AAA”的那一行，选定C5单元格，再右击选择“选择性粘贴粘贴链接”。

这样只要在分户表上输入数据，其结果都会自动汇总到汇总表。

(3)在汇总表中查找对应分户细表的关联：先将分户表“AAA”整张表格定义，范围A2至G17。

通过菜单的“插入名称定义”，填入分户名“AAA”，跳到汇总表，单击B5分户名“AAA”单元格，在工具栏上点击超级链接，出现对话框：①选择在“文件中有名称的位置(非必选项)”下的“浏览”。

内部往来抵消的表格设置
内部往来抵消是指公司内部不同部门或者账户之间相互抵消欠
款或者应收应付款项的过程。

为了清晰地记录和管理这些抵消交易，可以设置一个表格来跟踪内部往来抵消情况。

以下是一个可能的表
格设置：
表格包括以下列：
1. 日期，交易发生的日期。

2. 往来单位/部门，涉及到交易的单位或者部门名称。

3. 应收款项，该单位或者部门应收的款项。

4. 应付款项，该单位或者部门应付的款项。

5. 抵消金额，实际发生的抵消金额。

6. 备注，对交易的说明或者备注。

在这个表格中，你可以记录每笔内部往来抵消交易的具体情况，包括交易日期、涉及单位或者部门、应收款项、应付款项以及实际
抵消的金额。

通过这个表格，可以清晰地了解公司内部不同部门或
者单位之间的往来款项情况，有助于及时调整账务，确保财务的准
确性和透明度。

除了以上列出的基本信息外，你还可以根据具体公司的业务情
况和管理需求来进行定制化设置，比如增加审批人、交易类型等更
多信息。

希望这个回答能够帮助到你，如果你有其他问题，也欢迎
继续提问。

excel会计凭证表明细科目公式Excel会计凭证表明细科目公式是一种用于记录企业财务交易的工具。

在Excel中，我们可以使用公式来计算并填写会计凭证表中的科目金额。

以下是几个常用的公式示例：1. SUM函数：用于计算多个金额的总和。

在会计凭证表中，我们可以使用SUM函数来计算某个科目下所有金额的总和。

例如，假设科目“现金”对应的金额在D2:D10单元格中，我们可以在D11单元格中输入公式“=SUM(D2:D10)”来计算总额。

2. IF函数：用于根据条件进行判断并返回不同的结果。

在会计凭证表中，我们经常需要根据某个条件来确定科目金额的值。

例如，假设科目“应收账款”对应的金额在E2:E10单元格中，我们可以使用IF函数来判断某个客户是否逾期，若逾期则将金额标记为红色。

公式示例：“=IF(E2>TODAY(),"逾期","正常")”。

3. VLOOKUP函数：用于在数据范围中查找指定值，并返回对应的结果。

在会计凭证表中，我们可以使用VLOOKUP函数来查找某个科目代码对应的科目名称。

例如，假设科目代码和科目名称分别存储在A2:B10范围内，我们可以在C2单元格中输入公式“=VLOOKUP(A2, A2:B10, 2, FALSE)”来获取科目名称。

4. SUMIF函数：用于根据指定条件对指定范围内的值进行求和。

在会计凭证表中，我们可以使用SUMIF函数来计算符合某个条件的科目金额的总和。

例如，假设科目“销售收入”对应的金额在F2:F10单元格中，我们可以在F11单元格中输入公式“=SUMIF(B2:B10, "销售", F2:F10)”来计算销售收入的总额。

通过以上简单的公式示例，我们可以在Excel中方便地处理会计凭证表的明细科目。

这些公式可以帮助我们自动计算金额、判断条件和查找对应的值，提高了数据处理的效率和准确性。

无论是小型企业还是大型企业，都可以充分利用Excel的强大功能来进行会计凭证的管理和分析。

excel财务记账的方法在Excel中进行财务记账是一种常见的方法，它可以帮助个人和企业管理财务数据。

以下是一些常见的方法：1. 创建工作表，首先，在Excel中创建一个新的工作表，可以为每个月或每个财政年度创建一个单独的工作表，以便更好地组织和跟踪财务数据。

2. 设立账户，在工作表中设立账户，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。

每个账户都可以有单独的列来记录收入和支出。

3. 记录收入，在工作表中，创建一列来记录收入。

每次收入发生时，输入日期、收入来源和金额。

可以使用公式对收入进行汇总，以便随时了解总收入情况。

4. 记录支出，同样地，创建一列来记录支出。

每次支出发生时，输入日期、支出用途和金额。

同样可以使用公式对支出进行汇总，以便了解总支出情况。

5. 对账和调整，定期对账银行账单和信用卡账单，确保Excel表中的记录与实际账单一致。

如果有差异，及时调整记录。

6. 制作报表，利用Excel的功能，可以轻松制作财务报表，如收支明细表、资产负债表、利润表等，这些报表可以帮助你更清晰地了解财务状况。

7. 使用公式和函数，Excel提供了丰富的公式和函数，如SUM、AVERAGE、IF等，可以帮助你对财务数据进行计算和分析，从而更好地管理财务。

8. 数据透视表，利用Excel的数据透视表功能，可以对财务数据进行多维度的分析和汇总，帮助你更好地理解财务状况。

总的来说，使用Excel进行财务记账需要有一定的Excel基础知识，但它是一种灵活、简便且成本低廉的方法，适合个人和小型企业进行财务管理。

希望这些方法能够帮助你更好地利用Excel进行财务记账。

会计分录excel模板会计分录是会计工作中的重要环节，用于记录和归集业务交易的借贷方向和金额。

在Excel中，可以通过建立一个会计分录模板来简化分录的录入和计算过程。

以下是一个示例会计分录Excel模板的构建和使用方法：1. 创建表头，在Excel的第一行创建表头，包括日期、摘要、科目、借方金额和贷方金额等列标题。

2. 设置数据格式，根据需要，设置日期列为日期格式，金额列为货币格式，以便于输入和计算。

3. 输入分录数据，从第二行开始，逐行输入每个分录的具体信息。

根据业务交易的性质和要求，在相应的列中填写日期、摘要、科目、借方金额和贷方金额等信息。

注意保持借贷平衡，即借方金额总和等于贷方金额总和。

4. 计算借贷合计，在借方金额和贷方金额列的最下方，使用SUM函数计算借方金额总和和贷方金额总和。

确保两者相等，以验证分录的平衡性。

5. 添加分录，如果需要添加更多的分录，可以在最后一行下方插入新的空白行，并按照相同的格式输入新的分录数据。

6. 自动编号，可以使用Excel的自动编号功能，在序号列中自动填充序号，以便于分录的标识和查找。

7. 格式化样式，根据个人喜好和需求，对分录表格进行格式化，如调整字体、加粗标题、添加边框等，以提高可读性和美观度。

8. 数据验证，为了确保输入的科目准确性，可以使用Excel的数据验证功能，在科目列中设置下拉列表或数据限制，只允许输入预设的科目选项。

9. 数据分析，通过使用Excel的排序、筛选和汇总等功能，可以方便地对会计分录数据进行分析和汇总，生成财务报表和统计分析。

总结起来，会计分录Excel模板的构建和使用方法包括创建表头、设置数据格式、输入分录数据、计算借贷合计、添加分录、自动编号、格式化样式、数据验证和数据分析等步骤。

通过合理利用Excel的功能和特点，可以提高会计工作的效率和准确性。

如何有效利用Excel软件处理银行工作中的数据在银行工作中，处理大量的数据是不可避免的任务。

为了高效地完成这项工作，Excel软件成为了银行从业人员必备的工具之一。

Excel 拥有强大的数据处理和分析功能，可以帮助银行工作者更加便捷地管理和处理数据。

本文将介绍如何有效利用Excel软件处理银行工作中的数据。

一、数据导入与整理1. 数据导入通过Excel软件，可以将银行系统导出的数据文件直接导入到Excel 中进行进一步处理。

在Excel中，点击“数据”选项卡，选择“从文本”或“从其他源”导入数据。

选择正确的数据分隔符，并按照引导逐步导入数据。

2. 数据整理银行工作中，数据可能会存在许多冗余、重复或者格式不统一的情况。

在Excel中，可以通过筛选和排序功能对数据进行整理和清洗。

点击“数据”选项卡中的“筛选”，选择需要筛选或排序的列，根据所需条件进行筛选和排序，以获取有效的数据。

二、数据分析与统计1. 利用公式计算Excel软件内置了众多的函数和公式，可以根据具体需求进行灵活运用。

在银行工作中，常常需要对数据进行汇总、求和、平均值、最大值等统计分析操作。

通过在表格中选择合适的位置，使用SUM、AVERAGE、MAX等函数，可以轻松实现这些计算操作。

2. 制作图表图表是对数据进行可视化展示的重要手段，可以帮助银行工作者更好地理解和分析数据。

Excel提供了丰富的图表类型，如条形图、折线图、饼图等。

选中要制作图表的数据，点击“插入”选项卡，选择合适的图表类型即可生成图表。

三、数据保护与风险控制1. 数据备份由于银行工作中的数据非常重要，为了避免数据丢失或损坏，及时进行数据备份是必不可少的。

在Excel中，可以将需要备份的数据保存在不同的工作簿或者另存为其他格式（如CSV），确保数据的安全性。

2. 数据权限设置为了保护银行数据的隐私和安全，Excel提供了权限设置功能。

通过点击“文件”选项卡，在“保护工作簿”或“保护工作表”中选择相应的权限设置，可以限制他人对数据进行修改或查看，提升数据的保密性。

excel在会计账务处理中的应用实验报告一、实验目的本实验的目的是探索Excel在会计账务处理中的应用，通过实际操作加深学生对Excel的熟悉度，并对会计科目的核算和汇总有更深刻的了解。

二、实验内容1. 编制会计科目表根据会计核算原则，编制符合公司情况的会计科目表。

2. 记录会计凭证使用Excel编制会计凭证，并按照时间顺序进行编号。

在编制会计凭证时，需要遵守会计核算原则，如借贷平衡原则、货币计量原则、成本原则、及时性原则等。

3. 做出试算平衡表和调整后的试算平衡表根据所记录的会计凭证，制作出试算平衡表。

根据试算平衡表中的数据，进行必要的调整，得出调整后的试算平衡表。

4. 编制资产负债表和利润表根据调整后的试算平衡表，编制资产负债表和利润表。

同时，对于利润表中的收入、成本、费用等项目，应按照会计核算原则进行分类和分摊。

5. 分析利润表根据编制的利润表，根据所传达的信息，分析公司的经营状况，为公司的经营决策提供参考。

三、实验步骤1. 编制会计科目表根据公司的情况，编制出符合会计核算原则的会计科目表，如下图所示：![图1.1 会计科目表](2. 记录会计凭证根据会计核算原则，编制会计凭证，如下图所示：![图2.1 会计凭证1](![图2.2 会计凭证2](3. 做出试算平衡表和调整后的试算平衡表根据所记录的会计凭证，制作出试算平衡表，如下图所示：![图3.1 试算平衡表](根据试算平衡表中的数据，进行必要的调整，如调整后的试算平衡表如下图所示：![图3.2 调整后的试算平衡表](4. 编制资产负债表和利润表根据调整后的试算平衡表，编制资产负债表和利润表，如下图所示：![图4.1 资产负债表](![图4.2 利润表](5. 分析利润表根据编制的利润表，分析公司的经营状况。

由于公司的营业收入较大，但同期的营业成本也较高，导致净利润较低。

公司应重视成本管控，寻求盈利增长的新途径。

四、实验结论本实验中使用Excel编制会计科目表、会计凭证、试算平衡表、资产负债表和利润表，并对利润表进行了分析。

三种账务处理程序知识点一、什么是账务处理程序？账务处理程序是指一种用于记录和管理财务信息的软件工具。

它可以帮助企业或个人进行财务管理，包括记录收入和支出、生成报表、管理账户等。

下面将介绍三种常见的账务处理程序。

二、ExcelExcel是一种功能强大的电子表格程序，也可以用作账务处理程序。

以下是使用Excel进行账务处理的步骤：1.创建工作表：打开Excel并创建一个新的工作表。

可以为每个月或每个账户创建一个工作表，方便管理和记录。

2.输入数据：在工作表中输入收入和支出数据。

可以使用不同列来记录日期、收入、支出、类别等信息。

3.进行计算：使用Excel提供的函数和公式进行计算。

例如，可以使用SUM函数计算某个月份的总收入和总支出，使用IF函数判断某笔交易是否超出了预算。

4.生成报表：利用Excel的数据透视表和图表功能，可以生成各种财务报表，如收入支出表、分类统计图等。

这些报表可以直观地展示财务状况，方便分析和决策。

5.管理账户：利用Excel的筛选和排序功能，可以对账户进行管理。

例如，可以按照日期排序，查找某个时间段内的交易记录；可以使用筛选功能，筛选出某个类别的交易。

三、QuickBooksQuickBooks是一种专业的会计软件，广泛应用于企业和个人的账务处理。

以下是使用QuickBooks进行账务处理的步骤：1.创建账户：在QuickBooks中创建账户，如银行账户、信用卡账户等。

2.输入交易：录入收入和支出交易。

可以手动输入交易信息，也可以导入银行对账单等电子文件。

3.生成报表：QuickBooks提供了多种报表模板，可以根据需要生成收入表、支出表、资产负债表等。

可以根据时间范围、账户等条件筛选报表数据。

4.税务管理：QuickBooks还提供了税务管理功能，可以辅助处理税务申报事务。

可以生成税务报表，如增值税报表、所得税报表等。

5.银行对账：使用QuickBooks的银行对账功能，可以与银行对账单进行对比，确保账目的准确性。

运用EXCEL实现银行对账自动化许国吴光校银行对账是指每月单位的银行存款日记账和银行对账单核对,勾销已达账,生成银行存款余额调节表的过程，这是保证资金安全的最重要手段。

一般财务系统也带有银行对账模块，但在实际操作中存在这样那样的问题，要么银行对账单的数据文件格式与财务系统不符, 要么财务系统的对账模块不能正常使用，这样只能用手工核对，但这要花较长时间，而且容易出错，一旦出错，核查起来更麻烦。

本人充分运用Excel的VBA 功能实现了银行对账自动化。

一、收集对账数据1、从账务系统中导出银行存款明细账的数据，并保存为EXCEL文档，然后把相应的内容复制到图1中对应的栏目内。

2、银行对账单数据文件一般为DBF格式，也有的为EXCEL文档，如果为DBF文件，就需要转化为EXCEL文档，然后把对应的内容复制到图1中对应的栏目内。

处理完后的EXCEL文档如图1，并把“sheet1”工作表重命名为“对账数据”。

图1二、自动核对对账数据1、在“对账数据”工作表中选择[工具] →［宏］→［Visual Basic编辑器］菜单，进入VBA编辑窗口，执行［插入］→［模块］命令，插入模块1，然后在编辑窗口中输入如下代码。

Sub zdhd()Dim Irow As Integer, i As Integer, j As IntegerIrow = [a1].CurrentRegion.Rows.Count ’取得行数For i = 3 To Irow ’数据从第3行开始For j = 3 To IrowIf Cells(i, "C") = Cells(j, "K") Then ’如果C列i行等于K列j行If Cells(i, "D") = Cells(j, "L") Then ’并且D列i行等于L列j行If Cells(i, "C") <> "" Then ’并且C列i行不等于空Cells(j, "L") = "√"’则L列j行的值为√Cells(i, "D") = "√"’则D列i行的值为√End If:End If:End If:Next j:Next iFor i = 3 To Irow ’注释与上相似For j = 3 To IrowIf Cells(i, "E") = Cells(j, "I") ThenIf Cells(i, "F") = Cells(j, "J") ThenIf Cells(i, "E")<>"" ThenCells(j, "J") = "√":Cells(i, "F") = "√"Exit For：End If：End If：End If：Next j：Next iEnd Sub注：单引号后的文字为代码注释，可以不输入，另外为节省篇幅,在一行中使用了冒号隔开多条指令(下同)。

在Excel中设置会计分录格式，可以按照以下步骤进行：
1.打开Excel表格，选中需要进行操作的单元格。

2.按键盘上的“ctrl+1”键，调出“单元格格式”窗口。

3.在“单元格格式”窗口中，选择“会计专用”，点击“确定”即可。

在设置会计分录格式时，需要注意以下几点：
1.会计分录格式应该符合会计准则和会计制度的要求，例如先借后贷、借和贷
分行写、文字和金额数字错开等。

2.在一借多贷或一贷多借的情况下，借方或贷方的文字和金额数字必须对齐。

3.应该使用会计专用格式来设置单元格格式，以便能够正确地显示会计分录信
息。

总之，在Excel中设置会计分录格式时，需要注意格式的规范性和正确性，以确保会计分录的准确性和可读性。

在Excel中进行对账时，可以采用多种方法来比对和核对数据。

以下是一些常见的对账步骤：方法1：简单对账1. 整理数据：将需要对账的两份或多份表格的数据分别放在不同的列或区域（例如，A列为销售订单金额，B列为到账金额）。

2. 单元格颜色标记差异：使用条件格式化功能，比如“新建规则”，设置条件为如果A列与B列对应单元格不相等，则标红显示，这样一眼就能看出哪些行有出入。

3. 手动检查：对于发现的差异项，逐一检查原因并记录下来。

方法2：利用公式对账1. 使用IF函数对比：在C列创建一个新的列用于存放对账结果。

假设需要对比A列（销售订单金额）和B列（到账金额），则在C2单元格输入如下公式：该公式会自动判断每一行的两个数值是否一致，并标注出结果。

2. 使用VLOOKUP、MATCH配合比较：如果需要根据某个唯一标识符（如订单号）来匹配不同表格中的金额，可使用VLOOKUP或者INDEX+MATCH函数组合查找匹配项，并用逻辑函数判断是否相符。

方法3：数据透视表对账如果需要汇总大量数据并且分析差异来源，可以通过创建数据透视表来快速比对总和或平均值等统计信息。

方法4：合并计算当有多份对账单且基于同一关键字段（如订单号）时，可使用Excel的数据工具栏中的“合并计算”功能，将多份数据按同一字段合并，并选择适当的计算方式（如求和、最大值等）以识别差异。

方法5：高级筛选若已知对账的关键条件，也可通过“高级筛选”功能找出满足特定条件的记录，如找出所有到账金额小于订单金额的记录。

总的来说，在Excel中对账时，应首先确保数据结构清晰，然后结合具体需求选取合适的方法来进行对账操作。

同时，为了提高效率，通常还需要借助Excel 的各种内置函数和功能。

收款收据excel汇总一、Excel表格的用途及重要性Excel是一种广泛应用于办公室、企业和个人生活中的电子表格软件，它提供了各种功能，可以用来进行数据分析、图表制作、预算编制、日程安排等多种用途。

在商业领域中，Excel被广泛运用于数据汇总与分析，而在财务方面，特别重要的一个用途就是用来制作收款收据汇总表。

二、收款收据汇总表的作用收款收据汇总表是记录和汇总公司或个人所接受的付款信息的重要工具。

通过收款收据汇总表，可以清晰地了解到公司或个人的收入情况，有助于实现财务数据的清晰管理和统计分析。

而Excel作为一种功能强大的电子表格软件，可以帮助我们快速、高效地制作收款收据汇总表。

三、收款收据Excel表格的制作步骤1. 打开Excel软件，创建一个新的工作表。

2. 在第一行输入各个列的标题，如“序号”、“日期”、“项目名称”、“金额”等。

3. 依次填入收款收据的具体信息，每一笔收款信息占据一行，每一列对应一项信息内容。

4. 在最后一列输入公式求和，即可自动计算总收入金额。

5. 可以根据需求进行格式设置，如调整字体颜色、加粗标题行、设置边框线等，使表格更加美观易读。

四、如何优化收款收据汇总表1. 使用数据透视表功能：通过Excel的数据透视表功能，可以方便地对收款收据进行分类汇总和数据分析，更直观地了解收入来源和金额分布。

2. 添加筛选和排序功能：可以在表格中添加筛选和排序功能，方便筛选出特定日期、特定项目或特定金额的收款信息，快速定位所需数据。

3. 设置数据验证：可以设置数据验证规则，确保输入的数据符合规范，防止错误或重复数据的录入，保证数据的准确性和完整性。

五、小结通过以上步骤，我们可以快速、简便地制作收款收据的Excel汇总表，实现对收款信息的清晰记录和管理。

Excel作为一款功能强大的电子表格软件，为我们提供了便利的工具，帮助我们更好地处理和分析财务数据，提高工作效率，加强财务管理。

希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读！。

利⽤exce进⾏l银⾏对账的⽅法运⽤Excel可以较⽅便地找出银⾏存款⽇记账与银⾏对账单中的记账错误和未达账项，此⽅法在单位与单位往来的核对、单位内部往来的核对，以及在发票存根与记账联、发票联的核对等⽅⾯同样可以使⽤。

总体思路：将单位银⾏存款⽇记账和银⾏对账单⽤Excel在同⼀⼯作簿中分别建⽴⼯作表，以双⽅记账单据的类型及号码作为Excel判断双⽅同步记账的主要条件，⽤双⽅的发⽣额必须相等作为辅助条件，然后运⽤逻辑判断函数将两个⼯作表中的同步记账的部分标⽰出来，通过对数据的筛选反映出未达账项。

1.建⽴⼯作簿及⼯作表。

在Excel中新建⼀个⼯作簿，假定取名为“A.xls”。

双击⼯作表标签中的Sheet1，将其重命名为“B”，保存单位银⾏存款⽇记账数据;将Sheet2⼯作表重命名为“C”，保存银⾏对账单数据。

2.输⼊单位银⾏存款⽇记账数据。

进⼊B⼯作表，分别在A1到H1单元格中输⼊“核对单据号”、“凭证⽇期”、“凭证编号”、“摘要”、“借⽅发⽣额”、“贷⽅发⽣额”“、”余额“、”核对符号“8个字段。

将单位银⾏存款⽇记账的内容输⼊到⼯作表B中。

3.计算⽇记账余额。

在G3单元中，输⼊公式“=G2+E3-F3”，回车后，在G3单元格中计算出发⽣的第⼀笔业务后的余额，然后⽤填充柄向下拖动进⾏填充，可计算出每笔业务发⽣后的余额及期末余额。

4.输⼊银⾏对账单数据。

进⼊C⼯作表，输⼊期初余额，余额在贷⽅，银⾏记账与单位记账⽅向相反，其他单元格填上本期银⾏对账单数据;在F3单元格中输⼊公式“=F2-D3+E3”，并⽤填充柄拖动填充计算出其他业务发⽣后的余额。

5.定义数据清单。

进⼊B⼯作表，选定⼯作表当期发⽣额的⾏，选择菜单“插⼊”→“名称”中的“定义”命令，将⼯作表选定的单元格定义为“BD”。

同样，将C⼯作表中的当期发⽣额数据定义为“CD”。

6.单位银⾏⽇记账⾃动与银⾏对账单核对。

在H3单元格中，利⽤Excel的查找函数“VLOOKUP”、联接函数“AND”、逻辑判断函数“IF”3个函数的嵌套公式，在B⼯作表H3单元格中输⼊公式=IF(AND(VLOOKUP(A3.A.xls!CD，5，FALSE)=E3，VLOOKUP(A3，A.xls!CD，4，FALSE)=F3)，“T”，“N”)(输⼊公式时要使⽤半⾓⽅式);将H3单元格的内容⽤填充柄向下填充⾄当期的最后⼀笔发⽣额为⽌。

财务excel工资表怎么做账规范推荐文章广西陪产假工资怎么算热度：解除劳动合同当月工资怎么结算热度：财务人员的工作自我鉴定范文热度：财务人员自我鉴定总结范文热度：财务人员个人工作自我鉴定范文热度：管理人员工资模板,为Excel表格,有公式简单的工资条样本。

你知道财务excel工资表怎么做账吗?下面让店铺来告诉你财财务excel工资表做账的方法，希望能帮到你。

财务excel工资表怎么做账1.F2快捷键。

该快捷键的使用是在选择单元格时进入编辑框，不过小编在编辑单元格时是直接进行编辑，不管有没有进入编辑框。

不过在选择的单元中如果有函数问题，该技巧还是很有用的。

2.4快捷键使用该单元格，很多人只知道引用的问题，不过小编在看书中有看到一招很有用，即读者当设置单元格的格式在下次设置时，直接按F4按钮，读者所设置的单元格，将设置相同的内容。

(PS类似单元格的格式刷)3.F9快捷键该快捷键有多种用法，小编也是只知道一点皮毛，希望在与大家分享的同时，给予大家一点帮助(1)、查看函数中的计算结果，以简化公式，认清参数。

如图1、2.对于该方式的使用，需要注意点击嵌套的函数，而后按F9将显示该效果，若要维持显示效果，按回车确定，如果想恢复原来表达式，按esc 键退出。

(2)、刷新rand函数。

我们都知道rand是随机函数，当需要刷新该函数的结果时，我们按F9便会刷新数据，从而使数据刷新。

4.ctrl+A该快捷键的使用时知道函数名称的情况下，调用函数参数对话框面板。

比如在单元格中输入=lookup后按ctrl+A。

便可以跳出相应的选项。

5.shift+F3该函数有两种使用方式，类似于点击插入函数。

一是从函数列表中选择函数二是对函数的参数进行修改6.ctrl+·这个加好后面的符号在tab的上面，将显示结果转换为显示公式，这个在批量审阅公式时十分有用。

excel的基本介绍Excel 是 Microsoft Office system 中的电子表格程序。

如何通过EXCEL进行全集团内部往来自动对账
大型集团企业下属一般都有上百家分子公司，集团做合并报表的时候，如何提前督促和检查下级单位核对内部往来，往往是一件比较繁琐的事情。

100家单位，假设只有30%的单位相互有往来，往来科目涉及到三种情况，比如应收应付，其他应收应付，预收预付，则会产生的数据条目多达100X30X3=9000条。

如果客户没有购买NC合并报表模块，则较难快速地对大量的往来数据进行核对。

本文介绍如何用EXCEL进行快速的往来核对。

第一步：通过NC辅助核算余额表将当月所有的往来数据一次性查询并导出到EXCEL表
节点：【财务会计】-【总账】-【账薄查询】-【辅助余额表】
点【查询】，主体账薄选择全级次，见下图：
查询对象设置如下：
会计科目选择所有需要对账的往来科目，比如应收账款、应付账款、预收账款，预付账款、其他应收账款、其他应付账款等。

客商选择所有的内部客商。

注意选择包含未记账凭证。

第二步：简单整理导出的数据
将导出的结果放到EXCEL表的sheet1，删除多余的空格，将主体账薄名称一列，通过查找替换的方式，将公司名称的后缀去掉，也就是去掉“XXX核算账薄”几个字，如下图：
第三步：在sheet2中查看自动对账结果。

如何在excel中操作内部往来与应付账款对抵工作月终时必进行内部往来—其他往来与应付账款对抵工作。

由于工作量大，为省时省力，可按下列步骤操作：一、导出“内部往来――其他往来”与“应付账款”辅助余额表并调整1、导出“内部往来―其他往来”，调整表格为客商档案、项目档案，方向，期末余额。

（注意：应确定余额方向全为“借方”）。

然后，删除方向列。

导出“应付账款”，调整表格为客商档案、项目档案，方向，期末余额。

（注意：应确定余额方向全为“贷方”）。

保留“方向”列，是为与“内部往来”能错列。

2、复制粘贴“应付账款”至“内部往来”末尾。

如图：3、修整表格，表头改为内部往来与应付账款，删除多余的“贷”字等。

二、排序排序时，先选项目，次选客商。

如图：三、进行数据整理排序后，同项目、同客商的内部往来与应付账款虽在一起，但会错列。

排序后，如图:数据整理就是把同项目、同客商的内部往来与应付账款在同一行上。

(一)取数：分三步,主要运用IF(A,B,C)公式，意为：如果A，那么B，否则C。

1、同项目、同客商，上提应付账款数据与内部往来平行。

在E行，如取数E2,公式为：=IF(B2=B3,IF(A2=A3,D3,0),0)2、同项目、不同客商，数据平移。

在F行，如取数F2，公式为：=D2-E13、合并已移应付账款数据在G行，如取数G2,公式为：＝E2+F24、粘贴复制生成应付账款数据。

在H行，主要除去公式取数，即：生成的数据不带公式。

5、删除D—F行。

（二）整理表格，本行数据为0，删除。

原应付账款行，上移数据，变为多余，要删除。

操作为：数据→自动筛选→内部往来，“空白”；应付账款，0.00，跳出所有选项，删除即可。

四、对抵数据经过上面步骤，表格如下：对抵公式：在E行，＝IF(C-D>0,C-D,0)在F行，＝IF(D-C>0,D-C,0)五、项目汇总经过对抵后，数据要以项目为单位汇总，此项工作可自动操作生成，不必手工汇总。