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项目融资方案（供三套方案供投标用）嘿，各位亲爱的投标者们，今天我要给大家带来一份诚意满满的项目融资方案，这里有三个方案供大家选择。
话不多说，咱们直接进入正题！方案一：股权融资1.项目概述本项目为一家新能源科技公司，专注于研发、生产和销售新能源汽车动力电池。
随着新能源汽车市场的快速发展，公司亟需扩大产能，提升市场竞争力。
2.融资目标本次融资目标为1亿元人民币，主要用于新建生产基地、研发中心及市场推广。
3.股权融资方案（1）出让股权比例：10%（2）融资对象：投资机构、产业基金、个人投资者（3）股权估值：根据公司现有业绩及市场前景进行合理估值（4）退出机制：公司上市或被收购时，投资者可优先退出4.风险分析（1）市场风险：新能源汽车市场竞争激烈，公司需不断提升产品竞争力（2）技术风险：动力电池技术更新迭代快，公司需持续投入研发（3）政策风险：新能源汽车政策变化对公司业绩产生影响方案二：债券融资1.项目概述本项目为一家互联网教育公司，致力于提供在线教育服务。
随着在线教育市场的快速发展，公司需扩大业务规模，提升市场份额。
2.融资目标本次融资目标为5000万元人民币，主要用于业务拓展、技术研发及市场推广。
3.债券融资方案（1）债券期限：3年（2）债券利率：6%（3）融资对象：银行、证券公司、基金公司等金融机构（4）还款方式：按年还本付息4.风险分析（1）市场风险：在线教育市场竞争激烈，公司需不断提升服务品质（2）技术风险：在线教育技术更新迅速，公司需持续投入研发（3）信用风险：债券发行方信用等级对融资产生影响方案三：混合融资1.项目概述本项目为一家智能家居公司，专注于研发、生产和销售智能家居产品。
随着智能家居市场的逐渐成熟，公司需加大研发力度，提升产品品质。
2.融资目标本次融资目标为8000万元人民币，主要用于研发投入、生产线扩建及市场推广。
3.混合融资方案（1）股权融资：出让10%股权，融资3000万元人民币（2）债券融资：发行3年期限债券，融资5000万元人民币（3）融资对象：投资机构、产业基金、银行、证券公司等4.风险分析（1）市场风险：智能家居市场竞争激烈，公司需持续提升产品品质（2）技术风险：智能家居技术更新迅速，公司需加大研发投入（3）信用风险：债券发行方信用等级对融资产生影响注意事项一：融资成本控制融资成本可是个大头，尤其是股权融资，出让的股权比例过高，未来回报可就要大打折扣了。
PPP项目投融资方案计划(投标用
一、项目背景
随着我国市场经济的不断发展和PPP模式的逐渐普及，越来越多的政府和企业开始采用PPP项目进行投融资合作。
作为一种具有潜力的新型合作模式，PPP项目在各个领域都得到了广泛应用。
本项目旨在通过PPP模式合作，在我国能源产业中建设一套先进的清洁能源发电设施，以满足日益增长的能源需求和推动环保产业发展。
该项目将为我国能源结构转型和环境保护做出积极贡献，是一项有着广泛社会意义的重要项目。
二、项目描述
1.项目名称：清洁能源发电项目
2.项目内容：在设施中引入先进的清洁能源技术，建设清洁能源发电设施，实现清洁能源的高效利用。
3.项目规模：总投资额约XX亿元，项目建设周期为X年，项目产值预计为XX亿元。
4.项目地点：项目位于我国XX省XX市，地理位置优越，交通便利，适宜进行能源项目建设。
5.项目目标：建设一套先进的清洁能源发电设施，提供可靠的清洁能源供应，促进当地经济发展，推动清洁能源产业发展。
三、投融资方案。
PPP项目建设期保险方案(投标用)背景公私合作伙伴关系（PPP）项目在中国的快速发展已经成为推进基础设施建设的重要方式。
随着PPP项目的增加，项目建设期保险方案变得至关重要。
本文档将为PPP项目的建设期保险方案提供有效的保障。
目标本保险方案的目标是为PPP项目的建设期提供全面的保险覆盖，以应对潜在风险和利益损失。
方案概述为了实现保险目标，本方案将采取以下几个关键步骤：1. 风险评估：对PPP项目的建设期风险进行全面评估，包括项目地理位置、施工过程、资金需求等方面。
评估结果将作为制定保险方案和选取保险合作方的依据。
2. 保险类型选择：根据风险评估结果，选择适合的保险类型来覆盖各种潜在风险，如工程风险保险、责任保险和财产保险等。
确保保险方案的全面性和合理性。
3. 保费计算和投标报价：根据所选保险类型和保险金额，计算合理的保费，并将其纳入PPP项目的投标报价中。
确保保费合理、竞争力强。
4. 合作方选择：根据保险公司的信誉度、经验和服务能力等方面进行评估和选择。
确保保险合作方能够提供及时、高效的理赔服务。
5. 保险合同制定：制定具体的保险合同，明确保险期限、赔偿金额和理赔条件等条款。
确保保险合同的准确性、合法性和可执行性。
6. 监控和调整：在PPP项目建设期间进行监控和调整，及时补充和调整保险方案，以适应实际情况的变化。
结论通过制定合理的PPP项目建设期保险方案，可以为项目各方提供全面的保险保障，降低潜在风险和利益损失。
本方案将确保保险合作方的可靠性和保险合同的有效性，为PPP项目的成功实施提供有力支持。
> 注：本文档中的内容仅供参考，具体保险方案应结合实际项目情况进行制定。
政府PPP工程方案篇一：PPP工程方案PPP〔公私合作关系〕工程实施建议方案一、什么是PPP〔一〕根本概念、核心理念PPP，即公私伙伴关系是指公共部门与私营部门为提供公共效劳而建立起来的一种长期合作关系。
这种关系用商业协议来确立，公共部门将融资、建设、运营风险转嫁给私营部门，并与私营部门发挥各自的优势来提供公共效劳。
在这样的框架下，PPP的表现形式有多种，如BOT〔建设-运营-转让〕和BOOT〔建设-运营-拥有-转让〕等。
一般而言，按照私人部门的参与程度和公共部门将各类风险向私营部门转移的程度会产生多种PPP模式，如BOT,BOOT,DBFO等。
PPP的核心理念是追求资金最正确使用价值,通过引进社会资本，发挥公私双方各自优势，紧密合作，风险共担，利益共享，得到最优的投资回报及社会公共效益，实现公共财政或者公共资源的价值最大化。
〔二〕PPP的比拟优势相对于政府传统工程开发模式及公共融资方式，PPP有以下比拟优势：1、提高公共财政使用效率PPP工程一般由社会私人资本或者联合体融资建设及运营，提供公共效劳。
共用财政投入很少，较好发挥了“四两拨千斤〞的杠杆作用，这对公共财政短缺的情况下加快新型城镇化建设有比拟重要的意义。
同时，由于捆绑了建设和经营，并以效劳和产出付费，使得私人部门能够发挥最大的能动性，通过创新、自我施压等防止工程本钱超支。
在风险管理上的合理分配和良好的合作机制也使得工程失败的概率大大降低，防止了公共资源的浪费。
2、保障工程和公共效劳质量评审中标的私人资本或联合体组建工程公司建设工程并提供公共效劳。
联合体一般是由建设方、融资方、运营方组成的利益共同体，它比传统开发模式具有更好的内部协调能力。
另外，很多PPP工程通过引进国际知名建设、管理机构，带来先进的管理经验，有利于提高公共效劳的质量。
3、实现合作双方互利共赢合理的PPP模式可以平衡公私双方的权责利。
在风险分配上遵循“最优承当〞原那么，即将风险分配给最有能力承当的一方。
PPP项目采购招标评审标准设置[摘要]：PPP项目采购招标是确定PPP项目社会资本方的重要环节。
项目采购招标文件的编写应依据《中华人民共和国政府采购法》及相关规章制度执行。
本文主要探讨了PPP项目采购招标中招标评审标准的设置方法和内容，保障在合法合规、符合项目实际的前提下，通过采购招标筛选出符合采购人要求的社会资本方。
[关键词]：PPP项目采购;招标; 评审标准;引言PPP（Public-Private Partnership），又称PPP模式，即指政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。
在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
2014年，财政部出台了《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》。
2014年12月4日，国务院发布《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》和《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》，开始推广PPP项目。
项目采购招标是确定PPP项目社会资本方的重要环节。
在《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》中，确定PPP项目的采购根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规章制度执行。
PPP项目采购招标属于服务类项目采购，所以采购需按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的相关规定执行。
同时，PPP项目招标要遵守《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。
1.PPP项目采购评分方法政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
技术、服务等标准统一的货物和服务项目，应当采用最低评标价法。
PPP项目要求社会资本方具有从事相关项目的资格、技术能力、融资能力等，无法用统一的标准来衡量，所以PPP招标采购采用的评分方法是综合评分法。
PPP项目投融资方案(共5个方案、投标用)PPP项目投融资方案（共5个方案，用于投标）目录一、投融资方案（方案一）。
31.项目合规性风险。
32.区域财政承受能力。
33.项目建设和运营风险。
34.项目信用风险。
45.投后（贷后）管理风险。
46.本工程投融资点评。
47.本项目的融资推广性。
5二、投融资方案（方案二）。
61.本PPP项目概述。
62.本项目融资要素表。
73.BOT+政府性财政补贴方式合作。
74.资金需求。
85.项目公司责任分工。
86.资金使用规划及进度。
97.投资者权利。
98.投资退出方式。
9投融资方案（方案一）1.项目合规性风险在本方案中，我们会对项目进行全面的合规性审查，确保项目符合相关法规和标准，降低合规性风险。
2.区域财政承受能力我们将会对项目所在地区的财政状况进行评估，确保项目不会给当地财政带来过大的压力，降低财政承受能力风险。
3.项目建设和运营风险我们将会制定详细的项目建设和运营计划，并严格按照计划执行，降低建设和运营风险。
4.项目信用风险我们将会对项目进行全面的信用评估，确保项目有足够的信用保障，降低信用风险。
5.投后（贷后）管理风险我们将会对项目进行全程跟踪管理，及时发现和解决问题，降低投后（贷后）管理风险。
6.本工程投融资点评本方案采用多种融资方式，包括商业银行贷款、债券发行等，确保项目融资充足。
7.本项目的融资推广性本方案将会通过多种途径推广项目融资，包括银行、基金等，确保项目融资顺利。
投融资方案（方案二）1.本PPP项目概述本项目是一项基础设施建设项目，旨在提高当地的交通和通信设施水平，促进区域经济发展。
2.本项目融资要素表本项目的融资要素包括项目建设和运营费用、政府性财政补贴等，我们将会通过多种方式融资，确保项目资金充足。
3.BOT+政府性财政补贴方式合作本方案采用BOT+政府性财政补贴方式合作，政府将会提供一定的财政补贴，降低项目建设和运营成本。
4.资金需求本项目的资金需求将会通过商业银行贷款、债券发行等方式融资，确保项目资金充足。
PPP项目投融资方案之一目录第一节融资方案概述一、项目公司股权结构二、投（筹）资模式三、投（筹）资结构四、融资规模和渠道第二节项目财务方案一、项目建设总投资估算二、营运成本构成估算三、项目总成本费用估算概述四、项目现金流量表测算五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况六、财务风险分析及要求第三节建设资金需求及投资计划一、项目建设进度计划二、资本金到位计划三、银行融资计划四、资金投资使用计划第四节投融资方案其他需要说明的内容第一节融资方案概述****区道路工程PPP项目总投资约**亿元，其中前期费用*亿元，建安费用约5.5亿元，中标企业与xxxxxxxx公司共同组建项目公司负责投资建设，其中项目公司的注册资本金为本项目投资总额的20%即19000万元，其中中标企业出资17100万元（占项目公司的90%）xxxxxxxx公司出资****万元（占项目公司的10%）。
结合我公司自有资金的规模和融资渠道，本项目的前期费用由我公司自有资金出借，建安资金由我公司负责融资，融资额在36000万元，在中标PPP 合同签订后6个月内完成融资。
本案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险等进行综述。
一、项目公司股权结构本融资方案工程造价暂按5.5亿元考虑，另需承担前期费用4亿元，项目总投资共计9.5亿元。
*****城镇建设投资有限公司（以下简称“霍邱城投公司”）作为政府方出资代表，与社会资本共同组建项目公司。
其中，霍邱城投公司占股比例为10%；中标社会资本占股比例为90%。
项目公司注册资本为壹亿柒仟万元人民币（为项目总投资的20%），注册资金须在中标企业合同签订后30日内全额到帐，项目公司的注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等，亦可用来支付前期费用。
二、投（筹）资模式本工程为PPP项目，我公司根据自身财务状况计划采用投入自有资金和商业融资方式筹措本工程建设资金。
商业融资采用银行信贷、商业信用担保相结合的融资模式。
PPP项目成本控制方案(可供投标用)背景公私合作伙伴关系（PPP）项目是一种合作模式，旨在通过公共和私营部门的合作来推动基础设施项目的发展。
为确保PPP项目的成功实施，成本控制是至关重要的。
本方案旨在提供一套有效的PPP项目成本控制策略，以确保项目的经济可行性和可执行性。
成本控制目标本方案的主要目标是在PPP项目的各个阶段实现成本控制，并确保项目按预算和时间安排进行。
具体目标包括：- 确保成本估算的准确性和可靠性；- 控制成本在预算范围内，并避免不必要的成本超支；- 确保项目按时交付，并减少不必要的时间延误。
关键措施为实现成本控制的目标，我们建议采取以下关键措施：1. 成本估算在项目启动阶段，我们将进行详尽的成本估算工作。
这包括：- 定义项目范围和目标；- 收集和分析过去类似项目的成本数据；- 确定可能的风险因素，并进行风险分析；- 建立适当的成本估算模型，包括必要的调整和容错。
2. 风险管理PPP项目面临各种内外部风险，可能对成本产生不利影响。
为减轻风险并控制成本，我们建议采取以下措施：- 进行全面的风险评估和管理计划；- 制定风险应对策略和应急措施；- 定期监测和评估风险，并及时采取纠正措施。
3. 引入竞争机制通过引入竞争机制，我们可以有效地控制项目成本。
我们的建议包括：- 在招标和选择合作伙伴过程中，充分利用竞争机制；- 确保招标文件和合同条款具有明确的成本控制要求；- 紧密监督和审查合作伙伴的成本管理措施。
4. 监控与评估PPP项目的成本控制需要持续监控和评估。
我们建议：- 建立有效的监控和报告机制，及时发现和纠正成本偏离情况；- 对项目进展和成本情况进行定期的绩效评估；- 提供透明和详尽的成本报告，以便相关各方进行审查和了解。
结果通过采取本方案提出的关键措施，我们相信能够实现PPP项目的成本控制目标。
项目将按时按预算完成，同时最大程度地降低风险和成本超支的可能性，确保项目的可行性和成功实施。
工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目融资方案集团有限公司编制时间：二〇一七年十二月一、公司简介集团有限公司介绍：集团有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。
集团注册资本金200亿元，年生产(施工)能力2000亿元以上，连续14年入选“中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60强”，连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。
集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。
二、项目基本情况1、区域经济介绍工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目位于内，2016全年完成财政总收入137490万元，同比增长为16.3%，实现税收收入108725万元，占财政总收入的79.1%，较去年同期提高3.9个百分点。
全年财政支出418778万元，同比增长2.4%。
2、项目概况本项目由人民政府批准建设，授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（PPP协议），产业建设投资有限公司为政府出资方，并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。
政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。
本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。
项目总投资约87180.62万元，其中建设投资78479.2万元，建设期利息6174万元。
3、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。
三、投融资方案及要素简析（一）合作模式及融资构成1、合作模式：本项目运作方式为BOT（建设-运营-移交）方式，由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司，政府授予项目公司特许经营权，由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。
PPP项目投融资方案（方案一）第一节项目融资方案一、项目PPP合作模式福鼎市文化艺术中心PPP项目总建筑面积为××平方米，工程造价约××××万元，建设工期××年，运营期×××年。
项目采用PPP模式投资建设，若我公司有幸中标，将根据招标要求，与政府指定的平台公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为××××万元，公私合营比例×:×，项目公司资金实行专户管理。
根据投标文件确定的合作期，政府平台公司完成投资回报支付后，我公司将项目公司股权转让给政府指定的平台公司，项目公司成为政府平台公司的全资子公司。
本项目PPP模式合作示意图股权收购二、项目公司股本金方案（一）项目公司注册资本金项目公司注册资本金为××万元，公私合营比例×:×，政府平台公司出资××××万元，股权比例为××%，我公司出资××××万元，股权比例为××%。
我公司准备对本项目投入自有资金××××万元，作为注册资本金注入项目公司，作为该项目前期建设资金，见附表一。
附表一：项目公司注册资本金来源和金额表（二）自有资金情况为确保本项目投资建设的顺利开展，我公司高度重视，积极参与投标以支持地方建设的需要。
若我公司中标，将在PPP项目合同签订后60天内成立项目公司，成立时到位资本金不少于×××万元，后续资本金将根据资金需求分步到位，及时保证项目建设进度。
我公司拟投入的×××万元资本金全部为我公司的自有流动资金，从以下几个方面，可以保证自有资金出资到位。
1、从我公司2015年底经审计的财务报表上自有货币资金，以及近期银行连续5个工作日存款余额证明，可以保证我公司有充足的资金投入。
2、我公司长年以来经营稳健高效，近年来经营业务高速增长，确保了公司营业利润和稳定的经营性现金流，可以充分保证在本项目上自有资金的投入。
3、在本项目建设期内，我公司前期大量工程项目已进入或即将进入收款高峰期，将带来大量的现金流入，可以充分保障本项目的自有资金投入。
三、项目贷款融资方案本项目将采用项目贷款融资的方式进行建设，在项目公司注册成立后，将与银行等金融机构进行合作，并通过金融机构的融资渠道获得更多的资金支持。
本工程项目估算总投资约6亿元人民币，除资本金1.8亿元外，项目建设资金缺口约4.2亿元。
根据工程进度及资金使用计划，通过项目融资的方式逐步到位。
我公司已就本项目情况与多家合作银行开展了深度沟通，在对招标人当地经济发展实力和我公司经营状况充分信任的基础上，已有数家银行提出了基本的贷款意向，在本项目的投资上，我公司优先考虑以项目贷款方式取得融资资金。
目前我公司与建设银行就本项目已达成融资意向，若我公司被贵方选定中标，银行已承若将以相对优惠的利率向本项目提供最高5亿元的融资贷款用于项目建设。
贷款方案如下表。
项目贷款方案对于项目贷款的融资方式，我公司已有多个投资项目的成功经验，申请难度比较低、资金保障性高、还款操作灵活，且以我公司资产和信用作为担保、背书，可以确保资金足额、及时地到位。
四、资金筹措的应急预案在项目资金筹措过程中可能出现意外的情况，比如项目贷款融资银行没有及时放款等，针对这些意外情况，我公司制定了详细的应急预案，主要包括以下应急措施。
1、我公司与省内多家银行拥有良好的合作关系，并建立了战略伙伴合作关系，获得建设银行、光大银行和工商银行等多家银行的授信额度总计达20亿元，如果已签订合作意向的银行出现意外，不能履行融资协议，其他合作银行完全可以替代。
2、我公司作为大型的集团建筑施工企业，拥有良好的企业信用并很早开展了应付账款、应付票据、预付账款和上下游供应商信用融资业务，可以在较短的时间内筹集足够的资金作为补充。
3、在最不利的意外情况下，我公司可以动用自有流动资金来保证项目建设资金需要。
随本投标文件，我公司提供了2015年度财务报表和银行存款余额证明，都能证明我公司自有流动资金完全能满足本项目注册资本金和后期建设资金的需求。
4、本公司拥有健全完善的财务管理体系，为了加强资金管理，成立了内部银行，由专业团队负责公司的融资、担保、银行承兑和保函等业务，并与多家基金公司及财务公司建立了战略伙伴合作关系，公司还在积极准备集团上市，通过上市进行融资。
5、为保证本项目资金需求，我公司将所需的资金纳入年度预算管理，并实行专款专用。
根据董事会批准的年度投资计划，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理、董事长审批后执行。
资金实行专款专用管理，不得挪用，保证本项目的建设资金需求。
五、项目融资风险分析及其控制方案本项目建设过程中可能会遇到以下融资风险。
1、信用风险。
项目融资所面临的信用风险是指项目有关参与方不能履行协定责任和义务而出现的风险。
2、完工风险。
完工风险是指项目无法完工、延期完工或者完工后无法达到预期运行标准而带来的风险。
项目的完工风险存在于项目建设阶段，它是项目融资的主要核心风险之一。
完工风险对项目公司而言意味着利息支出的增加、贷款偿还期限的延长。
3、金融风险。
项目的金融风险主要表现在项目融资中利率风险和汇率风险两个方面。
必须对自身难以控制的金融市场上可能出现的变化加以认真分析和预测，如汇率波动、利率上涨、通货膨胀、国际贸易政策的趋向等，这些因素会引发项目的金融风险。
4、环境保护风险。
环境保护风险是指由于满足环保法规要求而增加的新资产投入或迫使项目停产等风险。
随着公众愈来愈关注对自然环境的影响，国家颁布了日益严厉的法令来控制辐射、废弃物、有害物质的运输及低效使用能源和不可再生资源。
“污染者承担环境债务”的原则已被广泛接受。
因此，也应该重视项目融资期内有可能出现的任何环境保护方面的风险。
针对上述风险，我公司将采取如下措施进行控制。
1、我公司将严格控制项目所有参与者，通过多种方式选择优秀的供应商及项目参与方，并对他们持续进行评估，优胜劣汰，将各参与方的信用风险控制在较低的水平。
2、我公司将采用项目总承包的方式进行项目整体实施，由我公司负责项目的整体建设，对项目公司负总责，我公司基于自身完备的管理体系，确保项目按时、保质竣工。
3、我公司作为大型集团施工企业，与众多银行等金融机构建立了长期及稳固的资金使用平台，具有运用传统及新型的金融衍生工具获得资金的能力。
4、在项目建设期间，若出现超工程结算、资金以外短缺等困难情况，我公司将及时为以项目公司主体向银行申请融资提供所需的相关文件、信用担保及承若等支持，确保项目公司资金及时足额到位，保障本项目的顺利建设和稳定运营。
5、我公司将在项目的实施中充分考虑环境保护风险；拟定环境保护计划，并在计划中考虑到未来可能加强的环保管制；以环保立法的变化为基础进行环保评估，把环保评估纳入项目的监督范围内。
第二节项目财务方案本项目合作期限为13年，通过资格预审和竞争性磋商，中标单位成立存续的项目公司，建设期为3年，运营期为10年，从项目建设竣工后一年开始，政府开始逐步回购，直至第13年回购完成。
本项目的财务测算的依据是业主提供的相关数据、本公司的实际情况和市场风险及实际经验，最后经测算的本项目全部投资内部收益率为5.09%，项目投资回收期为10.35年，折现率为银行同期基准利率时的净现值为805.11万元，增值税按国家现行税收政策执行，企业所得税按25%征收。
财务分析测算的有关边界条件如下：a、项目公司的股权结构。
项目公司注册资本金××××万元，政府平台公司出资××××万元，持股10%，中标公司持股90%，出资16200万元，注册资本金第一次出资不低于500万元，其余资本金根据项目资金需求按照持股比例分批到位。
b、项目建设期为3年，总投资额60000万元，第一年完成产值约30%，第二年完成产值约40%，第三年完成产值30%。
项目第二年底结顶，第三年底竣工。
c、本项目预付工程款10%，在项目开工第一个月底支付，工程进度款为每月工作量的75%，第三年竣工后支付至85%，用预付款抵扣该差额的10%，第五年结算完成付至95%。
项目总额的5%为质量保证金，竣工满一年退30%，满二年退30%满三年退20%，满四年退10%，满五年退剩余10%。
d、履约保证3000万元为现金保证，项目第二年底结顶时退50%，即1500万元，第三年底竣工时退剩余50%，即1500万元。
e、建设期投入使用资金的顺序为：项目公司注册资本金，银行贷款。
工程项目进度款每2个月支付一次，时间点为次月底，直至支付完成。
f、项目公司建设期费用由施工方承担，项目公司运营期的运营成本有项目公司承担。
g、项目回购方式为：通过股权溢价和资产溢价进行回购，回购款为建设成本+资金利息。
第4年回购20%，以后年度等额回购，第5年至第13年每年回购8.89%。
h、每半年向银行支付一次资金利息，利息由项目公司支付。
i、银行资金成本年利率为基准利率上浮10%，目前5年以上贷利率为5.39%；政府平台公司××××万元的注册资本不考虑资金成本。
j、政府平台公司回购支付利息，按照投资总成本减去政府平台公司资本金××××万元后的余额，再乘5年以上贷款基准利率上浮15%计算。
k、政府回购支付利息时，不包括项目履约保证金3000万元和项目公司的运营费用。
本项目收入是政府回购项目支付的回购款，包括建设工程款和利息。
项目的总投资金额由工程建设费、其他费用等构成，总投资额为6亿元（含政府平台公司资本金出资），政府平台公司回购款总收入为（建设成本-政府平台公司资本金出资+利息）76250万元。
本项目的支出包括工程建设费用56400万元，其他建设费用3600万元，税金及附加538万元，融资费用12329万元，运营支出648万元。
本项目的预期盈亏基本持平，资金收支保持平衡。
具体数据详见以下测算附表。
PPP项目融资方案(供三套方案_供投标用)一、项目建设总投资估算项目建设总投资估算汇总表7PPP项目融资方案(供三套方案_供投标用)二、营运成本构成估算本项目的运营成本估算如下表。
运营成本估算基础数据表说明：上表包含的运营成本仅限于维持项目公司正常运营所需的开支，工程建设其他费用中除建设单位管理费、保险费用外，其他工程建设费用均未包含。
