ppp项目融资方案-案例.doc

PPP项目投融资方案计划(投标用
一、项目背景
随着我国市场经济的不断发展和PPP模式的逐渐普及，越来越多的政府和企业开始采用PPP项目进行投融资合作。

作为一种具有潜力的新型合作模式，PPP项目在各个领域都得到了广泛应用。

本项目旨在通过PPP模式合作，在我国能源产业中建设一套先进的清洁能源发电设施，以满足日益增长的能源需求和推动环保产业发展。

该项目将为我国能源结构转型和环境保护做出积极贡献，是一项有着广泛社会意义的重要项目。

二、项目描述
1.项目名称：清洁能源发电项目
2.项目内容：在设施中引入先进的清洁能源技术，建设清洁能源发电设施，实现清洁能源的高效利用。

3.项目规模：总投资额约XX亿元，项目建设周期为X年，项目产值预计为XX亿元。

4.项目地点：项目位于我国XX省XX市，地理位置优越，交通便利，适宜进行能源项目建设。

5.项目目标：建设一套先进的清洁能源发电设施，提供可靠的清洁能源供应，促进当地经济发展，推动清洁能源产业发展。

三、投融资方案。

ppp项目投融资方案1. 概述本文旨在提出一个PPP（政府与社会资本合作）项目的投融资方案，以实现项目的可持续发展和共赢局面。

该方案将分析项目的背景和目标，介绍投融资的方式和条件，以及项目的收益和风险分析。

2. 项目背景和目标PPP项目的背景是由政府出资和社会资本合作共同投资兴建的基础设施项目。

该项目的目标是提供优质的公共服务，改善社会生活品质，并促进地区经济的发展。

3. 投融资方式和条件为达成项目目标，我们可以采用多种投融资方式，包括政府部分资金投入、社会资本投资、商业贷款和发行债券等。

具体的投融资条件如下：- 政府部分资金投入：政府将提供一定比例的资金用于项目建设，以展示政府对该项目的支持和参与。

- 社会资本投资：社会资本将以股权或债权的形式参与项目，享受相应的投资回报。

- 商业贷款：项目可以向银行和金融机构申请商业贷款，用于资金的补充和项目的运营。

- 发行债券：项目方可以通过发行债券来募集资金，投资者将获得债券利息和偿还本金。

4. 项目收益和风险分析4.1 收益分析- 项目的收益主要来自于投资者的回报和社会效益的提升。

投资回报包括股权投资的股息和债权投资的利息，这将是投资者获得的直接经济收益。

- 社会效益的提升包括基础设施的完善，提高生活质量和经济活动的促进。

例如，一个交通基础设施项目的建设可以缓解交通拥堵，提高城市的可达性，促进产业发展和就业增长。

4.2 风险分析- 项目的风险主要来自于市场风险、政策风险和运营风险。

市场风险包括市场需求不足、竞争加剧等因素，可能导致项目无法达成预期收益。

政策风险指政府政策的变动可能对项目产生不利影响，如税收政策、环境政策等。

运营风险包括运营管理不善、自然灾害等因素，可能导致项目的正常运营受到干扰。

5. 项目实施计划- 第一阶段：项目准备与论证。

在此阶段，需要对项目进行可行性研究和论证，包括市场调研、技术可行性分析和财务模型的建立。

- 第二阶段：项目开发和实施。

PPP项目投融资方案(共5个方案、投标用)PPP项目投融资方案（共5个方案，用于投标）目录一、投融资方案（方案一）。

31.项目合规性风险。

32.区域财政承受能力。

33.项目建设和运营风险。

34.项目信用风险。

45.投后（贷后）管理风险。

46.本工程投融资点评。

47.本项目的融资推广性。

5二、投融资方案（方案二）。

61.本PPP项目概述。

62.本项目融资要素表。

73.BOT+政府性财政补贴方式合作。

74.资金需求。

85.项目公司责任分工。

86.资金使用规划及进度。

97.投资者权利。

98.投资退出方式。

9投融资方案（方案一）1.项目合规性风险在本方案中，我们会对项目进行全面的合规性审查，确保项目符合相关法规和标准，降低合规性风险。

2.区域财政承受能力我们将会对项目所在地区的财政状况进行评估，确保项目不会给当地财政带来过大的压力，降低财政承受能力风险。

3.项目建设和运营风险我们将会制定详细的项目建设和运营计划，并严格按照计划执行，降低建设和运营风险。

4.项目信用风险我们将会对项目进行全面的信用评估，确保项目有足够的信用保障，降低信用风险。

5.投后（贷后）管理风险我们将会对项目进行全程跟踪管理，及时发现和解决问题，降低投后（贷后）管理风险。

6.本工程投融资点评本方案采用多种融资方式，包括商业银行贷款、债券发行等，确保项目融资充足。

7.本项目的融资推广性本方案将会通过多种途径推广项目融资，包括银行、基金等，确保项目融资顺利。

投融资方案（方案二）1.本PPP项目概述本项目是一项基础设施建设项目，旨在提高当地的交通和通信设施水平，促进区域经济发展。

2.本项目融资要素表本项目的融资要素包括项目建设和运营费用、政府性财政补贴等，我们将会通过多种方式融资，确保项目资金充足。

3.BOT+政府性财政补贴方式合作本方案采用BOT+政府性财政补贴方式合作，政府将会提供一定的财政补贴，降低项目建设和运营成本。

4.资金需求本项目的资金需求将会通过商业银行贷款、债券发行等方式融资，确保项目资金充足。

PPP项目投融资方案之一目录第一节融资方案概述一、项目公司股权结构二、投（筹）资模式三、投（筹）资结构四、融资规模和渠道第二节项目财务方案一、项目建设总投资估算二、营运成本构成估算三、项目总成本费用估算概述四、项目现金流量表测算五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况六、财务风险分析及要求第三节建设资金需求及投资计划一、项目建设进度计划二、资本金到位计划三、银行融资计划四、资金投资使用计划第四节投融资方案其他需要说明的内容第一节融资方案概述****区道路工程PPP项目总投资约**亿元，其中前期费用*亿元，建安费用约5.5亿元，中标企业与xxxxxxxx公司共同组建项目公司负责投资建设，其中项目公司的注册资本金为本项目投资总额的20%即19000万元，其中中标企业出资17100万元（占项目公司的90%）xxxxxxxx公司出资****万元（占项目公司的10%）。

结合我公司自有资金的规模和融资渠道，本项目的前期费用由我公司自有资金出借，建安资金由我公司负责融资，融资额在36000万元，在中标PPP 合同签订后6个月内完成融资。

本案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险等进行综述。

一、项目公司股权结构本融资方案工程造价暂按5.5亿元考虑，另需承担前期费用4亿元，项目总投资共计9.5亿元。

*****城镇建设投资有限公司（以下简称“霍邱城投公司”）作为政府方出资代表，与社会资本共同组建项目公司。

其中，霍邱城投公司占股比例为10%；中标社会资本占股比例为90%。

项目公司注册资本为壹亿柒仟万元人民币（为项目总投资的20%），注册资金须在中标企业合同签订后30日内全额到帐，项目公司的注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等，亦可用来支付前期费用。

二、投（筹）资模式本工程为PPP项目，我公司根据自身财务状况计划采用投入自有资金和商业融资方式筹措本工程建设资金。

商业融资采用银行信贷、商业信用担保相结合的融资模式。

案例一：随州殡仪馆PPP项目融资交易结构剖析一、湖北随州殡仪馆PPP项目概况殡仪馆项目位于随州市曾都区万店镇夹子沟村，新殡仪馆（含公墓）共征地29.3公顷，拟投资9000万元，计划2到3年时间搬迁殡仪馆。

随州市现只有一个很小的殡仪馆，公墓也只有白云山公墓，当时投资1000万建设，远远无法满足市场的需求，而周边地市都有规模较大的殡仪馆和公墓，所以市政府决定新建殡仪馆和万安公墓。

2013年，随州市政府决定由随州市城市投资集团有限公司100%出资，成立随州市殡仪服务有限责任公司，由随州市殡仪服务有限责任公司作为业主负责该项目的建设与运营。

因国家从2013年下半年开始，多次发文要逐步剥离政府融资平台的融资功能，分类治理、整顿政府融资平台，将政府融资平台的政府信用彻底剥离，让融资平台成为完全的市场化的独立经营、自负盈亏的经济实体。

在此背景下，随州市城市投资集团有限公司已无融资能力继续向项目业主——随州市殡仪服务有限责任公司注资再次背景下，市政府遂采取PPP形式，引进社会资本完成该殡仪馆项目，确保按期运营。

殡葬项目是政府公共事业性质项目，具有高度的垄断性与特许经营性，尤其在广大县域区域内，因国家实行殡葬改革，严禁火葬，因而殡葬经营管理的经济价值更加突出，盈利前景较好，属于使用者付费，且付费收入完全能够覆盖PPP项目投资者投资收益的很好PPP 项目。

基础设施和公用事业特许经营，是指政府依法选择中华人民共和国境内外的法人或者其他组织，通过书面协议明确权利义务划分和风险分担机制，授权法人或者其他组织在一定期限和范围内投资建设经营或者经营特定基础设施和公用事业，提供公共产品或者公共服务的活动。

实施特许经营的基础设施和公用事业项目，应当具备以下条件：符合内外资准入等有关法律法规规定；具有公益性、长期性、可经营性，风险可分担；项目建设运营的标准和监管要求明确；能够物有所值，即与传统政府投资模式相比，社会资本参与能提高公共服务质量和效率，或者有效降低项目全生命周期成本。

ppp项目投融资方案一、项目概述ppp项目（公私合作项目）是一种通过政府和私人机构合作实施的基础设施建设运营模式。

本投融资方案旨在提供对于ppp项目的全面规划和实施方案，确保项目能够获得可靠的资金支持，顺利进行建设和运营。

二、项目背景ppp项目旨在解决传统公共建设项目存在的融资困难、投资回报率低等问题。

通过引入私人资本和经营管理机制，提高项目的投资效率和运营效果，使得项目能够更好地满足公众需求和市场需求。

三、投融资方式（一）政府出资政府作为ppp项目的一方，承担一部分资金投入。

政府出资可以通过国家基金、地方财政拨款等方式进行，以确保项目的顺利开展。

（二）社会资本参与ppp项目鼓励各类社会资本参与其中，社会资本可以通过股权合作、入股以及债务融资等方式进行投资。

确保项目从资金来源上多元化，降低财务风险。

（三）银行贷款项目方可以申请银行贷款，以填补项目建设和运营过程中的资金缺口。

根据项目的具体需要和风险评估情况，选择最适合的贷款方式和利率。

（四）市场化融资对于优质的ppp项目，可以通过市场化融资方式获取更大程度的资金支持。

例如，发行股票、债券等，吸引更多机构和个人投资者的参与。

四、资金管理机制为保障项目资金安全和项目进展，需要建立严格的资金管理机制。

具体措施如下：（一）资金监管成立专门的项目资金监管委员会，负责监督和管理项目资金的使用情况。

确保资金使用符合相关法规和规定。

（二）风险评估根据项目的建设和运营周期，对项目进行全面风险评估。

包括市场风险、政府政策风险等方面考虑，制定相应的风险应对措施。

（三）定期报告项目方需按照合同要求，定期向投资方和合作方报告项目的资金使用情况、资金流动情况等。

确保透明度和及时性。

五、风险控制措施ppp项目的投融资过程中存在一定的风险，需采取有效措施进行控制和应对。

（一）合同约束确定明确的合同约束条款，包括投资方和合作方的权益保护、资金回报等方面的约定。

确保各方的权益和利益得到保障。

PPP融资模式及案例PPP（Public-Private Partnership）是公共-私营合作模式，是指政府与私营部门之间建立的合作关系，共同开展公共项目的投资、建设、运营和管理。

PPP模式能够有效整合政府与私营部门的资源优势，实现资源的共享和风险的分担，提高公共服务的质量和效率。

下面将介绍几个典型的PPP融资模式和相应的案例。

1. BOT（Build-Operate-Transfer）模式：BOT模式是指由私营部门建设、运营并最终移交给政府的公共项目。

私营部门在项目建设和运营期间负责投资并收取收入，运营期满后将项目移交给政府。

一个典型的案例是中国的高速公路建设，例如北京至上海高速公路等。

2. BOO（Build-Own-Operate）模式：BOO模式是指由私营部门建设、拥有并运营公共项目，私营部门将在一定期限后将项目完全移交给政府。

私营部门通常通过收取用户费用回收投资。

一个典型的案例是英国的水务行业私有化，私营部门通过投资和运营水务项目，提供优质的供水服务。

3. BLT（Build-Lease-Transfer）模式：BLT模式是指通过私营部门的投资和建设，将公共项目转让给政府后再进行租赁。

政府在租期内支付一定租金以回报私营部门的投资和运营成本。

一个典型的案例是澳大利亚的机场建设，私营部门投资建设机场后，将机场租给政府进行运营。

4. BOOT（Build-Own-Operate-Transfer）模式：BOOT模式是在BOT模式的基础上增加了私营部门的拥有权，即由私营部门建设、拥有、运营并最终转让给政府。

私营部门通过运营收入回收投资，并获得一定利润。

一个典型的案例是英国的垃圾处理项目，私营部门投资建设垃圾处理设施并运营，提供垃圾处理服务。

5. BOT（Build-Operate-Transfer）模式：PPP模式在国际上也有广泛应用。

例如，印度的孟买蓝线地铁项目便是基于BOT模式进行融资。

PPP项目投融资方案（方案一）第一节项目融资方案一、项目PPP合作模式福鼎市文化艺术中心PPP项目总建筑面积为××平方米，工程造价约××××万元，建设工期××年，运营期×××年。

项目采用PPP模式投资建设，若我公司有幸中标，将根据招标要求，与政府指定的平台公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为××××万元，公私合营比例×:×，项目公司资金实行专户管理。

根据投标文件确定的合作期，政府平台公司完成投资回报支付后，我公司将项目公司股权转让给政府指定的平台公司，项目公司成为政府平台公司的全资子公司。

本项目PPP模式合作示意图股权收购二、项目公司股本金方案（一）项目公司注册资本金项目公司注册资本金为××万元，公私合营比例×:×，政府平台公司出资××××万元，股权比例为××%，我公司出资××××万元，股权比例为××%。

我公司准备对本项目投入自有资金××××万元，作为注册资本金注入项目公司，作为该项目前期建设资金，见附表一。

附表一：项目公司注册资本金来源和金额表（二）自有资金情况为确保本项目投资建设的顺利开展，我公司高度重视，积极参与投标以支持地方建设的需要。

若我公司中标，将在PPP项目合同签订后60天内成立项目公司，成立时到位资本金不少于×××万元，后续资本金将根据资金需求分步到位，及时保证项目建设进度。

我公司拟投入的×××万元资本金全部为我公司的自有流动资金，从以下几个方面，可以保证自有资金出资到位。

工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目融资方案集团有限公司编制时间：二〇一七年十二月一、公司简介集团有限公司介绍：集团有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。

集团注册资本金200亿元，年生产(施工)能力2000亿元以上，连续14年入选“中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60强”，连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。

集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。

二、项目基本情况1、区域经济介绍工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目位于内，2016全年完成财政总收入137490万元，同比增长为16.3%，实现税收收入108725万元，占财政总收入的79.1%，较去年同期提高3.9个百分点。

全年财政支出418778万元，同比增长2.4%。

2、项目概况本项目由人民政府批准建设，授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（PPP协议），产业建设投资有限公司为政府出资方，并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。

政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。

本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。

项目总投资约87180.62万元，其中建设投资78479.2万元，建设期利息6174万元。

3、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。

三、投融资方案及要素简析（一）合作模式及融资构成1、合作模式：本项目运作方式为BOT（建设-运营-移交）方式，由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司，政府授予项目公司特许经营权，由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。

PPP项目融资成功案例◆◆◆◆◆点击上方“PPP特训营”可订阅哦！　郑大卫 浦发银行总行项目融资主管 所谓项目融资，即通过项目的未来收益即现金流量、项目资产与合同权益进行融资，金融机构对借款人项目资产以外的资产没有追索权或仅有有限追索权。

国际上发达国家普遍采用项目融资方式对PPP项目开展融资。

由于项目融资较国内传统采用的企业融资，金融机构承担了更大的风险，即一旦项目失败，金融机构无法再向社会投资人母公司或政府方开展进一步的追偿，因此，国内金融机构对PPP项目融资往往望而却步，中国PPP正呼唤真正的项目融资。

浦发银行在国内金融机构中较早介入PPP金融服务，在充分研究本轮PPP模式顶层设计框架、政策和风险特征的基础上，对PPP项目融资进行了积极探索，并完成了试点项目落地。

现将就项目融资案例分享如下，请大家批评指正。

一、案例基本情况 广东省A市某市政道路项目总投资4.1亿元，受地方政府债务及融资平台政策调整影响，原有投融资方案无法落地。

获悉项目需求后，浦发银行组成了PPP推进工作组，积极通过“融智”推动A市采用PPP模式实施项目。

鉴于A市主管部门对PPP模式无实践经验，银行参照安庆市外环北路工程PPP项目案例，采用政府可用性付费运营绩效付费的收费模式，为政府设计了PPP项目回报机制。

同时，浦发银行作为社会资本方（财务投资人）与某省一家中型国有施工企业（产业投资人）组成联合体参与了PPP项目资格预审和投标，为项目提供“股权贷款”的组合金融服务方案。

1．股权：浦发银行和产业投资人设立A市投资建设基金，基金与A市政府出资代表某城投实业有限公司按照80%：20%的比例分别出资设立项目公司，具体负责项目的建设、融资、运营维护等。

其融资结构如下图：由于项目融资较国内传统采用的企业融资，金融机构承担了更大的风险，即一旦项目失败，金融机构无法再向社会投资人母公司或政府方开展进一步的追偿，因此，国内金融机构对PPP项目融资往往望而却步，中国PPP正呼唤真正的项目融资。

PPP融资方案一、背景PPP（政府与私营部门合作）融资是一种公私合作的模式，旨在通过政府和私人部门的合作，共同进行大型基础设施项目的融资与运营。

目前，PPP融资已成为许多国家和地区发展基础设施的重要工具，为经济增长提供支持。

二、融资模式PPP融资可以采用不同的模式，以满足特定项目的需求。

以下是几种常见的融资模式：1.BOT（建设-运营-转让）模式：这种模式中，私营部门与政府合作，承担项目的建设、运营和维护责任，直到特定期限结束后，将项目转让给政府。

2.BOO（建设-拥有-运营）模式：在这种模式下，私营部门负责建设和运营项目，但不会在特定期限结束后将其转让给政府，而是继续拥有并运营该项目。

3.BLT（建设-租赁-转让）模式：该模式类似于BOT模式，但是在项目建成后，私营部门将项目租赁给政府，直到特定期限结束后再转让给政府。

三、PPP融资的优势与传统的政府融资相比，PPP融资具有许多优势，包括：•分担风险：PPP融资将风险分享给私人部门，减轻了政府的财务负担。

•提高效率：私营部门通常在项目管理和运营上更加高效，可以提高项目的效率和成果。

•注重质量：私营部门为了保证资金回报率，通常会注重项目质量和维护。

•刺激经济增长：PPP融资可以带来大量的投资和就业机会，促进经济增长。

四、PPP融资的挑战尽管PPP融资具有许多优势，但也面临一些挑战，包括：1.资金来源：私营部门通常需要依靠债务融资来支持项目，但融资渠道有限，可能会导致资金不足。

2.政府支持：政府在PPP项目中需要提供充分的承诺和支持，包括提供稳定的政策环境、减少审批程序等。

3.项目评估：PPP项目的评估和选择是一项复杂的任务，需要仔细考虑项目的可行性和长期可持续性。

五、PPP融资的案例以下是几个成功的PPP融资案例：1.英国高速公路项目：英国政府通过与私营部门合作，建设和运营高速公路网络，提高交通效率。

2.中国水务项目：中国政府与私营部门合作，改善水务管理和供水服务，提高水资源利用效率。

PPP项目投融资方案（方案一）第一节项目融资方案一、项目PPP合作模式福鼎市文化艺术中心PPP项目总建筑面积为××平方米，工程造价约××××万元，建设工期××年，运营期×××年。

项目采用PPP模式投资建设，若我公司有幸中标，将根据招标要求，与政府指定的平台公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为××××万元，公私合营比例×:×，项目公司资金实行专户管理。

据投标文件确定合作期，政府平台公司完成投资回报支付后，我公司将项目公司股权转让给政府指定的平台公司，项目公司成为政府平台公司的全资子公司。

本项目PPP模式合作示意图股权收购二、项目公司股本金方案（一）项目公司注册资本金项目公司注册资本金为××万元，公私合营比例×:×，政府平台公司出资××××万元，股权比例为××%，我公司出资××××万元，股权比例为××%。

我公司准备对本项目投入自有资金××××万元，作为注册资本金注入项目公司，作为该项目前期建设资金，见附表一。

附表一：项目公司注册资本金来源和金额表（二）自有资金情况为确保本项目投资建设的顺利开展，我公司高度重视，积极参与投标以支持地方建设的需要。

若我公司中标，将在PPP项目合同签订后60天内成立项目公司，成立时到位资本金不少于×××万元，后续资本金将根据资金需求分步到位，及时保证项目建设进度。

我公司拟投入的×××万元资本金全部为我公司的自有流动资金，从以下几个方面，可以保证自有资金出资到位。

PPP融资模式案例
一、背景介绍
高速公路PPP项目（下称该项目）是在2024年经国家发改委批复，
计划在两年内实施建设，该项目总投资约3亿元，主要包括路基、路面、
桥梁、隧道等建筑物组成，连接A--B--C三个城市，统称ABC高速公路。

二、PPP融资方案
1.出资方式
该PPP项目采取“内部出资+外部融资”双融资模式，各方出资比例
如下：政府投入资金占计划投资总额的30%，由投资主体、投资者和融资
者共同出资投资70%，出资比例为投资主体30%、投资者25%、融资者45%；融资者可充分利用其资金进行支付，促进该PPP项目的顺利推进。

2.融资渠道
融资者通过社会发行债券，向投资者及其他社会资金提供资金，社会
投资者则以认购新发行的债券为主，增资及其他社会机构和投资者也可以
参与融资。

3.融资条件
（1）融资政策：研究制定宏观审慎性财务管理规范，严格控制非银
行金融机构参与PPP融资风险，实行风险配置限制。

（3）融资结构：根据该PPP项目的特点。

高速公路PPP项目投融资方案一、资金筹措方案1.1投标人自有资金情况：表1.1中铁四局集团有限公司（2014年资产负债表）由中铁四局集团有限公司（以下简称“投标人”或“我公司”）2014年度资产负债表显示可见，截至2014年12月31日，投标人货币资金为5304585639.93元，1.2拟投入项目公司的自有资金额度：高速公路PPP项目（以下简称“本项目”）投资估算152.82亿元。

建设期4年，收费期暂定30年。

本项目要求资本金比例为总投资额的25%，即38.21亿元。

其中，政府资本出资总投资额的10%，即15.28亿元作为资本金投资，需社会资本出资22.92亿元。

投标人认为项目资本金是保证项目建设进度的前提，是实施项目融资的必要条件，投标人承诺将根据项目进度以及相关法律法规要求，及时、足额投入资本金，与政府方资本合资成立项目公司，负责项目的融资、建设、运营等事宜。

1.3资金来源及保障措施1.3.1 投标人自有资金由表1.1投标人2014年度资产负债表显示，我公司自有货币资金5304585639.93元，投标人可利用当前企业自有资金及留存收益投入项目公司作为资本金。

为保障此投入额度，投标人将根据企业自身发展需要及本项目建设需要，将本项目所需资本金投入计划申请列入企业未来年度的企业资金支出预算。

1.3.2集团公司内部资金申请投标人作为中国中铁股份有限公司子公司，每年在母公司集团内部有项目资金支持额度。

投标人母公司作为特大型企业集团，拥有足额的自有资金及银行授信，足以保证本项目资本金。

投标人会将本项目资本金资金申请集团公司支持额度。

1.3.3 成立专项基金投标人近年来与国有四大银行以及各大证券公司保持了紧密的联系，经过多次合作，已形成战略合作伙伴关系。

针对该项目资本金资金来源，投标人可与各家金融机构成立平台公司，各金融机构以优先股或者股东借款的形式入资平台公司，平台公司通过募集金融专项资金用于项目公司资本金投入。

方案一：PPP工程投融资方案第一节融资方案概述一、工程公司股权结构二、投〔筹〕资模式三、投〔筹〕资结构四、融资规模和渠道第二节工程财务方案一、工程建设总投资估算二、营运本钱构成估算三、工程总本钱费用估算概述四、工程现金流量表测算五、工程净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况六、财务风险分析及要求第三节建设资金需求及投资方案一、工程建设进度方案二、资本金到位方案三、银行融资方案四、资金投资使用方案第四节投融资方案其他需要说明的内容第一节融资方案概述霍邱县城区道路工程PPP工程总投资约9.5亿元，其中前期费用4亿元，建安费用约5.5亿元，中标企业与xxxxxxxx公司共同组建工程公司负责投资建设，其中工程公司的注册资本金为本工程投资总额的20%即19000万元，其中中标企业出资17100万元〔占工程公司的90%〕xxxxxxxx公司出资1900万元〔占工程公司的10%〕。

结合我公司自有资金的规模和融资渠道，本工程的前期费用由我公司自有资金出借，建安资金由我公司负责融资，融资额在36000万元，在中标PPP合同签订后6个月内完成融资。

本案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险等进行综述。

一、工程公司股权结构本融资方案工程造价暂按5.5亿元考虑，另需承当前期费用4亿元，工程总投资共计9.5亿元。

霍邱县城镇建设投资〔以下简称“霍邱城投公司〞〕作为政府方出资代表，与社会资本共同组建工程公司。

其中，霍邱城投公司占股比例为10%；中标社会资本占股比例为90%。

工程公司注册资本为壹亿柒仟万元人民币〔为工程总投资的20%〕，注册资金须在中标企业合同签订后30日内全额到帐，工程公司的注册资本金专门用于本工程的投资、建设、运营及维护等，亦可用来支付前期费用。

二、投〔筹〕资模式本工程为PPP工程，我公司根据自身财务状况方案采用投入自有资金和商业融资方式筹措本工程建设资金。

商业融资采用银行信贷、商业信用担保相结合的融资模式。