票据签批流程和费用报销制度

日常各项费用、出差报销、借款制度及审批程序为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、费用报销审批流程：费用报销人报销申请（用中性笔填制费用报销清单）------报销人部门负责人（或上级主管）每单原始凭证确认签字（侧重真实、合理性等方面负责）------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------出纳复核并履行付款。

上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

报销审批时应具备的凭证：“申购审批单”或“（报销）费用审批单”，入库单、相应原始票据、物品明细表等。

在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理及财务主管审批签字。

二、费用单据要求：原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合理合法的原始单据凭证。

原始单据具体要求由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。

严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由本部门主管和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的合理合法。

另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定。

公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。

各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，否则若给公司造成损失，将负有连带责任！三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖或装订在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。

单据分别不清晰，粘帖装订不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司部门主管及财务主管审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。

财务费用报销制度及审批流程一、财务费用报销制度财务费用是指企业为获取或保护经营资本而发生的各种费用，包括利息支出、手续费、佣金等。

为规范财务费用报销行为，提高财务管理水平，制定财务费用报销制度是非常必要的。

1.报销申请员工需要填写财务费用报销申请表，包括费用金额、费用类型、费用发生时间、费用明细等信息，并提交相关票据和证明材料。

2.费用审批（1）部门审批：费用申请需要由员工所在部门的主管部门进行审批，确保费用的合理性和必要性。

（2）财务审批：部门主管部门审批通过后，费用申请将提交给财务部门进行审批，财务部门主要审核费用的真实性、准确性和规范性，并进行费用预算的核对。

（3）领导审批：财务部门审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批，以保证费用的合规性和合理性。

3.费用报销费用审批通过后，财务部门进行费用报销。

员工需要将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门，财务部门对其进行核对和审核，并予以报销。

4.记账处理财务部门在费用报销后，需要进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并进行科目核对和会计凭证的填制，以保证财务数据的准确性和真实性。

二、审批流程1.部门审批员工在填写财务费用报销申请表后，需要将其提交至所属部门的主管部门进行审批。

主管部门对费用申请进行审查，验证费用的合理性和必要性，并在审批意见栏填写审批结果。

2.财务审批部门审批通过后，费用申请将提交至财务部门进行审批。

财务部门主要对费用的真实性和准确性进行审核，并进行费用预算的核对。

审批结果将填写在审批意见栏中。

3.领导审批财务审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批。

领导审批主要是为了保证费用的合规性和合理性。

审批结果将填写在审批意见栏中。

4.费用报销审批通过后，员工将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门进行费用报销。

财务部门对费用进行核对和审核，并进行相应的报销操作。

5.记账处理费用报销后，财务部门进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并核对科目和填制会计凭证。

财务报销管理制度及流程
一、目的
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。

三、费用审批及报销流程
各项费用开支，必须经部门主管和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：
票据粘贴（由报销部门完成）→经手人签字注明事由→财务预审签字→部门负责人审核签字→总经理签字→财务付款或收款。

四、临时借教管理规定
1、临时借款包括业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

2、各项借款金额应提前一天通知财务部备款。

3、借款销账规定：借款销账时应以借据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。

4、机票及住宿预订：原则上由公司行政人员统一办理，如有紧急需要可自行预订并保存好相应票据。

5、报销流程：出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。

1)出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费，补贴等费用（大小写须完全一致，不得涂改）。

2)报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到财务处报销。

本制度的执行由财务处负责解释。

本制度自发布之日起执行。

费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。

公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。

费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。

1.1 费用报销范围。

公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。

1.2 报销标准。

公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

1.3 报销流程。

员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。

财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。

二、费用报销流程。

2.1 填写费用报销单。

员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。

2.2 提交报销单。

填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。

2.3 财务审核。

财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。

2.4 报销款项发放。

经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。

2.5 报销单归档。

财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。

三、注意事项。

3.1 提交时效性。

员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。

3.2 票据真实性。

提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。

3.3 报销标准。

员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。

费用报销制度及报销流程
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。

第二条本制度适用公司全体人员。

第三条费用报销的规定。

报销人必须取得相应的合法票据。

（一）填写报销单应注意：严格按单据要求认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容(阶段性的费用需注明费用期限)或事由。

（二）报销金额为500元以上的须经公司总经理审批后方可报销。

第四条费用报销的流程：报销人整理报销单据并填写费用报销单→须办理申请或申购手续的应附批准后的申请单或申购单→项目经理审批→总经理审批→财务部门复核（统一由公司综合主管交财务部门）→到出纳处报销→公司综合主管→报销人。

第五条招待费的报销制度及流程
（一）公司各部门因工作需要产生招待事由的，须事前征得总经理的同意，方可进行。

（二）招待完毕后，由经办人按费用报销的一般规定和流程办理报销手续。

第六条办公用品及生产用品费用报销制度及流程
（一）所有办公用品及生产用品的购买，须由各部门填写申购单交总经理审核批准后，由综合部统一购买。

特殊情况经总经理同意后，由部门自行购买。

（二）物品购买后，由经办人按费用报销的一般规定和流程办理报销手续。

费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分费用报销制度及流程第三条费用主要包括办公费、差旅费、交通费、业务招待费、车辆费、物流搬运快递费、项目外包费、广告宣传费、物业费、低值易耗品等。

第四条费用报销的一般规定（一）报销人须取得相应的真实合法票据且票据背面有经办人签名。

（二）报销单据一律用黑色签字笔填写。

注明附件张数，金额大小写完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。

（三）有实物的报销单据须有验收人验收后在单据上签名确认。

（四）交通费报销需注明发生时间、起止地点、事件、费用金额等资料，乘坐出租车需有主管领导签字确认。

（五）除因公出差报销填写《差旅费报销单》外，其他费用报销均填写《费用报销单》。

（六）需要事先审批的费用，如差旅费、业务招待费、项目外包费等报销时需提供相应申请表。

第五条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据填写对应的费用报销单——部门负责人签字——财务复核——总经理或分管领导审批——出纳付款第六条报销金额审批规定：单笔报销金额在5000以下的，由公司分管财务副总审批即可，金额超过5000元以上的由公司总经理审批。

第七条差旅费报销的规定（一）员工因公出差须提前填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具、出差人数、预计差旅费用等。

需要借款填写《借款单》。

《出差申请单》、《借款单》由总经理审批。

如实际出差行程与《出差申请单》有偏差，应由出差人员详细说明情况重新调整审批。

未经批准私自出差发生的费用公司一律不予报销。

（二）出差人员持已审批的《出差申请表》到行政备案，持《借款单》到财务部办理借款事宜。

（三）出差人员应在出差回公司后第一时间向行政销备案，5个工作日内到财务办理报销。

原则上前款不清不予办理新的借支，且无特殊情况超出期限未报销的从工资中扣款冲抵。

（四）出差可报销的费用：往返车票（包括高铁票，客车票，市内车票，飞机票。

报销流程及规定
费用报销流程：
填写报销单（粘贴票据）→会计审核→部门领导审批→总经理审批→出纳领款借款流程：
填写借款单→部门领导审批→总经理审批→出纳领款
具体规定：
一、费用报销
1、报销单据填写应清晰、工整，不得随意涂改；报销金额不得大于发票金额。

2、各票据应均匀整齐贴在报销单后的粘贴单上，正式发票与非正规票据（收据）分开粘贴。

3、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

4、提倡公交出行，若紧急情况需乘出租车，出租车票需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，由部门主管签字确认；
5、出差人员应及时办理差旅费报销手续，超过二个月以上（含二个月）的费用将不予报销，视自动放弃。

6、为合理安排资金，财务部办理费用报销时间统一为每月15号至25号，逾期一律不予受理。

二、借款规定
1、出差借款：出差人员凭审批后的借款单办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2、借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

3、借款未还者原则上不得再次借款，逾期一个月未还转为个人借款从工资中扣回。

费用报销及签字程序规定费用报销及签字程序规定为了确保企业持续发展，理顺各环节的运作，提高办事效率，结合公司实际，特对经营费用报销及签字程序作如下规定，希各部门认真执行。

具体详见以下内容：一、费用报销类1.差旅费：⑴差旅费报销程序：所有因公出差人员的差旅费报销，由当事人填写报销单，同时附出差日程表，部门主管签字，证实出差的真实性、费用的准确性，再到财务审核，主管副总签字，总经理批准。

财务方可付款或转账(特殊、超标费用由财务审核后由总经理签字)。

除公司总经理外，其余干职员工因公出差，需乘坐飞机、乘坐火车软卧，出租车必须提前申报，经总经理批准；其费用方可报销。

附程序简示：经办人→部门主管→财务→主管副总→总经理→财务报销⑵差旅费报销标准：见旅差费管理办法。

2.特殊费用(业务费)报销程序：指送礼、业务费、赔付、实行先申报后开支。

对外开支返利及服务费用和对外赔付费用报销时由当事人填写报销单，部门负责人核实，主管副总审批，500元(含500元)以内报主管副总审批，500元以上由总经理签批，财务部报销(转账)。

附程序简示：当事人→部门负责人→财务→主管副总(500元以上总经理签批)→财务其他业务费用一律由总经理签具意见后呈董事长报销。

3.物资采购费用报销：采购员分类整理好采购物资的发票、入库单、检验报告单以及运杂费等票据，财务进行审价后，再由部长签字认可，付总审核，总经理批准，到财务报销入账。

附程序简示：采购员→财务→部长→付总审核→总经理签批→财务部入账4.招待费用：⑴开支范围：指为办理公司供应、销售、行政业务而招待客人所开支的香烟、酒类、茶水、餐饮、住宿、娱乐等费用。

⑵开支原则：原则上是多客一陪，避免一客多陪的现象，部门内开支的业务费不予报销。

⑶报销程序：①对外业务关系招待费，执行先申报后开支的原则。

由经办人填制《招待费用申报单》，部门负责人审核，财务审核，付总审核，招待费报销经理最终签批，财务报销(转账或付现)。

报销流程及付款凭证的审批制度一：报销流程：1、费用报销者将报销附件粘贴于费用报销单后，在费用报销单上填写完整，并在报销人处签字。

2、3、4、报销单由部门主管复合并签字后交由财务部，由财务部审核。

经财务部审核的报销单送呈总经理审批。

经总经理审批后的报销单每周一由财务部集中送呈老板审阅核准。

5、出纳根据老板审阅核准后的报销单支付款项或结清借款。

附注:（1）各项费用的发生尽量取得正式税务发票，单位名称需填写全称。

（其中：江苏博宇砼制品有限公司普通发票即可；江苏信博运输有限公司应索取“专用发票”，税号：321181063229240）（2）如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。

（3）报销票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

二、付款凭证的审批制度：1、支付申请：有关部门或个人需用款时，应当提前向部门主管、总经理提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、支付方式等内容。

大额款项需附有效经营合同或相关证明。

无特殊情况各种预支当月必须结清。

2、生产性支付：A、主要原材料的采购，应由总经理或老板与供货商谈妥每批材料的单价、质量标准等有关指标，并形成书面协议。

结算时应以仓库的货单、试验室出具的质量指标为依据，经总经理和老板审批核准后方可入账结算货款。

B、各种修配件的采购、正常用备品件应由仓库及有关部门主管提前提交采购申请报总经理，所有物品一律经仓库验收人入库，并提供有效票据月结月清。

特发性急用件可特事特办，但也需经仓库手续，金额较大的应及时报呈老板核准。

3、非生产性支付：A、费用的发生金额在10000元以下，可由经办人、部门主管、总经理根据其职责、权限和相应程序确认。

费用金额在10000元以上的，除正常程序外，需事先报老板许可。

上述各类付款凭证均执行报销流程，每周一由财务送呈老板审阅核准。

4、支付复核：财务应当对各类批准后的付款凭证进行复核，复核每项付款凭证的批准范围、权限、程序是否正确、手续及相关票据是否齐备，金额计算是否正确，支付方式、支付单位是否妥当等，并由财务主管复核无误后，交由出纳办理支付手续，同时出纳人员应及时登记各类日记账簿。

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。

财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。

二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。

三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。

四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。

五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。

第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。

三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。

第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。

第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。

第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。

二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。

三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。

以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度及报销流程一、公司费用报销制度为了规范公司内部费用报销流程，提高财务管理效率，特制定公司费用报销制度如下：1. 费用分类：公司费用主要包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、培训费、维修费等。

2. 报销标准：各项费用的报销标准请参照公司相关规定，员工应遵循公正合理的原则进行报销。

3. 报销期限：员工应在发生费用后的一个月内完成报销申请，逾期将不予受理。

4. 报销材料：员工在报销时需准备相关费用票据和证明材料，并将其原件交给财务部门进行审核。

5. 报销金额限制：公司对每个费用项目都有相应的报销金额限制，超过限额的部分将不予报销。

6. 报销审核：财务部门将对员工提供的报销材料进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等，核实无误后进行报销操作。

7. 报销流程：每个员工的费用报销流程如下：(1) 员工发生费用后，需确保有相关费用票据和证明材料，并妥善保管。

(2) 在一个月内，员工将费用票据和证明材料交给财务部门进行审核。

(3) 财务部门对费用票据和证明材料进行审核，核实无误后进行报销操作。

(4) 报销完成后，财务部门将报销款项转入员工指定的银行账户。

二、公司费用报销流程1. 员工发生费用后，将费用票据和证明材料收集整理齐全。

2. 员工通过公司内部相关平台或系统提交费用报销申请，按照规定填写报销申请表。

3. 财务部门收到员工的报销申请后，进行初步审核，核查报销材料的完整性和准确性。

4. 财务部门对报销申请进行详细审核，包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等。

5. 如果报销申请有疑问或不符合规定，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相应材料。

6. 审核通过的报销申请将准备财务出纳进行付款操作，将报销款项转入员工指定的银行账户。

7. 财务部门将完成的报销申请备案，并定期进行报销情况的统计和汇总。

三、注意事项1. 员工在报销前应详细了解公司的报销制度并遵守相关规定。

财务报销付款制度及审批流程一、制度概述二、报销付款流程1.报销准备阶段：员工在发生相关费用后，需按照公司规定填写报销申请表格，并附上相关票据、合同和费用明细等相关文件。

同时，需要经过部门经理或财务主管审批并签字确认。

2.财务审核阶段：3.部门主管审批阶段：部门主管收到财务审核通过的报销申请后，将对报销事项进行实质审查，在确认无误后签署审批意见。

如果申请内容超过部门主管权限的范围，则需上报至上级审批。

4.财务主管审批阶段：财务主管在收到部门主管签署的审批意见后，将进一步审核报销申请的真实性和合规性。

如果存在问题，将与部门主管进行沟通并要求补充相关材料。

5.财务付款阶段：经过财务主管审批的报销申请将进入财务付款环节。

财务人员将核对报销金额和银行账户等信息，并办理相应的付款手续，通过公司的付款系统或银行转账等方式将款项付至员工指定的账户。

6.付款确认阶段：员工在收到付款后，应及时核对金额是否准确，如发现问题需及时与财务人员进行沟通或调整。

财务人员在确认付款无误后将在公司系统中标记为已付款，完成整个报销付款流程。

三、制度要点1.报销准备：员工在进行费用报销前，需详细核对费用项目和金额，并准备相应的票据和合同作为证明。

2.报销申请：报销申请需以书面形式提交，申请表格应包含明确的费用项目、金额和合规的事由说明。

3.审批权限：不同的报销金额和历史记录等级应设置不同的审批权限，避免过度集中权力。

4.资金安全：财务人员在审核和付款过程中需确保资金安全，尽可能通过银行转账等安全方式进行付款。

5.付款时效：财务部门应根据实际情况制定付款时效要求，并尽量保证员工的报销能够得到及时付款。

六、制度宣贯与执行1.制度宣贯：公司应通过内部培训、会议和制度宣传等方式向员工宣贯财务报销付款制度，确保员工能够正确理解和遵守制度规定。

2.制度执行与监督：各部门和财务人员应严格按照制度规定执行报销付款流程，并定期对执行情况进行内部审核和监督。

费用报销审批流程及票据管理办法补充规定一、费用报销流程:费用报销人填制费用报销单-——-——报销人部门负责人(正职)确认签字(如正职不在由其授权副职签字)—-—-—-分管副总批准-——-—财务主管审核（单据、数据等方面要求)—-———--公司总经理（或委托授权人)审批--—-—-出纳复核并履行付款。

上述流程为公司各项费用报销的既定程序,各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

二、业务招待费审批流程: 招待任务执行前，经办人事先填写《业务招待费审批表》（见附表)列明的接待对象、地点、事由、参加人员、预计金额等相关信息资料,按《业务招待费审批表》规定的审批流程完成所有的审批签字手续，方可执行招待任务。

因特殊原因无法事前请示的，经办人需要事后补办《业务招待费审批表》。

各部门应当严格按经批准《业务招待费审批表》审核金额使用业务招待费，不得超支；如因特殊情况需突破计划的,经分管副总经理确认、总经理批准之后，方可报销。

业务招待费报销时，由经办人填制《费用报销单》,经部门负责人、分管副总经理、财务审核,总经理审批签字后,附上经批准的《业务招待费审批表》，到财务据实报销。

部门超计划使用业务招待费的，其超出部分由部门经理自行承担。

未按规定程序报批而发生的招待费,由经办人自己承担.凡业务应酬中购买了礼品的，报销人员除提供发票外，还应当附上商场开具的提货小票，小票上应注明所购物品的名称、数量和金额等,否则不予报销。

三、费用单据要求:原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。

公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

四、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

费用报销管理制度及流程首先，报销人应当准备好相应的合法票据，并且票据背面有经办人签名。

其次，填写报销单时要注意费用性质的不同，严格按照单据要求填写项目并注明附件张数，同时金额大小写须完全一致，不得涂改，并简述费用内容或事由。

然后，按照规定的审批程序进行报批。

最后，若报销金额超过5000元，需提前一天通知财务部以便备款。

此外，日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

针对这些费用，公司制定了一般规定，要求报销人必须取得相应的合法票据，并注明费用内容或事由。

同时，按照规定的审批程序进行报批，若报销金额超过5000元，则需提前一天通知财务部备款。

报销流程：员工需在月底前将电话费报销单据交给行政部门，经过行政部门审核后再提交给财务部门。

财务部门将审核后的报销单据交给部门经理确认，费用在5000元以下的由部门经理确认，费用在5000元以上的由分管副总审核确认，部门经理的费用报销由分管副总审核确认。

经财务部经理复核后，报总经理审批签字。

电话费报销标准按照行政部门相关管理制度规定执行。

差旅费报销制度及流程：一）费用标准：根据员工职务不同，差旅费用标准也不同。

其中，飞机、汽车、火车交通工具的费用按实际发生额报销，住宿标准分别为120元/天、150元/天、180元/天、200元/天，市内交通费标准为20元/天、30元/天、40元/天、50元/天，差旅补贴标准为40元/天、50元/天、60元/天、80元/天。

二）费用标准的补充说明：员工在报销住宿费时，必须提供住宿，且实际发生额未达到住宿标准金额时不予补偿。

超出住宿标准部分由员工自行承担。

若2人以上同路出差且为同性，无特殊原因，以两人合住一间为标准计算住宿费的应报销数额。

交通费以为准，按照实际发生额报销。

实际出差天数以住宿一晚为一天计。

差旅补贴、市内交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算。

市内交通费原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。

第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。

第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。

第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。

第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。

第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。

“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。

财务票据审批报销流程制度前言财务票据审批报销流程制度是企业日常运营必备的制度之一，它规定了企业的财务报销流程和标准，对于企业的财务管理和监控具有非常重要的意义。

本文主要介绍企业财务票据审批报销流程制度的几个关键要素。

定义1.财务票据财务票据是指与企业财务有关的各种单据，如收据、发票、结算单、汇款单等。

2.报销报销是指员工为企业支付的费用，在规定的范围内经审批后报销给员工所支付的费用。

3.审批审批是指在报销前对员工所填报的报销单进行审核、审批的过程。

流程1.报销人填写报销单，报销单需包含如下信息：•报销人姓名•报销事由•报销时间•报销金额•相关票据信息（收据、发票等）2.报销人提交报销单至部门负责人，部门负责人根据规定的标准审核报销单，确认报销事项是否符合企业标准，并签字盖章确认。

3.部门负责人审核通过后，将报销单转交给财务部门进行财务审批。

财务部门审核报销单，核对相关票据信息，并进行报销金额的核实。

如有任何不符的地方，需要向报销人反馈并修正。

4.财务部门审核通过后，将报销单转交给具有财务授权的主管进行最终审批，并签字盖章确认。

5.审批通过后，报销人需在规定时间内领取报销款项，同时企业需对报销同一时段的所有报销款项进行核对。

重要细节1.为了避免发生与企业无关的费用报销，报销前需确认报销事由是否与企业相关。

2.报销金额不得超出企业规定的报销范围，如有超出，需到达上级领导审批同意。

3.相关票据需保留原件，并在报销单上标明相关票据编号、出具单位、金额等相关信息。

结语制定和执行财务票据审批报销流程制度对于企业的长远发展和日常管理非常重要。

企业需要制定以前述步骤为基础的报销规定，并加强内部控制，以确保企业的财务管理工作正常运转。