海螺水泥2020年一季度经营成果报告

海螺水泥2020年一季度财务分析综合报告海螺水泥2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为666,812.46万元，与2019年一季度的802,667.09万元相比有较大幅度下降，下降16.93%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析2020年一季度营业成本为1,509,984.8万元，与2019年一季度的2,109,664.04万元相比有较大幅度下降，下降28.43%。

2020年一季度销售费用为77,660.5万元，与2019年一季度的89,320.48万元相比有较大幅度下降，下降13.05%。

2020年一季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，企业市场销售形势迅速恶化，并引起盈利能力的下降，应当采取措施，调整销售力量和战略。

2020年一季度管理费用为95,069.74万元，与2019年一季度的99,382.14万元相比有所下降，下降4.34%。

2020年一季度管理费用占营业收入的比例为4.1%，与2019年一季度的3.26%相比有所提高，提高0.84个百分点。

这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。

2019年一季度理财活动带来收益26,676.67万元，2020年一季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付23,736.21万元。

三、资产结构分析与2019年一季度相比，2020年一季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。

预付货款增长过快。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，海螺水泥2020年一季度是有现金支付能力的。

企业内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

海螺水泥2020年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供295,894.86万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供6,522,437.91万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕6,818,332.77万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为8,129,738.75万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是10,108,669.01万元，实际已经取得的短期贷款金额为257,951.65万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为9,119,203.88万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为9,613,936.45万元，在5年之内偿还的贷款总规模为
10,603,401.58万元，当前实际的长短期借款合计为1,137,727.03万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该
内部资料，妥善保管第页共1 页。

公司代码：600585 公司简称：海螺水泥安徽海螺水泥股份有限公司2020年第一季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高登榜、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘剡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用合并财务报表中，报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况说明及主要原因：1、报告期末，本集团其他应收款余额较年初下降55.77%，主要是因为本集团上一年度办理的银行理财产品于报告期内到期收回所致。

2、报告期末，本集团存货余额较年初上升34.94%，主要是因为受新冠疫情影响，本集团报告期内产品销量减少、产品库存较年初上升所致。

3、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降81.54%，主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金所致。

4、报告期末，本集团应交税费余额较年初下降37.63%，主要是因为报告期内缴纳税金增加所致。

5、报告期内，本集团财务费用较去年同期上升188.98%，主要是因为报告期内境外子公司所在国家受新冠疫情影响，当地货币较人民币贬值较大导致汇兑损失同比增加。

6、报告期内，本集团利息收入较去年同期上升32.94%，主要是因为报告期内本集团银行存款利息收入同比增加所致。

福建水泥2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为28,388.12万元，与2019年上半年的30,922.02万元相比有所下降，下降8.19%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
2020年上半年营业利润为28,482.75万元，与2019年上半年的30,815.06万元相比有所下降，下降7.57%。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加254.41万元，资产减值损失增加863.86万元，营业成本减少4,880.82万元，销售费用减少610.97万元，营业税金及附加减少42.71万元，共计增加6,652.77万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少52.34万元，财务费用增加2.13万元，管理费用增加936.79万元，共计减少991.26万元。

各项科目变化引起营业利润减少2,332.31万元。

3、投资收益
2020年上半年投资收益为2,415.91万元，与2019年上半年的2,161.5万元相比有较大增长，增长11.77%。

4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为负94.62万元，与2019年上半年的106.96万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损94.62万元。

5、经营业务的盈利能力。

海螺水泥2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况海螺水泥2020年资产总额为20,097,275.8万元，其中流动资产为11,297,982.12万元，主要以货币资金、交易性金融资产、存货为主，分别占流动资产的55.03%、23.79%和6.2%。

非流动资产为8,799,293.69万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的71.28%、15.58%和4.8%。

资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产14,954,735.2 100.00 17,877,718.15100.00 20,097,275.8100.00流动资产7,205,295.98 48.18 9,710,960.3754.32 11,297,982.1256.22货币资金3,761,910.71 25.16 5,497,707.7630.75 6,217,716.7730.94交易性金融资产2,514.02 0.02 1,678,273.71 9.39 2,688,271.3713.38存货602,271.75 4.03 557,152.3 3.12700,161.513.48非流动资产7,749,439.22 51.82 8,166,757.7845.68 8,799,293.6943.78固定资产6,032,046.35 40.34 5,885,841.6132.926,272,018.431.21无形资产837,183.53 5.60997,870.635.58 1,371,023.896.82长期股权投资318,199.01 2.13382,061.262.14 422,304 2.102.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的84.67%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

海螺水泥公司2020年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、海螺水泥公司实现利润分析 (3)（一）、公司利润总额分析 (3)（二）、主营业务的盈利能力 (3)（三）、利润真实性判断 (4)（四）、利润总结分析 (4)二、海螺水泥公司成本费用分析 (6)（一）、成本构成情况 (6)（二）、销售费用变化及合理化评判 (7)（三）、管理费用变化及合理化评判 (7)（四）、财务费用的合理化评判 (8)三、海螺水泥公司资产结构分析 (9)（一）、资产构成基本情况 (9)（二）、流动资产构成特点 (10)（三）、资产增减变化 (11)（四）、总资产增减变化原因 (12)（五）、资产结构的合理化评判 (12)（六）、资产结构的变动情况 (12)四、海螺水泥公司负债及权益结构分析 (14)（一）、负债及权益构成基本情况 (14)（二）、流动负债构成情况 (15)（三）、负债的增减变化 (15)（四）、负债增减变化原因 (16)（五）、权益的增减变化 (16)（六）、权益变化原因 (17)五、海螺水泥公司偿债能力分析 (18)（一）、支付能力 (18)（二）、流动比率 (18)（三）、速动比率 (19)（四）、短期偿债能力变化情况 (19)（五）、短期付息能力 (19)（六）、长期付息能力 (20)（七）、负债经营可行性 (20)六、海螺水泥公司盈利能力分析 (21)（一）、盈利能力基本情况 (21)（二）、内部资产的盈利能力 (22)（三）、对外投资盈利能力 (22)（四）、内外部盈利能力比较 (22)（五）、净资产收益率变化情况 (22)（六）、净资产收益率变化原因 (23)（七）、资产报酬率变化情况 (23)（八）、资产报酬率变化原因 (23)（九）、成本费用利润率变化情况 (23)（十）、成本费用利润率变化原因 (24)七、海螺水泥公司营运能力分析 (25)（一）、存货周转天数 (25)（二）、存货周转变化原因 (25)（三）、应收账款周转天数 (25)（四）、应收账款周转变化原因 (26)（五）、应付账款周转天数 (26)（六）、应付账款周转变化原因 (26)（七）、现金周期 (26)（八）、营业周期 (27)（九）、营业周期结论 (27)（十）、流动资产周转天数 (27)（十一）、流动资产周转天数变化原因 (28)（十二）、总资产周转天数 (28)（十三）、总资产周转天数变化原因 (28)（十四）、固定资产周转天数 (29)（十五）、固定资产周转天数变化原因 (29)八、海螺水泥公司发展能力分析 (30)（一）、可动用资金总额 (30)（二）、挖潜发展能力 (31)九、海螺水泥公司经营协调分析 (32)（一）、投融资活动的协调情况 (32)（二）、营运资本变化情况 (33)（三）、经营协调性及现金支付能力 (33)（四）、营运资金需求的变化 (33)（五）、现金支付情况 (33)（六）、整体协调情况 (34)十、海螺水泥公司经营风险分析 (35)（一）、经营风险 (35)（二）、财务风险 (35)十一、海螺水泥公司现金流量分析 (37)（一）、现金流入结构分析 (37)（二）、现金流出结构分析 (38)（三）、现金流动的协调性评价 (39)（四）、现金流动的充足性评价 (40)（五）、现金流动的有效性评价 (40)（六）、自由现金流量分析 (42)十二、海螺水泥公司杜邦分析 (43)（一）、资产净利率变化原因分析 (43)（二）、权益乘数变化原因分析 (43)（三）、净资产收益率变化原因分析 (43)声明 (44)前言海螺水泥公司2020年营业收入为17,600,000万元，与2019年的15,700,000万元相比大幅增长，增长了12.1%。

海螺水泥股东大会公布：两年来利润总额318亿元
佚名
【期刊名称】《水泥助磨剂》
【年(卷),期】2013(000)003
【摘要】2013年5月28日下午，海螺水泥二0一二年度股东大会在海螺国际会议中心582会议室召开。

公司股东代表及董事、监事、中高层管理人员出席会议，嘉实基金、广发证券、申银万国证券、招商证券等二十余家机构投资者代表参会。

【总页数】2页(P21-22)
【正文语种】中文
【中图分类】TS972.126
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