K3账套建账初始化流程知识讲解

系统初始化一、初始化准备工作：1、在服务器端新建帐套，并启用帐套2、客户端选择“以命名用户方式登录”，并以administrator用户登录K3系统，密码为空，登入系统后，进入“系统设置”-“用户管理”-“用户管理”-“用户管理”，新建一个用户（可以用自己的英文名字或拼音，不建议用中文），认证方式选择密码认证，设置一个密码，并设置用户组为administrators组。

3、后续，都以新建立的帐户登录系统作业二、初始化系统设置注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）1、“系统设置”→“初始化”→“采购管理”→“系统参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)◆核算方式选择数量金额核算①选择[数量核算]，表示在K/3工业供需链中只对物料进出的数量核算，存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供需链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。

（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择此选项）②选择[数量金额核算]，表示在K/3工业供需链中不仅核算物料数量，且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。

（建议：如用户使用K/3系统是为了将供需链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。

）◆库存更新控制选择[单据审核后才更新]即单据都需要通过审核程序，而选择[单据保存后立即更新]则表示单据不需要通过审核程序，建议选择[单据审核后生效]。

◆门店管理选项不能钩选，请注意注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改三、从模板中引入会计科目(该企业为工业企业)“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“科目”，然后从“文件”菜单中调用“从模版中引入科目”，将系统模版中的科目（类型为工业企业）全部引入到系统中。

四、设置总帐系统参数“系统设置”-“系统设置”-“总帐”-“系统参数”，总帐页签中设置“本年利润”科目（本年利润321）和“利润分配”科目（利润分配322）对应的科目代码对以下帐套选项打“√”： 1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号（凭证页签中）五、系统资料维护（二）增加凭证字为“记”字。

K3 WiSE 新建账套初始化一、总帐系统总帐系统初始化流程引入科目→系统参数设置→基础资料设置（币别、会计科目、核算项目）→初始数据录入→试算平衡→结束初始化（一）初始化设置在中间层建好并启用帐套后，用户要通过K/3系统主控台进行日常帐务处理工作。

但在此之前用户还要对新建的帐套进行初始化设置工作，因为此时的帐套仿佛一个标着名称用途的空文件夹，如果真正要完全发挥它的作用，将其用起来，还必须进行一些必要的基础资料设置。

1、模板中引入适合本企业使用的会计科目。

步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【科目】，通过“文件”菜单中的“从模板中引入科目”进行。

见图：注意：用户在新建帐套后也可不从模板中引入科目，而根据自身实际情况在维护模块“系统资料维护”里进行逐个的新增。

但我们一般不建议用户这么做，因为这会加重财务人员进行系统初始化的工作量，再者如果引入的科目中如有不符要求的，用户可通过增加，删除、修改等操作来纠正它。

2、系统设置步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→双击【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示：要点：（1）录入公司名称、地址、电话。

（2）确定“本年利润”“利润分配”科目代码。

此处必须填，否则期末将无法作结转损益的操作！（3）会计期间：此处仅供查看，不能修改。

其它相关参数用户可根据实际情况设定，参数可随时修改。

2、基础资料设置（1）币别企业若涉及外币业务，需通过在“币别”处预先添加币别资料，以便配合业务处理。

步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【币别】，然后点击工具栏上的“新增”按钮，系统即弹出如下图：要点：固定汇率：如选择汇率为固定汇率，则录入当月发生的外币业务记帐凭证时，只能以期初汇率记帐，不能修改。

K3账套新建流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑——开始-—程序——K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型选择标准供应链解决方案不可更改,建账大约需要5—10分钟的时间。

二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑——开始-—程序-—K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间)易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 。

三、用户管理：新建用户、功能授权操作流程：K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程： K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理—用户按钮-用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户管理—用户管理,选中用户,单击用户管理菜单—功能权限按钮注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—>报表权限控制里给与授权.b、系统管理员身份的人不需要进行授权;c、具体权限的划分-“高级”中处理；4、查看软件版本及版本号K3主界面,“帮助”菜单下的“关于"5、查看系统使用状况启动中间层-〉系统—>系统使用状况，查看加密狗信息;6、网络控制工具如果一任务启动时间很长，那极有可能是发生意外事件,未能释放此网络任务，而这会限制其它用户使用相关互斥任务,所以需要手动清除该任务。

可使用［清除当前任务]功能来执行清除网络任务.为保证网络环境中多用户并发操作时财务数据的安全性，金蝶软件提供了网络控制功能，但如果用户出现异常中断、死机等原因可能造成操作记录未完全清除，会导致其它用户不能执行互斥功能，如发现不能过账、结账时，请检查此处.操作流程:K3主控台，选择【系统】菜单—【K/3客户端工具包】-【系统工具】—【网络控制工具】，点击“打开”，登录对应账套，选中需清除任务，“控制”—“清除当前任务”。

目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶K3系统初始化介绍金蝶K3是一套集企业管理、电子商务、B2B协同、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的企业管理软件系统。

在使用K3系统之前，需要对系统进行初始化设置，以确保系统的正常运行和满足企业的实际需求。

本文档将详细介绍金蝶K3系统的初始化步骤和注意事项，帮助用户快速完成系统的初始化工作。

步骤一：安装金蝶K3系统在进行系统初始化之前，首先需要在服务器上安装金蝶K3系统。

安装过程中需要注意以下几点：1.确保服务器的硬件配置满足K3系统的要求，如操作系统版本、内存大小等。

2.下载金蝶K3系统安装包，并将其解压到服务器中的指定目录。

3.运行安装程序，按照提示进行系统安装。

在安装过程中，需要提供数据库连接信息和系统管理员账号等关键信息。

4.安装完成后，验证系统是否能够正常启动。

步骤二：初始化数据库安装完成金蝶K3系统后，需要对系统的数据库进行初始化设置。

以下是数据库初始化的主要步骤：1.登录系统管理员账号，打开金蝶K3系统管理工具。

2.在系统管理工具中，选择数据库管理模块，并选择要初始化的数据库。

3.在数据库管理模块中，选择初始化数据库选项，并按照提示进行数据库初始化设置。

如设置数据库名称、账套等。

4.确认初始化设置无误后，执行数据库初始化操作，等待初始化完成。

5.验证数据库是否成功初始化，并确保数据库可以正常连接。

步骤三：设置基础数据数据库初始化完成后，需要对系统的基础数据进行设置。

基础数据包括组织机构、人员、部门、岗位等信息。

以下是设置基础数据的步骤：1.登录系统管理员账号，打开金蝶K3系统管理工具。

2.在系统管理工具中，选择基础数据管理模块，并选择要设置的基础数据选项。

3.在基础数据管理模块中，对组织机构、人员、部门、岗位等基础数据进行设置。

可以根据实际需求，添加、修改或删除相应的数据。

4.确认设置无误后，保存基础数据设置。

步骤四：配置业务流程金蝶K3系统的核心功能是提供企业管理的业务流程。

目录一、流程图符号说明：_____________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：__________________________________ 4A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 4 B：系统基础资料________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入 _________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程：________________________________ 11A、总账系统： _________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：_____________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账：___________________________________________________________ 253、登现金日记账： _______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理： _______________________________________________________ 30C、固定资产系统：_____________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统_____________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统_____________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统_______________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统_______________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_______________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶K/3财务操作流程K3系统结构组成：数据库（SQL）；中间层（数据存储端）；客户端（操作终端）；注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层账套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）【注】：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮【注】：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）【易引发的错误】：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮【注】：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮【注】：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户【注】：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限【注】：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶K3建账操作流程K3中间层*帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。

二、设置参数和启用帐套--帐套管理—设置按钮三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）。

b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份。

c、备份文件不能直接打开使用。

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。

2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮。

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮。

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、新建用户。

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。

(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。

注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名。

b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。

2、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限。

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。

注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权。

c、具体权限的划分—“高级”中处理。

3、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。

3、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

2013年服务账套初始化计划目录一、库存期初数据整理及录入11、库存期初数据录入12、核对库存数量是否录入正确33、更新库存金额.(由管理中心操作)34、核对更新的库存金额是否正确.35、传递到财务系统4二、应收账款整理及录入41、应收账款录入:42、应收安维费录入53、太阳能大礼包预收单录入54、查询单据并核对是否正确.75、转余额76、应收账款与总账对账87、结束初始化9三、物流单据整理101、录入暂估入库单102、核对暂估入库单:153、结束初始化启用系统154、反初始化系统165、其他单据的录入17四、应付账款数据整理及录入171、录入应付账款数据.172、应付代理商安维费录入183、查询单据并核对是否录入正确184、转余额185、应付账款与总账对账:186、结束初始化207、反初始化20五、现金和银行存款余额整理及录入211、数据录入212、平衡检查223、结束初始化23六、固定资产数据整理及录入.231、使用导入功能或录入数据232、固定资产初始数据核对313、结束初始化324、与总账对账335、反初始化35七、总账数据361、数据录入362、平衡检查363、结束初始化.37基础资料相关说明:配件的代码和名称都重新整理(代码整理的范围在01.和02.,新代码的一级代码变为26.和27.,其他顺序排列),商品原来的代码在新账套的商品里的助记码中体现.配件的名称和规格型号合并到一起,在商品名称中体现,规格型号为空.自购、工程配件的编码等新账套建立好后,由各公司自行编辑修改.规律按以上说明操作.一、库存期初数据整理及录入1、库存期初数据录入2012-12-21晚盘点完配件。

同时停止旧账套的业务单据数据录入.2012-12-22 录入期初库存数据.操作步骤:双击初始化数据录入.1.选中某仓库2.输入商品编码3.输入数量4.输入金额为1库存数据录入可以使用导入功能. 导入方法(公司人员操作)1) 录入一条带仓位的数据,和一条不带仓位的数据.然后点击’引出数据’.将生成一个EXCEL 文件,然后以导出的数据为标准修改或添加新的数据.注意:填写计量单位时应以软件中的计量单位.xls计量单位编码和名称为标准填写到导出的EXCEL 表里.其他数据列的格式要与导出的数据格式一样.2) 引入数据点击”引入数据”,选择刚编辑好的EXCEL 文件点击”引出数据”.点击”引入数据”.点击下一步,直到完成,注意:由于将数据导入到软件中,需要一定的技术,如果没有把握导入成功的请不要轻易使用.2、核对库存数量是否录入正确先由各经营部根据实际盘点的数据核对本经营部录入的库存数量.先选择仓库,然后点击”汇总”,查看合计行的数量与实际库存数量核对或点击”引出数据”.或引出后核对.如果数据核对正确,将收回经营部录入期初数据权限,改为公司操作.3、更新库存金额.(由管理中心操作)4、核对更新的库存金额是否正确.点击”对账”如果库存金额与财务的一致,点击传递.核对库存金额是否与财务的一致.5、传递到财务系统二、应收账款整理及录入整理截止到20日所有的应收账款按30,60,90天以上账龄的数据. 与物流初始化同步进行.操作步骤:1、应收账款录入:双击初始销售增值税发票—新增录入期初应收账款数据注意:往来科目要选择应收账款.业务员录入时如果是工程部的(包括所有工程部),必须录入相应的业务员.其他业务员录入998.如果有太阳能大礼包业务的发票要单独录入发票金额,顾客XX,五联单号,联系方式等必须填写,摘要中注明:”太阳能大礼包业务”. 2、 应收安维费录入同应收账款录入方法.注意:往来科目处录入应收安维费科目. 3、 太阳能大礼包预收单录入无太阳能大礼包业务的可略过此步2.录入客户4.本年的勾取消掉.5.录入发生额.7.录入部门8.录入业务员9981.录入日期按账龄算.6.录入收款金额3.录入往来科目点击”初始预收单-新增”1.录入客户 3.本年的勾取消掉.5.录入发生额588. 7.录入部门8.录入业务员9996.录入余额5882.录入往来科目 .录入客户4.录入顾客信息注意:往来科目要选择预收账款.业务员录入9994、查询单据并核对是否正确.双击初始应收单据—查询查询期初应收账款单据事务类型:选初始化销售增值税发票将查询出的数据与旧账套中期末结存余额数据核对正确,如果有错误及时修改.5、转余额点击”转余额”,可将应收账款数据传到科目期初数据中点击”转余额”,可将应收账款数据传到科目期初数据中6、应收账款与总账对账双击初始化对账点击”确定”7、结束初始化添加对账科目勾选差额为0,即对账成功点击结束初始化.点击结束初始化.将结束应收账款初始化三、物流单据整理整理代理商和关联单位已出库未开票的数据,(能开票的尽量开完) 整理截止到20日未到购货发票的入库数据.(即暂估入库数据)操作步骤:1、录入暂估入库单录入完成点击保存. 可使用导入功能:点击”录入启用期前的暂估入库单”点击”新增”必录必录必录点击”系统工具”1.点击”供应链数据”2.点击”打开”4.点击”执行”2.点击”过滤”1.点击”外购入库”3.注意存放路径不要选择服务器,选择你自己的磁盘.第2步点击”过滤”后,需要设定过滤条件为,开票数量为0 的外购入库单.点击”返回”编辑”编号”列,将”WIN”改为”QCZG”.然后将对应的商品编码改为新账套的商品编码. 其他列如果有和新账套的数据不一致的情况,以新账套的数据为准修改.修改完成后,打开引入工具1.点击”引3.点击”执行”2.选择文件显示引入成功后,到软件中查询暂估入库单.2、核对暂估入库单:打开”启用期前的暂估入库单序时薄”核对暂估入库数量和金额.3、结束初始化启用系统核对无误后结束物流初始化。

k3wise新建账套初始化K3 WiSE 新建账套初始化一、总帐系统总帐系统初始化流程引入科目→系统参数设置→基础资料设置（币别、会计科目、核算项目）→初始数据录入→试算平衡→结束初始化（一）初始化设置在中间层建好并启用帐套后，用户要通过K/3系统主控台进行日常帐务处理工作。

但在此之前用户还要对新建的帐套进行初始化设置工作，因为此时的帐套仿佛一个标着名称用途的空文件夹，如果真正要完全发挥它的作用，将其用起来，还必须进行一些必要的基础资料设置。

1、模板中引入适合本企业使用的会计科目。

步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【科目】，通过“文件”菜单中的“从模板中引入科目”进行。

见图：注意：用户在新建帐套后也可不从模板中引入科目，而根据自身实际情况在维护模块“系统资料维护”里进行逐个的新增。

但我们一般不建议用户这么做，因为这会加重财务人员进行系统初始化的工作量，再者如果引入的科目中如有不符要求的，用户可通过增加，删除、修改等操作来纠正它。

2、系统设置步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→双击【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示：要点：（1）录入公司名称、地址、电话。

（2）确定“本年利润”“利润分配”科目代码。

此处必须填，否则期末将无法作结转损益的操作！（3）会计期间：此处仅供查看，不能修改。

其它相关参数用户可根据实际情况设定，参数可随时修改。

2、基础资料设置（1）币别企业若涉及外币业务，需通过在“币别”处预先添加币别资料，以便配合业务处理。

步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【币别】，然后点击工具栏上的“新增”按钮，系统即弹出如下图：要点：固定汇率：如选择汇率为固定汇率，则录入当月发生的外币业务记帐凭证时，只能以期初汇率记帐，不能修改。

金蝶K3系统初始化流程系统实施文档之K/3系统初始化指南文档作者：创建日期：确认日期：当前版本：拷贝数量：目录一．概述 (4)1、各系统模块启用前必须完成的资料 (4)2、实际业务处理前需要完成的资料 (5) 二．静态数据：基础资料 (5)1、物料 (5)2、计量单位 (6)3、仓库 (6)4、客户 (6)5、供应商 (7)6、职员 (7)7、科目 (7)8、自定义核算项目 (8)9、自定义辅助资料 (8)三．静态数据：供应链 (8)1、检验项目、不良原因 (8)四．静态数据：生产管理 (8)1、BOM (8)2、工艺路线 (8)五．静态数据：成本管理 (9)1、成本对象组、共耗材料费用分配标准 (9)六．动态数据：供应链 (9)1、初始库存 (9)2、初始暂估入库单 (10)3、初始未核销销售出库单 (10)4、初始暂估委外加工入库单 (10)5、初始未核销委外加工出库单 (10)6、初始未完结采购订单、销售订单 (10)七．动态数据：生产管理 (11)1、初始未完结生产任务单、委外加工单 (11)八．动态数据：总账 (11)1、初始科目余额 (11)2、初始现金流量 (12)九．动态数据：应收款管理 (12)1、初始增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单 (12)2、初始应收票据 (12)十．动态数据：应付款管理 (12)1、初始增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单 (12)2、初始应付票据 (13)十一．动态数据：固定资产管理 (13)1、初始固定资产卡片 (13)2、无形资产管理 (13)十二．动态数据：成本管理 (13)1、初始在制品成本余额（与供应链同期初始化） (13)2、初始在制品成本余额（在供应链之后初始化） (14)十三．动态数据：对账 (15)1、总账与供应链对账 (15)2、总账与应收款管理对账 (16)3、总账与应付款管理对账 (16)4、总账与固定资产管理对账 (16)5、总账与现金管理对账 (16)6、总账与成本管理对账 (16)附：EXCEL文件引入注意事项 (16)K/3系统初始化指南一．概述系统初始化资料分2部分：一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部分资料录入结束；一是实际业务处理前需要完成的资料，这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。

⾦蝶K3如何建账套
⽬前在宁波ERP软件⾏业客户中使⽤宁波⾦蝶软件K3系统的客户很多，如何建账套是使⽤K3最基本的第⼀步，下⾯我们将开始说明如何建账套。

1、在安装好的K3服务器上打开账套管理，从开始菜单中选择对应K3⽬录，⾦蝶K3服务器配置⼯具->账套管理，进⼊到账套管理界⾯中，如果没有设置账套管理密码直接确定可进⼊。

2、点菜单数据库->新建账套，进⼊到新建账套界⾯，
1、录⼊账套号、账套名称
2、选择数据库⽂件路径、数据库⽇志⽂件路径（通过右边的>即箭头进⾏选择）
3、在系统账号栏选择“SQL Server”⾝份认证，系统⽤户名为“sa”，密码为安装数据库时设置的sa的密码。

4、点击确定即系统将开始⾃动建账套。

3、宁波财务软件K3如何启⽤账套
1、双击打开已经建好的账套，在机构名称中输⼊账套名称。

2、在会计期间中点击“更改”，设置启⽤会计年度和期间，点击确定完成账套启⽤。