金蝶K3系统标准操作流程存货核算

金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。

金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。

二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。

金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。

在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。

2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。

在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。

首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。

随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。

2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。

在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。

首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。

随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。

2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。

在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。

可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。

三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。

2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。

3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。

4.确认无误后，保存并提交采购订单。

3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。

2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。

金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪，以确保存货的准确计量和及时更新。

存货是企业最重要的资产之一，对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。

建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。

二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件，提供了全面且灵活的存货管理功能。

通过金蝶K3系统，企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理，包括采购、入库、销售、出库等环节。

三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统，在主界面点击“基础资料”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项，并点击“新建”按钮。

1.3 输入仓库名称、编码等相关信息，并保存。

2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项，并点击“新建”按钮。

2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息，并保存。

四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项，并点击“新建”按钮。

1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。

2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。

2.3 点击待审核的采购订单，进行审核操作，并保存。

3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。

3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项，并点击“新建”按钮。

3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息，并保存。

五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。

1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项，并点击“新建”按钮。

1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。

2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。

2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。

材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)2、发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1、凭证模板 (17)2、生成凭证 (18)3、查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。

2.月末进行出入库核算。

3.将对应单据生成凭证传递到总账。

4.期末对账、结账，进入下一期。

注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。

所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。

一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。

A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。

这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。

C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。

金碟财务软件,让管理更简单——《仓库核算》第一步:入库核算。

1):外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入帐”。

根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。

直接进行“存货估价入帐”。

2):存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。

如果正常,可直接退出。

3):自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。

请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代。

方法是选中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。

然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。

系统提示成功后,退出。

4):其他入库核算:类似于存货估价入帐。

5):委外加工入库核算(核算委外加工入库单的单价、金额)1.材料发出操作:委外加工发出—录入单据:委外加工出库单。

加工单位:选择相应的供应商或其他;单位成本,加工项目,注:单据头与单据体都有发料仓库保存后审核2.加工完毕,产品收回操作:委外加工入库—录入单据:委外加工入库单加工物料编码:选择加工完成后的物料编码。

单位单位材料费(总的材料金额除以总的发出数量,相当于平均单价)加工单价,加工费保存后审核3.进行委外结算,即收到发票操作:采购管理--》结算单据:购货发票,业务类型,按F7,选择委外加工入库,源单类型可以选择很象加工入库单。

4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。

操作:采购管理--》费用发票5.对等核销操作操作:委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功6.钩稽操作:操作:委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点钩稽--》使委外加工入库单,委外加工出库单,购货发票,费用发票进行钩稽。

K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年2月21日2022-02-21文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录1.1仓存业务处理 (4)1.1.1仓库基础资料设置........................................... 错误!未定义书签。

1.1.2仓库业务处理 (4)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ..................................... 错误!未定义书签。

1.1仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。

生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。

（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。

标准存货核算流程图重点业务说明：期初成本调整，判断单位成本是否正确，用成本调整单调整（查询时建议用物料收发汇总表）成本调整单制作方法在维护界面新增，注意：一定要填写入库成本调整单。

关账的应用：实施中我们碰到很多在财务核算时业务人员却在修改单据导致核算的不准尤其是在大公司，所以建议在核算前先关账，作用就是不让他人修改本期的单据。

关账与期末对账都在这个界面外购入库核算的应用：是为了处理暂估业务、分配计入材料成本的费用发票。

财务人员请注意：一诺精工为发票到了冲回而非月初一次性冲回此界面必须做全选操作和EXCEL一样按住SHIFT表头表尾各点一次先点分配再点核算分配计入成本的费用时，请仔细检查费用发票是否做了补充勾稽材料出库与产成品出库核算的应用:该操作是为了让出库单上核算出成本，材料出库核算与产品出库核算的操作与界面是一样的，这里用材料出库核算举例说明。

核算前请检查系统提示的检查项目（点击左下角查看，只检查前两项即可）点击下一步，一般选择全部结转，算单个物料会用到结转单个物料点击下一步→下一步系统会自动核算，完成后如果系统提示错误请查看报告，红色的记录为无法核算的物料，一般是入库没价格、期末结存负单价、负库存等影响。

点击完成出库核算结束产品入库核算的应用：使用该功能前需要会使用生产领料汇总表，该表会按照成本对象将本期已领物料汇总显示在过滤界面将仅显示汇总行取消，选择以成本对象汇总，注意期间的设置产品入库核算双击出现过滤界面，如无需特殊汇总要求直接点确定填写入库成本有两种方式1.手工填写2.点击文件→引出内部数据在EXCEL中填写完成后引入数据填写完成引入后点击‘核算’按钮对应的产品入库单上就会有成本无价单据更新的应用：企业在结账过程中会发现有些单据无法核算单价，如：无原单的红字出库单，这里就会用到次功能选择对应的项目与更新方式，点击更新即可。

生成凭证（凭证模板的设置请联系金蝶人员，如要自己学习请看我发的存货核算视频，访问地址在张君美桌面）下图中勾选的是需要生成凭证的单据选项设置中的参数：按照需求勾选科目合并选中要生成凭证的业务点击重新设置出现过滤界面，要活用过滤界面，因为一些单据设置了多个凭证模板，如其他出库单有些是调库存而有些是工程部领料用，要切换默认的凭证模板配合过滤界面使用，默认凭证模板在凭证模板界面点击F4使用生成凭证点击生成凭证按钮，生成方式一般按照第二个选项‘按单据类型生成汇总凭证’结账与对账（对账按钮在关账的界面此处不做详细说明）对账不平请检查是否有未生成凭证和手工做凭证的库存，外购入库核算是否没做好，物料上对应的存货科目是否错误等（我的百度网盘上有一章节讲的是对账，这里不做详细说明）结账时请点击查看按钮，检查无误后点击下一步→完成。

金蝶K3系统标准操作流程存货核算一、目的完成入库和出库核算，支持存货成本核算二、范围材料入库、材料出库、盘盈三、功能提供公司物料明细及数据报表四、与其他系统接口1 .与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。

2 .与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。

3. 与销售管理的接口接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。

4 .与成本系统管理的接口核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。

5. 与应收应付系统管理的接口对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。

6 .与总账系统管理的接口核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。

五、操作流程1.外购入库核算.(1).外购入库无单价维护参照标准：采购与供应商达成的价格协议数据来源：采购订单金蝶系统操作路径存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可（2）.材料入库核算和机制凭证的生成进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算A.选择：外购入库核算此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额B.选择功能键“凭证管理”所有入库材料经过采购主管和仓库主管审批后，入库材料会自动下推到此页面，由会计去生成材料入库机制凭证。

C.进入凭证生成D.选择“外购入库”点击“重新设置”记账标志选择“未记账”根据界面中的外购入库单，批量操作，生成机制凭证。