工程项目验收管理办法及回款流程

工程项目验收管理办法及流程<试行>目录第一章总则第一条为规范公司工程项目验收程序,提高工程项目交付能力,制定本办法；第二条工程项目验收包括内部验收、外部验收；内部验收,是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务,经自检合格,由公司内部组织验收的过程；外部验收,是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务,经内部验收合格,报由业主组织验收的过程；外部验收,是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务,经内部验收合格,报由业主组织验收的过程；验收顺序：“先资料,后现场”；“先产品,后系统；先各系统,后系统集成”;第三条工程项目验收活动中的交工内部验收不交工主体应是施工项目经理部施工项目经理,工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组,工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组;第二章工程项目验收的前提条件第四条工程项目竣工验收应具备的基本条件：第五条工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成；第六条工程所属各个子系统能正常运行；第七条过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕；第八条竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定；第九条施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检,保证工程质量满足合同、设计要求;第三章验收的依据、标准与内容第十条工程项目验收所依据的文件及验收的内容：第十一条工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更；第十二条批准的设计文件、施工图纸及施工说明；第十三条双方签订项目承包合同；第十四条设计变更通知书第十五条国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准；第十六条核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成,是否满足客户需求,有无漏项,增减的内容变更手续是否齐全;第十七条按照项目预算、施工设计及国家相关标准规范、客户需求,核查项目设计、设备器材采购、安装施工、系统调试等各个工作实际完成情况的优劣,测试系统功能、性能是否达到预期效果;第四章过程项目验收流程第十八条工程项目验收流程如下：第十九条工程项目验收流程节点说明第五章竣工资料编制与整改第二十条工程完工后,施工项目经理部负责组织整理竣工文件和资料,此项工作也应在施工阶段中有计划着手安排进行;第二十一条整理的文件和资料要符合公司工程项目档案管理相关及要求,包括但不仅包括：第二十二条工程项目施工技术文件及资料第二十三条工程项目工程文档；包括开工报告、隐蔽工程验收,材料设备进场报验,随工验收,质量检查记录、工程联系单、工程变更单、设计变更单、完工报告、验收报告等；第二十四条工程项目自测记录及调试记录；第二十五条工程项目竣工图纸；包括平面图、点位布置图、管线、桥架、路由含规格型号图、面板图、机柜设备布置图、系统图等；完成工作量清单；设备安装清单着名安装地点/位置；第二十六条各种设备附件、合格证、使用说明书、保修证书等需移交客户并办理移交手续；第二十七条合同规定的其他资料；第二十八条工程施工技术资料的整理应始于工程开工,终于工程竣工,真实记录施工全过程;第二十九条竣工文件和资料的整理应执行国家和行业现行有关规范中的具体规定,业主对竣工资料整理在合同中明确规定的,以合同规定为准;第三十条施工项目颈部负责按照公司工程项目档案管理有关规定,配合工程档案管理员对竣工资料进行整理及交接；第六章工程项目内部验收第三十一条所有工程项目必须先内部验收,后外部验收,以保证满足合同含变更、规范标准及设计要求；第三十二条内部验收由工程项目管理部施工项目经理负责发起,工程项目管理部质检员、工程项目管理部售后维护人员、营销经理即项目经理、设计人员、施工单位相关人员组成验收小组；第三十三条内部验收应按照有关规范、标准,进行全面的质量与完成施工内容的检查,并对工程质量与项目完成情况进行书面的综合评价,签署内部验收报告,对提出的问题及整改意见,并形成整改记录;整改完成后,应及时提请复验,验收合格后签署验收合格的结论;第三十四条内部验收结束;有整改事项的,施工项目经理应立即组织施工单位进行整改记录;整改完成后,应及时提请复验,验收合格后签署验收合格的结论;第七章工程项目外部验收第三十五条内部验收合格,施工项目经理向建设单位提出外部验收申请单,提请项目外部验收;第三十六条工程项目外部验收,有施工项目经理发起,向建设单位提交验收申请单,并申请建设单位组织项目验收,如在提请建设单位验收后7个工作日后,建设单位还没有组织项目验收,施工项目经理向营销经理提出申请,要求营销经理协调客户进行组织项目验收;第三十七条外部验收结束,要求业主验收小组签署验收报告并盖章;第三十八条外部验收小组有提出整改事项的,施工项目经理应立即组织各施工分包单位进行整改并承诺真该完成时间;整改完成,形成整改记录,同时要求经业主复验合格后,签署整改完成确认单,作为外部验收报告附件;第八章附则第三十九条施工项目经理部在工程管理中应认真履行本办法规定;第四十条本办法自下发之日起生效,解释权归工程项目管理部;第四十一条附件第四十二条完工报告注：此表一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份；内部验收报告工程整改通知单工程整改记录单工程终验报告工程名称： NO：工程整改确认单。

项目回款管理制度1. 引言项目回款是一个组织正常运营所必需的资金来源之一。

为了确保项目回款的及时性、有效性和规范性，制定本项目回款管理制度，以明确相关的流程、责任和控制措施。

2. 目的本制度的目的是确保项目回款按照规定的流程进行管理，以保障资金的流动性，避免资金的滞留或浪费，提高项目资金的利用效率，最大程度地保护组织的利益。

3. 适用范围本制度适用于所有涉及项目回款的组织内部人员，包括项目经理、财务人员、销售人员和高层管理人员。

4. 流程4.1 项目回款计划制定项目经理在项目立项之初，根据项目的预算和进度安排，制定项目回款计划，并报送给财务部门进行审核和批准。

4.2 回款录入财务部门根据项目回款计划，及时录入回款信息，包括回款金额、回款时间、回款形式等。

4.3 回款核对财务部门核对项目回款的真实性和准确性，确保回款信息与实际情况一致。

4.4 回款确认财务部门将回款信息通知项目经理，并进行回款确认。

项目经理核实回款金额和回款时间，确认回款的准确性。

4.5 回款使用财务部门根据项目经理的要求，将回款资金用于项目相关支出，确保项目资金的正常运作。

4.6 回款监控和报告财务部门定期对项目回款情况进行监控和报告，及时发现和纠正回款异常情况，并向高层管理人员提供回款报告。

5. 责任与控制5.1 项目经理责任项目经理负责制定项目回款计划，并监督回款的及时性和准确性。

同时，项目经理需合理使用回款资金，并提供必要的支出明细。

5.2 财务部门责任财务部门负责回款信息的录入、核对和确认，确保回款的真实性和准确性。

同时，财务部门需监控回款情况，及时报告回款异常情况，并提供回款报告。

5.3 高层管理人员责任高层管理人员需关注项目回款情况，监督回款流程的执行，并对回款报告提出意见和建议，确保项目回款的规范运作。

5.4 内部控制措施为了确保项目回款的规范和安全，组织应建立相应的内部控制措施，包括明确的权限分配、回款流程的审批和监控机制等。

项目验收后回款流程
1.客户收到项目验收通知后，需在约定时间内完成验收，并确认验收结果。

2. 确认验收结果后，客户应及时与公司财务联系，提供相关发票和付款证明。

3. 公司财务在收到客户提供的发票和付款证明后，核实无误后开始办理回款手续。

4. 公司财务在办理回款手续的过程中，如遇到任何问题，应及时与客户联系沟通并及时解决。

5. 客户收到回款后，应及时确认收款，并提供相关收款证明。

6. 公司财务在确认客户提供的收款证明后，将完成整个项目验收后回款流程。

二、注意事项：
1. 项目验收通知应明确说明验收时间、地点和验收标准等。

2. 客户提供的发票和付款证明应真实有效，如有问题应及时与公司财务联系沟通解决。

3. 公司财务在办理回款手续时，应保持良好的沟通和协调，及时解决任何问题。

4. 客户收到回款后，应及时确认收款，并提供相关收款证明，以便公司财务核实。

5. 如有任何问题或疑问，应及时与公司财务联系沟通，共同解决。

工程项目验收管理办法及流程第一章总则为了规范公司工程项目验收程序，提高工程项目交付能力，制定本办法。

第二章工程项目验收的前提条件工程项目验收包括内部验收和外部验收。

内部验收是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务，经过自检合格，由公司内部组织验收的过程。

外部验收是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经过内部验收合格，报由业主组织验收的过程。

验收顺序应为“先资料，后现场”和“先产品，后系统；先各系统，后系统集成”。

第三章验收的依据、标准与内容工程项目验收所依据的文件及验收的内容包括工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更。

验收活动中的交工主体应是施工项目经理部，工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组，工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。

第四章工程项目验收流程工程项目竣工验收应具备的基本条件包括工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成，工程所属各个子系统能正常运行，过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕，竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定，施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检，保证工程质量满足合同、设计要求。

第五章竣工资料编制与整改第六章工程项目内部验收第七章工程项目外部验收第八章附则工作包括但不限于竣工图纸、技术资料、过程文档等，按照《工程项目档案管理办法》的要求进行编制和装订。

第二十一条竣工资料的编制应当由施工项目经理组织，参与人员包括质检员、售后维护、施工单位、营销经理、设计人员等。

第二十二条竣工资料的装订应当按照标准要求进行，包括封面、目录等内容。

第二十三条竣工资料的验收应当进行内部验收和客户验收，内部验收包括施工感观检查、竣工资料检查等，客户验收应当提交客户验收申请单，协调客户组织项目验收。

第二十四条如发现问题，应当及时整改并提交整改确认单，待客户签字确认后作为验收单。

申请营销经理协调客户进行项目验收。

工程项目验收管理办法第一章总则第一条为加强工程项目验收管理，确保工程项目质量符合规定要求，规范验收程序，明确验收责任，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司各类工程项目的验收工作，包括但不限于建筑工程、市政工程、设备安装工程等。

第三条工程项目验收应遵循客观、公正、科学、规范的原则，严格按照相关法律法规、标准规范和合同约定进行。

第二章验收组织与职责第四条成立工程项目验收小组，负责验收工作的组织、实施和协调。

验收小组由项目经理、技术负责人、质量管理人员、施工人员、监理人员等相关人员组成。

第五条项目经理负责验收工作的总体安排和协调，确保验收工作顺利进行。

第六条技术负责人负责对工程项目的技术资料进行审核，对技术问题进行解答和处理。

第七条质量管理人员负责对工程项目的质量进行检查和评估，提出质量整改意见。

第八条施工人员负责提供工程项目的施工记录和相关资料，配合验收工作。

第九条监理人员负责对工程项目的施工过程进行监督，对验收工作提出监理意见。

第三章验收依据和标准第十条工程项目验收依据包括但不限于以下内容：1、国家和地方相关法律法规、标准规范。

2、工程项目设计文件、施工图纸、变更通知等。

3、工程项目施工合同、监理合同等。

第十一条工程项目验收标准应符合国家和地方相关标准规范的要求，对于特殊工程项目，可根据合同约定制定专门的验收标准。

第四章验收程序第十二条工程项目具备验收条件后，施工单位应向建设单位提交验收申请报告，并附相关验收资料。

第十三条建设单位收到验收申请报告后，应在规定时间内组织验收小组进行初步审查。

第十四条初步审查合格后，验收小组应制定验收方案，明确验收内容、方法、时间和人员分工等。

第十五条验收小组按照验收方案进行现场验收，包括对工程实体质量、技术资料、设备运行情况等进行检查和测试。

第十六条现场验收过程中发现的问题，应记录在验收报告中，并要求施工单位限期整改。

第十七条施工单位整改完成后，应向建设单位提交整改报告，建设单位组织复查。

工程回款管理制度一、背景介绍工程回款管理制度是为了规范公司在工程项目中的回款流程，提高回款效率，确保项目资金的及时回笼和管理，并保障公司的利益。

二、适用范围本制度适用于公司内所有工程项目的回款管理。

三、回款流程1. 合同签订阶段a. 在工程项目开始前，项目部需与客户签订回款合同，明确双方的权益和责任，并约定回款的金额、时间以及付款方式等内容。

b. 合同签订后，项目部需将相关合同资料归档并备案。

2. 回款申请阶段a. 根据合同约定的回款内容，项目部每月向财务部提交回款申请。

b. 回款申请需包括项目名称、回款金额、回款期限等信息，并附上相关的证明文件，如施工进度报告、检测报告等。

3. 财务审核阶段a. 财务部收到回款申请后，将对申请进行审核，确认回款金额和期限的准确性。

b. 如果回款申请存在问题或不完整，财务部将及时与项目部进行沟通，要求补充或修改相关资料。

4. 回款发放阶段a. 经过财务审核后，财务部将按照合同约定的回款金额和期限将款项支付给项目部。

b. 项目部收到回款后，及时核对回款金额是否准确，并将收款记录上报给财务部。

5. 回款监督阶段a. 财务部和项目部共同建立回款监督机制，定期跟踪回款进度，并及时沟通解决可能出现的问题。

b. 如发现回款迟延或其他异常情况，项目部需及时向财务部报告，并与客户进行协商解决。

四、风险控制1. 合同风险控制a. 在合同签订前，项目部需仔细评估客户的信用状况和偿付能力，确保风险可控。

b. 如发现存在重大风险的客户，项目部有权决定是否签订合同或采取其他措施进行风险防范。

2. 资金风险控制a. 项目部需严格按照回款计划管理资金使用，确保资金流动性和项目的顺利进行。

b. 如项目需要额外资金支持，项目部需及时向财务部进行申请，并提供相关的资金需求分析和预测报告。

五、责任与义务1. 项目部责任a. 负责与客户签订合同，并明确回款的金额、时间和付款方式等内容。

b. 按照合同约定，按时申请回款，并提供相关证明文件。

工程回款流程管理制度一、前言在工程项目的进行过程中，回款是公司的生命线。

良好的回款流程管理制度可以保证项目资金的周转，确保项目的顺利进行。

因此，建立一个科学、规范的回款流程管理制度对于企业的发展至关重要。

二、目的本制度的目的在于规范和管理工程项目的回款流程，确保回款准确、及时、完整地流入公司账户，提高公司的资金利用效率，保障项目顺利进行。

三、适用范围本制度适用于公司所有的工程项目回款管理工作，在回款的整个流程中贯穿始终。

四、回款流程1. 回款计划制定（1）项目经理在项目启动前，需向财务部门提交回款计划，明确回款时间、回款金额等信息。

（2）财务部门根据项目经理提供的回款计划，制定公司的整体回款计划。

2. 合同签订及付款凭证管理（1）合同签订后，项目经理需将付款凭证交由财务部门妥善保管，确保付款凭证的完整性和准确性。

（2）项目经理需妥善保存好客户的付款凭证。

3. 回款信息录入（1）财务部门在收到回款凭证后，及时录入回款信息至财务系统中，确保回款信息的准确性和完整性。

（2）财务部门需将回款信息同步更新至项目管理系统中，方便项目经理查看回款情况。

4. 欠款预警（1）财务部门定期对项目的回款情况进行分析和监控，及时发现欠款情况。

（2）一旦发现欠款情况，财务部门需及时与客户进行沟通，催促其尽快付款。

5. 回款核对（1）财务部门在收到客户回款后，需要及时进行回款核对，确保回款金额和时间与合同一致。

（2）如发现回款有误，需立即与客户联系核实，并及时调整财务系统中的回款信息。

6. 回款分配（1）财务部门根据回款信息，按照公司规定的分配标准对回款进行分配。

（2）分配完成后，财务部门需将回款分配情况及时通知项目经理和相关部门。

7. 回款归档（1）财务部门需将已核对完毕的回款凭证进行归档管理，确保回款凭证的安全和完整。

（2）回款凭证的归档管理应符合公司规定的文件保管制度，方便将来查阅。

五、监督与评估1. 监督（1）公司领导对回款流程的执行情况进行监督，确保回款流程规范、有效地执行。

工程项目验收管理制度规定一、总则为了规范工程项目的验收管理，确保项目的质量和安全，提高工程建设的效益，特制定本工程项目验收管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有工程项目的验收管理，包括但不限于建筑工程、交通工程、水利工程等。

三、验收程序1. 验收申请项目建设单位应在项目竣工前向相关部门提交验收申请，申请内容应包括项目基本情况、施工过程记录、竣工图纸等相关资料。

2. 验收组成验收组由相关部门的专业技术人员组成，包括建设单位、设计单位、监理单位等。

3. 验收准备验收组应提前准备验收所需的工具设备和资料，包括测量工具、验收标准、验收记录表等。

4. 现场勘查验收组对项目现场进行全面勘查，检查项目的质量、安全等方面是否符合相关规定和标准。

5. 文件审查验收组对项目的施工过程记录、竣工图纸等文件进行审查，核实其完整性和准确性。

6. 检测检验验收组可以委托第三方检测机构对项目进行检测检验，确保项目的质量和安全。

7. 验收报告验收组根据勘查、审查和检测检验的结果，编写验收报告，明确项目的合格情况。

8. 验收决定验收报告应提交给相关部门，由相关部门根据报告内容做出验收决定，决定项目是否合格。

四、验收标准1. 施工质量标准项目的施工质量应符合国家相关标准和规定，包括但不限于建筑结构、材料选用、工艺要求等。

2. 安全标准项目的安全措施应符合国家相关标准和规定，包括但不限于施工现场安全、设备安全等。

3. 环境标准项目的环境保护措施应符合国家相关标准和规定，包括但不限于噪音、污染物排放等。

五、验收结果处理1. 合格验收项目经验收组审核合格后，相关部门应及时颁发工程竣工验收合格证书，并办理有关手续。

2. 不合格验收项目经验收组审核不合格后，建设单位应按要求整改，并重新申请验收。

3. 强制验收对于存在重大质量问题或安全隐患的项目，相关部门有权进行强制验收，并采取相应的处罚措施。

六、监督检查相关部门应定期对已验收的项目进行监督检查，确保项目的质量和安全长期得到保障。

工程项目验收管理办法及流程<试行>目录第一章总则 (3)第二章工程项目验收的前提条件 (3)第三章验收的依据、标准与内容 (4)第四章过程项目验收流程 (4)第五章竣工资料编制与整改 (6)第六章工程项目内部验收 (7)第七章工程项目外部验收 (7)第八章附则 (8)第一章总则第一条为规范公司工程项目验收程序，提高工程项目交付能力，制定本办法；第二条工程项目验收包括内部验收、外部验收；内部验收，是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务，经自检合格，由公司内部组织验收的过程；外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程；外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程；验收顺序：“先资料，后现场”；“先产品，后系统；先各系统，后系统集成”。

第三条工程项目验收活动中的交工（内部验收不交工）主体应是施工项目经理部（施工项目经理），工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组，工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。

第二章工程项目验收的前提条件第四条工程项目竣工验收应具备的基本条件：第五条工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成；第六条工程所属各个子系统能正常运行；第七条过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕；第八条竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定；第九条施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检，保证工程质量满足合同、设计要求。

第三章验收的依据、标准与内容第十条工程项目验收所依据的文件及验收的内容：第十一条工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更；第十二条批准的设计文件、施工图纸及施工说明；第十三条双方签订项目承包合同；第十四条设计变更通知书第十五条国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准；第十六条核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成，是否满足客户需求，有无漏项，增减的内容变更手续是否齐全。

建设工程验收管理制度及流程一、建设工程验收管理制度的建立建设工程验收管理制度是规范建设工程验收活动的一项重要制度，是建设工程管理工作的基本依据，具有很强的规范性和指导性。

建设工程验收管理制度应当明确建设工程验收的组织机构、职责分工、工作流程、验收标准、验收人员要求和验收结果的处理等内容。

1.建设工程验收组织机构建设工程验收组织机构应当根据实际情况设置，通常包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、相关部门等。

建设单位负责组织验收工作的协调和统一，监理单位负责验收工作的监督和审核，设计单位负责验收标准和技术要求的制定，施工单位负责工程质量的具体执行，相关部门负责对特定要求的验收工作进行监督和检验。

2.建设工程验收职责分工建设工程验收的职责分工应当明确，各方责任分工清晰，避免出现工作混乱或责任不明的情况。

建设单位应当承担建设工程验收工作的组织和协调职责，监理单位应当承担验收工作的监督和审核职责，设计单位应当承担验收标准和技术要求的制定职责，施工单位应当承担工程验收的具体执行职责，相关部门应当承担特定要求的验收工作监督和检验职责。

3.建设工程验收工作流程建设工程验收工作应当按照一定的流程进行，通常包括准备验收、组织验收、实施验收、评价验收和验收结论的确定等环节。

准备验收阶段包括建设单位和监理单位准备验收的文件资料，组织验收阶段包括召开验收会议，明确验收要求，实施验收阶段包括验收工作现场和实验室的检测和测试，评价验收阶段包括对验收结果的分析和评价，验收结论的确定阶段包括形成验收结论和签署验收报告。

4.建设工程验收标准建设工程验收标准是建设工程验收的依据，应当根据相关法规、标准和规范进行确定，具有权威性和可操作性。

建设工程验收标准应当包括验收项目、验收标准、验收方法、验收要求和验收结果等内容，便于实施工程验收的规范化和标准化。

5.建设工程验收人员要求建设工程验收人员应当具备相关专业知识和工作经验，能够熟练掌握验收标准和验收方法，具有工程验收的实际操作能力。

山东XXX建筑工程有限公司项目回款考核管理办法一、总则1、为提高公司资金使用效率，降低款项回收风险,经公司研究决定，特制定本制度。

所有人员必须严格贯彻执行，自觉维护公司的权益。

2、本实施细则所称回款，是指在业务合同执行过程中，未结算但按照合同约定对方（合同主体中应向我司支付款项的一方，以下简称“对方”）应支付的进度款，及已与对方办理结算没有收到的结算款。

3、实行项目经理责任制的项目暂不执行本制度。

二、进度款回款考核标准1、达到合同回款条件后按期足额回款的，全额支付项目负责人（或回款对接人）的固定工资。

2、达到合同回款条件未回款的，原则上暂停对下游单位的付款审批；3、达到合同回款条件后超过15日未回款的，按照每个项目暂扣项目负责人（及对接人）每月固定工资10%的标准处理，多个项目时叠加计算，达到50%后封顶；未完全回款的，按回款比例暂扣；回款后将暂扣部分返还。

4、未按合同约定方式支付的抵房、承兑等非现金类付款，应提前与下游单位沟通并达成接收意见。

否则，在抵房、承兑等非现金类付款变现或转移前，每个项目暂扣项目负责人每月工资的50%。

三、结算款回款考核标准1、结算节点的时间要求：2、竣工验收报告及结算资料提报时间拖延超过15日的，对责任人处以合同金额0.2‰/周的罚款；3、结算办结时间考核标准：（1）提前办理完成的，对项目负责人及项目成本负责人给以0.2‰/周的奖励。

（2）按期办理完成的，对项目负责人及项目成本负责人给以合同金额0.2‰的奖励。

（3）拖延超过15日时，每个项目按暂扣项目负责人及项目成本负责人月工资10%的标准处理，达到50%后封顶，直至取得结算核定报告后返还。

（4）拖延时间超过1个月的，对项目负责人及项目成本负责人处以合同金额0.5‰/月的罚款。

4、结算款回款时间考核标准：（1）按时办理完成的，对项目负责人给以合同金额0.2‰的奖励。

（2）拖延超过15日时，暂扣项目负责人每月工资的50%，直至取得结算款后返还。

9/25/2016内部验收报告回款管理流程示意图LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON EMPLOYMENT CONTRACTSAdopted at the 28th Session of the Standing Committee of the 10th National People's Congress onJune 29, 2007Effective from January 1, 2008CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONSArticle 1This Law has been formulated in order to improve the employment contract system, to specify the rights and obligations of the parties to employment contracts, to protect the lawful rights and interests of Employees and to build and develop harmonious and stable employment relationships.Article 2This Law governs the establishment of employment relationships between, and the conclusion, performance, amendment, termination and ending of employment contracts by, organizations such as enterprises, individual economic organizations and private non-enterprise units in the People’s Republic of China (“Employers”) on the one hand and Employees in the People’s Republic of China on the other hand.The conclusion, performance, amendment, termination and ending of employment contracts by state authorities, institutions or social organizations on the one hand and Employees with whom they establish employment relationships on the other hand, shall be handled pursuant to this Law.Article 3The conclusion of employment contracts shall comply with the principles of lawfulness, fairness, equality, free will, negotiated consensus and good faith.A lawfully concluded employment contract is binding, and both the Employer and the Employee shall perform their respective obligations stipulated therein.Article。

工程项目竣工验收及竣工结算管理办法为了保障公司各工程项目规范、有序、高效实施务,特制订本办法。

第一条、竣工验收及工程结算流程一、工程管理部对现场管理工程要做到“八个心中有数”:1、对工程形象进度应做到心中有数;2、对施工人员活动情况应做到心中有数;3、对各施工承包单位交叉施工情况应做到心中有数;4、对主要材料的品牌、规格、质量、数量和附属设备的进场制安情况应做到心中有数;5、对施工图纸的设计修改、变更情况应做到心中有数;6、对施工中存在的主要施工“质量、安全、进度”诸方面的现场动态管理及应对举措应做到心中有数;7、对分部工程施工质量(特别是自营、自供的项目及材质应做到心中有数;8、对工程款的支付情况应做到心中有数。

二、竣工验收:1、施工单位按合同约定的发包内容完成施工任务后,经监理公司、工程部、技术部、预算部、采购部、物业管理公司共同进行验收,验收达标后,视为工程竣工初验日期,同时议定工程整修完善时段。

2、工程整修完毕后,工程部应及时组织五大责任主体进行竣工验收。

3、各施工单位自工程竣工验收合格次日起30天内,将竣工图纸、变更资料及签证资料、工期提前或逾期资料一式两份报送给工程部、技术部审定确认(工程部应制订相关约束制度。

4、工程竣工资料的确认:工程部在接到的施工单位报送的各项竣工资料后,应在5个工作日内完成资料审核工作,如发现报送的资料不符合规范要求时,及时书面通知施工单位在限定的时间内补报或重新报送,直至合格为止(工程部应制订相关约束制度。

并在“竣工决算图纸、变更资料审查单”上签注意见,移交技术部审核。

5、工程技术部在接到工程部移交的完整竣工资料后,在3个工作日内就技术资料及相关经济资料进行复核,确认无误后在“竣工决算图纸、变更资料审查单”上签注意见,移交给预算部。

按照附件三的格式执行。

6、工程部应自工程竣工综合验收完成之日起最长不超过60天内完成工程竣工验收备案工作。

7、自营的零星工程项目,7.1自营工程项目施工完毕后7个工作日内由工程部组织工程技术部、预算部、物业服务公司,必要时邀请采购部共同进行工程项目验收,验收合格在2个工作日内出具竣工验收单(按照附件四格式,7.2施工单位应向工程部报送完整的竣工图纸、资料一式两份及竣工决算书一份,工程部审核后经工程技术部确认(时间限定:分别在3个工作日内完成转交预算部编制工程竣工结算书,对施工单位报送的工程造价进行复审(时间限定:视工程项目的大小在3~10个工作日内完成,并出具工程造价审定单,呈送公司总经理汇决后转财务部安排付款。

工程项目验收管理制度办法及流程————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：工程项目验收管理办法及流程<试行>目录第一章总则 5第二章工程项目验收的前提条件 5第三章验收的依据、标准与内容 6第四章过程项目验收流程 7第五章竣工资料编制与整改 8第六章工程项目内部验收 10第七章工程项目外部验收 10第八章附则 11第一章总则第一条为规范公司工程项目验收程序，提高工程项目交付能力，制定本办法；第二条工程项目验收包括内部验收、外部验收；内部验收，是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务，经自检合格，由公司内部组织验收的过程；外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程；外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程；验收顺序：“先资料，后现场”；“先产品，后系统；先各系统，后系统集成”。

第三条工程项目验收活动中的交工（内部验收不交工）主体应是施工项目经理部（施工项目经理），工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组，工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。

第二章工程项目验收的前提条件第四条工程项目竣工验收应具备的基本条件：第五条工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成；第六条工程所属各个子系统能正常运行；第七条过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕；第八条竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定；第九条施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检，保证工程质量满足合同、设计要求。

第三章验收的依据、标准与内容第十条工程项目验收所依据的文件及验收的内容：第十一条工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更；第十二条批准的设计文件、施工图纸及施工说明；第十三条双方签订项目承包合同；第十四条设计变更通知书第十五条国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准；第十六条核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成，是否满足客户需求，有无漏项，增减的内容变更手续是否齐全。

公司的工程回款制度
一、总则
本公司设立工程回款制度，旨在规范公司工程项目的资金回收流程，确保项目按合同规定及时、足额收回款项，维护公司经济利益，优化资金结构，提高资金使用效率。

二、责任主体
1. 财务部负责制定和修订工程回款制度，监督执行情况，并进行回款情况的统计与分析。

2. 项目经理负责具体执行回款操作，包括与客户沟通回款事宜、催收欠款以及处理回款中的问题。

3. 销售部门需协助提供客户信息，支持项目经理完成回款任务。

三、回款流程
1. 签订合同时，应明确工程款项的支付条件、时间节点及违约责任。

2. 工程进度达到合同约定的付款条件时，项目经理应及时向客户发出付款通知，并跟进回款进度。

3. 收到客户的款项后，财务部应及时确认入账，并向项目经理反馈。

4. 如客户未能按期支付款项，项目经理应启动催收程序，必要时可按照合同约定采取法律手段进行追偿。

四、回款监控
1. 财务部应定期对工程回款情况进行监控，并对逾期未回款的项目进行风险评估。

2. 对于长期未回款或回款困难的项目，财务部需与项目经理协商解决方案，必要时上报公司高层决策。

3. 财务部应每季度向公司管理层报告回款情况，并提出改善建议。

五、激励与处罚
1. 对于能够有效促进回款，保证资金按时到位的个人或团队，公司将给予适当的奖励。

2. 对于因个人原因导致回款不及时、不足额的情况，将视情节轻重进行相应的处罚。

六、附则
本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

工程项目验收管理办法及流程<试行>目录第一章总则第一条为规范公司工程项目验收程序，提高工程项目交付能力，制定本办法；第二条工程项目验收包括内部验收、外部验收；内部验收，是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务，经自检合格，由公司内部组织验收的过程；外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程；外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程；验收顺序：“先资料，后现场”；“先产品，后系统；先各系统，后系统集成”。

第三条工程项目验收活动中的交工（内部验收不交工）主体应是施工项目经理部（施工项目经理），工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组，工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。

第二章工程项目验收的前提条件第四条工程项目竣工验收应具备的基本条件：第五条工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成；第六条工程所属各个子系统能正常运行；第七条过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕；第八条竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定；第九条施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检，保证工程质量满足合同、设计要求。

第三章验收的依据、标准与内容第十条工程项目验收所依据的文件及验收的内容：第十一条工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更；第十二条批准的设计文件、施工图纸及施工说明；第十三条双方签订项目承包合同；第十四条设计变更通知书第十五条国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准；第十六条核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成，是否满足客户需求，有无漏项，增减的内容变更手续是否齐全。

第十七条按照项目预算、施工设计及国家相关标准规范、客户需求，核查项目设计、设备器材采购、安装施工、系统调试等各个工作实际完成情况的优劣，测试系统功能、性能是否达到预期效果。