出纳用现金日记账最新版(EXCEL)

出纳现金日记账范本1. 求出纳现金日记账和银行日记账填写样本.一、现金日记账是由出纳人员依据审核无误的现金收付凭证，序时逐笔登记的账簿。

一般是指现金收付日记账，如进一步细分，可以分为现金收入日记账”和“现金付出日记账”。

现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余状况的特种日记账。

由单位出纳人员依据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的平安、完整，现金日记账必需采纳订本式账簿。

二、银行存款日记账是由出纳人员依据审核无误的银行存款收付凭证，序时逐笔登记的账簿。

一般是指银行存款收付日记账，如进一步细分，可以分为“银行存款收入日记账”和“银行存款付出日记账”。

银行存款日记账是特地用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。

银行存款日记账必需采纳订本式账簿，其账页格式一般采纳“收入”（借方）、“收入”（贷方）和“余额”三栏式。

银行存款收入数额应依据有关的现金付款凭证登记。

每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款收入合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和收入款项，避开坐支现金的消失，并便于定期同银行送来的对账单核对。

扩展材料：登记现金日记账的要求（1）依据复核无误的收、付款记账凭证记账。

现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行认真的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。

假如原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。

（2）所记载的内容必需同会计凭证相全都，不得任凭增减。

每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。

经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清晰地表述业务内容为度，便于事后查对。

日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。

登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。

出纳excel现金日记账标准格式出纳工作岗位是单位中各项资金流动的重要岗位,各种票据、资金都要经出纳人员之手,这对出纳人员的职业道德提出了极高的要求。

下面店铺来告诉大家出纳excel现金日记账，希望能帮到你。

出纳excel现金日记账出纳只需做现金日记账，银行存款日记账，而且如果不是使用财务软件的，就必须要使用规范的会计账本的喔。

到时做税审，人家会计师师务所，是要看实物账本的喔。

应该到文具店购买，现金及银行存款日记账才对吧。

同时，要进行序时账的登记吧。

也没什么，出纳不难做的。

出纳主要的职责是管理货币资金及其他有价证券，保证货币资金使用的安全。

而会计负责管账。

出纳，需要做的是登记好现金日记账，银行存款日记账。

每日末要清算库点好现金余额与库存现金是否相符，月末要跟会计核对现金总账。

平日里，按办理好相关手续后的业务报销单据进行报销，办理相关的票据结算业务，月度终了，与银行核对银行存款日记账余额，若有未达账，需编制银行存款余额调节表等工作。

我这里将一个大概的情况陈述了一下。

不是太详尽，但是出纳的最基本工作，再具体的可能要结合回你公司工作分工的情况再行确定!但你不需要急，出纳其实不太难做的，只要细心，仔细地做，不会有大问题的。

excel的基本介绍Excel 是 Microsoft Office system 中的电子表格程序。

您可以使用 Excel 创建工作簿(电子表格集合)并设置工作簿格式，以便分析数据和做出更明智的业务决策。

特别是，您可以使用Excel 跟踪数据，生成数据分析模型，编写公式以对数据进行计算，以多种方式透视数据，并以各种具有专业外观的图表来显示数据。

简而言之：Excel是用来更方便处理数据的办公软件。

Excel 的一般用途包括：会计专用、预算、帐单和销售、报表、计划跟踪、使用日历等。

Excel中大量的公式函数可以应用选择，使用Microsoft Excel可以执行计算，分析信息并管理电子表格或网页中的数据信息列表与数据资料图表制作，可以实现许多方便的功能，带给使用者方便。

出纳每日收支记录计划表一、引言随着经济社会的不断发展，财务管理在日常生活中的重要性日益凸显。

作为初中生，我们虽然还未深入涉足复杂的经济活动，但了解并掌握基础的财务知识，培养良好的财务管理习惯，无疑是十分必要的。

本文旨在介绍一种实用的工具——出纳每日收支记录计划表，帮助大家更好地管理个人财务。

二、出纳每日收支记录计划表的设计与制作出纳每日收支记录计划表是一个用于记录每日收入、支出和结余的表格。

通过连续记录一段时间的收支情况，我们可以更好地了解自己的财务状况，规划和管理未来的收支。

1.确定收支项目：在表格的上方列出可能的收入和支出项目，如工资、奖金、购物、餐饮等。

确保项目涵盖个人日常生活中的主要经济活动。

2.设计表格格式：在A列设置日期，B列设置收入，C列设置支出，D列设置结余。

根据实际需要，可以增加其他列，如备注等。

3.初始数据输入：在表格中输入初始的存款金额或起始日的结余。

4.每日更新：每天记录当天的收入、支出和结余。

确保数据准确无误。

5.数据汇总与分析：一段时间后（如一周或一个月），对数据进行汇总和分析，找出收支规律，制定更为合理的财务计划。

三、使用出纳每日收支记录计划表的注意事项1.保持记录的持续性：无论每天的收入或支出多少，都要坚持记录。

避免长时间的中断，这样才能更准确地反映自己的财务状况。

2.真实反映数据：在记录数据时，务必保证数据的真实性和准确性。

不夸大收入，不虚报支出，避免误导自己的财务规划。

3.合理分类收支项目：对于复杂的收支项目，要进行合理分类。

例如，一笔购物支出可能需要分别归类为“服装”和“文具”等多个项目。

4.定期总结与反思：一段时间后，对收支记录进行汇总分析，找出收支规律，发现问题并制定相应的解决措施。

例如，通过分析发现某个月份的餐饮支出过多，可以制定措施控制下个月的餐饮开支。

5.不断完善表格：随着个人经济活动的变化，收支项目也可能发生变化。

因此，需要适时调整表格内容，以适应个人财务状况的发展。