月度资金预算汇总表

行政资金使用计划表篇一：资金计划表模板湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇二：财务资金计划表生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：资金计划表资金计划表篇四：资金安排计划样本统筹安排资金收支——最大限度降低财务费用财务部20XX年调研课题报告如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力?近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。

由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?一、统筹安排资金的必要性1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况,统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力?2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生?3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统筹安排?二、企业资金管理中存在主要的问题1、缺乏资金管理意识?经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同,但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因此企业在统筹安排资金上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法,在资金的筹集?使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的财务费用；有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中,使企业陷入严重的结构性风险中；有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险?2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金无法进行统筹安排?信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经(转载于:资金计划表模板)对企业发展产生着不容忽视的影响?但是,目前我国相当多企业内部的信息严重不透明?不对称,传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用，有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长? 3、监控不力,缺乏事前?事中的严格监督和事后控制?企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节,表现在资金体外循环严重,主要是预付款与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件等库存物资的管理上，在事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核办法?由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时,缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,最终导致企业无法正常运营?4、资金分散?使用效率低下?大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导致资金使用效率低下?有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库,资金占用无序,沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余额居高不下,财务费用有增无减?三、统筹安排资金，多措施并举，充分发挥资金效益，降低财务成本1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行；还应该采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集资金。

竭诚为您提供优质文档/双击可除事业单位预算表格式篇一：事业单位预算编制预算编制一、编制收入预算。

首先、明确具体的收入项目，根据上年度的收入情况和本年度的经济发展情况按照规定的要求，编制出最基本的收入预算。

其次、对本单位的收入预算进行审核、汇总，将尽可能实现的收入编入到预算中来。

最后、在预算编制与审核过程中，要分析单位占有的资产、往来款等的使用效率。

同时要保证本年度总体目标的实现。

二、编制支出预算。

支出预算要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。

支出预算的编制应分三个方面。

1、第一个方面：人员经费。

人员经费按照人事部门核定的人数和人员经费的标准（其中一部分按照社保部门核定的标准）直接计算编制。

2、第二个方面：维持机构正常运行的公用经费。

按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。

3、第三个方面：专项工作任务经费。

按照效率最优的方法计算专项工作任务成本编制预算。

在支出预算编制过程中要充分考虑现有资源（人力、物力、财力等）的利用，讲究现有资源的优化配置。

三、本单位的预算经层层汇总审核后，形成本部门本单位的预算建议数，同时还要编写好预算编制说明书，一同上报上级部门或财政部门。

四、上级部门或财政部门根据本地区经济发展情况、本地区的财力可能、政府及有关方面政策、文件规定和各部门各单位的实际情况，对各单位的预算建议数进行审核，下达各单位的预算控制数。

五、各单位根据上级部门或财政部门下达的预算控制数对本单位的预算建议数进行调整，编制本单位的预算，上报上级部门或财政部门。

六、上级部门或财政部门批准的预算应及时下达到各单位。

其他方面：往来款，作为对收支会产生重大影响的债权债务，必须有预算，以正确认识本单位的承受能力和考核往来款的使用效益。

净资产，作为收支任务完成后实现的目标，必须编制预算。

预算的执行预算下达后要严格按批准的预算执行。

(一)分解落实预算指标。

要对预算进行分解，层层落实到具体的部门，不得留有未落实的预算。

资金预算管理制度资金预算管理制度一、总则为了合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本办法。

资金预算编制和监督执行由公司总部财务部负责，各部门和单位要积极配合财务部工作，按要求保质保量报送有关资料。

资金预算原则包括合法性、可行性、客观性、科学性、经济性。

本规定适用于整个集团公司。

二、预算的编制公司实行全面预算管理制度，预算编制范围包括企业所有收、支项目。

企业各部门主管根据实际情况编制年度预算、季度预算和月度预算。

各部门应在每月25日之前向企业财务部上报次月的月度预算；每个季度末20日之前上报次季度的季度预算；每年12月10日之前根据公司的年度计划上报次年的年度预算。

企业财务部对各部门上报的季度、月度预算进行审核，重点审核是否对年度预算进行了合理的分解，并将预算总额控制在合理的范围内，审核预算表内所有项目是否有据可依。

财务部应每月28日前汇总、编制次月公司总的资金预算表，按月配合修订，并于次月10日前，编制上月份资金比较表。

所属各部门的常规费用预算及专项费用预算由各个部门按以往月平均数编制；企业人工费用及相关费用、劳务费用由公司人力资源部编制；企业车辆使用费及修理费、财产保险费、租赁费、折旧费、印刷费、企业会议费、董事会费、通信费和办公费由公司行政部负责编制。

预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照实际情况进行填写。

各项预算填写标准如下：1.部门常规费用类：各部门按照月平均预测后填写。

2.非常规项目类：凡属于部门非常规项目的费用预算，均需提供详细的预算明细及费用计划及总经理批准的相关文件和费用申请。

3.已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。

4.合同正在谈判类：总经理批准同意过的未签订合同类，必须填写预估合同总金额、预计支付金额。

5.尚未进行商务谈判类：不计入当期预算。

6.其他无合同类：经总经理批核后的此类费用必须填写备注说明。

财务报表管理制度财务报表管理制度1编制会计报表的目的,是向会计报表的使用者及时提供该核算单位的财务状况、经营成果、现金流量等信息。

因不同使用者有不同需要,所以报表的式样及种类,亦应按实际的需要编制。

国家对会计报表的格式有统一的规定,但该格式所表达的信息对各物业的管理决策、委托方及其用户不一定足够及适合。

因此,财务管理部有必要定期编制更为详尽的内部报表。

这些报表的格式并没有固定要求,较据灵活性,视各物业的具体情况而定,但应以符合物业管理法规、用户公约、管理合约要求,清楚表达各物业的财务状况为原则。

以下是一些在内部财务报表中应予明确表述的.事项:一、收支表(损益表)1.按用户公约的规定要求独立核算的部分,已各自编制独立收支表。

2.本期成本费用已按当地《物业管理服务收费实施办法》中物业管理服务收费项目和构成列示。

3.各项费用可分为合约性及非合约性两大类,合约性开支有专表说明。

此举可以提供决策者更多有用数据,来处理资金调动及制定预算。

4.关于一些非经常性而金额大的费用,已给予重点注释,令使用者了解该等费用的实际用途。

5.本月实际收支与预算收支及上月收支比较,并对有重大差异的项目作出分析,便于有关部门有所了解以加强控制。

二、资产负债表1.已对该物业名下持有的固定资产,提供明细表。

2.附有管理处员工工资明细表。

3.附有往来单位往来账项明细表,特别是与开发商和物业公司之间的往来账款。

4.附有各用户单位应收款账款前期欠款、本期应收账款、本期实收账款和本期末欠款明细表。

5.附有待摊费用、应付款、预付款等明细表。

财务报表管理制度2第一条：报表管理是指对外的财务及有关经济指标报表的管理，包括资产负债表、利润表、现金流量表、主要经济指标汇总表、决算报告等。

第二条：编制报表必须以国家财务、统计等制度法规为依据，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、报送及时。

已报出报表中发现有误，应及时予以更正。

第三条：会计报表的月结期为月末，年报为12月31日。

公司资金集中管理办法XXX资金集中管理办法第一章总则第一条为了加强资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求，根据《通号（郑州）XXX关于印发〈资金集中管理暂行办法>的通知》（通号XXX〔2016〕14号）、《通号（郑州）XXX关于印发<资金管理制度>的通知》（通号郑电财〔2016〕15号）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称资金集中管理，是指在公司内部实行资金统一筹集、使用和管理。

采取自下而上进行资金归集，资金集中不改变原有资金的所有权、使用权和收益权。

各项目部（指挥部）资金实行收支两条线管理。

第三条本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。

第二章管理权责第四条总会计师为资金集中管理责任领导，财务部为责任部门。

公司财务部设专人（2-3人）负责全公司资金集中管理，具体执行上级部门资金管理规定，与开户银行和业主等单位进行沟通，签订资金集中管理协议。

第五条资金管理服从于集团公司统一资金调剂管理，满足集团公司资金集中需求。

第三章银行账户及资金归集管理第六条严格执行开户审批制度。

公司及项目部（指挥部）应在集团公司指定的XXX（指XXX、XXX、XXX和XXX）资金管理平台设立银行账户。

确因特殊原因需在“XXX”之外开立账户，按照规定程序报集团公司财务部审批后开立。

银行账户开立、监管、变换、撤并等事宜执行《集团公司银行账户管理举措》。

第七条及时清理银行账户，减少在“XXX”之外账户数量。

对收尾项目银行账户和长期不使用的银行账户要及时销户，禁止出现“久悬”账户等现象。

第八条公司资金收支原则上通过XXX批准设立或备案的银行账户进行办理。

日常经营收入通过收入账户对外收款，日常经营支出通过支出账户对外付款，实现收支分开。

第九条项目资金收入的管理。

项目部没有独立开设银行账户，项目收入直接收到公司开设的收入账户；项目部独立开设银行账户，无特殊要求，项目部收到款后须将款项归集到公司收入户。

周资金计划表1生亿行财团收支计划申报审批表部门:营销2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表部门:生产2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表部门:行政部2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表部门:财务部2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表2010年月28日财务部门负责人：年月日资金计划表）资金使用计划表拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号国别制造注规格产地年份能力工部位洒水车东风武汉良好苗木种植洒水车广环广州良好苗木种植洒水车湖北好苗木种植喷药车东风湖北良好苗木种植挖掘机日本好土方工程大型货车五十铃江西良好苗木种植自卸汽车广东良好土方工程手推车许昌良好土建工程切割机小松日本良好土建工程剪草机哈利意大利好苗木种植绿篱机小松日本好苗木种植疏草机蓝鸟美国良好苗木种植打孔机蓝鸟美国好土建工程油锯湖思华纳意大利好苗木种植高枝剪金星日本好苗木种植喷雾器广东良好压力表国产良好土建工程打压机国产良好土建工程钢筋机械各型套国产良好土建工程木工机械各型套国产好土建工程测量机械各型套国产良好本工程22柴油发电机100KV A1国产2009100良好本工程23交流电焊机BX3～3001国产200725良好土建工程24砼搅拌机JS-5001徐州201025良好土建工程25砼振捣器各型广东20093良好土建工程2型材切割机2日本200815良好土建工程27电工仪表各型1国产2010/良好土建工程资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。

二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。

本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。

每月提报月预算的目的及意义：月预算是按部门由部门主管将即将进入的未来一个月的部门物资消耗和人员需求做一个预测，然后将这些基础数据编表在规定的日期前提报给财务部门，财务部门做汇总后进行预算分析。

汇总分析的结果提报给管理层，作为公司运营决策的指导依据，对未来一个月的工作作出相应计划部署。

因此预算的及时性及准确性就显得非常重要和必要，这些基础数据的对错将对公司未来一个月的工作部署产生巨大影响。

举个生活中的例子：你一个月能赚3000元，拿到钱你首先要盘算这3000元怎么去开销，哪些是该买的哪些是不该买的？哪些是必须开支的？哪些是非必要开支的？哪些是未来需要开支的但要本月要攒下的。

下次发钱前该花掉多少保留多少？工作一年该攒下多少钱？等等。

公司的经营也是这个道理：如果把不该买的预算上，结果是该项预算实际没发生，但工作计划已经安排了，造成资源浪费。

如果按预算物资采购回来，那么就会造成呆滞库存，长期占用资金。

如果该买的没有预算上，结果是已经计划好的工作需要重新安排，已经计划好的资金支出超预算不够用。

总之，错误的数据依据只会导致错误的运营行为，运营在错误的基础数据分析上只会错上加错。

公司已经运作近两个月趋于稳定，合格的部门主管对自己部门每个月的物资消耗也应该有个合理的范围认识。

月预算的准确率大小也决定体现业务管理水平的高低。

财务每月结束后都会有个实际与预算的比较分析，预算与实际误差率的大小直接反映主管的业务能力大小。

预算越接近事实，说明管理预见性越强。

月预算与采购申请的区别：月预算是对部门整个月度所需的物资用量做个预测估算，采购申请是对马上需要的物资提出购买需求申请。

合理的采购申请应该包含在月度预算内，如果采购申请不在月预算内或采购数量大于预算数量都是超预算采购。

同样采购申请的物资不在月预算内就是未预算采购。

2024年各部门经费预算编制通知为了更好地明确和规划各部门的经费使用情况，我们组织编制2024年部门经费预算。

请各位部门主管和负责人按照以下要求完成预算编制工作。

一、编制原则1.市场导向：根据市场需求和竞争情况，合理确定经费预算以支持部门的日常运营和发展需求。

2.合理性和可行性：预算数额应与部门实际需要相符，合理预测和考虑各项支出，确保预算可行性。

3.节约型：在控制支出总额的前提下，提高经费使用效率，注重资源的节约与绩效的提升。

二、编制要求1.经费分类：根据部门功能划分经费类别，如人员费用、设备维护费用、培训费用、差旅费用等，详细列出每个类别的支出项目。

2.支出预测：根据过去一年实际支出情况和今年的工作计划，合理预测各项支出，具体到每个项目，包括薪资福利、设备维护、培训费用等。

3.预算编制：根据实际情况和预算要求，编制详细的经费预算表格，包括按月度或季度分配的预算金额。

4.资金申请：部门主管应将编制好的预算表格在规定期限内报送至财务部门，以供资金调拨和管理。

三、编制流程1.预算制定：部门主管负责组织部门内部对近一年的支出情况进行总结和归纳，根据本年度工作计划和目标，制定2024年部门经费预算。

2.预算汇总：各部门主管将预算表格及相关材料提交至财务部门，由财务部门进行预算金额的汇总和核对。

3.资金调拨：财务部门根据各部门的预算表格进行资金调拨，并定期进行账务核对和审计，确保经费使用的合规性和规范性。

4.监督管理：财务部门将对各部门的经费使用情况进行监督和管理，并及时向部门主管和领导层汇报，做好经费使用情况的透明化和追踪。

四、注意事项1.按照规定的时间完成预算编制工作，确保资金调拨及时有序进行。

2.编制预算的依据要准确可靠，避免瞎猜和主观臆断，确保预算客观合理。

3.预算编制要充分考虑业务拓展、项目需求和风险防范等因素，确保预算科学合理。

4.预算表格需要清晰、详尽，确保预算项目准确明确，避免造成财务管理混乱。

月度预算管理制度一、目的为加强预算管理，优化资源配置，实现预算管理规范化、程序化，提高企业经营管理水平，特制定本制度，公司相干预算负责人需认真贯彻实行。

二、适用范畴及预算报送单位1、适用范畴：集团公司及下属子公司。

2、报送单位：集团公司及下属公司子公司各销售部门及行政管理部门。

三、预算报送流程1、各申报部门及公司负责人以邮件情势发送给集团公司综合管理部负责人并同时抄送财务部负责人。

2、综合管理部审核通过后以邮件情势向财务部确认。

3、财务部审核并汇总上报总经理审批。

四、月度预算申报管理要求1、报送时间：各报送单位在每个月24日报送月度预算，如果遇节假日，请提早至前一个工作日报送。

财务部汇总每个月1日报送公司领导。

未依照本制度要求及时申报及调剂月度预算的，如果影响财务部按时上报总经理审批的，其月度预算将不列入正常预算审批范畴，其部门或公司的下月收支都将列入预算外收支，根据本制度其他条款依照预算外收支流程实行。

2、报送内容：各预算申报部门及公司在本制度规定的时间报送以下内容，除特别注明外，所有内容都应当同时上报财务部及综合管理部。

（1）所有的业务支出款项和业务收入款项，应说明与之相对应的合同情形（如合同内容，第几笔款，对应的付款节点，实际情形与合同约定的偏差），如果还没有合同，只是估计，因写出预估的根据；此条款触及的内容需要以电子表格的情势汇总提交，能够根据项目归类的应进行归类。

（2）所有费用支出应配以明细说明（业务接待费除外），对应有合同的费用支出，需要明确合同情形，没有合同的应当写出预估的根据；此条款触及的内容在附件一的表格中对应单元格以标注的情势注明。

（3）人员本钱的相干费用需要申报明细，人名，项目，部门与相应的人员本钱相对应，人员依照所属公司——所属部门——所属项目（不分配到项目的可以不填）进行分类，同时人员本钱本身需要根据其不同内容进行明细分类（如工资，补助，公积金等等）；此条款所触及的明细，由人事行政部分四个公司依照本制度要求的时间单独呈报综合管理部即可。

财务资金计划表格式篇一：财务资金计划表格式生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇二：财务资金使用计划表1天骄集团资金使用计划表申请部门：财务部20XX年_9_月__23__日编号：天骄【20XX】____号篇三：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇四：项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇五：资金计划石家庄东方药业有限公司资金计划管理办法一、资金计划的目的资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。

财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。

二、资金计划的编制、审批与执行（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨付东方药业财务部；（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。

工程项目资金使用计划工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划（7篇）工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划篇1 一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

三、资金计划20xx.11~20xx.1400万元/月 2800万元 20xx.2~20xx.3500万元/月 21000万元 20xx.41200万元 20xx.5~20xx.6600万元/月 53000万元 20xx.7~20xx.8900万元/月 32700万元 20xx.9600万元/月 3800万元 20xx.10~20xx.11300万元/月 51500万元14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。

根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。

对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。

业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。

在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。

另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。

集团资金结算管理办法集团资金管理办法1.总则1.1 目的：为了建立统一的资金管理体系，充分地发挥集团资金集中管理的规模优势，加速资金周转,提高资金使用效益，降低财务成本，特制定《***集团资金收支结算管理办法》。

1.2 本办法适用于上海**控股集团有限公司（以下简称“**集团”）控股或管理的集团及各级子公司（以下简称“集团及各级子公司”）。

1.3 本办法所称资金：是指银行存款和银行承兑汇票、国际信用证、国内信用证等各类支付手段。

本办法所称账户：是指在银行开立的所有基本账户及一般账户（含本、外币账户）。

2.管理模式2.1 集团财务中心设置资金结算中心（简称“集团结算中心”，下同），承办集团公司资金的具体收支结算和管理工作，检查、监督、指导所属单位资金集中管理工作。

集团结算中心为财务中心内设机构，在财务中心的直接领导下按以下原则开展工作。

2.1.1 经营性收支执行以收定支的原则:即①集团及各级子公司经营性支出额度根据经营性收入给予核定②集团及各级子公司付款结算方式、时段分布需与收款结算方式、时段相匹配③当经营性收支倒挂时所属公司财务部必须至少提前30天预见到，并必须在实际用款的20天之前向集团总部申请调整资金需求(附件一“资金计划调整审批单”)④具体各级子公司经营性收支控制措施由集团财务中心结合各级子公司经营特征与各级子公司协调，确认后执行。

2.1.2 各企业对自己的资金拥有所有权，这种权利不因资金存放地点的变化而改变，也不受任何单位的侵犯。

保持相对独立，各企业仍是独立的法人体，不因资金的集中运营而影响其独立性。

2.1.3 资金有偿存借和使用：集团与各级子公司之间的资金调度，均按照有偿占用的原则支付存借款利息和费用，集团财务中心应在符合人民银行有关规定的前提下，每年制定当年资金拆借利率。

2.1.4 保证安全、操作方便的原则：为提高效率各级子公司负责人不参与内部资金调度审批，集团结算中心根据需要直接负责资金调度工作（流程见附件二）,集团各级子公司之间不允许直接进行资金调度。

资金收支计划管理办法第一章总则第一条为适应集团资金集中管理的要求,规范和推行资金收支计划的管理工作,以资金收支计划为指导,对集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司以下简称成员单位的资金收支进行监控、分析、考核,特制定本办法.第二条资金收支计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁,它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据,是集团资金管理日常操作的重要手段.第三条资金收支计划的基本任务是：1、年度的资金收支计划可以取自于企业全面预算中的资金预算数据,它是保障实现企业战略发展目标的全面预算规划的一部分.2、月度滚动资金收支计划提供了资金预测的数据依据,使集团能够提前掌握整个集团的资金需求.3、周滚动资金收支计划提供了资金下拨中项目用途、金额、时间、账户的准确信息,是资金实际操作的依据.第四条资金收支计划管理应遵循的基本原则：1、按行业管理、统一口径.2、以收定支、滚动填报.3、动态监控,及时调整.4、细化分析,强化考核.5、目标控制,防范风险.第六条本办法适用于集团结算中心及所属成员单位.第二章资金收支计划主体第七条资金收支计划的工作主体包括：集团计划财会部、结算中心及各成员单位.第八条集团计划财会部在资金收支计划管理工作中属于管理主体,履行下列主要职责：1、制定资金收支计划的管理规定.2、审批各成员单位报送的资金收支计划.3、对各成员单位年度和月度资金预算的执行情况进行分析和评价.第九条集团结算中心在资金收支计划管理工作中属于执行主体,履行下列主要职责：1、制定资金收支计划的填报周期、填报项目等.2、指导、安排各成员单位及结算中心的资金收支计划的编制和管理工作；3审核各成员单位报送的月度滚动和周滚动资金收支计划.4、汇总已审批的各成员单位上报的资金收支计划,并生成资金汇总表.表样见附表25、根据资金调度表生成资金下拨单,向各成员单位下拨资金.6、监控分析各成员单位资金收支计划的执行,并提出考核意见.第十条成员单位在资金收支计划管理工作中为编制主体,履行下列主要职责：1、按规定上报本单位的资金收支计划.2、严格按照上报的资金收支计划,进行资金收支结算.第三章范围和内容第十一条资金收支计划应涵盖资本性收支、经营性收支和项目贷款专项收支,无论是纳入集团账户体系管理的资金收支计划还是没有纳入集团账户体系管理的关联账户资金收支计划都应统一编报.票据业务也纳入资金收支计划的统一管理.第十二条资金收支计划按上报周期分为：年度资金收支计划、月滚动资金收支计划、周滚动资金收支计划.第十三条资金收支计划应按各行业确定收支项目,明确各收支项目的用途及下拨属性即该收支项目是否需要由结算中心下拨,统一分析口径.第四章资金收支计划编制与审批第十四条各成员单位年度的资金收支计划从上年的10月开始编制,经本单位内部审批后于上年12月31日之前上报集团计划财会部.第十五条年度资金收支计划应综合考虑本单位的年度生产经营目标,以全面预算中与资金收支相关的数据为基础,根据收付实现制的原则进行编制.第十六条编制年度资金收支计划应根据企业经营情况分解到月进行填报.第十七条各成员单位根据实际业务经营情况,编制月滚动资金收支计划,于每月25日之前上报后3个月的资金收支计划,由集团计划财会部进行审批.第十八条年度及月滚动资金收支计划审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审批,通过后报送集团计划财会部,经集团计划财会部审批后由结算中心汇总保存.第十九条各成员单位根据实际业务经营情况,以当期收入确定下期支出,编制周滚动资金收支计划,于每周四之前上报后四周的资金收支计划,其中第一周要求按日做计划,后三周只上报各收支项目每周的汇总数,报集团计划财会部审批.第二十条成员单位在填报周滚动资金收支计划时,应结合本单位的资金存量与实际收支,准确填报.第二十一条周滚动资金收支计划的审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审核,通过后报送集团计划财会部,经集团计划财会部审批通过后由结算中心执行,作为付款审批和资金下拨的依据.第二十二条年度资金收支计划、月度滚动资金收支计划和周滚动资金收支计划中的收支项目必须保持一致.第二十三条资金收支计划一经集团计划财会部审批,成员单位不得调整.超计划的资金支出须集团主管领导批准后方可支付.第二十四条结算中心根据各成员单位上报的周滚动资金收支计划,每周一次性下拨日常费用支出所需资金,由成员单位自行支付.其他支出由成员单位提交委托付款书申请,结算中心根据资金收支计划执行情况、该成员单位的内部存款余额情况、该收支项目的相关管理规定逐笔审核办理支付.第二十五条结算中心根据已审核的周资金收入计划对收入进行监控和分析,根据资金支出计划和项目性质进行支出控制并执行资金下拨.第二十六条在资金下拨过程中,资金管理系统会对以下情况发出预警信息,提示结算中心有关人员关注：1、当单项支出项目本年累计支出金额达到年度计划数的90%时.2、当单项支出项目本月已支出金额达到当月资金计划数的80%时.第二十七条结算中心下划资金不得超过成员单位在结算中心该时点的内部存款余额.第二十八条各成员单位须严格按照资金收支计划安排资金结算业务,结算中心予以监控.第二十九条超出周滚动资金收支计划的支出款项结算中心不予支付,结算中心须将该成员单位的委托付款书打印出来后另报集团主管领导审批后方可支付.第三十条凡是未经过集团资金管理系统付款的业务,成员单位须及时在系统中登记资金收支计划实际使用登记表.第三十一条结算中心对各成员单位每年、每月、每周的资金收支计划和实际执行情况进行对比分析,以考核资金收支计划的准确性.对资金收支计划执行情况的考核和奖惩可纳入集团结算中心绩效考核体系.第三十二条资金收支计划分析时实际数据的来源是委托付款书、银行付款书和资金收支计划实际使用登记表.第七章附则第三十三条本办法自颁布之日起实施.原资金收支计划的规定与本办法有抵触部分,一律以本办法为准.第三十四条本办法由XX集团计划财会部负责解释、修改、废止.附表1：XX集团周资金滚动收支计划表房地产公司资金周滚动计划表公司名称：周期：附表2：XX集团周资金调度表集团公司周资金调度表周期：。

小区物业各项表格2023年12月5日目录住宅小区物业管理常用表格范本1．业主档案表范本2．业主装修申请表范本3．临时动火作业申请表范本4．装修施工人员临时出入许可证范本5．室内装修检查表范本6．室内装修违规记录表范本7．业主特约服务流水登记薄范本8．业主委托出售登记表范本9．业主委托出租登记表范本10．业主委托出租钥匙移交登记表范本11．租赁来电来访记录表范本12．文化活动记录表范本13．刊物来稿记录表范本14．管理部门值班安排表范本15．巡楼记录表范本16．投诉处理表范本17．业主月度投诉处理清单范本18．月度回访清单范本19．挂号邮件收发登记表范本20．挂号邮件退件登记表范本21．催款通知单范本22．最后催款通知单范本23．每月应收管理费明细表范本24．管理费欠费两个月业主明细表范本25．每月应收电费明细表范本26．每月应收水费明细表范本27．公共设施维修费用月度统计表范本28．停车票使用情况月统计表范本29．停车场收费每月汇总表范本30．车辆加油月记录表范本31．保安交接班记录表范本32．保安部重大事件总结报告范本目录33．停车场收费岗交接班记录表范本34．停车场车辆状况登记表范本35．车辆收费登记表范本36．车位月保统计表范本37．楼层清洁每日检查表范本38．地面清洁每日检查表范本39．绿化苗木清单范本40．盆景清单范本41．绿化养护记录表范本42．绿化喷药记录表范本43．绿化工具使用登记表范本44．撤出花木处理记录表范本45．绿化工程施工日记录表范本46．员工上岗证登记表范本47．员工入职登记表范本48．员工培训记录表范本49．员工离职归还物品清单范本50．员工请假单范本51．员工考勤汇总表范本52．员工月度奖励登记表范本53．员工月度处罚登记表范本54．员工住宿花名册范本55．员工宿舍公物丢失或损坏登记表范本56．员工出车登记表范本57．复印登记表范本58．文件归档目录范本59．外来文件清单范本60．档案销毁登记表范本61．设备总清单范本62．设备台账范本63．设备大修年度计划表范本64．消防栓检查表范本65．工具年度采购计划表范本66．工具领用登记表范本67．报废工具登记表范本68．业主空调安装统计表范本69．立管检查表范本70．灭火器配置统计表范本住宅小区物业规范化管理制度范本71．消防巡查异常情况记录表范本72．消防隐患整改月度汇总表范本73．楼层电房设备检查表范本1．业主档案表范本目录审核：制表：2．业主装修申请表范本住宅小区物业规范化管理制度范本3．临时动火作业申请表范本序号：年月日4．装修施工人员临时出入许可证范本物业管理公司经办人：5．室内装修检查表范本目录6．室内装修违规记录表范本年月日装修公司签认：物业管理公司签名：7．业主特约服务流水登记薄范本年月日住宅小区物业规范化管理制度范本8．业主委托出售登记表范本委托时间：9．业主委托出租登记表范本委托时间：目录业主确认：填表：10．业主委托出租钥匙移交登记表范本月份：11．租赁来电来访记录表范本住宅小区物业规范化管理制度范本12．文化活动记录表范本年月日13．刊物来稿记录表范本月份：审核：制表：14．管理部门值班安排表范本月份：15．巡楼记录表范本年月日主管：巡楼员：16．投诉处理表范本17．业主月度投诉处理清单范本年月日审核：制表：18．月度回访清单范本月份：年月日审核：制表：19．挂号邮件收发登记表范本20．挂号邮件退件登记表范本21．催款通知单范本×××室：据《业主公约》，用户应于每月日前缴清管理费及其他费用。

炼化公司资金预算管理办法第一章总则第一条为了加强资金预算管理，合理调度和使用资金，提高资金运行效率，根据集团公司《资金管理制度》和《预算资金拨付程序》的相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称资金是指炼化公司及所属各单位支出的货币资金。

第三条本办法适用于炼化公司本部及所属各单位.第二章资金预算的管理要求第四条集团公司对炼化公司(以下简称公司）的资金实行严格的预算管理，公司严格按照集团公司批复的资金预算安排资金。

第五条资金预算管理主要以现金流量控制为主。

公司所有资金支出均须纳入资金预算管理.对无预算或超预算的，一律不得支出。

第六条公司及所属各单位财务部门为资金预算管理的职能单位，预算管理实行专人专项管理。

第七条公司相关归口管理部门及所属各单位是资金预算的责任部门，按照职责分工具体负责本部门或本单位资金预算的审核、汇总、编制、上报、控制、分析等工作.并配合财务部门进行资金预算的总体汇总编制、实施、控制及执行情况分析等工作。

第三章资金预算的内容及编制第八条资金预算按内容分为专项资金预算和生产资金预算两部分。

其中：（一）专项资金预算包括项目投资、科研项目投资、设备及无形资产购置、安全专项经费和运费等五个部分。

(二）生产资金预算包括炼化生产作业资金预算、应付职工薪酬预算、期间费用和其他支出等四个部分.第九条公司资金预算的编制（一）公司专项资金预算由公司各相关预算归口管理部门根据所属各单位归口部门上报的专项资金预算结合实际情况进行汇总编制,报本单位财务部门的同时上报集团公司各专业部门审核。

其中：1.项目投资资金预算由项目部门汇总编制;2.科研项目资金预算由科技部门汇总编制；3。

设备购置资金预算由物资供应部门汇总编制；4.安全专项资金预算由安质部门汇总编制;5.运费专项资金预算由财务部门编制.（二）公司生产资金预算由公司各相关预算归口管理部门根据所属各单位归口部门上报的生产资金预算结合实际情况进行汇总编制,报本单位财务部门的同时上报集团公司各专业部门审核。

部门预算申请表（一上）编表说明2008年部门预算申报表包括：预算专项经费申报表及非税收入申报表两部门内容。

预算专项经费申报表内有四张表格，第一张是汇总表，是业务、采购、基建三项申报项目的汇总，项目按其轻重缓急排序，先政策性项目到常规性项目，最后到一般性项目。

第二、三、四张分别是专项经费申报表，其序号与前面汇总表的排序相一致，该申报表根据项目个数的需要自行复制。

具体填报要求如下：1、项目性质分：政策性项目、常规性项目、一般性项目2、按项目轻、重、缓急的顺序安排经费的先后序号。

3、跨年度项目是指上一年度有开展的项目。

4、项目开展的目标及预期效益：在空格栏单位需要用文字说明项目开展要达到的的预期目标、预期效益（社会效益和经济效益）。

在目标量化栏要详细填写项目开展后所达到的产出(工作量)指标和效果(结果)指标。

产出指标是指项目本身的有形的实物的产出，包括产品和服务，就是做了什么事，做了哪些事，并把有关所做工作量化。

例如，某局科普宣传经费使用后举办了多少期科学知识培训班、出版了多少期科普专栏、赠阅了多少科技宣传资料给有关人员等。

又如环保局漂染及电镀行业污染处理600万元项目，绩效目标量化要列出支出600万元能达到治理治理印染企业数目和治理电镀企业数目。

排污口整治个数。

污水处理整治稳定达标企业个数。

企业完成湿地建设面积数量等。

方便事后进行事后评价，日后考核只需将计划数和实际完成数对比，结果就一目了然。

财务管理指标是指评价项目是否专款专用、有否超预算、资金使用率怎样，资金管理是否规范、合理，有否制定项目实施计划和相关管理制度等。

效果指标是指对工作对社会的实际影响或效果，也就是项目资金要达到的目标的具体量化。

如某项目完成后群众满意度、及项目使用率及提供服务覆盖率等，如民政局冬令救济工作专项效果指标就：总目标人群的覆盖面。

实际受惠人群/总目标人群（即区重点优抚对象、临界低保等社会困难户总数）*100%之比但某些项目的产出和效果指标有时可以是相同的。