奥 特 迅：2010年半年度财务报告 2010-07-28

资产负债表2010年6月30日编制单位：广东开平春晖股份有限公司单位：人民币元资产附注期末余额年初余额流动资产:货币资金八.1 433,709,278.28 382,721,333.11 交易性金融资产应收票据八.2 26,488,572.22 19,392,453.67 应收账款八.3 34,020,124.69 20,828,851.90 预付款项八.4 14,958,480.51 1,703,881.19 应收利息263,416.57 应收股利其他应收款八.5 420,641.84 285,486.44 存货八.6 279,887,188.21 252,560,240.24 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 789,484,285.75 677,755,663.12 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资八.7 5,001,000.00 5,001,000.00 投资性房地产八.8 20,521,379.78 20,765,460.18 固定资产八.9 818,982,304.91 856,648,029.42 在建工程工程物资固定资产清理无形资产八.10 60,908,210.23 61,661,693.91 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 905,412,894.92 944,076,183.51 资产总计 1,694,897,180.67 1,621,831,846.63资产负债表(续)2010年6月30日编制单位：广东开平春晖股份有限公司单位：人民币元负债及股东权益附注期末余额年初余额流动负债短期借款八.12 551,318,548.09 490,940,426.86 交易性金融负债应付票据八.13 354,935,290.92 151,070,000.00 应付账款八.14 89,571,247.11 290,925,882.23 预收款项八.15 23,800,225.45 19,461,772.29 应付职工薪酬八.16 594,383.62 656,775.67 应交税费八.17 6,891,713.117,862,442.68应付利息547,919.79 应付股利 1,513,063.42 1,513,063.42 其他应付款八.18 18,024,685.78 16,631,087.19 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,046,649,157.50 979,609,370.13 非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 1,046,649,157.50 979,609,370.13 股东权益:股本八.19 586,642,796.00 586,642,796.00 资本公积八.20 358,679,420.36 358,679,420.36 减：库存股盈余公积八.21 79,032,702.02 79,032,702.02 未分配利润八.22 （376,106,895.21）（382,132,441.88）股东权益合计 648,248,023.17 642,222,476.50 负债和股东权益总计 1,694,897,180.67 1,621,831,846.63法定代表人：罗伟主管会计工作负责人：余炎祯会计机构负责人：郑重华利润表2010年1-6月编制单位：广东开平春晖股份有限公司单位：人民币元附注本期金额上期金额一、营业收入八.23 975,629,964.08 629,499,465.36 减：营业成本八.23 940,925,907.07 698,259,221.61 营业税金及附加八.24 397,048.17 892,914.42 销售费用 5,567,809.31 4,659,686.08 管理费用 17,261,298.25 16,887,146.51 财务费用八.25 16,033,351.63 14,387,265.61 资产减值损失八.26 （10,435,463.02）(67,042,506.50) 加:公允价值变动收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润 5,880,012.67 (38,544,262.37) 加：营业外收入八.27 145,534.00 3,830,947.84 减：营业外支出八.28 60.00 其中：非流动资产处置损益三、利润总额 6,025,546.67 (34,713,374.53) 减：所得税费用四、净利润 6,025,546.67 (34,713,374.53)五、每股收益（一）基本每股收益0.0103 -0.0592 （二）稀释每股收益 0.0103 -0.0592法定代表人：罗伟主管会计工作负责人：余炎祯会计机构负责人：郑重华现金流量表2010年1-6月编制单位：广东开平春晖股份有限公司单位：人民币元附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,098,822,808.21705,633,023.12收到的税费返还2,003,520.963,827,947.84收到的其他与经营活动有关的现金八.294,016,399.4311,105,114.98现金流入小计1,104,842,728.60720,566,085.94购买商品、接受劳务支付的现金1,072,387,645.73684,208,527.46支付给职工以及为职工支付的现金20,537,990.2919,778,635.14支付的各项税费14,350,743.4023,674,286.81支付的其他与经营活动有关的现金八.2915,322,983.5117,086,949.73现金流出小计1,122,599,362.93744,748,399.14经营活动产生的现金流量净额-17,756,634.33-24,182,313.20二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,000.00处置子公司及其他经营单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 3,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,399,943.97 1,283,079.87 投资所支付的现金-取得子公司及其他经营单位支付的现金净额-支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计1,399,943.97 1,283,079.87 投资活动产生的现金流量净额-1,399,943.97 -1,280,079.87 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金371,545,529.24 295,886,410.39 借款所收到的现金- 收到的其他与筹资活动有关的现金371,545,529.24 295,886,410.39 现金流入小计416,363,409.53 290,256,403.34 偿还债务所支付的现金11,980,619.82 19,474,254.95 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,839,434.14 2,083,477.45 支付的其他与筹资活动有关的现金431,183,463.49 311,814,135.74 现金流出小计-59,637,934.25 -15,927,725.35 筹资活动产生的现金流量净额-361,455.65 3,457,710.33 四、汇率变动对现金的影响额-79,155,968.20 -37,932,408.09 五、现金及现金等价物净增加额法定代表人：罗伟主管会计工作负责人：余炎祯会计机构负责人：郑重华股东权益变动表2010年1-6月编制单位：广东开平春晖股份有限公司单位：人民币元项目股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额586,642,796.00 358,679,420.36 79,032,702.02 (382,132,441.88) 642,222,476.50加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额586,642,796.00 358,679,420.36 79,032,702.02 (382,132,441.88) 642,222,476.50三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）6,025,546.67 6,025,546.67 （一）净利润6,025,546.67 6,025,546.67 （二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计6,025,546.67 6,025,546.67 （三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额586,642,796.00 358,679,420.36 79,032,702.02 (376,106,895.21) 648,248,023.17法定代表人：罗伟主管会计工作负责人：余炎祯会计机构负责人：郑重华股东权益变动表2009年度编制单位：广东开平春晖股份有限公司单位：人民币元项目股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额586,642,796.00 358,679,420.36 79,032,702.02 (303,224,155.14) 721,130,763.24加：会计政策变更——前期差错更正——二、本年年初余额586,642,796.00 358,679,420.36 79,032,702.02 (303,224,155.14) 721,130,763.24三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）(78,908,286.74) (78,908,286.74) （一）净利润(78,908,286.74) (78,908,286.74) （二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计(78,908,286.74) (78,908,286.74) （三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额586,642,796.00 358,679,420.36 79,032,702.02 (382,132,441.88) 642,222,476.50法定代表人：罗伟 主管会计工作负责人：余炎祯会计机构负责人：郑重华广东开平春晖股份有限公司财务报表附注2010年1-6月编制单位：广东开平春晖股份有限公司金额单位：人民币元一、公司的基本情况本公司前身为广东开平涤纶企业集团股份有限公司，系于1992年9月经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会以粤股审[1992]53号文批复，以广东省开平涤纶企业集团公司（国有独资企业）作为独家发起人设立的股份有限公司，注册资本为163,970,000.00元，于1999年8月19日取得注册号为4400001009765号的企业法人营业执照。

2010年半年度财务报告2010年8月31日财务报告（一）公司2010年半年度财务会计报告未经审计。

（二）会计报表资 产 负 债 表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：147,921.18货币资金 3,342,958.002,776,583.941,076,195.90结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据3,258,579.15应收账款 7,691,621.023,508,029.237,060,795.06597,003.90预付款项 1,914,173.23597,003.902,358,099.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利1,614,563.61其他应收款 6,830,585.351,603,665.942,583,884.84买入返售金融资产3,745,503.31存货 13,340,670.182,999,569.6711,389,319.38 一年内到期的非流动资产其他流动资产9,363,571.15流动资产合计 33,120,007.7811,484,852.6824,468,294.84非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款61,250,000.00长期股权投资 500,000.0061,250,000.00500,000.00投资性房地产30,059,363.21固定资产 42,857,312.3028,572,735.9148,328,448.5511,841,476.00在建工程 12,023,265.5212,023,265.5211,841,476.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产49,054,445.69无形资产 49,054,445.6949,054,445.6949,054,445.69开发支出270,000.00 270,000.00商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产152,205,284.90非流动资产合计 104,705,023.51150,900,447.12109,994,370.24161,568,856.05资产总计 137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08 公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫资 产 负 债 表（续）编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动负债：短期借款拆入资金交易性金融负债应付票据3,067,050.96应付账款 8,340,381.181,202,155.3110,138,756.07258,494.40预收款项 1,858,971.46270,836.401,495,825.63卖出回购金融资产款应付手续费及佣金495,641.30应付职工薪酬 364,168.44622,507.79907,441.425,587,345.45应交税费 7,175,859.755,845,184.546,777,650.79应付利息96,030.00应付股利 96,030.0096,030.0096,030.00102,684,191.95其他应付款 50,650,291.25104,429,706.5046,250,433.52代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债112,188,754.06流动负债合计 68,485,702.08112,466,420.5465,666,137.43非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款 4,000,000.004,000,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,000,000.004,000,000.00112,188,754.06负债合计 72,485,702.08112,466,420.5469,666,137.43 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 93,225,000.0093,225,000.0093,225,000.00 93,225,000.00182,902,833.15资本公积 185,350,983.15182,902,833.15185,350,983.15 减：库存股专项储备9,527,229.84盈余公积 9,527,229.849,527,229.849,527,229.84一般风险准备-236,274,961.00未分配利润 -227,388,060.25-235,736,183.73-227,936,056.43外币报表折算差额归属于母公司所有者权60,715,152.7449,918,879.2660,167,156.56 49,380,101.99益合计少数股东权益 4,624,176.474,629,371.09所有者权益合计 65,339,329.2149,918,879.2664,796,527.6549,380,101.99负债和所有者权益总计 137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08 161,568,856.05公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫利润表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司8,818,130.10一、营业总收入 16,520,703.647,875,040.4918,328,843.278,818,130.10其中：营业收入 16,520,703.647,875,040.4918,328,843.27 利息收入已赚保费手续费及佣金收入8,080,076.01二、营业总成本 15,866,350.427,339,228.2217,720,097.956,554,760.47其中：营业成本 11,836,233.805,498,070.8713,924,509.41 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用46,410.11营业税金及附加 116,717.2272,116.57142,471.46775,059.74销售费用 1,937,186.12643,722.841,888,004.99702,065.05管理费用 2,160,383.131,121,739.751,776,120.981,780.64财务费用 8,232.573,578.196,193.20 资产减值损失 -192,402.42-17,202.09加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）738,054.09三、营业利润（亏损以“-”号填列） 654,353.22535,812.27608,745.32加：营业外收入 15,389.0015389减：营业外支出 126,940.66124243,681.58 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号542,801.56538,777.27605,063.74 738,054.09填列）减：所得税费用738,054.09五、净利润（净亏损以“-”号填列） 542,801.56538,777.27605,063.74738,054.09归属于母公司所有者的净利润 547,996.18538,777.27624,217.540.00少数股东损益 -5,194.620.00-19,153.80 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.00580.0067（二）稀释每股收益 0.00580.0067七、其他综合收益 0.00八、综合收益总额 542,801.56538,777.27605,063.74738,054.09归属于母公司所有者的综合收益547,996.18538,777.27624,217.54 738,054.09总额归属于少数股东的综合收益总额 -5,194.620.00-19,153.80 0.00公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫现金流量表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：8,517,734.95销售商品、提供劳务收到的现金 19,961,016.0010,873,542.1718,792,425.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,363,802.95125,396.00311,782.898,517,734.95经营活动现金流入小计 22,324,818.9510,998,938.1719,104,208.363,796,709.48购买商品、接受劳务支付的现金 10,754,743.854,151,813.938,751,002.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 4,974,977.472,376,679.814,021,368.261,908,506.09709,303.57支付的各项税费 1,518,408.051,072,161.261,620,666.81 支付其他与经营活动有关的现金 2,503,665.97704,330.413,464,547.511,474,709.157,889,228.29经营活动现金流出小计 19,751,795.348,304,985.4117,857,585.05经营活动产生的现金流量净额 2,573,023.612,693,952.761,246,623.31 628,506.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期306,261.5165,290.001,344,194.56 600,939.00资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,575.00支付其他与投资活动有关的现金 5,575.00 投资活动现金流出小计 306,261.5165,290.001,349,769.56606,514.00-606,514.00投资活动产生的现金流量净额 -306,261.51-65,290.00-1,349,769.56三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,992.66五、现金及现金等价物净增加额 2,266,762.102,628,662.76-103,146.25406,343.60加：期初现金及现金等价物余额 1,076,195.90147,921.182,891,533.11六、期末现金及现金等价物余额 3,342,958.002,776,583.942,788,386.86428,336.26公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫8所有者权益变动表编制单位：四环药业股份有限公司 2010半年度 单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-228,041,371.434,629,371.0964,691,212.65 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-229,052,452.284,624,607.50 63,675,368.21 加：会计政策变更前期差错更正 105,315.00105,315.00781,385.0038,750.00 820,135.00其他二、本年年初余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-227,936,056.434,629,371.0964,796,527.65 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-228,271,067.284,663,357.50 64,495,503.21 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （一）净利润547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （二）其他综合9收益上述（一）和（二）小计547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥10补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-227,388,060.254,624,176.4765,339,329.21 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-227,646,849.744,644,203.70 65,100,566.95公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫母公司所有者权益变动表编制单位：四环药业股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,380,276.0049,274,786.9993,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,958,116.6148,696,946.38加：会计政策变更0.00前期差错更正105,315.00105,315.0045,135.0045,135.00其他二、本年年初余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,274,961.0049,380,101.9993,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,912,981.6148,742,081.38三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（一）净利润538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-235,736,183.7349,918,879.2693,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,174,927.5249,480,135.47公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫资产减值准备明细表编制单位：四环药业股份有限公司单位：（人民币）元本期减少数项目年初账面余额本期计提额转回转销期末账面余额一、坏账准备 7,808,724.61192,402.4286,868.007,529,454.19二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备 5,392,191.145,392,191.14八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备 17,589,185.0217,589,185.02十三、商誉减值准备十四、其他合计30,790,100.77-192,402.42 86,868.00 30,510,830.35四环药业股份有限公司2010年上半年财务报表附注一、公司基本情况四环药业股份有限公司(以下简称“本公司”)原名中联建设装备股份有限公司，中联建设装备股份有限公司是1996 年以社会募集方式设立的股份有限公司。

广州市东方宾馆股份有限公司GUANGZHOU DONGFANG HOTEL CO.,LTD.2010年半年度报告※重要提示※本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席了审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长冯劲、总经理李峰及财务总监万华文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目录一、上市公司基本情况 (3)二、股本变动及股东情况 (5)三、董事、监事和高级管理人员情况 (7)四、董事会报告 (8)五、重要事项 (11)六、财务报告 (17)七、备查文件 (69)一、上市公司基本情况（一）基本情况简介（一）公司法定中文名称：广州市东方宾馆股份有限公司公司法定英文名称：Guangzhou Dongfang Hotel Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：冯劲（三）公司董事会秘书：郑定全公司证券事务代表：吴旻联系地址：广州市流花路120号联系电话：(020)86662791传真：(020)86662791电子邮箱：gzdongfanghotel@（四）公司注册地址：广州市流花路120号公司办公地点：广州市流花路120号公司电话总机：(020)86669900邮政编码：510016公司国际互联网网址：公司电子邮箱：gzdongfanghotel@（五）本公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》和《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：东方宾馆公司股票代码：000524（二）其他有关资料（一）公司首次注册登记日期：1993年1月14日注册地点：广州市工商行政管理局注册资本：6,149万元（二）公司变更注册登记日期：1997年7月16日注册地点：广州市工商行政管理局注册资本：26,967万元（三）企业法人营业执照注册号：440101000009918组织机构代码号：19048408-4（四）税务登记号码：国税粤字440101521300401（01）（五）公司聘请的会计师事务所：立信羊城会计师事务所有限公司办公地址：广州市林和西路3-15号耀中广场11楼（三）主要财务数据和指标二、股本变动及股东情况。

一、 公司的基本情况深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]52号文批准，于1993年12月4日由深圳桑达电子集团有限公司、龙岗区工业发展总公司、无锡市无线电变压器厂三方共同发起成立的股份有限公司，并以募集方式分别向公司内部职工发行250万股A股股票及向社会公众发行2,500万股A股股票，总股本为13,081.20万元。

根据本公司2002年5月10日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2002年8月28日证监发行字(2002)93号文核准，本公司于2002年10月向社会公开增加发行1,846.00万股股票。

根据本公司2003年5月20日召开的2002年年度股东大会决议和修改后的公司章程的规定，本公司以2002年12月31日的总股本为基准，用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增3股。

转增股本合计人民币4,478.16万元，实施转增后总股本变更为人民币19,405.36万元。

本公司股权分置改革方案于2006年1月23日获股东大会审议通过，流通股股东按流通股数每10股获得3.2股的对价；2006年2月6日为方案实施股份变更登记日，方案实施后本公司的股份总数不变，为19,405.36万股。

根据本公司2008年6月10日通过的2007年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。

转增股份总数为38,810,720股,每股面值1元,转增股本合计人民币38,810,720.00元，实施转增后总股本变更为人民币232,864,320.00元。

截止2010年6月30日，本公司总股本为23,286.432万股，其中有限售条件股份4.5156万股，占总股本的0.02%；无限售条件股份23,281.9164万股，占总股本的99.98%。

本公司企业法人营业执照注册号为440301103356497，注册资本为人民币232,864,320.00元，公司注册地址、办公地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15－17层。

第1篇一、前言随着我国经济的持续增长和市场的不断变化，企业面临着日益激烈的市场竞争。

为了确保企业在激烈的市场竞争中保持优势，企业需要对财务状况进行定期分析，以便及时发现问题、调整策略。

本报告旨在对本公司2023年上半年财务状况进行总结分析，为下半年的经营决策提供依据。

二、公司概况本公司成立于20XX年，主要从事XX行业的生产经营。

经过多年的发展，公司已逐渐成为行业内的领军企业。

截至2023年6月30日，公司注册资本为XX万元，员工人数XX人。

三、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产分析截至2023年6月30日，公司总资产为XX万元，较年初增长XX%。

其中，流动资产为XX万元，同比增长XX%；非流动资产为XX万元，同比增长XX%。

流动资产占比达到XX%，说明公司短期偿债能力较强。

（2）负债分析截至2023年6月30日，公司总负债为XX万元，较年初增长XX%。

其中，流动负债为XX万元，同比增长XX%；非流动负债为XX万元，同比增长XX%。

流动负债占比达到XX%，说明公司短期偿债压力较小。

（3）所有者权益分析截至2023年6月30日，公司所有者权益为XX万元，较年初增长XX%。

其中，实收资本为XX万元，同比增长XX%；资本公积为XX万元，同比增长XX%；未分配利润为XX万元，同比增长XX%。

说明公司盈利能力较强，为股东创造了较好的回报。

2. 利润表分析（1）营业收入分析截至2023年6月30日，公司营业收入为XX万元，较去年同期增长XX%。

营业收入增长的主要原因有以下几点：- 市场需求旺盛，产品销售情况良好；- 新产品研发成功，为公司带来了新的增长点；- 公司加大了市场推广力度，提高了品牌知名度。

（2）营业成本分析截至2023年6月30日，公司营业成本为XX万元，较去年同期增长XX%。

营业成本增长的主要原因有以下几点：- 原材料价格上涨；- 人工成本上升；- 新产品研发投入增加。

（3）期间费用分析截至2023年6月30日，公司期间费用为XX万元，较去年同期增长XX%。

深圳市特力（集团）股份有限公司 SHENZHEN TELLUS HOLDING CO.,LTD2010年半年度报告全文2010年8月4日目录第一节 重要提示 (2)第二节 公司基本情况 (2)第三节 股本变动和主要股东持股情况 (4)第四节 董事、监事、高级管理人员情况 (5)第五节 董事会报告 (6)第六节 重要事项 (9)第七节 财务报告 (15)第八节 备查文件 (78)第一节重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事会成员九人，参加会议九人。

董事长张瑞理先生、总经理程鹏先生、财务总监傅斌先生以及计财部经理柯文生女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度财务报告未经审计。

第二节公司基本情况一、公司简介1、公司名称：深圳市特力(集团)股份有限公司英文名称：S h e n z h e n T e l l u s H o l d i n g C o.,L t d.英文缩写：T e l l u s2、法定代表人：张瑞理3、董事会秘书：郭东日联系地址：深圳市特力（集团）股份有限公司电话：(0755)83989328传真：(0755)83989399电子信箱：g u o d o n g r i@y a h o o.c o m.c n证券事务代表：剧江联系地址:深圳市特力(集团)股份有限公司 董事会秘书处电话:(0755)83989335传真:(0755)83989399电子信箱：s z j u j i a n g@y a h o o.c o m.c n4、注册地址：深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦三楼办公地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼邮政编码：518031公司互联网网址：w w w.t e l l u s.c n5、信息披露的报刊：境内：深圳《证券时报》、境外：香港《香港商报》。

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2010-061深圳奥特迅电力设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2010年10月22日以通讯方式召开。

本次董事会会议的通知于2010年10月15日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事8名，实际参与表决的董事8名。

会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：一、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司<2010年第三季度报告〉的议案》；《2010年第三季度报告全文》全文刊登于2010年10月26日巨潮资讯网（）；《2010年第三季度报告正文》刊登于2010年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网（）。

二、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展的自查报告》的议案；三、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的议案；四、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《修订<货币资金内部管理制度>》的议案；修订后的《货币资金内部管理制度》全文刊登于2010年10月26日巨潮资讯网（）。

五、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《制定<防范控股股东及其关联方占用公司资金制度>》的议案；《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》全文刊登于2010年10月26日巨潮资讯网（）。

六、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《修订<公司章程>》的议案；《公司章程》修正案见附件一。

修订后的《公司章程》全文刊登于2010年10月26日巨潮资讯网（）。

大冶特殊钢股份有限公司DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.2010年半年度财务报告(未经审计)董事长：俞亚鹏总经理：高国华总会计师: 冯元庆二O一O年八月资产负债表编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2010年6月30日单位:人民币元项目附注期末数期初数流动资产：货币资金六(1) 194,765,529142,620,488交易性金融资产应收票据六(2) 559,566,724544,286,087应收帐款六(3) 148,096,694139,229,556预付款项六(5) 139,919,981199,419,794应收利息应收股利其他应收款六(4) 24,218,1453,484,323存货六(6) 935,808,227836,345,602一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,002,375,3001,865,385,850非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产六(7) 1,776,171,1881,825,188,013在建工程六(8) 239,585,52847,694,137工程物资六(9) 2,757,0002,757,000固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产六(10) 28,105,09428,555,094开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产六(11) 15,016,17313,925,036其他非流动资产非流动资产合计 2,061,634,9831,918,119,280资产合计 4,064,010,2833,783,505,130公司法定代表人：俞亚鹏总经理：高国华主管会计工作负责人：冯元庆资产负债表(续)编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2010年6月30日单位:人民币元项目附注期末数期初数流动负债：短期借款六(13) 135,000,000135,000,000交易性金融负债应付票据六(14) 182,581,813357,915,559应付帐款六(15) 910,258,146750,276,614预收款项六(16) 183,331,761216,876,232应付职工薪酬六(17) 17,670,85716,651,828应交税费六(18) 23,468,66940,761,334应付利息1,448,2591,337,230应付股利六(19)1,079,700737,700其他应付款六(20) 238,052,002126,885,924一年内到期的非流动负债六(21)52,905,00052,905,000其他流动负债流动负债合计1,745,796,2071,699,347,421非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债六(22)47,898,74139,649,643递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计47,898,74139,649,643负债合计1,793,694,9481,738,997,064股东权益：股本六(23) 449,408,480449,408,480资本公积六(24) 485,653,274485,653,274减：库存股盈余公积六(25) 169,926,099169,926,099未分配利润六(26) 1,165,327,482939,520,213股东权益合计2,270,315,3352,044,508,066负债和股东权益总计4,064,010,2833,783,505,130公司法定代表人:：俞亚鹏总经理：高国华主管会计工作负责人：冯元庆利润表编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2010年6月30日单位:人民币元项目附注本期数上年同期数一．营业收入六(27)3,854,775,3172,465,185,771减：营业成本六(27)3,379,967,8602,218,802,013营业税金及附加六(28)175,681455,327销售费用63,913,81720,888,023管理费用 76,401,14440,535,448财务费用六(29) 6,770,8977,710,160资产减值损失六(30) -48,948,408加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润 327,545,918127,846,392加：营业外收入六(31) 8,824,9082,846,127减：营业外支出六(32) 1,263,9222,660,293其中：非流动资产处置损失 81,3222,076,556三．利润总额 335,106,904128,032,226减：所得税费用六(33) 41,888,36316,004,028四、净利润 293,218,541112,028,198五、每股收益（一）基本每股收益六(34) 0.650.25 （二）稀释每股收益六(34) 0.650.25六、其他综合收益 六(35)七、综合收益总额 293,218,541112,028,198公司法定代表人：俞亚鹏总经理：高国华主管会计工作负责人：冯元庆现金流量表编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2010年6月30日单位:人民币元项目附注 2010年1-6月 2009年 1-6月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金六(36)(g)2,048,449,164 1,203,693,687收到的税费返还- 23,008,779收到的其他与经营活动有关的现金六(36)(a)3,259,976 6,717,236现金流入小计 2,051,709,1401,233,419,702购买商品、接受劳务支付的现金六(36)(g)1,758,438,987 1,050,395,962支付给职工以及为职工支付的现金 55,189,361 44,124,887 支付的各项税费 77,171,838 96,483,721 支付的其他与经营活动有关的现金六(36)(b)12,240,947 8,318,575现金流出小计 1,903,041,1331,199,323,145 经营活动产生的现金流量净额六(36)(c)148,668,007 34,096,557二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金六(36)(d)39,783,180 10,042,073投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 39,783,18010,042,073 投资活动产生的现金流量净额 (39,783,180) (10,042,073)三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金开出银行票据与取得借款所减少的保证金现金流入小计偿还债务所支付的现金- 140,000,000分配股利或利润、利息所支付的现金 70,604,622 52,819,411 开出银行票据与取得借款所增加支付的保证金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 70,604,622192,819,411 筹资活动产生的现金流量净额 (70,604,622)(192,819,411)四、汇率变动对现金的影响 (531,769) 46,209五、现金及现金等价物净增加额 37,748,436(168,718,718)加：现金及现金等价物的期初余额六(36)(e)73,164,036 356,351,917六、期末现金及现金等价物的余额六(36)(f)110,912,472 187,633,199公司法定代表人：俞亚鹏总经理：高国华主管会计工作负责人：冯元庆所有者权益变动表编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2010年6月30日单位:人民币元项目附注股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计2009年1月1日年初余额 449,408,4801,756,657,956136,647,003 684,949,199485,653,2742009年度增减变动额净利润---332,790,958332,790,958 利润分配提取盈余公积--33,279,096 (33,279,096)-对股东的分配---(44,940,848)(44,940,848) 2009年12月31日年末余额 449,408,480485,653,274169,926,099939,520,2132,044,508,066 2010年1月1日年初余额 449,408,4802,044,508,066485,653,274169,926,099 939,520,2132010年度增减变动额净利润---293,218,541293,218,541 利润分配提取盈余公积对股东的分配---(67,411,272)(67,411,272) 2010年6月30日年末余额 449,408,480485,653,274169,926,0991,165,327,4822,270,315,335公司法定代表人：俞亚鹏总经理：高国华主管会计工作负责人：冯元庆会计报表附注一公司基本情况大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1993年4月22日经湖北省体改委鄂改[1993]178号文批准，由大冶钢厂(现冶钢集团有限公司(以下简称“冶钢集团”))作为主要发起人，联合东风汽车公司、襄阳轴承厂(现襄阳汽车轴承股份有限公司)以定向募集方式设立的股份有限公司。

巨力索具股份有限公司JULI SLING CO.,LTD.2010年半年度财务报告 （未经审计）股票代码：002342股票简称：巨力索具披露日期：2010年7月29日财务报告（未经审计）资产负债表编制单位：巨力索具股份有限公司2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：307,335,587.13货币资金 762,737,673.04761,238,591.62308,169,768.27结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 32,575,985.4532,575,985.45285,685,387.24应收账款 346,649,351.10346,361,449.31293,120,793.3181,770,767.20预付款项 167,514,991.95167,494,992.2981,771,767.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 21,201,815.3520,525,096.6012,406,424.5911,943,969.39买入返售金融资产247,928,718.26存货 367,869,650.46339,105,069.44270,892,018.32 一年内到期的非流动资产其他流动资产 29,948.11934,664,429.22流动资产合计 1,698,579,415.461,667,301,184.71966,360,771.69非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款59,926,620.69长期股权投资 2,700,000.0066,179,320.692,700,000.00投资性房地产725,031,486.57固定资产 734,824,788.25715,600,244.46742,876,518.22455,094,307.22在建工程 607,475,362.47607,475,362.47455,094,307.22工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产133,636,033.63无形资产 136,790,704.82132,033,427.91138,452,745.58开发支出商誉 2,971,011.49697,200.25长期待摊费用 488,872.93488,872.93697,200.252,650,951.14递延所得税资产 3,271,099.902,902,153.282,830,388.11其他非流动资产1,377,036,599.50非流动资产合计 1,488,521,839.861,524,679,381.741,342,651,159.382,311,701,028.72资产总计 3,187,101,255.323,191,980,566.452,309,011,931.07流动负债：644,410,000.00短期借款 383,000,000.00383,000,000.00644,410,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债227,154,876.80应付票据 88,815,654.0088,815,654.00227,154,876.80152,578,340.20应付账款 144,839,341.13139,822,483.56152,414,228.0943,463,882.70预收款项 44,251,206.6249,516,495.0243,718,623.38 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金31,842,787.94应付职工薪酬 29,762,157.6129,414,507.6031,842,787.942,879,150.27应交税费 4,378,103.843,857,650.313,257,469.091,322,911.78应付利息 1,022,372.901,022,372.901,322,911.78 应付股利其他应付款 13,005,009.1625,839,902.057,979,801.5416,243,404.13应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负22,186,350.0022,186,350.0022,242,300.00 22,242,300.00债其他流动负债流动负债合计 731,260,195.26743,475,415.441,134,342,998.621,142,137,653.82非流动负债：206,282,000.00长期借款 349,118,100.00349,118,100.00206,282,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债51,435,299.49其他非流动负债 50,898,182.5850,898,182.5851,435,299.49257,717,299.49非流动负债合计 400,016,282.58400,016,282.58257,717,299.49负债合计 1,131,276,477.841,143,491,698.021,392,060,298.11 1,399,854,953.31所有者权益（或股东权益）：350,000,000.00实收资本（或股本） 480,000,000.00480,000,000.00350,000,000.00153,106,939.93资本公积 1,151,907,163.911,181,204,679.84123,809,424.00 减：库存股专项储备55,462,835.41盈余公积 55,462,835.4155,462,835.4155,462,835.41 一般风险准备未分配利润 368,454,778.16331,821,353.18387,679,373.55353,276,300.07外币报表折算差额归属于母公司所有者权益2,055,824,777.482,048,488,868.43916,951,632.96 911,846,075.41合计少数股东权益911,846,075.41所有者权益合计 2,055,824,777.482,048,488,868.43916,951,632.96负债和所有者权益总计 3,187,101,255.323,191,980,566.452,309,011,931.072,311,701,028.72法定代表人：杨建忠主管会计工作负责人：杨凯会计机构负责人：付强利润表编制单位：巨力索具股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司677,703,047.94一、营业总收入 701,877,255.07688,808,072.72687,004,059.70677,703,047.94其中：营业收入 701,877,255.07688,808,072.72687,004,059.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入565,959,084.97二、营业总成本 585,949,127.53575,437,869.77569,497,972.81431,123,762.04其中：营业成本 455,199,683.04448,101,146.18428,439,207.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用3,946,838.33营业税金及附加 3,121,115.492,914,996.254,374,807.5271,490,746.35销售费用 77,599,297.7376,005,235.4774,043,287.2041,976,860.66管理费用 39,381,744.7237,820,979.6944,560,876.9614,845,435.78财务费用 8,929,814.438,920,831.2715,305,676.022,575,441.81资产减值损失 1,717,472.121,674,680.912,774,117.31加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”115,928,127.54113,370,202.95117,506,086.89 111,743,962.97号填列）加：营业外收入 2,841,133.602,558,677.55807,543.70546,859.373,257,230.64减：营业外支出 527,777.51496,307.083,741,601.44 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以118,241,483.63115,432,573.42114,572,029.15 109,033,591.70“-”号填列）15,037,233.73减：所得税费用 17,466,079.0216,887,520.3116,337,988.26五、净利润（净亏损以“-”100,775,404.6198,545,053.1198,234,040.89 93,996,357.97号填列）归属于母公司所有者100,775,404.6198,545,053.1198,234,040.89 93,996,357.97的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益 0.210.210.28 0.27（二）稀释每股收益 0.210.210.28 0.27七、其他综合收益93,996,357.97八、综合收益总额 100,775,404.6198,545,053.1198,234,040.89归属于母公司所有者100,775,404.6198,545,053.1198,234,040.89 93,996,357.97的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：杨建忠主管会计工作负责人：杨凯会计机构负责人：付强现金流量表编制单位：巨力索具股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收590,611,704.81591,455,305.74649,191,894.97 654,640,125.81到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 6,524,557.256,524,557.25259,794.08收到其他与经营活动8,586,476.648,574,945.588,644,137.36 8,638,186.28有关的现金经营活动现金流入605,772,738.70605,554,808.57658,095,826.41 663,278,312.09小计购买商品、接受劳务支486,752,872.67484,035,317.11284,520,718.74 281,032,508.40付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职84,754,567.8083,780,884.7271,234,912.34 64,710,700.13工支付的现金51,812,091.75支付的各项税费 32,178,579.5930,958,301.7562,235,393.73支付其他与经营活动89,985,622.9595,744,438.3769,835,989.33 76,335,392.94有关的现金经营活动现金流出693,671,643.01694,518,941.95487,827,014.14 473,890,693.22小计经营活动产生的-87,948,904.31-87,964,133.38170,268,812.27 189,387,618.87现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资1,100,222.001,097,350.0013,260.00 12,000.00产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入1,100,222.001,097,350.0013,260.00 12,000.00小计购建固定资产、无形资290,023,039.84289,278,405.6596,476,427.27 96,460,999.27产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 6,232,700.006,232,700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出296,255,739.84295,511,105.6596,476,427.27 96,460,999.27小计投资活动产生的-295,155,517.84-294,413,755.65-96,463,167.27 -96,448,999.27现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,168,140,000.001,168,140,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 408,000,000.00408,000,000.00234,810,000.00 234,810,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动1,158,343.591,158,343.59有关的现金筹资活动现金流入1,577,298,343.591,577,298,343.59234,810,000.00 234,810,000.00小计偿还债务支付的现金 526,238,100.00526,238,100.00353,836,700.00 353,836,700.00分配股利、利润或偿付142,562,401.99142,562,401.9921,851,646.65 21,406,037.13利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动6,422,321.176,422,321.17有关的现金筹资活动现金流出675,222,823.16675,222,823.16375,688,346.65 375,242,737.13小计筹资活动产生的902,075,520.43902,075,520.43-140,878,346.65 -140,432,737.13现金流量净额四、汇率变动对现金及现金2,141,871.342,141,871.341,139,470.54 1,139,470.54等价物的影响五、现金及现金等价物净增521,112,969.62521,839,502.74-65,933,231.11 -46,354,646.99加额加：期初现金及现金等191,098,394.26188,872,779.72134,300,978.49 114,029,663.62价物余额六、期末现金及现金等价物712,211,363.88710,712,282.4668,367,747.38 67,675,016.63余额法定代表人：杨建忠主管会计工作负责人：杨凯会计机构负责人：付强8合并所有者权益变动表编制单位：巨力索具股份有限公司 2010半年度 单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 350,000,000.00 123,809,424.00 55,462,835.41387,679,373.55916,951,632.96 350,000,000.0093,380,863.8042,762,346.32239,397,266.85725,540,476.97 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额350,000,000.00 123,809,424.0055,462,835.41387,679,373.55916,951,632.96 350,000,000.0093,380,863.8042,762,346.32239,397,266.85 725,540,476.97 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）130,000,000.00 1,028,097,739.91 -19,224,595.391,138,873,144.52 98,234,040.89 98,234,040.89 （一）净利润100,775,404.61100,775,404.6198,234,040.8998,234,040.89（二）其他综合收益上述（一）和（二） 100,7100,798,2398,239小计 75,404.6175,404.61 4,040.894,040.89（三）所有者投入和减少资本50,000,000.00 1,108,097,739.91 1,158,097,739.911．所有者投入资本50,000,000.00 1,108,097,739.91 1,158,097,739.912．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配-120,000,000.00-120,000,000.001．提取盈余公积 2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-120,000,000.00-120,000,000.004．其他（五）所有者权益内部结转80,000,000.00 -80,000,000.001．资本公积转增资本（或股本）80,000,000.00 -80,000,000.002．盈余公积转增资10本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额480,000,000.00 1,151,907,163.9155,462,835.41368,454,778.162,055,824,777.48 350,000,000.0093,380,863.8042,762,346.32337,631,307.74823,774,517.86法定代表人：杨建忠 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：付强母公司所有者权益变动表编制单位：巨力索具股份有限公司 2010半年度 单位：元本期金额上年金额项目实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 350,000,000.00 153,106,939.93 55,462,835.41353,276,300.07911,846,075.41 350,000,000.00123,809,424.0037,026,994.10187,353,728.33 698,190,146.43 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额350,000,000.00 153,106,939.93 55,462,835.41353,276,300.07911,846,075.41 350,000,000.00123,809,424.0037,026,994.10187,353,728.33 698,190,146.43三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）130,000,000.001,028,097,739.91-21,454,946.891,136,642,793.0214,277,393.2793,996,357.97108,273,751.24（一）净利润98,545,053.1198,545,053.1193,996,357.9793,996,357.97（二）其他综合收益14,277,393.2714,277,393.27上述（一）和（二）小计98,545,053.1198,545,053.1114,277,393.2793,996,357.97108,273,751.24（三）所有者投入和减少资本50,000,000.001,108,097,739.911,158,097,739.911．所有者投入资本50,000,000.001,108,097,739.911,158,097,739.912．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配-120,000,000.0-120,000,000.01．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-120,000,000.0-120,000,000.04．其他（五）所有者权益内部结转80,000,000.00-80,000,000.001．资本公积转增资本（或股本）80,000,000.00-80,000,000.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额480,000,000.001,181,204,679.8455,462,835.41331,821,353.182,048,488,868.43350,000,000.00138,086,817.2737,026,994.10281,350,086.30806,463,897.67法定代表人：杨建忠主管会计工作负责人：杨凯会计机构负责人：付强财务报表附注2010年半年度编制单位：巨力索具股份有限公司金额单位：人民币元一、公司基本情况（一）公司概况1、注册地址：河北省保定市徐水县巨力路2、总部地址：河北省保定市徐水县巨力路3、组织形式：股份有限公司4、法定代表人：杨建忠5、历史沿革:巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子共同出资设立，于2004年12月7日取得河北省工商行政管理局核发的1300002100483号《企业法人营业执照》，注册资本为26,000万元。