预付货款操作指引

预付货款系统操作手册版本<1.0>文档编号：当前版本： 1.0修改日期：2008年11月12日1 / 34目录1系统整体介绍 (1)1.1登录系统与退出系统 (1)1.2用户口令修改 (2)1.3主界面布局及常用操作功能介绍 (3)2预付货款系统操作指南 (4)2.1企业端部分 (4)2.1.1预付货款合同登记 (5)2.1.2预付货款付汇登记 (7)2.1.3付汇银行的指定、变更 (8)2.1.3.1查询企业拟付汇的付汇登记信息 (8)2.1.3.2企业指定付汇银行 (9)2.1.3.3企业指定银行的变更 (10)2.1.4合同登记查询及修改 (10)2.1.4.1合同登记的查询 (10)2.1.4.2合同登记的修改及删除 (11)2.1.5货到注销申请 (11)2.1.6退汇注销申请 (13)2.1.7未经确认付汇登记的修改、删除 (15)2.1.7.1未经确认付汇登记的查询 (15)2.1.7.2未经确认付汇登记的修改、删除 (16)2.1.8已经确认付汇登记的撤销 (17)2.1.9货到注销申请查询及修改 (18)2.1.9.1货到注销申请查询 (18)2.1.9.2货到注销申请修改及删除 (19)2.1.10退汇注销申请查询及修改 (20)2.1.10.1退汇注销申请查询 (21)2.1.10.2退汇注销申请修改及删除 (22)2.1.11付汇登记查询 (23)2.1.12企业预付货款控制信息查询 (24)3系统设置和帮助 (25)3.1树型菜单控件安装 (25)3.2简易设置IE (27)3.3MSXML版本设置 (31)II / 341系统整体介绍1.1登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。

登录方法：首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：登录界面－1输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。

塘沽中心支局保税办融资租赁企业“不变核心单证首次备案制”内部操作流程为进一步推动融资租赁产业发展，按照《外汇管理支持融资租赁产业发展指导意见》要求，我中心支局在充分总结经验的基础上，以提高执行力、提升服务水平为基本理念，从优化现有措施入手，制定本流程。

一、“不变核心单证首次备案制”指融资租赁企业在外汇局申请办理贸易信贷项下确认预付货款额度核准业务时，如一笔融资租赁合同，分多次对外预付货款的，首次核准时提供采购合同（中英文）等核心单证，剩余款项登记核准时无需提供。

二、登记核准管理（一）首次核准审核单证1．书面申请2．企业前12个月进口购付汇情况说明3．预付货款额度外人工确认申请表4．资本项目外汇管理业务申请表5．进口合同（中英文）6．交易（流程）模式说明7．发票8．外汇局规定的其他材料（二）剩余款项登记核准审核单证1．资本项目外汇管理业务申请表2．发票3．外汇局规定的其他材料（三）登记核准流程1。

经办人员初审上述单证无误后，应按照科内授权制度，填制资本项目外汇管理内部审批表，将相关单证一并提交复核人员复核。

2．复核人员复核无误后，应按照科内授权制度，逐级提请科长、主管行长审阅。

3．复核人员登陆贸易信贷登记系统，对该笔业务复核通过。

4．专岗人员在电子台帐中登记该笔业务相关信息，并定期对电子台帐进行备份。

三、监管措施（一）档案管理。

外汇局业务人员应按月装订相关业务档案，对一笔融资租赁合同项下剩余款项核准业务，应在档案目录中注明核心单证首次备案日期。

（二）监测预警。

在业务办理过程中，加强非现场监测、现场核查工作。

密切关注企业资金流与货物流（资金流）匹配情况，依据合同中最迟装运日期（租金回收周期），核查企业货物流（资金流）。

并要求企业在对租赁物进口日期（租金回收完毕）一个月内，针对合同执行等情况向外汇局提交书面报告及相关单证。

（三）违规处罚。

如发现企业存在违规行为，立即取消企业享用此项措施资格，并移交检查部门处理。

贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引第一部分预付货款登记管理原则第一条为建立健全境外债权统计监测管理体系，规范贸易项下资金跨境流动，现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引，企业进口货物贸易项下预付货款（以下简称“进口预付货款）应按本指引进行登记和管理。

第二条自２００８年１１月１５日（含，下同）起，企业新发生进口预付货款，须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ，以下简称“系统）办理逐笔登记和注销手续。

第三条企业预付货款可付汇额度实行余额管理。

第四条外汇指定银行（以下简称“银行）只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。

第五条国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管，完善统计与监测管理。

第二部分企业预付货款登记管理操作指引第六条自２００８年１１月１５日起，已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。

首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：１２３４５６７８）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。

凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［２００７］４６号）的规定，先到所在地外汇局注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。

第七条自２００８年１１月１５日起，企业新发生进口预付货款，须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。

进口合同中含预付货款条款的，企业应在合同签约之日起１５个工作日内，办理合同登记，并于预付货款对外支付前１５个工作日内办理付汇登记。

进口合同中未约定预付货款条款的，企业应在实际发生预付货款前１５个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。

预付货款系统操作手册版本<1.0>文档编号：当前版本： 1.0修改日期：2008年11月12日目录1系统整体介绍 (1)1.1登录系统与退出系统 (1)1.2用户口令修改 (2)1.3主界面布局及常用操作功能介绍 (3)2预付货款系统操作指南 (4)2.1企业端部分 (4)2.1.1预付货款合同登记 (5)2.1.2预付货款付汇登记 (7)2.1.3付汇银行的指定、变更 (8)2.1.3.1查询企业拟付汇的付汇登记信息 (8)2.1.3.2企业指定付汇银行 (9)2.1.3.3企业指定银行的变更 (10)2.1.4合同登记查询及修改 (10)2.1.4.1合同登记的查询 (10)2.1.4.2合同登记的修改及删除 (11)2.1.5货到注销申请 (11)2.1.6退汇注销申请 (13)2.1.7未经确认付汇登记的修改、删除 (15)2.1.7.1未经确认付汇登记的查询 (15)2.1.7.2未经确认付汇登记的修改、删除 (16)2.1.8已经确认付汇登记的撤销 (17)2.1.9货到注销申请查询及修改 (18)2.1.9.1货到注销申请查询 (18)2.1.9.2货到注销申请修改及删除 (19)2.1.10退汇注销申请查询及修改 (20)2.1.10.1退汇注销申请查询 (21)2.1.10.2退汇注销申请修改及删除 (22)2.1.11付汇登记查询 (23)2.1.12企业预付货款控制信息查询 (24)3系统设置和帮助 (25)3.1树型菜单控件安装 (25)3.2简易设置IE (27)3.3MSXML版本设置 (31)II1系统整体介绍1.1登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。

登录方法：首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：登录界面－1输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。

贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引第一部分预付货款登记管理原则第一条为建立健全境外债权统计监测管理体系，规范贸易项下资金跨境流动，现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引，企业进口货物贸易项下预付货款（以下简称“进口预付货款）应按本指引进行登记和管理。

第二条自２００８年１１月１５日（含，下同）起，企业新发生进口预付货款，须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ，以下简称“系统）办理逐笔登记和注销手续。

第三条企业预付货款可付汇额度实行余额管理。

第四条外汇指定银行（以下简称“银行）只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。

第五条国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管，完善统计与监测管理。

第二部分企业预付货款登记管理操作指引第六条自２００８年１１月１５日起，已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。

首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：１２３４５６７８）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。

凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［２００７］４６号）的规定，先到所在地外汇局注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。

第七条自２００８年１１月１５日起，企业新发生进口预付货款，须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。

进口合同中含预付货款条款的，企业应在合同签约之日起１５个工作日内，办理合同登记，并于预付货款对外支付前１５个工作日内办理付汇登记。

进口合同中未约定预付货款条款的，企业应在实际发生预付货款前１５个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。

预付款业务和预收款业务操作指导预付款业务由采购部门在系统中做【预付款请求】，然后由财务部门在系统中进行付款处理。

预收款业务由销售部门在系统中做【预收款请求】，然后由财务部门在系统中进行收款。

1、预付款业务。

1）采购部门做预付款请求。

在系统中下达完采购订单后，进入系统【采购-应付账款】--【预付款请求】，选择客户，点击右下角的复制从，选择从【采购订单】。

2）在弹出的窗口中选择好采购订单，在凭证生成向导页面中点击完成，系统将采购订单的信息复制过来，将各条物料中的税码调整为0，因为财务凭证中预付款不涉及到税额，然后，在下图DPM后面中输入预付金额。

点击添加完成预付款请求，由财务部门进行付款操作。

（如果是付全款不走预付款业务流程。

）3）当采购部门在系统中做完预付款请求后，财务在收付款中进行正常的付款业务。

如下图所示。

4）付款时，注意以下标示。

选择现金付款，选择总账科目，确定好金额后，在付款页面中点击添加。

5）当仓库收货后，供应商发票到时，在系统中，做应付发票业务。

选择好客户后，在右下角选择复制从收货采购订单，注意，发票一定是基于收货采购订单来做。

做完发票后去付剩余的应付款，如下图。

此时将两笔付款都选上即可，其他操作和正常付款相同。

系统自动计算剩余应付金额。

2、预收款业务。

销售部门在系统中做预收款请求业务。

由财务部门进行收款。

1）销售部门在系统中做预收款请求业务。

进入系统【销售—应收账款】--【预收款请求】选择好客户后，点击右下角复制从，选择从销售订单。

如下图。

2）在弹出的窗口中选择要预收款的销售订单，然后在凭证生成向导页面点击完成。

系统会把销售订单的信息复制过来，在下图红色标注处，修改此次预收款占总金额的比例。

点击左下角添加，即完成预收款请求。

财务部门会进行收款处理。

3）财务部门在收付款中进行收款业务。

收此次申请的预收款。

然后在仓库交货后，在系统中依据交货开应收发票，然后再进行剩余部门的收款。

与付款业务流程相同。

海运整箱预付操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!海运整箱预付操作流程详解海运整箱预付，通常指的是货主或其代理在货物装船前预先支付运费的一种方式。

1：流程：
合同登记——预付款登记——提款登记——注销登记
登记时间：15个工作日内（或实际收到预收货款起15个工作日内）
提款登记
登记对象1：收到的预付款
2：合同登记同时办理预收货款提款登记手续
登记日期：款到15个工作日内
注销登记
注销对象：已登记预收货款项下货物报关出口的，未出口退汇的。

注销日期：报关出口日起15个工作日内。

超过登记出口日期30天以上的应书面说明，并提供相关证明，
外汇局存档备查。

进口
延期付款登记：
登记时间：2008.10.1起
延期付款登记——延期付款注销
登记对象：新签约合同中含延期付款的，实际有延期付款的
登记时间：合同签约起15个工作日内，海关签发进口货物报关单后90天
之日起15个工作日内。

注销时间：支付货款起15个工作日内
注意：1：出口时间延期30天的必须说明原因。

2：7月1日后的报关单都在系统里（可收汇余额），6月30日前的出口未收汇的，在核查系统——其它贸易
3：注意报关单信息查询，核注明细
4：可收汇额查询：电子口岸——出口收汇——可收汇余额查询出口可收汇额：36308
5：待核查帐户资金需划出的，应填写《出口收汇说明》，带上IC卡，提交到银行
6：由于系统等故障，单位可持报关单办理待核查帐户外汇的划出。

预付货款流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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供应链预付业务流程供应链预付业务流程是指在供应链中，为确保供应商及时交付货物或提供服务，在订单完成之前，提前支付相应的预付款项的流程。

该流程常用于长期供应合作关系中，并有助于提高供应链的运作效率和稳定性。

下面将详细介绍供应链预付业务流程。

1. 签订合同：在进行供应链预付业务之前，双方首先需要签订合同。

合同中应包含交货时间、商品数量、价格、付款方式等条款，以便双方在后续的业务中有明确的依据。

2. 下订单：采购方根据合同的要求和具体需求，下达订单。

订单中应明确需求量、收货地址、联系人信息等。

3. 预留款项：采购方在下订单时，按照合同约定的比例，在公司账户中预留相应的资金，以备后续支付。

4. 发送订单：采购方将订单发送给供应商，供应商收到订单后，根据订单内容准备货物或服务。

5. 发货/提供服务：供应商根据订单要求及时发货或提供服务，并及时通知采购方。

6. 办理支付：采购方在收到供应商的发货通知后，核查货物或服务的完整性和质量，确认无误后，根据合同约定的付款方式，办理支付。

支付方式可以是电汇、支票、信用证等。

7. 发票处理：供应商在收到采购方的支付后，及时开具发票，并将发票邮寄或电子传输给采购方。

8. 验收和入库：采购方在收到货物后，进行验收。

将货物与订单进行比对，确认无误后，进行入库操作。

9. 财务结算：采购方在货物入库后，核实相关财务信息，确保订单的完成。

10. 资金返还：如果合同中约定了货物验收之后供应商应退回部分预付款项，供应商应及时将退款返还给采购方。

11. 合同履行检查：双方在供应链预付业务完成后，应进行合同履行检查，确保合同的各项条款得到有效执行，并对业务流程进行总结和反馈。

以上是供应链预付业务流程的一般步骤。

在实际操作中，这些步骤可以根据具体情况进行调整和补充。

同时，为提高流程的效率，可以利用供应链管理软件或系统进行自动化操作和数据管理，提供更准确和及时的信息和业务处理。

此外，供应链预付业务还需要双方建立起信任和合作关系，并保持良好的沟通，从而确保预付款能够起到促进供应链运作和稳定的作用。

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登录方法：首先输入网址，进入国家外汇管理局网上效劳平台的登录页面：登录界面－1输入“企业代码〞和“密码〞，点击“登录〞按钮，那么会进入到“贸易信贷登记管理系统〞的操作界面了。

贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引第一部分预付货款登记管理原则第一条为建立健全境外债权统计监测管理体系，规范贸易项下资金跨境流动，现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引，企业进口货物贸易项下预付货款（以下简称“进口预付货款）应按本指引进行登记和管理。

第二条自２００８年１１月１５日（含，下同）起，企业新发生进口预付货款，须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ，以下简称“系统）办理逐笔登记和注销手续。

第三条企业预付货款可付汇额度实行余额管理。

第四条外汇指定银行（以下简称“银行）只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。

第五条国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管，完善统计与监测管理。

第二部分企业预付货款登记管理操作指引第六条自２００８年１１月１５日起，已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。

首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：１２３４５６７８）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。

凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［２００７］４６号）的规定，先到所在地外汇局注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。

第七条自２００８年１１月１５日起，企业新发生进口预付货款，须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。

进口合同中含预付货款条款的，企业应在合同签约之日起１５个工作日内，办理合同登记，并于预付货款对外支付前１５个工作日内办理付汇登记。

进口合同中未约定预付货款条款的，企业应在实际发生预付货款前１５个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。

中国农业银行预收预付货款业务的具体操作流程第一步：双方洽谈在进行预收预付货款业务前，合作双方（即贷款人和借款人）需要进行洽谈，确定双方的合作意向，并明确货款的具体金额、期限和利率等关键信息。

此阶段也是申请预收预付货款业务的起始点。

第二步：提供担保材料贷款人需要提供相关的担保材料，以确保借款人能够履行其在预收预付货款交付过程中的义务。

担保材料通常包括借款人的企业资质、经营情况、财务报表、财产状况等。

第三步：银行风险评估中国农业银行会对借款人的信用状况和风险承受能力进行评估，以确定能否批准其预收预付货款申请。

评估的内容包括借款人的还款能力、经营状况、资产负债情况等。

如果借款人的信用状况通过评估，银行将考虑批准其申请。

第四步：签订合同如果预收预付货款业务申请通过评估，合作双方将签订相关的预收预付货款合同。

合同内容通常包括货款金额、货款的付款方式、利率、还款期限、违约责任等重要条款。

在签订合同之前，借款人需要支付一定的存款作为保证金。

第五步：银行审核第六步：货款划拨经银行审核通过后，中国农业银行将按照合同约定的付款方式，将预收预付货款划拨至借款人指定的账户上。

借款人收到货款后可以用于采购原材料、生产设备、劳动力等。

第七步：贷款还款根据合同约定，借款人需要按时归还预收预付货款及利息。

还款方式可以是一次性偿还、分期偿还等。

还款的期限和金额都应在合同中明确规定，借款人需要按时履行还款义务，以免触发违约情况。

第八步：关于违约责任的处理如果借款人未按时履行还款义务，中国农业银行将根据合同中的约定，采取相应的违约处理措施，可能包括追加利息、增加担保、采取法律诉讼等。

一.预付货款方式
流程说明
1.客户与供货商进行销售沟通、下定单，由客户向进出口公司提供定单信息并支付全额人民币货款。

2.进出口公司向客户发出收取税款及代理费等费用的收款通知。

3.进出口公司与客户及供货商签署进口代理合同，进出口公司收款后对外付汇。

4.供货商安排工厂发货并提供发票、箱单等运输单据。

5.进出口公司负责运输及接收货物，并通知客户，由客户决定并书面通知货物是否进入保税库。

6.客户向进出口公司支付进口税款、代理费等，进出口公司办理通关手续、向客户交货并提供进口税单。

说明：
⑴付汇金额大于3万美元，不管是否超过合同金额的15%都要求出具银行保函。

⑵付汇金额大于10万美元且超过合同金额的15%，要求出具银行保函，并去外管局作备案。

⑶如预付金额超过合同金额的15%，需在合同中明文规定。

一.预付货款方式
流程说明
1.客户与供货商进行发卖沟通、下定单，由客户向进出口公司提供定单信息并支付全额人民币货款。

2.进出口公司向客户发出收取税款及代办署理费等费用的收款通知。

3.进出口公司与客户及供货商签署进口代办署理合同，进出口公司收款后对外付汇。

4.供货商安排工厂发货并提供发票、箱单等运输单据。

5.进出口公司负责运输及接收货物，并通知客户，由客户决定并书面通知货物是否进入保税库。

6.客户向进出口公司支付进口税款、代办署理费等，进出口公司打点通关手续、向客户交货并提供进口税单。

说明：
⑴付汇金额大于3万美元，不管是否超过合同金额的15%都要求出具银行保函。

⑵付汇金额大于10万美元且超过合同金额的15%，要求出具银行保函，并去外管局作存案。

⑶如预付金额超过合同金额的15%，需在合同中明文规定。

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