资金收支计划表
___月资金支出计划表
备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金
支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：《资金收支计划表》培训
《资金收支计划表》培训
一、编制原则
1、“以收定支”原则
《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。从资金收入来源看，
为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。
2、“收付实现制”原则
收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流
入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。企业会计核算采用权责发生制。企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整
（一）报表项目的通用性
晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。主表《资金收支计划表》和附表4《费用支出明细表》由各单位按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报；附表1《工程施工支出明细表》由建设公司、安装公司、装饰公司按照按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报。
（二）报表项目的调整
经过两个月的试行，为了更好地反映各单位资金收支情况，对《资金收支计划表》及其附表项目调整如下：
1、资金收支计划表
（1）第7行“营业外净收入”调整为“营业外收入”；
（2）第18行“经营费用”调整为“其他业务支出”；
（3）第19行“管理费用”调整为“营业外支出”；
（4）第18行“经营费用”、第19行“管理费用”合并为第20行“各项费用支出”；
（5）第21行“相关税费”调整为“相关税费支出”；
（6）第26行“固定资产构建”调整为“固定资产构建支出”。
2、工程施工支出明细表
（1）“人工费”项目取消“工资性津贴”、“奖金”、“其他”三项明细项目，增加“岗位
工资”明细项目。
（2）“间接费”项目增加两项明细项目：第22行“1、各项规费”；第22行“企业管理
费”。
（3）“分包支出”项目增加两项明细项目：第25行“1、劳务分包支出”；第26行“包
工包料指出”。
3、费用支出明细表
（1）“经营费用”项目：取消第6行“商品维修费”，第7行“专设销售机支出”两项明
细项目；增加“其他”明细项目。
（2）“管理费用”项目：取消第15行“董事会费”、第17行“咨询费”、第18行“诉讼
费”、第20行“技术转让费”、第21行“矿产资源转让费”、第23行“排污费”六项明细项
目；在“管理费用”项目下增加“其他”明细项目，在第12行“公司经费”一级明细项目增
加“工资”、“福利费”、“社保费”、“车辆费用”、“差旅费”、“会务费”、“其他”七项二级明
细项目。
三、编制说明及要求篇三：资金收支计划表)
（ 2013年月日）资金收支计划表
注：各部门每月报1次资金计划，25日之前上报综合部，每月26日由综合部上报财务
部。篇四：货币资金收支计划管理办法
附件一：
月份货币资金申报表
申报单位：单位：万元
jl1502-001a 编制：单位主管审核：分管副厂长审定：
财务会计科平衡：厂长批准：篇五：资金收支计划编
制管理办法
xxxxxxxxxxxx有限公司
资金收支计划编报管理办法
资金是企业机体中的血液。它攸关企业的生存和发展。资金短缺、周转缓慢、使用效率
低、运行成本高是制约企业生产、经营正常运转和可持续发展的瓶颈问题。为有效缓解资金
短缺与企业持续发展之间的矛盾，除需要适时、适量、合理地注入流动资金外，做好资金的
计划调度、合理有效地使用资金，提高资金的周转率和使用效果成为当前亟待应对、解决的
问题。为此，要求公司各部门认真做好资金收支预算、执行计划的编报工作，现将有关资金
收支计划编报程序及管理办法规定如下：
一、资金收支计划编报原则及依据
1、资金收支预算、执行计划本着实事求是、科学合理；量入为出、紧收慢付的原则进行
编报。
2、资金收支预算、执行计划根据公司月度、年度营业收入计划、生产准备计划及各项经
济合同中的资金（款项）收入、支付条款约定的事项、内容、金额编报。
二、资金收支计划的预算、报送、审批、执行办理流程
1、资金收支预算计划由公司各有关部门提出并报财务部，财务部将预算数额汇总分析、
平衡后上报集团公司资金调度会议审定、批准。
2、财务部收到集团公司资金调度会议批准的资金收支计划金额后，会同公司各有关部门
对原申报的资金预算计划进行调整。
3、财务部将公司主管领导批准调整后的资金收支计划下达到各有关部门执行，同时将该
执行计划报集团财务资产部备存。
三、资金收支预算执行计划的编报要求
1、资金收支预算执行计划中的材料采购、配合件、扩散加工、工序加工等资金支出预算计划应按照产品令号、物资和加工项目、数量、单价、金额、合同编号及受款厂商列示。
2、资金收支预算执行计划由各归口职能部门编制经分管领导批准后报财务部汇总。
3、资金收支预算、执行计划按照经济业务事项的轻、重、缓、急进行有序编报。
4、各部门应于每月25日前将次月资金收支预算计划以电子版形式报财务部汇总，涉及外部采购事项的（工序外委加工、车辆维修、耗用及办公用品除外）同时报集团采购部；财务部进行分析平衡后于28日上报集团公司资金调度会议；财务部收到集团公司资金调度会议资金收支审批计划后于次月5日前将经公司主管批准调整平衡后的执行计划下发至各部门执行。
四、资金收支预算执行计划编报归口管理部门
1、公司与集团公司市场部对接的相关部门负责自营销售合同及关联交易销售合同应收账款、预付款、进度款、完工款等资金收入的预算计划编报。
2、公司与集团公司采购部对接的相关部门负责材料、配合件、扩散加工、资金支出的预算计划编制。
3、生产安全部负责产品工序加工及生产安全、环保、健康、特种作业人员换证、取证培训费资金支出预算计划的编报。
4、设备部负责设备采购、大修理资金支出，设备日常维护保养费及水、电、天然气费用资金支出预算计划的编报。
5、质检部负责产品检测检验用品、产品监检费、外委检测试验费资金支出预算计划的编报。
6、质管部负责产品商检、报关，公司各类从业资格证照的取证、年检、换证费用资金支出预算的编制。
7、技术部负责图纸报审、图纸及工艺文件出版、复印费用资金支出预算计划的编报。
8、人事部负责公积金缴纳金额、员工经济补偿、退休人员补助、
人员招聘、解聘、劳动仲裁等劳动合同履约过程中发生的费用资金支出预算计划编制。
9、后勤部负责职工宿舍、食堂所需设施、消耗品（外购部分）购置资金支出预算计划的编报。
10、公司办负责业务招待费，各类公用车辆油料、维修、年检及各种与之相关费用，文具、纸张、电话、网络、通讯等各种办公费，保安、物业、绿化、通勤车服务等费用的资金支出预算计划编报。
11、财务部负责职工薪酬（含工资、福利费、劳动保险等）、各项税收、融资、债务偿还资金支出预算计划编制；负责资金收入预算计划的项目的分析、审定、汇总；负责公司资金支出预算计划的分析、汇总、编报工作；负责资金收支执行计划的征集意见，修订、调整、编
制、下达、监管执行工作。
五、资金执行计划的管理
1、公司月度资金执行计划一经批准下达应认真落实执行。财务部应严格按照各部门资金执行计划载明的事项、金额并按照资金支付办理流程、审批权限支付资金，无资金计划项目的款项财务部不予支付。
2、当月资金执行计划指标仅限当期使用，不能延期结转。
3、各项资金支出应按项目专款专用，不得跨项目使用和挪作他用。
4、本资金收支计划编报管理办法将根据机构职能变动而做出相应修改调整和完善。
3、本资金收支计划管理办法自批准发布之日起执行。
财务部门周工作计划表 财务部门周工作计划表1 一、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。 2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，争取银行、财政等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。 二、参与企业管理，管好用好企业资金。 挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必
要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，有效控制各项费用开支。 1、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 2、办公费管理。办公费管理坚持各部门列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，按计划领用的原则执行。 3、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进行维修，由财务部负责审核、结算。 三、不断改进，适应公司发展需要 1、健全和完善财务核算制度。 在原有财务核算的基础上，根据公司财务核算的新要求，明确核算个体的范围，同时进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。 2、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
财务工作计划表 财务工作计划表 工作目标和目标规划：- 提高公司财务收支管理效率，控制成本，优化财务风险管理- 实现财务数据规范化管理，准确统计财务数据，提供数据支持决策- 安排财务管理人员培训计划，提高团队整体素质 工作任务和时间安排：- 完成公司月度、季度和年度的财务报表制作和提交- 分析公司财务报表，抓住公司的财务情况和新增风险- 负责实地调查、核对公司的组织管理情况，对资金流向进行管控- 定期进行财务培训和沟通，提高员工的财务素养- 项目计划：2022年1月-12月，一月份集中进行年度结算工作，二季度开始实施财务数据规范化管理，四季度进行2019年度业绩分析报告撰写 资源调配和预算计划：- 配合人力资源部分析财务部门员工需求情况，合理调配人力资源- 结合公司业务发展情况按年度总预算制定财务部门预算计划 项目风险评估和管理：- 加强风险管控，建立适合公司的财务控制制度，防范和化解财务风险- 统计分析公司财务风险点，提出完善的财务管理措施，保障企业的财务纪律和稳定性- 对公司展开全面的财务风险评估，制定应对措施
工作绩效管理：- 根据绩效考核制度对财务部门员工考核- 每月对团队进行业绩分析，制定目标和计划，激发团队内部 合作和互补，最大化提升绩效水平 沟通和协调：- 与财务外部合作伙伴建立合作关系，积极 沟通公司财务信息及安排- 加强内部沟通，与企业其他部门加 强协作，学习和借鉴企业其他部门做法 工作总结和复盘：- 每季度结束进行内部团队会议，总结 前一季度工作成果和经验，并制定下一季度工作计划- 完成本 年度工作后进行工作总结和复盘，记录经验，持续优化财务管理工作 以上财务工作计划表，以实现目标、合理安排、提高质量、增量提高，期望能对财务方面工作有所启发，更好的提升工作效率。
财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。 一、财务报表模板 1. 资产负债表模板 资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。 2. 损益表模板 损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。 3. 现金流量表模板 现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。
二、财务分析模板 4. 财务比率分析模板 财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。 5. 资本预算分析模板 资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。 6. 成本控制分析模板 成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。 三、预算管理模板 7. 财务预算编制模板 财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。
财务资金计划表格式 篇一：财务资金计划表格式 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇二：财务资 金使用计划表1天骄集团资金使用计划表申请部门：财务部20XX年_9_月__23__日编号：天骄【20XX】____ 号 篇三：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各 部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇四：项目资金计 划表湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制 表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇五：资金计划石家庄东方药业有限公司 资金计划管理办法 一、资金计划的目的 资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。财务要组织做 好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项 用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。 二、资金计划的编制、审批与执行 （一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理 审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东
湖北恺盛实业有限公司 注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。 ×××项目部 2013年3月5日 湖北恺盛实业有限公司 注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制表人：填表日期：年月日 项目经理确认：篇二：财务资金计划表 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1） 部门:营销2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2） 部门:生产 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3） 部门: 行政部 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4） 部门: 财务部 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 营业收入汇总表（2） 2010年月28日 财务部门负责人：年月日篇三：资金计划表 资金计划表篇四：资金安排计划样本 统筹安排资金收支—— 最大限度降低财务费用 财务部2010年调研课题报告 如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力? 近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法
能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、 统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展? 一、统筹安排资金的必要性 1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金, 可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进 行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保 持企业的可持续发展能力? 2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资 金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污 犯罪的主要原 因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资 金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在 一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过 少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统 筹安排? 二、企业资金管理中存在主要的问题 1、缺乏资金管理意识? 经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同, 但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因此企业在统筹安排资金 上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法,在资金的筹集? 使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的 财务费用；有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中,使企业陷入严 重的结构性风险中；有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险? 2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金 无法进行统筹安排? 信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经 (转载于:资金计划表模板) 对企业发展产生着不容忽视的影响?但是,目前我国相当多企业内部的信息严重不透明? 不对称,传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不 准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹 安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用， 有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长? 3、监控不力,缺乏事前?事中的严格监督和事后控制? 企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节,表现在资金体外循环严重,主要是预付款 与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件 等库存物资的管理上，在事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核 办法?由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时, 缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,最终导致企业无法正常运营? 4、资金分散?使用效率低下? 大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导 致资金使用效率低下?有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库,资金占用无序, 沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余 额居高不下,财务费用有增无减?
资金收支计划表 ___月资金支出计划表 备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门 作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金 支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：《资金收支计划表》培训 《资金收支计划表》培训 一、编制原则 1、“以收定支”原则 《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。从资金收入来源看， 为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。 2、“收付实现制”原则 收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。目前我国预算会计采用收付实现制原则。 我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流
入”。 《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。企业会计核算采用权责发生制。企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。 二、报表项目调整 （一）报表项目的通用性 晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。主表《资金收支计划表》和附表4《费用支出明细表》由各单位按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报；附表1《工程施工支出明细表》由建设公司、安装公司、装饰公司按照按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报。 （二）报表项目的调整 经过两个月的试行，为了更好地反映各单位资金收支情况，对《资金收支计划表》及其附表项目调整如下： 1、资金收支计划表 （1）第7行“营业外净收入”调整为“营业外收入”； （2）第18行“经营费用”调整为“其他业务支出”； （3）第19行“管理费用”调整为“营业外支出”； （4）第18行“经营费用”、第19行“管理费用”合并为第20行“各项费用支出”； （5）第21行“相关税费”调整为“相关税费支出”； （6）第26行“固定资产构建”调整为“固定资产构建支出”。 2、工程施工支出明细表 （1）“人工费”项目取消“工资性津贴”、“奖金”、“其他”三项明细项目，增加“岗位 工资”明细项目。 （2）“间接费”项目增加两项明细项目：第22行“1、各项规费”；第22行“企业管理
夫妻攒钱计划表 篇一：攒钱计划 5年内买车买房－理财篇... -假设你的月收入2000元，你应该这样用 -- - 假设你的月收入只有2000元，你也可以过得很好。我帮你把钱分成五份。第一份600元，第二份400元，第三份300元，第四份200元，第五份500元。 第一份，用来做生活费。这么少的生活费，每天只能够分到十几元。早餐一份煮米丝，一个鸡蛋，一杯豆浆。中餐一份快餐，一个水果。晚餐自己开个小灶，煮点饭，加俩菜，睡前一杯奶。这样一月的伙食大概是500-600。不过，如果你还年轻，身体暂时还没有太多问题，这样的食谱，够你数年内不会有健康问题。 第二份，用来交朋友，扩大你的人际圈。这就宽裕了。你的电话费可以用掉100元。每个月可以请客两次，每次150元。请谁呢？记住，请比你有思想的人，比你更有钱的人，和你需要感激的人。 每个月，坚持请客，一年下来，你的朋友圈应该已经为你产生价值了，你的声望、影响力、附加价值正在提升，形象又好，又大方。 第三份，用来学习。每个月可以有50元—100元用来买书。钱不多，
买的书就要认真阅读，学会学了就用的精神。每一本书，看完后，就把它变成自己的语言讲给别人听，与人分享可以提高你的信誉度，并且，提升亲和力。另外的200元存起来，每一年参加一次培训。从不间断。等收入高一些了，或者有额外的积蓄，就参加更高级的培训。参加好的培训，既可以免费结交志同道合的朋友，又可以学习平时难以领悟的道理。 第四份，用于旅游，一年奖励自己旅游至少一次。生命的成长来自不断地历练。参加那种自由 行的旅游，住进青年旅社，地球其实并不大，每年都出门，几年下来，就可以把红旗插到地图上，许多美好的回忆，成为生命的动力，更加有热情和能量，去投入工作。 第五份，用来投资。先存起来，然后可以投资到股市里，也可以用来做进货的本钱，小本生意很安全，开一个淘宝网帐户，去批发点东西来卖，亏了反正也不多，赚呢，既赚了金钱，又赚了自信和胆量，还赚来做事情的阅历。赚的钱多了，就可以开始购买长期的投资计划，使自己提早获得一份长久的保障，保证自己和家人在将来，不论发生什么事情，都有一份充足的资金来照顾，生活品质不会下降。 好了，这样熬了一年，第二年如果你还在拿2000元的收入，那就是你的不是了，这么不长进，活着也够丢脸的，看看有什么品牌的豆腐比较硬，买一点来，用头去撞吧。 月收入在3000元以下的，一定要兼职赚钱，不要穷，还很有个性，挑三拣四的，这个不愿意做，那个没有兴趣。收入不高，一定要非常
资金计划表模板 第一篇：资金计划表的基本概念和重要性 资金计划表是指企业或个人为了达成目标而编制的收支 预算表。它是管理财务的工具之一，也是企业和个人制定决策的依据之一。 资金计划表包含预计收入和预计支出，通过分析各项预算，可以帮助企业或个人了解其财务状况，控制成本和支出，从而制定合理的计划。同时，资金计划表还可以帮助企业或个人预测未来的财务状况，并针对性地采取措施来解决财务困境。 在编制资金计划表时，需要充分了解和分析各项收入和 支出的情况，考虑各种不同的财务因素对企业或个人的影响，制定相应的措施来降低成本或增加收入。通过制定资金计划表，可以更好地规划未来的财务状况，发现自身的风险因素，从而更好地控制财务风险。 总之，资金计划表是管理财务的重要工具之一，可以帮 助企业或个人了解未来的财务状况，制定更加合理的计划，并有效地控制和解决财务困境。 第二篇：资金计划表的编制过程和注意事项 资金计划表的编制过程主要包括三个主要步骤：预测收入、预测支出和起草计划。下面将分别介绍这三个过程所需注意的事项。 预测收入：预测收入需要根据历史数据和当前财务状况 来综合考虑。需要注意的是，在进行收入预测时，要尽可能地避免高估收入，因为高估收入会导致计划不实现、支出超出预
算等问题。 预测支出：预测支出需要考虑人工成本、材料成本、设 备成本等多个方面，还需要考虑潜在的风险因素。在进行支出预测时，需要仔细调查和分析各项数据，确保预算的准确性和可行性。 起草计划：起草计划是根据预测的收入和支出，制定相 应的行动计划。在起草计划时，需要注意以下事项：首先，要确保所制定的计划能够实现；其次，要考虑潜在的风险因素，如可能的市场变化等；最后，还需要注重计划的灵活性，以应对可能的变化。 总之，资金计划表的编制过程需要综合考虑多个因素， 必须严格遵循科学的方法和规范、合理的原则来进行。只有这样，才能制定出真正科学可行、灵活度高、风险低的资金计划表。 第三篇：资金计划表的应用和管理 资金计划表的应用广泛，可以用于企业和个人的财务管理，包括日常支出、业务开发、项目投资等方面。对于企业而言，资金计划表可以帮助实现长远稳定的发展，提升他们的业务效益和市场竞争力；对于个人而言，资金计划表可以帮助规划财务生活，实现个人资产的增值。 针对资金计划表的管理，需注意以下几个方面：首先， 保持资金计划表的实时性；其次，分析各项预算，寻找支出的空间；最后，对各项预算进行跟踪和评估，及时调整与制定新的资金计划表。 在资金计划表的管理过程中，企业和个人都需要高度重 视和充分了解他们的财务状况，及时制定相应的策略和计划，有效地控制和解决财务困境，实现高效的财务管理和财务提升。
采购资金排款计划表 1、报表格式： 采购资金排款计划表--*** 品类：月日至日 业务员：业务科长： 2、报表说明： （1）报表主题中“--***”表示业务员名字，如“采购资金排款计划表—王峰”。 （2）“结算种类”“结算方式”按附注对应项填列。 （3）“排款金额”为进货结算金额，“应扣金额”为各种应收返利、补差、费用等合计，“应付金额”=“排款金额”-“应扣金额”。 （4）“增票金额”由业务员填写，进货结算员负责审核，并在备注栏表述。 （5）以对应结算种类的资金申请前提、规定结算时间为采购资金排款计划填报依据。（6）本表由业务员完整填列后，交对应业务科长审核。业务员必须事前作出合理安排，及时与供应商进行洽谈协商，保证进货金额、帐扣金额的准确合理，保证计划严肃执行。（7）审核后的资金排款计划表，报营销部经理、对应品类进货结算员、结算主管各一份，作为结算付款依据。 （8）审核后的采购资金排款计划表，是进货结算员进行资金申请、结算主管安排资金的主要依据。具体资金申请在排款额内按规定程序办理。 （9）结算主管负责采购资金排款计划表的调剂、汇总并上报总部资金管理专员（作为“资金收支计划周报表”的组成）；每月1号将上月采购资金排款计划执行情况分析表上报营销管理部（中心）、总部资金管理专员（表格另行规定）。 3、报表报送时间规定： 每周五下午三点前报下周采购资金排款计划表。 四、相关规定： 1、资金使用申请单的填制要求： （1）不同品牌必须分开填列清楚； （2）资金使用申请单上填写不下，可附明细清单；后附清单资料齐全准确的，可以在资金使用申请单上简写“见附件”。 （3）特价机必须在申请单上注明，并且列出特价机金额以及规格型号和适用的返利政策；（4）不能有大量涂改痕迹，保持字迹清晰容易理解。必须保证字迹清晰、数据准确，内容完整。
财务工作计划及表格 财务工作计划及表格 工作目标和目标规划：我们的财务团队的工作目标是确保公司的财务健康和可持续发展。具体的目标规划如下：1.管理 和监控公司的财务预算和现金流；2.规划和实施投资策略，包 括管理公司的投资组合；3.为公司的决策提供财务分析和建议； 4.确保公司的税务和法律合规性； 5.维护与银行、投资者和其 它利益相关方的良好关系； 工作任务和时间安排：任务和时间安排如下：1.每月制定 业务收支预算，并监控营业额和开支；2.监测现金流量，确保 公司有足够的现金流动性；3.每季度制定投资计划，并监控投 资组合；4.处理公司内部和外部的投资询问和建议；5.定期检 查税务和法律合规性；6.与银行、投资者和其他利益相关方保 持联系；7.使用会计软件和其它跟踪财务数据的工具，确保数 据准确性和实时更新。 资源调配和预算计划：1.确定团队人员的资源需求，并根 据业务需求调整；2.确保团队成员具备必要的技能和知识，包 括关键的财务知识、技能和经验；3.定期进行培训和开发，以 提高团队成员的工作技能和知识水平；4.每月跟踪和分析开支，以便对财务预算进行调整。 项目风险评估和管理：1.确保有效的内部控制措施；2.针 对每个投资进行风险评估，以确保投资组合的风险控制；3.监
控外部财务风险，如汇率风险和利率风险；4.定期对投资组合进行风险评估，以确保风险控制措施得以实施。 工作绩效管理：1.对团队成员进行绩效评估，以了解个人的工作表现；2.对团队的工作绩效进行评估，以了解团队整体表现；3.针对绩效评估结果，制定对应的个人和团队的培训和发展计划，以提高绩效。 作沟通和协调：1.确保与内外部的利益相关方保持开放沟通，并及时反馈问题和解决方案；2.协调与其它部门的合作； 3.确保与公司高层管理层的管理和沟通协调； 工作总结和复盘：1.定期对团队的工作进行总结，以确定目标是否达成，总结经验教训，展示目标规划的成果；2.定期对团队的工作进行复盘，以确定是否需要进行调整，并确定是否有新的目标规划。 财务工作计划表格 日期目标行动完成时间参与者备注每月制定业务收支预算审核和监控营业额和开支月底财务团队每季度制定投资计划审核投资组合季度末财务团队每季度对外部风险进行评估审核投资组合风险季度末财务团队每月对内部控制进行评估监控风险月底财务团队每月跟踪和分析开支调整财务预算月底财务团队每月对投资询问和建议进行处理处理投资项目月底财务团队每月培训和开发团队成员提高工作技能与知识月中财务团队每月保持与银行、投资者和利益相关方联系沟通协调月初财务团队每周内部会议
收支计划预算表 概述 收支计划预算表是一种用于记录和分析个人或组织的财务情况的工具。它可以帮助我们制定明确的收入和支出目标，以达到理想的财务状况。 目的 制定一个收支计划预算表的主要目的是为了有效地管理个人或组织的财务资源，确保收入和支出之间的平衡，并最大程度地发挥财务资源的作用。 预算表结构 收支计划预算表通常包含以下几个主要部分： 1. 收入部分 收入部分记录了个人或组织的各种收入来源。这些收入来源可以包括工资、租金、股息、利息等。在这一部分，我们需要列出每个收入来源的名称以及预计的收入金额。 下面是一个收入部分的示例：
收入来源预计金额（单位：元） 工资5000 租金2000 股息1000 利息500 其他1000 总计9500 2. 支出部分 支出部分记录了个人或组织的各种支出项目。这些支出项目可以包括日常生活开销、房租、车辆维护费用、教育费用、医疗费用等。在这一部分，我们需要列出每个支出项目的名称以及预计的支出金额。 下面是一个支出部分的示例： 支出项目预计金额（单位：元） 房租3000 日常生活开销2000 车辆维护费用1000 教育费用2000 医疗费用1500 其他1000 总计10500 3. 总结部分 总结部分将收入部分和支出部分进行对比，计算出收入与支出之间的差额。差额越大，表示个人或组织的财务状况越好。
下面是一个总结部分的示例： 项目金额（单位：元） 总收入9500 总支出10500 收入与支出差额-1000 如何制定收支计划预算表 制定收支计划预算表可以帮助我们更好地管理财务资源，下面是一些制定收支计划预算表的步骤： 1.收入分析：首先，我们需要分析和确定个人或组织的各种收入来源，包括主要收入和附加收入。 2.支出分析：然后，我们需要分析和确定各个支出项目，包括必需支出和可选支出。必需支出是不能避免的费用，如房租、水电费等，可选支出是可以选择性地支出的费用，如购物、旅游等。 3.预计金额：为每个收入来源和支出项目确定预计金额。这一步需要考虑实际情况和合理估算。 4.整理数据：将收入和支出的数据整理到收支计划预算表的相应部分中。 5.计算差额：计算出收入与支出之间的差额，并在总结部分进行记录。
财务工作计划表 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、总结报告、策划方案、规章制度、合同协议、条据文书、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, summary reports, planning plans, rules and regulations, contract agreements, documents, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
财务用款计划表 篇一：财务用款计划表 卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:商业总公司星辰单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日附件一： 卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:星辰综合办单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日篇二：财 务资金计划表生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：科技项 目(课题)经费用款计划表(转载于:财务用款计划表)科技项目（课题）经费用款计划表计划文号：甬科计[20XX]84号甬财政(:财务用款计划表)[20XX]515号项目课题编号：课题名称课题负责人（签名）经办
人：联系电话：填表日期： 20XX年7月17日填报说明 一、用款计划按下列要求填写（一式五份）。填报说明仅供填写时参考，不必附上。要 求字迹清楚，涂改无效。1、人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用 2、设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补 助费。应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。 3、能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零 配件的购置费等。4、设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。农业上 良种培育应填写面积、每亩费用等。5、信息费，指项目（课题）研究过程中需要支付的出 版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。 6、调研费，指为项目研究而进行的相关的专题技术、学术会议费。 7、租赁费：指为实施项目而租赁的专用仪器、设备、场地、实验基地等所发生的费用。 8、转拨协作单位经费，指为项目实施开展合作研究的费用。应将该部分费用另填写预
经营项目收支计划预测汇总表填表说明 1、项目名称：填写全称，每张表只填报一个项目。 2、项目地点：指项目具体实施的准确地点。 3、甲方（业主）名称：填写甲方（业主）全称。 4、合同签订日期：指正式合同文本签订日期，按XXXX年XX月XX日格式填报。如：年01月06日。 5、执行日期：分约定日期和实际日期填报。约定日期指合同约定开工日期；实际日期指实际开工日期。格式同4。 6、完成日期：分约定日期及预计日期填报。约定日期指合同约定完成日期；预计日期指根据当前进度估计完成日期。格式同4。 7、项目负责人：填写项目主要负责人。 8、经营方式：分自营、民营（含联营、外包）两类填报。 9、项目用工：指该项目所有用工人数。单位职工填报本单位（含局系统）从事该项目的职工人数；社会用工填报从事该项目的局系统外（含家属子弟）职工人数。 10、总计投入：指为完成项目任务，本单位拟投入的设备器材和流动资产价值，其中设备器材填报原值。租入设备器材、民营自备设备器材不计。 11、主要工作项目：按项目实际工作内容填报，同一项目有两个及以上子项目的分别填报（下同）。如⑴土石方，⑵土建等。
12、计量单位：指与项目实际工作内容相适应的数量单位。如千米、立方、平方米等。 13、合同量：按计划或合同载明工作量分项目填报。 14、合同价格：按计划或合同载明价格分项目填报。 15、计划收入：按计划或合同载明的各项目总额填报，对于跨年度执行的项目，应同时将收入预测数分解到相应年度计划。风险抵减是指由于可能影响收入效果的各因素存在，考虑及预计交易市场及价格变化、工作量和价格的附加条件、政府政策变化和交易对方信用等各种风险因素的影响程度，并量化为估计额，作为收入计划预测数的抵减项单独列示。 16、计划支出：按计划或合同载明的各项目成本费用总额填报，对于跨年度执行的项目，支出预测数还应按各年度计划收入比例分解到相应年度。计划支出之下再按成本费用项目和发生时间两种口径预测填列。 17、按成本费用项目预测：对成本费用子目按直接费用、间接费用、折旧与摊销、管理费用和风险成本五个类别汇总填列。 ⑴直接费用：指为完成项目任务计划发生的直接材料、直接人工和设备租赁费等一切直接成本费用； ⑵间接费用：指为完成项目任务计划发生的辅助成本费用和不属于直接费用的其他间接成本费用； ⑶折旧与摊销：指应以折旧或摊销形式计入项目成本费用的固定资产和其他长期资产的价值分摊。
建筑工程资金计划表 [模版仅供参考，切勿通篇使用] 篇一：安全文明施工措施费资金提取计划表 安全文明施工措施费资金提取计划表 篇二：农桥施工组织设计附表及资金使用计划 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三：劳动力计划表 单位：人附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图 备注：计划开工日期：20xx年10月初，计划竣工日期：20xx 年12月30日前。附表五：施工总平面图 说明：1、项目部驻地和施工班组（1队）的办公区和生活区就近租民房，施工现场临时设施布置如上图施工1队所示。 2、施工及生活用水用电就近搭接； 3、虚线内为模拟项目施工区域。 4、其他18座桥临时设施同施工1队 篇三：建筑施工项目资金管理制度 ******电厂******项目管理规定（制度） 资金管理制度 1 适用范围
为规范和加强************项目资金管理工作、保证资金安全合理有效使用，提高 资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合******项目特点，制定本制度。本制度适用于本项目所有的资金收支活动。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国会计法》 《******资金管理办法》 《******资金管理办法实施细则》 《******预算管理实施办法》 《******资金管理办法和实施细则补充规定》 3 职责 各个部门要做好整个项目及年度的资金使用计划，在每年年底报送下一年度的用款计划，编制好资金预算，并及时上交到财务室汇总。 财务室是项目资金收支活动的统一归口管理部门，具体负责资金收入及时准确到位，统一编制资金使用计划，审核资金支付的正确性及合理性，并为各个部门及项目领导提供建议和意见。 合同预算室负责编制工程款收入计划，负责工程合同价款的确定、工程进度款的拨付及出包费用结算（包括计件制和总价包
财务付款计划表格 篇一：财务付款计划 财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在 领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的 良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中 之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供 可靠的依据． 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工 作职责明细，明确各岗位工作职责和权限． 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个 工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行
质量．做好财务档案管理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与 票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用． 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作． 二．财务部工作计划． 1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预 算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用． 2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导 下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应 付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用． 3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必 须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通
收支计划表 篇一：月财务收支计划表 月財務收支計劃表 篇二：资金收支计划表 ___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各 部门 作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：《资金收支计 划表》培训 《资金收支计划表》培训 一、编制原则 1、“以收定支”原则 《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收 支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。资金收支计划应按照合同约定执行，没有
合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精 细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。 2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现 和费用的发生。按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧 密地联系在一起。换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与 现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。目前我国预算会计采用收付实现制原则。我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重 于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流入”。《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。 企业会计核算采用权责发生制。企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发 生制。 二、报表项目调整 （一）报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢