FICO常用TCODE
FI常用TCODE
FB50 一般总账凭证的过账
F-01 参考凭证的设置
F-02 使用参考凭证过帐
FAGLB03 总帐余额的显示
FAGLL03 总帐行项目的显示
FB02 凭证的修改
FB03 凭证的显示
S_ALR_87012282 总帐行项目的查询
S_ALR_87012332 总帐科目报表的查询
FB08 单一冲销凭证
F.80 批量冲销凭证
S_ALR_87003642 打开新的记帐期间
F.01 试算平衡
S_ALR_87003642 关闭旧的记帐期间
KKAO 生产订单进行WIP计算
KKS1 生产订单进行差异计算
CO88 生产订单进行结算4)KOB1订单查询FSP0 在科目表层创建/修改科目
FSS0 在公司代码层创建/修改科目
FS00 集中地创建/修改科目
FK03 供应商主数据显示
MIRO 供应商发票校验
F-02 对供应商预付款处理
F-53 供应商付款（并清帐）处理
F-02 供应商付款（不清帐）处理
F-44 手工清帐
FBRA 重置已结清项目
F-43 员工备用金申领
F-51 员工备用金结算（实际发生小于借款额）FK10N 显示帐户余额
FBL1N 供应商行项目显示
S_ALR_87012082 供应商余额查询
S_ALR_87012103 供应商行项目清单查询
FD03 客户主数据显示
VF02 客户发票审核、过账
F-02 对客户预收帐款处理
F-28 客户收款（并清帐）处理
F-02 客户收款（不清帐）处理
F-32 手工清帐
F-02 计提坏帐准备·
FB75 坏帐发生
FB70 冲销坏帐准备
FD10N 显示帐户余额
FBL5N 客户行项目显示
S_ALR_87012172 应收客户余额查询
S_ALR_87012197 客户行项目清单查询
AS01 资产主数据创建
AS02 资产卡片修改
AS03 资产卡片查询
AS06 固定资产卡片删除
AS05 固定资产卡片锁定（冻结）MIRO 固定资产发票校验
ABSO 固定资产盘盈
F-02 将盘盈转入营业外收入
ABSO 固定资产接受捐赠
ABSO 固定资产盘亏
F-02 固定资产将盘亏转入营业外支出ABAVN·固定资产报废
ABUMN 公司内资产调拨
AFAR 重算价值
AUVA 资产主数据完整性检查
AFAB 折旧运行
AJRW 财政年度变更
S_ALR_87011963 检查资产余额
AJAB 年终结账
AW01N 资产浏览器
S_ALR_87011963 资产余额
S_ALR_87012048 资产交易
S_ALR_87011990 资产交易历史数据
CO常用TCODE
KS01 创建成本中心
KS02 修改成本中心
KS03 显示成本中心
KS04 删除成本中心
KS05 成本中心：显示修改KSH1 创建成本中心组
KSH2 修改成本中心组
KSH3 显示成本中心组
KA01 创建成本要素
KA02 修改成本要素
KA03 显示成本要素
KA04 删除成本要素
KA05 成本要素：显示修改KA06 创建次级成本要素KAH1 创建成本要素组
KAH2 修改成本要素组
KAH3 显示成本要素组
KK01 创建统计指标
KK02 修改统计指标
KK03 显示统计指标
KB31N 统计指标过帐
KB33N 统计指标过帐显示
KB34N 统计指标过帐冲销KSU1 创建实际分摊
KSU2 改变实际分摊
KSU3 显示实际分摊
KSU4 删除实际分摊
KSU5 运行实际分摊
KSV1 建立实际分配
KSV2 改变实际分配
KSV3 显示实际分配
KSV4 删除实际分配
KSV5 运行实际分配OKEON 标准层次更改OKENN 标准层次显示
3/ 3
AA后台配置和前台操作1．在哪里配置固定资产的使用年限？OAYZ 2．在建工程的设置有何特殊之处中？ 答：不折旧；OAOA维护资产分类下必须勾选“行项目结算” 3．期间控制在哪里？001当月购当月折 OAVS：设置期间 AFAMP：设置期间控制
AFAMA ：定义折旧码，分配期间控制（特别记忆折旧码LINJ：直线折旧、10%残值） 4．查看资产及子资产报表：（AW01N查看某一单独的资产） S_ALR_87011963按资产编号 S_ALR_87011964按资产分类 S_ALR_87011965按业务范围 S_ALR_87011966按成本中心 5． AFAB折旧，折旧原因代码： 计划内记账运行：按照计划折旧，每月月结时运行 重复：某期间内成功运行计划内折旧后，有新的资产入账，并且需要折旧，则只需重复执行折旧，这里的重复只针对当前会计期间。 重新启动：运行计划内折旧不成功，解决错误之后，需要运行“重新启动”
计划外过账运行：不检查运行折旧的期间是否相邻，即不必完成上月折旧才可以本月折旧 6．特殊折旧：7月份买的资产，9月份资本化入账 第一步、开启特殊折旧功能 第二步、AO94给特殊折旧维护一个总账科目 第三步、ABSO运行特殊折旧： 常用的事务类型：620以前年度购置资产特殊折旧、630本年度购置资产的特殊折旧第四步、AFBP查看折旧运行日志 第五步、AW01N查看资产价值和特殊折旧
课件16中的内容（后台配置） 1.OBCL为非税购置分配进项税标识符：进项税J0、销项税X0 2.OA08检查国家特殊的设置:最大的低值易耗品价值为2000元。金额超过2000元，使用年限大于 一年的即可归类为固定资产。 3.EC08复制折旧范围表：一般复制0CN，即标准的中国折旧表样本，这样能减少错误几率。 4.OAOB分配折旧表给公司代码： 5.创建屏幕格式规则(创建格式编号和名称):资产会计核算-组织结构-资产分类-创建屏幕格式规则 注意：在真实项目中，必须复制系统默认的屏幕规则来创建自己的屏幕格式规则，否则在后期配置中可能会出现诸多错误 6.定义资产主数据的屏幕格式：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义资产主数据 屏幕格式 7.定义折旧范围屏幕格式AO21：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义折旧范围屏 幕格式 8.定义科目确定名称（科目定位码）：给资产分类进行编号和命名 资产会计核算—组织结构—资产分类—指定账户确定Specify Account Determination 9.AS08定义资产号码范围间隔 10.OAOA定义资产分类：给资产分类分配号码范围间隔、科目分配、屏幕规则、AUC状态等
前辈的第24堂课：谢谢大家喜欢关注~从这篇开始，我们分享CO相关的一些基础知识。之前也讲过喔，前辈给我讲课是先整体过一遍，比较粗略。后续会再分专题讲比较重要的知识点。大家持续关注噢。另外文章仅适合和我一样，零基础学习FICO的小伙伴哈。 1.概念 成本要素就相当于是CO模块的科目。一般分为初级成本要素和次级成本要素。 初级成本要素：来源于FI模块的损益类科目，初级要素成本的编码和FI损益类科目的编码一致。但是并不是所有损益类科目都要建成本要素，没有成本对象就不需要建成本要素。 次级成本要素：和FI的科目没有任何关系，仅是CO内部分摊结转时使用，例如作业类型。 2. 主数据创建 1）创建初级成本要素事务代码KA01 输入成本要素和有效期
“基本数据”页签： 成本要素类别：生产成本、制造费用、销售费用、管理费用、财务费用等都选择1噢~ 切换到“指标”页签：
记录数量/单位：该成本中心过账时要不要记录过账数量。如果成本中心的分摊规则中是以该数量作为权数基础，那么此处一定要记得勾选哦~ 2）创建次级成本要素事务代码KA06 次级成本要素的类别前辈只给我讲了比较常用的两个 42：用于分摊，将成本中心的费用分摊到其他成本对象
43：用于内部作业分配，即将成本中心的成本通过作业类型分配到生产工单等成本对象 3）成本要素组维护事务代码KAH1 可以将不同的成本要素（初级成本要素和次级成本要素可混合）维护在同一个组中，这样在做后面的成本或者费用分摊时可以提高效率噢~ 例如我们需要将间接生产成本中心中的人工费用按照一定规则分摊到直接生产成本中心，而间接人工的成本要素不止一个，不可能在每次分摊时手工输入多个成本要素。通常我们会将这些成本要素放到同一个组中，分摊时只用输入组号就可以啦~
SAP FI/CO 知识浓缩版(下) 五、SAP 零售模块存在的问题 5.1 代销的结算 对于代销的业务，SAP是按照GAAP（generally accepted accounting principle）来进行设计的，相关原文如下： 即，对于代销商品，受托人是不进行会计处理的，只在备查帐进行记录，以便于数量的控制。SAP的 零售系统完全是按照此思路进行设计的。但中国的企业会计制度对于受托代销商品的核算且全然不是 如此（具体参见《企业会计制度》说明）。因此，两者的差异较大，完全不适合中国的企业会计制度 核算的要求，同时在税务上也存在一定的问题。为此，必须对代销的有核算尤其是结算应进行客户化 的开发。一般在对于代销商品的核算进行设置时，在商品主数据中的评估组中设计了两个评估码，即 前述的3100（购销）与3400（代销）。代码的不同，只是确定了不同的会计科目如库存商品、受托代销商品、GR/IR及代销GR/IR，但在与供应商的结算上，二者却是大不相同的。购销的结算是供应商直接与经销商的交易额进行结算，而 代销的结算则是根据代销商的商品代销清单来进行的，这样系统中的每一张采购单都不可能是立即结 清的，而且对于数量众多的代销商品，系统如何选择未结清的采购单及单价，这些都是客户化开发中 应当考虑及困难之处。 5.2 退货单价的确定（退还供应商） 这问题与上述相关，即对于代销商品退回给供应商时，系统应选用什么单价。如某些公司的蓝图设计，为所有未结清采购订单中的最早价。这是考虑到近年来，商品的采购价都呈下降之趋势。但系统客户 化开发的过程中显示，对于最早价的选择，需用手工的方式进行。这样，当交易量大时，会降低作业 效率，同时，手工操作难以确保有些标准是否会得到一致的执行。 5.3 分录借贷顺序 在SAP系统中，对于会计分录的顺序，不是完全按照借贷的顺序来显示，有时可能是贷借，虽然不会 影响到整个分录的准确性，但似乎不符合会计核算的要求。希望将来的版本在这方面能有所改进。 5.4 收入的提早确认 从前述，我们可以看到，当存货发出时，系统就自动产生借：销售成本贷：存货。在做BILLING动作时，才产生借：客户贷：销售收入贷：应交税金。这种作法表明，SAP对于收入的确认是以发货为时 点的，意味着发货就一定代表客户对货物的接受。虽然在现实交易中(零售业)确实有90%的可能在发 货时就代表客户对该货物的接受。但更符合会计收入确认的作法是，应设置诸如“发出商品”的科目 用于核算当对发出货物的客户接受性没有把握时的情景，待客户接受后，再将“发出商品”转为销售 成本。另外，BILLING的动作在后也有可能为用户有意迟延确认收入留下空间。 5.5 特殊期间较难与资产负债表日后事项协调 在前述中说及，在SAP中会计期间可划为16个，即有4个特殊的会计期间用于对已结帐的总帐进行调整，基本上资产负债表日后事项的情况都能在4个特殊的会计期间处理，但对于退货的会计处理较难 与会计准则要求的相吻合。因为，对于商品每到月末都要有一个关帐动作，即表明关帐后就不能对已 关帐的前两个期间的存货业务进行调整。会计准则要求，对于上年度销售，会计报表发出之前发生的 退货，应以“以前年度损益调整”作为过渡科目，然后再将“以前年度损益调整”结转至“未分配利润”，再对当年度的资产负债表的年初数重新计算调整，并在会计报表附注中说明③。但由于SAP的 商品月度间关帐已不可能将退货在以前月份调整，同时，退货时，当收至客户的退货，MM模块有个反 向发货动作将产生，借：存货贷：销售成本（入帐价值为退货时的商品移动平均价），而不是贷：以 前年度损益调整，对顾客开出红字发票时，借：销售收入应交税金—增值税贷：客户（以当时的销售价），而不是借：以前年度损益调整。因此，在这一点，SAP较难与会计准则的有关要求相一致。 5.6 利用利润中心产生负债表 SAP的成本中心与利润中心使财务会计与管理会计得以有机结合！在每一个独立核算的会计主体中， 每一个职能部门都是一个成本中心，如5个职能部门，则可以将其分为5个成本中心或2个成本中心，
前辈的第38堂课：谢谢大家的喜欢和关注~ 已经两周没有更新文章啦~因为这段时间在忙着准备初级会计的考试哈。 走出考场后，最大的感受就是考得好细啊。平时在学习过程中更加注重重点章节的学习以及和计算相关的知识点。但是我抽到的试题个人觉得细节题很多。 政府会计相关的题目起码有十分，每一道题几乎都是乱选的，没有怎么复习该章节。 财务报表的列示项目取值来源于哪里。我平时学习过程中也没大注意，比如其他应付款和综合收益总额的填列。看来要在SAP参考目前的报表格式配置一次财务报表，才能稍微熟悉。 当然啦，心里面是很希望能考过的，大概估了一下分，应该能够低分飘过吧。 不过要是没有过，那也确实是因为自己没有学得太过扎实，想想当初看初会的目的可是为了熟悉基本的财务知识以便能够开始学习SAP FICO模块呢。还是成绩出来再说嘛，O(∩_∩)O哈哈哈哈~ 很感谢两周没有更新，还是零星有人关注我哈，谢谢你们喔。 今天我们分享成本估算的相关配置~~（财务这边很多配置没有配英文，所以截图我就都用中文啦） 1.成本组件配置 成本组件是半成品成品的成本构成。成本要素按照类别分组构成成本组件。常用的组件有“材料”“人工”“制费”等等。 使用事务代码OKTZ进行配置（也可使用以下路径找到）
为成本组件设置成本要素：
为公司分配成本结构，标准成本估算只能基于公司代码，不可基于工厂 2. 成本核算类型 在成本核算类型中定义成本估算结果更新物料数据中的哪个字段。 使用事务代码OKKI（或者通过以下路径）
3. 评估变式 配置物料、作业类型、外协加工等评估价格时采取什么策略（定义价格从哪里获取） 使用事务代码OKK4（或者通过以下路径）
FICO常用TCODE FI常用TCODE FB50 一般总账凭证的过账 F-01 参考凭证的设置 F-02 使用参考凭证过帐 FAGLB03 总帐余额的显示 FAGLL03 总帐行项目的显示 FB02 凭证的修改 FB03 凭证的显示 S_ALR_87012282 总帐行项目的查询 S_ALR_87012332 总帐科目报表的查询 FB08 单一冲销凭证 F.80 批量冲销凭证 S_ALR_87003642 打开新的记帐期间 F.01 试算平衡 S_ALR_87003642 关闭旧的记帐期间 KKAO 生产订单进行WIP计算 KKS1 生产订单进行差异计算 CO88 生产订单进行结算4)KOB1订单查询FSP0 在科目表层创建/修改科目 FSS0 在公司代码层创建/修改科目 FS00 集中地创建/修改科目 FK03 供应商主数据显示 MIRO 供应商发票校验 F-02 对供应商预付款处理 F-53 供应商付款（并清帐）处理 F-02 供应商付款（不清帐）处理 F-44 手工清帐 FBRA 重置已结清项目 F-43 员工备用金申领 F-51 员工备用金结算（实际发生小于借款额）FK10N 显示帐户余额 FBL1N 供应商行项目显示 S_ALR_87012082 供应商余额查询 S_ALR_87012103 供应商行项目清单查询 FD03 客户主数据显示 VF02 客户发票审核、过账 F-02 对客户预收帐款处理 F-28 客户收款（并清帐）处理 F-02 客户收款（不清帐）处理 F-32 手工清帐 F-02 计提坏帐准备· FB75 坏帐发生
FB70 冲销坏帐准备 FD10N 显示帐户余额 FBL5N 客户行项目显示 S_ALR_87012172 应收客户余额查询 S_ALR_87012197 客户行项目清单查询 AS01 资产主数据创建 AS02 资产卡片修改 AS03 资产卡片查询 AS06 固定资产卡片删除 AS05 固定资产卡片锁定（冻结）MIRO 固定资产发票校验 ABSO 固定资产盘盈 F-02 将盘盈转入营业外收入 ABSO 固定资产接受捐赠 ABSO 固定资产盘亏 F-02 固定资产将盘亏转入营业外支出ABAVN·固定资产报废 ABUMN 公司内资产调拨 AFAR 重算价值 AUVA 资产主数据完整性检查 AFAB 折旧运行 AJRW 财政年度变更 S_ALR_87011963 检查资产余额 AJAB 年终结账 AW01N 资产浏览器 S_ALR_87011963 资产余额 S_ALR_87012048 资产交易 S_ALR_87011990 资产交易历史数据
SAP上线前准备工作（FI&CO） （一）数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序： （1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号； （2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分； （4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入； 注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。） （5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。 （6）财务关帐 （7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999 999在公司代码下冻结 （二）一般总帐科目及货币资金余额 1.一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为： 借或贷：一般总帐科目 贷或借：9999999999 2.现金、银行存款 a.现金 提供前月结帐日的科目余额 b.银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额
录入会计凭证分录为： 借：现金/银行存款 贷：9999999999 （三）票据科目余额 1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途 “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额， 录入会计凭证分录为： 借：应收票据 贷：9999999999 2.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/ 商业承兑 在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为： 借：应收票据-商业承兑 贷：9999999999 或借：9999999999 贷：应付票据-商业/银行承兑 （四）存货 1. 存货数据导入的步骤： （1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源
细则 CO月末结账管理规范起草：日期：XX-12-14 审核与修改：日期：XX-12-15 批准：日期： 版本变更原因执行日期 1.0 新建 文档目的 规范财务部CO月末操作，保证财务部结账的准确性、及时性，提高财务部报表速度。 适用范围 财务部CO模块月结、年结 管理规范 一、检查所有生产定单状态 检查是否所有生产定单都是交货状态（DLV）或技术性关闭状态（TECO） （事务代码：COOIS） 如有生产定单状态不包含上两种状态的一种，需要与制造中心沟通，是否为真正的在产品，并检查定单的完工和未完工的数量，如果足以影响当期该产品的差异时，应建议制造中心将该定单转化为技术性关闭状态。 二、将混合线差异费用以初级成本要素转到制造中心办公室中（CO凭证） 通过成本中心费用报表，分别计算混合线成本中心人力资源费用、折旧费用、其它费用的当月借方发生额和贷方生产定单的作业发生额之间的差额，将差额部分通过不同的初级成本要素在CO中结转到制造中心办公室的成本中心中 人力资源费用：55020201 折旧费用：55020301
细则 其它费用：55020119 三、制造中心办公室费用的分配 将制造中心办公室成本中心的所有费用按一定比例分摊到PC、SV两条生产线成本中心中（分摊方法：CO分配KSV5） 注：分摊比例按当月PC、SV两条生产线发生的总工时来确定 四、成本中心实际作业费用的分割 事业代码：KSS2 五、成本中心实际作业价格的计算 事业代码：KSII 六、生产订单的实际作业价格的重估 事务代码：CON2 注：混合线成本中心的作业价格与计划价格不应产生差异，在做完此步操作后应使用事务代码KBK6检查实际作业价格和原计划作业价格是否有差异，如有差异，应手工修改作业价格 七、在制品计算 事务代码：KKAO 八、生产定单差异计算 事务代码：KKS1 九、结算生产定单 事务代码：CO88 十、将产成品差异余额转到主营业务成本科目 查询产成品差异科目的总帐行项目（事务代码：FBL3N）,按分配字段（生产定单编号）排序，将非拆散定单的产成品差异手工录入总账凭证，结转到主营业务成本中 拆散定单的产成品差异在下月初录入总账凭证，结转到制造中心办公室的“费用差异”科目中，随下月费用进行分摊凭证（录入需注意：在录入“费用差异”行项目时，内部定单字段需要录入相应的质量定单号） 十一、将所有已经结算掉的定单全部转为完成状态 事务代码：COHV 十二、带FI统驭
精心整理 SAP财务增强的统一规划 作者：付鸿杰 集团在实施和推广ERP大都会采用统一和集中原则，然而，由于集团业务庞杂，ERP 统一和集中曲折之路往往难以避免，下面以实例简单介绍下SAP财务增强统一规划和管理思路。 SAP 增强 和有如，当 GGB0（ GGB1（全部替代）/OBBH/OKC9:FI/CO替代 财务增强有特定执行顺序，不妨假设检查某核算字段内容缺失时报告错误，如果检查优先执行，则可能因内容确实报告错误，事务直接终止，而实际上该核算内容是启用替代来填入的，信息并不缺失，不应报告错误，由此推断，替代显然应该优先执行。无论替代还是有效性检查最后都形成代码，从技术角度来看，任何管理软件
无非是代码+数据库表的集合,而从代码角度,替代和有效性检查的区别仅仅在于替 代可以替换内容,而检查不能,如果替代代码中只做检查,它就是有效性检查,简单理解,就是替代功能>有效检查功能,因此,财务增强统一只注重替代的统一就足够。 三、优化财务增强基本思路 (1).统一和简化增强配置 传统财务增强处理方法是分步骤的，适合于中小企业应用,毕竟,中小企业管理维层次和业务维度不会很大,图-[1]显示的是一个典型的行项目替代步骤，它的缺点在于, ZFITD, 一维护和 发布。 Z2331:该include包含公司代码2331私有逻辑,每家公司都对应有一个私有include。 在主程序ZRGGBS00中只涉及一个子form PFITD,因为所有企业的增强都指向它，它负责的任务是指引各企业执行对应增强代码，它就是一个调度器，如此而已，主程序
SAP的公司代码都还能随意增加呢？使用动态程序生成技术,比如集团的ERP服务器A将运行100家业务，那就做100个include,或者，做一个可视化界面，只要输入100个或者更多公司代码，主程序就自动形成，当然，实务中没有必要这样折腾，毕竟，主程序逻辑基本固化，增加公司代码只涉及主程序的简单调整。 企业私有例程示范 他字段，放在总部统一管理的公用例程，按此表配置内容执行就可以，当然，如果凭证类型和行文本摘固定，Hard-coding写死也无妨，平衡僵化和灵活很重要。 .BCS总部应用的部分科目合并事务类型必输 同样可以通过自定义应用表包含需要控制的会计科目，这样只需少数几行代码就可以实施控制。
SAP FICO模块内部订单操作手册 <最终用户使用手册> 文档修改记录
目录 内部订单（CO-IO） (3) 1、订单主数据维护 (3) 1.1订单主数据创建 (3) 1.2更改订单主数据 (6) 1.3显示订单主数据 (8) 2.1订单组的创建 (8) 2.2订单组更改 (11) 2.3订单组显示 (12) 2、项目订单预算维护 (12) 2.1内部订单计划数据输入 (12) 2.2内部订单计划数据显示 (15) 2.3内部订单预算数据输入 (17) 2.4内部订单预算数据显示 (18) 3、订单结算业务处理： (18) 3.1业务流程介绍 (18) 3.2业务流程图 (19) 3.3操作步骤 (19) 4、订单内部报表分析 (28) 4.1业务操作介绍： (28) 4.2业务操作步骤 (28) 5、XX财务总部基建类与订单相关的业务操作 (30) 5.1、基建业务主数据维护部份： (30) 5.2、基建业务项目订单预算及计划录入 (36) 5.3、基建付款账务操作 (42) 5.4、报表查询： (43)
内部订单（CO-IO） 1、订单主数据维护 1.1订单主数据创建 1.1.1业务流程介绍： 本部分主要是根据业务需要，在系统内创建订单的业务流程，以便于归集项目的费用明细情况。流程名称：项目订单主数据创建流程备注 0、本流程是为了实现 项目核算管理的需要， 对项目成本进行分析 与控制以及评价项目 绩效的需要。 1项目经理在与客户 签定合同后，编制《项 目定单申请》和合同一 起递交财务部项目核 算会计处。 2 财务部项目核算会 计接收到申请后，需要 对申请的内容与格式 要求进行审核 3 创建完毕。则根据 申请内容创建内部定 单，并及时释放内部定 单。系统生成项目订单 号。反馈与项目经理. 1.1.3操作步骤： 操作路径：会计=>控制=>内部定单=>主数据=>特殊功能=>订单=>创建
SAP-FICO-E精简版-图文 FICO操作事务代码-精简版FICO模块的操作事务代码非常多，同样 功能的操作会有很多个不同的事务代码，为方便最终用户使用且能达到目的，特将FICO常用操作TCODE编此精简版，以供初学者参考、借用。FICO操作TCODE精编1FI-总账会计科目维护：FS00/FSP0维护最新外币 汇率：OB08/S_BCE_68000174开关财务账期间：OB52/S_ALR_87003642开 关物料账期间：MMPV、MMRV一般总账凭证处理：–预制凭证创建/修改/ 显示：F-65/FBV2/FBV3–预制凭证过账/删除：FBV0–非预制凭证创建： FB50/F-02–非预制凭证修改/显示：FB02/FB03–参考凭证记账：FBR2– 凭证冲销：FB08/F.80FICO操作TCODE精编2FI-总账跨公司总账凭证更改、显示、冲销：FBU2、FBU3、FBU8总账未清项的清账：F-03/F-04总账自动 清账：F.13清账凭证的重置与冲销：FBRA查看会计科目余额与明细：FAGLB03、操作TCODE精编FAGLL033FICOFI-应付账款员工借支处理：– 员工供应商主数据维护：FK01创建/FK02修改/FK05冻结–借支单打印 （自行开发表单）–借支预制凭证：F-65（不预制则无此步骤）–借支预 制凭证过账：FBV0（不预制则无此步骤）–借支直接记账：FB60/F-02– 查询员工借支及还款情况：FBL1N费用报销处理：–请款单打印（自行开 发表单）–报销/还款预制凭证：F-65（不预制则无此步骤）–报销/还款 预制凭证过账：FBV0（不预制则无此步骤）–付款清账F-44/F-51（报销 /还款清账）FICO操作TCODE精编4FI-应付账款预付账款处理：–预付记账：F-48–预付清账：F-54/F-51直接记账确认应付款：FB60/F-02发票 校验确认应付款（有MM集成）–查看采购订单及入库状况： ME23N/ME2M–查看物料凭证：MB03/MB51–预制发票：MIR7（显示MIR4、MIR5）–预制发票过账：MIRO（不预制则直接执行此步骤）供应商余额及 明细查询：FK10N、FBL1N查看应付账款账龄分析：S-ALR-87012078、
FICO常用TCODE FI常用TCODE FB50 一般总账凭证的过账 F-01 参考凭证的设置 F-02 使用参考凭证过帐 FAGLB03 总帐余额的显示 FAGLL03 总帐行项目的显示 FB02 凭证的修改 FB03 凭证的显示 S_ALR_87012282 总帐行项目的查询 S_ALR_87012332 总帐科目报表的查询 FB08 单一冲销凭证 F.80 批量冲销凭证 S_ALR_87003642 打开新的记帐期间 F.01 试算平衡 S_ALR_87003642 关闭旧的记帐期间 KKAO 生产订单进行WIP计算
KKS1 生产订单进行差异计算 CO88 生产订单进行结算4)KOB1订单查询FSP0 在科目表层创建/修改科目FSS0 在公司代码层创建/修改科目 FS00 集中地创建/修改科目 FK03 供应商主数据显示 MIRO 供应商发票校验 F-02 对供应商预付款处理 F-53 供应商付款(并清帐)处理 F-02 供应商付款(不清帐)处理 F-44 手工清帐 FBRA 重置已结清项目 F-43 员工备用金申领 F-51 员工备用金结算(实际发生小于借款额) FK10N 显示帐户余额 FBL1N 供应商行项目显示 S_ALR_87012082 供应商余额查询 S_ALR_87012103 供应商行项目清单查询 FD03 客户主数据显示
VF02 客户发票审核、过账 F-02 对客户预收帐款处理 F-28 客户收款(并清帐)处理 F-02 客户收款(不清帐)处理 F-32 手工清帐 F-02 计提坏帐准备· FB75 坏帐发生 1 / 3 FB70 冲销坏帐准备 FD10N 显示帐户余额 FBL5N 客户行项目显示 S_ALR_87012172 应收客户余额查询S_ALR_87012197 客户行项目清单查询AS01 资产主数据创建 AS02 资产卡片修改 AS03 资产卡片查询 AS06 固定资产卡片删除
1.物料主数据： ECC: 物料编码长度18位，在物料MM03查看时，点击F1，小锤子，即可跳转 S4：物料编码长度40位 2.供应商和客户主数据 ECC: XK01,XK02, XK03；XK05, XK06, XK07；供应商 FK01, FK02, FK03；FK06, FK08； MK01, MK02, MK03；MK06,MK12, MK18, MK19； FD01MD01XD01；FD02MD02XD02；FD03MD03XD03；客户S4：过去的供应商维护事务代码被废弃，相关功能被整合到事务代码BP中3.采购订单和采购申请 ECC: 采购申请ME51，ME51N； 采购订单ME21, ME22, ME23, ME24, ME25,ME26, ME27，ME28 S4: T-Code比如带N的， ME51N；ME21N, ME22N, ME23N, ME24N,ME25N, ME26N, ME27N，ME28N，不影响流程 4.库存管理 货物收发和移动 ECC: 事务代码：MB01, MB02, MB03, MB04, MB05,MB0A, MB11, MB1A,MB1B, MB1C, MB31, MBNL, MBRL, MBSF, MBSL, MBST，MBSU； S4: MB**开头的用于货物收发移动的T-code已被废弃;统一使用MIGO 事务代码来实现货物的收发和移动(可以通过移动类型来选择) 批次创建、修改、显示 ECC: MSC1、MSC2、MSC3及MSC4可正常使用； S4: 老的批次维护事务代码已废弃，被MSC1N、MSC2N、MSC3N、MSC4N取代 5.成本要素主数据 ECC : KA01, KA02, KA03；KA04, KA06等； 成本要素主数据中可以指定默认的成本中心； 成本要素未使用的情况下，可以物理删除； S4: 维护成本要素的事务代码被取替为会计科目维护的事务代码，在FS00的界面中也没有《编辑成本要素》的按钮； 只能打删除标识，不能物理删除； 6.银行主数据 ECC：通过FI11、FI12、FI13维护银行主数据 S4: FI11、FI12、FI13维护银行主数据的事务代码取消，银行账户主数据在FIORI端进行维护；
AA后台配置和前台操作1．在哪里配置固定资产(de)使用年限OAYZ 2．在建工程(de)设置有何特殊之处中 答：不折旧；OAOA维护资产分类下必须勾选“行项目结算” 3．期间控制在哪里001当月购当月折 OAVS：设置期间 AFAMP：设置期间控制
AFAMA ：定义折旧码,分配期间控制（特别记忆折旧码LINJ：直线折旧、10%残值） 4．查看资产及子资产报表：（AW01N查看某一单独(de)资产） S_ALR_按资产编号 S_ALR_按资产分类 S_ALR_按业务范围 S_ALR_按成本中心 5． AFAB折旧,折旧原因代码： 计划内记账运行：按照计划折旧,每月月结时运行 重复：某期间内成功运行计划内折旧后,有新(de)资产入账,并且需要折旧,则只需重复执行折旧,这里(de)重复只针对当前会计期间. 重新启动：运行计划内折旧不成功,解决错误之后,需要运行“重新启动”
计划外过账运行：不检查运行折旧(de)期间是否相邻,即不必完成上月折旧才可以本月折旧 6．特殊折旧：7月份买(de)资产,9月份资本化入账 第一步、开启特殊折旧功能 第二步、AO94给特殊折旧维护一个总账科目 第三步、ABSO运行特殊折旧： 常用(de)事务类型：620以前年度购置资产特殊折旧、630本年度购置资产(de)特殊折旧 第四步、AFBP查看折旧运行日志 第五步、AW01N查看资产价值和特殊折旧
课件16中(de)内容（后台配置） 1.OBCL为非税购置分配进项税标识符：进项税J0、销项税0 2.OA08检查国家特殊(de)设置:最大(de)低值易耗品价值为2000元.金额超过2000元,使用 年限大于一年(de)即可归类为固定资产. 3.EC08复制折旧范围表：一般复制0CN,即标准(de)中国折旧表样本,这样能减少错误几率. 4.OAOB分配折旧表给公司代码： 5.创建屏幕格式规则(创建格式编号和名称):资产会计核算-组织结构-资产分类-创建屏幕 格式规则 注意：在真实项目中,必须复制系统默认(de)屏幕规则来创建自己(de)屏幕格式规则,否则在后期配置中可能会出现诸多错误 6.定义资产主数据(de)屏幕格式：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式— 定义资产主数据屏幕格式 7.定义折旧范围屏幕格式AO21：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定 义折旧范围屏幕格式 8.定义科目确定名称（科目定位码）：给资产分类进行编号和命名 资产会计核算—组织结构—资产分类—指定账户确定Specify Account Determination 9.AS08定义资产号码范围间隔
SAP会计科目自动分配配置大全 实际上SAP FICO是TMD如此简单,以至于通常来说,只要小宰一下各位弟兄就能混进SAP FICO的革命队伍. 假如你是在企业内部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识由于在将来你天天与财务的MM(不是那个MM module)们泡在一起就是再笨你也会被熏会的(MD,少吹点,那个SAP搅肉机老弟经常指责俺与并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常,俺建议你唯一需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应付. 1 Maintain Accounting Configuration(概览) Tcode: FBKA/FBKF/FBKP 输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded同意企业根据实际需求与本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.
当点击图1-[1]或者图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就熟悉 SE11/SE16:T030Y. 当SE16看T030Y,你能发现Material Management Postings(MM)的group 是RMK. SAP通常将各类数据都储存在表中,设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是. ***基于此,你应该明白你的配置事实上就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置. 一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求. 2 Automatic Posting Configuration (MM Module)
S A P-F I C O课程笔记-(培训模 版)(总15页) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--
沈阳FICO第2次课-Tony ▲学习环境及要求 1.上课环境 114 JJSZ 2.练习环境 3.学习要求 ▲上节回顾 1.项目实施流程： 前期准备---需求调研---项目蓝图（要件定义）---基本、详细设计---实施---单体测试---集成测试---用户培训---数据转移---上线支持 2.财务基础知识 会计意义； 记账方法； 六大会计要素：资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润； 资产=负债+所有者权益，反映了企业在某一时点的财务状况； 利润=收入-费用，反映了企业在某一段时期的经营成果； 账户结构； 的采购业务流程； (ME51N) (ME21N) (MIGO) (MIRO) (F-53/F110) 这些都在SAP系统中做生成会计凭证
①商品入库：借：商品或原材料 贷：GR/IR ②发票验证：借：GR/IR+进项税 贷: 应付账款 ③付款： 借：应付账款 贷：现金 的销售业务流程； 导入 回传(来标识开与否) (VA01) （VL01N ） （VF01） (F-28) 生成会计凭证 这些都在SAP 系统中做 在国家防伪税控系统中做 1.商品出库时，记成本。（成本和收入分开记） ①商品出库：借：主营业务成本 贷：库存商品 ②开发票： 借：应收账款 贷：主营业务收入+销项税 ③收款： 借：现金 贷：应收账款 2.开发票时，记成本。（成本和收入一起记） ①商品出库：借：GI 贷：库存商品 ②开发票： 借：主营业务成本 贷：GI 借：应收账款 贷: 主营业务收入+销项税 ③收款： 借：现金 贷：应收账款 ▲这两种记账方式，一般在SAP 实施之前，公司就要把它定下来；