SAPFI模块所有常用T-CODE
主数据：
FS00 编辑总帐科目
FS01 创建主记录
FS02 更改主记录
FS03 显示主记录
FS04 总帐科目更改(集中地)
FS05 冻结主记录
FSP1 创建会计科目表中的主记录
FSP2 更改会计科目表中的主记录
FSP3 显示会计科目表的主记录
FSP4 会计科目表中的总帐科目变化
FSP5 冻结会计科目表中主记录
FSS1 创建公司代码中的主记录
FSS2 更改公司代码中的主记录
FSS3 显示公司代码中的主记录
FSS4 公司代码中的总帐科目修改
FK01 创建供应商主数据
FK02 更改供应商
FK03 显示供应商
FK04 供应商变化
FK05 冻结集团
FD01 创建客户主数据（XD01 创建客户）
FD02 更改客户
FD03 显示客户
FD04 客户变化
FD05 冻结客户
AS01 创建资产主数据
AS02 改变资产主记录
AS03 显示资产主记录
AS04 资产改变
AS05 冻结资产主记录
FI01 创建银行
FI02 更改银行
FI03 显示银行
FI04 显示银行变化
********************
打开和关闭记帐期间：
OB52 （F.60）
********************
余额查询：
FS10N 查看总帐科目余额（FAGLB03 总帐科目余额显示）
FD10N 查看客户科目余额FK10N 查看供应商科目余额
********************
预制凭证：
F-01 样本凭证
FV50 预制凭证
FBV0 预制凭证过帐
********************
凭证：
FB01 创建
FB02 更改
FB03 显示
FB04 显示修改
FB08 冲销
FB09 更改行项目
F.80 批量冲销
********************
发票：
FB50 输入总帐科目凭证FB60 输入供应商发票FB70 输入客户发票
********************
预付款及清帐：
F-48 供应商预收F-54 清帐
F-29 客户预付F-39 清帐********************
付款：
F-53 供应商付款
F-28 客户收款
********************
汇票支付：
F-40 供应商付款
F-36 客户收款
********************
清帐：
F-03 总账账户清帐
F-44 供应商清帐
F-32 客户帐户清帐
********************
贷项凭证：
FB65 供应商贷项凭证FB75 客户贷项凭证
********************
未清项：
FBL1N 供应商行项目显示
FBL3N 显示帐户行项目
FBL5N 客户行项目显示
********************
F-51 背书
F-32 应收票据清帐
********************
F-43 员工借款
FB60 员工报销
F-44 报销及借支清帐
********************
F.07 客户/供应商余额结转
********************
外币评估：
F.05 旧总帐
FAGL_FC_VAL 新总帐
********************
F-04 过帐并清帐（收款）F-30（转帐并清帐）********************
FSE3 显示财务报表版本
********************
0KE5 利润中心标准层次设置
OKKP 成本中心标准层次设置
********************
年结：
F.16 总帐余额结转FAGLGVTR(总帐余额结转) F.07 应收应付余额结转
AJAB 固定资产年结
AJRW 会计年度更改（固定资产）
2KES 利润中心余额结转
********************
其他：
F.10 会计科目表
F110 自动付款
S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额
S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表F.01 S_ALR_87011964 资产余额查询
SM35 批输入执行
********************
后台：
资产：ORFA
General Ledger
F-01 Sample Document
F-02 General Posting
F-04 Document Post with
Clearing
F-06 Incoming Payments
F-07 Outgoing Payments
F-65 General Document
Parking
FB02 Change Document
FB03 Display
FB04 Display Changes to
Document
FB08 Reverse Document
FB09 Change Document Line
Items
FB09 Change Line Items
FB50 Enter GL Account
Document
FBD1 Post Recurring Document
FBD2 Change Recurring Document
FBL3N Display Line Items FBRA Reset Cleared Items FBV0 Post / Delete Parked Documents
FBV2 Change Parked Documents
FS00 Display GL account FS10N Display Account Balances
FV50 Edit or Park GL Document
Asset Accounting
AB02 Change Asset Document
AB03 Display Asset Document
ABAON Asset Sale without Customer
ABAVN Asset Retirement by Scrapping
ABNAN Post Capitalization ABUMN Asset Transfer within Company Code
AS01 Create Asset
AS02 Change Asset Master
物料移动类型（常用移动类型）： ●261代表生产订单发料 ●201代表部门领料 ●561代表直接修改库存 注意：MB1A发料（退料），MB31按订单收货，MB1C其他类型的收获（退货）--比如初始化库存、副产品收获等 MB52—显示库存地点库存 MMBE—显示物料库存 MB51/MB53—查看凭证（MB51能看到每一笔详细的操作、MB53查看库存中可用总量）MB5B—过账日期的库存（批量显示指定物料进销存情况） MB1A/MB1C—修改库存中的数量 MB1B—物料移库 生产部分： CC01—建立更改号码CC02—修改更改号码CC03—显示更改号码MMR1—原料MMB1—半成品MMF1—成品
MM01—创建物料 MM02—修改物料 MM03—显示物料（可以查看生产版本）MM04—查询料号修改的历史纪录 MM06—标记待删除物料 MM11—排程建立料号 MM13—立即执行已经schedule的建立或修改工作 MM17—批量修改物料（比如批量修改生产调度员、物料描述等） MM50—扩展物料视图 MM60—物料主数据清单显示（批量显示）MMAM—更改物料类别 MR21----修改物资价格 CS01—物料BOM创建 CS02—物料BOM更改 CS03—物料BOM显示 CS07—创建工厂分配（比如将C003的BOM 分配给 C004工厂） CS08—修改工厂分配 CS09—显示工厂分配 CS11—物料BOM逐层展开 CS12—物料BOM多层展开 CS13—BOM汇总 CS14—物料BOM比较 CS15—物料反查（根据组件查相应的BOM）CS20—物料BOM批量更改 CS80—物料BOM更改文件（记录修改BOM的历史记录） CC01—建立更改编号 CC02—修改更改编号 CC03—显示更改编号 CC04—产品结构显示（物料、更改编号等对象） CC05—变更概观(批量显示更改编号跟踪下的记录) CC11—建立物料修订版次 CC12—修改物料修订版次 CC22—更改对象管理记录 CC23—显示对象管理记录 CR01—创建工作中心 CR02—修改工作中心 CR03—显示工作中心 CR05—批量显示工作中心CR06—批量显示工作中心中成本中心指派CR60—工作中心信息系统 CA01—创建工艺路线 CA02—修改工艺路线 CA03—显示工艺路线 CA80—按工作中心查询工艺路线 CA85—批量替换工作中心 CA98—彻底删除工艺路线 C223—创建生产版本 MS31—创建年度生产计划 MS32—修改年度生产计划 MS33—显示年度生产计划 MD01—运行工厂级MRP（执行多个物料需求计划） MD02—运行单项多层MRP MD03—允许单项、单层MRP MD04—显示库存需求清单 MD07—库存需求清单集中显示 MD09—查询生产订单的需求来源 MD11—创建月度生产计划 MD12—修改月度生产计划 MD13—个别显示月度生产计划 MD16—集中显示月度生产计划 MD61---创建独立需求计划 MD62—修改独立需求计划 MD63—显示独立需求计划 MD73---导出计划订单 MDLD—打印物料需求计划清单 CO01—创建生产订单 CO02—修改生产订单（工单技术结案）CO03—显示生产订单 CO05---集中下达生产订单 CO07—创建不含物料的工单 CO09—物料可用性检查 COOIS—生产订单信息系统 C027—领货清单 CO40—个别转换转换到生产订单 CO41—集中转换转换到生产订单 CO48—部分转换转换到生产订单COHV—订单批量处理（批量下达生产订单，批量完成订单） CO11N—工单工序确认 CO13—工单工序确认取消 CO14—查询完工确认
SAP FI T-Code 事务码描述(中英文) F.52 G/L: Acct Bal.Interest Calculation 总帐:计算科目余额利息 F-06 Post Incoming Payments 收款记帐 F-07 Post Outgoing Payments 付款记帐 FB1S Clear G/L Account 结算总分类帐科目 FB41 Post Tax Payable 应付税款记帐 FBB1 Post Foreign Currency Valuation 外币评估记帐 FBL3 Display G/L Account Line Items 显示总帐科目行项目 FBL4 Change G/L Account Line Items 更改总分类帐科目的行项目 FBL5 Display G/L Account Line Items 显示总分类帐科目的行项目 FBX0 Change Documents for Ext.Documents 外部凭证的更改凭证 FBX1 Post External Documents Received 收到外部凭证记帐 FBX2 Change External Documents to be Sent 更改将送出的外部凭证 FBX3 Display Extern.Documents to be Sent 显示将送出的外部凭证 FBX4 Change External Documents Received 更改收到的外部凭证 FBX5 Display External Documents Received 显示收到的外部凭证 FBX6 Transfer: Extern.Documents to File 传输：外部凭证到文件 FBX7 Load External Documents from File 从文件中装载外部凭证 FS01 Create Master Record 创建主记录 FS02 Change Master Record 更改主记录 FS03 Display Master Record 显示主记录 FS04 G/L Account Changes (Centrally) 总帐科目更改(集中地) FS05 Block Master Record 冻结主记录 FS06 Mark Master Record for Deletion 把主记录标识为删除 FS10 G/L Account Balance 总分类帐科目余额 FSAA Display Address for Bal.Confirmatns 显示余额确认地址 FSE2 Change Financial Statement Version 更改财务报表版本 FSE3 Display Financial Statement Version 显示财务报表版本 FSE4 Planning Preparation 计划准备 FSE5 Maintain Planning 计划维护 FSE6 Display Planning 显示计划 FSE7 Maint.Bal.Sht/P+L Forgn Lang.Texts 维护资产负债表/利润表外语长文本FSE8 Display Forgn Lang.Bal.Sht/P+L Texts 显示外文的资产负债表/利润表文本FSE9 Automatic Balance Sheet/P+L Form 自动资产负债表/利润表 FSM1 Create Sample Account 创建样本帐户 FSM2 Change Sample Account 更改样本帐户 FSM3 Display Sample Account 显示样本帐户 FSM4 Sample Account Changes 样本科目更改 FSM5 Delete sample account 删除样本科目 FSMN 总帐菜单总帐菜单 FSP1 Create Master Record in Chart/Accts 创建会计科目表中的主记录 FSP2 Change master record in chart/accts 更改会计科目表中的主记录
FI模块常用的T-CODE F-01 Enter Sample Document F-02 Enter G/L Account Posting F-03 Clear G/L Account F-04 Post with Clearing F-05 Post Foreign Currency Valuation F-06 Post Incoming Payments F-07 Post Outgoing Payments F-18 Payment with Printout F-19 Reverse Statistical Posting F-20 Reverse Bill Liability F-21 Enter Transfer Posting F-22 Enter Customer Invoice F-23 Return Bill of Exchange Pmt Request F-25 Reverse Check/Bill of Exch. F-26 Incoming Payments Fast Entry F-27 Enter Customer Credit Memo F-28 Post Incoming Payments F-29 Post Customer Down Payment F-30 Post with Clearing F-31 Post Outgoing Payments F-32 Clear Customer F-33 Post Bill of Exchange Usage F-34 Post Collection F-35 Post Forfaiting F-36 Bill of Exchange Payment F-37 Customer Down Payment Request F-38 Enter Statistical Posting F-39 Clear Customer Down Payment F-40 Bill of Exchange Payment F-41 Enter Vendor Credit Memo F-42 Enter Transfer Posting F-43 Enter Vendor Invoice F-44 Clear Vendor F-46 Reverse Refinancing Acceptance F-47 Down Payment Request F-48 Post Vendor Down Payment F-49 Customer Noted Item F-51 Post with Clearing F-52 Post Incoming Payments F-53 Post Outgoing Payments F-54 Clear Vendor Down Payment F-55 Enter Statistical Posting F-56 Reverse Statistical Posting
SAP 常用T-code SO&DN 方面： VA01—开SO, create Sales Order VA02—改SO,change Sales Order VA03—看SO,display Sales Order VL01N--开DN, create Delivery Number VL02N--改DN,change Delivery Number VL03N--看DN,display Delivery Number BOM 方面； ZPP72—往下展BOM , 通过71J 找对应的原材, 展多级BOM CS11--往下展BOM , 通过71J 找对应的原材, 展一级BOM CS15-往上展BOM, 通过原材找对应的71J. 库存方面： MD04—查看订单状况，(其中看到的Delvry后面的号码是DN, CusOrd后面的号码是SO-LINE,PrdOrd看到的是PC 开进系统的工单，Stock后面的数字是 目前的库存状况） MMBE—查看库存状况（71J 在T003 的库存可出货，在M561 的库存表示还没入库，原材在TZ02 的库存可出货） 其他方面： VK13—查询PR00 和ZBW3 价钱。 ZSDE301—出货时传ALE ZSDE304—当ZSDE301 没有传成功的情况下，用此code 重传ALE ZSDR306—导明细，看目前Open PO 的数量—没有出货的部分都会计算在内。ZSMR09—down 出已经出货的OTD 明细on time delivery，( 可放时间段) ZSD11—根据packing 号查询packing 下面的DN&Qty ZSD055—根据DN 找出出货的invoice& packing& tracking no, AWB. ZSD27A—查询packing# 的材积是否ready. ZBWR05—查询进口报单，IMA1*&IMF1* 打头是国外进口的，L 打头是国内进口，其中1 表示2011 年 ZSD23—出口所用的code, 可以查询DN 的总数是否与KPI 一致，或者是否出货数量&出货日期是否一致。 ZMMR119—R1/R3 mapping report,根据R3 查R1, 或者根据R1 查R3. MM03—查询材料主档 ZSMR49—可以查原材的cost&price, 或者查询71J 的描述（前5 码表示Model）XD01—建sold to&ship to code XD02—改sold to&ship to code 里面的信息 XD03—看sold to&ship to code 里面的信息;SQ01—查询中文品名&HS code
SAPFI模块所有常用T-CODE 主数据： FS00 编辑总帐科目 FS01 创建主记录 FS02 更改主记录 FS03 显示主记录 FS04 总帐科目更改(集中地) FS05 冻结主记录 FSP1 创建会计科目表中的主记录 FSP2 更改会计科目表中的主记录 FSP3 显示会计科目表的主记录 FSP4 会计科目表中的总帐科目变化 FSP5 冻结会计科目表中主记录 FSS1 创建公司代码中的主记录 FSS2 更改公司代码中的主记录 FSS3 显示公司代码中的主记录 FSS4 公司代码中的总帐科目修改 FK01 创建供应商主数据 FK02 更改供应商 FK03 显示供应商 FK04 供应商变化 FK05 冻结集团 FD01 创建客户主数据（XD01 创建客户） FD02 更改客户 FD03 显示客户 FD04 客户变化 FD05 冻结客户 AS01 创建资产主数据 AS02 改变资产主记录
AS03 显示资产主记录 AS04 资产改变 AS05 冻结资产主记录 FI01 创建银行 FI02 更改银行 FI03 显示银行 FI04 显示银行变化 ******************** 打开和关闭记帐期间： OB52 （F.60） ******************** 余额查询： FS10N 查看总帐科目余额（FAGLB03 总帐科目余额显示） FD10N 查看客户科目余额FK10N 查看供应商科目余额 ******************** 预制凭证： F-01 样本凭证 FV50 预制凭证 FBV0 预制凭证过帐 ******************** 凭证： FB01 创建 FB02 更改 FB03 显示 FB04 显示修改 FB08 冲销
FB99 Check if Documents can be Archived 检查凭证是否可归档FRCA Settlement calendar 结算日历 FSF1 Financial Calendar 会计日历 OBCZ C FI Maintain Table T021E C FI 维护表T021E OBF5 C FI maint. table T042OFI/T042OFIT C FI 维护表T04 2OFI/T042OFIT OBIA C FI maintain view cluster VC_TFAG C FI 维护视图簇VC _TFAG OBIB Parameter transaction for V_TFAGM V_TFAGM 参数事务OBW3 Instructions in payment transactions 付款业务中的指令OBWR C FI Maintain Table FEDIWF1 C FI 维护表FEDIWF1 OBF3 Bank selection, current setting 银行选择, 当前设置 F.04 G/L: Create Foreign Trade Report 总帐：对外贸易报表 F.0A G/L: FTR Report on Disk 总帐：磁盘上的FTR报表 F.0B G/L: Create Z2 to Z4 总帐：创建Z2到Z4 F.12 Advance Tax Return 税务预先申报 BERE Business Event Repository 业务事件资源库 BERP Business Processes 业务处理 BF01 Business Event Repository 业务事件资源库 BF02 Bus. Events: Assignment of https://www.doczj.com/doc/5f19341297.html,p. 业务事件: 应用程序组件分配 BF03 Business Event Repository: Overview 业务事件资源库: 总览 BF05 Process Interfaces 处理接口 BF06 Processes: Allocation of https://www.doczj.com/doc/5f19341297.html,p. 处理: 应用程序组件分配 BF07 Process Interfaces: Overview 处理接口: 概览 BF11 Application areas 应用程序区域
ATR Transaction Codes AB01 - Create asset transactions AB02 - Change asset document AB03 - Display Asset Document AB08 - Reverse Line Items ABAA - Unplanned depreciation ABAD - Asset Retire. frm Sale w/ Customer ABAD0 - Derivation: Initial Screen ABAKN - Last Retirement on Group Asset ABAO - Asset Sale Without Customer ABAON - Asset Sale Without Customer ABAV - Asset Retirement by Scrapping ABAVN - Asset Retirement by Scrapping ABAW - Balance sheet revaluation ABAWN - New value method ABCO - Adjustment Posting to Areas ABF1 - Post Document ABGF - Credit Memo in Year after Invoice ABGL - Enter Credit Memo in Yr of Invoice ABIF - Investment support ABMA - Manual depreciation ABMR - Manual transfer of reserves ABMW - Reverse asset trans. using doc #. ABNA - Post-capitalization ABNAN - Post-Capitalization ABNC - Enter post-capitalization ABNE - Subsequent Revenue ABNK - Subsequent Costs ABNV - Number range maint: FIAA-BELNR ABSO - Miscellaneous Transactions ABST - Reconciliation Analysis FI-AA ABST2 - Reconciliation Analysis FI-AA ABT1 - Intercompany Asset Transfer ABT1N - Intercompany Asset Transfer ABUB - Transfer between areas ABUM - Transfer From ABUMN - Transfer within Company Code ABUZSM - Maintain Line Item Schema ABZE - Acquisition from in-house prod ABZK - Acquisition from purchase w. vndr ABZO - Asset acquis. autom. offset. posting ABZON - Acquis. w/Autom. Offsetting Entry ABZP - Acquistion from affiliated company ABZS - Enter write-up ABZU - Write-up ABZV - Asset Acquis. Posted w/Clearing Ac AEUB - Limit transaction types AFAB - Post depreciation AFABN - Post Depreciation AFAF - Assets with errors AFAR - Recalculate Depreciation AFBN - Include New Depreciation Area AFBP - Create depreciation posting log AIAB - AuC Assignment of Dist. Rule AIAO - C AM Maint. list vers. gen. line itm AIAZ - Display Dist. Rule Allocation AIBU - Transfer Asset under Const. AIST - Reverse Settlement of AuC AJAB - Year-End Closing AJRW - Fiscal Year Change AM04 - Changes to Asset Classes AM05 - Lock Asset Class ANK0 - Ch.-of-Depr.-Dep. Asset Class Data ANK1 - Ch.-of-Depr.-Dep. Control Specif. ANK2 - Ch.-of-Depr.-Dep. Allocations ANK3 - Ch.-of-Depr.-Dep. Net Worth Val. ANK4 - Ch.-of-Depr.-Dep. Insurance Data ANKA - Directory of asset classes ANKL - Generate Asset Classes AR01 - Call Asset List AR02 - Call Up Asset History Sheet AR03 - Call Up Depreciation List AR04 - Call Up Depreciation + Interest List AR05 - Call Up Asset Acquisition List AR06 - Call Up Asset Retirement List AR07 - Call Up Asset Transfer List AR08 - Call Up Depreciation Compare List AR09 - Call Up Property List AR10 - Call Up Insurance List AR11 - Investment Grants AR11N - Investment Grants AR12 - Call Up Asset Directory AR13 - Call Up Prim. Cost Plan. Dep./Int. AR14 - Call Up Manual Depreciation List AR15 - Changes to Master Record AR16 - Changes to Asset Classes AR17 - Call Up Leasing Liability List AR18 - Call Up Depr.Simulation AR19 - Call Up List of Origins AR20 - Retirement comparison AR21 - Mid-quarter Alert Report AR22 - Analysis of retirment revenue AR25 - Depreciation posted AR26 - Call up special reserve list AR27 - Call up: Group asset list AR28 - Call up asset history AR29 - Re- and New Valuation of Assets AR29N - Re- and New Valuation of Assets AR30 - Display Worklist AR31 - Edit Worklist AR32 - Call Create Worklist AR32N - Call Create Worklist AS01 - Create Asset Master Record AS02 - Change Asset Master Record AS03 - Display Asset Master Record AS04 - Asset Changes AS05 - Block Asset Master Record AS06 - Delete Asset Record/Mark for Delet. AS08 - Number Ranges:Asset Number AS100 - Legacy Data Transfer using Excel AS11 - Create Asset Subnumber AS21 - Create Group Asset AS22 - Change Group Asset AS23 - Display Group Asset AS24 - Create Group Asset Subnumber AS25 - Block group asset AS26 - Mark group asset for deletion ASIM - Simulation of asset posting ASKB - Periodic Asset Postings ASKBN - Periodic APC Posting Run ASMN - Asset Master Menu ATPS - ATP Check: Send Customizing ATRA - ABAP Objects Runtime Analysis ATRANSGRP - Transaction Group Maint AUFW - Maintain Revaluation Measures AUN0 - FI-AA Asset Summary AUN1 - FI-AA Asset Summary AUN10 - FI-AA Asset Summary AUN11 - FI-AA Asset Summary AUN2 - FI-AA Asset Summary AUN3 - FI-AA Asset Summary AUN4 - FI-AA Asset Summary AUN5 - FI-AA Asset Summary AUN6 - FI-AA Asset Summary AUN7 - FI-AA Asset Summary AUN8 - FI-AA Asset Summary AUN9 - FI-AA Asset Summary AUVA - FI-AA Incomplete Assets AW01 - Asset Explorer AW01N - Asset Explorer SAP Acquire to Retire
SAP常用Tcode 常用命令 SE81 Tools -> ABAP Workbench -> Overview -> Application Hierarchy view the Repository structure in the application hierarchy. SE84 Tools -> ABAP Workbench -> Overview -> Information System use the Repository Information System to search for specific Repository objects. SE80 Object Navigator SWO2 Business object browser SE95 Modification browser SE83 Reuse Library SE16 Data Browser SE09 Transport organizer BAPI BAPI browser SE81 SAP. Application Hierarchy SE82 Customer Application Hierarchy SE11 ABAP Dictionary SD11 Data Modeler SE38 ABAP Editor SE37 Function Builder SE24 Class Builder SE33 Context Builder SWO1 Business object builder SE32 Text Elements SE36 Logical DataBases SE91 Messages SE92 System Log Messages SE39 Split-Screen Editor SE35 Dialog Modules SFAW Field Selection SNRO Number Ranges SCDO Change Documents SLG0 Application Log SE54 General Table Maintenance Dialog SNL3 NLS: Character Sets, Language, Locals SE93 Transactions SE43N Area Menus SU20 List of authorization fields SU01 设置用户别名 SU02 创建profile SU03 Maintain Authorization and profiles. SU3 Maintain user own data SMSY system landscape SMSY_SETUP system landscape setup.
MM常用T-CODE MM01 创建一般物料 Create Material – General MM02 修改一般物料 Change Material MM03 显示一般物料 Display Material mm04 显示修改Display modify MK01 建立供应商 Create vendor (Purchasing) MK02 修改供应商 Change vendor (Purchasing) MK03 显示供应商 Display vendor (Purchasing) Mk05 冻结供应商 Block vendor (Purchasing) MK06 在供应商上作标记以备删除(采购) Mark vendor for deletion (purch.) ME11 建立采购信息记录 Create Purchasing Info Record ME12 改变采购信息记录 Change Purchasing Info Record ME13 显示采购信息记录 Display Purchasing Info Record ME28 采购审批 Release Purchase Order ME29N 采购审批（单个） Release Purchase Order(single) ME9F 消息输出: 采购订单 Message Output: Purchase Orders ME51N 建立采购申请 Create Purchase Requisition ME57 分配和处理申请 Assign and Process Requisitions ME58 订单: 分配的请求 Ordering: Assigned Requisitions MIGO 库存运做 Stock MMBE 查询单个库存 Stock Overview MB51 进出库查询 Stock view MB52 查询批量库存 Stock view ME1L 每供应商的信息记录 Info Records Per Vendor ME2L 按供应商分类采购订单 Purchase Orders by Vendor ME1M 每物料的信息记录 Info Records Per Material ME2M 按物料分类采购订单 Purchase Orders by Material MB1A 发货 MB1B 转仓 MB1C 收货 ME81N 订单值分析 MCE1 采购组分析 MCE3 供应商分析（采购） MCE5 物料组分析（采购） MB5B 库存按过帐日期 MB90 来自货物移动的输出 MB1B 输入转帐 ME23N 显示采购订单 MIGO 货物移动 MBST 取消物料凭证 ME2C 每个商品组的采购凭证 ME2N 每个凭证号码的采购凭证
FICO常用TCODE FI常用TCODE FB50 一般总账凭证的过账 F-01 参考凭证的设置 F-02 使用参考凭证过帐 FAGLB03 总帐余额的显示 FAGLL03 总帐行项目的显示 FB02 凭证的修改 FB03 凭证的显示 S_ALR_87012282 总帐行项目的查询 S_ALR_87012332 总帐科目报表的查询 FB08 单一冲销凭证 F.80 批量冲销凭证 S_ALR_87003642 打开新的记帐期间 F.01 试算平衡 S_ALR_87003642 关闭旧的记帐期间 KKAO 生产订单进行WIP计算 KKS1 生产订单进行差异计算 CO88 生产订单进行结算4)KOB1订单查询FSP0 在科目表层创建/修改科目 FSS0 在公司代码层创建/修改科目 FS00 集中地创建/修改科目 FK03 供应商主数据显示 MIRO 供应商发票校验 F-02 对供应商预付款处理 F-53 供应商付款（并清帐）处理 F-02 供应商付款（不清帐）处理 F-44 手工清帐 FBRA 重置已结清项目 F-43 员工备用金申领 F-51 员工备用金结算（实际发生小于借款额）FK10N 显示帐户余额 FBL1N 供应商行项目显示 S_ALR_87012082 供应商余额查询 S_ALR_87012103 供应商行项目清单查询 FD03 客户主数据显示 VF02 客户发票审核、过账 F-02 对客户预收帐款处理 F-28 客户收款（并清帐）处理 F-02 客户收款（不清帐）处理 F-32 手工清帐 F-02 计提坏帐准备· FB75 坏帐发生
FB70 冲销坏帐准备 FD10N 显示帐户余额 FBL5N 客户行项目显示 S_ALR_87012172 应收客户余额查询 S_ALR_87012197 客户行项目清单查询 AS01 资产主数据创建 AS02 资产卡片修改 AS03 资产卡片查询 AS06 固定资产卡片删除 AS05 固定资产卡片锁定（冻结）MIRO 固定资产发票校验 ABSO 固定资产盘盈 F-02 将盘盈转入营业外收入 ABSO 固定资产接受捐赠 ABSO 固定资产盘亏 F-02 固定资产将盘亏转入营业外支出ABAVN·固定资产报废 ABUMN 公司内资产调拨 AFAR 重算价值 AUVA 资产主数据完整性检查 AFAB 折旧运行 AJRW 财政年度变更 S_ALR_87011963 检查资产余额 AJAB 年终结账 AW01N 资产浏览器 S_ALR_87011963 资产余额 S_ALR_87012048 资产交易 S_ALR_87011990 资产交易历史数据
SAP FI模块t-code汇总 FI常用T-CODE FS00 FSP0 FSS0 FI01 FI12 FD01 FD02 FD03 FD05 FD06 FB70 FB75 F-36 F-28 F-32 FB60 F-48 F-40 F-53 FBRA FB65 F-53 AS01 AS05 AS06 F-92 编辑总账科目集中地编辑总账科目在公司代码中创建银行创建银行主记录创建客户主数据更改客户主数据显示客户主数据冻结/解冻客户主数据删除客户主数据创建客户发票贷方凭证输入收款创建客户汇票收款----银行承兑汇票客户收款清帐单纯的清账业务，没有银行存款的界面创建供应商发票创建供应商一般预付款办理汇票对供应商付款供应商付款清帐重置已清项创建公司员工借款公司员工报销付款固定资产主数据固定资产主数据的锁定解锁固定资产主数据的删除各子公司调拨固定资产，Post Incoming Payments Clear Customer Creat invoice Post Vendor Down Payment Bill of Exchange Payment Post Outgoing Payments Reset Cleared Items Post Outgoing Payments Create Asset Master Record Block Asset Master Record Delete Asset Record/Mark for Delet Asset Retire. frm Sale w/ Create Bank Change House Banks/Bank Accounts Create Customer (Accounting) Change Customer (Accounting) Display Customer (Accounting) Block Customer (Accounting) Mark Customer for Deletion (Acctng) Bill of Exchange Payment 编辑总账科目在科目表中或者直接对外销售固定资产 F-90 ABAVN ABAON ABAA AW01N AIAB MMPV MMRV 资产有供应商&无供应商的购置资产的无收入报废 Customer Acquisition from purchase w. vendor Asset Retirement by Scrapping 资产的有收入无客户报废 Asset Retire. frm Sale w/o Customer 对资产进行计划外折旧固定资产查询在建工程建立物料期间的开关帐物料期间是否允许记账进行控制 Unplanned depreciation Asset Master Rec.:Display Val.Fields AuC Dist. Rule Allocation Close Periods Allow Posting to Previous Period S_ALR_87003642 新财务期间帐打开 FAGLF101 F.13 F.19 FAGL_FC_VAL AJRW AJAB OAAQ FAGLGVTR F.07 SAP中的移动类型 重组应收应付帐款月末AR/AP 自动清账无清算货币说明 Automatic Clearing GR/IR 清账重组外币评估(新) 固定资产财政年度更改固定资产年终结帐撤销固定资产年终结总账科目余额的结转客户/供应商余额的结转 Goods/Invoice Received Clearing Fiscal-Year Change Year-end Close Take back FI-AA year-end closing Balance Carried Forward S_BCE_68000174 汇兑损益月结兑换比率 SAP系统中用于标志物料移动(收货/发货/转储/转储记帐)的三位的数字/字母通常分几大类:收货发货转储库房调整常用的有: 收货类 (MB1C) 101 采购订单收货 103 采购订单收货至冻结状态 122 无采购订单退货 161 按
For Customer : FDI0 : Execute Drilldown report FDI0 Execute Report FDI1 Create Report FDI2 Change Report FDI3 Display Report FDI4 Create Form FDI5 Change Form FDI6 Display Form FDIB Background Processing FDIC Maintain Currency Translation Type FDIK Maintain Key Figures FDIM Report Monitor FDIO Transport Reports FDIP Transport Forms FDIQ Import Reports FDIR Import Forms FDIT Translation Tool - Drilldown Report FDIV Maintain Global Variable FDIX Reorganize Drilldown Reports FDIY Reorganize Report Data FDIZ Reorganize Forms For Vendor : FKI0 Execute Report FKI1 Create Report FKI2 Change Report FKI3 Display Report FKI4 Create Form FKI5 Formular 鋘dern FKI6 Display Form FKIB Background Processing FKIC Maintain Currency Translation Type FKIK Maintain Key Figures FKIM Report Monitor FKIO Transport Reports FKIP Transport Forms FKIQ Import Reports FKIR Import Forms FKIT Translation Tool - Drilldown Report. FKIV Maintain Global Variable FKIX Reorganize Drilldown Reports FKIY Reorganize Report Data FKIZ Reorganize Forms For GL: