分类：生产成本2009-10-27 23:26
对于很多SAP CO的自学者、初学者来说，系统中到底要设置那些会计科目和成本要素，可能是比较让人困惑的事情。
需要说明的是类型为1的初级成本要素，它是CO 模块和GL 模块沟通的一个桥梁，是两个模块实现集成的基础。而43类型和41类型的次级成本要素为CO 模块专用“会计科目”，43类型是和
Activity Type相关的，通过工单确认从成本中心吸收成本到工单，41类型是和Overhead相关的，通过Costing Sheet核算，在Overhead计算时从成本中心吸收成本到工单。
另外，需要说明的是在西方会计中将管理费用、销售费用、财务费用、制造费用以及生产成本归属到损益类科目里面，也就是说期末这些科目都要结清0，全部转入本年利润。而中国会计核算明确将制造费用、生产成本归属到成本类科目中，因此，在这一点上中西方会计核算方法存在较大差异。在SAP中为了克服这种核算差异，通常我们需要设置一个过渡性会计科目：41010302生产成本-WIP转出，期末将在制品全部转入12320102自制半成品-WIP在制品科目，在资产负债表上体现。
CKM3详解
分类：生产成本2009-09-15 19:35
物料帐里面提供了一个强大的功能，就是物料价格分析，T-CODE是CKM3，我们可以利用CKM3的功能针对物料的期初库存、期初差异、本期收货、本期消耗、期末库存和期末差异一览无余。
我们先看一个原材料：
我们查看的期间是8月份，可以从期间状态查看到该物料已经执行完了物料帐结算，而且是原材料，只需要执行单层价格确定。可以看到在物料帐结账完成之后，该物料的价格控制变成了V（参与物料帐运行的物料，价格控制在物料帐运行完毕之后会变成V，下期的期初自动变成S）。我们可以看到该物料本期的标准价是23273.54/T，PUP是24460.64/T，当前的库存时18.800T，当前的库存金额是PUP*当前的库存=459859.98元（是期末存货的实际成本）。
再往下，则可以分析物料的价格变化和库存变化。我们可以看到，物料期初的价格（即7月底的PUP）是24460.64/T，以标准价计价的期初库存时23273.54*19.6 = 456141.78，期初库存的差异是23286.72元（即本期发布了标准单价之后的期初差异）。可以看到，本期没有收货（如果没有收货而有价格差异，那是发票校验造成的），本期的消耗是0.8T，期末库存时18.8T，按照差异在消耗和期末库存之间以数量比例进行分摊，总
差异=期初差异+本期收货差异，所以，消耗承担的差异是
23286.72/(0.800+18.800)*0.800 = 950.48,期末库存承担的差异是
23286.72/(0.800+18.800)*18.800=22336.24。而这个期末差异，将在下个期初作为期初差异，直到发布新的标准价形成新的差异。而在期末运行完物料帐之后，也得到了PUP24460.64。
以上是原材料，下面，我们举一个更复杂的产成品为例来讲解。
我们可以看到，该产成品在8月份的物料帐结算已经完成，可以看到其在8月份的标准价及8月份的实际单价（即期末的PUP），8月份期末的库存及实际库存金额。我们可以先
通过查看价格变化的历史记录，来了解该物料价格的变化过程：
我们可以看到，该物料在7月份物料帐运行完毕之后的PUP是13712.86，在发布标准单价之后标准价变更为14061.04，8月份物料帐运行完毕之后，该物料的实际成本（即月末加权平均单价是13370.80）。接下来，我们回到价格确定结构，对初始库存、本期收货、本期消耗、期末库存进行逐一分析。
我们先来看初始库存：
我们看到，物料以标准价计价的期初库存是14061.04*57.125=803236.91，而当时的实际单价评估的库存金额的差异是(14061.04-13712.86)*57.125=19889.64，那么我们换个思路思考一下，这个差异其实就是本期发布新的标准价之后评估的库存与上一期期末的实际库存之间的差异。从下面的明细项目我们也可以看到：1期间未清表示上一期期末的标准价计价评估的库存，而3物料价格修改则是本期发布标准价之后，使得物料的标准成本发生了变化，从而对标准成本估价库存发生影响，这里表示的是库存价值变化的金额。而2物料帐过账结算则代表着期初过账到物料帐上的差异。在期末物料帐结算时，会在本期期末和下期期初生成一正一反的凭证：
重估物料,将标准价格控制S改成V,结算凭证如下：
Dr: 原材料（存货数量承担的差异，将差异调整到库存，从而得出库存实际成本）Cr: 材料采购差异（存货数量承担的差异）
Dr：物料消耗（消耗数量承担的差异）
Cr:材料采购差异（消耗数量承担的差异）
从而将本期的差异在消耗和期末库存间分完, 如果是生产性的物料消耗层层上卷后反应到产成品的销售成本和期末库存上去，不需要再冲回。
而第下一期期初将冲回期末存货差异部分，在物料分类帐结算时和第8期的结算凭证同时产生,如果第9期依旧使用以前的标准价格,则冲回的会计分录如下：
Dr: 材料采购差异（存货数量承担的差异）
Cr:原材料（存货数量承担的差异）
我们再来看收货：
本期收货了45.625T，收进来的差异是51032.22，收货主要来自于生产订单的收货和采购收货，而差异来自于底层生产物料的价格差异和订单结算的生产成本差异（为何会有生产成本差异，大家想一下，订单收货时会以标准价来收货入库，而订单的投入和产出的差异进行结算时，并不会直接去更新库存的价值，而是结算到生产的差异科目去。因此，每一笔订单的差异结算，都会形成这里的一笔差异）。那么，总差异=期初差异+本期收集的差异=70921.86。
消耗和期末库存将会按照数量的比例57.5：45.25，来分摊差异。
我们可以看到，消耗承担的差异是70921.86/(57.5+45.25)*57.5 = 39688.63。
最后，我们来看一下期末库存：
在期末库存中，我们能够很清晰的看到物料的单多级差异。单级价格确定表示该物料的直接价格变化所形成的差异，而多级价格确定则表示生产该物料的其他原材料和半成品的价格变化所上卷上来的差异。
此外，我们还可以通过勾选“成本组件”，来查看差异是在哪个环节形成的，从而有利于企业找到原因，改进生产效率：
SAP系统中的三类凭证
分类：总账模块2009-12-24 17:54
一、GR/IR（分为购销与代销）
在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行会计处理，而后月初红字冲回。但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。因此，在SAP的帐务体系里出现了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文译为货到票未到或票到货未到。如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自动产生
借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。
发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。此时的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。若发生发票上金额与采购单的金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。至月末，若仍有未到的发票，由于在报表层次是不能反映GR/IR 的，因此系统会有一个程序将未结清的GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。对于代销商品的GR/IR，系统会在报表将其与存货项目一并反映。
购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供应商的明细帐内。
二、MM物料管理模块
1、MM（material management,物料管理模块）、SD(sales and distribution，销售与分销模块)
模块产生这里指的集成，是指与MM模块及SD模块有关的帐务集成。
与MM模块有关的帐务集成：
第一步：当MM模块收到货物时
借：存货（或受托代销商品）
贷：GR/IR（或代销商品款）（该分录是系统自动产生的，无须手工）入帐金额为采购单是采购单上所列金额，采购单上金额则来自于商品主数据中维护的金额，若采购前已知某商品价格上涨（或下降），则需在该主数据内预先维护，以便采购单引用（在采购单上也可直接更改采购价）。
第二步：收到供应商送来的发票时，有一个发票校验（invoice verification）动作,该动作可由MM模块的人员进行，也可由财务组的人员进行，但考虑到内部控制的要求，多数公司安排由财务部门执行。借：GR/IR（或代销GR/IR）
应交税金—增值税-进项税
贷：供应商（为一个系统自动产生的号码）（该分录由手工输入）
注：若为代销的GR/IR，应为代销商品清单已产生，供应商按供销商品清单所列物品开出的发票。
供应商开来的发票可能会出现比采购单金额小或大于1元内的情况，系统会自动将差额过入至营业费用—四舍五入差异。若开来的发票金额比采购单金额大于一元以上的情况时，可能是商品主数据中维护的金额不及时所致，此时可手工更改采购单金额，系统过入后，会自动将发票校验凭证锁死，相应产生的应付帐款--供应商的该笔交易也被锁死，只有在有权限人批准后，才能支付。过入的大于采购单的差额会由系统
自动在存货成本与销售成本之间分配。若发票金额小于1元以上，则仍需手工更改采购采购订单使金额与发票金额一致，这样系统就会将差额自动在存货成本与销售成本之间进行分配，但这时系统不会有锁死该笔交易（因为已不必要）。
当存在退货给供应商的情况时，系统仍要求按上述顺序做相反的动作，此后结清GR/IR的发票校验用的供应商发票就是红字发票了（系统称之为货方凭证）。
三、SD销售与分销模块
与SD（销售）模块有关的帐务
第一步，当MM模块对外发货时，填好外向发货单，发货过帐后，则借：商品销售成本（购销或代销）
贷：存货（受托代销商品）（此为系统自动产生的分录！）
第二步，当向顾客开出销售清单时（即BILLING），此非通常所说的开正式税务发票！
借：顾客（为系统产生的10位数号码，会自动过入至应收帐款的统驭科目，原理前述）
贷：商品销售收入
应交税金—增值税-销项税（此为系统自动产生的分录！）若货物售出后，顾客退货，则需做一个上述的反向动作！收到顾客退货时，称为反向发货。开出的销售清单为红字（称为贷方凭证）。系统同样会产生上述相反的分录。
民币户支付美元欠款
分类：总账模块2009-09-26 10:27
在系统中，利用财务费用-汇兑损失科目做中转，模拟企业的换汇动作。
换汇时：
第一笔凭证，凭证货币为人民币：
借：财务费用-汇兑损失贷：银行存款
第二笔凭证，凭证货币为美元
借：银行存款贷：财务费用-汇兑损失
付款时：
凭证货币为美元，直接清帐就可以了。
应收会计和应付会计具体工作内容及内部供应商
分类：应收应付2007-11-26 17:24
首先解释应收、应付的概念。这里的应收指的是面向客户与销售的，应付是面向供应商（也包括员工，即将员工视为内部供应商）和采购的。这里的概念是指是来源于对企业经营管理的认识，在ERP系统中就是以这样的认识对会计部门内部职责进行分工。切不可从字面上理解，以为是什么应收款、应付款。
其次其具体的职责：应收会计,主要负责销售业务及客户的管理。其中包括销售货款尤其是对未达账的管理和对帐的工作,协调与出货仓的管理工作,如出货单\本单位发票\收入的核对,做好与出纳的沟通协调；向直接主管会计负责.
应付会计,主要负责对外部供应商主要是物资采购、内部供应商主要是费用报销、工资发放方面的管理。其中主要有货款的管理和对帐的工作,协调与收货仓的管理工作,如入仓单\供应商发票\货款的核对；员工费用报销、工资发放以及借款；做好与出纳的沟通协调；向直接主管会计负责.
MM自动过账到FI的设置
分类：应收应付2008-11-11 12:49
后勤应该如何实时和财务集成,原则上,应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专业知识,而是让系统自动产生会计凭证,ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说ERP实现后勤自动过帐的基本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。
物料移动类型和后勤自动科目设置
后勤应该如何实时和财务集成,原则上,应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财
务专业知识,而是让系统自动产生会计凭证,ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细
说说ERP实现后勤自动过帐的基本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。
1.认识评估概念
关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别
什么是评估等级和评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。
一般,系统推荐的评估等级(Valuation Level)是工厂,此时评估范围(Valuation Area)= 工厂。
什么是评估类(Valuation Class)和评估类别（Valuation Category）呢?如图2。
评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的
科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。想设置多少个评估类最好先看看企业的报表，比如，将劳保和办公用品物料都对应到备品备件3007，物料消耗时和一般的备品备件都对应到物料消耗-备品备件科目，结果企业需要统计劳保和办工用品，系统虽然还提供了物料组区分劳保和办公用品，也
即使说物料消耗-备品备件科目+物料组依旧可区分出当期的劳保消耗和办公用品消耗，但是
用户认为没有直接走科目直观，并且物料消耗-备品备件是需要考核的，所以最好还是新增劳保和办公用品两个评估类，直接对应到劳保费和办公费科目。财务人员当然更喜欢直接从科目上直接进行报表分析.
评估类如何配置呢? Tcode:OMSK
图3中使用Tcode:OMSK定义和分配评估类的,首先定义帐户分配参考比如0001(参考原材料)和0010(制成品参考),如图3-[1], 然后定义好评估类,将评估类归属于某个帐户分配
参考,如评估类0710和0720归属帐户分配参考0001,如图3-[2], 最后将物料类型对应到帐
户分配参考,如图3-[3],如物料类型ROH对应到帐户分配参考0001,这步有什么意义呢? 简
单地说,就是限制特定物料类型只能选择特定,现在属于物料类型ROH的物料的评估类只能
选择0710和0720，这样可杜绝原材料被某个马大哈不小心选择了产成品的评估类，这样都
能整出个配置，多人性化。
那么,如何更改有交易记录的物料的Valuation Class? 步骤如下:
I.使用MMBE/MM03查看库存,把该物料的库存调为0，可新建一专门的中间物料，使用
移动类型309先转移到中间物料，修改完评估类后再转回，如果物料在该工厂多个库存地有
库存,注意按照库存地转出先转如中间物料。
II.Tcode:OMT4(或SE16: V_160M)把消息号MM326/MM327改成W,系统默认为物料有Open
采购订单和生产工单不允许修改评估类,这个消息号可以修改。
III. MM02或MM17批更改Valuation Class . 评估类别又是什么呢？举个简单例子，
同一材料有采购自用的，有工厂采购的，有来料加工的，有自制的，使用评估类别实际上是使用同一料号却从库存管理和成本核算上区分开物料的多种形态,评估类别和分割评估相关，在此不细述。
2.组合评估范围Tcode:OMWD
前面说过，通常评估等级是评估范围,这样系统在Copy新建工厂时即产生评估范围,ERP
的成本核算是基于Plant的,Plant的建立可参照企业的车间,可参照企业的产品系列，或根据两个城市的不同的办事处，比如某公司代码在甲城市设置了生产工厂，在乙城市设置了一个销售办事处，从城市甲转移到城市乙的货物如果需要增加转储运费或方便管理控制，最好
不采用同工厂间的301移库而是开物料转储单，而开转储单是基于工厂的，工厂还和利润中
心对应，如果需要考核利润中心，设置工厂也是必要的，有时，为了成本核算也可建立一些虚拟工厂,典型的如各种无价值工厂,比如某物料有来料加工,除了建立来料加工的分割评
估，也可建立一个来料加工工厂，再如某些贸易加工企业可能每个月都需要报废一些物料，每季末再申报海关集中处理，报废的物料在生产工厂库存不再反应，此时，就可建立一个无
价值的报废工厂管理报废料的数量。有趣的是，有的ERP软件使用仓库做物料成本核算。在
图4中，将公司代码2331的7个工厂都归属到同一个评估分组。特别地，对于大型跨国企
业，由于其分布在世界各地的公司代码可能使用不同的会计科目表，可将使用同一会计科目表的公司代码的各工厂组合起来，如图5。
3．定义物料移动类型Tcode：OMJJ|OMCJ|OMBW
关键词：移动类型|价值串|交易(事务)码|科目修改
移动类型(Movement Type)：ERP系统使用移动类型来确定各种不同的物料移动是否更
新物料的库存数量和自动对应到相关的G/L 帐目的规则。
价值串(Value String)：物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串
来确定。
交易码(TE Key)：ERP系统使用交易(事务)码来确定生成过帐行的科目,每个物料交易实际上至少涉及到交易(事务)码,比如发料,至少涉及存货记帐交易码BSX,表示材料的增减,另外至少设计各种类型材料消耗科目,如果材料采用标准价格,多数情况下还涉及差异科目,这些
都是通过交易码确定。
科目修改:细分科目确定，存货交易分成两大类，一是存货的进库，一是存货的出库，典型地，对于记帐交易码BSX，表示材料的进库，无论是采购入库，生产入库，盘盈入库，委
外加工入库等入库动作，都只直接对应到一个存货科目，它就不再需要科目修改，对于材料的各种出库消耗交易码GBB，它需要对应到各种消耗类型，所以使用科目修改细分不同类
型的消耗科目，比如发料到工单是生产成本消耗，研发发料对应到研发费用，销售发料对应到销售成本科目，报废发料对应到管理费用等等。
现在，通过图6能知道后勤自动过帐的基本原理。
I．工厂(评估范围)被分配到公司代码,科目表被分配到公司代码,可将多个工厂组合成一个
评估分组码。
II．前面说过，通过物料类型限制只能使用某些评估类，物料主数据中维护好评估类。
III．物料在选择不同移动类型移动时将根据相应的价值串和交易码确定该移动类型是否进
行数量和价值的更新，如果更新价值就涉及自动科目获取和自动财务记帐。为了方便读者理解，举一个实际例子，如图7。
ERP系统预置了各种移动类型,基本上可以满足企业要求,这些移动类型也起到一个模版作用,如果需要用户可以根据这些模版任意复制自己的移动类型。
业务背景：企业借用来料加工成品进行销售,来料加工原料和来料加工成品都采用分割评估,只管理数量,成本为0．假设直接使用物料转储，从来料加工产品到自有产品时，如果使用309直接从来料加工物料转到自有物料，无论自有产品采用移动平均价还是标准价格，自有产品的成本都将为0，影响自有产品的当期成本。为此，Copy 562为ZL1表示来料
加工转出，561为ZL2为来料加工转入，如图7。
简单叙述下Copy移动类型的注意点：
1．“短文本”页面修改移动类型文本，注意“帮助文本“页面也一定要修改一下文本。
2．“允许事务“中选择什么Tcode（ERP系统的一种快捷运行程序的代码）。
3．“字段选择“页面选择移动的字段状态，字段状态在本书有过专门介绍，物料移动类型，会计科目和记帐码都有字段状态并需要保持一致。用户需求，自动过帐还需要核算到多个辅助项目，这不成问题，系统为移动类型设置了多个字段状态分组，通常的辅助核算无非是供应商/客户/员工什么的,图8-[2][3]显示的是附加科目设置分组（Account Assignment）的字段,你想到的没想到的”核算”字段应该都有,而且你可以方便设置那些字段为必输,隐藏
和可选。
1.“回转/后续移动类型”页面,通常Copy移动类型都需要成对出现,在此设置ZL1/ZL2的反冲移动类型为ZL2/ZL1，ERP系统提供了强大的”后悔”功能,基本上,各种交易都可反冲, ERP系统中,除非归档,原则上应该严禁删除任何凭证。
2.“科目分组”页面,其中TE码GBB对应物料出库,设置科目修改ZL1表示决定出库的一个小类别的科目确定码，如图9。图9显示移动类型ZL1/ZL2对应的的科目修改为ZL1，
如果有材料差异则进入PRD->PRA对应的科目,这些科目将配置在自动过帐表格中。接下来就可定义后勤自动过帐的科目分配了.
4．配置自动过帐科目Tcode:OBYC 后勤自动科目配置包括委外加工，采购价格差异，物料分类帐差异，关税/代理/保险/商检/海关等各种采购附加费用科目的自动确定等,涉及各种后勤业务的自动科目分配,会计科目和财务专业知识又掩盖在幕后,比如各种采购附加费用,后勤采购人员只要输入关税/代理/保险/商检/海关等对应的条件类型就可,条件类型在自动科目配置中对应到科目,否则你让采购员开采购单时去选择各种科目,他天天半夜起床时都会恨死你。
图10显示的是后勤自动科目配置的全部TE码/事务,其中图10-[1][2]显示的BSX表示存货入库,根据评估类对应到存货科目,比如原材料主数据维护的评估类是3004,则入库借记BSX原料,如果是产品7020则借记BSX产成品科目,另一方科目则取WRX,就是ERP系统所谓的GR/IR科目,可以将各种评估类都对应到该GR/IR中间科目,最右边的GBB表示物料消耗出库,前面已经讲过,无论何种入库,借方BSX都一定是存货科目,出库消耗就不同,有发料到委外仓,发料报废,盘盈盘亏,发料到各种类型成本中心，生产领料,退库等等,所以消耗事务GBB才会有所谓的科目修改来进一步细分科目确定,最典型的是如图10-[3]的VBR, 生产发料(移动261)和成本中心发料(201)都对应到该科目修改,同时刚才Copy的移动类型ZL1/ZL2来料加工移动类型对应到应付帐款-来料加工(设置成一般总帐科目)。在图10中,估价修改FR01即公司代码2331全部工厂的评估分组码,相传国内有的ERP软件直接物料凭证模板,在凭证模板设置科目,凭证模板类似移动类型+自动科目配置,我在想一个问题是对于同一凭证模板比如生产发料,会计凭证如下：
Dr:生产成本-物料消耗
Cr:原材料
现在有一个大型跨国公司,科目都是这俩破科目,但是会计编码不一样,那就比较不好玩了,凭证模板根据工厂设置科目,那还不如搞一个评估分组码,对同一凭证模板不同评估分组码设置一套科目，将后勤自动科目配置和移动类型分开的好处是，对后勤顾问只要Copy移动类型就行，全部后勤科目配置集中起来让财务顾问去折腾。很显然，对于任何物料移动，其中一方的TE码/事务码必定是BSX（存货科目），现在来料加工转移到自有业务如下处理，来料加工物料原料/产品转出，因为来料加工原料/产品价格为0，所以转出时只产生物料凭证，存货数量减少，没有财务凭证，同时使用移动类型ZL2转入自有原料/产品，产生物料凭证增加存货数量，同时产生如下会计凭证：
Dr：库存商品（入库总金额为物料单价*数量）
Cr：其它应付款-来料加工。
还料时则反冲这两张物料凭证或ZL1出自有材料，ZL2进来料加工产品，这样借料对当期成本影响就甚小，为什么说甚小呢？因为假设自有产品采用标准价+ML，从来料加工转进自有产品采用标准价格非实际价格还是有稍许影响的，表格说明几种情况,为了简便,假设无消耗：
现在,回顾一下后勤自动过帐设计思路:
1.工厂/评估范围组合为一评估分组码；.
2.物料主数据中维护评估类；
3.物料移动类型中的价值串和TE码决定科目；
4.根据TE码(或+价值修改)+评估类分配科目。
GR/IR（分为购销与代销）
分类：应收应付2008-11-11 12:52
在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行会计处理，而后月初红字冲回。但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。因此，在SAP的帐务体系里出现了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODS RECEIPTS OR INVOICE RECEIPTS，中文译为货到票未到或票到货未到。如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP 能自动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODS RECEIPTS OR INVOICE RECEIPTS）,此时是以采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR 贷：供应商。此时的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。若发生发票上金额与采购单的金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。至月末，若仍有未到的发票，由于在报表层次是不能反映GR/IR的，因此系统会有一个程序将未结清的GR/IR 转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。对于代销商品的GR/IR，系统会在报表将其与存货项目一并反映。
购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销商品，则当该商品入库时，
系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供应商的明细帐内。（转自张小虎SAP R/3财务基本概念及集成性浅释---3集成性及存在的问题）
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GR/IR是个过渡性科目，用于记录在途物资和在途发票。日常业务如下：
收货时：Dr：存货
Cr：GR/IR科目
发票校验时：Dr：GR/IR科目
Cr：应付帐款
当一个订单的货物和发票都结算完毕时，GR/IR科目余额应为零。
月结时，做在途物资和在途发票暂估。
计算同一GR/IR科目，同一应付帐款统驭科目数据的合计结果：
借方余额计算值=借方合计-同一订单中可清帐的行项目余额——票到货未到
贷方余额计算值=贷方合计-同一订单中可清帐的行项目余额——货到票未到
3．本月底记帐Dr：GR/IR暂估入库借方余额计算值
Cr：GR/IR换算调整借方余额计算值
Dr：GR/IR换算调整贷方余额计算值
Cr：应付帐款暂估贷方余额计算值
4．下月初冲销Dr：GR/IR换算调整借方余额计算值
Cr：GR/IR暂估入库借方余额计算值
Dr：应付帐款暂估贷方余额计算值
Cr：GR/IR换算调整贷方余额计算值
转自https://www.doczj.com/doc/2b19380185.html,
附：我想理解这个应该具备一定财务知识才行，其实很简单的，以我实施的项目来说，国内软件处理这方面业务的及时性确实在差一些，当然也可及时处理，货物采购一笔做一笔凭证，但大多数企业都是月末来处理暂估的，sap这方面确实比国内软件先进
想起来还有一个就计价方法的选择
SAP用的都标准成本法及移动加权平均法，而以前我们做项目大多数采用全月一次加权平均法（还是嫌麻烦啊）
关于移动平均价下发票校验时库存不足的会计分录
分类：应收应付2008-11-11 16:20
现有如下业务(IDES,800):
料号：100-260
初始移动平均价：1.2 EUR/PC 库存数量：100PC
采购订单：1.3 EUR/PC 数量：100PC
收货：数量：100PC
领用：数量：120PC
发票：1.4 EUR 数量：100PC
此情况下,系统自动记账，会计分录如下：
收货：
贷：GR/IR 130 EUR
借：存货 130 EUR
发票校验：
借：GR/IR 130 EUR
借：存货 8 EUR
发票价差：2 EUR
应付：140 EUR
在使用移动平均价下，收货时直接按采购订单价格计入存货价值。收发票时的价差，如果库存充足，很好办，直接更新库存价值就好了。但库存低于发票数量，应该是按比例一部分更新库存价值，一部分计入发票价差科目。这种比例是根据何规则来定呢？正如上所示，为什么借：存货Account 8 EUR，而发票价差：2 EUR。
答案：
“采购价差”科目所分摊差异=总差异*（发票数量-当前库存数量）/发票数量==（140-130）*[100-（100+100-120）]/100 =10*20/100 =2
“存货”科目应分摊的差异=总差异*当前库存数量/发票数量=（140-130）*
（100+100-120）]/100 =10*80/100
=8
你是否触碰了企业的灵魂？
人在职场2008-01-03 13:59:25 阅读19 评论1 字号：大中小订阅
你是否触碰了企业的灵魂？
无意中浏览到这样的一个故事，禁不住想在此和大家共勉。
故事说，美国有一家以极少炒员工而著称的公司。一天，资深熟手车工杰瑞为了赶在中午休息之前
完成三分之一的零件，在切割台上工作了一会儿之后，就把切割刀前的防护档板卸下放在一旁，没有防护
档板收取加工零件更方便更快捷一点。大约过了一个多小时，杰瑞的举动被无意间走进车间巡视的主管逮
了个正着。主管雷霆大发，除了目视杰瑞立即将防护板装上之外，又大声训斥了半天，并声称要作废杰瑞
一整天的工作量。事到此时，杰瑞以为结束了，没想到，第二天一上班，有人通知杰瑞去见老板。在杰瑞
受过好多次鼓励和表彰的总裁室里，杰瑞听到了要将他辞退的处罚通知。总裁说：“身为老员工，你应该比
任何人都明白安全对于公司意味着什么。你今天少完成几个零件，少完成利润，公司可以换个人换个时间
把它们补回来，可你一旦发生事故失去健康乃至生命，那是公司永远都补偿不起的……离开公司的那天，
Session one (Common used) 1, SU01 Create/Maintain User ID 2, SU3 Maintain User profile 3, SM04 User List 4, SM12 Select Lock Entries 5, SM36 Define Background Job 6, SM37 Simple Job Selection (View BK Job) 7, SE09/SE10 Transport Organizer 8, WUI/CRM_UI Link to Web UI 9, SPRO Customizing: Execute Project 10, BSP_WD_CMPWB UI Component Workbench 11, EEWB Easy Enhancement Workbench 12, SE93 Search/View T-CODE 13, STMS Transport Management System Session Two (ABAP Reference) 1, SE11 ABAP Dictionary 2, SE16 Data Browser 3, SE18 BAdI Builder: Initial Screen for Definition 4, SE19 BAdI Builder: Initial Screen for Implementations 5, SE37 Function Builder 6, SE38 ABAP Editor 7, SM30 Maintain Table View
分类：生产成本2009-10-27 23:26 对于很多SAP CO的自学者、初学者来说，系统中到底要设置那些会计科目和成本要素，可能是比较让人困惑的事情。
需要说明的是类型为1的初级成本要素，它是CO 模块和GL 模块沟通的一个桥梁，是两个模块实现集成的基础。而43类型和41类型的次级成本要素为CO 模块专用“会计科目”，43类型是和
Activity Type相关的，通过工单确认从成本中心吸收成本到工单，41类型是和Overhead相关的，通过Costing Sheet核算，在Overhead计算时从成本中心吸收成本到工单。 另外，需要说明的是在西方会计中将管理费用、销售费用、财务费用、制造费用以及生产成本归属到损益类科目里面，也就是说期末这些科目都要结清0，全部转入本年利润。而中国会计核算明确将制造费用、生产成本归属到成本类科目中，因此，在这一点上中西方会计核算方法存在较大差异。在SAP中为了克服这种核算差异，通常我们需要设置一个过渡性会计科目：41010302生产成本-WIP转出，期末将在制品全部转入12320102自制半成品-WIP在制品科目，在资产负债表上体现。 CKM3详解 分类：生产成本2009-09-15 19:35 物料帐里面提供了一个强大的功能，就是物料价格分析，T-CODE是CKM3，我们可以利用CKM3的功能针对物料的期初库存、期初差异、本期收货、本期消耗、期末库存和期末差异一览无余。
我们先看一个原材料： 我们查看的期间是8月份，可以从期间状态查看到该物料已经执行完了物料帐结算，而且是原材料，只需要执行单层价格确定。可以看到在物料帐结账完成之后，该物料的价格控制变成了V（参与物料帐运行的物料，价格控制在物料帐运行完毕之后会变成V，下期的期初自动变成S）。我们可以看到该物料本期的标准价是23273.54/T，PUP是24460.64/T，当前的库存时18.800T，当前的库存金额是PUP*当前的库存=459859.98元（是期末存货的实际成本）。 再往下，则可以分析物料的价格变化和库存变化。我们可以看到，物料期初的价格（即7月底的PUP）是24460.64/T，以标准价计价的期初库存时23273.54*19.6 = 456141.78，期初库存的差异是23286.72元（即本期发布了标准单价之后的期初差异）。可以看到，本期没有收货（如果没有收货而有价格差异，那是发票校验造成的），本期的消耗是0.8T，期末库存时18.8T，按照差异在消耗和期末库存之间以数量比例进行分摊，总
SAP 常用T-code SO&DN 方面： VA01—开SO, create Sales Order VA02—改SO,change Sales Order VA03—看SO,display Sales Order VL01N--开DN, create Delivery Number VL02N--改DN,change Delivery Number VL03N--看DN,display Delivery Number BOM 方面； ZPP72—往下展BOM , 通过71J 找对应的原材, 展多级BOM CS11--往下展BOM , 通过71J 找对应的原材, 展一级BOM CS15-往上展BOM, 通过原材找对应的71J. 库存方面： MD04—查看订单状况，(其中看到的Delvry后面的号码是DN, CusOrd后面的号码是SO-LINE,PrdOrd看到的是PC 开进系统的工单，Stock后面的数字是 目前的库存状况） MMBE—查看库存状况（71J 在T003 的库存可出货，在M561 的库存表示还没入库，原材在TZ02 的库存可出货） 其他方面： VK13—查询PR00 和ZBW3 价钱。 ZSDE301—出货时传ALE ZSDE304—当ZSDE301 没有传成功的情况下，用此code 重传ALE ZSDR306—导明细，看目前Open PO 的数量—没有出货的部分都会计算在内。ZSMR09—down 出已经出货的OTD 明细on time delivery，( 可放时间段) ZSD11—根据packing 号查询packing 下面的DN&Qty ZSD055—根据DN 找出出货的invoice& packing& tracking no, AWB. ZSD27A—查询packing# 的材积是否ready. ZBWR05—查询进口报单，IMA1*&IMF1* 打头是国外进口的，L 打头是国内进口，其中1 表示2011 年 ZSD23—出口所用的code, 可以查询DN 的总数是否与KPI 一致，或者是否出货数量&出货日期是否一致。 ZMMR119—R1/R3 mapping report,根据R3 查R1, 或者根据R1 查R3. MM03—查询材料主档 ZSMR49—可以查原材的cost&price, 或者查询71J 的描述（前5 码表示Model）XD01—建sold to&ship to code XD02—改sold to&ship to code 里面的信息 XD03—看sold to&ship to code 里面的信息;SQ01—查询中文品名&HS code
T-code： MM: MM01 - 创建物料主数据 XK01 - 创建供应商主数据 ME11 - 创建采购信息记录 ME01 - 维护货源清单 ME51N- 创建采购申请 ME5A - 显示采购申请清单 ME55 - 批准采购申请（批准组：YH） ME57 –分配并处理采购申请 MB21 - 预留 MB24 - 显示预留清单 ME21N- 创建采购订单 ME28 - 批准采购订单（批准组：YS） ME9F - 采购订单发送确认 ME2L - 查询供应商的采购凭证 ME31 - 创建采购协议 MD03 - 手动MRP MD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算 MELB - 采购申请列表（需求跟踪号） ME41 - 创建询价单 ME47 - 维护报价 ME49 - 价格比较清单 MI31 - 建立库存盘点凭证 MI21 - 打印盘点凭证 MI22 - 显示实际盘点凭证内容 MI24 - 显示实际盘点凭证清单 MI03 - 显示实际盘点清单 MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数 MI20 - 库存差异清单 MI07 - 库存差额总览记帐 MI02 - 更改盘点凭证 MB03 - 显示物料凭证 ME2O - 查询供应商货源库存 MB03 - 显示物料凭证 MMBE - 库存总览 MB5L - 查询库存价值余额清单
MCBR - 库存批次分析 MB5B - 查询每一天的库存 MB58 - 查询客户代保管库存 MB25 - 查询预留和发货情况MB51 MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异 MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询） ME2L - 确认采购单/转储单正确 MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值） MCBA - 核对库存数量,金额 MM04 - 显示物料改变 MMSC - 集中创建库存地点 MIGO_GR根据单据收货: MB1C - 其它收货 MB1A - 输入发货 MB1B - 转储 MB31 - 生产收货 MB01 - 采购收货) MBST - 取消物料凭证 MM60 - 商品清单 ME31L- 创建计划协议 ME38 - 维护交货计划 ME9A - 消息输出 MB04 - 分包合同事后调整 MB52 - 显示现有的仓库物料库存 MB90 - 来自货物移动的输出 CO03 - 显示生产订单 PP： co01 新增生产工单 co02 修改生产工单 co03 显示生产工单 md01 MRP md04 stock/requirements list me51 查看库存 Material Mangement: MM01 - 创建物料主数据 XK01 - 创建供应商主数据 ME11 - 创建采购信息记录
SAP常用Tcode 常用命令 SE81 Tools -> ABAP Workbench -> Overview -> Application Hierarchy view the Repository structure in the application hierarchy. SE84 Tools -> ABAP Workbench -> Overview -> Information System use the Repository Information System to search for specific Repository objects. SE80 Object Navigator SWO2 Business object browser SE95 Modification browser SE83 Reuse Library SE16 Data Browser SE09 Transport organizer BAPI BAPI browser SE81 SAP. Application Hierarchy SE82 Customer Application Hierarchy SE11 ABAP Dictionary SD11 Data Modeler SE38 ABAP Editor SE37 Function Builder SE24 Class Builder SE33 Context Builder SWO1 Business object builder SE32 Text Elements SE36 Logical DataBases SE91 Messages SE92 System Log Messages SE39 Split-Screen Editor SE35 Dialog Modules SFAW Field Selection SNRO Number Ranges SCDO Change Documents SLG0 Application Log SE54 General Table Maintenance Dialog SNL3 NLS: Character Sets, Language, Locals SE93 Transactions SE43N Area Menus SU20 List of authorization fields SU01 设置用户别名 SU02 创建profile SU03 Maintain Authorization and profiles. SU3 Maintain user own data SMSY system landscape SMSY_SETUP system landscape setup.
SPA 常用代码 物料移动类型（常用移动类型）： 261代表生产订单发料 201代表部门领料 561代表直接修改库存 101代表收货 移动类型 移动类型描述 参照采购订单收 货 用途 101 102 参照采购订单收货到非限制使用库存 从某个库存地点的非限制使用区发出 两个不同工厂之间的移库 201 202 部门领料或 对成本中心发料 工厂之间移库 301 302 309 310 531 532 311 312 601 602 551 552 物料与物料间 物料间的转账 生产订单副产品 收货 库存地点之间移 库 同一工厂下两个不同存储地点的移库 从某个库存地点的非限制使用区发出 从某个库存地点的非限制使用区发出 销售出货 报废出库 初始化库存 561 562 261 262 生产订单发料或 生产投料 从某个库存地点的非限制使用区发出 321 322 从质检转非限制 221 222 工程物资发料 从某个工程项目库存的非限制使用区 发出 注意： MB1A 发料（退料），MB31按订单收货，MB1C 其他类型的收获（退货） --比如初始 化库存、副产品收获等 MB52—显示库存地点库存 MMBE —显示物料库存 MB51/MB53—查看凭证（ MB51能看到每一笔详细的操作、 MB53查看库存中可用总量） MB5B —过账日期的库存（批量显示指定物料 MB1A/MB1C —修改库存中的数量 MB1B —物料移库 进销存情况） 生产部分： CC01—建立更改号码 CC02—修改更改号码 CC03—显示更改号码 MMR1 —原料 MMB1 —半成品 MMF1 —成品
如有你有帮助，请购买下载，谢谢！ CR06—批量显示工作中心中成本中心指派 CR60—工作中心信息系统 CA01—创建工艺路线 MM01—创建物料 MM02—修改物料 MM03—显示物料（可以查看生产版本） MM04 —查询料号修改的历史纪录 MM06 —标记待删除物料 MM11 —排程建立料号 CA02—修改工艺路线 CA03—显示工艺路线 CA80—按工作中心查询工艺路线 CA85—批量替换工作中心 CA98—彻底删除工艺路线 C223—创建生产版本 MM13—立即执行已经 schedule 的建立或修 改工作 MM17 —批量修改物料（比如批量修改生产 调度员、物料描述等） MS31—创建年度生产计划 MS32—修改年度生产计划 MS33—显示年度生产计划 MD01—运行工厂级 MRP （执行多个物料需求 计划） MM50 —扩展物料视图 MM60 —物料主数据清单显示（批量显示） MMAM —更改物料类别 MR21----修改物资价格 MD02—运行单项多层 MRP MD03—允许单项、单层 MRP MD04—显示库存需求清单 MD07—库存需求清单集中显示 MD09—查询生产订单的需求来源 MD11—创建月度生产计划 CS01—物料 BOM 创建 CS02—物料 BOM 更改 CS03—物料 BOM 显示 CS07—创建工厂分配（比如将 分配给 C004工厂） CS08—修改工厂分配 C003的 BOM CS09—显示工厂分配 MD12—修改月度生产计划 CS11—物料 BOM 逐层展开 CS12—物料 BOM 多层展开 CS13— BOM 汇总 MD13—个别显示月度生产计划 MD16 —集中显示月度生产计划 MD61---创建独立需求计划 MD62 —修改独立需求计划 MD63 —显示独立需求计划 MD73---导出计划订单 CS14—物料 BOM 比较 CS15—物料反查（根据组件查相应的 CS20—物料 BOM 批量更改 BOM ） CS80—物料 BOM 更改文件（记录修改 BOM 的 历史记录） MDLD —打印物料需求计划清单 CO01—创建生产订单 CC01—建立更改编号 CO02—修改生产订单（工单技术结案） CO03—显示生产订单 CC02—修改更改编号 CC03—显示更改编号 CO05---集中下达生产订单 CO07—创建不含物料的工单 CO09—物料可用性检查 CC04—产品结构显示（物料、更改编号等对 象） CC05—变更概观 (批量显示更改编号跟踪下 的记录 ) COOIS —生产订单信息系统 C027—领货清单 CC11—建立物料修订版次 CC12—修改物料修订版次 CC22—更改对象管理记录 CC23—显示对象管理记录 CR01—创建工作中心 CO40—个别转换转换到生产订单 CO41 —集中转换转换到生产订单 CO48 —部分转换转换到生产订单 COHV —订单批量处理（批量下达生产订 单，批量完成订单） CR02—修改工作中心 CO11N —工单工序确认 CR03—显示工作中心 CO13 —工单工序确认取消 CO14 —查询完工确认 CR05—批量显示工作中心
MM常用T-CODE MM01 创建一般物料 Create Material – General MM02 修改一般物料 Change Material MM03 显示一般物料 Display Material mm04 显示修改Display modify MK01 建立供应商 Create vendor (Purchasing) MK02 修改供应商 Change vendor (Purchasing) MK03 显示供应商 Display vendor (Purchasing) Mk05 冻结供应商 Block vendor (Purchasing) MK06 在供应商上作标记以备删除(采购) Mark vendor for deletion (purch.) ME11 建立采购信息记录 Create Purchasing Info Record ME12 改变采购信息记录 Change Purchasing Info Record ME13 显示采购信息记录 Display Purchasing Info Record ME28 采购审批 Release Purchase Order ME29N 采购审批（单个） Release Purchase Order(single) ME9F 消息输出: 采购订单 Message Output: Purchase Orders ME51N 建立采购申请 Create Purchase Requisition ME57 分配和处理申请 Assign and Process Requisitions ME58 订单: 分配的请求 Ordering: Assigned Requisitions MIGO 库存运做 Stock MMBE 查询单个库存 Stock Overview MB51 进出库查询 Stock view MB52 查询批量库存 Stock view ME1L 每供应商的信息记录 Info Records Per Vendor ME2L 按供应商分类采购订单 Purchase Orders by Vendor ME1M 每物料的信息记录 Info Records Per Material ME2M 按物料分类采购订单 Purchase Orders by Material MB1A 发货 MB1B 转仓 MB1C 收货 ME81N 订单值分析 MCE1 采购组分析 MCE3 供应商分析（采购） MCE5 物料组分析（采购） MB5B 库存按过帐日期 MB90 来自货物移动的输出 MB1B 输入转帐 ME23N 显示采购订单 MIGO 货物移动 MBST 取消物料凭证 ME2C 每个商品组的采购凭证 ME2N 每个凭证号码的采购凭证
物料移动类型（常用移动类型）： ●261代表生产订单发料 ●201代表部门领料 ●561代表直接修改库存 注意：MB1A发料（退料），MB31按订单收货，MB1C其他类型的收获（退货）--比如初始化库存、副产品收获等 MB52—显示库存地点库存 MMBE—显示物料库存 MB51/MB53—查看凭证（MB51能看到每一笔详细的操作、MB53查看库存中可用总量）MB5B—过账日期的库存（批量显示指定物料进销存情况） MB1A/MB1C—修改库存中的数量 MB1B—物料移库 生产部分： CC01—建立更改号码CC02—修改更改号码CC03—显示更改号码MMR1—原料MMB1—半成品MMF1—成品
MM01—创建物料 MM02—修改物料 MM03—显示物料（可以查看生产版本）MM04—查询料号修改的历史纪录 MM06—标记待删除物料 MM11—排程建立料号 MM13—立即执行已经schedule的建立或修改工作 MM17—批量修改物料（比如批量修改生产调度员、物料描述等） MM50—扩展物料视图 MM60—物料主数据清单显示（批量显示）MMAM—更改物料类别 MR21----修改物资价格 CS01—物料BOM创建 CS02—物料BOM更改 CS03—物料BOM显示 CS07—创建工厂分配（比如将C003的BOM 分配给 C004工厂） CS08—修改工厂分配 CS09—显示工厂分配 CS11—物料BOM逐层展开 CS12—物料BOM多层展开 CS13—BOM汇总 CS14—物料BOM比较 CS15—物料反查（根据组件查相应的BOM）CS20—物料BOM批量更改 CS80—物料BOM更改文件（记录修改BOM的历史记录） CC01—建立更改编号 CC02—修改更改编号 CC03—显示更改编号 CC04—产品结构显示（物料、更改编号等对象） CC05—变更概观(批量显示更改编号跟踪下的记录) CC11—建立物料修订版次 CC12—修改物料修订版次 CC22—更改对象管理记录 CC23—显示对象管理记录 CR01—创建工作中心 CR02—修改工作中心 CR03—显示工作中心 CR05—批量显示工作中心CR06—批量显示工作中心中成本中心指派CR60—工作中心信息系统 CA01—创建工艺路线 CA02—修改工艺路线 CA03—显示工艺路线 CA80—按工作中心查询工艺路线 CA85—批量替换工作中心 CA98—彻底删除工艺路线 C223—创建生产版本 MS31—创建年度生产计划 MS32—修改年度生产计划 MS33—显示年度生产计划 MD01—运行工厂级MRP（执行多个物料需求计划） MD02—运行单项多层MRP MD03—允许单项、单层MRP MD04—显示库存需求清单 MD07—库存需求清单集中显示 MD09—查询生产订单的需求来源 MD11—创建月度生产计划 MD12—修改月度生产计划 MD13—个别显示月度生产计划 MD16—集中显示月度生产计划 MD61---创建独立需求计划 MD62—修改独立需求计划 MD63—显示独立需求计划 MD73---导出计划订单 MDLD—打印物料需求计划清单 CO01—创建生产订单 CO02—修改生产订单（工单技术结案）CO03—显示生产订单 CO05---集中下达生产订单 CO07—创建不含物料的工单 CO09—物料可用性检查 COOIS—生产订单信息系统 C027—领货清单 CO40—个别转换转换到生产订单 CO41—集中转换转换到生产订单 CO48—部分转换转换到生产订单COHV—订单批量处理（批量下达生产订单，批量完成订单） CO11N—工单工序确认 CO13—工单工序确认取消 CO14—查询完工确认
sap tcode规则 SAP TCode 规则 SAP TCode（Transaction Code）是SAP系统中的事务代码，用于执行特定的功能或进入特定的页面。在SAP系统中，TCode是一种用于导航和访问不同功能的 简化方式。 遵循一套规则可以让SAP TCode的使用更加便捷和高效。以下是一些常用的SAP TCode规则： 1. 唯一性规则：每个TCode应该是唯一的，不应该有重复的代码或名称。这样可以避免混淆和错误的发生。 2. 模块规则：TCode应该根据所属的SAP模块进行分类和命名。例如，以 MM开头的TCode表示与物料管理相关的功能，以FI开头的TCode表示与财务会 计相关的功能。 3. 功能规则：TCode名称应该清晰地反映其功能。使用简洁、明确的词汇来描 述该TCode下的操作。这样可以大大减少用户的疑惑和学习成本。 4. 验证与安全规则：TCode应该遵循验证和安全性的原则。根据用户的角色和 权限设置相应的TCode访问权限，以确保数据的机密性和完整性。 5. 维护规则：SAP TCode应该进行维护和管理，及时更新和清理无用的TCode，以保持系统的整洁和性能的最优化。 6. 文档规则：每个TCode都应该有相应的文档和说明，以便用户了解其功能和使用方法。这可以通过编写操作手册、帮助文档或在系统中添加相关信息来实现。 遵循这些SAP TCode规则可以提高系统的可用性和用户的体验。确保TCode 的唯一性、分类、功能性和安全性将帮助用户更快地找到所需的功能并减少错误的
发生。同时，定期对TCode进行维护和提供相关文档，可以支持用户的操作和培训，提高整个组织对SAP系统的使用效率。
For Customer : FDI0 : Execute Drilldown report FDI0 Execute Report FDI1 Create Report FDI2 Change Report FDI3 Display Report FDI4 Create Form FDI5 Change Form FDI6 Display Form FDIB Background Processing FDIC Maintain Currency Translation Type FDIK Maintain Key Figures FDIM Report Monitor FDIO Transport Reports FDIP Transport Forms FDIQ Import Reports FDIR Import Forms FDIT Translation Tool - Drilldown Report FDIV Maintain Global Variable FDIX Reorganize Drilldown Reports FDIY Reorganize Report Data FDIZ Reorganize Forms For Vendor : FKI0 Execute Report FKI1 Create Report FKI2 Change Report FKI3 Display Report FKI4 Create Form FKI5 Formular 鋘dern FKI6 Display Form FKIB Background Processing FKIC Maintain Currency Translation Type FKIK Maintain Key Figures FKIM Report Monitor FKIO Transport Reports FKIP Transport Forms FKIQ Import Reports FKIR Import Forms FKIT Translation Tool - Drilldown Report. FKIV Maintain Global Variable FKIX Reorganize Drilldown Reports FKIY Reorganize Report Data FKIZ Reorganize Forms For GL:
FICO常用TCODE FI常用TCODE FB50 一般总账凭证的过账 F-01 参考凭证的设置 F-02 使用参考凭证过帐 FAGLB03 总帐余额的显示 FAGLL03 总帐行项目的显示 FB02 凭证的修改 FB03 凭证的显示 S_ALR_87012282 总帐行项目的查询 S_ALR_87012332 总帐科目报表的查询 FB08 单一冲销凭证 F.80 批量冲销凭证 S_ALR_87003642 打开新的记帐期间 F.01 试算平衡 S_ALR_87003642 关闭旧的记帐期间 KKAO 生产订单进行WIP计算 KKS1 生产订单进行差异计算 CO88 生产订单进行结算4)KOB1订单查询FSP0 在科目表层创建/修改科目 FSS0 在公司代码层创建/修改科目 FS00 集中地创建/修改科目 FK03 供应商主数据显示 MIRO 供应商发票校验 F-02 对供应商预付款处理 F-53 供应商付款（并清帐）处理 F-02 供应商付款（不清帐）处理 F-44 手工清帐 FBRA 重置已结清项目 F-43 员工备用金申领 F-51 员工备用金结算（实际发生小于借款额）FK10N 显示帐户余额 FBL1N 供应商行项目显示 S_ALR_87012082 供应商余额查询 S_ALR_87012103 供应商行项目清单查询 FD03 客户主数据显示 VF02 客户发票审核、过账 F-02 对客户预收帐款处理 F-28 客户收款（并清帐）处理 F-02 客户收款（不清帐）处理 F-32 手工清帐 F-02 计提坏帐准备· FB75 坏帐发生
FB70 冲销坏帐准备 FD10N 显示帐户余额 FBL5N 客户行项目显示 S_ALR_87012172 应收客户余额查询 S_ALR_87012197 客户行项目清单查询 AS01 资产主数据创建 AS02 资产卡片修改 AS03 资产卡片查询 AS06 固定资产卡片删除 AS05 固定资产卡片锁定（冻结）MIRO 固定资产发票校验 ABSO 固定资产盘盈 F-02 将盘盈转入营业外收入 ABSO 固定资产接受捐赠 ABSO 固定资产盘亏 F-02 固定资产将盘亏转入营业外支出ABAVN·固定资产报废 ABUMN 公司内资产调拨 AFAR 重算价值 AUVA 资产主数据完整性检查 AFAB 折旧运行 AJRW 财政年度变更 S_ALR_87011963 检查资产余额 AJAB 年终结账 AW01N 资产浏览器 S_ALR_87011963 资产余额 S_ALR_87012048 资产交易 S_ALR_87011990 资产交易历史数据
WM Transaction Code 仓库管理模块事务代码大全 1.1 LE-WM 仓库管理Warehouse Management 仓库管理事务码描述 LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求 LB02 Change transfer requirement 修改转储需求 LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求 LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求 LB11 TRs for Material 物料转储请求 LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求 LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异 LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异 LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录 LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录 LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录 LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录 LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史 LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型 LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点 LI12 Change inventory count 修改库存盘点 LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数 LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始 LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WM LI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除MM-IM 中的库存差额 LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控 LLVS WM Menu 仓库管理菜单 LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围 LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围 LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围 LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐 LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围 LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围 LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护: LVS_LENUM LP10 Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检 LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运 LP12 Staging release order parts (WM-PP) 待运下达订单零件 LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充 LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。计划固定储位 LQ01 Transfer Posting in Invent. Mgmt 库存管理中转移过帐 LQ02 Transfer Posting in Invent. Mgmt 库存管理中转移过帐 LS01 Create Warehouse Master Record 创建仓库主记录 LS02 Change Warehouse Master Record 修改仓库主记录 LS03 Display Warehouse Master Record 显示仓库主记录
S A P中的常用T-c o d e ------------------------------------------作者xxxx ------------------------------------------日期xxxx
SAP 常用T-code SO&DN 方面： VA01—开SO, create Sales Order VA02—改SO, change Sales Order VA03—看SO, display Sales Order VL01N--开DN, create Delivery Number VL02N--改DN, change Delivery Number VL03N--看DN, display Delivery Number BOM 方面； ZPP72—往下展BOM , 通过71J 找对应的原材, 展多级BOM CS11--往下展BOM , 通过71J 找对应的原材, 展一级BOM CS15-往上展BOM, 通过原材找对应的71J. 库存方面： MD04—查看订单状况，(其中看到的Delvry 后面的号码是DN, CusOrd 后面的号码是SO-LINE, PrdOrd 看到的是PC 开进系统的工单，Stock 后面的数 字是目前的库存状况） MMBE—查看库存状况（ 71J 在T003 的库存可出货，在M561 的库存表示还没入库，原材在TZ02 的库存可出货） 其他方面： VK13—查询PR00 和ZBW3 价钱。 ZSDE301—出货时传ALE ZSDE304—当ZSDE301 没有传成功的情况下，用此code 重传ALE ZSDR306—导明细，看目前Open PO 的数量—没有出货的部分都会计算在内。ZSMR09—down 出已经出货的OTD 明细 on time delivery， ( 可放时间段) ZSD11—根据packing 号查询packing 下面的DN& Qty ZSD055—根据DN 找出出货的invoice& packing& tracking no, AWB. ZSD27A—查询packing# 的材积是否ready. ZBWR05—查询进口报单， IMA1*&IMF1* 打头是国外进口的， L 打头是国内进口，其中1 表示2011 年 ZSD23—出口所用的code, 可以查询DN 的总数是否与KPI 一致，或者是否出货数量&出货日期是否一致。 ZMMR119—R1/R3 mapping report,根据R3 查R1, 或者根据R1 查R3. MM03—查询材料主档 ZSMR49—可以查原材的cost&price, 或者查询71J 的描述（前5 码表示Model） XD01—建sold to&ship to code XD02—改sold to&ship to code 里面的信息