采购结算管理办法
制度名称
采购结算管理办法
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章 总则
第1条 目的
为规范采购付款结算的支付流程，加强采购订购、付款管理，做好采购结算工作，确保按合同付款，维护公司利益，特制定本办法。
第2条 适用范围
本办法适用于公司采购部及材料仓库、设备部门的采购结算管理。 第3条 职责分工
采购付款工作需严格遵循公司财务部制定的付款申请审批程序，其职责分工如下。 1．采购部负责采购订购、确定付款方式及采购结算等相关工作。 2．财务部负责按合同付款。
第2章 结算依据及要求
第4条 结算单据
结算单据是采购部申请付款和财务部门审核付款业务的原始凭证，采购人员在申请付款时，必须提供以下七种单据。
1．付款申请单。付款申请单是办理申请付款业务的基本依据，由采购部门办理结算申请付款时填制。付款申请单主要包含的内容有四项，具体如下图所示。
付款申请单所含内容示意图
2．采购订单。采购订单是采购物资是否经过审批的依据。
收款单位名称（全称），收款单位开户行名称（全称）及地址、账号 3 1 2 4
物资名称、规格及型号、数量、单价、金额、入库时间 申请付款日期、付款方式、大小写金额 经办人及相关负责人的签字等
采购付款管理制度 第一部分总则 第一条为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规,制定本规范。 第二条本规范所称采购付款,主要是指企业外购商品并支付价款的行为.企业外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规范的规定执行。 第二部分采购审核与批准 第三条采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。 采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同,须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。 采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。 第三部分付款结算控制 第四条付款审核 财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。 第五条应付账款在×万元以内的，由财务总监审批;应付账款在××。—。××万元的，由总经理审批. 预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××.—.××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的,由总裁审批。 审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商. 第六条财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。 ⒈真实性审核 应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况.审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过,是否反映了经济业务事项的本质等. ⒉完整性审核。 根据原始凭证所反映的基本内容的要求，审核原始凭证的内容是否完整,手续是否齐备，应填写的项目是否齐全，填写方式、填写形式是否正确,有关签章
采购结算常用的4种方式 在采购作业中，采购人员和供应商除了关注产品报价、质量、交期等常规因素外，更关注的是采购结算。采购结算是采购管理中的重要内容之一，运用合适的采购结算方法，能降低采购成本能使供应商有效缓解资金压力。 采购作业中，采购方和供应商一般运用现金、现货、月结、季结这4种采购结算方法来提高采购结算的效率。 第一种，现金结算。 在当今大环境市场下，企业越来越重视现金结算。现金结算，通俗地讲就是先付款后送货。大多数的供应商比较越重视现金结算方法，这样可以有效缓解资金压力，避免货款收不回来。采购人员如果采用现金结算的方式往往会获得一定的价格优惠。所以有经济实力的采购方也愿意采用现金结算方法来帮助企业降低成本。 第二种，现货。 在采购的过程中，现货是采购与供应商协商好商品的价格，及时进行货币和货物交换的一种采购方式。通俗地讲，就是“一手拿钱，一手交货”。现货 结算的方法越来越受采购和供应商的欢迎，现货的方式不仅能够增加供应商的业务，还可以降低采购的被
骗风险。经常到网上采购的采购员，对现货结算并不陌生。 第三种，月结。 月结是大多数企业采用的一种结算办法，以自然月为周期，采购一个月给供应方支付一次货款。月结的方式主要用在业务往来频繁两个企业之间，签订采购合同后，节省每次结算的时间，方便财务对账等。 第四种，季结。 季节和月结类似，月结是一个月结算一次，季结是一个季度结算一次，也就是三个月结算一次。采用季结的采购方往往比较强大，供应商为了拿到订单，就会同意采购方采用季结的结算方法。季结能够缓解采购企业的资金压力，减少贷款利息。在目前中小企业贷款比较困难的情况下，采购企业采用季结的结算方法就能够有效降低企业的经营成本。 采购人员熟悉这4种结算方法，有助于做好结算管理。尤其对于采购人员来说，结算的时间长比较有利，可以缓解企业的资金压力，更加充分利用供应商的资源
采购货款支付管理办法 1. 引言 本文档旨在规范和管理采购货款支付流程，确保采购货款的支付与结算工作的 规范性和有效性。该办法适用于公司内部及其合作伙伴之间的采购业务。 2. 货款支付流程 2.1 采购合同签署 在进行货款支付前，采购方和供应方必须先签署一份采购合同，详细说明货物 的数量、质量、价格、交货期等重要信息，并由双方在合同上签字确认。 2.2 发货及验收 供应方按照合同的约定发货，并提供相应的发货单及验收报告。采购方在收到 货物后，对货物进行验收，确保货物符合合同要求。 2.3 发票开具 供应方在发货后，应根据采购合同和实际发货数量开具相应的发票，并寄送给 采购方。 2.4 货款支付申请 采购方在验收合格后，填写《货款支付申请表》，并提供相关附件（如发货单、验收报告等），提交给财务部门进行审批。 2.5 财务审批 财务部门对货款支付申请进行审批，核对申请表上的信息与附件的一致性。如 确认无误，财务部门将向采购方发放付款通知，并通知相关部门进行付款。 2.6 货款支付 采购方收到付款通知后，及时将货款支付给供应方。支付方式可以是银行转账、现金支付或其他约定方式。 2.7 账务处理 财务部门在财务系统中记录相应的货款支付信息，确保账务准确无误。
3. 财务结算及管理 3.1 发票管理 财务部门负责收集并管理供应方开具的发票。发票必须符合法律法规的要求， 包括发票代码、号码、金额等信息的准确性。 3.2 对账与核销 财务部门定期与供应方进行对账，核对每笔货款支付与发票的对应关系。对账 无误后，及时进行核销，确保账务的准确性和及时性。 3.3 付款跟踪 财务部门对每笔货款支付进行跟踪，确保支付及时到账，并记录付款的时间和 账号信息。 3.4 财务报表 财务部门根据采购货款支付情况，编制财务报表，提供给管理层进行决策参考。 4. 监督与检查 4.1 内部监督 公司内部设立相应的监督机构或部门，对货款支付管理情况进行监督和检查， 及时发现和纠正问题。 4.2 外部审计 定期聘请第三方机构进行审计，对公司的货款支付管理进行独立的审计，确保 支付流程的合规性和透明度。 5. 法律责任 5.1 违约责任 如采购方或供应方在履行采购合同过程中存在违约行为，应承担相应的法律责任。 5.2 违规处罚 如在货款支付管理过程中发现违规行为，相关责任人将接受公司的纪律处分， 并承担相应的法律责任。
物质采购结算管理办法规定 一、总则 为规范物质采购结算管理，确保采购活动的合法性、规范性和透明度，提高资金运作效率，制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于所有从事物质采购的单位和个人。 三、采购结算方式 1.采购结算可以采取预付款、中期结算和尾款付款方式。 2.预付款的比例一般不超过采购总价的30%。 3.中期结算应在履约过程中进行，结算金额以实际完成的工作进度为依 据。 4.尾款付款一般在验收合格后的15个工作日内，结算金额以最终的采 购数量和质量为依据。 四、结算依据 1.采购合同是采购结算的基础依据，应明确采购物质的名称、规格、数 量、质量要求等详细信息。 2.采购合同中还应包含结算方式、结算时间和结算金额等相关条款。 五、结算流程 1.采购方在收到供应商的发票或结算清单后，需在3个工作日内进行 核对。 2.核对无误后，采购方应及时办理结算手续，确保供应商能按时收到付 款。 3.如发现发票或结算清单有误，采购方应与供应商协商解决。 六、付款方式 1.采购结算可以采用银行转账、现金支付或支票支付等方式。 2.为防止资金重复支付或滞留，采购方应按时办理付款手续。 七、结算记录与归档 1.采购方应保存采购结算相关的文件和记录，包括采购合同、发票、结 算清单等。 2.结算记录应按年度归档，保存期限一般为5年以上。
八、违约处理 1.如采购方未按时结算或未按合同约定付款，供应商可以提出违约要求。 2.一旦发生违约行为，采购方应及时沟通，并采取相应补救措施，如支 付违约金。 九、监督与管理 1.采购部门应加强对物质采购结算活动的监督与管理。 2.如发现违规行为，采购部门有权采取相应的纠正和处理措施。 十、附则 本办法自发布之日起执行，如有需要，另行制定的规定优先适用。 以上为物质采购结算管理办法的规定，相关单位和个人在进行物质采购结算时 应严格按照本办法的要求执行，确保交易的合规性和透明度，保障各方的合法权益。
公司采购管理办法10篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned! 公司采购管理办法10篇 公司采购管理办法【精选10篇】 采购制定如何制定？来看下吧。管理制度具有可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文。以下是本店铺给大家带来的公司采购管理办法，希望可以帮助到大家！ 公司采购管理办法（篇1） 一、目的
办公用品采购管理规定及办法 品采购申请表》，经过审批后，由各部门自行采购。 第六条采购途径 一）线上采购：通过集团公司指定的电子采购平台进行采购。 二）线下采购：通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。 第七条管理职责 一）采购部门：负责制定采购计划、采购文件编制、招标文件编制、 评审、合同签订等工作。 二）使用部门：负责提出采购需求，审核采购申请，配合采购部门 完成采购工作。 三）财务部门：负责审核采购合同、支付采购款项。 第三章采购流程 第八条采购计划 采购部门根据各部门提出的采购需求，制定年度采购计划并报集
团公司领导批准。 第九条采购文件编制 采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标文件、询价文件、 竞争性谈判文件等。 第十条招标、询价、竞争性谈判 采购部门根据采购文件进行招标、询价、竞争性谈判等采购方式。 并进行评审，确定中标供应商。 第十一条合同签订 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、 交付期限等条款。 第十二条采购执行 使用部门按照采购合同的约定，及时领取采购物品，并进行验收。 第十三条采购结算 财务部门审核采购合同，按照约定支付采购款项。 第四章监督检查和违规处理 第十四条监督检查
集团公司内设监察部门，对采购工作进行监督检查，发现问题及时 整改并追究相关责任人的责任。 第十五条违规处理 对违反采购管理办法的行为，采取相应的违规处理措施，包括责令 改正、通报批评、停止采购资格、追究责任等。对构成犯罪的，移交 司法机关处理。 XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法 试行） 第一章总则 为了完善XXXX有限公司的办公用品采购制度管理，满足办公需要。 控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理 办法。 第二章采购范围、方式、途径及管理职责
辅材采购结算管理办法 一、引言 辅材采购结算是指对企业进行辅材采购过程中的货款支付和结算工作的管理和 规范。辅材采购结算管理办法的制定旨在提高企业对辅材采购结算工作的管理水平，确保采购过程的合法性、规范性和高效性，减少采购结算过程中的风险和纠纷。 二、采购结算流程 辅材采购结算流程可以分为以下几个步骤： 1. 采购订单确认 在发起辅材采购之前，采购部门需要与供应商确认采购订单的详细信息，包括 货品数量、价格、交货时间等。确认无误后，采购部门可以进行下一步操作。 2. 辅材收货确认 采购部门在收到辅材货物后，需要进行收货确认。确认过程中，需要核对货物 的种类、数量以及质量等信息，确保与采购订单一致。如有差异或损坏，需要及时与供应商协商解决。 3. 发起结算申请 采购部门在完成辅材收货确认后，可以按照采购订单金额发起结算申请。结算 申请需要包括采购订单信息、实际收货信息以及相关的票据凭证等。 4. 财务审核 财务部门收到结算申请后，需要进行财务审核。审核过程包括核对采购订单、 收货确认信息以及票据凭证等，确保结算申请的合法性和准确性。如发现问题，财务部门需要与采购部门和供应商进行沟通和协商。 5. 支付款项 经过财务审核确认无误后，财务部门可以进行支付款项的准备工作。支付款项 可以根据实际情况选择线上银行转账、现金支付或支票支付等方式进行。 6. 结算记录和归档 完成支付款项后，财务部门需要对结算相关的所有记录进行整理和归档。结算 记录应包括采购订单、收货确认信息、结算申请、财务审核记录、支付凭证等。归档工作有助于企业后期的查询和审计工作。
三、注意事项 在辅材采购结算管理过程中，有一些需要注意的事项： 1. 与供应商的沟通和协商 在辅材采购结算过程中，采购部门和供应商之间的沟通和协商非常重要。对于 发票不准确或损坏的情况，采购部门需要及时与供应商联系，协商解决方案。 2. 财务审核的准确性 财务审核是保证结算申请准确性和合法性的重要环节。财务部门在进行审核时，应仔细核对结算申请的相关信息，并进行必要的复核工作，以确保结算的准确性。 3. 支付款项的安全性 支付款项的安全是防范风险的重要环节。财务部门需要采取有效的措施，保证 支付过程的安全性，防止出现支付错误或支付风险。 4. 结算记录的完整性和保密性 结算记录的完整性和保密性对于企业的内部控制和外部审计非常重要。财务部 门应严格按照规定和标准进行结算记录的整理、归档和保管工作，确保结算记录的完整性和保密性。 结论 辅材采购结算管理办法的制定和执行，对于企业建立规范、高效的辅材采购结 算流程具有重要的意义。只有通过合理的流程和规范的操作，才能保证辅材采购结算工作的顺利进行，降低企业的风险和纠纷发生的概率。因此，企业应重视辅材采购结算管理，并根据实际情况进行相应的改进和完善。
采购管理办法及实施细则 一、引言 采购管理办法及实施细则是为了规范采购活动，确保采购过程的透明、公正和 高效，保障组织的利益最大化而制定的。本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的相关内容。 二、采购管理办法 1. 采购管理目标 采购管理的目标是确保采购活动的合规性和效益性，以满足组织的需求，并 维护供应商和组织之间的良好合作关系。 2. 采购管理原则 2.1 透明原则：采购过程应公开、公正、透明，确保供应商平等竞争的机会。 2.2 经济原则：采购活动应在保证质量的前提下，追求经济效益。 2.3 公平原则：采购过程中应平等对待所有供应商，不得偏袒任何一方。 2.4 诚信原则：采购活动应遵循诚信原则，维护供应商和组织之间的信任关系。 2.5 风险控制原则：采购活动中应充分考虑风险因素，采取相应的措施进行 风险控制。 3. 采购管理流程 3.1 采购需求确认：组织内部提出采购需求，并进行合理性评估。 3.2 编制采购计划：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购项目的 范围、预算、时间等。
3.3 采购准备：进行供应商的筛选和评估，制定采购文件，拟定合同条款等。 3.4 采购实施：发布采购公告，接收供应商的投标文件，进行评标和谈判， 最终确定中标供应商。 3.5 合同签订：与中标供应商签订正式合同，并进行履约管理。 3.6 采购结算：按合同约定进行采购结算，包括支付款项、验收等。 3.7 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验教训，优化采购管理流程。 4. 采购文件 4.1 采购公告：包括采购项目的基本信息、投标要求、截止时间等。 4.2 投标文件：供应商提供的包括公司资质、技术方案、报价等信息的文件。 4.3 采购合同：明确双方权责的正式合同文件。 4.4 履约保证金：供应商在中标后需要提供的履约保证金。 三、采购实施细则 1. 供应商筛选和评估 1.1 供应商资质评估：评估供应商的注册资金、生产能力、质量管理体系等。 1.2 供应商信用评估：评估供应商的信用状况，包括信用记录、财务状况等。 1.3 供应商绩效评估：评估供应商的交货准时率、产品质量等绩效指标。 2. 评标和谈判 2.1 评标标准：制定评标标准，包括技术方案、价格、交货期等。 2.2 评标委员会：成立评标委员会，由相关专家和管理人员组成，进行评标 工作。
物资采购结算管理办法 一、目的：为规范物资采购结算操作流程，强化风险控制，保障资金安全，根据河南煤化集团及XXXX控股物资采购和财务管理相关规定，结合我公司实际，特制订本办法。 二、适用范围：本办法适用于XXXXX范围内安全生产物资采购的资金结算管理。 三、管理原则：物资采购结算采用统购资金结算和自购资金结算相结合、分级结算的方式，遵循无预算不付款、不超预算付款、调整预算手续齐全的原则。 四、职责范围：物管中心、龙宇国贸负责统购物资资金结算管理，XXXXX负责自购物资资金结算管理，各层级严格按照XXXX控股相关财务管理规定和本办法有关执行。 五、采购结算分类：物资采购结算包括发票入账、资金预算及货款支付等环节。 六、采购发票入账结算： （一）供销部应根据合同约定和物资到货情况，及时向供应商催要发票，并对供应商送交的票证、单据进行初审，初审时应注意： 1.票据的种类、税率是否与购销合同约定一致。无特殊约定的，不得接收增值税专用发票外的其他发票。 2.即将到180日抵扣期限的增值税专用发票要谨慎接收，决定接收的，应及时办理相关手续，发票到我公司后须在三天内进行会签，并递交财务部，完成挂账手续；超过180日抵扣期限的增值税专用发票不得接收。 3.发票开具的商品名称、规格型号、数量、金额等要素与合同（送货通知单）、到货验收单是否三者一致。 （二）对初审不合格的发票，要立即退返供应商，并出具拒收证明，如不能重新开具，写出书面情况说明；对于初审合格的
发票，应及时按XXXXX内控制度办理入账手续，不得积压票据、延迟入账。内部关联单位业务往来发票必须在当月完成入账。 （三）财务部在接收到相关入账单据后，要审核其合规性、合法性，按财务制度规定时间节点入账。 七、物资采购资金预算： （一）按照河南煤化集团及XXXX控股相关预算管理规定，物资采购资金执行货币资金预算管理制度，实行月度申报与审批。 （二）采购资金预算申报流程 供销部根据合同约定和履行情况以及当月资金状况、生产经营等情况，分别编制本月设备、材料类统购和自购货币资金预算，经财务部审核，并经主、分管领导审批后，报至龙宇国贸审核。 （三）采购资金预算的批复流程 1.XXXXX应根据XXXX控股批复的自购资金预算和龙宇国贸分配的统购资金预算额度，召开由主、分管领导主持，供销、财务等相关部门参与的资金平衡会（须按附件1格式会审会签并形成会议纪要），根据合同约定及履行情况、我单位经营情况，在保证安全生产的原则下，确定自购资金支付预算并据此执行，拟定统购资金支付预算，报至龙宇国贸。 2.物管中心、龙宇国贸对我单位报送的统购资金支付预算进行审核，编制统购物资月度资金支付预算，并据此执行。 （四）物资采购资金支付过程中出现需追加或调减预算额度时，需按XXXX控股相关规定报送调整申请表，经XXXX控股财务部审批后方可调整预算额度。当月实际支付额度不得超过调整后的月度预算额度。 八、物资采购资金支付 （一）财务部根据审批后的物资采购资金预算对外支付货款，在支付过程中应严格审核支付手续、签章等是否齐全，确保单据的真实性、合规性、合法性，严禁违规支付。
采购月结付款管理办法 1. 引言 本文档旨在对公司的采购月结付款管理办法进行规范，以确保采购流程的有效 性和透明度。采购月结付款是指供应商通过提供商品或服务后，公司在每个月底统一结算付款的方式。该管理办法适用于所有参与公司采购活动的供应商和相关部门。 2. 采购月结付款流程 2.1 供应商发起月结付款申请 供应商在每个月底，将上个月提供的商品或服务的详细清单提交给公司财务部门。清单应包括商品或服务的名称、数量、单价和总金额。 2.2 公司财务部门核对清单 财务部门在收到供应商提交的清单后，将对清单进行核对。核对的内容包括但 不限于： •商品或服务的名称是否与实际提供的一致； •数量和单价是否与合同或协议中约定的一致； •总金额是否正确计算。 2.3 确认付款金额和付款截止日期 在核对清单无误后，财务部门将确认本月应付的款项金额，并与供应商协商确 定付款截止日期。付款截止日期通常为月底或下个月初。 2.4 付款申请审批 财务部门将付款申请提交给相关部门负责人进行审批。审批的目的是确保采购 的合规性和必要性。审批人需对申请的内容进行仔细阅读，并确认是否符合公司的采购政策和预算要求。 2.5 付款 一旦付款申请获得审批通过，财务部门将按照约定的付款截止日期将应付款项 支付给供应商。
3. 相关注意事项 3.1 采购合同的重要性 为确保采购月结付款管理的准确性和实施的合规性，公司与供应商之间签订采购合同至关重要。采购合同应明确约定商品或服务的数量、价格、交付日期、付款方式等关键信息，以避免后续付款纠纷。 3.2 月结付款报告的提交 为保持透明度和监督能力，财务部门应每月将采购月结付款报告提交给公司高层管理人员进行审核。该报告应详细列出每个供应商的名称、月结付款金额以及付款状态。 3.3 风险控制措施 在采购月结付款管理过程中，应对潜在的风险进行控制。例如，财务部门应定期与供应商进行沟通，确保其提供的商品或服务符合质量要求，并进行必要的风险评估和监控。 4. 总结 本文档对采购月结付款管理办法进行了规范和说明，以确保公司的采购流程的有效性和透明度。通过明确的流程和注意事项，可以更好地管理采购月结付款，并降低潜在的风险。以上办法将于XX年XX月XX日起正式实施，相关部门和供应商应严格按照规定执行。 如需了解更多详情，请联系公司财务部门。
学校采购规范管理办法最新 一、引言 学校采购是指学校为完成教学科研任务所需的设备、物资、服务等，通过招标、比选、定点等方式进行的采购活动。为了确保学校采购的公平、公正、透明，制定了学校采购规范管理办法。本文档旨在提供学校采购的规范管理办法，以确保学校采购过程的合法性和高效性。 二、采购范围 学校采购的范围广泛，包括但不限于以下内容： 1.学校教学科研所需的设备与器材； 2.学校办公所需的办公用品与设备； 3.学校生活服务所需的食品、物资等； 4.学校维修与修缮所需的工程材料与设备； 5.学校中介机构提供的服务； 6.学校其他辅助教育资源。 三、采购程序 为确保学校采购的公开、公平、公正、透明，学校采购程序按照以下步骤进行： 1.编制采购需求计划：学校相关部门根据实际教学科研需要，编制采购 需求计划； 2.采购策划：根据采购需求计划，制定采购策划，确定采购品种、数量、 预算、招标方式等； 3.公告与招标：通过公告的形式，向社会公开招标，接受供应商投标， 确保公平竞争； 4.技术评审：对投标供应商进行技术评审，确保供应商具备提供所需产 品或服务的能力； 5.商务评审：对符合技术要求的供应商进行商务评审，综合考虑价格、 售后服务等方面； 6.中标与合同：确定中标供应商，并与其签订合同，明确双方的权益和 义务； 7.采购履约管理：监督中标供应商履行合同，确保产品或服务的质量和 进度； 8.采购结算与验收：根据合同约定进行采购结算，并对采购产品进行验 收；
9.采购评价与总结：对整个采购过程进行评价与总结，为今后的采购活 动提供参考。 四、采购管理 为规范学校采购管理，学校采购部门应积极履行以下职责： 1. 采购计划 负责制定学校年度采购计划，并根据实际需要及时更新。 2. 供应商管理 建立供应商库，定期对供应商进行评估，以确保供应商的合规性和稳定性。 3. 采购合同管理 负责制定采购合同模板，审查和管理采购合同的履行情况，确保合同的有效执行。 4. 采购档案管理 妥善管理采购档案，包括采购文件、合同、验收报告等，确保采购活动的可追 溯性和可审计性。 5. 监督与检查 对学校采购活动进行监督和检查，发现问题及时进行整改，并对违规行为进行 处理。 五、采购风险管理 在学校采购过程中，可能会存在各种风险，包括但不限于供应商违约、产品质 量问题、合同纠纷等。为降低采购风险，学校采购部门应采取以下措施： 1.建立完善的供应商管理制度，包括对供应商的资质审查、履约能力评 估等； 2.严格执行采购程序，确保采购过程的公正、透明； 3.建立健全的合同管理机制，明确双方的权益和义务； 4.做好产品质量检验与验收工作，确保采购产品或服务的质量和安全性； 5.加强对采购过程的监督与检查，及时发现和处理问题。 六、附则 本办法自发布之日起执行，并根据实际情况进行调整和完善。
采购、付款程序及管理办法 采购、付款程序及管理办法（试行） 1.总则 1.1.制定目的 为确保本公司所购买的原材物料及各种物品质量稳定、价格合理、按时交 货，并作为本公司执行请购、采/订购、验收及付款业务程序的依据，特 制定本办法。 1.2.适用范围 适用于本公司原材物料及其它所有物品的采购、付款管理。 1.3.管理单位 原材辅料采购：业务部 劳保、办公用品：总经理室 仓储：生管部 结算：财务部 监督：稽核室、总经理室 2.需求计划 2.1.每月27日招开产销协调会上，总经理室根据业务部销售计划制定下达下月 生产计划，生管部根据下月生产计划和现有库存，制定下月原材料（板方、面背板、芯板、素芯板）需求量，并于29日填报『月物料需求计划表』交业务部及财务部各一份，同时报总经理室备案。 2.2.产量确定后，生管部根据下月生产计划和现有库存，制定下月大宗辅料（甲 醛、尿素、煤、面粉、原子胶等）及其它物料(生产工厂与工务修理用备品备件、机物料及低值易耗品等)需求量，并于29日填报『月物料需求计划表』交业务部及财务部各一份，同时报总经理室备案。 2.3.一般性事务用品和常用劳保用品，如：办公用品、手套、口罩、
工作服等， 由总经理室依照月需求量、工厂现有人数和《劳动保护条例》制订月需求计划，填报『月物料需求计划表』交财务部一份。 3.请购作业 3.1.原材料及辅助材料：业务部依生管部交来的『月物料需求计划表』应首先 安排采购人员进行询价、比价作业，必要时可进行招标作业。在进行询价、比价作业时，首先应对供应商的资质情况进行了解，对需经常采购的同一 材料物品至少应收集提供三家供应商的资质及报价资料，并就价格、品质、交期三项重点作为采购的选择决定依据。除零星一次性采购及需要急采的 材料物品外，其他经常性的材料物品的采购均须与供应商签定购销合同。 将上述作业的相关资料备齐后，填写『请购单』，报总经理室请购。 3.2.其它一般性办公用品、常用劳保用品的请购由总经理室依各『月物料需求 计划表』进行询价、比价后填写『请购单』报总经理请购。当实际请购量超过月需求计划时，应向总经理特殊说明。 3.3. 计划外物品(临时急需的机器零配件或仪器仪表等)的请购：由需求部门 填写『请购单』交业务部，业务部填写价格购买厂商后报总经理室，按急采情况处理. 3.4.仓库库应对生产所需的各种原材辅料及日常消耗品适度建立安全存量(安 全存量由生管部、财务部负责核定并根据生产及市场供应情况即时调整报 总经理室批准)，若发现库存不足或实际需要，应填写『请购单』报业务
采购结算管理办法 第一条目的 为加强采购订购、付款管理，做好采购结算工作，确保按合同付款,维护公司利益，特制定本制度。 第二条适用范围 公司采购的设备材料的付款方式，除另有规定外，均需按照本制度办理。第三条职责 1. 采购部负责采购订购、确定付款方式及采购结算等相关工作. 2。财务部负责按合同付款。 3。采购付款工作需严格遵循公司付款申请审批程序。第四条结算依据 1. 采购合同支付方式或结算条款的规定。 2. 按市场规则需支付现款的设备材料，可按零星材料进行采购。 3、其他合理的结算依据。第五条启动结算需达到的条件 1. 预付款，合同签署完毕，供应商已按规定提供票据和预付款申请后。 2。到货款，合同订购设备材料送达指定地点交验合格,供应商开具发票和到货款申请后。 3. 进度款，合同订购设备材料安装调试验收合格，项目部已出具验收单，供应商提出进度款支付申请后。 4. 尾款，合同订购设备材料在质保期内使用正常,质保期结束后。 第六条采购结算工作程序 采购结算管理流程
第七条结算核对注意事项 1. 与供应商对账 （1)核对供货清单是否为收货方委托人员签字; (2）检查供货清单名称、规格、数量与采购合同清单或订单是否一致，不一致的需作出说明. 2。核对是否达到付款条件 （1）严格按第五条规定审核是否符合支付要求达到的条件；（2）达到付款条件后，方可填报付款申请表。 3. 财务核实 (1）核对供货清单与入库清单是否一致，不一致的需查明原因；（2）检查货物票据类型、明细、金额是否正确； (3）核实是否达到采购合同约定的付款条件. 4. 设备材料支付登记 （1）财务部、采购经办人均需及时登记款项支付金额、支付时间等信息(详见附件设备材料支付登记表）； (2)现款支付的零星材料款,由采购经办人及时登记款项支付金额、支付 时间等信息后，定期提交财务部门审核（详见附件设备材料支付登记表）。 第八条记录与保存 1．采购经办人保存供货清单收货方联，作为供应商对账依据；项目完成后，供货清单收货方联统一交由部门档案员存档. 2．最终签字确认的付款申请表原件提交财务部办理款项支付；采购经办人及时登记. 3．款项支付完成后，采购经办人须与财务部定期核对设备材料支付登记表。 附件一:交货验收单
公司采购、销售、结算管理方法 公司采购、销售、结算管理方法 为了加强公司对外采购、销售工作管理，适应市场变化，满足公司经济开展需要，完善购销结算工作，特制定本方法：一、采购管理1、根据公司年度制定的经营计划指标，编制年度各种材料、物资、设备及煤类产品的采购计划，包括煤炭、木材、粮食、机械设备等各种材料物资的名称、种类、品种、质量、数量等，由公司各业务部门负责编制。 2、根据年度各工程的采购计划，搞好市场调查，积极组织货源，与各供货方建立长期关系，加强供需双方互利合作。 3、大批量的采购物资、购、销双方经济业务发生之前，必须签订供需或购销协议，合同一式四份，公司财务部门一份，受理业务部门一份，总经理一份，办公室存档备查一份。严格执行无采购合同不进货的原那么。 4、购、销双方签订的供需合同必须由公司总经理审核，部门负责人和总经理委托人签字盖章后生效，严禁无合同进货。 5、公司业务部门按合同规定的工程种类品种、数量、质量组织采购进货。 6、到货场的煤炭、木材、粮食等项材料、物质、设备等商品，必须实行三人验收，采购员、现场保管员、业务部门负责人、进行联合签字验收，验收单一式四份。业务部门一份，储藏货场保管员一份，财务部门一份，留存备查一份。 7、煤炭产品的采样方法，参照盛隆公司煤炭销售公司的有关规定执行。木材、粮食及其他产品按行业规定执行。严禁弄虚作假，以次充好，一经发现按公司处分条例严肃处理。 8、财务部门做好进场货物的采购统计工作，日清月结，并将每日的购、销、结存情况及时准确的上报公司领导。 9、各储货场每月盘点一次，公司领导、各业务部门、货场保管员、财务部门派员参加，保证库存货物的准确
银川行政单位采购管理办法 一、总则 为规范银川行政单位的采购行为，有效使用采购资金，维护采购活动的公开、 公平、公正原则，提高采购效率和经济效益，制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于银川市行政单位的采购活动。 三、采购方式 1.银川行政单位采取公开招标的方式进行采购，根据采购项目的具体情 况可以采用竞争性谈判或询价。 2.对于特殊情况，可以采用单一来源和质询的方式进行采购。 四、采购程序 1.采购需求确认：行政单位确定采购需求，并编制采购需求确认书。 2.编制采购文件：根据采购需求确认书，编制采购文件，包括招标文件、 谈判文件等。 3.发布公告：将采购公告发布在指定的媒体上，公告内容包括采购项目 的基本情况、采购方式、截止时间等。 4.报名资格审查：对报名参与采购的供应商进行资格审查，要求具备相 应的资质和经验。 5.投标或谈判：经过资格审查后，供应商可以进行投标或参与谈判。 6.开标或谈判：采购单位组织开标或谈判，公开、公正、公平地评审投 标或谈判结果。 7.中标或成交：根据评审结果确定中标供应商或成交对象，并进行结果 公示。 8.合同签订：采购单位与中标供应商或成交对象签订合同，并履行合同 约定的采购义务。 9.采购结算：采购单位按照合同约定支付采购款项，并完成相关的结算 工作。 五、采购管理 1.行政单位应建立采购管理领导小组，负责组织、协调、监督和检查采 购活动。 2.采购管理人员应具备相应的专业知识和工作经验，并按照法律法规和 规章制度的要求进行培训。
3.采购文件、合同等重要采购文件应进行归档和保管，方便后续跟踪和 审计。 4.采购活动应公开透明，采用电子采购平台进行信息发布和交流。 5.采购活动应遵守法律法规和政策规定，防止腐败行为的发生，确保采 购活动的廉洁性和公平竞争性。 六、监督检查 1.行政单位应建立健全的内部监督机制，对采购活动进行监督检查，及 时发现和纠正违规行为。 2.监察部门对采购活动进行监督检查，发现问题及时处理，并依法追究 相关责任人的责任。 3.各级行政单位采购部门应按照要求定期向上级行政单位提交采购活动 的实施情况报告，接受上级行政单位的监督检查。 七、附则 1.本办法由银川市行政单位负责组织实施，并可以根据实际情况进行调 整和完善。 2.本办法自颁布之日起施行，之前的行政单位采购行为按照本办法执行。 以上是关于银川行政单位采购管理办法的规定，希望能够对银川市行政单位的 采购工作提供指导和帮助，确保采购活动的公开、公平、公正，维护行政单位和供应商的合法权益，提升采购效率和经济效益。
采购交货验收和结算管理 一. 交货 交货为采购作业中最为重要的一环。采购之目的，即在于货物之获取，而交货则是完成采购契约之关键作业。所谓交货，一般乃指货物所有权之移转，移转成立，即表示完成交货。 (一)确保货期之重要性 货期(交货日期)是交货作业中最重要的因素。惟有能够确保货期，才能算是成功的采购。确保货期之目的，是要将生产活动所需货品，在必要的时候，获得供应，俾以最低的成本来达成生产。所谓“必要的时候”，系指为了要以最低的成本达成生产活动，而预无计划的货品之进货时间而言。所以迟于该时间，固然不好，早于该时间亦非所宜。 兹将延迟交货及提早交货导致增加成本之原因，分述如下： 1.货期的延迟，无可讳言会阻碍生产活动之顺利进行，对生产现场与其有关部门将带来有形、无形之不良影响，致成为增加成本之原因，而其主要者为： (1)由于货品进货之延误，发生空等或耽误而导致效率之减少。 (2)制品之交货延迟，失去顾客之信用，招致订单之减少。 (3)为恢复原状(正常生产)，有需加班或例假出勤，致增加人工费用。 (4)采用替代品或低品质物料，造成修改或误制。 (5)交货延误之频度高，稽催的作业费用增加。 (6 )影响员工之工作士气。 2.一般人总以为提早交货并无太大的不良影响，实际上提早交货也会成为增加成本。以下两点为其主要理由： (1)容许提早交货则会发生交货的延迟。因为供应厂商为资金调度之方便，会优先生产高价格的货品以提早交货，所以假如容许其提早交货，就会造成低价格货品的延迟交货。 (2)不急于要用之货品的提早交货，必定增加存货而导致资金运用效率之恶化。 (二)货期延迟之原因探讨 日本科学技术联盟所举办“采购、材料部门之TQC研究发表会( 1986.3.)”，某电机公司对该公司货期延迟的原因，提出检讨报告。下面的“货期延迟特性要因图”及“货期延迟之原因表”，就是该公司检讨的主要内容。 （三）适当的货期
采购管理办法 一、采购管理范围 本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。 二、采购管理原则 按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。 采购管理机构和采购管理体制 一、采购管理机构 负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购； 负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标； 负责采购合同的拟订、签订； 负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资； 负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定； 负责物资采购员的监督与管理；
负责对供应商的开发与管理； 负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调； 采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能； 配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程； 会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选；定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见； 严格执行各项采购工作纪律。 采购监督机构 1、工程部 2、综合部 3、财务部 4、经营部 事前价格审核； 参与大宗物资材料的采购； 监督采购价格，控制采购成本； 采购纪律检查。 验收机构
1、库管员 2、使用部门 3、项目经理 各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库； 及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况。 二、采购管理体制 （一）采购决策管理 1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。 2、除特殊情况外，大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项，由公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。 3、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，设立物资采购监管委员会。 4、使用部门、项目经理、库管员对其审批的物资采购负有审查、监督责任。 （二）比质比价采购 1、采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化，并根据市场做到比质、比价采购。
采购管理规章制度 管理制度具有公平公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。以下是给大家带来的采购管理规章制度，希望可以帮助到大家！ 采购管理规章制度1 一、总则 (一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购
的项目，应报总裁批准。 (三)职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%～10%。 (五)最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商