采购管理办法及实施细则
一、引言
采购管理是企业日常运营中不可或者缺的一环，为了确保采购过程的规范性和透明度，制定采购管理办法及实施细则是必要的。本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法
1. 采购管理目的
采购管理的目的是确保企业在采购过程中实现成本最小化、质量最优化、交货最及时、风险最小化的目标。
2. 采购管理原则
（1）公开透明原则：采购过程应公开透明，确保供应商的公平竞争机会。
（2）诚实守信原则：企业和供应商之间应建立诚实守信的合作关系。
（3）公平竞争原则：采购过程中，应确保供应商之间的公平竞争，不得有任何形式的歧视行为。
（4）经济效益原则：采购过程中，应综合考虑价格、质量、交货期等因素，追求经济效益最大化。
3. 采购管理流程
（1）需求确认：明确采购需求，包括物品或者服务的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
（3）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
（4）供货管理：监督供应商按照合同要求及时供货，并进行质量检验。
（5）支付结算：按照合同约定的支付方式和时间进行支付结算。
三、实施细则
1. 采购需求确认细则
（1）采购需求的提出应明确物品或者服务的具体名称、数量、质量要求等。
（2）采购需求的提出应有相应的审批流程，确保需求的真实性和合理性。
2. 供应商选择细则
（1）公开招标：对于金额较大或者重要性较高的采购项目，应进行公开招标，确保供应商的公平竞争。
（2）询价：对于金额较小或者紧急性较高的采购项目，可以通过询价的方式
选择供应商。
3. 合同签订细则
（1）合同内容：合同应明确物品或者服务的名称、数量、质量要求、交货期、价格等关键信息。
（2）合同审批：合同签订前，应有相应的审批流程，确保合同的合法性和有
效性。
4. 供货管理细则
（1）供货验收：对供应商提供的货物进行质量检验，确保符合合同约定的质
量要求。
（2）供货监督：对供应商的供货进度进行监督，确保交货按时进行。
5. 支付结算细则
（1）支付方式：根据合同约定，选择合适的支付方式，如银行转账、支票等。
（2）支付凭证：支付时应提供相应的支付凭证，确保支付的合法性和准确性。
四、总结
采购管理办法及实施细则是企业采购管理的重要依据，通过制定明确的采购管
理流程和细则，可以确保采购过程的规范性和透明度。企业应根据自身的需求和实际情况，制定适合自己的采购管理办法及实施细则，并不断完善和优化，以提高采购效率和降低采购风险。
采购管理办法及实施细则 采购管理办法及实施细则是指组织和管理采购活动的一系列规定和具体操作细则。采购是企业重要的一项业务活动，对于企业的运营和发展具有重要的影响。因此，建立科学的采购管理办法及实施细则对于企业提高采购效率、降低采购成本具有重要意义。 一、采购管理办法： 1.采购目标与策略：建立明确的采购目标，根据企业的战略定位和市场需求，制定相应的采购策略。采购目标包括提高采购效率、降低采购成本、确保采购品质等方面。 2.采购流程管理：明确采购的流程和程序，建立有效的审批和监督机制，确保采购活动合法、规范和透明。采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、供货管理等环节。 3.供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和分类，与优质供应商建立稳定的合作关系。采用供应链管理的理念，与供应商建立合作伙伴关系，共同发展和提高采购效能。 4.风险管理：识别和评估采购过程中可能出现的风险，并采取相应的措施进行防范和处理。风险管理主要包括供应商风险、市场风险、采购品质风险等。 5.信息化管理：建立和完善采购信息化系统，提高采购过程的数据化和智能化。推广采购电子化，提高采购效率和精确度，降低采购成本。二、采购实施细则：
1.采购需求确认：明确采购需求的具体规格、数量、交付时间、质量 要求等信息，与相关部门进行沟通和协调，确保采购需求准确和及时。 2.供应商选择：根据采购需求，通过公开招标、邀请招标、询价等方 式筛选合适的供应商。选择供应商时要注重供应商的资质、信誉、技术实 力和服务质量等方面。 3.合同签订：在供应商选择确定后，按照合同法的规定，与供应商签 订采购合同。采购合同要明确采购品的规格、数量、质量要求、价格、交 付时间、付款方式等。 4.供货管理：对供应商的供货情况进行跟踪、检查和评估。建立供应 商绩效评价体系，对供应商的交货质量、交货时间、服务态度等进行评估，并根据评估结果进行供应商的奖惩。 5.采购费用管理：建立和优化采购费用管理制度，精细管理采购费用。对采购费用进行计划、控制和核算，确保采购费用控制在合理范围内。 总之，采购管理办法及实施细则是指导企业进行采购活动的一系列规 定和操作细则。通过建立科学规范的采购管理办法及实施细则，可以提高 采购效率、降低采购成本，对于企业的运营和发展具有重要的意义。
采购管理办法及实施细则 一、引言 采购管理是企业日常运营中不可或者缺的一环，为了确保采购过程的规范性和透明度，制定采购管理办法及实施细则是必要的。本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。 二、采购管理办法 1. 采购管理目的 采购管理的目的是确保企业在采购过程中实现成本最小化、质量最优化、交货最及时、风险最小化的目标。 2. 采购管理原则 （1）公开透明原则：采购过程应公开透明，确保供应商的公平竞争机会。 （2）诚实守信原则：企业和供应商之间应建立诚实守信的合作关系。 （3）公平竞争原则：采购过程中，应确保供应商之间的公平竞争，不得有任何形式的歧视行为。 （4）经济效益原则：采购过程中，应综合考虑价格、质量、交货期等因素，追求经济效益最大化。 3. 采购管理流程 （1）需求确认：明确采购需求，包括物品或者服务的种类、数量、质量要求等。 （2）供应商选择：通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。 （3）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
（4）供货管理：监督供应商按照合同要求及时供货，并进行质量检验。 （5）支付结算：按照合同约定的支付方式和时间进行支付结算。 三、实施细则 1. 采购需求确认细则 （1）采购需求的提出应明确物品或者服务的具体名称、数量、质量要求等。 （2）采购需求的提出应有相应的审批流程，确保需求的真实性和合理性。 2. 供应商选择细则 （1）公开招标：对于金额较大或者重要性较高的采购项目，应进行公开招标，确保供应商的公平竞争。 （2）询价：对于金额较小或者紧急性较高的采购项目，可以通过询价的方式 选择供应商。 3. 合同签订细则 （1）合同内容：合同应明确物品或者服务的名称、数量、质量要求、交货期、价格等关键信息。 （2）合同审批：合同签订前，应有相应的审批流程，确保合同的合法性和有 效性。 4. 供货管理细则 （1）供货验收：对供应商提供的货物进行质量检验，确保符合合同约定的质 量要求。 （2）供货监督：对供应商的供货进度进行监督，确保交货按时进行。 5. 支付结算细则
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 为规范公司采购行为,减低公司经营成本; 作为采购部开展工作的规范依据; 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据; 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据; 二、管理归口 总经理是采购部的上级直接领导; 采购部的工作直接对总经理负责; 财务部、质检部对采购部监督管理; 三、范围 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作; 四、权责 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批; 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作; 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明; 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系; 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部,监督采购部对公司各项制度的执行情况; 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部; 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部; 采购部： 职责：
1负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应； 2认真做好市场调查和预测,掌握物资供应情况； 3负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并负责监督与跟进； 4建立可靠的材料供应商,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作;使之按时、按质、按量进行物资材料的供应; 5 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; 6 负责对供应渠道的管理; 五、内容 采购工作 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行; 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织,根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 对于采购部以外其他部门经手的采购业务包括采购部没有参加谈判过程,采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 会同财务部确定货款分期付款和结算方式,协商使用赊购、延长支付期,减少公司采购及库存的资金占有率; 采购合同 采购合同的会签与审批流程： 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 资金付款申请及结算资金申请按照财务部的申请流程 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款,财务部监督管理； 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 采购部没有经手的业务,采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款; 验收入库 公司质检部对采购部采购完毕准备入库的材料进行质量把关检验,对不合格的产品有权提出退货；
招标采购管理规范及实施细则 1. 引言 本文档旨在制定招标采购管理规范及实施细则，确保招标采购过程的规范性和透明度，促进公正竞争。本规范适用于所有招标采购项目，并要求所有相关方严格遵守。 2. 定义 招标采购：指根据需求进行供应商选择的过程，以满足组织的采购需求。 3. 规范要求 3.1 招标文件编制 - 招标文件应明确描述采购项目的性质、规模、要求、条件和时间要求等关键信息。
- 招标文件应包括采购项目的技术规范、合同条款、投标文件要求等内容，以便供应商准确理解和参与投标。 - 招标文件应按照有关法律法规和组织规定进行编制，并经过内部审核和批准程序。 - 招标文件应在合适的渠道进行发布，以吸引更多具备相关能力的供应商参与竞争。 3.2 供应商资格审核 - 在招标过程中，应严格审核供应商的资格和信誉情况，确保其具备履行合同的能力。 - 涉及敏感行业或项目的招标，应特别注意供应商的合规性和安全性。 - 供应商资格审核应根据招标文件和相关规定进行，以确保公正、透明和公平的竞争环境。 3.3 报价和评标 - 供应商应按照招标文件的要求准备合理和可行的报价，并在规定时间内递交。
- 评标委员会应按照评标标准和程序对各投标文件进行公正评审，选出最优质和最具性价比的供应商。 - 评标结果应及时公示，并说明评标依据和决策过程。 3.4 合同管理 - 招标成功后，应及时与中标供应商签订合同，并明确双方的 权益和责任。 - 合同管理应严格按照合同条款执行，确保供应商按时交付产 品或提供服务。 - 合同履行过程中，应及时与供应商进行沟通和协调，解决可 能出现的问题和纠纷。 4. 实施细则 - 本规范的实施细则将由采购管理部门负责编制和更新。 - 实施细则应包括各个环节的操作指南、流程图、表格模板等，以便采购人员能够按照规范进行操作。 - 实施细则应经过内部审核和批准程序后，向相关人员进行培 训和推广。
采购管理办法及实施细则 标题：采购管理办法及实施细则 引言概述： 采购管理是企业日常运营中至关重要的一环，有效的采购管理办法和实施细则能够匡助企业降低成本、提高效率、保证质量，从而增强竞争力。本文将从采购管理的角度出发，探讨采购管理办法及实施细则。 一、明确采购目标和策略 1.1 制定明确的采购目标：明确采购的目的和需求，确保采购活动与企业整体战略保持一致。 1.2 制定合理的采购策略：根据不同采购需求和供应商情况，选择合适的采购方式，如竞争性招标、询价比较等。 1.3 确定采购预算和成本控制：根据企业财务状况和采购需求，制定合理的采购预算，并实施成本控制措施，确保采购活动符合预期成本。 二、建立供应商管理体系 2.1 供应商评估和选择：建立供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，选择具有稳定供货能力和良好信誉的供应商。 2.2 签订合同和协议：与供应商签订明确的采购合同和协议，明确双方责任和权利，规范采购流程。 2.3 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估机制，定期对供应商进行评估，及时调整合作关系，保证供应链稳定。 三、优化采购流程和管理
3.1 核准采购需求：建立采购需求审批流程，确保采购活动符合企业规定和法律法规。 3.2 采购合同管理：建立合同管理体系，监督合同履行情况，防范合同风险。 3.3 采购数据分析：定期对采购数据进行分析，发现问题和改进空间，优化采购流程和管理方式。 四、加强风险管理和合规监督 4.1 风险评估和防范：对采购活动可能存在的风险进行评估和防范，建立风险管理机制，降低风险发生概率。 4.2 合规监督和培训：建立合规监督体系，对采购活动进行监督和检查，定期开展相关培训，提高员工合规意识。 4.3 应急预案和处理：建立采购风险应急预案，对可能浮现的问题进行预先处理，确保采购活动的正常进行。 五、持续改进和学习 5.1 定期评估和调整：定期对采购管理办法和实施细则进行评估和调整，根据实际情况不断改进采购管理方式。 5.2 学习和借鉴：关注行业最新发展和趋势，学习和借鉴其他企业的成功经验，不断提升采购管理水平。 5.3 建立学习机制：建立采购管理学习机制，定期组织培训和交流活动，提高采购管理人员的专业水平和综合能力。 结论： 采购管理是企业运营中至关重要的一环，有效的采购管理办法和实施细则能够匡助企业提高竞争力和持续发展。通过明确采购目标和策略、建立供应商管理体
采购管理办法实施细则 1. 引言 本文档旨在制定采购管理办法实施细则，以确保采购过程 的规范性、透明性和高效性。采购管理办法是为了规范采购活动、保证公平竞争、提高采购效率而制定的一系列规则和程序。本细则将详细介绍采购管理办法的实施要点。 2. 采购管理范围和目标 2.1 采购管理范围 采购管理范围涵盖组织内部采购活动以及与供应商、承包 商和服务提供商的合作。 2.2 采购管理目标 采购管理的目标包括但不限于： - 降低采购成本，确保企 业利益最大化 - 提高采购过程的透明度和公平性 - 加强供应商和承包商的管理和合作 - 优化采购流程，提高采购效率 3. 采购管理流程 3.1 需求确认 在采购开始之前，需明确采购的具体需求和要求，包括技 术规格、数量、质量要求、交付期限等。 3.2 供应商筛选 根据需求确定的采购目标，在市场上寻找潜在供应商，并 对供应商进行评估和筛选。评估的因素包括供应商的信誉、经验、质量控制和成本等。 3.3 邀请投标
从筛选出的供应商中，向符合要求的供应商发出采购邀请，并提供详细的采购要求和投标文件要求。 3.4 投标评估 对收到的投标进行评估，包括技术方案的可行性、价格的 合理性等。评估结果将作为选择供应商的依据。 3.5 合同签订 经过投标评估后，与中标供应商进行合同谈判，并最终签 订采购合同。合同应明确采购的具体条款、条件和双方的权责。 4. 供应商管理 4.1 供应商评估 建立供应商评估机制，定期对供应商进行评估，评估的指 标包括供货能力、质量控制、交货准时性等。 4.2 供应商绩效管理 定期跟踪供应商的绩效情况，如交货准时率、产品质量等，并根据绩效情况对供应商进行奖惩，以激励供应商提升服务质量。 4.3 供应商信息管理 建立供应商信息的管理系统，及时记录供应商的基本信息、评估结果、绩效情况等，并定期更新维护。 5. 采购合规管理 5.1 法律法规遵守 采购过程中，必须严格遵守各项法律法规，包括但不限于 国家采购法规、质量标准、环境保护要求等。 5.2 采购审计
采购管理实施细则 一、背景介绍 采购管理是企业日常运营中不可或者缺的一环，通过科学、规范的采购管理可以匡助企业降低成本、提高效率、保证采购品质。为了确保采购管理的顺利实施，制定采购管理实施细则是必要的。 二、目的和范围 本采购管理实施细则的目的是规范企业采购行为，确保采购过程的透明、公正和合规。本细则适合于企业内所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。 三、采购流程 1. 采购需求确认 - 采购需求的提出：各部门根据业务需要提出采购需求，并填写采购需求申请表。 - 采购需求评审：采购部门对采购需求进行评审，确定是否需要采购，以及采购的紧急程度和优先级。 2. 采购方案制定 - 采购方案编制：采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括采购方式、采购数量、采购预算等。 - 采购方案审批：采购方案需经相关部门审批，确保采购方案的合理性和可行性。 3. 供应商选择
- 供应商筛选：采购部门根据采购方案，邀请符合条件的供应商参预投标或 者报价。 - 供应商评估：对参预投标或者报价的供应商进行评估，包括供应商的信誉、实力、价格等方面。 - 供应商选择：根据评估结果，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。 4. 采购执行和监控 - 采购执行：按照采购合同的约定，与供应商进行交涉、下单、验收等环节，确保采购的顺利进行。 - 采购监控：监控采购过程中的各项指标，如交货时间、质量要求等，及时 发现并解决问题。 5. 采购评估和总结 - 采购评估：对采购过程进行评估，包括供应商绩效评估、采购成本评估等。 - 采购总结：总结采购经验，提出改进建议，为以后的采购活动提供参考。 四、采购管理的原则 1. 公开透明原则：采购过程应公开透明，确保供应商的公平竞争机会。 2. 真实合规原则：采购信息应真实准确，采购行为应符合相关法律法规和企业 内部规定。 3. 高效便捷原则：采购过程应高效便捷，避免不必要的繁琐流程。 4. 质量优先原则：采购的产品或者服务应符合企业的质量要求，确保企业利益 不受伤害。 5. 成本控制原则：采购成本应合理控制，确保企业的经济效益。
采购管理办法及实施细则 一、背景介绍 采购管理在企业运营过程中起着至关重要的作用。为了规范采购流程，提高采 购效率，降低采购成本，制定采购管理办法及实施细则是必要的。本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。 二、采购管理办法 1. 采购管理目标和原则 - 目标：确保采购的合理性、透明性和公正性，提高采购效率和质量。 - 原则：公开、公平、公正、诚实守信、高效、经济、合理、便利。 2. 采购管理组织架构 - 采购管理部门：负责制定采购策略和计划，组织采购活动，评估供应商等。 - 采购审批机构：负责审批采购计划和合同，并监督采购过程的合规性。 3. 采购活动流程 - 采购需求确认：各部门提出采购需求，并提交给采购管理部门进行确认。 - 采购策划：根据采购需求，制定采购计划，明确采购方式、采购内容和采 购时间等。 - 供应商选择：通过公开招标、邀请招标或者询价等方式，选择合适的供应商。 - 采购合同签订：与供应商商议并签订采购合同，明确双方的权利和义务。 - 采购执行与监督：监督供应商履行合同，确保采购过程的合规性和质量。
- 采购结算与评估：根据合同约定，结算采购款项，并对供应商的绩效进行评估。 4. 采购方式 - 公开招标：向公众发布采购公告，供所有符合条件的供应商参预竞争。 - 邀请招标：向特定的供应商发出邀请，供邀请的供应商参预竞争。 - 竞争性谈判：在招标失败或者无法招标的情况下，与供应商进行谈判。 - 单一来源采购：惟独一个供应商能够提供所需产品或者服务。 - 询价：向多个供应商询价，选择最有利的报价。 三、采购管理实施细则 1. 采购计划编制 - 采购需求确认：各部门提出采购需求，并填写采购需求确认表。 - 采购计划编制：采购管理部门根据采购需求，编制采购计划，并提交给采购审批机构审批。 2. 供应商选择 - 供应商资格审查：对供应商进行资格审查，包括注册资金、生产能力、质量管理体系等。 - 技术能力评估：评估供应商的技术能力和创新能力，确保其能够满足采购要求。 - 经济实力评估：评估供应商的经济实力和财务状况，确保其具备履行合同的能力。
采购管理制度细则（精选12篇） 采购管理制度细则1 一、经费的审批报销 学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长 签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。 3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。 5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。 二、财物（校产）管理制度 为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
采购管理制度 第一章总则 一、目的 为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。 二、原则 1、集中采购 2、合同管理 三、适用范围 本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作. 第二章定义、组织与流程 四、定义 公司的物资、物品包括： 1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。 2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等. 五、组织与职责 1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。 2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和 专业性强的物品要有指定的专业人员验收。 3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购 计划，报经总经理批准后组织采购. 4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。 5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。 6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。 第三章申购与审批权限 六、采购计划管理 1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后 呈报总经理批准。 2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报 财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。