中国票据交易所系统用户操作手册（清算结算分册）
2017年9月
目录
第1章资金账户管理 (3)
1.1会员资金管理 (3)
1.1」非银机构岀金申请 (3)
1.2账户资金查询 (3)
121会员资金账户余额查询 (3)
1.2.2会员资金账户明细查询 (4)
1.2.3会员资金流动性査询 (4)
1.2.4会员资金账户排队查询 (5)
1.3利息查询 (5)
13.1利息支付淸算査询 (5)
第2章会员淸算结算 (5)
2.1结算查询 (6)
2.1.1结算请求査询 (6)
2.1.2结算交割单查询 (6)
2.1.3结算明细查询 (7)
2.1.4结算汇总表査询 (8)
2.1.5待结算数据统计査询 (8)
2.2结算确认 (9)
2.2.1转贴现结算确认 (9)
2.2.2质押式回购结算确认 (9)
2.2.3买断式回购结算确认 (10)
第3章其他操作 (10)
3.1异步下载 (10)
3.1.1异步査询结果下载 (10)
第1章资金账户管理
1.1会员资金管理
［功能描述］
机构操作员进行资金账户出金申请操作。
1.1.1会员出金申请
［功能描述］
系统参与者向票交所提出出金申请，申请经机构复核后发送到票交所。
［菜单位置］
清算结算-〉资金账户管理会员资金管理-〉会员出金申请
［模块页面］图1.1.1.1.1会员岀金申请页面
［输入域］
1?起始日期：必输项。默认为系统工作日。
2. 截止日期：必输项。默认为系统工作日。
3. 会员机构：非必输项。
4. 状态：非必输项。待复核、待清算、复核不通过、清算成功、清算失败。
［操作步骤］
1. 在“会员出金申请”页面中点击“查询”按钮，进行会员出金申请查询。
2. 在“出金申请列表”页面中点击“新增”按钮，进入“会员出金申请新増”页面。
图1. 1. 1. 1.2会员出金申诸新増贞面
3. 在申请金额（元）栏输入出金金额，点击“提交”按钮，进行出金申请，点击“取
消”按钮取消出金申请。
4. 点击“下載”按钮，下载列表信息。
1.2账户资金查询
［功能描述］
机构可以查询其在票交所开立的资金账户信息和发生明细。
1.2.1会员资金账户余额查询
［功能描述］
适用于该资金账号余额情况查询，查询结果包括账户信息、昨日余额、当日发生额、当日余额、冻结额度、可用余额等。
［菜单位置］
清算结算-〉资金账户管理-〉账户资金查询-〉会员资金账户余额查询
［模块页面］
图1.1. 2. 1.1会员资金张户余额査询页面
［输入域］
1?査询日期：必输项，默认为系统工作日，可选择历史日期。
2. 机构名称：非必输项。默认为本机构名称。
［操作步骤］
在“资金账户余额查询”页面中点击“査询”按钮，进行资金账户余额查询。点击“下载”按钮，下载;查询结果。
1.2.2会员资金账户明细査询
［功能描述］
适用于该资金账户所有资金业务的查询，包括票款对付结算、资金调拨、付息、结息、费用划拨等。
［菜单位置］
清算结算-〉资金账户管理账户资金查询-> 会员资金账户明细查询
［模块页面］
图1. 1. 2. 2.1会员资金隊户明细査询页面
［输入域］
1. 开始日期：必输项，默认为系统工作日。
2. 结束日期：必输项，默认为系统工作日。
3. 机构名称：非必输项。默认为本机构名称。
4. 业务种类：非必输项。出金，入金，转贴现，质押式回购首期，质押式回购到期, 买断式回购首期，买断式回购到期，托收，追索，收息，交易结算。
5. 收付标识：非必输项。收、付。
［操作步骤］
1?在“资金账户明细查询”页面中点击“查询”按钮，进行资金账户明细查询。
2. 进行资金账户明细查询后，点击“下載”按钮，进行资金账户明细下载。
1.2.3会员资金流动性査询
［功能描述］
会员资金账户流动性查询。
［菜单位置］
清算结算-〉资金账户管理账户资金查询-〉会员资金流动性查询
［模块页面］
图1. 1.2. 3. 1会员资金流动性査询页面
［输入域］
1. 当前日期：固定为系统工作日。
2. 未來日期：必输项，默认为系统工作日。
3. 机构名称：非必输项。
4. 预计未來日期余额小于0：非必输项。否、是。
［操作步骤］
在“会员资金流动性查询”页面中点击“查询”按钮，进行会员资金账户流动性査询。124会员资金账户排队查询
［功能描述］
适用丁?会员资金账户排队信息的查询与排队队列的调整。
［菜单位置］
清算结算-〉资金账户管理-> 账户资金查询-〉会员资金账户排队査询
［模块页面］
图1.1. 2. 4.1会员资金账户排队査询页面
［输入域］
1. 机构名称：必输项，默认为本机构名称。
［操作步骤］
1?在“会员资金账户排队查询”页面中输入机构名称，点击“查询”按钮，进行资金账户排队信息查询。点击“重置”按钮，进行重置。
2. 会员资金账户排队查询后，对单笔排队队列可选中后，点击“调整到队首”、“调整到队尾”按钮，对会员资金账户的待清算的队列进行实时顺序调整。
1.3利息查询
［功能描述］
进行利息支付清算查询
1.3.1利息支付清单查询
［功能概述］
进行利息支付清单查询。
［菜单位置］
清算结算-〉资金账户管理-> 利息查询-〉利息支付清单査询
［模块页面］
图1. 1. 3. 1. 1利息支付清巾?查询贞面
［输入域］
1. 机构名称：非必输项。
2. 结束日期开始：必输项，默认为系统工作日。
3. 结束日期截至：必输项。
［操作步骤］
1?在“利息支付清单查询”页面中点击“查询”按钮，进行利息支付清单查询。点击“重置”按钮，进行重置。
2. 利息支付清单査询后，点击“下载”按钮，进行利息支付清单下载。
第2章会员清算结算
2.1结算查询
［功能概述］
进行结算请求查询，结算交割单查询，结算明细查询，结算汇总表查询。
2.1.1结算请求查询
［功能概述］
进行结算请求查询。
［菜单位置］
清算结算-〉会员清算结算-> 结算查询-〉结算请求查询
［模块页面］
图1. 2. 1. 1. 1结算请求査询页面
［输入域］
1?结算日期：必输项，默认为系统工作日。
2. 交易日期：非必输项。
3. 业务种类：非必输项。转贴现，质押式回购首期，质押式回购到期，质押式回购提前赎回，质押式回购逾期赎回，买断式回购首期，买断式回购到期，托收，追索，再贴现买断，再贴现质押式回购首期，再贴现质押式回购到期，再贴现质押式回购提前赎回，再贴现质押式回购逾期赎回。
4. 结算方式：非必输项。票款对付，纯票过户。
5. 成交单编号：非必输项。
6. 票号：非必输项。16位数字格式。
7. 机构名称：非必输项。默认为本机构名称。
8. 买方卖方：非必输项。买方/逆回购方/承兑方，卖方/正回购方/持票方
9. 请求处理状态：非必输项。待结算确认，结算处理中，资金排队中，结算成功，结算失败，己撤销、待处理。
10. 资金清算状态：非必输项。未处理，清算在途，清算排队，己清算，清算失败。
11. 票据结算状态：非必输项。未处理，己锁定，票据结算成功，票据结算失败。
12. 异常状态：非必输项。是，否。
［操作步骤］
1. 在“结算请求查询”页面中点击“查询”按钮，进行结算请求查询。点击“重置” 按钮，进行重置。
2. 结算请求查询后，点击''下载”，进行明细下载。
2.1.2结算交割单查询
［功能概述］
进行结算交割单查询、打印。
［菜单位置］
清算结算-〉会员清算结算-〉结算查询-〉结算交割单查询
［模块页面］
图1.2. 1.2.1结算交割的査询贞面
［输入域］
1. 结算日期：必输项，默认为系统工作日。
2. 交易日期：非必输项。
3. 业务种类：非必输项。转贴现，质押式回购首期，质押式回购到期，质押式回购提前赎回，质押式回购逾期赎回，买断式回购首期，买断式回购到期，托收，追索，再贴现买断，再贴现质押式回购首期，再贴现质押式回购到期，再贴现质押式回购提前赎回，再贴现质押式回购逾期赎回。
4. 成交单编号：非必输项。
5. 票号：非必输项。16位数字格式。
6. 机构名称：非必输项。默认为本机构名称，使用交割单打印功能时必输。
7. 买方卖方：非必输项。买方/逆回购方/承兑方，卖方/正回购方/持票方。［操作步骤］
1?在“结算交割单查询”页面中点击“査询”按钮,进行结算交割单查询。点击“重置”按钮，进行重置。
2. 点击“请求编号”，查看结算交割单明细。
图1.2.1.2.2结算交割恥査询页面
3. 结算交割单査询后，点击“打印”，进行结算交割单查询打印，并可扫描二维码进行业务关键要素确认。
图1.2.1.2. 3结算交割总査询页血
2.1.3结算明细查询
［功能概述］
进行结算明细查询。
［菜单位置］
清算结算-〉会员清算结算-> 结算查询-〉结算明细查询
［模块页面］
图1.2. 1.3.1结算明细査询页面
［输入域］
1. 结算日期：必输项，默认为系统工作日。
2. 交易日期：非必输项。
3. 业务类型：必输项。转贴现，质押式回购，买断式回购，再贴现买断，再贴现质押式回购，托收，追索。
4. 成交单编号：非必输项。
5. 票号：非必输项。16位数字格式。
6. 机构名称：必输项，默认为本机构名称。
7. 买方卖方：非必输项。买方/逆回购方/承兑方，卖方/正回购方/持票方
［操作步骤］
3. 在“结算明细查询”页面中点击“查询”按钮，进行结算明细查询。点击“重置” 按
中国地方商品交易所 China Material & product Exchange 项目简介 中国地方商品交易所是易马（北京）电子商务有限公司（以下称“易马公司”）隆重推出的项目。利用易马的独特优势（商户资源、消费会员资源、品牌形象、技术优势以及其他的业务资产）组建起全国性的土特名优品供销贸易，并通过易马网络技术和其他业务的优势支持，形成超大型的网络专门化交易环境。交易所通过重建交易新秩序，将建成一个名副其实的“中国地方商品交易所”。 一、交易所的模式 （图片中的易马供销社均指中国地方商品交易所） ⊙商业架构 “鼠标+双腿”模式 注：中国地方商品交易所的中文域名。https://www.doczj.com/doc/779844283.html,/ https://www.doczj.com/doc/779844283.html,
⊙交易流程 ⊙推广方式 （1）发展城市交易中心；（2）网络经纪人； （3）网络、媒体推广，政府公关，主办承办活动，行业或地方合作。 ⊙交易规则（不仅这些） （1）保证金制度；（2）样品库； （3）交易资格；（4）结算和交割； （5）订单拆分和重合；（6）供销社表单工具； （7）监管和处理；（8）投诉和纠纷。 ⊙分销策略 （1）分销店（零售、捆绑、礼包）；（2）团购； （3）超市；（4）批发市场。 ⊙市场测算 我国市场（港澳台三地以及西藏地区除外）测算土特名优品总容量： 共开发店面：88,050（A）+57,725（B）+36,900（C）+71,600= 254,275（家）
销售额预估数据（￥：万/年）： 据以上的两项数据测算得到以下的结果： ⊙盈利测算 ※单个城市代理一年销售收益测算（￥：万/年）： ※以B类城市为依据测算供货情况： 假设一个B类城市共开发了10个供货商，供货商平均供货100种。该城如供货给100个城市，每月供给单个城市的供货金为1万RMB（相当于平均从该城每个供货商处进货100元RMB），那么该城每月的供货金为1万/城╳100城=100万，则年供货金额为1200万RMB。如果以8%的供货获利比率测算，那么一个B类城市每年供货收益为： 1200╳8% = 96万元RMB ※交易所系统的财务测算： 3558,800╳2% = 7.12亿元RMB
中国票据交易系统用户操作手册-清算结算 --------------------------------------------------------------------------作者: _____________ --------------------------------------------------------------------------日期: _____________
中国票据交易所系统用户操作手册 （清算结算分册） 2017年9月
目录 第1章资金账户管理 (4) 1.1 会员资金管理 (4) 1.1.1非银机构出金申请 (4) 1.2账户资金查询 (5) (5) (6) (7) (8) 1.3 利息查询 (8) 1.3.1 利息支付清算查询 (9) 第2章会员清算结算 (9) 2.1 结算查询 (9) 2.1.1 结算请求查询 (9) 2.1.2 结算交割单查询 (10) 2.1.3 结算明细查询 (12) 2.1.4 结算汇总表查询 (13) 2.1.5 待结算数据统计查询 (14) 2.2 结算确认 (15) 2.2.1 转贴现结算确认 (16) 2.2.2 质押式回购结算确认 (16) 2.2.3 买断式回购结算确认 (17) 第3章其他操作 (18) 3.1 异步下载 (18) 3.1.1 异步查询结果下载 (18)
第1章资金账户管理 1.1 会员资金管理 [功能描述] 机构操作员进行资金账户出金申请操作。 1.1.1会员出金申请 [功能描述] 系统参与者向票交所提出出金申请，申请经机构复核后发送到票交所。 [菜单位置] 清算结算->资金账户管理->会员资金管理->会员出金申请 [模块页面] 图1.1.1.1.1 会员出金申请页面 [输入域] 1.起始日期：必输项。默认为系统工作日。 2.截止日期：必输项。默认为系统工作日。 3.会员机构：非必输项。 4.状态：非必输项。待复核、待清算、复核不通过、清算成功、清算失败。 [操作步骤] 1.在“会员出金申请”页面中点击“查询”按钮，进行会员出金申请查询。 2.在“出金申请列表”页面中点击“新增”按钮，进入“会员出金申请新增”页面。
财务部员工岗位操作手册 税务会计岗位操作手册 一、商场相关业务 （一）商场销售、结算数据查询 目的： 通过商场官网查询系统实现便捷查询、复核、打印等功能。 要求： 每月初1日从网上导出友好集团销售明细，2日导出王府井超市销售明细，每月及时给业务提供相应发票。 核算类型：委托代销模式。 流程： 1、友好集团销售明细、结算单、费用导出： 首先：进入友好集团官网，其次：销售查询可通过“销售信息”→“每月销售查询”根据业务需要进行相应的查询。注：只能查询到近两年的销售数据。 再次：销售结算可通过“结算信息”→“联营结算”→“结算单打印”查询应结算月份的结算金额。 注：如现在是10月10日，需打印9月份的销售结算金额及费用清单，“联营结算单打印”中的结算年月应填写“201509”,查询应付9月份商场费用在“结算费用单打印”中结算年月应填写“201510”进行查询。 2、王府井供应商： 首先：进入中国零售供应链专家，。 其次：王府井供应链系统可实现实时查询销售；销售结算查询。 通过“销售分析”→“销售商品明细查询”可查询到每个单品的销售情况。通过“结算频道”→“联营商场结算单”可看出不同的扣点所产生的应结算金额 要点： A、商场扣率及费率要以合同为主，每年新签合同要重点复核扣率及相关费用是否发生变化。 B、应选取“销售收入”中的金额作为销售金额 C、通常“联营商场结算单”中金额较小的部分商品活动特价低扣率，比正常扣点低。 D、结算单打印需注意：使用A4纸，横向打印，信息齐全（“商场相关签字人”、“结算单附有张”须打在第一面。 E、开具、收取的发票的登记，开出的发票经办人要签字。 F、商场具体扣率及结算要求见附表 （二）、商场盘点及盘点分析 要求： 每月3日至8日与商场导购核对盘点差异 流程： 1、制作盘点表：A、导出商场商品存货表：进入速达物流帐→报表→委托代销报表→货品委托代销汇总表，在“客户名称”查找所要盘点的商场，确定所需日期，确定后再导出EXCEL表格。 2、使用查找与引用的函数vlookup实现查找、一一对应的数据填充。 首先,先将需数据复制到要制作的盘点表同一工作薄（二者基本要素要一致）。 其次，将光标放在要填充数据的单元格中，插入函数vlookup。 3、盘点表的纵向所需填列项目：货品条码、货品名称、价格、期初库存、本期购进、本期销售、
第六章国际结算方式三：信用证结算 信用证结算的方式第一节信用证的定义和内容第二节信用证的当事人及其权利与义务 第三节信用证的业务程序第四节信用证的种类 第五节信用证中的贸易融资 2、信用证(Letter of credit)的定义 《跟单信用证统一惯例》（《UCP600》）：信用证是银行有条件的付款承诺。是开证银行根据申请人的要求和指示，向受益人开立的，有一定金额的，在一定期限内，凭规定的单据，在指定的地点支付的书面保证。 信用证指一项约定，无论其如何命名或描述，该约定不可撤销并因此构成开证行对于相符提示予以兑付的确定承诺 二、信用证适用的国际规则《跟单信用证统一惯例》UCP600 《审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务》ISBP 《跟单信用证统一惯例电子交单补充规则》Eucp1.0 《跟单信用证统一惯例》UCP600 ?国际商会于1930年第一次制订《商业跟单信用证统一规则Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 》，1933年正式公布。经过多次修订。2007年7月1日正式实施，简称UCP600。 ?《跟单信用证统一惯例》已为世界上170多个国家和地区的银行和银行公会承认，成为最重要的国际贸易惯例之一，各国法院几乎都将其作为裁决国际信用证纠纷的“法律准则”，但其毕竟是一项国际贸易惯例，要在信用证上注明是根据国际商会《跟单信用证统一惯例》600号出版物开立，才能得到其保护。 1、基本结构变化 对UCP500的49个条款进行了大幅度的调整及增删，变成现在的39条 2、内容变化（1）增加了定义条款，引入了兑付（Honour），明确了议付（Negotiation）定义
内部资料, 注意保管 中中国国票票据据交交易易系系统统直直连连接接口口规规范范 【【会会员员分分册册】】 上海票据交易所 06月
文档修订记录 注: 变化状态: A—增加, M—修改, D—删除
目录 修改记录............................................................................ 错误!未定义书签。1各业务场景报文流程 ............................................ 错误!未定义书签。 1.1会员信息新增、修改........................................... 错误!未定义书签。 1.2机构信息新增、修改........................................... 错误!未定义书签。 1.3交易员新增、修改............................................... 错误!未定义书签。 1.4新原关系更新 ........................................................ 错误!未定义书签。2中国票据交易系统报文( XML格式) ................ 错误!未定义书签。 2.1全市场会员信息通知报文(MEM001)................. 错误!未定义书签。 2.2全市场机构信息通知报文(MEM002)................. 错误!未定义书签。 2.3全市场机构交易员信息通知报文(MEM003)..... 错误!未定义书签。 2.4全市场机构新原关系通知报文(MEM004)......... 错误!未定义书签。 2.5创立修改机构通知报文(MEM005)..................... 错误!未定义书签。
全国各类交易所一览 来源: 第一财经日报(上海) 2014年3月 NO 名称地区交易品种交易模式成立日期 1 中国金融期货交易所上海沪深300指数电子竞价 2006年9月8日 2 上海证券交易所上海股票、基金、权证、债券、ETF 电子竞价 1990年11月26日 3 上海期货交易所上海黄金、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、保证金、每日无负债结算和 实物交割燃料油、天然橡胶九种期货合约履约制度 1999年12月26日 4 上海黄金交易所上海黄金、白银和铂金标准化撮合交易方式 2001年10月31日 5 上海联合产权交易所上海中央企业国有产权转让挂牌协议 2003年12月19日 6 上海航运交易所上海航运运价、国内船舶挂牌协议 1996年11月28日 7 上海技术交易所上海技术挂牌协议 1993年12月 8 上海石油交易所上海现货竞买（液化天然气、液化石油气）、现货（燃料油）、中远期现货（燃料油、甲醇）连续现货交易（含中远期订货） 2006年8月18日 9 上海文化产权交易所上海文化物权、债权、股权、知识产权等各类文化产权 挂牌协议 2009年6月16日 10 中国期酒交易所上海提供实物交割的红酒、白酒、黄酒期酒在线发售与交易远期期货交易 11渤海商品交易所天津原油、焦炭、动力煤、热卷板、螺纹钢西部、PTA、聚酯切片、白砂糖等现 货连续交易 2009年9月28日 12 天津股权交易所天津“两高两非”企业股权、私募基金份额和债券做市商双向报价、集合竞 价与协商定价相结合 2008年9月22日 13 天津贵金属交易所天津黄金、白银做市商制 2008年12月30日 14 天津文化艺术品交易所天津书画类、雕塑类、瓷器类、工艺类等文化艺术品份额合约份额化电子 交易 2009年9月17日 15 天津矿业权交易所天津矿业权、矿业公司产权、矿业技术等知识产权、矿产品公开竞价、协 议转让 2010年11月17日
招标投标企业报告中国技术交易所有限公司
本报告于 2019年11月30日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。
一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：中国技术交易所有限公司统一社会信用代码：91110000693256243P 工商注册号：110000012155137组织机构代码：693256243 法定代表人：吴汝川成立日期：2009-08-08 企业类型：/经营状态：在业 注册资本：/ 注册地址：北京市海淀区北四环西路66号1620、1621房 营业期限：2009-08-08 至 / 营业范围：技术交易服务、商标权交易服务；技术进出口；代理进出口；货物进出口；商标代理、版权代理；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间） 46
2.2 中标/投标情况（近一年） 企业近十二个月中，中标/投标最多的月份为，该月份共有个投标项目。 2019年09月4 序号地区日期标题中标情况1北京2019-10-222019年中关村先行先试政策专项委托工作政府采购合同中标2北京2019-10-152019年中关村商标专项委托工作政府采购合同中标3海淀2019-10-082019年中关村先行先试政策专项委托工作中标公告中标4海淀2019-10-08北京2019年中关村先行先试政策专项委托工作中标公告中标 5北京2019-09-262019年度高精尖项目评审与监理专项委托工作社会与管理咨询服 务采购项目 中标 6海淀2019-09-202019年中关村商标专项委托工作中标公告中标 7海淀2019-09-112019年度高精尖项目评审与监理专项委托工作社会与管理咨询服 务采购项目 中标 8海淀2019-09-112019年度高精尖项目评审与监理专项委托工作社会与管理咨询服 务采购项目 中标 9西城2019-06-27中国建筑材料工业规划研究院新材料科技创新服务平台项目中标10海淀2019-03-132018年度中关村央地协同发展及科创服务中标2.3 中标/投标行业分布（近一年）
中国票据交易所系统用户操作手册 （再贴现分册） 2018年12月
目录 第1章总则 (2) 1.1系统介绍 (2) 1.2系统主要功能 (2) 第2章系统管理 (2) 2.1系统参与者管理 (2) 2.2系统参数管理 (2) 2.3用户管理 (4) 第3章再贴现质押式回购 (4) 3.1业务申请 (4) 3.2业务确认 (8) 第4章信息查询（机构端） (9) 4.1成交单查询 (9) 4.2成交单票据明细查询 (10) 4.3机构授信查询 (12) 4.4业务申请查询 (13) 第5章再贴现异步查询 (14) 第6章再贴现信息维护 (15)
第1章总则 1.1系统介绍 再贴现业务子系统是上海票据交易所根据中国人民银行的要求，依托中国票据交易系统开发的，为再贴现操作提供高效、安全、便捷的电子化处理平台。人民银行作为特殊的银行类会员加入票交所系统，人民银行总行和各级具有相应授权的分支机构作为系统参与者加入票交所系统。人民银行各级机构作为再贴现受理窗口在系统中电子化处理再贴现业务申请，同时可对再贴现业务实现额度控制和参数管理。金融机构可查询再贴现业务受理情况和额度使用情况等业务信息。 1.2系统主要功能 再贴现业务子系统主要包括再贴现、机构管理、登记托管、清算结算和通用查询五个业务模块，系统将根据机构管理员和机构操作员分别赋予相应权限：机构管理员可赋予再贴现(查询功能)、机构管理和通用查询模块相应权限；机构操作员可赋予再贴现、登记托管、清算结算和通用查询模块相应权限。 第2章系统管理 2.1系统参与者管理 再贴现业务子系统在机构层级设置上分为法人一级机构、二级机构、三级机构、四级机构，分别对应人民银行总行（再贴现窗口）、人民银行各省级分行/省会城市中心支行（部分）/营管部（再贴现授权窗口）、人民银行地级市中心支行（再贴现转授权窗口）、人民银行县级分支机构（再贴现转授权窗口）。具有相应权限的各级机构可受理银行业金融机构、财务公司等经人民银行认可的存款类金融机构提交的再贴现业务申请。 2.2系统参数管理 2.2.1计数规则 1.利率：系统显示保留小数点后4位，即**.****%。 2.金额：精确到分，分以下四舍五入。
基本面、技术面、资金面分析在期股市中的作用？这一问题是常常困扰炒期者心头之结。来到期市的人亦会为此争论不止，从初时的重技术为主到后期以基本面为基通盘分析，是大家都有的经历。在此偶谈几句个人体会以供网友参考： 先看基本面：基本面分析在市场分中作用在于对整个市场未来发展环境、各商品未来供需关系及影响其供需因素[如产量的增减、主产地的气候、需求的增减及未来潜力、各主要货币的政策与波动情况、国际国内局势平稳度、经济周期对该商品的拉动与压至、上市公司所处行业性质、地位、公司未来增涨潜力、财务状况、主导产品市场表现、政府政策导向等等]。通过对以上这些由宏观到微观的基础分析，从中选择出自已认为潜质最大的商品或股票进行投资。一般来讲会有所收获。作为大资金投资人以基础分析作投资主要参考是最长见的选择，以便于选准投资种类确保资金稳定赢利。 但基础分析亦有其弱点：它不能给出你准确进场离场信息，因此他只具备品种选择上的优势而不具备临场操作的优势。 再说技术面：技术分析对于普通投资人使用方便，上手也快。因此深受广大投资者欢迎。技术分析种类繁多，从基础的东方人用的k线图与西方人用的条形线闪电图，到各种周期理论、几何形态、道氏理论等等与众多的技术指标,都成为众多投资者钻研的标的。这些东西也确实为人们投资带来了方便。他的基础来源于人们对市场历史的重演性理解，从而找出规律性的东西来帮助人们认识市场。他的长处在于可以排除人为情绪的干扰，降低交易成本和操作错误,指导进出场时机，这也是众人所追求的原因。一个好的技术分析者往往在市中容易获取盈利。虽然一些投资大师对技术分析嗤之以鼻,但就技术分析本身在市场表现看确实的一门值得掌握的工具。 但技术分析也有自已的局限性。首先是所有的理论本身都有局限，市场是发展的，用静态的理论分析动态的市场自然会产生些失误。因此使用者也会受到影响。因此技术陷井常常让人头痛。 接着说资金面:任何行情的动力都来源于资金的推动。市场对资金的吸引力越高未来行情发展空间越大,反之则机会不多。因此，对资金面的研究也不该忽视。 市中资金包括所有参与者，但主要需注重那些能引导行情发展的集团资金。没有集团资金的参与市场将难以发动行情，集团资金参与性质决定了行情性质。过江龙资金只会急拉快跑作反弹，而主流集团资金才有能力发动大行情。 任何交易品种的资金性质亦会指导其未来发展与动力的持久性,由其是一些大品种更是如此。 资金性质在期市上可从持仓报告中查得，而股市上则可从交易所公告席位中得到。 二、中石化公司基本面分析及技术分析 1、公司介绍 中国石油化工集团公司(简称中国石化集团公司，英文缩写Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司注册资本1049亿元，总经理为法定代表人，总部设在北京。 中国石化集团公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力，对国有资产依法进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。中国石化集团公司控股的中国石油化工股份有限公司先后于2000年10月和2001年8月在境外境内发行H股和A股，并分别在香港、纽约、伦敦和上海上市。2007年底，中国石化股份公司总股本867亿股，中国石化集团公司持股占75.84%，外资股19.35%，境内公众股占4.81%。 中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、开采、
（国际贸易）全球技术贸易格局中的中国技术贸易政 策
全球技术贸易格局中的中国技术贸易政策 1中国技术贸易政策面临的困难 最近几年，随着中国经济和科技力量的迅速发展，许多中国顶尖的IT、家电企业，推出了许多行业技术标准，成立了许多标准联盟。由信息产业部牵头、吸引企业参和的标准组，制定了关联标准，比如3G手机技术TD-SCDMA、无线电频率识别标签标准RFID、中国自主的DVD换代标准EVD、无线局域网（WLAN）鉴别和保密基础结构国家标准WAPI等等，且大多成为了国家标准。除此之外，中国正于进行微处理器“龙芯”、3G手机技术TD-SCDMA的自行研制，开发取代微软操作系统等等和标准关联的实践。可见，中国企业和政府已经认识到标准于国家经济发展中的巨大作用，标准已经作为企业和国家核心竞争力的来源之壹而受到中国企业、政府和学界的高度重视，开始进入尝试发展阶段。 中国标准的迅速崛起，也引起了拥有大量“成熟标准”的跨国公司和发达国家的警觉和反对。2004年5月美国全美亚洲研究所就于其研究方案《中国入世后的技术标准、软件及技术民族主义实质之变化》中，指责我们违背了“入世”承诺，要求警惕中国的“新技术民族主义”。所谓“新技术民族主义”就是中国利用全球化所提供的机遇，追求有利于国家经济和安全利益的技术发展，于国际竞争中为国家利益服务，就是用政治手段来确保国防技术进步和中国产业的经济优势。不仅包括国家增加对技术开发的投入，仍包括更为积极的和私营企业的合作、于国家科技项目上对外国更加开放，且且更重视国际规则的制定和政策协调。就于全美亚洲研究所这份方案发布之前，中国自主创立的无线网络连接协议标准
1、中信证券 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”)，于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码600030。2011年10月6日在香港联合交易所上市交易，股票代码为6030。 2、海通证券 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)成立于1988年，是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、注资的大型证券公司。公司前身是上海海通证券公司，于1994年改制为有限责任公司，并发展成全国性的证券公司。 3、广发证券 广发证券成立于1991年，是国内首批综合类证券公司。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码：000776.SZ，1776.HK)。公司营业网点已实现全国31个省市自治区全覆盖，截至2015年6月30日，公司有证券营业部
256个。 4、国泰君安 国泰君安，国内领先的综合金融服务商和全能型投资银行，目前注册资本为61亿元人民币。始终以客户为中心、扎根于国内资本市场，是国内规模最大、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一。 5、国信证券（大型综合类证券公司，十大证券公司品牌，源起于中国证券市场最早的三家营业部之一的深圳国投证券业务部，国信证券股份有限公司）； 6、华泰证券（全国最早获得创新试点资格的券商之一，十大证券公司品牌，具有较强市场竞争能力的综合金融服务提供商，华泰证券股份有限公司）； 7、银河证券（联合4家国内投资者发起设立的全国性综合类证券公司，十大证券公司品牌，国内金融政权行业领先地位，中国银河证券股份有限公司）； 8、中信建投（证监会批准的全国性大型综合证券公司，第一批取得创新试点资格的证券公司之一，十大证券公司品牌，中信建投证券股份有限公司）； 9、光大证券（由中国光大（集团）总公司投资控股的公司，十大证
结算员岗位工作流程 一、编制货款支付计划表 供应商货款结算实行计划审批制度，每月6日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表： 供应商货款支付计划表 填报单位：××店金额单位：万元 项目×月份总计划×月份总部计 划×月份本地（中 心店）计划 备 注 一、资金期初金额 二、预计本月现金收入 三、货款结算计划 1、本月计划预付货款金额（只限经销） 2、上月货款未付金额 3、本月计划付上月货款金额 其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 4、以前月份货款未付金额 5、本月计划付以前月份货款金额 其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 小计：本月预计付款金额（1+3+5） 四、税金 资金余额966.52 总经理：财务负责人：制表人：
二、供应商货款结算 （一）结算系统操作流程： （二）结算管理模块操作流程： 门店结算员只负责账期＜30天（一般为15天、10天或7天）的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。 1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对，如图2-1所示界面： 图2-1
2-2所示界面，设置查询条件“状态＝已审核、门店＝×店、供 应商＝××编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。 图2-2 2-3所示
上海票据交易所关于中国票据交易系统(2018年三季度版本) 升级的通知 【法规类别】票据综合规定 【发文字号】票交所发[2018]62号 【发布部门】上海票据交易所股份有限公司 【发布日期】2018.08.09 【实施日期】2018.08.09 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 上海票据交易所关于中国票据交易系统（2018年三季度版本）升级的通知 （票交所发【2018】62号） 上海票据交易所各会员单位： 为进一步优化完善中国票据交易系统（以下简称交易系统）功能，上海票据交易所（以下简称票交所）将于2018年8月11日对交易系统进行升级，现就相关事宜通知如下： 一、升级内容 本次升级将新增转贴现点击成交交易方式、质押票据部分逾期赎回、非交易过户、托管对账管理、大额行名行号异常提示和票据权属自动登记功能，并对机构管理和纸票登记模块进行优化。
（一）核心交易子系统（新增） 核心交易子系统将推出转贴现点击成交交易方式。转贴现点击成交是指交易员向全市场匿名或具名发送包含全部交易要素（卖出报价）或除票据清单之外的全部交易要素（买入报价）的转贴现点击成交报价，对手方直接点击成交（卖出报价）或提交符合要求的票据后点击成交（买入报价）的交易方式。卖出/买入报价支持部分成交，对于已部分成交的报价，系统将对票面总额、票据张数等报价要素自动计算并更新展示。具体交易规则详见《上海票据交易所票据交易规则》。 此次投产的转贴现点击成交功能仅支持交易系统客户端模式，相关直连接口规范发布时间另行通知。 （二）登记托管子系统（新增） 1.新增“非交易过户”功能，因法院判决、赠与等事由，由票据转让方提交申请并上传合格、有效的法律文件影像，经票据受让方确认，完成非交易变更登记。 2.在现有“质押式提前/逾期赎回”功能中新增“部分逾期回购
信用证结算方式 信用证（Letter of Credit，简称L/C）方式是银行信用介入国际货物买卖价款结算的产物。它的出现不仅在一定程度上解决了买卖双方之间互不信任的矛盾，而且还能使双方在使用信用证结算货款的过程中获得银行资金融通的便利，从而促进了国际贸易的发展。因此，被广泛应用于国际贸易之中，以致成为当今国际贸易中的一种主要结算方式。 （一）信用证的含义及其主要内容 信用证是银行作出的有条件的付款承诺，即银行根据开证申请人的请求和指示，向受益人开具的有一定金额、并在一定期限内凭规定的单据承诺付款的书面文件；或者是银行在规定金额、日期和单据的条件下，愿代开证申请人承购受益人汇票的保证书。属于银行信用，采用的是逆汇法。 信用证虽然是国际贸易中的一种主要支付方式，但它并无统一的格式。不过其主要内容基本上是相同的，大体包括： 1.对信用证自身的说明：信用证的种类、性质、编号、金额、开证日期、有效期及到期地点、当事人的名称和地址、使用本信用证的权利可否转让等； 2.汇票的出票人、付款人、期限以及出票条款等； 3.货物的名称、品质、规格、数量、包装、运输标志、单价等； 4.对运输的要求：装运期限、装运港、目的港、运输方式、运费应否预付，可否分批装运和中途转运等； 5. 对单据的要求：单据的种类、名称、内容和份数等； 6.特殊条款：根据进口国政治经济贸易情况的变化或每一笔具体业务的需要，可作出不同的规定； 7.开证行对受益人和汇票持有人保证付款的责任文句。 （二）信用证的当事人及其业务的一般程序 信用证的当事人较多，主要的有： 1.开证申请人（Applicant），又称开证人（Opener），指向银行申请开具信用证的人，即进口人或实际买主。 2.开证行（Opening Bank, Issuing Bank），指受开证人之托开具信用证、保证付款的银行，一般在进口人所在地。 3.通知行（Advising Bank, Notifying Bank）指受开证行之托将信用证通知或转交出口人的银行，它只证明信用证的真伪，并不承担其他义务。通知行一般在出口人所在地，通常是开证行的分行或代理行。 4.受益人（Beneficiary），指信用证指定的有权使用该证的人，即出口人或实际供货人。 5.议付行（Negotiating Bank），指愿意买入或贴现受益人跟单汇票的银行，它可以是指定银行，也可以是非指定银行，视信用证条款的规定。 6.付款行（Paying Bank, Drawee Bank）系开证行指定的付款银行，一般是开证行本身，也可以是开证行指定的另一家银行（代付行），视信用证条款的规定。 此外，还可能涉及到保兑行、偿付行、受让人等其他当事人。 上述当事人通常都会卷入信用证支付的过程。这个过程从开证人申请开证直到开证行收回垫款，其间要经过多个环节，办理各种手续；而且由于信用证的种类不同，其条款又有不同的规定，业务环节和手续各异；但毕竟有共同的规律可循。 操作步骤： ①合同规定使用信用证支付货款； ②进口人填制开证申请书，交纳押金和手续费，要求开证行开出以出口人为受益人的信
岗位说明书系列 结算岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-38512 结算岗位工作职责 Job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 简介:结算亦称货币结算，是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币收付行为。结算按支付方式的不同分为现金结算、票据转让和转账结算。现金结算是收付款双方直接以现金进行的收付;票据转让是以票据的给付表明债权债务关系;转账结算是通过银行将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的货币收付行为。 结算职位描述(模板一) 岗位职责: 1、根据公司规范，负责咪咕动漫对内对外的版权合作业务相关合同与结算的支持管理工作; 2、负责合同签批、结算、考核、核对、报账; 3、协同做好合同结算系统的日常工作的运作维护;
4、配合完善合同结算的相关制度。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历，8年以上财务结算相关工作; 2、熟悉办公自动化软件，熟悉信息管理系统; 3、吃苦耐劳，熟练运用各类办公软件，具有良好的团队合作精神。结算职位描述(模板二) 岗位职责: 1、成本费用等会计资料的收集、整理和信息反馈; 2、协助编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析; 3、协助编制会计报表，编写财务情况说明书; 4、协助分析公司业务成本，提出优化建议; 5、完成领导交办的其他财务相关工作。 任职要求: 1、本科以上学历，财会类相关专业优先考虑; 2、认真、仔细、负责，对工作抱有热情; 3、电脑操作熟练，会深入使用Office办公软件，熟悉Oracle系统优先考虑; 4、良好的语言沟通与问题总结能力，注重团队合作精神。
内部资料，注意保管 中国票据交易系统直连接口规范 【纸票业务分册】 上海票据交易所 2019年04月
文档修订记录 版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人V1.0 A 新建2017.6.8 闻名、黄继超2017.6.8 欧韵君V2.0 M 修改2017.9.30 冯达妮2017.9.30 欧韵君V2.1 M 修改2018.4.20 冯达妮2018.4.20 欧韵君V3.0 M 修改2019.4.30 冯达妮2019.4.30 欧韵君注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除
目录 修改记录 (3) 1 各业务场景报文流程 (6) 1.1承兑信息登记 (6) 1.2承兑保证信息登记 (7) 1.3质押信息登记 (7) 1.4质押解除信息登记 (8) 1.5贴现信息登记 (9) 1.6结清信息登记 (10) 1.7止付或止付解除信息登记 (11) 1.8信息登记类撤回 (12) 1.9纸票登记信息查询 (12) 1.10库存变更申请 (13) 1.11保证增信申请 (14) 1.12付款确认申请 (14) 2 中国票据交易系统报文（XML格式） (16) 2.1承兑信息登记申请报文（NCP001） (16) 2.2承兑保证信息登记申请报文（NCP002） (18) 2.3质押信息登记申请报文（NCP003） (20) 2.4质押解除信息登记申请报文（NCP004） (22) 2.5贴现信息登记申请报文（NCP005） (23) 2.6结清信息登记申请报文(NCP006) (26) 2.7止付信息登记申请报文(NCP007) (27) 2.8止付解除信息登记申请报文(NCP008) (29) 2.9止付及止付解除登记通知报文(NCP009) (31) 2.10信息登记类撤回申请报文(NCP010) (33) 2.11纸票登记信息查询申请报文(NCP011) (34) 2.12纸票登记信息查询应答报文(NCP012) (35) 2.13库存变更申请报文（NCP013） (37) 2.14库存变更通知报文（NCP014） (39) 2.15保证增信申请报文（NCP015） (40) 2.16付款确认申请报文（NCP016） (41) 2.17付款确认结果通知报文（NCP017） (44)
上海票据交易所系统接入指引 （2019年版） 第一章总则 第一条为进一步规范票交所系统接入工作，根据中国人民银行《票据交易管理办法》《中国人民银行关于修订<电子商业汇票系统管理办法>等四项制度的通知》等有关规定，结合上海票据交易所（以下简称票交所）相关规章制度，制定本指引。 第二条票交所系统包括中国票据交易系统（以下简称交易系统）和电子商业汇票系统（以下简称电票系统）。 第三条交易系统参与者是指根据有关法律法规及票交所规章制度，依托交易系统从事相关业务的金融机构总部及其分支机构和非法人产品等主体。 电票系统参与者是指具有大额支付系统行号，直接接入并通过电票系统处理电子商业汇票业务的银行业金融机构、财务公司。 第四条交易系统参与者可采用客户端（浏览器+域名）或通过接入点以直连方式接入系统。 电票系统参与者通过接入点以直连方式接入系统。 第五条接入点是指金融机构接入票交所系统的接入系统，系统参与者通过接入点发送和接收相关业务。 第六条直连方式是指系统参与者通过票交所系统数据接口办理的接入方式。
直连方式分为自主直连和集中接入直连。系统参与者可选择直连接入方式，但只能以一种方式接入票交所系统。 自主直连是指金融机构通过自有系统直连接入票交所系统的接入方式。 集中接入直连是指金融机构通过集中接入技术服务机构直连接入票交所系统的接入方式。集中接入技术服务机构的管理按《上海票据交易所集中接入技术服务机构管理办法（暂行）》（附件1）执行。 第七条金融机构及其分支机构申请接入、变更或退出票交所系统，应以法人为单位提出书面申请，须加盖法人机构公章。 第八条系统参与者应自觉遵守人民银行及票交所的相关规定。 第二章法人接入 第九条加入交易系统的金融机构法人应具备下列条件： （一）具有明确且唯一的清算路径； （二）开通至票交所数据中心的两条有效通信专线（网络接入指南见附件2）； （三）签署并备案《票据交易主协议（2016年版）》签署页； （四）人民银行及票交所规定的其他条件。 第十条加入电票系统的金融机构应具备下列条件：
中国深沪证券交易所所有交易品种代码（） （截止到，括号里是数据，有增有减，参考国信通国开证券专用版） 一、股票 (2016-04-28 22:56) 上证股票 A 股代码：共1092 （ 987）只 代码为： 600*** ， 601*** ， 603*** B 股代码：共52 只 代码为： 900*** 上海股票其它代码： 申购： 732*** ， 734*** ， 790*** 配号： 736*** ， 791*** 投票： 738*** ， 752*** ， 788*** ， 938*** （B 股） 深证股票 A 股代码：共1759 （ 1606）只 A 股主板：共467（ 466）只 代码为： 000*** 中小板：共786（ 731）只，均为深市品种 代码为： 002*** 创业板：共506（ 409）只，均为深市品种 代码为： 300*** B 股代码：共50 只 代码为： 200*** 深市其它代码： 新股申购：深市的即为该股票代码 深市投票： 360*** ， 362*** ，365*** 中登认证： 369991 密码服务： 369999 股转股票（不知道下面两种是否有重叠） 协议转让：共5462 只，代码为： 430***，830***， 831*** ， 832***， 833***，834***，835***， 836*** ， 837***做市转让：共1476 只，代码为： 430***，830***， 831*** ， 832***， 833***，834***，835***， 836*** 两网及 A 股退市：共54 只，代码为 400*** 二、基金（共1533 品种代码， 2016-04-28 22:56) 基金代码： 封闭式基金：共8（ 6）只 沪市代码为： 5000** ： 500038 基金通乾， 500056基金科瑞， 500058基金银丰，新增505888基金元和 深市代码为： 1847** ： 184721 基金丰和， 184722基金久嘉， 184728基金鸿阳，新增184801鹏华前海 分级基金：共310（169 原来均为深市品种）只 深市（ 1-265）代码为： 150*** ，相邻两个基金为A/B 沪市代码（ 266-310 ）为： 502*** ，相邻三个基金为母/A/B
财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。
二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。 （2）资金预算达成率。 （3）月度流动资金计划编制及时率。 （4）资金使用目标达成率。 （5）资金收支准确度。 （6）资金使用效益评估报告提交及时率。 4.任职资格要求 （1）学历 会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。