基本要求：
本指导书用于指导和规范员员工在从事外勤业务时的操作，员工必须严格按照本指导书相关规定执行工作操作程序和要求，不得有任何省略、疏忽、偏差和有悖于本指导伟规定和要求的情况发生．在工作执行过程中，如因特殊情况或客户的特殊耍求以至发生有悖于本指导书规定要求或本指导书未列明操作程序．员工应将有关情况和要求报告部门经理．在征得部门经理或更高级主管领导批准同意后再执行这类特例操作程序．同时，员一应将这种特例操作的记录和相关领导的批准间愈记录保留在业务档案内以兹证明。
登轮准备
船舶到港前详阅单船作业计划衰和来往函电，了解阶拍来港任务、装却货是否有特殊要求以及委托方／船方中请办理事项，以及其它有关方（租船人、货土）的具体要求。港口使费及其它有关费用的创分情况和要求，
从调度处了解掌握船舶作业计划的几体安排．以及各项委办事项安排落实情况．
各妥办理船舶进口手续所孺的各种表格，收齐应转交船方的各类文件、船舶俏件、邮件及货运单证。
同时，对于节次来港的船柏应准备一份《服务指南》交般长并在单船工作记录本上做好记录．对外
籍船员的船舶送英文报纸。
3.0登轮工作
3．】粉舶靠泊后，外拗业务员至少每工作日登轮一次。修理般舶每‘日登轮一次或根据船长要求时间登
轮。
3.2首次登轮时，应与船长核实索要以卜信息，井在单船工作记录本上作记录：
(1）船舶规范
(2）船舶抵港时间，检疫通过时I'a】（如有）
(3）引水登轮时间（如有）
(4）靠泊、系浮和抛作业锚地时间
(5）进口手续办妥时间
(6）装／却作业开始时间
(7》船舶抵港存油水
(8）船舶抵港吃水
(9）船舶吊杆负荷
(10）船的吨税证书有效期成靳办的期限
川）般方其他委办事顶
(12）书面递接装／卸准备就绪通知书
3.3索取或协助船方填报足够份数的卜列单据，以便及时代船方办理进口手续（旅游船或其他特殊般须
登轮联检的除外）:
(A）总申报单
(B）货物巾报单及进口核货消单、过境货脸单（如有）.
(C）船用物品中报单
(D）般员物品中报单
(E）船员名单
(F）旅客名单（如有）
(G）肮海健康中报书（卫检已上船办手续者除外）
(H）卫生检疫巾请表（来自境外般舶）
([）船柏动植检佼申报表
编、李：:P\rZ/SD一～侧洲肛
版本号：冰扣g修订次数：O发布日期：2仪拍旧8忍O生效l一1期：2O的心曰30澎10一一一一一一一一一一一2塑型丝竺少＿.__
0）朋月白概况表
(K）外籍般舶以及来自境外的中国籍船舶上港的离港证．其巾进口载货清单、过境货舱单（如有）,
船员名单和旅客名单（如有），吨税复印件，加舶概况表至少要留一份存档。
(L）应海事部门要求需船方提供的其它特殊文件，如：船舶安全检杏报告、符合证明（〕犯）、安全
管理证奋‘《S优）、最低配员证书等．
(M）船舶吨税中报单（如需征吨税）、登轮证中请等，
3,4记录船方委办事项并及时安排。办完后在单船记录本上以”J．标识。
3.5记录送交船方的信件、邮件、各类电报的总数，信函或物品应由船长签收。
4.0卸货船
4.1从船长或船公司及其代理人（对方港）处取得进口载货清单及货物积载图等有关卸货单证后，应认真
核对单证是否完整、单证显示本港卸货的总重量，（集装箱船的箱量）是否与计划卸货数相符。
4.2将核对过的进口载货清单、货物积载图、危险品清单等有关卸货单证交装卸作业区、理货公司及公
司有关部门进口业务员。船方如有拆加固、扫舱等特殊作业申请时，应及时转作业区安排，井在单
船T作记录本上做好记录。
4,3对T危险品船帕，将海事局批准的《船铂载运危险品货物申报单＞＞到本一份交般长鉴收．并在单
般工作记录本上傲好记录。
4.4对于委托人或朋长坚持要求凭正本提单卸货的船舶，将计划调度从收货人处取得经正确背朽的正本
提单交船长，并取得船长签字的收据．一时提交正本提单有困难时，应通过计划调度与委托人乒船
长和收货人联系协商，确定是否以提供保的或通过银行担保来变通解决。
4.5船长如有随船单证需转交收货人时，应带问交调度转收货人或其代理，并在交接记录台帐上作好记
录。
5.0装货般
5．】装货消单、危险品清单及有关货物资料，交船长／大副凭此配载．（集装箱船舶的装箱消单、海关关
封由班轮部及时送交船长、外理和集装箱公司签收）。装货清单、危险品申报单，应留底存档。
5.2散货的装货配载图由船长／大副绘制签字，转交装卸作业区单船指导员。件货的配载图由船长／大剐
绘制签字，分别转交装卸作业区和外轮理货公司。集装箱船配载图由集装箱公司绘制，交船长／大
副签字，分别转装卸作业区、外轮理货公司。进出口箱位图交调度转箱运部，并留存。5.3船方中请供应材料进行铺垫、加固、绑扎隔枪等项工作时，应立即与公司调度和财务部单般航次结
算员联系，落实备用金后及时安排．通免影响装货作业。
5.4向船长索取足够的空白提单。若无空白提单，需使用外代无抬头提单格式，则般长必须写出书面申
请．并在申请中标明承运人的全称。将船方提供的空白提单或使用外代无抬头提单格式的中请及时
转交或通知计划调度，书面中请应存档。
5.5般长委托外代签发提单，应甘先征得公司经理同惫．如同愈，刻须由船长出其”签发提单授权’l弓”.
并及时通知计划调度，’签发提单授权书’须留底存档。
6.0装卸准备就绪通知书
6.1晓却准备欢绪通知书应按委托方的要求及其提供的货物买卖合同、租船合同或港口般舶速遗协议条
欺来签粉接受。通常情况下．外肠业务员以如「身份来签，《翅却准各就绪通知书＞>, (l）代表港方（船方与港方签有速遣协议）
(2）代表买／卖方（买卖合同对船期、交货期、装z卸速率有奖罚规定。其中一方委托外代做代理或
是第二委托方时
(3）代表程租、期租、租船人
编号：:PY刀SD一和月l版本号：入为g修订次数：0发布日期：么刃别口夕加生效日期夕以均心以加4110
6.2船长要求外勒业务员协助制作通知书时．
准备就绪通知书，否则由船长自行制作。
(.）船舶低达合约规定的地点
(2）船的进口联检己通过
(3）船舶己具备立即开始装卸的条件
(4）在合约规定的办公时间内
在征得船长认可后方可以使用外代提供的周定格式的装卸
通知书的递接应符合卜列条件：
6.3
如有关利益方未委托我司代接．则可今服第5.2中所列的‘个条件，我公司仅以船舶代理的身份
签署“^SAG日盯ONL丫－.
通知书签妥后．交船长副本两份。如委托方需要．正本由船务调度郎寄戚转送，并至少留一份存档。
装却时间事实记录
根据委托人或其他胎舶运拍有关的关系人的要求，按职有关合约的规定纳制时间衰。首先琪写固定
的项目，再详细记录般的抵港至作业结束期间的有关朋舶装卸的所有事实及其起始时间。效却时间
事实记录须至少包括以下项目和时间：
月舀nUI
6.7.7.
(l）船舶抵达长江n卜锚时间
(2）上海引水登轮时间（如有）
(3）船舶抵达宝山锚地时间
(4）长江移l水登轮时间（如有）
(5）船伯到港、下锚或直接书泊时（.j
(6）船舶通过检疫或联检时间和备妥通知书递接时间
(7)．靠泊、系浮筒及移泊时间
(8）开始装卸及装卸进行时间
<9）坏天气记录
(10）非作业停工时间及原因
摊天与船长、装卸作业区核对事实记录应记续的各顶内容及发生时间对井共同签署装卸时间事实记录
托方。
。装却作业完毕后，与船长核
，至少一份交船长，留底存档一份，余卜的交调度传真或邮寄给委月乙八U.1
T8.8.
经检疫部门批准后，递交给海事部fJ。中请应写
要求排放的时间。经海事批准后，通知船方，井
8.2
姗方委办事项
压舱水的排放
般方禽排放压枪水时，必须由般长提交书面申请．
明压舱水的数饭、装载的位置、从何处何地载入，
在单船f作记录本上作好记录。
各类证15的申办及有关顶目的检验
接委托人／船长的书面巾请后，
般拍种类适胶证书；
船舶吨税证书；
卫生控制证书：
水尺公估计最证！占：
联系办理有关的船拍证书或安排有关顶日的检验。这包括：
各类船体设备及其损坏检脸：
各类货物及其损坏检验：
各类货舱、封舱、干舱检验．
(^)(B)(c)(l))(E)(F)(G)
将朽面中请及时转交有关单位并在单粉三．作记最本上记吸清楚，水尺公估和货脸检脸的转面中请及时转交公司润度安排：
肋时催促并与姗方落实进展情况．
常握情况．申请应留档各杳。将收到Z取
编号』；Fyz/sD一切理I
版本号r2009修订次益：O发布日期：洲扣g幻口匆
生效日幼：2仪冷心份知驯O
扬州外枪代理有限公司外勤操作肉位柑导书
回的有关证书或报告交船长，在单船工作记录本上作记录，井将副本一份交船长签收后存档．待收
到商检山几的水尺公估和货能检较证书后转公司船务调度业务员邮寄委托人／般东。
8.3般铂供应
接里委托方／粉长关于嫩油、淡水、伙食、船用物料以及其它物资供应的书面申请后．应立即与
公司财务部般舶航次结算员联系落实备用金情况，在备用金己到帐或委托方书面证实索汇有把握的
情况卜。将委托方或船方的书面申请转给供方．同时列明供应的内容和明确耍求，随时联系督促
供方按时办妥相关乎续后保质供应．与船方核实供应悄况，尽量防止因供应而延误般期的悄况发
生·并在产船，几作记录本上记录·如有必要，应做好供方评定记录。
8.4污油水的处理
般长应写山书面申请，并注明污油水的数里、种类，将中请转给公司指定的并持有海事部门颁发的
许可证的供方，经海事部门批准后方可安排接收，排放中请应在单船档案中留一份备查，并在单船
l！作记录本乌记录。
8.5船内自修理
接受委托方／船长关于船舶需在港进行修理的书面申请后，先口头通知供方，派员登轮进行项目检
查及修理费用估价，与公司财务部联系落实备用金情况．获确认后，再将书面中请转有关供方．外
助应随时掌握修理的进度，以进免船期损失．并作好单船工作记录。
8.6土机检修
船长需提出书面申请，中请中注明主机检修的起始时间，并与作业区确认检修期间无移泊计划后．
外勤业务员将申请转交海事处批准后，方可通知般长实施，并作好单船工作记录。8.?．叨火作业
船长填报明火作业申请表．注明明火作业的位置范围，起始时间及安全措施、作业人员资质证明，
经海事处批准后．船舶方可实施。外勤应掌握明火作业的实施与结束时间，并在单船T作记录上作
好记录。·
8.6船长借支
借支须得到委托方的书面确认，落实备金用到帐后方可办理。外勤应消楚借款的数教和货币种类，
填报借支申请并经财务结算人员、部门经理刹公司土管经理审批后交财务郁．需注明取款时间．交
欲时应由船长在借据（一式四份）签字益般章。两份斟本交船长，正本及一份副本取回交财
份副本存档备杏，并在单粉工作记录本上作好记录。
8.9船员就医
8.9.1接到船长按公司规定格式城写的诊病中请书后，按约定或耍求的时间安排车辆接患病般员，陪同船员到指定医院就医，同时将船员患病情况及时汇报检痰部门。就医结来后视需要将船员送问船．并将医生诊断证明书交船方。同时，通知财务部及时绪制陪同费收据单．特殊病情需特殊治疗时，应
立即通知船长／委托方，在取得般长／委托方同玄后再进行．
6.,.2船负一旦需住院戚特殊治疗．应通知医院估算医疗费告公司财务部对外索汇医疗费，以及可能产生的出院后的遗返费用．船员住院期间应至少每周探视一次或电话与院方联系．R.9.3船员病情严重必须接受手术治疗并有风险时，应立即通知般长／委托方。手术前送院共求签字时．应让手术者本人或船长／委托方人员签字。
8.9.4遇危重病员应尽一切力量联系并及时报告船务部经理．同时告知公司主管经理．未抵达或未经检疫部门办理其它进口手续，病员需抢救时，应先通知联检单位，征得同意后，方可将病员接卜船．
8.9.5对卜述船员就医的中请应留档一份，交财务一份．并作好相应的单船工作记录．
8.10船员登轮手续
8.10.1根据委托，,'／经营人Z船长的指示，视需要准时到机场，码头迎接登轮接班船员。
8.!0.2视边防、海关需耍，带接班船员去边检办理出境登轮手续和海关的行李杏脸．中国幼的外派船
员登外轮时．应持有外派船员授权单位介绍信、出境证明去边防、海关办理山境手续。
编号：：阿刀S卜一一阅邝I版本号：2009修订次教：O发布日润：2仪拍月曰30生效日期么沁别以从拍尽10
扬州外轮代理有限公司外勤操作肉性相导书
8.10,3将接班船员来本港登轮的情况，在一个工作日内通知财务部，以便向委托方／经营人索汇．
函件转递
凡送交船方的信件、文件，应记录其种类和数爹，以供日后查询。转交重要的信函、邮件、汇
软单或物品，应由船长签收。
凡船方交寄、交发的信函、电传、传真，应请其填写邮寄申请并在单船工作记录本上注明其种
类和数量．快递邮件交公司船舶服务部．普追平信、挂号信、电传、传真交调度．并作好交接记
录台帐。
期租船的交船与还船
接受船东／租般人关于办理期租交／还船手续的书面申请．
船东／租船人须至少提供以下信息：
A、租船人／船东全称
B、交／还船时间、地点及其他条件
C、存油水旦／船舶状况的检验耍求（如需要）
根据船东／租船人的要求，安排船检于适当的时候进行存油水数量／船舶状况的检捡（按要求）。存
汕水数检wlJ报告应列明检验日期、时间以及日消耗量，以便正式咬夕还船时折算出当时的
水量．检验结束后．应及时取回检验报告。
根据检验报告缮制交／还船证书．如在长江口还船，则须按船长抵长江口时发来的电传中所告油
水数量，缮制交／还船证书．证书至少应包括以下内容．
A、船名及船国籍
B、租船人或船东全称
C、交／还船时间、地点
D、交／还船当时船状况及存油水数
交／还船证书制妥后，由外勤业务员与船长分别代表租船人和船东共同签署。除船长所需份数外，
已经签署过的证书应及时交公司船务调度转寄／转送委托方，至少保留一份证书及检验报告存档
备查。
海事处理
一旦接到船长、船东或船舶经苦人发出的船舶发生海事的信息，应尽快查明下列情况；
A、船上是否存在人身伤害
B、是否因碰撞、搁浅或触礁山现油污
C、是否需要救助
D、是否因碰撞而使船舶、码头、货物权坏及损坏的大致情况
E、是否需要陆地人员到姗进行抢修
应立即向船务部经理、公司总经理汇报查明的清况并告委托方．
如需救助，由船务部经理联系海事局、港口有关单位会同船长材订救助方案，外勤负责现场协
助方案的实施，
迅速联系有关部门（如消防队、医院、海事、船检、商检、修理厂家等），按然船长要求或港口当
局的决定．采取行动．实施救助方宝，并山调度迅速转告委托方．
协助船长与有关单位签订救助协议；接受船长向外代递交的救助各项委托或处理海损事故委托。
将船长递交的海事报告、海损事故报告转交海事签证，签证后交还船长。
若与一艘中国绮船只发生碰掩，应尽快联系征询该轮船东的处理惫见，将愈见转委托方，井将
委托方的意见转告中国船东。
若有关方耍求提供现金／银行／信用祖保形式，则应及时转青委托方，并协助处理担保事宜．可应委托方书面要求，参与事故有关方的协商。协商情况及时告委托人／船长。
可应委托方书面授权．参与海事主持下的调解。代表委托人才般长签署海损事故处理结案文件．
编号：:PyZ／匀一帕用版本号：2阅g修订次致：O发布日期：洲父冷心以扣生效日期么沁翻以从扣71,O
一一一一竺竺丝巡些塑丝些鱼料些巡到匕＿二
8.13.11
8.13.12
8.14
8,14.2
8.15
8.15.1
8.15.2
氏15.3
8.15.4
(l)
(2)
8,15.3
并将结果告委托人／船长。
可应委托方书面授权，参与诉讼。
将有关文件送达委托人／船长，并办理签收手续．海事处理的全过程应在单船工作记录本上作
好记录。
海事声明签证
收到船长递交的海事声明及所附肮海、轮机日志复印件（般方签字盖章）后，应及时转交海事
部门办理签证。一般情况下，船长应在船舶抵港24小时内和开始卸货前递交，遇特殊情况无法及时递交时，应电话通知海事部门，取得其超时限办理的允诺．
海事声明签妥后，应及时回交船长，并留存一份剐本在单般档案中。
船员死亡及普后处理
接到船长／委托方发出的船舶在来港途中或在港口发生船员死亡的通知后．要求船方报告死亡原
因（病死／意外死亡）并及时报告检验检疫局；意外死亡应报告边检、公安局。根据有关当局耍
求或船长／委托方的申请安排法医鉴定死亡原因。
根据委托方指示和有关当局规定，安排死亡船员尸体火化或间运故国，注惫娜重死者所属国的
民族习惯。
遇到善后处理开支较大的情况，应及时通知肘务部般拍航次结算员追加各用金。
尸体的山口与骨灰的转运
尸体出口＜委托上海外轮供应公司办理此项业务）。
需备妥以下文件：
＾、法医证明：
B，公七七：
C、检疫局出具的灵枢转送证明；
D、如异地出口需当地海关关封．
骨灰的转运可由公司船舶服务部办理以S侧L邮每．
处理过程和处理结果应在单船工作记录本．L作好记录．
9．。买卖般舶交接”
9.1接到买方／卖方代理买卖船舶交接（含废钢船）委托，应了解以下内容：
(l）买方／卖方全称；
(2）所买／所卖船帕的船名国抽及其规范：
(3）交／接加舶条件（付款条件、朋舶状况、交／接船柏时间、
地点）;
(4）离般船员遭返耍求／登轮般员安排耍求：
(5）费用划分．
9.2根据从委托人／船长处收到的信息，联系买／卖双方落实交／接计划。通知财务向委托方索汇备用金。
9.3根据买方／卖方的要求，联系安排买方人员登轮进行船况查脸按计划事先代办买方船员登轮手续／
卖方船员离般登陆及入境住宿、遭返等手续．
9.4根据买方／卖方的耍求，接备妥交接通知书，收到卖方交船令后．联系双方确定交接时间，并按
时参加交接仪式，让双方在交接证书上签字。交接证书正本双方各执一份．剧本单船存档．9.5在船舶交接后，立即安排有关当局对船舶进行内部安全检查。
9.6外劫对姆日接办的业务在单船记录上作相应记录。
10.0船伯开肤手续
10.1从船务调度、港口作业区调度处了解船舶作业预计完工时间．联系船长证实是否所有船舶证书齐备
编号
PYZ/SD一，Q／份l版本号：2阅9修订次数，0发布日期：200勃瀚护30生效日期：2的黝阅门08110
拐州外枪代理有限公习外．橄作闷性柑牛书
有效（特别是吨税证书），般方委办的一切事项是否都办妥．尚未办妥的．lJ落实何时可办妥（特别是
供应、加水及修理等），船员归般令是否己下达。
10.2向船长了解核实本航次靠港期间，有无船员、旅客变动，有无供应免税品．如有．l向船长索耍交更
后的船员旅客名单和船舶物品申报单。
10.3船舶开航前24小时内，收集或协助船长城写好以下单证，去有关枪班机关办理出口手续：
凡总申报单：
B．货物中报单及山n毅货清单‘
C．船员名单：
0．旅客名单：
E．卫检检疫申请表；
F．航海健康申报衰（如卜港为国外）:
G，船行国际航线出境自查报告表（中国籍船舶填）。
10.4船舶开航前24小时．由船方填写代理提供的开航报告．代理豁掌握船舶预计开航时间及船舶吃水
情况井转告调度，以便根据船舶吃水倩况安排相应的出江引水．同时．及时告知船长有关船舶开毓
·清况．
10.5将出日货物的有关单证与人剐／般长核对．如有不符，即更改，加盖更改章，然后交船长，自留一
份存档．随船单证应由船长签收．取出口积载图一份存档。集装箱船取出口箱位图，交公司
集装箱
郎签单业务员，并归档．有临时退关的要将舱单改好．井在单船工作记录本上作好记录。10.6进门件杂货物卸完后，应向外理／船长水取卸货理货证书、滋短单、货物残损单。如急于开航，也
可在开杭后的二天内向外理公司索取。
10.7同船长会签装卸事实记录（按委托方要求）。
10.8将离港证，外铭船帕开往国内港口的边封、关封交船长井签收．告知公司般务调度手续办充的时间
和预计开肮的时间·船舶开肮后，应及时告知公司调度船舶准确离港时间、离港吃水、存油水、预
抵F港时间及其他在港期间发生的相关事宜（如：加水、吨税购买、船员就医、借支、遣返、PsC
检查等）。
10.9船舶开航后，应将单船档案所有资料整理妥当后，再将档案交船舶档案管理员，并应委托方要求，
将相应的文件资料如通知书、事实记录、积载图、商检报告、舱单等传真或邮寄给委托方．11,O参加调度会
外勤业务人员参加每日生产调度会，汇报在港船舶单船代理T作情况。
12.0
交接手续
外助业务员在进行单船代理作业交接时，应在单船工作记录．上详细注明交接班后需续办水项。
O信息收集与反馈
1在业务操作过积中，应注愈市场信．息的收集和整理工作，了解船东及有关委托方的最新情况，及时
向部门经理汇报，由部门经理汇总上报公司经理及有关部门，同时，应保存好相关资料．『J八j
－口．J口．t
14.0本阅位使用的受控表格及台陈
1．单船工作记录
2．装卸准备就绪通知书
3．使用外代无抬头提单中请
4．签发提单授权书
5．装卸时间事实记录
编号：:PYZ/SD一和翔I
版本号：入泊g修订次数：O
发布日期：溉扣翔0白加
生效日期创加翻口就扣甲，O
杨州外枪代理有限会司外助操作肉位指手书
6．加水巾请
7．借据
8，遣返中请
9．备妥交接通知书
10．交接证书
U．交份证书12．还船证书13．借支中请14．诊病申请书15．交接记录台帐16．邮寄申请
材料仓库工作细则 （考核内容） 一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。 二：外协加工作业细则： 公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。 三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。 四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则： 原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。
001 财务部组织架构图
002 财务部职责 A/0 1/1 1、公司设置公司财务部和项目售楼处财务部。公司财务部是公司财 务管理的职能部门，负责公司财务活动的反映、监督和组织。公司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关的统计和其他相关工作。各项目售楼处财务部负责公司各项目楼款、租金的收入； 2、公司财务部根据工作需要配备相应数量的财务会计人员。设财务 经理岗位，会计岗位，统计岗位，出纳岗位。各岗位根据公司业务量安排一名人员或多名人员上岗。 3、认真贯彻执行财经方针、政策、纪律、法纪、法规和财务制度。 4、负责公司的财务管理及财务制度的建立与改进，并对下属企业的 财务工作实施监督与指导。 5、负责公司日常财务工作的管理与运作。负责公司财务收支计划、 费用开支计划和综合财务报表及分析报告的编制。 6、负责公司现金流入流出、资金收入、工程成本费用、销售费用、日常 费用开支、流动资金、固定资产、工资及往来资金的核算及管理。 7、负责与银行等金融机构的联系与协调，做好贷款、按揭等资金的筹措。 8、负责审核工商、税务年审财务数据。日常税务申报缴纳。 9、积极参与公司的经营活动，做好经营状况的分析，及时提供财务分析报告。 10、负责做好财务人员的业务指导与技术培训。 11、负责完成公司领导交办的其他工作。
003 经理岗位职责 A/0 1/1 1、认真贯彻执行财经方针、政策、法纪、法规及各项财务制度； 2、负责编制公司月度、季度、年度财务收支计划、费用开支计划、 资金安排计划； 3、负责审核各种款项和费用开支支付； 4、负责审核销售合同及售楼款项的收取，督促分期付款的收取工作； 5、根据销售计划，及时落实按揭贷款额度； 6、审核房产证的办证工作中的各项办证费用； 7、负责公司资金的筹措，合理使用资金，努力降低资金成本； 8、掌握各项财务、税收法规，统筹安排会计核算、税务申报工作； 9、积极参与公司经营、商贸活动，项目开发和主要经济合同的决策 和制定，积累并整理本企业的历史资料； 10、负责公司会计制度的制定及修改，并督促执行现行的公司财务制度； 11、负责审核公司报送银行、税务、工商局、国土局的报表和统计资料； 12、负责协调处理公司与银行、税务、工商局、国土局之间的关系； 13、负责财务部与公司各部门之间的协调工作； 14、负责协调处理财务部各岗位工作，做好财务人员业务培训和业务指导； 15、负责协调处理公司日常财务工作，对无力处理的问题及时报公司领导； 16、负责上传下达公司指令，做好上下沟通、左右平衡工作，完成公 领导交办的其他工作。
各岗位工作、服务流程 岗位名称：领位 工作、服务流程 1、代表企业的窗口，体现公司企业形象。要站姿娉婷注意双手的放置，无论前后每组统一，保持端庄亲和的微笑。 2、提前十五分钟到岗进行交接工作，打扫区域内卫生，做好交接工作，查阅客流量表。 3、服务时行为举止彬彬有礼，有来宾咨询要主动介绍企业服务范围，温和大方。 4、带位时注意距离远近适中，行至台阶处请客人先上再跟上将客人送往前台接待。 5、带位时应走在宾客左前方，主动帮宾客拿箱包衣物宾客多时须前后照顾好，避免疏漏。 6、如有公务员（公安、消防、工商、税务）来访立即通知前台值班领导和有关部门做好接待陪同工作。 7、时刻注意自己的仪表形象，言谈举止和礼貌用语。 8、见到来宾主动问好；先生/小姐您好欢迎光临，请问先生/小姐（女士）几位这边请。 9、将来宾引至总台，拿好手牌后在带至男宾/女宾洗浴。 10、如客人买单离开，领位须鞠躬招呼；谢谢光临请走好，欢迎下次再来。
岗位名称：收银台 工作流程 次序交接当天重要事项──整理卫生──检查设施设备有无损坏是否正常──核对各项单据包括单上序号是否连接无误──进入工作状态 1、提前十五分钟到岗，做好各项交接工作。 2、打扫区域内卫生，保持工作环境清洁，物品摆放整齐。 3、熟练掌握各种经营项目、销售品的价格、介绍方式和技巧。 4、无宾客时注意整理好各种数据，随时保持工作状态。 5、如有宾客买完单在前台小坐或聊天，要及时通知吧台送招待茶。（注意烟缸三粒一换） 6、宾客进场后迅速准确开好各种单据，严禁笔误和单据流失现象发生。保证钟节起止时间准确无误。违规者从严处理。 7、用餐时间轮换用餐轮换值班，严禁空岗现象。 8、熟练操作计算机，熟练掌握企业使用系统。 9、同时之间互相支持互相配合。 服务流程 次序来宾进场致欢迎词──呈递手牌──登记上单（入电脑）──将各部传送消费单按号归纳、统计──核对每个客户消费单据，登记准确──宾客买单离开时起立唱送（先生慢走，谢谢光临）──做好交接工作
各岗位工作流程 一、前台：（早晚班共四人） （一）上班时间：早班10：00—19：00，晚班17：30—02：30 （二）操作流程： 1.打开电脑，接上内线电话。传送数据到数据库，打开版面，进入我的电脑。 2.点击D盘、选择签单明细或是现金收入。就是明细收入、支出，对好每天的帐，确认员工消费、优惠卷、消费卷员工签单。接着是打扫大堂的卫生。（桌面、台面、烟灰缸、报纸、添纸巾、收银台、展示台、电脑、等） 3.客人储值：点击客服中心、充值卡发卡（开卡），登记客户的详细资料，确定、保存。 4.会员卡充值：点击充值卡充值、充值卡过机、输入充值金额、按回车键、充值确认。 5.状态通道：可以查询技师状态、房间状态。以房间号查询客人锁牌。 6.营业分析：查看收银交班表、查询自己所在班次的营业额。 7.取消监控表：即是资源回收站。 8.账单折扣表：储值、会员折扣明细查询。 9.会员账单分析：历史消费信息。 10.F3感应开牌：前台开牌。 11.F4换锁牌：男、女宾换锁牌。输入原号、换牌号、确认。 12.F8结账单据：结账单据数目查询。 13.辅助功能：同一时间使用，需要解锁。输入锁牌号、确定。 14.后台版：会员管理（查询客户资料）、充值卡管理（充值金额）。 （二）17：30交班：准备好1000元零钱交给夜班，然后是对账。 （三）工作细则： 1.岗前检查自己的仪容、仪表，保持良好的服务态度，热情礼貌，耐心周到地 为顾客服务。 2.前台人员应熟知公司的所有服务项目、硬件环境以及价格优惠政策。 3.接听电话时一定要做到声音轻柔、声音要保持一定的水平线。 4.前台人员交接时，双方必须细心做好各项工作，如发现问题必须汇报当值主 管或经理。 5.前台人员要定时检查锁牌开出时间过长类似的情况进行检查，如发现问题立 即协助楼面工作人员解决问题。 6.准备好当天的营业备用品（散钱、备用金、发票及各类物品）；如需领料要 填写领料单，由主管签名方可出仓。 7.迅速准确地收银，认真鉴别真伪现钞，现金当日交出纳，并做好各类报表。 8.完成领导临时交给的任务。 9.客人对价格有异议时，要及时查明情况，有技巧的应对。 10.坐在前台时，要经常以电脑的形式巡房，及时的掌握好房态，确定落钟没买 单的客人，通知部长及时催促。 11.做好当班的账务入数，核算好将现金上交财务。或锁进保险柜。 12.接手早班交接下的备用金，盘点各类文件、卡类、文具等是否对数。
财务部岗位工作流程 XXX年XXX月
目录 1、现金出纳岗位工作流程 2、财务主管工作流程 3、会计——费用岗工作流程 4、会计——往来岗工作流程 5、会计——签单岗工作流程 6、会计——回付岗工作流程 7、财务主管——放款及转帐工作流程 8、出纳——转帐工作流程 9、出纳——放款及核票员工作流程 10、出纳——放款及原返员工作流程 11、接线员工作流程
现金出纳工作流程 一、目的： 为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。 二、范围： 现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的工作。 三、职责 1、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。 2、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。 3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存款余额。 四：工作流程 （一）登记当日的现金流水，下班之前核对当日的账款，账、款必须相符。 （二）核对前一日现付 （三）核对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费 （四）报销费用，报销单必须有刘总的签字，会计核对打印付款凭证后付款。 （五）核对分公司运费 （六）核对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据，每天接返货库的做账数据，发货管理—接收数据—右上角选1号服务器
—左边全取消，右边全取消选返货库—开始接收数据—导入数据。接返货库的交款统计结算单（EXCEL表，分代收款、返提、原返，打印两份），和电脑数据核对，代收款、返提核对：业务查询—查到返款—查询（代收款=代收货款减去拒付货款，返提=货到付费用减去费用合计），原返核对：业务管理—发货管理—返货管理—选返货处理日期，处理情况选择已处理—点击查询。 (七)挂失。代收货款—挂失管理—输入票号—回车，填写挂失人姓名，身份证号，备注里写清楚挂失原因—挂失手续费修改为5元—保存，填写挂失单，写清楚是提付还是扣付。挂失必须由客户提供货号，携带身份证办理，半个月后本人来总部取票取款。没有货号的让客户联系分公司，提供货号。挂失之前先查这个款有没有被取走，如果是分理处开的票，先和分理处联系，确定他们没放款，挂失后给分理处发数据，让分理处接挂失的数据。 （八）每个月8号交上个月的现金月报表。现金账，统计核对上个月的收支明细；银行账，统计分公司上月运费,账和银行卡余额必须相符。和—T3账核对确定无误后出报表。 （九）工资。分公司的工资和总部的工资分两个卡转。
基本要求： 本指导书用于指导和规范员员工在从事外勤业务时的操作，员工必须严格按照本指导书相关规定执行工作操作程序和要求，不得有任何省略、疏忽、偏差和有悖于本指导伟规定和要求的情况发生．在工作执行过程中，如因特殊情况或客户的特殊耍求以至发生有悖于本指导书规定要求或本指导书未列明操作程序．员工应将有关情况和要求报告部门经理．在征得部门经理或更高级主管领导批准同意后再执行这类特例操作程序．同时，员一应将这种特例操作的记录和相关领导的批准间愈记录保留在业务档案内以兹证明。 登轮准备 船舶到港前详阅单船作业计划衰和来往函电，了解阶拍来港任务、装却货是否有特殊要求以及委托方／船方中请办理事项，以及其它有关方（租船人、货土）的具体要求。港口使费及其它有关费用的创分情况和要求， 从调度处了解掌握船舶作业计划的几体安排．以及各项委办事项安排落实情况． 各妥办理船舶进口手续所孺的各种表格，收齐应转交船方的各类文件、船舶俏件、邮件及货运单证。 同时，对于节次来港的船柏应准备一份《服务指南》交般长并在单船工作记录本上做好记录．对外 籍船员的船舶送英文报纸。 3.0登轮工作 3．】粉舶靠泊后，外拗业务员至少每工作日登轮一次。修理般舶每‘日登轮一次或根据船长要求时间登 轮。 3.2首次登轮时，应与船长核实索要以卜信息，井在单船工作记录本上作记录： (1）船舶规范 (2）船舶抵港时间，检疫通过时I'a】（如有） (3）引水登轮时间（如有） (4）靠泊、系浮和抛作业锚地时间 (5）进口手续办妥时间 (6）装／却作业开始时间 (7》船舶抵港存油水 (8）船舶抵港吃水 (9）船舶吊杆负荷 (10）船的吨税证书有效期成靳办的期限 川）般方其他委办事顶 (12）书面递接装／卸准备就绪通知书 3.3索取或协助船方填报足够份数的卜列单据，以便及时代船方办理进口手续（旅游船或其他特殊般须 登轮联检的除外）: (A）总申报单 (B）货物巾报单及进口核货消单、过境货脸单（如有）. (C）船用物品中报单 (D）般员物品中报单 (E）船员名单 (F）旅客名单（如有）
品牌部视频直播项目各工作岗位规范 文案策划岗位 一、岗位职责 1、负责各类广告、产品宣传册、商品视频文案的创意和撰写； 2、负责关于企业文化、品牌的建设相关传播软文、新闻稿的撰写； 2、及时准确的完成指派的各项策划工作，全力支持运营中心的销售工作； 3、跟踪公司各类品牌行销活动行为，并进行跟进、总结与分析，建立相应的文案资料库。 二、任职要求 1、编导、广告、市场营销类相关专业，专科及以上学历；（会写分镜头脚本的可着重考虑） 2、良好的理解能力和沟通能力，能理解广告、产品宣传的目的，准确捕捉产品亮点，具备恰如其分的文字表现能力，并具有一定的创新性； 3、具备综合的知识能力，对文学、设计、摄影、市场营销等相关知识有一定的了解。 三、工作流程 前期主要是产品视频文案的撰写，中期是企宣片、品牌广告的策划、编写，后期是以栏目为形式的系列季度节目，年度节目，持续更新。在公司立意点与用户需求点之间寻找文案的落脚点，从不同角度、纬度去表现出来，从输入输出流程如下图：
四、分镜头表格 该表格在既定文字脚本基础上，为方便沟通，提高工作效率，为摄制组提供分镜头表格，此表格由文案策划或剪辑师撰写（在与导演、剪辑师、摄影师共同探讨的前提下）。参考如下： 五、产品视频文案要点 1、吸引力的标题 2、语言精炼简短且有力度的词汇 3、开场简短直切主题 4、融入营销性元素 外在：如颜色、形状、特性、生产周期等 内在：触觉、质感、口感、营养价值、功效等特征. 情怀：特殊体验和感情（why like？）
摄影、摄像岗位 一、岗位职责 1、负责公司活动及商品的拍摄，协助视频剪辑； 2、负责直播视频的摄像工作； 3、协助其他部门完成活动跟拍：门店开业摄影、图片的修剪等； 4、负责机器设备的调试，保养维护等工作，定期检查设备使用情况。 二、任职要求 1、能够熟练掌握单反、摄像机及辅助器材灯光的运用，能独立完成各项拍摄任务，并制作成片； 2、大专及以上学历，摄影摄像、广播新闻等相关专业毕业； 3、具有较强的学习能力和理解能力，思维敏捷，团队意识强，抗压能力佳； 4、会利用光影、色彩、线条、运动等手法创造出各种类型的画面视感； 5、能熟练运用相关视频编辑软件者优先(如Final Cut/after effects/Premiere)。 三、拍摄注意事项 1、开拍前，检查拍摄产品的数量及辅助道具； 2、开拍前检查单反、摄像机、镜头、存储卡、脚架、灯光、小蜜蜂、拍摄道具等是否到位、尤其注意检查灯光是否正常、备用存储卡是否准备好、小蜜蜂电池是否充足，摄像机的电池是否充足；（由该项目拍摄的摄像师负责） 3、文案脚本的打印，注意提前考虑好打印的份数；（由该项目的场记负责） 4、化妆道具的准备；（直播主持人提前化好妆，并带化妆包中途补妆用） 5、拍摄时场记手持一份文案或脚本，负责记录现场拍摄时遇到的问题及标注可取素材； 6、拍摄结束统一拷贝素材，并标注出有用的素材，把存储卡放置统一地方；（由场记/剪辑师负责） 7、拍摄结束后稍微整理直播间，所有设备物归原位；（由该项目的摄制组全体人员负责） 四、摄制组工作流程 A、项目分解：从种类上可分为摄影、摄像二大类；从公司目前岗位职能上拍摄一个项目视频需摄影、摄像、灯光照明、美术造型、场记等元素 B、现场拍摄流程 1、走位：该项目负责人及摄像师、场记（文案）至少三个人提前跟直播主持人沟通现场表现方式，然后在直播间用最简单的方法角色扮演初演一次，目的是先调试灯光及布光，调试摄像机的性能及拍摄参数，主持人的站位，机位运动，景别，镜头焦距及高低位置等；（现场拍摄时一般在直播间拍摄安排摄像师一名、场记一名）多机位通过场记板打板，双机同时开机录制，方便后期同步剪辑 2、打光及测试：主持人就位，精确细致布光，并为主持人带上麦测试声音； 3、排练：所有工作基本完成，主持人试讲一次，摄影师试拍 4、正式开拍 5、适合以后大型活动多机位拍摄注意事项： 01）、白平衡的校对：多机位各摄像机的参数设置 02）、声音的问题：多机位如何选取一条最好的音频 03）、构图问题：一般摄影师都有一定的鉴赏性，多机位的画面构图尽可能前期跟总导播商量，如何使画面整洁流畅，各机位景别的控制 04）、对焦问题：自动手动相结合，动态视频摄影机与被摄物体之间的距离是经常变动的，所以必须不断改变焦点的位置，使图像清晰 05）、准备备用电池、备用镜头、备用存储卡，备用小包（装入镜头，包不离身），闪光灯的准备06）、活动每天结束后（或上下午各结束后时间充裕）摄影师组长把所有存储卡收上交给负责人，由负责人统一拷贝整理素材（此项针对品牌组人员四五个人的情况下）
外勤个人实习周记 外勤实习周记一实习周记1 在事务所工作这么多天，才真正到内勤和外勤是怎么一回事。就审计来说，外勤就是到单位去实地考察，内勤就是在事务所办公室内整理工作底稿。有时候所审计单位的账目比较简单，可以把大部分外勤工作移到事务所办公室里，比如把账本和凭证拿到办公室审。我观察到有些企业做账划用手工账，凭证、总账、明细账、账都是手工记账。有的凭证用软件做，打印出来，而总账等手工记。还有的企业所有的会计资料都是用计算机完成，国内大部企业用用友软件。看来企业做账的方式很灵活，没有具体的规定，根据企业自身的情况来定。审计做为我们提供的服务，也要讲究服务质量。这个服务质量不但体现在审计人员业务的精通，还体现在与企业的沟通，不给企业添不必要的麻烦。就像教师说的，如果有一些调整达不到重要性水平，就不要调整，如果硬要调整，企业方又没有同意的话，就总是挂在那里，
这样每次审计都要调一次，也给以后年度的审计也带来麻烦。 实习周记2 从实习以来一直都在出外勤，工作比较紧张而又让我受益匪浅，我真真体会到了会计师忙碌的工作状态。出外审计时，大概老师们只有吃饭时间可以休息一下，一吃完饭就埋头在了工作中，一刻不停。因为工作日程都是安排好的，这个项目结束了马上后面有另一个项目等着他们，所以工作量非常大，压力也很大，不过他们总是在五点左右就让我回家了，也没让我留下来加班。在审计过程中，和客户的沟通是很得要的，对出具什么意见的审计报告书，心脏是否要调整所得税，而在很多时候客户出于自身利益的考虑，只能出具无法表示和保留意见的审计报告，而要求出具肯定意见的审计报告，对于所得税调整需要摊牌的给客户做工作，才会勉强接受。在出具审计报告和查税报告时既要客户满意，得以通过三级审核，还得要税务局认可，会碰到报告被打回好多次的情况。 实习周记3
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式
发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付 （1）日常性业务款项
船舶代理外勤岗位操作规范 一、目的：确保代理船舶按计划顺利进出港作业，为委托人及船方提供及时、准确、有效的服务。 二、适用范围：适用于港口业务中心船务部的外勤登轮人员为保证船舶正常靠泊、顺利作业、完货离港等业务所完成的工作。 三、岗位职责 1 . 在船舶进港前按照与调度交接的情况准备船卷，保证后续工作顺利展开。 2 . 在船舶靠港后以及离港前登轮办理进、出口相关业务。 3 . 到各相关官方单位为船舶办理相关进出口业务手续。 4 . 为船方办理其他待办事宜，不间断为船方服务。 5 . 船舶离港后完成相关完船信息的申报和审核。 四、相关单据：船务工作记录、费用记录、抵港报、离港报、费用分摊表、船舶信息表、联检单据(COMMON NOTICE、PAPER LIST、港务收费单、进口总申报单、出口总申报单、进口货物申报单、出口货物申报单、船员名单、船舶出口岸手续联系单、船用物品清单、船员物品清单、国内港口来船检疫申报单、开往国内港口检疫申报单、出境检疫申请单、收费凭证、船舶检验检疫收费单、船员健康卡、船员登陆申请、吨税申请、综合服务收费单、船舶在港安全作业报备书、进口健康申报单、出口健康申报单、自查报告、枪支弹药申报单、船舶概况报告单、船舶借支单、吊缸报备单、刷漆报备单、放艇报备单、动火报备单、排压舱报备、船员看病申请单)。 五、工作步骤： 1．船舶进港前的准备工作（备卷）： 1．1．接到船舶调度员交给的《船务工作记录》后，核实调度撰写在船务工作记录上的交办事项； 1．2．阅读关于该轮的所有来往邮件，查看本轮该航次需办事项与船务记录是否一致齐全； 1．3．核实危险品信息、检疫申报信息及港监申报信息是否齐全； 1．4．核实调度录入的本航次船舶信息表并录入其它数据； 1．5．打印并整理联检所需单据； 1．6．预填写“船务工作记录”、“港监资料”袋、“费用记录”； 1．7．确认该航次进口操作人员、订舱中心人员及现场业务人员； 1．8．检查我司向船方提供的手机是否能够正常使用；
运营中心工作代理制度 一、目的：为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。 二、范围：本制度适用于运营中心全体员工。 三、运营中心各岗位人员在外出、休假、轮班交接时，都必须依照本制度办理工作代理。 四、工作代理的责任主体分别为移交人、代理人。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收工作的人员；代理人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员； 五、应交接的工作包括： （一）重要事项办理的进度及注意事项。 （二）已完成工作的详细工作情况。 （三）未完成工作的各项待办事宜及关键点。 （四）本岗位的岗位任务和人员分工。 （五）其他纸质单据、数据和电子文件资料。 六、应交接的公司物品包括 （一）用品，办公设备、钥匙、工具、文件等物品。 （二）单据，已完成、未完成、待完成、异常状态的单据、流程交接。 （三）其他未完成工作的交接。 七、代理人提前10分钟上班，到工作地点与移交人进行工作交接。移交人下班前10分钟将职责内工作安排妥善，与接收人进行口头、书面的日常工作交接。 八、工作交接必须移交人、代理共同签字确认，对工作交接过程及交接工作的完整性负责。 九、工作交接完后，代理人对交接的工作尚有不清楚的，应及时联系移交人，移交人必须积极配合代理人，直到交接清楚。 十、移交人：处理遗留问题，认真整理职责内的各种单据、数据，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系，准备移交。 十一、代理人：认真检查交接人的移交事项，确认无误后方可接收。
十二、部门主管：认真审核移交工作，对于发现的移交工作中的遗漏问题及时进行处理。 十三、部门经理：对交接过程进行检查，对于不负责任给公司造成损失者，严格追究相关人员的责任。 十四、对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，移交人及代理人及时上报主管和经理。 十五、如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。 十六、未完成各种交接手续，不得正常下班。 附：运营中心工作代理表格
ZHANGDAOMING集团第五工程有限公司DAOMING集团有限公司 财务制度指南 第三号会计岗位分工及职责 第一章总则 第一条 随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。 第二条根据我公司实际情况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。 第三条会计人员必须加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。 第四条各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。 第二章财务主管岗位及职责 第五条 根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。 第六条负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。 第七条 掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。 同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续教育工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。 第八条 根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。 第九条负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。 第十条负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。 第十一条组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。 第十二条 定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动
外勤专员 岗位职责： 1、负责到工商、税务、银行等部门办理公司增资、设立、减免税及其他相关的业务； 2、配合外勤主管完成工商注册及执照变更业务的流程实施； 3、定期向相关财务部门报送报表，到银行缴纳税款，完成税款转账。 4、有较强的服务意识和沟通能力，服从公司领导，遵守公司的各项规章制度； 5、主动学习，关注了解并运用国家最新的工商税务政策，积极参加专业知识（带薪培训），为晋升打好基础； 任职资格： 1、可接收应届毕业生； 2、学习能力强，能快速适应新行业。 3、有工商税务，企业资质审批代理经验优先。 4、吃苦耐劳、能适应外出的工作性质业
销售顾问 岗位职责： 1.根据公司领导要求做好公司注册、代理记账、进出口权等一次性业务的网络咨询、电话咨询和销售工作；并成功完成客户签约； 2.完成各大网络推广网站的后台维护和更新，确保广告投放效果最大化； 3.通过各类渠道挖掘客户信息，并进行有效跟踪和过滤；结合公司的销售目标，完成个人月度、季度和年度指标； 4.收集相关市场动态、政策及同行业的相关信息，及时上报公司； 5.及时为签约客户外出办理企业变更、进出口权、社保代理等事项； 6. 完成公司和部门安排的其他工作。 任职资格： 1、男女不限，户籍不限，20-30岁，大专以上学历，广告或市场营销类者佳； 2、有企业咨询、市场开发或相关销售工作经验的优先，无经验公司可培训； 3、热爱销售工作，自信坚强，学习和接受能力强，能承受工作压力； 4、普通话标准，容易沟通，身体健康，执行力强，有团队合作精神； 5、工作认真、开朗外向、要求进步、品德良好、无不良嗜好，有职业道德； 6、职业规划清晰，愿意长期在市场或销售类工作方面发展； 7.熟悉网络营销手段和渠道，善于运用网络营销工具。
岗位调整工作交接注意事项 为确保生产经营平稳有序，组织结构调整后工作交接按照“全面准确、衔接有序”的原则开展，主要事项安排如下： 一、工作交接责任人 各中心主任为本中心工作交接的第一责任人，各装置（各仓库、各部室、各工作模块）主管为本装置（各仓库、各部室、各工作模块）工作交接的第一责任人，负责统筹安排负责区域的工作交接，对因工作交接不善造成的问题负第一责任。 二、工作交接范围 本次组织机构调整中工作岗位或工作内容有调整的人员均须办理工作交接手续。 三、工作交接期限 2016年12月12日前，各岗位人员必须按人事任命文件和岗位通知单要求到调整后岗位报到履职，完成工作交接。自2016年12月1日-2017年6月1日，为工作交接过渡期，过渡期内因工作交接造成的问题，工作移交人、工作接收人、监交人三方均须承担相应责任。过渡期后移交人仍应积极配合接收人处理相关问题，确保工作顺利开展。 三、工作交接内容 工作交接内容包括但不限于：工作关系交接、工作流程及工作内容交接，未尽项目及事项交接，相关文件资料、电子版资料交接，物品交接等。 工作交接期间应填写《岗位调整工作交接表》（见附件），工作移交人、接收人、监交人共同签字确认，监交人原则上为工作移交人的直接主管。《岗位调整工作交接表》由移交人所在中心（部门）收集，交人力资源部备案，相关人员留存复印件。 四、工作交接要求 1、任命文件或岗位调整通知单下发后，相关人员即可着手准备工作交接事宜，因组织结构调整工作逐步展开，跨部门调整人员较多，工作交接应在确保生产运营安全平稳的前提下，在工作移交人和接收人充分沟通下进行，开展工作交接的原则为：有利于各项工作的开展； 2、对于交接工作中发现问题，经移交人所在部门确认当期可以处理的，由移交人处理完毕后交接。如没有及时处理造成损失，由移交人承担全部责任； 3、对于交接工作中发现问题，经移交人所在中心（部门）确认短时间内不能处理完毕的，监交人应会同移交人和接收人拟定处理方案，处理方案及处理结果应及时上报主管中心（部门）和领导； 4、移交人故意隐瞒问题，未交接工作的，造成损失的由移交人承担全部责任损失； 5、交接不完整，移交人离岗后发现问题的，由三方共同承担责任； 6、未进行正常工作交接的，追究相关方责任。 2016年12月1日
财务岗位职责与工作流程
财务部制度及岗位职责 为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况 特作如下规定： 财务管理的基本任务和方法： 1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 4.监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。 5.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核
岗位职责 1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。 6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。 10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）
业务部管理基础制度
业务管理基础制度 第一章年度任务计划管理 第一条基本目标 总公司下达的年度工作任务 第二条基本方针 为实现年度目标，本公司确立下列方针并付诸实行： 1、本公司的业务机构，必须到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。 2、贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。 3、为达到责任到人的目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。 4、为实现规定及规则的完备，本公司将加强明确业务管理。 5、为确保出租率在稳定的基础上提升，将出击目标放在从报纸、网络上搜寻的目标客户身上，进行上门拜访、电话追踪等方式刺激出租率的提升。 6、设立定期联谊会，借此更进一步加强与客户间的联系。 7、本方针中的计划应做到具体实效，贯彻至所有相关人员。 第二章业务管理制度 第一条总则 本制度是规定本公司业务处理方针及处理基准，其目的在于使业
务得以圆满进行。 第二条业务计划 1、每年举行不定期的业务会议，并就目前的产业趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来进行分析并修正目前的营销方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括： 1）、价位的确定 2）、空置房的计划安排 3）、租金的回笼 4）、需注意的事项 2、确定对大客户的优惠方针。 3、在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。 第三条营业内容与业务分担 1、业务内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。 1）、内务： ①记录、计算业绩和租金回笼情况，每月做成书面报告上交部门经理及总经理。 ②对应收帐款的及时催缴。 ③与客户进行电话及其他相关联络。 ④收集、整理市场调查的相关资料。 ⑤将客户资料及部门资料进行分类、归档。 ⑥制作对外所需的公告、通知等文书。
离职交接工作的正确步骤 离职要按一定的程序来办理，那么离职交接工作的正确步骤有哪些，以下的离职交接工作的正确步骤相关文章，欢迎阅读浏览 一、离职交接工作的正确步骤 【1】资料梳理是关键 每一名员工、尤其那些关键岗位上的员工，在工作中都会积累大量与工作有关的文档资料，这些资料构成了企业的知识与经验体系，属于企业无形资产的重要组成部分，一旦丢失，企业需要付出高额的成本代价进行重建。因此，资料梳理就成为离职工作交接的首要任务和关键所在，具体可以把握三个环节： 第一，资料整理。 对于离职员工(以下简称“交出方”)，部门负责人或人力资源经理在与其进行离职面谈时，就要明确资料交接包括的内容及重点，并指导员工在办理离职审批的同时，做好对其工作的梳理、交接资料的整理，以及交接表的填写。交接内容应包含负责的工作任务或项目描述及进展情况、对外联络的资源信息，各类文档资料的书面及电子资料等。 第二，交接存档。 交出方资料整理完毕后，填写好《××岗位工作交接资料清单一览表》，并注明资料的存储方式及存放地后，一并交接给直接上级，由直接上级负责对提交资料全面性和准确性进行审核、签收与存档。
第三，转交备份。 直接上级将通过审核的电子与纸质资料，转交新接手该岗位的员工(以下简称“接收方”)存档与备份，并应要求接收方尽快学习与熟悉相关资料。 当然，为了加强知识管理，企业人力资源部门还可以细化规定，例如：一定级别以上或者公司核心关键岗位的文档资料，除用人部门必须备份外，人力资源部或知识管理部门还应双重备份。 需要说明的是，根据员工岗位和接收方对要接替工作的熟悉程度，接收方也可以直接与交出方进行交接，这样一是可以节省时间，同时也能够一起熟悉一下工作内容，但是直接上级必须一同参与交接，并且要对交接的内容做好审核，避免出现重大疏漏。 【2】交接培训不可少。接收方获取岗位相关的资料以后，如果只是简单阅读或学习该岗位的文档资料，尚无法掌握该岗位的工作精髓，诸多工作细节、技巧、注意事项与特殊情况，都隐藏于各类文档资料的背后，难以通过阅读与学习就能迅速掌握。 在现实中，往往因为工作的急迫性，无法给予接收方宽裕的时间和精力去熟悉与实践，新人匆忙上阵，势必影响工作成效。 因此，为了帮助接收方快速掌握新岗位工作内容与要求，交出方所在部门须及时组织交接培训，交接培训的参与者至少包括3人，即交出方、接收方和直接上级，由交出方对交接工作与文档资料进行全面讲解与说明，接收方在学习文档资料的基础上，准备好问题和记录本，及时与交出方有效互动，直接上级作为监管者，应负责对交出方
各部门工作流程 各部门请根据部内情况拟写一份工作流程（日常工作流程与活动中流程），具体纲要可参照以下提示；各部门可根据实际情况进行补充，要求所书写文件具有一定的规范性、指导性、可阅读性；本周五（2月5日）之前上交 办公室 1、物品管理制度 2、物品借用流程 3、电脑使用制度 4、办公室借用流程 5、财务报账流程 学习部 1、日常工作流程：部内如何策划活动等 2、活动工作流程：租借教室的审批流程 活动中秩序维持流程 生活部 1、文体管理流程（值班、开放时间、收费等） 2、文体中心借用流程（需要哪些手续、使用时遵守哪些规定？） 3、文体桌椅的借用流程
权益部 1、秩序监管流程（各区域、入口的驻守情况、换班情况、如遇安全事故应该如何处理？怎样维持现场秩序，例如检票、入场？） 2、警戒线、警戒锥的借用流程 文艺部 1、晚会举办流程 （只需给出一个详细模板即可：什么时间选节目、主持、撰写主持词？什么时间审核、改进节目？彩排几次，分别在正式演出前几天？什么时间安排剧务、统计节目音乐、安排催场人员？什么时间租借设备、音响、话筒、灯光？大型晚会中灯光需要哪些具体设备？） 2、礼堂租借流程 宣传部 1、活动宣传流程 前期宣传：每个活动什么时间设计海报、出海报？ 中期宣传：租借投影仪的流程、投影仪上放映内容的管理流程（投影仪的使用流程、留言消息审核标准） 后期宣传：新闻稿推送流程（什么时间推送、排版要求、推送要求） 2、日常活动流程 部内培训流程（对部员PS、视频制作等技术的培训时间、培训过程）
学生会微信平台工作流程（每次的热点事件的选材、审核、编排、推送流程、与网络部如何配合） 网络部 1、活动宣传流程 前期宣传：线上推送流程（什么时间推送、推送的要求） 中期宣传：投票软件使用流程（什么时间购置/制作，活动现场如何使用？）微信墙留言版块的监管流程 后期宣传：新闻稿推送流程 2、日常工作流程 学生会微信平台工作流程（每次的热点事件的选材、审核、编排、推送流程、与宣传部如何配合？） 外联部 1、日常工作流程 外联培训（关于部员这方面的素质培训） 2、活动工作流程 活动中如何安排剧务、选手化妆流程 体育部 活动工作流程
公司财务制度 第一章财务部组织结构与责权 一、公司的财务部组织结构图 二、财务部职责 1 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 3 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 4 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 5 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 7 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 8 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 9 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 10 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 1编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作 三、财务部权力 1 参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力 2 参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力 3 参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力 4 参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力 5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚 6 对其他部门实施财务监督和考核 7 部门内部员工聘任、解聘的建议权 8 要求相关部门配合相关工作的权力 9 其他相关权力 四、财务总监的职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作 2.制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略 3.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准 4.进行税收管理和方案制定 5.健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度 6.开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议 五、财务部经理职责 1.主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作 2.根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准 3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实 4.制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划