谈谈工程采购台帐的精细化管理
各行各业都有采购业务，怎样把采购工作管理好,笔者认为实行精细化管理是一种行之有效的好办法。精细化管理是一种管理理念和管理技术，是将系统化规则运用程序化、标准化、数据化的手段，使组织管理各个程序环节能够精确、高效、协同、持续运行。采购工作每天要面对产品价格、采购进度、交货进度、供应商、付款等等诸多问题。将这些问题进行系统化的处理，建立一套完整的数据库并利用数据库带来的好处，就可以起到提高采购效率和提高采购性价比的目的。以下本文仅就工程物资采购中关于合同台帐和付款台帐的建立以及用款计划的编制，谈谈笔者在实践中的做法和体会。限于篇幅和行业的限制未尽之言和偏颇之处欢迎批评指正。
一、关于合同台帐的建立
合同所纪录的内容是本单位宝贵的采购信息资源也是采购工作需要经常查阅的，是采购物资、备品配件供应的重要参考依据，如何能够方便快捷的查阅和共享这一信息资源，笔者介绍一种用Excel表建立合同台帐的方法。限于篇幅这里只将它的内容和作用进行介绍谨供参考。至于Excel电子表格自身的功能和使用方法大家都明白也不赘述了。将合同主要内容记录在表格内并借助于电子表格的各项目功能，不但查阅起来方便、灵活、快捷、清晰，一目了然，而且还可以根据需要，取舍不同的内容快速的编制统计报表。它所带来的好处，相信亲自使用后便知。笔者根据工作经验结合实际情况设计的一种电子式的《采购合同统计台帐》，经多年实际应用效果很好，大大提高了工作效率。（见表一）
本表的主要栏目有：1、经办人、合同编号、应用工程；2、供应商名称、联系人/电话；3、货物名称、规格型号、参数等；4、单位、数量、单价、金额、5货物合计、各项小计、合同总额；6、付款方式、质保金、质保期限/时间、交货周期/时间。每个栏目内如有需要说明的事项可插入批注。
在这个表格内以合同为单元进行登记，有两组数据是互相关联和平衡的。一组是“数量、单价、
金额、货物合计”，其中：金额＝数量×单价、货物合计＝各项金额相加，如果合同中只有一种品种，那
么金额等于货物合计；一组是“货物合计”、“各项小计”、“合同总额”，其中：合同总额＝货物合计＋各项小计，各项小计为除合同标地物之外的其它如运费、包装费、技术服务费等各项费用的合计。利用Excel 电子表格的功能，将所输入的数据之间设计成等式关系，这样，数字输入后在结果栏内数字就会自动显示，在简化操作的同时避免错误输入保证了数据的正确性。从这本台帐中我们可以方便的了解到单位或个人在以往所有采购工作中的详细情况，如价格、型号规格、供应商信息、工程供货信息、采购人员的采购情况等。当然，要想达到这一目的，如何根据本单位实际情况对栏目进行设计和使用者如何正确填写则至为关键。
根据上述所设内容和Excel电子表格的功能可以方便的汇总查阅以下主要信息。⑴、按工程项目查阅，可将该工程采购信息，如采购品种、金额、供货厂家、交货日期等信息全部汇总；⑵、按供应商查阅，可将与该供应商的业务往来，如采购量、采购品种、用于工程、采购日期等全部汇总；⑶、按设备名称或规格型号查阅，可将该品种单价、供货厂家、用于工程，采购日期等信息全部汇总；⑷、按合同签订人查阅，可将经办人的采购工作情况，如采购了哪些物资、用于哪些工程、完成采购量、采购价格等信息全部汇总；
⑸、按统计需要，可将年度或月度采购情况全部汇总；
如需汇总查阅上述任何一项内容，或栏内任意一个单项采购信息都可以方便快捷的查找，如价格、交货期、生产商等，只需使用Excel 的“筛选”功能，轻点鼠标即可轻松实现。利用本表可以很方便的统计出某工程采购合同签订情况、某供应商合同签订情况、某类设备订货情况和制造周期、交货周期、某业务人员采购合同签订情况等等。只要以栏目内某项为单位汇总，那么与其相关的内容就会无一遗漏的全部呈现，而且对汇总的内容还可以进行二级或三级查询。至于表格究竟应设立多少个栏目和内容，完全根据需要可增可减自行设计。如果有些单位建立了办公软件系统，那么表格中这些数据的取得就会更加便捷和容易。这里须着重谈谈这个表格的另一个重要作用。采购订货时，经常需要查询所购产品的价格、型号规格、供应商、交货周期、付款方式等信息，而这些大量的信息除了自己积累，可以说目前在任何一本工具书上也是查不到的。这里汇集了本单位详实的采购数据，给采购工作提供了具有实际意义的参考坐标。不论以往还是以后，采购价格都会一目了然清晰的摆在眼前。特别需要明确提出的是“型号规格”栏内的内容必须完整无误的纪录下来，否则就失去了采购参考价格的意义。它既可以约束目前的采购价格又可以知道以往的采购价格，在某中程度上间接起到了防止采购腐败的作用。实事求是地说把它作为本公司的一个具有参考价值和指导意义的采购信息库是毫不过分的。
二、关于付款台帐的建立
付款是采购工作中至关重要的环节，合同一旦签订，付款便始终伴随合同直至合同履行完毕。任何单位对付款环节都是非常重视的。如何掌握付款金额、付款进度、如何准确做好付款计划；哪些合同、哪些
供应商、哪些项目的付款情况如何等等；合同总额、付款方式、已付款、未付款、质保金等等所有这些都需要有翔实准确的数据。作为采购人员，对于合同付款执行情况的账目必须清清楚楚、明明白白。每个单位的财务部门都会严格把住付款关的，但采购人员作为付款第一人必须把好第一关，为公司采购资金的运用建立第一道防火墙。多付少付、早付晚付、缓付拒付都应当在采购人员的计划和掌控之中。
那么怎样才能做到这些呢？除了公司建立严格的付款制度和流程之外，采购人员建立一套完整的付款状况信息台帐是做好这些工作的前提。哪些款该付、该付多少、哪些款不该付、已经付了多少、待付款还有多少、哪些款可以缓付、如何根据公司或工程运转情况做出合适的用款计划等等，所有这些都需要有严格的准确统计，这里向大家介绍的一种《采购付款统计报表》的电子表格，也是笔者结合实际工作需要编制并经多年应用，对于提高工作效率起了重要作用。该表采用的Excel的形式与上述表格具有同样效果。（见表二）
本表基本栏目有：1、经办人、合同编号；2、应用工程；3、供应商名称、联系人/电话；4、货物名称；5、付款方式；6、合同总额；7、已付款；8、待付款；9、质保金、质保期；10、付款率；11、发票开具。同样每个栏目内如有需要说明的事项可插入批注。
本报表是在《采购合同统计台帐》的基础上建立的。在这个表格中，以合同为单元登记，数据之间的关系如下。合同总额＝已付款＋待付款，待付款＝应付款＋质保金，质保金支付额＝质保金比例×合同总额－质保金。根据所设栏目每项均可进行汇总查阅并可编制所需报表。如查阅某工程付款状况，根据Excel 的“筛选”功能，用鼠标点击“应用工程”栏目内黑三角下拉列表中的项目名称，即可将该项目的付款状况汇集起来一览无余。这个表可以非常清晰的记录业务往来账目的付款情况、需要强调说明的是业务人员必须把信息规范的输入在表格内才能有效发挥作用。同样，在汇总的内容中可根据需要进行二级或三级查询。它的主要汇总功能如下。1、按项目查询，可汇总该项目已付款、未付款、质保金等全部信息；2、按供应商查询，可汇总与该供应商所有业务往来的付款情况；3、按经办人查询，可汇总该经办人负责办理的全部业务付款情况；4、在上述查询结果中，还可了解到每次付款金额、付款日期、余额、质保金及日期等信息。
三、关于编制用款计划
采购用款计划的编制一般分两种情况，一是按实际需要编制计划，二是按可支付资金编制计划。由于我们系统的整理了采购信息，所以，不论按哪种情况编制计划我们都有可靠的数据作为参考。编制采购用款计划是和工程进度、到货情况、质量状况、欠款额度、时间长短等情况紧密结合的，是一项细致严谨的工作，那种临时拍脑袋报计划的粗糙作法是不可取的。
用款计划的严谨细致和透明公开可使资金用在哪里、付了多少、什么时间用一目了然，同时也在某种程度上避免了暗箱操作。笔者根据实际经验采用了一月一报的《双月用款计划》形式，即一月份报一、二月份用款计划；二月份报二、三月份用款计划，以此类推。见表三
这样做的目的在于如果资金没有按计划到位（这样的情况是经常发生的）或有其它变化可在下月计划中进行调整。从这个付款计划中我们可以明明白白地看出用款的依据及合理性。它的前半部就是来自《采购付款统计台帐》。本用款计划只限于采购部门应用在工程物资采购方面，是紧紧围绕工程进度考虑的。至于月报还是双月报或是季报可根据实际情况决定。笔者在此只就如何利用上述所建立的台帐数据来编制《用款计划》做一简单介绍。付款属于财务管理范畴，本文不对该业务的具体分属和责任进行讨论。
工程采购管理涉及到的内容很多，以上主要是针对涉及到采购台帐的细化管理进行了分析和探讨，谨供同行参考。
作者：薛庆松
供职单位：中国大唐集团科技工程有限公司
邮箱：xqs223@https://www.doczj.com/doc/121597926.html,
时间：2010年6月16日
安全生产监督管理台账 一、安全管理资料台账 1、引用标准 1）国家法律、法规 2）建设工程安全规范、标准及强制性条文 3）行政主管部门下发的文件 4）公司及建设项目相关单位来往文件。 2、安全指导和实施文件 1）安全监理方案 2）专项安全监理细则 3）突发事件应急预案 4）创建文明工地规划 5）环境保护监理实施细则 6）基坑开挖工程安全监理实施细则 7）模板工程安全监理实施细则 8）悬挑式脚手架工程安全监理实施细则 9）附着、升降式脚手架安全监理实施细则 10）塔吊装拆工程安全监理实施细则 11）结构吊装工程安全监理实细则 12）项目监理机构安全监督管理网络图 13）项目管理机构文明施工管理网络图 3、安全监理管理资料台账 1）安全监理工作制度 2）现场监理人员安全守则 3）项目监理机构人员安全监理职责 4）总监理工程师安全监理职责 5）总监理工程师代表安全监理职责 6）安全监理工程师岗位职责 7）专业监理工程师安全职责 8）安全监理合同、协议书 4、安全生产监督管理交底文件 1）建设单位安全交底文件及建设主管部门交底文件 2）公司安全监理工作交底文件 3）项目监理机构交底文件 4）安全监理方案交底记录 5）专项安全监理实施细则交底记录 二、安全监理工作资料 1、安全检查 1)安全监理联系单 2)安全监理工程师通知单 3)工程暂停令 4)安全监理日记 5)安全监理巡视检查记录表
6)安全监理旁站检查记录表 7)大型机械、自升式架设设施检查记录 8)危险性较大的分部分项工程巡视检查记录 9)上级检查（安监站、建设单位、公司检查的相关资料） 2、安全监理报告 1）对行政主管部门的安全监理快报 2）安全监理月报 3）安全监理专题报告 4）安全监理内部学习记录 5）建设单位、监理单位、施工单位三方人员现场检查记要 三、安全生产监督管理审查资料 1、承包单位资质及人员资格审查资料 1）施工总包单位资格报审表 2）施工分包单位资质报审表 3）承包单位特种作业人员资格报审表 2、施工组织设计、专项方案审核 1）施组设计（专项方案）审批情况汇总表 2）施组设计（方案）报审表 3）危险性较大分部分项施工方案报审表 4）备案登记表 5）各级安全交底审查汇总表 6）审查安全防护即文明施工措施费台账（表示目录承包单位自行设计，发票复印件）3、报审与验收 1）安全监理工程师通知回复单 2）工程复工报审表 3）基坑开挖令 4）模板支撑系统的验收报审 5）脚手架工程验收报审 6）临时设施工程的验收报审 7）危险性较大的分部分项工程报审 8）建筑施工起重机械设备的验收和使用报审 9）安全防护设施搭设验收记录表 10）安全设施拆除申请 11）模板拆除申请 12）各类安全设施的验收记录 四、文明工地、安全标准化资料 1、文明工地承包单位自查评分表（月） 2、建筑施工场地噪声测量汇总表 3、建筑施工场地噪声测量记录 4、施工现场安全质量标准达标工地考核评分核准记录 5、安全防护、文明施工措施费用使用计划报审表 6、安全防护、文明施工措施费用支付申请表 五、各类有关安全的影像资料
工程部质量精细化管理实施细则 为贯彻执行公司的管理战略和经营思路，加强工程部日常工作的管理，提高工作积极性和责任心。能够更好的完成各项任务，更好的遵守公司的各项规章制度；结合集团管理规章制度，保证各项工程项目的质量达到精细化管理，特制定本细则： 一、管理目标： 1、质量目标： 单位工程所含分部（子分部）工程的质量验收优良率100%。质量管理零事故，工程质量零缺陷。 2、创优目标： 满足公司创优规划要求，确保青岛市优质结构工程奖，争创省级、国家级。 二、管理措施： 1、每个项目在开工前，由工程部召开工程协调会，制定好质量标准化管理实施方案。 2、技术交底 工程开工后，工程部根据分部、分项工程对项目部进行技术交底，主要内容为：工作任务、施工详图、工作程序、操作规程、主要工艺、质量标准、检查办法及其它注意事项。该交底必须有书面交底记录，以书面或口头方式进行。 加强学习和技术交流，积极总结施工组织、施工技术、质量管理等方面的新经验，由工程部组织汇总筛选，以编印文件形式，推广、交流。 要求项目部必须对每一道工序的班组工人进行技术交底。技术交底的内容，要针对操作工人的特点，深入浅出，通俗易懂，要说明操作的要领、应注意的问题和必须要达到的标准，并对每个节点绘制简图，采用图片结合文字的方式进行交底，做到图文并茂、一目了然，解决施工操作过程中容易出现的质量通病。 3、强化现场管理，实行施工现场质量标准化管理 工程施工过程中严格执行<关于实行建筑工程质量标准化管理的
通知>青建管质字〔2011〕36号文件规定，制定出质量管理标准化实施方案，措施要明确，现场标准化管理的标示要齐全、清晰，要积极采用"四新"技术，加强过程质量控制，对重要部位、关键工序重点监控、严格把关，精细化施工，实现施工全过程的质量精细化管理。 （1）建立材料设备样品库，封样存放材料设备样品。 （2）设置工程样板，分层标识建筑做法，实现可视化管理。 （3）统一各专业平面与高程基准，解决施工尺寸冲突问题。 （4）标识水电设备位置、功能、走向，确保使用功能。 （5）标识检查、验收记录，及时发现施工质量问题。 （6）卫生间使用现浇型止水节，解决卫生间管道周边渗漏。 （7）对拉螺栓孔采用防水封堵，消除外墙渗漏。 （8）控制填充墙体的砌筑和抹灰质量，预防墙体开裂。 （9）加强成品保护，确保一次成优。 4、施工挂牌制度 主要工种、关键工序（包括柱筋绑扎、墙筋绑扎、砼浇筑）在施工过程中要在施工现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者，施工日期，并做图文记录作为重要的施工档案保存。 5、分项工程等完成后，由项目部自检合格后，提报工程部，经工程部验收合格后，方可报建设、监理单位及上级主管部门进行验收。 三、工程质量检查： 1、巡检 集团公司工程部每天对在建工程的质量进行跟踪巡检，确保施工过程控制，发现问题下发隐患整改通知单，限期整改，报请工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 2、周检 集团公司分管副总、工程部每周对各工程的工程质量、技术资料等进行详细检查，发现质量问题，下发隐患整改通知单，限期整改，到期后由工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 3、月检
建设工程项目质量安全监督委派通知单 湘建质安监字第号，签发人 （建设单位）：根据报监登记，由我站对你单位筹建的 工程实行质量安全监督。该工程由监督工程师、监督组组长 ___组成监督组实施质量安全监督。 特此通知。 联系： 签收： 监督机构（章） 年月日
工程 质量安全监督工作方案 为保证质量安全监督工作的顺利实施，依据中华人民国《建筑法》、《安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《省建设工程质量和安全生产管理条例》、住房和城乡建设部《工程质量监督工作导则》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》及省住房和城乡建设厅《关于进一步推进我省建设工程质量安全监督规化工作的通知》等相关法律、法规规定，制定如下监督工作方案： 一、工程概况： 根据施工图设计文件，该工程为结构，层，建筑高度米，建筑面积平方米，预算总造价万元，建设单位，勘察单位，设计单位，施工单位，监理单位，施工图审查单位。 二、监督人员配备： 该工程的质量安全监督工作，由监督组组长、监督工程师等2人组成的监督组承担，联系：。 三、监督程序： 1、对参建各方责任主体质量安全行为的监督，按照湘建建[2010]107号《关于进一步推进我省建设工程质量安全监督规化工作的通知》文件要求，
采用监督抽查方式进行。在监督过程中将严格行为监督，突出监督执法。 2、对工程实体质量安全的监督，采用对重要部位、关键工序、重大危险源的检查和随机抽查相结合的方式进行，并辅以必要的检测手段。 3、项目监督组根据工程特点组织制定监督工作方案和进行项目质量安全监督交底。相关单位应根据质量安全监督计划及时通知我站对关键时段和关键部位进行质量安全监督检查。 4、督促建设单位在项目及分项发包的专项工程开工前办理开工安全生产条件审查手续；督促施工单位在危险性较大的专项工程施工前办理开工安全条件审查手续。 5、监督组采用定期检查、日常巡查、隐蔽验收和重大质量安全隐患跟踪监督的方式对工程项目质量安全进行监督检查，分阶段对项目实施安全质量标准化达标验收动态评定，并在各阶段达标验收合格的基础上监督分部工程质量验收。 6、参与对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案的专家论证会，监督论证会参与专家的资格、人数、论证会的形式及根据专家意见及时修改方案的情况。 7、工程竣工后，根据各阶段安全达标验收情况评定项目施工安全等级；根据分部工程质量验收情况监督工程竣工验收。 四、质量安全行为监督抽查的主要容： （一）监督建设单位的质量安全行为。 1、核查建设单位施工前是否办理施工图审查及备案、质量安全监督、施工许可等手续以及是否向施工单位提供相关场地资料和经加盖审查机构图章的施工图设计文件情况； 2、核查建设单位对同设工程分项发包时办理质量安全监督和施工许可手
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度
安 全 生 产 台 账 资 料 杭州楚天科技有限公司2015年12月 公司简介
目录 1.安全生产责任制 ................................................................................................................................... 2.班组长和工人的安全生产职责 ........................................................................................................... 3.安全生产监督检查管理制度 ............................................................................................................... 4.安全生产绩效挂钩与奖惩管理制度.................................................................................................... 5.企业员工违章处罚制度 ....................................................................................................................... 6.特种设备安全管理制度 ....................................................................................................................... 7.危险品存储使用安全管理制度 ........................................................................................................... 8.安全生产教育培训制度 ....................................................................................................................... 9.安全分析与事故报告管理制度 .......................................................................... 错误!未定义书签。 10.事故紧急救援管理制度 ....................................................................................................................... 11.安全生产事故行政责任追究制度 ....................................................................................................... 12.安全教育制度 ....................................................................................................................................... 13.施工组织设计编制审批制度 ............................................................................................................... 14.特种作业人员持证上岗制度 ............................................................................................................... 15.安全生产检查制度 ............................................................................................................................... 16.设备管理制度 ............................................................................................................................. 17.安全技术交底制度 ............................................................................................................................... 18.消防安全制度 ....................................................................................................................................... 19.安全生产资金保障责任制 ................................................................................................................... 20.供应单位管理制度 ............................................................................................................................... 21.安全生产档案管理制度 ....................................................................................................................... 22.文明、卫生制度 (36) 23.临时用工管理制度 ............................................................................................................................... 24.特种作业安全生产管理制度 ...............................................................................................................
公司材料采购及结算流 程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
公司材料采购发货及结算流程 为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下： 一、针对人员：需求人、仓库保管、材料采购员、财务人 员、项目负责人。 二、材料采购流程 1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。 2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料采购员。 由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价，询价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。 注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股东会确认，原则上项目所有材料采购必须按以上流程报，不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。 三、采购材料收货流程
1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点数量、质量、品牌等是否符合。 2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。 3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。 4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。 四、采购材料结算流程 1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月1日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。 2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。 3、材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。 五、相应人员的职责及奖罚
华电煤业集团有限公司精益化管理推行指导大纲 二〇一六年三月
目录 一、精益化管理的概念 (1) 二、开展精益化管理的重要意义 (1) 三、指导思想和工作原则 (2) （一）指导思想 (2) （二）工作原则 (2) 四、总体目标 (3) 五、成立推行机构 (4) （一）精益化管理领导小组职责 (4) （二）精益化管理办公室职责 (5) 六、精益化管理推行步骤 (6) 七、精益化管理体系 (7) （一）安全管理模块 (9) （二）生产组织模块 (9) （三）设备效率模块 (10) （四）煤炭销售模块 (13) （五）工程建设模块 (15) （六）物资管理模块 (16) （七）信息化建设模块 (17) （八）队伍建设模块 (17) （九）投资规划管理模块 (20) （十）财务管理模块 (23) （十一）监察审计模块 (28) （十二）7S模块 (31) （十三）科技创新模块 (31)
（十四）行政办公模块 (32) （十五）精益文化模块 (33) 八、构建保障体系 (34) （一）组织机构保障 (34) （二）制度体系保障 (34) （三）考核体系保障 (34) （四）精益文化体系保障 (35) （五）人力资源保障 (35) （六）创新体系保障 (35) 九、保障措施 (36) （一）一把手工程，全员参与 (36) （二）编制实施方案，逐步开展实施 (36) （三）加强指导监督，确保顺利实施 (36)
一、精益化管理的概念 精益化管理源于20世纪50年代日本丰田汽车公司的精益生产。20世纪初，福特的大量生产运作方式，使美国的劳动生产率极大提高。但大量生产运作方式缺乏柔性，即缺乏适应品种变化能力的根本缺陷；其次，大量生产运作依靠工业工程师对生产运作组织和设备的精心设计与安排，使工人分工简单明确，操作简便，降低了对工人培训和技能素质的要求，扼杀了人的主观能动性。为了进一步适应生产的需要，日本丰田汽车公司于1953年率先在机械工厂试行看板管理，随着对这种方式的分析总结和理论提炼，逐渐形成了一整套包括：生产经营理念、管理原则、生产运作计划与组织等的完整理论和方法体系，发展成为一种全新的生产运作方式——及时生产(JIT)。美国在全面研究及时生产方式在日本、西方发达国家应用情况的基础上，于1990年提出了较为完整的生产经营管理理论——精益生产。 随着我国高产高效矿井的大量涌现，其快速发展对于矿井管理水平提升的要求也愈发迫切。深刻理解精益化管理知识，灵活应用于矿井生产，就成为了转变管理模式，提升管理效率的发展路径。 二、开展精益化管理的重要意义 面对国家经济结构调整，转变经济发展方式的大环境下，煤炭市场面临产能过剩，煤炭市场持续低迷的严峻形势。煤炭企业作为劳动密集型、资源密集型及资本密集型企业，更加需要在管理上求得突破，这就要求我们以推行精益化管理为契机，走出自己的精细化管理道路。因此，开展精益化管理是公司加快转变经济发展方式，提升核心竞争
公司材料采购发货及结算流程 为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下： 一、针对人员：需求人、仓库保管、材料采购员、财务人 员、项目负责人。 二、材料采购流程 1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。 2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料采购员。 由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价，询价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。 注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股东会确认，原则上项目所有材料采购必须按以上流程报，不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。
三、采购材料收货流程 1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点数量、质量、品牌等是否符合。 2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。 3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。 4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。 四、采购材料结算流程 1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月1日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。 2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。 3、材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。 五、相应人员的职责及奖罚
集团资金精细化管理 建立和运行多银行现金池管理模式这个过程中，技术是手段，理念是灵魂。如何实现从资金集中化到管理精细化的过渡，让有限的资金为集团发展提供稳定的动力，是值得企业集团深入思考的问题。 资金管理是集团管理的核心之一，在企业集团规模不断发展的同时保障充足均衡的现金流，并充分发挥企业集团的整体优势，有效提高资金效率和效益与降低资金成本和风险，从而创造资金管理价值，是企业集团资金管理的基本目标。 现金池是一种以资金集中管理为主线，借助银行现金管理服务和网络信息技术，对集团所属成员单位的资金进行集中运作、统一调度和实时监控的现金管理模式。高级的多银行现金池模式一般通过专门开发资金管理系统来实现具体的管理目标和业务需求。在建立和运行多银行现金池管理模式这个过程中，技术是手段，理念是灵魂。如何抓住重点，有针对性地确立系统化的资金管理理念，并依此构建和借助有效的资金管理系统，实现从资金集中化到管理精细化的过渡，让有限的资金为集团发展提供稳定的动力，是值得企业集团深入思考的问题。 将最终目标系统化为管理理念 集团资金管理的主要工作处理包括账户管理、资金预算、资金结算、资金调拨、资金归集、资金计划、资金信贷、票据管理等，本文搁置支付结算、内部信贷、会计核算和信息技术等非现金管理核心环节，以集团结算中心模式为案例，重点讨论归集、使用和监控等核心环节在制度建设、工作机制和日常运作中的精细化管理。 最大限度归集资金，提高内部融资的综合效益。只有最大限度地归集全集团的货币资金，降低外源融资的比例，增加内部低成本资金的规模，才能减少“高存款、高贷款、高资金成本”的三高现象，实现资金集中的综合效益。多银行现金池管理模式下，只有成员单位在合作银行开立的现金池账户的资金才会集中到集团现金池总户中来，因此资金归集工作的第一要务是从账户管理抓起，通过清理成员单位在非现金池合作银行的账户，通过加大在现金池合作银行的账户纳入现金池的力度，从源头上把控资金的集中。 科学合理使用资金，确保效益性和安全性的平衡。现金池归集资金除留存备付头寸外，主要用于为成员单位提供内部贷款。如何合理安排备付头寸和内部贷款的规模和结构，需在安全性与效益性之间寻求平衡。一般来说，在确保满足成员单位用款需求的前提下，结算中心头寸越少，可提供给成员单位的内部贷款越多，整个集团的综合效益越高。因此应该科学构建头寸管理模型以及内部放贷管理模型，在数额和期限上确保安全性及效益性的平衡。 深入细致监控资金，防范集团层面和成员单位的风险。资金集中管理，除为了降低资金成本创造综合效益外，还有一个重要的目标是降低整体资金风险。无论是
安全生产台账资料 公司简介
目录 1. ..................................................................................................... 安全生产责任制 2. ............................................................................. 班组长和工人的安全生产职责 3. ................................................................................. 安全生产监督检查管理制度 4. ..................................................................... 安全生产绩效挂钩与奖惩管理制度 5. ......................................................................................... 企业员工违章处罚制度 6. ......................................................................................... 特种设备安全管理制度错误! 7. ............................................................................. 危险品存储使用安全管理制度 8. ......................................................................................... 安全生产教育培训制度 9. ............................................................................. 安全分析与事故报告管理制度 10. ....................................................................................... 事故紧急救援管理制度 11. ....................................................................... 安全生产事故行政责任追究制度 12. ....................................................................................................... 安全教育制度 13. ............................................................................... 施工组织设计编制审批制度 14. ............................................................................... 特种作业人员持证上岗制度 15. ............................................................................................... 安全生产检查制度 16. ............................................................................................. 设备管理制度 17. ............................................................................................... 安全技术交底制度 18. ....................................................................................................... 消防安全制度 19. ................................................................................... 安全生产资金保障责任制错误! 20. ............................................................................................... 供应单位管理制度 21. ....................................................................................... 安全生产档案管理制度
公司材料采购及结算流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
公司材料采购发货及结算流程 为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下： 一、针对人员：需求人、仓库保管、材料采购员、财务人员、项目负责人。 二、材料采购流程 1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。 2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料采购员。 由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价，询价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。 注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股东会确认，原则上项目所有材料采购必须按以上流程报，不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。 三、采购材料收货流程 1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点数量、质量、品牌等是否符合。
2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。 3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。 4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。 四、采购材料结算流程 1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月1日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。 2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。 3、材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。 五、相应人员的职责及奖罚 （1）需求人在填写相应材料申请单时务必仔细认真清算现场各种所需材料后再填写，每次申请同一材料的数量误差正负不能超过5%，单个工种所需材料申报总金额误差正负不能超过3%。
精细化管理 随着社会不断进步，近几年来建筑工程项目数量逐渐增多，对工程质量的要求也不断提高。而科学精细化管理在工程质量的控制中是十分重要的，他是保证企业健康发展的重要原因。 施工企业只有不断提高科学管理水平、最大限度降低工程成本，才能在残酷的市场竞争中存活下来。因此，建筑施工企业积极推广精细化管理势在必行。 一、基本简介： 精细化管理是一种理念，一种文化。它是源于发达国家（日本20世纪50年代）的一种企业管理理念，它是社会分工的精细化，以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求，是建立在常规管理的基础上，并将常规管理引向深入的基本思想和管理模式，是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式。“现代管理学”认为，科学化管理有三个层次：第一个层次是规化，第二个层次是精细化，第三个层次是个性化。 二、主要特点： 精细化管理就是落实管理责任，将管理责任具体化、明确化，它要求每一个管理者都要到位、尽职。一次性就把工作做到位，工作要日清日结，每天都要对当天的情况进行检查，发现问题及时纠正，及时处理等等。 精细化管理是整个企业运行的核心工程。企业要做强，需要有效运用文化精华、技术精华、智慧精华等来指导、促进企业的发展。只
有深谙和运用管理精髓的企业家或企业管理者才能在企业成功发展 中充分运用。它的精髓就在于：企业需要把握好产品质量精品的特性、处理好质量精品与零缺陷之间的关系，建立确保质量精品形成的体系，为企业形成核心竞争力和创建品牌奠定基础。它的精密也在于：企业部凡有分工协作和前后工序关系的部门与环节，其配合与协作需要精密；与企业生存、发展的环境的适宜性需要精密，与企业相关联的机构、客户、消费者的关系需要精密。 精细化管理的本质意义就在于它是一种对战略和目标分解细化 和落实的过程，是让企业的战略规划能有效贯彻到每个环节并发挥作用的过程，同时也是提升企业整体执行能力的一个重要途径。一个企业在确立了建设“精细管理工程”这一带有方向性的思路后，重要的就是结合企业的现状，按照“精细”的思路，找准关键问题、薄弱环节，分阶段进行，每阶段性完成一个体系，便实施运转、完善一个体系，并牵动修改相关体系，只有这样才能最终整合全部体系，实现精细管理工程在企业发展中的功能、效果、作用。同时，我们也要清醒地认识到，在实施“精细管理工程”的过程中，最为重要的是要有规性与创新性相结合的意识。“精细”的境界就是将管理的规性与创新性最好地结合起来，从这个角度来讲，精细管理工程具有把企业引向成功的功能和可能。 三、管理方法：
安全台账管理规定完整版 安全台账又称安全管理台账或安全生产台账，就是反映一个单位安全生产管理的整体情况的资料记录。下文看看关于安全太帐管理规定吧! 加强安全生产台账管理不仅可以反映安全生产的真实过程和安全管理的实绩，而且为解决安全生产中存在的问题，强化安全控制、完善安全制度提供了重要依据，是规范安全管理、夯实安全基础的重要手段。因此，安全生产台账不是一个可有可无的台账，及时、认真、真实地建立安全台账，是一个单位整体管理水平和管理人员综合素质的体现。安全台账管理规定对安全台账进行了细致的分类与介绍。 直属企业、二级单位、基层单位及相关处(科)室应建有包括安全组织、安全会议、安全教育、安全检查、隐患治理、事故管理、安全考核与奖惩等七类内容的安全工作台账。基层单位和班组应设安全活动记录，提倡实行微机管理。 1.直属企业和二级单位分别填写相应的安全生产委员会、安全组织网络、安全监督管理部门组成人员名单;消防部门提供的消防工作组织网络应纳入台账备查。 2.基层单位填写从安全领导小组到班组的安全组织网络。 安全会议台账主要填写本单位召开的安全会议内容，尤其对安全生产工作文件的传达、学习贯彻情况。安全会议台账应设有会议名称、时间、地点、召集单位和主持人、与会单位和人数、会议内容以及处理结果等栏目。 1.直属企业和二级单位安全教育台账应填写领导、管理人员、安全处(科)长、安全监督管理人员、新入厂人员三级安全教育以及特种作业人员的安全教育培训考核情况。
2.基层单位安全教育台账应填写基层单位领导及员工安全教育、新入厂人员三级安全教育、特种作业人员培训取证、岗位安全技术练兵、应急预案的演练及外来施工人员的安全教育考核等。安全教育台账应至少设有受教育者姓名、授课内容、地点、时间、考试成绩及授课人姓名等栏目。 安全检查台账应至少设有检查日期、检查内容、受检部门、发现问题、要求整改日期、整改完成日期及检查人签字等栏目。 凡发生在基层单位的事故隐患不论级别，不论资金来源，均应在基层单位的隐患治理台账中填写。 事故隐患治理台账应设有隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、计划治理完成时间、实际完成时间及隐患治理后的评估情况。 按《事故管理规定》的要求，直属企业、二级单位应建立相应的事故台账，分别记录本单位所发生的事故。 事故台账应设有事故发生所在部门、发生时间、事故类别、事故概况、人员伤亡与财产损失情况和中国石化“四不放过”登记表。 基层单位的事故台账应包括发生在本单位或当事人属于本单位的各类事故。 安全工作考核与奖惩台账应设有考核项目(内容)、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。 安全活动记录按《安全教育管理规定》要求，填写单位和班组安全活动开展情况。 安全监督管理部门和归口管理部门应认真填写、保管安全台账;同级主管安全领导应定期检查并签字。
作成： 文永杰审核人： 批准人： 分发部门: 总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、制造部 0.更改记录 版本更新日期备件人更改 简述 1.０2．17．９.2３文永杰安全生产标准化项目更新 1.目的 2.范围 3.职责 4.劳动合同的订立、续订 5.劳动合同的解除和终止 6.考核
1.目的 1.1为了加强对劳动合同安全监督的力度,确保员工的合法权益，控制工伤事故发生，根据有关安全生产、劳 动保护的法律法规，制定本制度。 1.2本制度规定了劳动合同在订立、变更、续订、解除和终止中的安全管理规定。 2.范围 本制度适用于公司内所有用工形式的职工,包括固定职工、合同制职工、临时工等。 3.职责 3.1 行政部是劳动合同管理的主管部门，负责与员工订立、变更、续订、解除和终止劳动合同。 3.2 生产安全部是劳动合同中安全管理的主管部门，负责审查劳动合同中的安全管理事项。 3.3 安委会是劳动合同的监督部门,负责依据国家法律法规审核劳动合同的有关条款,负责监督合同的有效执行 。 4.劳动合同的订立、续订 4.1劳动者被本公司录用后,应在行政部签订劳动合同。劳动合同一式三份，用人单位、工会和劳动者本人各 持一份。 4.2劳动合同中应载明有关保障劳动者劳动安全、防止职业危害的事项，其内容主要包括: a)企业安全生产和防止职业危害的规定; b)劳动者在安全生产方面享有的权力和义务 c)工伤保险方面的事项； d)其他要求。 4.3行政部持已签的劳动合同办理签证手续。并为员工办理工资卡片、工伤保险投保手续等。 4.4劳动合同的文本应由一汽靖烨发动机有限公司安委会等单位审核、确认。 4.5劳动者有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全 生产工作提出建议。 5.劳动合同的解除和终止 5.1经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。若属单位提出解除劳动合同，由单位按规定支付劳动者 经济补偿金;若属劳动者提出解除劳动合同,由劳动者按规定缴纳经济赔偿金。 5.2有下列情形之一的,劳动合同即行终止。 1)劳动合同具备国家法律法规规定终止条件之一; 2)当事人双方约定的终止条件出现; 3)劳动合同期满。 5.3因下列情况之一,不得解除合同： 1）不得因劳动者对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而解除与其订立的劳动合同。 2）不得因劳动者在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而解除与其订立的劳动合同。 6.考核