第一章总则第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。第二章现金支出管理第三条开户单位可以在下列范围内使用现金：1.职工工资、津贴，个人劳务报酬。2.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人

银行现金管理制度幻灯片

XXX有限公司财务管理制度公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。第一部分：财务部门的职能一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执

1．目的为规范企业的现金货款管理，防范在收现金货款管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。2．范围本制度适用于上海新利恒本部及所属各子（分）公司。3．原则公司收取客户租赁款，除私人客户、现买单业务、上门催收货款并且只能支付现金租赁款外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。4．收现金租赁款总体规定4.1 业务员收取现金之前，应填写现金收款

01 现金管理制度范文第一章总则第一条为加强现金管理，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支

现金管理制度-现金管理制度1为了加强现金管理，根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司的实际状况，特制定本制度2公司及各部门同各企业单位之间的经济往来，凡到达支票起点的，务必透过银行办理转帐结算，属下列范围的可支付现金。2。1职工工资、津贴。2。2个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作报酬。2。3

现金管理制度操作精要与提示制度范本第一章总则一、为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。二、本制度适用于本公司内部。第二章现金管理部门和人员一、财务部负责现金管理工作的开展和协调。二、财务部指定专门人员作为现金出纳员负责现金的收入、支出和保管等工作。现金出纳员应具备爱岗敬业、严谨认真、熟悉相关法律法规

公司收款管理制度

第一章现金管理制度为规范公司及分子公司现金的收支、使用、管理，特制定本制度。第一条现金管理人员和工作职责（一）公司由会计担任现金监管工作。（二）燃气销售前台、居民户零星销售收款人员、农户肥料销售收款人员、出纳负责公司的现金收款、存现。（三）不准将单位收入现金存入以个人名义开设的账户或存单。不准利用银行账户代替其他单位或个人存入或支取现金，不得套取现金，不得保

竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。

收款管理制度为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行：一、现金收款的管理：1.收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；如有特殊情况需延

1．目的为规范企业的现金货款管理，防范在收现金货款管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。2．范围本制度适用于上海新利恒本部及所属各子（分）公司。 3．原则公司收取客户租赁款，除私人客户、现买单业务、上门催收货款并且只能支付现金租赁款外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。4．收现金租赁款总体规定4.1 业务员收取现金之前，应填写现金收

1．目の為規範企業の現金貨款管理，防範在收現金貨款管理中出現舞弊、腐敗等行為，確保企業の現金安全，特製定本制度。2．範圍本制度適用於上海新利恒本部及所屬各子（分）公司。3．原則公司收取客戶租賃款，除私人客戶、現買單業務、上門催收貨款並且只能支付現金租賃款外，其他均應當通過開戶銀行進行轉賬結算。4．收現金租賃款總體規定4.1 業務員收取現金之前，應填寫現金收款

银行现金管理制度 PPT课件

XXX有限公司财务管理制度公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。第一部分：财务部门的职能一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执

公司现金收支管理制度第一条为加强现金收支管理，明确现金收支范围和收支标准，规范现金收付手续，特制定本制度。第二条“现金收支旬报表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额;支出金额则仅指各单位的费用。各单位应自行支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇人的金额中支付。第三条财务部应于每月月底前就下月份各单位的可控制费用概算一次

一、现金使用管理制度第一条：流动资产是指可以在一年或超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括现金、银行存款、其他货币资金、应收及预付款项、存货等。第二条：库存现金限额：库存现金限额（5000元），超出限额部分要及时送存银行。第三条：严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金核对，发现不符要及时查明原因。财务总监

资金管理制度第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度；本制度适用于集团本部各部门，包括分子公司；第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他货币资金；第三条：货币资金管理的主要责任人为公司财务总监，财务总监必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的

现金收款制度第一章总则第一条为了规范开发公司、物业公司现金收款管理，保障企业生产经营活动资金的流动性、安全性，控制公司财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。第二条本制度所称收款，是指企业在销售房产、办理进户、收取物业费用后收取的结算款项，包括现金、银行存款等有效货币资金。第三条公司财务部负责款项的收取核算，公司负责人对公司货币资金内部控制

小企业资金管理制度来源：义乌人才网发表于：2011-03-22 已被点击：2367 次一、基本制度1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，及时核对，保证账实相符。2、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等企业管理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。二、现金管