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现金流量表培训文档ERP系统操作手册二零一二年二月目录说明： (4)1.原因代码核算 (4)1.1 业务说明 (4)1。2 系统操作 (4)1。3 常见问题及解决方案 (6)2。贸易伙伴的信息录入 (7)2。1 手工录入贸易伙伴 (7)2。2 内部供应商挂账凭证自动带出贸易伙伴 (9)2。3 常见问题及解决方案 (11)3.发票校验系统操作 (12)3.1

现金流量表计算投资项目财务指标(空表)

空白现金流量表现金流量表编制单位: 年单位:元项目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动

现金流量表中的经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加包括的内容现金流量表的编制一直是企业报表编制的一个难点，如果对所有的会计分录，按现金流量表准则的要求全部调整为收付实现制，这等于是重做一套会计分录，无疑将大大增加财务人员的工作量，在实践中也缺乏可操作性。许多财务人员因此希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资

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现金流量表的名词解释现金流量表是一份财务报表，用于记录和分析一个特定期间内企业的现金流入和流出情况。它是一个重要的财务工具，帮助企业管理者和投资者了解企业现金的流动性和偿债能力。一、现金流入现金流入指的是企业在一定期间内从各种活动中收到的现金。一般来说，现金流入包括以下几个方面：1. 销售收入：企业从销售产品或提供服务获得的现金收入。销售收入是企业主要的现金

现金流量表的编制一、现金及现金等价物现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。不能随时用于支取的存款不属于现金。现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。现金等价物通常包括三个月内到期的债券投资。权益性投资变现的金额通常不确定，因而不属于现金等价物。企业应当根据

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现金流量表编制方法及其计算公式一、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额”1、销售商品、提供劳务收到的现金＝利润表中主营业务收入×（1＋17%）＋利润表中其他业务收入＋（应收票据期初余额－应收票据期末余额）＋（应收账款期初余额－应收账款期末余额）＋（预收账款期末余额－预收账款期初余额）－计提的应收账款坏账准备期末余额2、收到的税费返还＝（应收补贴款期初余额－

《企业会计准则——现金流量表》指南一、基本要求（一）企业应在年末编制年报时编报现金流量表。企业编报现金流量表以后，不再编报财务状况变动表。（二）现金流量表应标明企业名称、会计期间、货币单位和报表编号。（三）现金流量表应由制表人、单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章。（四）企业

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