财务部门职责及工作流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际情况，加强公司内部管理，规范财务制度及报销行为，倡导一切以公司发展为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。财务部门负责人：刘伟霞财务部门出纳：孙伟超部门职责：配合各部门更好为公司服务，做好财务部门的日常收支核算，制定公司业务报销制度及流

一、财务部组织架构图二、部门职能1、在财务部长的领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。5、加强财务核算，及时、准确、完整地记

财务部工作流程1资金收入、支出流程1.1 办公室资金支出业务流程图零星付款（＜2000元）大额付款（≥2000元）费用凭证及记账凭证编制会计审核、签字总经理审批、签字领款人签字确认出纳付款银行转账现金支付加盖“付讫”印章出纳编写凭证号至账务处理工作流程1.2 办公室资金申请流程图出纳填制计划资金申请表会计审核、签字会计审核无误后向领导上报申请总经理审批、签字

财务部日常工作流程及岗位职责一、人员编制及岗位分工姓名职务郑玉珠财务经理许倩菊财务主管廖晓灵出纳杨波税务会计二、财务经理的岗位职责岗位职责范围：（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务

制定人：财务部批准人：总经理执行部门（人）：采购部日期：01/08/10编号：CW 001 页数：第1页共1页主题：采购的程序目的：1.此守则用于酒店进行采购各类物料时作为依据，若违反此守则中的规定，公司有权不支付供应商的购物货款。2.必须遵守此守则，在决定进行采购时先以公司利益为前提，绝不受个人利益及其他人为因素所影响。程序：一、运作原理：1．所有的采购必

财务部岗位职责及工作流程一、经理岗位职责（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作；（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；（四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（五）进行税务规

财务工作总流程一、出纳流程：1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核总经理签字总监签批费用付款流程费用付款流程财务汇总归类总经理签批1）材料物资付款流程——见结算流程2）费用付款流程：收到符合规定的单证确定支付方式现金支付网银流程银行电汇支票收据或领款

借款流程费用报销流程采购报销流程应收帐款管理及催收流程盘点流程会计核算流程货品销售流程客户资信管理流程物资采购流程图物资入库流程图废旧物资解决流程应付材料款项支付流程物资出库流程图工程物资入库流程固定资产购买流程图

财务部主要工作流程ppt课件

制定人：财务部批准人：总经理执行部门（人）：采购部日期：01/08/10编号：CW 001 页数：第1页共1页主题：采购的程序目的：1.此守则用于酒店进行采购各类物料时作为依据，若违反此守则中的规定，公司有权不支付供应商的购物货款。2.必须遵守此守则，在决定进行采购时先以公司利益为前提，绝不受个人利益及其他人为因素所影响。程序：一、运作原理：1．所有的采购必

财务部日常工作流程及岗位职责一、人员编制及岗位分工姓名职务郑玉珠财务经理许倩菊财务主管廖晓灵出纳杨波税务会计二、财务经理的岗位职责岗位职责范围：（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务

第二节 财务部各岗位工作流程 1、收银流程 （1）现金： （2）账表：（3）（4）税务发票：（1）验收程序：（2）原料领、发料控制：（3）（2）厨房原材料采购程序：（3）询价、批价的工作流程：（4）供应方结算货款的工作流程：（4）审核工作流程图审核酒店各经营部门营业收入5、会计人员工作流程（1）账务处理工作流程：（2）电算理程序化处：（3）记账凭证传递程序：

财务部工作流程图1.财务报表工作流程图2.预算外费用审批流程图3.预算外费用报销流程图4.预算内费用报销流程图5.材料盘存工作流程图6.银行承兑汇票办理及使用流程图7.税务申报工作流程图8.工资核算流程图9.固定资产账务处理流程图 10.投标保函办理流程图 11.履约保函办理流程图12.往来递收凭证工作流程图 13.往来递送凭证工作流程图 14.外出经营许可

史上最全财务部工作流程图财餐郃17乍流稈罔.彳尔畫要“解：肓楚■.财务报表丄乍盍程曲2.预算夕空用亩牡闻据3预算旷葵吊报销蛊程囿匚预旦匡龚回e尊祸呈囹5炖料盘荐工作耘閏&银行承兄7僚力理茂使卍济程圉7.歸务申赧工作流程图£工資翳程圏§回是由产账务处理濫理璽■{1拎师*¥朗门瑋制粹儘I*1. JS貝黑幽口坦訖挂闺12注來連LS凭iiLLff流经图13.往来逋送

1财务部组织架构图财务部经理会统公售楼司处出计计出纳纳2财务部职责A/0 1/11、公司设置公司财务部和项目售楼处财务部。公司财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司财务活动的反映、监督和组织。公司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关的统计和其他相关工作。各项目售楼处财务部负责公司各项目楼款、租金的收入；2、公司财务部根据工作需要配备相应数量

财务部规范化管理-流程图财务部最健全的规范化管理文档目录第一章财务部组织结构与责权一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图三、大型集团公司财务部组织结构图四、酒店财务部组织结构图五、财务部职责六、财务部权力七、财务总监的职责八、财务部总经理职责九、财务主管的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算

财务人员职责明确：1、【会计】：帐、证审核、登记，[含非主营业务登记、统计]2、【出纳】：⑴现金、支票的收、支⑵客户机票业务的核销、对账、催款⑶国航、海航大客户统计⑷开发票3、【核销】：⑴所有客户的机票业务总核销⑵银行往来、汇款、POS机管理⑶银行往来回款查询、登记⑷开收据4、【退票】：⑴机票业务周、月结客户的核销、对账、催款⑵国内、国际退票平台核对、处理5

3、周报/月报流程：（每周五、次月前三个工作日内提供：销售利润统计表、货币资金表、销售流水明细表，月报添加：签证、火车票、资产负债、利润表）财务人员职责明确：1、【会计】：帐、证审核、登记，[含非主营业务登记、统计]2、【出纳】：⑴现金、支票的收、支⑵客户机票业务的核销、对账、催款⑶国航、海航大客户统计⑷开发票3、【核销】：⑴所有客户的机票业务总核销⑵银行往

财务部部基本工作流程1、上班安排司机到南仓提货，或送货；司机顺路时安排收款；现金客户开具‘销售单’，月结客户开具‘送货单’；接听客户咨询电话或电话订货；接收、回发传真订货单，开具‘生产通知单’送交仓库预做。（由喻再扬、骆雪梅负责）2、现金销售收款；指引客户提货流程，核对客户单据及出厂证明是否齐全；月结客户收款安排、跟进；每天将收据、金额在记事簿上登记好；计算

财务部工作内容及流程（一）现金收付1、收现(1) 根据会计岗开具的收据收款(2) 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名(3) 在收据（发票）上加盖业务章（发票章）(4) 将收据第②联（或发票联）给交款人(5) 凭记账联制订《现金收款单》(6) 财务部将制订后的《现金收款单》和经手人交来现金登记现金流水账(7) 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收