财务部——工作流程图

3、周报/月报流程：（每周五、次月前三个工作日内提供：销售利润统计表、货币资金表、

销售流水明细表，月报添加：签证、火车票、资产负债、利润表）

财务人员职责明确：

1、【会计】：

帐、证审核、登记，[含非主营业务登记、统计]

2、【出纳】：

⑴现金、支票的收、支

⑵客户机票业务的核销、对账、催款

⑶国航、海航大客户统计

⑷开发票

3、【核销】：

⑴所有客户的机票业务总核销

⑵银行往来、汇款、POS机管理

⑶银行往来回款查询、登记

⑷开收据

4、【退票】：

⑴机票业务周、月结客户的核销、对账、催款

⑵国内、国际退票平台核对、处理

5、【统计】：

⑴下载、核对ATS、宝库、支付宝、51OOK报表

⑵下载、核对 51额度、航逸达BSP（IATA）报表

⑶ ATS退票核对、回款（支付宝、51额度）

⑷统计汇报销售日报、周报、月报

⑸调账核对