财务工作流程一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部

财务工作总流程一、出纳流程：1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核总经理签字总监签批费用付款流程费用付款流程财务汇总归类总经理签批3、付款流程：1）材料物资付款流程——见结算流程2）费用付款流程：收到符合规定的单证确定支付方式现金支付网银流程银行电汇

一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费

一、财务部组织架构图二、部门职能1、在财务部长的领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。5、加强财务核算，及时、准确、完整地记

财务岗位职责与工作流程财务部制度及岗位职责为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特作如下规定：财务管理的基本任务和方法：1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。3.加强财务核算的管理，以提高会计信

[转]财务人员工作流程(适用于新手)发表时间：2007年9月11日 21时49分16秒评论/阅读(0/4) 本文由申飞虎发表在：狼斋每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置,但是你要知道来龙去脉，不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证-汇总-明

一般单位财务工作流程财务流程：每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭

财务人员的工作流程内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）一、出纳岗工作流程（一）现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→

001 财务部组织架构图002 财务部职责A/0 1/11、公司设置公司财务部和项目售楼处财务部。公司财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司财务活动的反映、监督和组织。公司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关的统计和其他相关工作。各项目售楼处财务部负责公司各项目楼款、租金的收入；2、公司财务部根据工作需要配备相应数量的财务会计人员。设财务经

财务部日常标准化工作流程财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》

财务人员每月的主要工作流程一、计算应纳税款（一）确定当月销项税额。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。做为企业负责税务工作的人员，须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，每月20号左右就开始核实当月开票税额，还

财务部各岗位工作流程1、收银流程 （1）现金： （2）账表：（3）（4）税务发票：2、仓管员工作流程 （1）验收程序：（2）原料领、发料控制：（3）3采购员工作流程（2）厨房原材料采购程序：（3）询价、批价的工作流程：（4）供应方结算货款的工作流程：（4）审核工作流程图5、会计人员工作流程 （1）账务处理工作流程：（2）电算理程序化处：（3）记账凭证传递程序

财务工作流程一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收

第二节 财务部各岗位工作流程 1、收银流程 （1）现金： （2）账表：（3）（4）税务发票：（1）验收程序：（2）原料领、发料控制：（3）（2）厨房原材料采购程序：（3）询价、批价的工作流程：（4）供应方结算货款的工作流程：（4）审核工作流程图审核酒店各经营部门营业收入5、会计人员工作流程（1）账务处理工作流程：（2）电算理程序化处：（3）记账凭证传递程序：

财务部职责一、负责公司日常财务核算。二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度

一般财务工作流程:每个财务人员都应该了解此流程,更应该了解相关的财务软件,目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理,您应该知道如何使用软件与如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成:凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程就是非常有必要的。一、大致环节:1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金

财务部日常工作流程及岗位职责一、人员编制及岗位分工姓名职务郑玉珠财务经理许倩菊财务主管廖晓灵出纳杨波税务会计二、财务经理的岗位职责岗位职责范围：（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务

财务部岗位工作流程XXX年XXX月目录1、现金出纳岗位工作流程2、财务主管工作流程3、会计——费用岗工作流程4、会计——往来岗工作流程5、会计——签单岗工作流程6、会计——回付岗工作流程7、财务主管——放款及转帐工作流程8、出纳——转帐工作流程9、出纳——放款及核票员工作流程10、出纳——放款及原返员工作流程11、接线员工作流程现金出纳工作流程一、目的：为了

出纳人员工作职责一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单

3、周报/月报流程：（每周五、次月前三个工作日内提供：销售利润统计表、货币资金表、销售流水明细表，月报添加：签证、火车票、资产负债、利润表）财务人员职责明确：1、【会计】：帐、证审核、登记，[含非主营业务登记、统计]2、【出纳】：⑴现金、支票的收、支⑵客户机票业务的核销、对账、催款⑶国航、海航大客户统计⑷开发票3、【核销】：⑴所有客户的机票业务总核销⑵银行往