财务信息化系统建设思路及亮点

财务信息化平台智能化平台宣传资料 一、 前言 为认真贯彻落实《XXX建设纲要》，深入推进《行政事业单位内部控制建设的通知》，结合“两领先、一接轨”的发展目标，XXXX按照从本单位的实际出发，设计开发了财务信息化平台，历经一年的开发、调试、试运行，于XXXX

年1月正式全面上线。现将平台主要功能作如下介绍。 二、 平台亮点介绍 一是平台整合集中了各项引擎、事务、数据管理形成了“一”的合力。 财务信息化平台以经济业务事件驱动为核心，将管理

流程、业务流程、财会流程融为一体，紧紧围绕一个集中数据平台，底层上整合了单点登录、数据标准引擎、工作流引擎、消息引擎、接口标准引擎，功能上整合了行政办公、预算指标管理、资产物资、后勤保障等各项模块，使得数据统一存储、集中调用，一次录入，全平台通用，打破了各职能部门分头建设的碎片化发展模式，建成了财综一体化，为下一步实现业财一体化奠定了坚实的基础。 二是实现了微观宏观两个层面的支撑 财务信息化平台精华在大屏，灵魂在PC，“一前一后”

两个支撑平台均采用全流程跟踪、全生命周期管控、数据互联互通的智能开发理念，构成“一站式”内部管理“走在前列”项目的有机整体。宏观上基于大数据分析，通过线上自动获取、自动关联、自动比对后台各系统运作数据，微观上后台数据以分钟级自动关联更新一次，实现对“物”和“财”两条主线的全流程、全生命周期智能管理情况的实时显示、实时掌控，为内控提升提供依据，为内部管理决策提供支撑。 三是平台实现了三大服务支持 平台在建设过程中充分考虑了如何为单位领导服务、如何为管理部门服务、如何为单位个人服务三大问题。在领导决策支持上一方面通过计算机固化内控流程，领导仅需要审定规则，而无需再监控规则运行；另一方面平台通过大屏和PC端的大数据分析，以直观化的图标展示，实时提供领导最为关心的事项统计情况，比如预算执行、收支规模、单位能耗等。在职能部门业务审核上，支持内部控制审核规则嵌入，关联单据速查，待办事项提醒，各类报表定制，管理数据抽取等各项功能。在单位个人层面，支持个人借款、欠款提醒，个人资产维护，已办业务流程跟踪等功能。 四是平台实现了六大经济业务网状融合 平台建设中充分考虑了经济业务的串联关系，实现了以预算指标为总开关，资金物资双线交叉的运行模式，具体为： 1.预算管理： ① 实现预算源头管理。实现“凡事预算先行，无预算不进行”，预算指标管控资金流每个节点（采购、合同、报销）。 ②实现预算调整、调剂线上管理。线上实现预算盘子内事项由职能部门调整细化，超盘子或“三重一大”流程经局决策层审批及必要的上报程序后下达。 ③实现预算指标细化并快速配置，强化预算执行。同时考虑基层人员使用便利性和预算精细化的要求，我们将年度预算细分为500多条用款指标，在每条指标上配置了使用说明和控制范围，设定了归口审核人员，使每笔经费按用途可自动流转部门长、归口审核人、归口部门长、财务专审人，并按金额区分局领导。预算指标细化至每一个报销场景，并支持资金多级标签，日后预算执行情况可分单位、分部门、分岗位实时查询外，还可做到支持保障数据提炼。比如可以提供业务费用、运维费用、XX费用等用资区分统计。 2.报销（★二级页面展示） 报销全流程：填报→审核→付款→入账。具体功能如下： ①集成船舶零星维修、车辆维修、物料、增补、会议、培训、接待等环节事前审批，日后事前审批将作为单据流随时可新增、可配置。 ②实现场景式报销、个性化配置，比如重点资产的关联，合同进度单关联，职工借款情况关联等区别对待，涉及多要素的重点报销个性系统化，一般报销简单化。 ③数据自动分析比对，实现系统“机控”预警，如根据出差地点，自动计算应用住宿费、伙食费标准、交通工具标准，出差值班等情况可实现数据联查，合同付款超付预警等。 ④资金到“分”级管控，确保预算不超。报销借款均需占用预算指标，避免先借款，后报销而超预算的情况发生。 5数据共享共用。无缝对接采购、合同、资产、核算等系统，做到一次输入，数据共享。 3.合同 合同全流程：拟定→会签→审批→履行。具体功能如下： ①实现合同全局整合。将全合同纳入平台信息化管控。 ②实现合同资金管控，强化预算执行。支持合同进度款支付情况、未付款情况台账展示，并可点对点推送支付到点提醒、超付提醒。实现与局合同模板自动对接，并运用合同模板场景。 ③支持审批要点确认（全平台均可配）。比如可设置法规部门仅审查合法性，纪检部门审查廉政合同具备性，计划处审查招标文件对应性，将事中监督分工协作机制嵌入整个流程中，既提高了审查速度，也避免了职责不清的审查方式。 ④建立了补充合同等与主合同的关联关系等，将合同调整、修订、终止等各企事业单位合同管理中正规化操作纳入信息化管理。 4. 资产管理上 ①定制化分类管理。按不同国标类别，定制管理信息模板，实现“不同资产-不同类别-不同卡片信息”，如车辆增加排量、座位数量、车辆识别号等；房屋增加产权、建筑结构、坐落位置等；专用设备增加生产厂家、保修时限等。老系统，所有资产只有一套管理信息模板。 ②资产登记与采购验收实现自动关联。实现新增资产无遗漏，杜绝资产不入账、晚入账。 ③全生命周期管理。实现从资产新增建卡，到使用期间（部门变更、使用人变更、存放位置变动、重大资产（车、船、房屋）维修情况等信息均登记在资产卡片内），到资产处置后（报废、对外划转、对外捐赠），再到残值回收环节（关联财务系统），全生命周期的信息留痕、可追溯。 ④资产管理全流程信息化。资产调拨、部门间转移、报废申请等流程由线下纸质流转实现网上申报、网上审批流转。 ⑤未来技术对接：智能化标签管理。设计后续引入智能化资产标签，如二维码、RFID（射频识别技术），配合手持扫描检测终端，可实现固定资产的快速登记、盘点、实时位置监控等操作。 5.采购 采购全流程：需求→招标→合同→验收。具体功能如下： ①增加线上采购需求、采购计划环节，实现需求由“点对点”零散收集、零散采购，到“点对面”系统收集、集中统一采购。 ②增加非招标项目、集中采购项目的采购管理模块，实现全流程管理、横向纵向互联互通，招标、非招标、集采等采购形式全覆盖，由“线下流转”到“线上流转”，根据上级规定、我局规定选择后续不同采购流程，招标项目：转招标文件编制→审核→中标结果公示→合同→采购验收；非招标项目：转比价→合同-采购验收；集采项目：转央采流程→采购验收。采购验收结束后再按照“资金流”转报销；按照“物资流”转资产管理。 ③增加线上采购验收环节，确保闭环管理。实现“采购需求发起→采购计划汇总→招标文件编制→中标结果公示→合同签订→采购验收”的线上全闭环管理。原招标管理系统仅有招标文件审核、中标结果公示，且与合同等相互割裂。 6.物资管理 ①申领需求直接入库，减少人为干预环节。 ② 多级多类仓库支持，收发存更为清晰。 ③ 管采分离，内控落实更为严谨。 五是平台在应用过程中实现了9项关键点突破 1、 指标配置便捷化 将预算金额与用款事项一一匹配，同时以预算指标驱动业务流程，只要年初设定好用款指标的各个属性，业务流程即由计算机控制完成，同时附带的精确到分的控制，使得预算这个总开关得到有效落实。 2、 单据联查智能化（一次录入全平台共享） 合同、报销等业务模块可以提供全平台数据提取，比如在报销单审核中，可以直接点开关联的合同信息，支付历史、招投标信息、资产信息等需要审核的关联内容，使得审核依据更为充实、方便。同时，全平台的数据共享使得单据录入也更为简便，比如在报销时候，只要选择关联合同这一个动作，系统自动完成招投标信息关联带出，支付单位等信息带出，智能化帮助联查录入，简化了录入人的工作量，也使得支付信息更加精确。 3、 凭证报表自动化 会计凭证在各环节点实际已经录入完成，生成凭证通过报销单各要素实现一键生成。报表部分提供了各项数值提取，比如材料库联网后，每月物资会计可以直接通过平台提取本期变动情况，直接对接生成会计凭证，职工借款、外单位欠款等也可以通过平台直接推送给具体人、具体部门，各项工作效率得以提升。系统也同时做到了节点控制，比如预算会计财务会计差异对账，设置了每月结转前必须完成差异调整，使得年度性工作月度化，日常化，降低了年底集中“打乱仗”的风险。

4、 执行监控精准化 系统可实时提取分析各事项执行情况，除了大屏中以领导决策提供办事堵点分析外，实时预算执行情况统计，合同进度款支付跟踪等功能，使得内部管理、内部事务执行监控得到了精准化提升。

5、 资金管控精细化（借款、项目、资金渠道） 系统将用款、借款合并指标，使得超预算问题有效解决，同时支持到年度级、明细级、单位级分解资金，使得各项目能够按年初预算完整执行，同时，资金渠道配比预算的做法，也使得资金支付更为严谨，财政拨款和自筹资金的使用更为有序。 6、 流程定额标准化 系统将流程和定额进行了标准化处理，各项不同费用能按照不同的报销规则自动流经各个归口审批人、归口领导、财务审核人、财务领导、分管局长等，也支持协同式会签，比如多部门联合会签预算调剂、合同审核。另外我们将标准化嵌入了平台各个节点，比如合同中提供了局经济合同标准化模板，使得各审批部门的工作量大大减少。又如报销中的差旅费各地住宿费、补助内嵌入系统，超标准、超定额事项一目了然；同时也支持状态联查，比如出差时候又领取值班补助、又在食堂用餐等功能。 7、 事前审批规范化 已部署16项事前审批事项，作为资金报销的前置审批，并可关联至报销审核流程中，将事后审批关口前移，极大解决了事后报销不合规、事情已经做完的财务与业务前端沟通问题。

8、 应用操作人性化