物资管理办法

一、月度采购计划管理办法 二、库存物资管理办法 三、物资到货验收管理办法 四、物资出入库管理办法 五、废旧物资管理办法 六、物资交旧领新管理办法 七、物资管理的监督与执行制度 月度采购计划管理办法 为了加强物资计划管理，以最小的资金占用满足生产建设的需要，降低成本提高效益，提高流动资金周转率，从我公司的实际情况出发，结合相关企业的经验，特制定本管理办法。 第一章 总 则 第一条 以保证生产建设任务的顺利完成为宗旨，以提高经济效益为目的。 第二条 树立全局观念，坚持实事求是，使物资采购计划具有科学性和预见性。 第三条 必须贯彻厉行节约的方针，充分发掘内部潜力，以“六平一代”（即平库存、平期货、平积压、平闲置、平修旧、平自制、千方百计代用）为原则，以经济批量为依据，做好综合平衡工作，大力推广代储代销工作。 第四条 编制物资计划要实行采办人员、保管人员、财务人员、主管领导、中方主管领导五会审。 第二章 具体要求 第一条 时间方面：用料单位每月22日下午前将下月物资需求计划上报到经营管理部，要求物资名称、规格型号准确无误。由物资管理部门按六平一代、经济批量汇总后，于26日上午形成物资采购计划报表，报相关领导审批，再报中方主管领导审批，27日下午前上报北京领导审核，月末前返回经营管理部。物资管理部门按大宗物资及成套设备7日到货，三类物资五日到货的原则组织物资进货，供货期限内未完成进货的物资，在月末物资计划完成情况报表中要有详细说明。 第二条 物资需求计划的编制：所有物资需求计划的编制均由物资管理部门完成，内容包括物资的名称、规格型号、技术参数、单位、单价、数量、质量要求、到货日期、到货地点、推荐厂家等。月度物资需求计划一式七份，分别由北京、中方主管领导、商务部门、财务部门、库房、供应商、物资管理部门各保留一份。 第三条 审批程序： 1、定额、维修类物资：采油区——经营管理部——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实 2、劳动保护类物资：采油区——主管部门——经营管理部——主管生产领导——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实 3、投资类物资：主管部门——经营管理部——主管生产领导——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实 4、临时物资需求单：采油区——主管部门——主管领导——总经理——中方主管领导——经营管理部落实 第四条 物资计划执行的原则：物资计划完成审批手续后，三类物资直接到与我公司有合同的供应商处采购；对于专业性较强的物资采购必须执行论证制；对于构成批量、采购额度较大的物资，要及时组织招标，降低生产成本。遵循买近不买远、买好不买次、货比三家、价比三家、能对生产厂家的不对中间商的原则。 第三章 附 则 第一条 本管理办法的修改、解释权属公司经营管理部。 第二条 本管理办法与以前管理办法不一致的，执行本管理办法。 第三条 本管理办法自下发之日起执行。 库存物资管理办法 为了加强库存物资管理使物资管理科学化、制度化、规范化，更好满足生产需要，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 各仓库主管保管员为该库第一责任人，负责防火、防盗及清洁卫生工作。 第二条 仓库建立仓库安全防火制度、保管员岗位责任制、库存物资收发存动态视板。 第三条 库区消防用水时刻保持畅通，各仓库配备消防器材。保管员做到会使用消防器材，会报警，具有扑灭初级火灾能力。 第四条 仓库配备相应的验收检测工具，做到定期检查，定期校验，摆放整齐。 第二章 物资保管 第五条 保管员必须熟知所管物资的一般性能及特殊性能。掌握技术规程，使物资保管规范化、制度化。 第六条 入库物资要布局合理，按不同类别、规格、材质和性能要求，分区存放。做到四号定位，主副货位对应，料签或标牌齐全准确。达到材质不混，名称不错，规格不串，标记鲜明，帐、卡、物、资金“四对口”。 第七条 库存物资全部实行五五摆放，横竖成行，过目成数，方便发料，有包装标记的按标记要求放置，妥善保管。 第八条 库存物资的苫垫，按物资技术保管规程的规定执行。 第九条 有储存期限的物资，要记清出厂日期和进货日期，坚持先到先发原则，对储存期将到的物资，要提前一个月上报主管领导。 第三章 物资保养 第十条 库存物资必须按物资技术保管规程有关规定，定期进行维护保养并有记录，确保库存物资质量完好。 第十一条 库房要保持通风良好，保证库房干燥，严控库房温度、湿度，做好防锈、防霉、防变形、防虫害、鼠害等工作。 第十二条 库存物资如有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、玷污应及时予以恢复、加固、除锈、干燥、除污或调换包装。 第四章 物资盘点 第十三条 保管员必须认真执行库存物资盘点制度，每月盘点一次。对当日发生动态的物资，要及时核对料单、料签和结存数量，当日盘点。 第十四条 在盘点中发现的物资数量溢缺、损坏、变质、自然损耗、规格混串、过期失效等问题，要查明原因，分清责任，按有关规定办理相应手续，报领导审批后处理。 第十五条 保管员在盘点中应对库存积压物资、无动态物资、超储物资及时向主管领导汇报，以便分清原因，落实责任，拿出处理办法。 第五章 帐目处理 第十六条 坚持日清月结，收发完物资24小时内记帐完毕，并在规定的时间内进行稽核。保管帐必须与财务帐数额资金一致。 第十七条 记帐要有正式凭证，票帐必须相符。保管员基础台帐的记帐必须用蓝黑墨水笔（四号定位除外），帐面整洁，书写工整，数字准确，不准随意涂改、挖补、刮擦，撕毁帐页。如有笔误，要按规定加以纠正。 第十八条 保管员对规格混串、盈亏、耗损、报废等问题，必须按规定的审批手续冲销帐目，不得随意处理。 第六章 附 则 第十九条 本规定的修改、解释权属公司经营部。 物资到货验收管理办法 为了加大物资验收管理力度，使物资验收工作科学化、制度化、规范化，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 三类物资的验收由保管员、采办、供货商共同验收，索取相关资料，填写验收记录。 第二条 生产用物资及大宗物资验收前通知生产管理部，由生产管理部组织相关技术人员（或采油工区负责人）与供货商共同验收，保管员、采办协助验收，并做好验收记录。 第三条 物资验收要使用必要的验收工具及验收仪器，需外检的要及时送出外检，做到验收及时、准确。 第二章 物资验收准备 第四条 根据所到物资的性质、形状、数量，确定存放的地点、位置、堆码垛形和保管方法。 第五条 准备堆码、苫垫材料;准备装卸、搬运所需的设备、机具、人力。对特殊性物资还必须准备防护用品及采取必要的防护措施。 第六条 准备检测工具和计量仪器，并校对准确；收集和熟悉验收凭证、单据和有关资料。 第三章 物资验收 第七条 物资到货后验收人员凭采购计划进行验收，必须在规定时间内验收完毕。零星物资当天验收完毕，批量物资3日内验收完毕。 第八条 物资数量的验收，应按采购计划中的数量进行验收，计重物资原则应全部检斤计量，对规格整齐划一并且按件标明重量的物资可按10-20%的比例进行抽检单件的重量，计件物资在验收中应全部清点件数。 第九条 物资入库质量验收要按合同规定的技术标准、图纸、证明书、化验单、合格证及订货要求等，全面核对物资名称、规格型号、材质、配件及相关技术资料，有保质期的要检查出厂时间，对需要进行质量检测的应在5日内检测完毕。 第十条 验收中如发现盈余、短缺、损坏或与凭证不符、资料不全等问题，必须当场查明原因，落实责任，做好记录，对有问题物资单独存放，妥善保管，及时处理。 第十一条 对无计划、无合同、超合同、产品质量不符合要求的物资以及已经积压或无动态再进货的物资，验收人员有权拒绝验收，并向主管领导汇报。 第四章 验收问题处理 第十二条 在验收中物资数量发生亏缺的，应及时通知厂家处理，问题未解决前该项物资禁止发放，不得办理入库手续。凡实收数量多于采购计划数量的，应将多出数量单独存放，通知供货方退回。 第十三条 凡物资外观质量和理化性能有欠缺，影响物资使用价值的，物资规格不符的，都应单独存放保管，及时通知供货商处理，未解决前不得办理入库手续。 第十四条 凡验收证件不齐全时，到货物资应作为待验物资堆放在待验区，妥善保管，待证件齐全后方能进行验收。 第五章 附 则 第十五条 本办法由公司经营部起草，并负责解释。 物资出入库管理办法 为了加强管理，进一步规范物资出入库程序，严密手续，防止物资外流，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 在物资出入库中，要做好防火、防盗工作，严禁吸烟及携带明火，严禁闲散人员进入库房。 第二条 采办人员应经常深入库房，掌握库存动态，与保管员核对帐目，确保库存数量真实准确。 第二章 物资入库 第三条 保管员依据物资采购计划对到货物资验收入库，对没有进货依据、产品标识不符合要求的，保管员有权拒绝验收。 第四条 物资到货验收无误后，应及时办理入库手续，无特殊情况，自验收完毕3日内办理完正式入库手续。 第三章 物资出库 第五条 物资出库必须办理正规出库手续，分配员开据物资出库单，保管员核对无误后严格按出库单所列物资名称、规格型号、数量发料。 第六条 物资出库时，随货的图纸、合格证、说明书、材质单等技术资料必须配套发放，不具备发放条件的应发放复印件。 第七条 物资出库时，门卫值班员必须按出门证认真核对，严格检查，确认无问题后方可放行出库，出门证留存备查。 第四章 附 则 第八条 本办法由公司经营部起草，并负责解释。