传化实施方案
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1 一、项目背景
浙江传化集团有限公司位于浙江杭州萧山经济技术开发区，创建于1986年10月， 经过十多年快速稳健的发展，现已形成了精细化工、日用化工、高科技农业、物流与商贸四大产业为核心，资本运营与实业经营互动发展的现代企业集团，建有省级企业技术中心和国家人事部企业博士后科研工作站，拥有浙江省高新技术企业2家。"传化"商标被认定为"中国驰名商标"。传化集团主要生产销售纺织化学品、皮革化学品、荧光增白剂、造纸化学品、塑料化学品、建筑涂料、家居洗涤用品、种子种苗、花卉等；从事资材贸易、植物转基因、旅游观光、专业运输、仓储、物流配送和交易服务等业务。
浙江传化集团有限公司组织结构图如下：
传化集团杭州传化花王有限公司浙江传化江南大地发展有限公司浙江传化物流基地有限公司浙江传化股份有限公司福建办事处浙江传化江南大地发展有限公司旅业部杭州传化大地生物技术有限公司无锡办事处山东办事处宁波办事处石家庄办事处广州办事处海城化学公司杭州传化大地农业开发有限公司
从1999年起，传化集团、浙江传化股份有限公司、杭州传化花王有限公司、浙江传化物流基地有限公司先后开始使用用友U8财务业务一体化管理软件。
本方案是以精细化工为主营业务的浙江传化股份有限公司采用用友U8财务业务一体化软件的实施方案。
浙江传化股份有限公司（以下简称传化股份）创建于1988年，前身是杭州传化化学制品有限公司，致力于纺织助剂的研究、开发和应用，从前处理剂开始，到各种染色助剂、后整理剂、防水剂系列，以及化纤油剂、纺织印染用增白剂系列和皮革化学品，共七大系列一百几十种产品，形成了较为齐全的纺织印染助剂体系。经过十多年的艰苦创业和奋力拼搏，公司现已成为国内印染助剂行业的龙头企业，公司在科研开发实力和生产能力与规模上也都已稳居国内之首。
传化股份的组织结构图如下所示： 2 传化股份经理办办公室财务部证券部设备动力部生产部供应部客户服务部化纤部业务员浙江部江苏部南方部国际商务部北方部技术中心总经理营销副总生技副总总工程师生产后勤一车间五车间四车间三车间二车间六车间洗桶组七车间防水剂车间运输组客服部公司办皮化组江苏销售部无锡办事处南方销售部福建办事处广东办事处北方销售部山东办事处石家庄办事处
传化股份在1991年已经实现财会电算化，而业务处理一直处于手工状态。随着企业规模的日益增长，业务量也逐渐增加，手工处理方式带来的各种弊端开始暴露出来，侵蚀着企业的收益，阻碍了先进管理方法的运用。1998年传化股份开始制定新的战略目标:将企业管理与计算机技术、网络技术、数据处理技术相结合，将当代高新技术应用于业务流程管理与控制中，建立包括采购、库存、销售、财务管理和控制为一体的管理系统。
为了实现这一目标传化股份与国内最大的管理软件公司之一——用友软件股份公司合作，实施了强强联合的战术：管理系统采用用友U8ERP通用软件，解决企业大部分管理问题；对于企业特殊的业务处理模块采取定制开发来实现，并保证ERP体系基层数据的正确性和连贯性；对于未来新增设的业务部门，原系统已经为扩展功能预留了相应的接口，为企业完全达到协调统一的集成化提供支持。这样既满足了企业的管理模式高标准的定位，又保障了企业的即得利益，实现企业的平稳过度和持续发展。
二、项目实施范围及总体流程框架
1．实施范围
软件启用模块
用友U8ERP软件 供应链：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算
财务系统：总帐、应收/应付、工资、固定资产、报表
2．总体流程框架 3 模块流程图
采购订单
销售出库单
采购入库单
采购 发票 出入 库单据 销售 发票
凭 证
应付款凭证 应收款凭证
工资凭证 折旧凭证
业务流程图
物
流
资
金
流
说明
用友U8ERP管理软件主要是以软件模块流程为依据，针对以上四大职能部门供应商管理 采购订单 入库情况
现存量 销售计划 客户管理
采购发票 销售订单
采购执行 委外加工
库存管理 销售执行 质量控制 信用管理
存货核算
工资核算
固定资产 暂估
成本核算
账务核算
项目成本管理 UFO报表 采购部 仓管部 销售部
财务部 成本分析 采购管理 销售管理 库存管理
存货核算 应付系统 应收系统
工资系统 总帐
固定资产 4 的管理（技术中心设计的BOM管理体现在仓管部）：
1）采购部门对供应商进行统一管理，对采购物资的最高进价实行限额控制，采购人员在与供应商签订采购合同后，在系统中以采购订单形式录入，供应商货物送来后，由采购人员填制采购入库单和采购发票、运费发票，系统自动将入库单传递至库存系统等待审核，传递至存货核算系统等待记账核算采购成本，与入库单进行结算后的采购发票传递至应付系统形成应付账款。
2）销售部门对客户进行统一管理，对各客户的信用额进行控制，销售人员在与客户签订销售合同后，以销售订单形式录入系统，发货时由销售人员填写发货单和销售发票，发货单审核后系统自动生成销售出库单并传递至库存系统等待审核，审核后的销售发票传递至存货核算系统等待记账核算销售成本，同时传递至应收系统形成应收账款。
3）库存系统通过对存货的收发存业务处理，及时动态掌握各种库存存货信息。录入产成品入库单、其他入库单、调拨单、其他出库单，加上采购系统传来的采购入库单，销售系统传来的销售出库单，对以上所有出、入库单进行审核。
4）存货核算系统对所有其他系统传递来的单据进行记账，登录存货总账与明细账，并对没有执行过结算的采购入库单进行暂估处理，将所有不同出入库性质的单据汇总分别生成费用凭证、成本凭证传递至总账。
5）应收应付系统对销售、采购系统传来的销售发票、采购发票进行制单生成应收款、应付款凭证。
6）总账对存货核算系统和应收应付系统传递来的凭证进行审核记账，并且进行其他类型凭证的填制、审核、记账等财务处理。
7）[UFO报表]通过取数公式从数据库中挖掘数据，自由定义各种财务报表、项目收入成本表、管理汇总表、统计分析表。
5 3．系统结帐流程
三、业务解决方案
1．采购业务解决方案
结采购管理帐
结销售管理帐 结库存管理帐 结存货核算帐 结 理
应 系
收 统
应 帐
付
管
结工资系统帐
结总帐 结固定资产帐 6
（1）签订采购订单
业务编号 PU-001 业务名称 采购订单管理
业务流程简述 采购人员根据销售计划及销售订单汇总需求，统一分解成生产计划，下达采购订单，订单送达生产厂家（供应商），由厂家安排生产。
流程适用范围 所有存货订购
相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限
采购 录入并审核采购订单、关闭采购订单 录入、审核、关闭
具体工作流程描述 相关部门或岗位
1． 采购部门汇总销售部门的销售计划及客户订单的需求；
2． 根据总需求分解生产计划；
3． 将生产计划下达各生产厂家，确认后，由采购人员录入采购订单并审核；
4． 生产完工时，仓管人员根据采购订单收货入库；
5． 采购人员可随时查询各生产厂家（供应商）订单执行情况；
6． 采购人员对于已经执行完毕的采购订单（或不能执行的订单）进行关闭； 生产厂家（供应商） 采购部门
仓库
开始
录入采购订单
结束 根据生产计划安排生产
关闭采购订单 审核采购订单 汇总需求分解生产计划
完工入库 7
（2）采购入库
业务编号 PU-002 业务名称 采购入库
业务流程简述 描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。
流程适用范围 所有采购的货物
相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限
统计 录入采购入库单 采购--录入、查询
库管 查询审核入库单 库存--查询
具体工作流程描述 相关部门或岗位 具体描述
采购部门 质检部门 仓储部门
N
Y 1、 采购部门按照采购订单进行货物的采购；
2、 对收到的货物进行清点；
3、 货物送交质检部门进行质量检验；
4、 检验完毕后，填写质检单；
5、 依据质检单的内容在系统中录入采购入库单；
6、 库管员清点入库货物；
7、 查询入库单，确认数量一致后，进行审核； 开始
采购订单
货物采购
收货
到货通知质量检测
质检单
合格？
在系统中填制入库单 退货流程
入库确认
办理入库
结束
