资产负债表
单位名称： 年 月 日 单位：
资产期末余额年初余额负债及所有者权益期末余额年初余额流动资产： 流动负债：
货币资金 短期借款
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款
预付账款 预收账款
应收股利 应付职工薪酬
其他应收款 应交税费
存货 应付股利
流动资产合计 其他应付款
非流动资产： 流动负债合计
长期应收款 非流动负债：
长期股权投资 长期借款
固定资产 非流动负债合计
在建工程 负债合计
工程物资 所有者权益：
固定资产清理 实收资本
无形资产 资本公积
长期待摊费用 盈余公积
非流动资产合计 未分配利润
所有者权益合计
资产总计 负债和所有者权益总计
项 目行次单位单位单位
流动资产：1—————— 货币资金2
△交易性金融资产3
# 短期投资4
应收票据5 应收账款6
预付账款7 应收股利8
应收利息9
其他应收款10
存货11
其中: 原材料12
库存商品(产成品)13
一年内到期的非流动资产14
其他流动资产150.00
流动资产合计160.000.000.00
非流动资产：170.00
△可供出售金融资产180.00
△持有至到期投资190.00
# 长期债权投资200.00
△长期应收款210.00 长期股权投资22
# 股权分置流通权23
△投资性房地产24 固定资产原价25
减：累计折旧26
固定资产净值27
减：固定资产减值准备28
固定资产净额29
在建工程30
减：在建工程减值准备31
在建工程净额32
工程物资33
固定资产清理34 △
生产性生物资产35 △
油气资产36
无形资产37
其中：土地使用权38
减：累计摊销39
无形资产净值40
减：无形资产减值准备41
无形资产净额42 △
开发支出43 △
商誉44 长期待摊费用(递延资产)45
△
递延所得税资产46 其他非流动资产(其他长期资产)47
其中：特准储备物资480.00单位名称： 资 产 负 债 表490.00
500.00
510.00
非流动资产合计520.000.000.00
资 产 总 计530.000.000.00项 目行次单位单位单位
流动负债：54
短期借款55
△交易性金融负债56
# 应付权证57 应付票据58
应付账款59
预收账款60
应付职工薪酬61
其中：应付工资62
应付福利费63
应交税费64
其中：应交税金65
应付利息66
应付股(应付利润)67
其他应付款68
一年内到期的非流动负债69
其他流动负债700.00
流动负债合计710.000.000.00
非流动负债：720.00 长期借款730.00 应付债券740.00 长期应付款75
专项应付款76
编制单位： 年 月 日项目行次年初数期末数项目行次年初数流动资产：流动负债： 货币资金1 - - 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付账款33 - 应收利息4 预收账款34 应收账款5 - - 应付工资35 预付账款6 应付福利费36 其它应收款7 - - 应付股利37 应收补贴款8 应交税金38 - 存货9 其他应交款39 待摊费用10 其他应付款40 - 长期债权投资11 预提费用41一年内到期的长期债权投资12 预计负债42 其他流动资产13 长期负债43 流动资产合计14 - -一年内到期的长期负债44长期投资： 其他流动负债45 长期股权投资15 流动负债合计46 - 长期债权投资16长期负债： 长期投资合计17 长期借款47固定资产： 应付债券48 固定资产原价18 - - 长期应付款49 减：累计折旧19 - - 专项应付款50减：固定资产减值准备20 - - 其他长期负债51 固定资产净额21 长期负债合计52 工程物资及在建工程22 负债合计53 - 固定资产清理23股东权益： 固定资产合计24 - -实收资本(或股本)54 -无形资产及其他资产：减:已归还投资55 无形资产25实收资本(或股本)净额56 - 长期待摊费用26 资本公积57 其他长期资产27 盈余公积58无形资产及其他资产合计28其中:法定公益金59递延税款: 未分配利润60 -资产负债表递延税款借项29所有者权益(或股东权益)合计61 -资产总计30 - -负债和所有者权益(或股东权益)总计62 -期末数
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-单位：元 - -
会企03表 单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1187,573,925.00 净利润57-1,081,239.65 收到的税费返还3- 加：计提的资产减值准备58- 收到的其他与经营活动有关的现金8128,070,043.06 固定资产折旧59322,501.36 现金流入小计9315,643,968.06 无形资产摊销605,715.93 购买商品、接受劳务支付的现金10260,378,022.33 长期待摊费用摊销6138,664.00 支付给职工以及为职工支付的现金12- 待摊费用减少（减：增加）64- 支付的各项税费1342,347,786.46 预提费用增加（减：减少）65- 支付的其他与经营活动有关的现金1839,988,188.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66- 现金流出小计20342,713,997.07 固定资产报废损失67- 经营活动产生的现金流量净额21-27,070,029.01 财务费用68- 二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）69-0.00 收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70- 取得投资收益所收到的现金23- 存货的减少（减：增加）71-261,647,342.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25- 经营性应收项目的减少（减：增加）7246,347,640.80 收到的其他与投资活动有关的现金28- 经营性应付项目的增加（减：减少）73215,779,894.61 现金流入小计29- 其他74-26,835,863.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金308,356,744.16 经营活动产生的现金流量净额75-27,070,029.01 投资所支付的现金3149,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金35- 现金流出小计3657,356,744.16 投资活动产生的现金流量净额37-57,356,744.16 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本76 吸收投资所收到的现金38- 一年内到期的可转换公司债券77 借款所收到的现金4015,000,000.00 融资租入固定资产78 收到的其他与筹资活动有关的现金43- 现金流入小计4415,000,000.00 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46- 3、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金52- 现金的期末余额793,361,418.24 现金流出小计53- 减：现金的期初余额8072,788,191.41 筹资活动产生的现金流量净额5415,000,000.00 加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55 减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额56-69,426,773.17 现金及现金等价物净增加额83-69,426,773.17 现 金 流 量 表编制单位：*****有限公司 2012年12月
