投资公司财务管理系统(综述).doc
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投资公司财务管理系统(综述)
。XX投资管理有限公司于《财务管理制度》向各部门发出通知:为规范公司财务管理，根据《会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
收到后请发送给各部门相关员工，请从XXXX 1月1日开始实施。附件:
《XX投资管理有限责任公司财务管理制度》 XX投资管理有限公司12月XXXX XXXX年度及月度财务报表、预算编制及分析、财务分析、纳税申报及计划；
负责公司经常性支出和日常费用的核算、审计和管理；
负责会计电算化管理；
负责公司会计档案的管理及财务经理交办的其他工作，具体如下:
1.每月月底向财务经理提交下月预算支出表和上月预算执行分析表；
每月10日前向财务经理提交上月的银行余额调节表和其他财务报表。
2、日常会计处理，业务活动是否得到批准，手续是否齐全，原始凭证的真实性、合法性和合理性是否得到审查，审查无误后能否记录。
对证书的真实性、手续的完备性负责，对不真实、手续不完备的业务费用，除追究当事人的责任外，还要追究主管会计的责任。 3、每月纳税申报等纳税工作在规定的纳税期限内不得拖延。
4.负责发票的采购、收集、登记和保管；
开具、登记和保存收据。
5、负责会计凭证、账簿、会计报表、纳税申报表的保管工作；
负责建立会计档案分类索引。
6.负责财务软件的每月备份。
第五条出纳负责办理公司的现金和银行结算业务；
负责库存现金、银行票据和各种证券；
执行部门的日常物流管理。
如下所示:
1.处理公司的现金和银行结算业务，包括:
现金支取、现金存款和现金报销；
办理银行存款转账及签发支票-为规范公司财务管理，根据《会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
收到后请发送给各部门相关员工，请从XXXX 1月1日开始实施。附件:
《XX投资管理有限责任公司财务管理制度》 XX投资管理有限公司12月XXXX XXXX年度及月度财务报表、预算编制及分析、财务分析、纳税申报及计划；
负责公司经常性支出和日常费用的核算、审计和管理；
负责会计电算化管理；
负责公司会计档案的管理及财务经理交办的其他工作，具体如下:
1.每月月底向财务经理提交下月预算支出表和上月预算执行分析表；
每月10日前向财务经理提交上月的银行余额调节表和其他财务报表。
2、日常会计处理，业务活动是否得到批准，手续是否齐全，原始凭证的真实性、合法性和合理性是否得到审查，审查无误后能否记录。
对证书的真实性、手续的完备性负责，对不真实、手续不完备的业务费用，除追究当事人的责任外，还要追究主管会计的责任。
3、每月纳税申报等纳税工作在规定的纳税期限内不得拖延。
4.负责发票的采购、收集、登记和保管；
开具、登记和保存收据。
5、负责会计凭证、账簿、会计报表、纳税申报表的保管工作；
负责建立会计档案分类索引。
6.负责财务软件的每月备份。
第五条出纳负责办理公司的现金和银行结算业务；
负责库存现金、银行票据和各种证券；
开展日常物流
办理银行存款转账和签发支票:《办公物资购置申请单》，《预算外报销申请单》 《出租车费用报销情况表》，《出差申请表》附件一:
办公用品购买申请表编号: 年月日，申请人的申请内容、序号、名称、规格、单位数量、单价、备注金额、总金额(大写):
原因申请部门意见人事行政部门意见总经理意见附件2:
预算外报销申请说明申请人超支:
部门经理、总经理和董事长的意见见附件3。
出租车费用报销单名称、部门原因、起讫金额合计附件4:
旅游申请表(此表为旅游人员报销凭证)申请部门:
旅行时间:
申请人:
同事:
出差目的:
旅行目的地:
预付现金:
(大写)计划报销时间:
旅行预算项目单价数量金额运输方式□飞机□公共汽车□火车□自动驾驶□其他:
袁/人元市交通□客户安排交通□自带汽车□出租车□其他:
袁住宿□客户接待□快捷酒店□星级酒店□其他:
元/房餐□客服□标准餐□其他:
元/人*任天*田原商务招待元其他元合计其他备注:
申请人签字，主管领导签字
