新技术支持快递
第七十七期
撰稿、整理：李少云
本期概述
当完成本快递学习之后，您将能够了解：
z K/3V10.2及其之后版本各种暂估处理方式的基本流程
z暂估处理的一些常见问题
版权声明
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目 录
一、暂估所涉及到的主要参数及其之间的逻辑关系 (3)
1. 暂估涉及到的主要参数 (3)
2. 这三个参数之间的逻辑关系 (3)
二、工商业模式下的各种暂估处理流程： (4)
1 工业模式下月初一次冲回的业务流程： (4)
2 工业模式下单到冲回业务流程： (11)
3 商业模式下差额调整的业务流程： (15)
4 商业模式下单到冲回的业务流程 (19)
三、暂估常见问题 (22)
1. “外购入库生成暂估冲回凭证”这个参数什么时候能够修改？ (22)
2. “暂估差额生成方式”这个参数什么时候能够修改？ (22)
3. “暂估冲回凭证生成方式”这个参数什么时候能够修改？ (23)
4. 什么情况下采购系统支持部分钩稽？ (23)
5. 委外加工入库暂估如何处理？ (23)
6. 采购一笔原材料，货物还未到，但是采购发票已经到达了怎么处理？是否能生
成凭证？ (23)
7. 启用期前的暂估入库单如何处理？ (23)
8. V10.3商业模式下，差额生成方式为单到冲回，当暂估和发票的金额是一样的
时，在外购入库核算没有生成红蓝单据？ (24)
9. 应付款明细表（汇总表）过滤条件中勾上“包括暂估款”，但是过滤出的数据
为什么没有包括“暂估入库单”？ (24)
10. 工业模式下暂估冲回凭证生成方式采用月初一次冲回，当期生成的冲回凭证
删除了，则对应的后续业务该如何处理？ (24)
11. 采购发票和外购入库单的钩稽期间确定？ (24)
12. 商业模式暂估下，由于每张单据都要生成凭证的，但计划成本法只有外购入
库单生成凭证的事务类型却没有采购发票生成凭证的事务类型？ (24)
13. 工业模式下，为何没有暂估冲回凭证模板设置？ (24)
14. 暂估补差单如何删除? (25)
15. 外购入库暂估补差单单据在何处能够查看？ (25)
背景
V10.2及之后的版本进行了工商业合并之后，暂估是如何处理的？暂估涉及到哪些参数及其之间的逻辑关系让很多新接触的同事容易混淆，本快递主要讲述暂估的处理及其一些常见问题 。
一、 暂估所涉及到的主要参数及其之间的逻辑关系
1.暂估涉及到的主要参数
暂估主要涉及到“系统设置---系统设置---存货核算---系统设置”中核算系统选项的三个参数：
1）第22个：“外购入库生成暂估冲回凭证”（最后一个参数）
2）第2个：“暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）
a)月初一次冲回：即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对
应生成暂估冲回凭证；
b)单到冲回：对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，
手工生成暂估冲回凭证；
3）第20个：“暂估差额生成方式”（倒算第三个参数）
a)差额调整：存在前期的暂估入库单，本期取得发票，与暂估单据进行钩稽并
且入库核算之后，对于采购发票与暂估金额之间的差额，生成外购入库暂估补
差单；
b)单到冲回：存在前期的暂估单据，如果本期进行了钩稽，在进行外购入库核算
后系统自动生成红字、蓝字外购入库单。生成的红字单据来源于外购入库单上
的数量和金额，蓝字单据数量来源于外购入库单，金额来源于采购发票不含税
金额（本位币）。
2.这三个参数之间的逻辑关系
这三个参数，我们以参数“外购入库生成暂估冲回凭证”是否选择为前提，分两种情况：1）当选择此参数时，即外购入库需要生成暂估冲回凭证，类似于K/3V10.1工业版本的暂估处理方式，我们统称为“工业模式”（下同，不再重述），工业模式下；
a)“暂估差额生成方式”系统自动锁定“差额调整”，不能修改。也就是说，工
业模式下，当暂估金额与实际发票金额出现差额时，暂估差额只能通过“差额
调整”的方式生成“暂估补差单”进行调整；
b)“暂估冲回凭证生成方式”可以选择“单到冲回”或是“月初一次冲回”，也
就是外购入库暂估凭证的生成方式，可以单到冲回或是月初一次冲回。
2）当没有选择此参数时，即外购入库不生成暂估冲回凭证，类似于K/3V10.1商业版本的暂估处理方式，我们统称为“商业模式”（下同，不再重述）。
a)“暂估差额生成方式”，可以选择“差额调整”或是“单到冲回”。也就是说，
暂估金额与实际发票金额的差额，即可以通过“差额调整”的方式生成“暂估
补差单”进行调整，也可以通过“单到冲回”的方式，生成红蓝字的入库单进
