项目融资明细要求
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表一：主要领导人员简历
表二：人员统计表
表三：银行开户情况统计表
表四：主要供应商或销售客户统计表
表五：对外投资明细表
表六：借款明细表
表七：担保明细表
表八：项目投入总表
表九：销售表
表十、未来资金使用计划表
表十一：未来担保期间销售计划表
表十二：资金筹集计划
表十三：工程款支付表
表十四：项目未来现金流预测
注:蓝色表示重点表格
项目融资需求怎么写格式模板 资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途。融资方案：公司所希望的投资人及所占股份 的说明，资金其他来源，如银行贷段等。 资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途(详细说明资金用途，并列表说明) 融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。 如： 为保证项目实施，需要新增投资是多少万元， 新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元， 请说明投入资金的用途和使用计划： 希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司?请说明原因： 拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么? 预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少? 投资方可享有哪些监督和管理权力? 如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任? 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间： 在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况(如：市场准入、减免税等方面的优惠政策)。
一、无追索权的项目融资 无追索权(No-recourse)的项目融资 无追索的项目融资也称为纯粹的项目融资，在这种融资方式下，贷款的还本付息完全依靠项目的经营效益。同时，贷款银行为保障自身的利益必须从该项目拥有的资产取得物权担保。如果该项目由于种种原因未能建成或经营失败，其资产或收益不足以清偿全部的贷款时，贷款银行无权向该项目的主办人追索。 无追索权项目融资在操作规则上具有以下特点： 1、项目贷款人对项目发起人的其他项目资产没有任何要求权，只能依靠该项目的现金流量偿还。 2、项目发起人利用该项目产生的现金流量的能力是项目融资的信用基础。 3、当项目风险的分配不被项目贷款人所接受时，由第三方当事人提供信用担保将是十分必要的。 二、有限追索权项目的融资 有限追索权(Limited-recourse)项目的融资 除了以贷款项目的经营收益作为还款来源和取得物权担保外，贷款银行还要求有项目实体以外的第三方提供担保。贷款行有权向第三方担保人追索。但担保人承担债务的责任，以他们各自提供的担保金额为限，所以称为有限追索权的项目融资。 1.融资主体的排他性。 2.追索权的有限性。 传统融资方式，如贷款，债权人在关注项目投资前景的同时，更关注项目借款人的资信及现实资产，追索权具有完全性;而项目融资方式如前所述，是就项目论项目，债权人除和签约方另有特别约定外，不能追索项目自身以外的任何形式的资产，也就是说项目融资完全依赖项目未来的经济强度。
EPC总承包模式在实践中的几种合同结构形式。 在EPC总承包模式下，总承包商对整个建设项目负责，但却并不意味着总承包商须亲自完成整个建设工程项目。除法律明确规定应当由总承包商必须完成的工作外，其余工作总承包商则可以采取专业分包的方式进行。在实践中，总承包商往往会根据其丰富的项目管理经验、根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，将设备采购(制造)、施工及安装等工作采用分包的形式分包给专业分包商。所以，在EPC总承包模式下，其合同结构形式通常表现为以下几种形式： (一) 交钥匙总承包（E-P-C）; (二) 设计—采购总承包(E-P); (三) 采购—施工总承包(P-C); (四) 设计—施工总承包(D-B); (五) 建设—转让(BT)等相关模式。 最为常见的是第(一)、(四)、(五)这三种形式。 交钥匙总承包，是指设计、采购、施工总承包，总承包商最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。该种模式是典型的EPC总承包模式。 EPC总承包建设流程图 设计、施工总承包，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。在该种模式下，建设工程涉及的建筑材料、建筑设备等采购工作，由发包人(业主)来完成。 建设、转让总承包，是指有投融资能力的工程总承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘查、设计、采购、施工、试运行实现全过程总承包；同时工程总承包商
自行承担工程的全部投资，在工程竣工验收合格并交付使用后，业主向工程总承包商支付总承包价。 EPC总包商的融资策略与项目资金管理 第一节从“垫资”承包到带资承包 “垫资”承包与带资承包的根本区别在于二者的资金运作的目的和方式不同。 垫资是责权不清晰、收益不明确情况下的一种被动的盲目出资行为，曾经是建设单位盘剥建筑企业利润的手段或建筑企业低水平恶性竞争的手段，最终可能演变成债务； 带资是在明确收益情况下的一种投资项目的方式，为承包人提供了根据自身专业优势和资金实力扩大利润空间的机会，带资承包在一定程度上反映了承包企业的融资能力和竞争优势。 在我国建筑市场尚不成熟的条件下，由于“垫资”现象曾经给国内建筑市场秩序和建筑行业的健康发展带来许多问题和危害，国家主管部门严令禁止任何建设单位以垫资承包作为招标投标条件或者写人工程承包合同，禁止施工单位以垫资承包作为竞争手段承揽工程。 一、国内“垫资”现象的表现形式 建设单位与建筑企业之间明目张胆的垫资承包现象已不多见。但是变相的垫资承包的现象仍然存在，主要表现为以下几种形式： 1．以阴阳合同(黑白合同)为表现形式的垫资承包 建设单位希望中标的建筑企业能够垫资承包建筑安装工程，但受制于政府关于垫资承包的禁令，无法将这些要求明确写入正式的工程承包合同。于是建设单位要求建筑企业在正式的工程承包合同之外再签订一个合同，在之后这份合同中加入有关垫资承包的条款。这两份合同即所谓的“一阴一阳”合同(阴阳合同)或“一黑一白”合同(黑白合同)。甚至有些建设单位干脆连“黑合同”也不签，口头要求建筑企业垫资承包，建筑企业迫于竞争压力和自己的劣势地位，只得答应。这样的操作存在许多隐患，一旦双方出现纠纷，建筑企业的利益难以得到保障。 2．以支付合同定金为表现形式的垫资承包 建设单位与建筑企业签订建筑工程承包合同前，建设单位以需要建筑企业保证履约为由，要求建筑企业向建设单位支付相当数量的定金。所谓定金，是签订合同的一方为了证明合同的成立并保证自己的履行而预付给合同另一方的一定数量的金额。定金在合同履行完毕后收回或抵作合同之价款。但是在许多工程建设活动中，有些建设单位往住以建筑企业应该支付定金为由，让建筑企业先期投入一笔巨额的建设资金作为定金，实际上就是垫资，形式上的定金成了实质上的工程建设资金。合同定金成为建设单位规避政府监管而采用的一种垫资承包方式。 3. 以支付工程质量保证金为表现形式的垫资承包 建设单位与建筑企业鉴订建筑工程承包合同时，建设单位以保证工程质量为由要求建筑企业支付相当数额的工程质量保证金。在建设部与财政部2005年1月联合发布的《建设工程质量保证金管理暂行办法》中，对建设工程质量保证金定义为“发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任
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油田服务公司融资管理办法（暂行）第一章总则 第一条为规范公司经营运作中的融资行为，降低资本成本，减少融资风险，提高资金效益，特依据相关法规，结合公司具体情况，制订本办法。 第二条本办法适用于公司所属单位。 第三条本办法所指融资，包括权益资本融资和债务资本融资。 1．权益资本融资是由公司所有者投入，并由公司发行股票的融资方式。 2．债务资本融资是指公司以负债的方式借入并于到期时偿还的融资方式，包括短期借款、长期借款，应付债券，长期应付款等方式融资。 第四条融资的原则 1．符合有关法律法规，符合公司章程规定。 2．统一筹措、适时恰当。 3．结构合理、降低成本。 4．适度负债、防范风险。 第五条公司资金的筹措由公司计划资金部统一负责，其他任何单位不得擅自融资。 第二章权益资本融资 第六条权益资本融资通过吸收实物融资和发行股票两种融资方式取得。 1．吸收实物融资是指公司以协议等方式吸收其他企业和个人实物投资的融资方式。 2．发行股票融资是指公司以发行股票方式筹集资金的方式。 第七条公司吸收实物融资程序及有关分工职责： 1．公司吸收实物融资须要依照公司章程提交董事会或股东大会批准。 2．公司须与投资者签订投资协议，约定投资金额、所占股份、投资日期以及投资收益与投资风险的分担等。
**********有限责任公司项目融资方案 一、项目基本情况概述 按照******与******签订的战略合作框架协议的要求，**********有限责任公司（以下简称**********）于（）年（）月（）日成立，投资新建******项目。项目（可研）预计总投资（）亿元。项目资金来源为企业自筹和银行贷款。根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27号）要求，**行业固定资产投资项目的最低资本金比例为**％，为控制项目融资风险，降低项目投资成本，**********项目资本金比例预设为30％，金额为**亿元，项目贷款比例为70％，金额为**亿元。 二、项目融资方案 项目（可研）资金总需求为**亿元，主要通过股东增加注册资本金和金融机构基本建设贷款两种方式进行筹集。其中：股东增资比例为**％，金额为**亿元；金融机构基本建设贷款比例为**％，金额为**亿元。 基本建设贷款方案： （一）贷款行的选择 1、以多家银行作为**********项目贷款行。在综合考虑整体实力，服务水平等因素的基础上，初步确定以**、**、**和**作为**********项目贷款行。其中以**、**为主，**和**为辅，坚持同时沟通，同时申报，同时推进、效率优先的原则，确保项目资金需求。 2、以银团贷款的方式落实项目贷款。在**和**之中，选择一家银行作为牵头行，组建针对**********项目贷款协议的银行集团，共同商定期限和条件向**********提供项目融资。
比较分析：第一种方式能确保**********在项目融资工作中保持良好的主动性。主要的风险是在信贷紧缩的情况下，单独一家金融机构提供的信贷额度可能无法满足项目的需求；第二种方式能融集数额大、期限长的资金，主要的风险是银团组建、谈判时间过长，企业受制约程度较大。因此，为确保项目资金需求，保证企业的经营自主性，建议采用第一种方式选择贷款行。 （二）贷款申报方式 1、整体申报。该方式要求主辅项目手续全部完成审批后，将公司主辅项目整合，以项目包的形式，向金融机构申报项目贷款金额，以实现项目贷款金额的一次性落实。 2、逐步申报。该方式要求主项目手续完成审批后，及时向金融机构申报项目贷款金额，辅助项目手续完成后，以主项目附属项目的形式向金融机构补充申报项目贷款金额，以实现项目贷款金额的逐步、及时落实。 比较分析：第一种方式能一次性获得金融机构的资金支持，但需要等待审批时间较长，时效性差；第二种方式能及时满足资金需求，但项目分别申报，容易造成项目分拆的“误判”，增加项目贷款的沟通难度。因此，从及时满足项目资金需求的角度看，建议采用第二种方式选择项目融资申报方式。
医院融资商业计划书- 医院融资商业计划书 医院融资商业计划书 目录 第一章执行摘 要 ................................................................. . (1) 1.1 项目名 称 ................................................................. . (1) 1.2 项目简 介 ................................................................. . (1) 1.3 商业模 式 ................................................................. . (1) 1.4 盈利模 式 ................................................................. . (1) 1.5 市场分 析 ................................................................. . (1) 1.6 财务分
析 ................................................................. . (1) 第二章市场分 析 ................................................................. . (1) 2.1 市场定位分 析 ................................................................. .. (1) 2.2 市场容量分 析 ................................................................. .. (1) 2.2.1 成都地区医疗需求分 析 ................................................................. (1) 2.2.2 目标市场容量预 测 ................................................................. .. (3) 2.3 市场竞争分 析 ................................................................. .. (4) 第三章项目规 划 ................................................................. . (7) 3.1 医院总体规
融资谈判的策略 策略一：准备“谈判语言” 融资沟通的背景 作为融资企业，在与资金方的沟通与谈判中，经常会遇到两类情况：一是企业团队对于与融资相关的专业知识、资金方的运作流程及金融法规等不够了解，甚至经常出现重大误解，导致双方交流很难达成一致，甚至不欢而散；二是有些企业不注重融资计划书和项目计划书的撰写，不注重准备与融资相关的书面资料，致使融资合作很难有大的进展。一般融资方与资金方产生分歧的原因如下： 1、融资方和资金方关注的焦点不同。融资方关注的是融资额度、融资成本、融资期限等问题，大都希望以最小的代价(低成本)、最简便的手续、在最短的时间内一次性融入大笔资金，并且较长时间占用这笔资金；而资金方关注的是项目的可行性、投资回报率、投资回报期限、投资风险控制、如何成功退出等问题，希望项目企业有一个非常优秀的团队，运作的项目是不可复制并有高技术含量的、有良好的营销渠道和较高的市场份额、只要投入一定量的资金就能把企业的项目做成行业老大、投资风险小、高回报、可安全退出等。 2、融资方的语言表达水平极其有限。由于融资的相关人员缺乏专业知识、沟通技巧、谈判策略等，对项目的表达水平极其有限，在项目的描述中不能充分阐述其可行性，往往与资金方接触的第一时间就没有被“眼球”吸引，结果明明是很好的项目却错过了很多融资机会。 3、融资方的材料准备不足。资金方在投资决策中需要依赖一套完整而规范的材料，需要在不同决策层面间进行信息传递；而融资方提供的融资项目资料往往都是零散的、不系统和不规范的，甚至对企业未来的发展战略、市场营销、资金运营、成本控制等没有详细规划，造成资金方由于缺少足够的文字材料来了解企业的项目，并因此无法判断和决策而放弃投资机会。 由此可见，融资方与资金方往往存在“语言障碍”。与资金方沟通的语言内容较广，既包括与融资有关的专业知识，也包括有利于资金方了解企业及其融资项目情况的书面资料，还包括树立信心的资料及相关介绍。 谈判需要专门的语言 资金供求双方团队是完全不同的“两类人”。 实践中我们发现，中小企业的团队和资金方的团队(企业和银行、企业和风险投资商、企业和短期拆借资金方、企业类资金方)是完全不同的两类人。正是因为这些人在体制、背景、年龄、学历、专业、成长经历、思维方式和行为方式等方面的差别，导致他们之间在融资过程中常常会产生各种误解、不和谐，使融资过程进展缓慢，甚至前功尽弃。上述差别造成了沟通上的诸多障碍。有些企业经营者需要组建融资团队和借助融资服务机构的力量。 资金供求双方“信息不对称” 信息不对称是由于信息传递双方的语言障碍、沟通方式、沟通环境等原因，造成信息丢失、信息漏损和信息误解，而影响信息沟通双方决策的现象。 信息不对称的原因如下： 1、资金供求双方团队是“两类人”，他们在思维方式和行为方式上有很大的不同。在信息沟通的过程中，不同语言、语速、表情、情绪、传达的信息不一样。 2、由于双方的空间距离和身份的限制，企业团队和资金方真正能面对面沟通的机会很少，沟通效率低，很难在短时间内把双方关心的都表达清楚。 3、项目方不同层次的人员在不同时间对项目有不同的理解和表述，有时候甚至相互矛盾，在传达和描述中很难给人以令人信服、完整而科学的印象。
民营医院融资计划书 民营医院融资计划书 篇一: 医院融资计划书民营医院融资计划书中国商业计划书案例网 XXX综合医院商业计划书建设单位: 有限责任公司二零一四年六月目录第一章执行摘 要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 1.1 项目名 称。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 1.2 项目简 介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 1.3 商业模 式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 1.4 盈利模 式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 。。。。。。 1.5 市场分 析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 1.6 财务分 析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 第二章市场分 析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 2.1 市场定位分 析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。. 2 2.2 市场容量分 析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。. 2 2.2.1 成都地区医疗需求分 析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.. 2 2.2.2 目标市场容量预 测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。. 4 2.3 市场竞争分 析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。. 5 第三章项目规
目录第一节、资金来源汇总表 第二节、项目融资方案 一、单位简介 二、项目简介及资金需求 三、融资计划 第三节、融资承诺
第一节、资金来源汇总表 单位：万元
第二节、项目融资方案 一、单位简介 1.企业基本情况 集团有限公司于1998年6月23日经湖州市工商行政管理局批准，取得注册号为330503000008164号《企业法人营业执照》，注册资本壹亿元；法定住所：湖州市富田家园6幢2单元。 一般经营范围：市政公用工程施工总承包壹级，房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装饰装修工程设计与施工壹级，建筑幕墙工程专业承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，起重设备安装工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，土石方工程专业承包贰级，实验室叁级，铝合金门窗安装，花岗岩加工安装，水暖管道安装服务，建筑材料、五金的批发零售，金属材料、机械设备的租赁。 2.企业成长及荣誉 2.1企业专利及省级以上工法：
2.2企业近三年获奖荣誉（2008年-2010年）： 我公司2003年起连续6年被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省工商企业信用AAA级‘守合同重信用’单位”，2006年被浙江省银行协会评为“信贷诚信企业”，同年我公司通过了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三大体系的资格认证，被湖州市建筑业协会评为“湖州市建筑施工企业行业信用评比优胜诚信企业”。2010年、2011年连续两年被浙江众诚资信评估有限公司授予省级信用等级AAA级，近三年资产负债率保持在60%以下，近三年流动资金保持在1.2亿元以上。公司近几年所承建的各类工程质量一次性验收合格率达100%，工程产值、收入、利税连年保持增长。 二、项目简介及资金需求
XXX综合医院 商 业 计 划 书 建设单位：有限责任公司 二零一四年六月
目录 第一章执行摘要 (1) 1.1 项目名称 (1) 1.2 项目简介 (1) 1.3 商业模式 (1) 1.4 盈利模式 (1) 1.5 市场分析 (1) 1.6 财务分析 (1) 第二章市场分析 (2) 2.1 市场定位分析 (2) 2.2 市场容量分析 (2) 2.2.1 成都地区医疗需求分析 (2) 2.2.2 目标市场容量预测 (4) 2.3 市场竞争分析 (5) 第三章项目规划 (7) 3.1 医院总体规划 (7) 3.1.1 可容纳就医规模 ...................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.2 科室设置 .................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 建设内容 (7) 3.3 组织结构 (8) 第四章项目核心运营能力 (11) 4.1 项目定位 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 运营模式 (11) 4.3 盈利模式 (11) 4.4 核心资源能力 (11) 第五章战略规划 (12) 5.1 ＳＷＯＴ分析 (12) 5.1.1 优势 (12) 5.1.2 劣势 (12) 5.1.3 机会 (12) 5.1.4 威胁 (12)
关于EPC总包项目融资策略的思考 [摘要] 以设计、采购、施工（EPC）一体化承包为主要特征的工程总承包模式，在缩短建设周期、降低项目造价、较少纠纷等方面具有明显的优势。当前解决总包项目资金问题的方式是通过银行贷款、信托机构融资贷款、证劵市场融资、企业联合承包融资获得总包项目所需资金，但由于银行贷款成本高、手续繁琐、时间性长，往往无法满足总包企业紧急性资金需求，大多数总包企业均存在资金链断裂的风险。EPC总包企业应进一步加强项目管理，积极拓展融资渠道和融资方式，压缩资金支出，加强费用管控，以缓解项目资金短缺的问题，走出融资困境。 [关键词] EPC；总包项目；融资 EPC是Engineering（设计）、Procurement（采购）、Construction（施工）三个单词的缩写，EPC总承包模式是指建设单位将整个工程项目承包给总承包企业，由其来负责整个项目的设计、采购和施工环节，并对项目的质量、安全、工期和造价等方面负责。相对于传统承包方式，EPC总承包模式具有以下优势，包括强调和充分发挥设计在整个工程项目建设过程中的主导作用，有效克服设计、采购和施工环节相互制约、相互脱节的矛盾，工程项目质量责任主体明确，有利于追究工程质量责任，确定责任承担人。 一、EPC总包模式的优点 EPC总包模式一方面可以防止设计、采办及施工方相互扯皮，减少业主的项目工程管理量和风险，其意义主要表现为：一是有利于业主精简机构，摆脱繁杂的协调工作，集中精力于主营业务，提高企业竞争力，同时减轻业主负担，总包模式下业主无需再临时组织大批工程管理人员对项目进行管理和控制，而是将更多的时间用在未来的生产管理工作上；二是有利于优化资源配置，缩短项目工期，在EPC模式下，设计、采购和施工含括在总承包合同条款中，其中物资采购可以在设计阶段进行操作，减少不必要的争议和索赔，使设计、采购和施工能够有效衔接，保证项目的一致性，使得项目建设进度加快，工期大大缩短；三是有利于控制投资，EPC模式下投资控制管理可以涉及设计、物资采购和施工结算等全过程环节，在固定总包价格的基础上，选择质量过硬、报价合理的承包商，有利于进一步控制项目总造价；四是有利于全面履约，确保工程质量，EPC模式具有较强的统一指挥调度能力，能够发挥较强的技术力量和管理力量，有助于实现项目资源从设计、采购和施工各环节的统一调度，确保工程质量和合同的履约。 二、EPC总包项目融资渠道 1.银行贷款。在当前经济形势下，企业资金问题随着企业规模的不断扩大和日益突出，企业自有资金已无法满足企业快速发展的需要，虽然当前解决总包项目资金问题的最简便易行方式是通过银行贷款获得总包项目所需资金，但由于银行贷款成本高、手续繁琐、时间性长，往往无法满足总包企业紧急性资金需求，
项目融资方案
融资方案设计 项目的融资方案研究, 需要充分调查项目的运行和投融资环境基础, 需要向政府、各种可能的投资方、融资方征询意见, 不断地修改完善项目的融资方案, 最终拟定出一套或几套可行的融资方案。最终提出的融资方案应当是能够保证公平性、融资效率、风险可接受、可行的融资方案。 一、编制项目的资金筹措计划方案 项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础。 项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行和正式的生产经营。项目建设期安排决定了建设投资的资金使用需求, 项目的设计、施工、设备订货的付款均需要按照商业惯例安排。项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。 新组建公司的项目, 资金筹措计划一般应当先安排使用资本金, 后安排使用负债融资。这样一方面能够降低项目建设期间的财务费用, 更主要的能够有利于建立资信, 取得债务融资。 一个完整的项目资金筹措方案, 主要由两部分内容构成。其一, 项目资本金及债务融资资金来源的构成, 每一项资金来源条件的详尽描述, 以文字和表格加以说明。其二, 编制分年投资计划与资金
筹措表, 使资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。 1、编制项目资金来源计划表 2、编制投资使用与资金筹措计划表 投资计划与资金筹措表是投资估算、融资方案两部份的衔接处, 用于平衡投资使用及资金筹措计划。 二、资金结构分析 现代项目的融资是多渠道的, 将多渠道的资金按照一定的资金结构结合起来。是项目融资方案制订的主要任务。项目融资方案的设计及优化中, 资金结构的分析是一项重要内容。项目的资金结构是指项目筹集资金中股本资金、债务资金的形式、各种资金的占比、资金的来源。包括项目资本金与负债融资比例、资本金结构、债务资金结构。 资金结构的合理性和优化由公平性、风险性、资金成本等多方因素决定。 融资方案的资金结构分析应包括如下内容: 总资金结构: 无偿资金、有偿股本、准股本、负债融资分别占总资金需求的比例 资本金结构: 政府股本、商业投资股本占比、国内股本、国外股本占比 负债结构: 短期信用、中期借贷、长期借贷占比、内外资借
创业公司有什么融资策略 一、无形资产资本化策略 企业进行资本运营，不仅要重视有形资产，而且妥善于对企业的无形资产进行价值化、资本化运作。一般来说，名牌优势企业利用无形资产进行资本化运作的主要方式是，以名牌为龙头发展企业集团，依靠一批名牌产品和企业集团的规模联动，达到对市场覆盖之目标的。 二、特许经营融资策略 现代特许经营的意义已超越这一特殊投资方式本身，并对人们经济和文化生活产生重大的影响。特许经营实际上是，在常见的资本纽带之外又加上一条契约纽带。特许人和受许人保持各自的独立性，经过特许合作共同获利。特许人可以以较少的投资获得较大的市场，受许人则可以低成本地参与分享他人的投资，尤其是无形资产带来的利益。 三、交钥匙工程策略 交钥匙工程是指，跨国公司为东道国建造工厂或其它工程项目，当设计与建造完成并初步运转后，将该工厂或工程项目的所
有权和管理权的“钥匙”，依照合同完整地“交”给对方，由对 方开始经营。 交钥匙工程是在发达国家的跨国公司向发展中国家投资受阻 后发展起来的一种非股权投资方式。另外，当它们拥有某种市场 所需的尖端技术，希望能快速地大面积覆盖市场，所能使用的资 本等要素又不足时，也会考虑采用交钥匙工程方式。 四、回购式契约策略 国际间回购式契约经营，实质上是技术授权、国外投资、委 托加工，以及目前仍颇为流行的补偿贸易的综合体，也被称为 “补偿投资额”或“对等投资”。 这种经济合作方式，一般说来是发达国家的跨国公司向发展 中国家的企业输出整厂设备或有专利权的制造技术，跨国公司得 到该企业投产后所生产的适当比例的产品，作为付款方式。投资 者也可以从生产中获得多种利益，如：机器、设备、零部件以及 其它产品的提供等。 五、BOT融资策略 BOT(建设—运营—移交)是一种比较新的契约型直接投资方式。 BOT中的移交，是BOT投资方式与其它投资方式相区别的关键
项目融资计划书 项目编号：CJH0163 一、公司基本情况 1、成立时间:1995年10月 2、注册地点:天津市 3、注册资本:500万元 4、股权结构:公司共2个法人股东，第一大股东持股比例90% 5、主营业务：耐磨金属铸件、金属材料添加剂、技术成果交易 7、所属行业：金属耐磨材料铸造行业 二、行业分析、优势分析和发展规划 1、行业分析 公司经过20年的发展，积累了国内外大量优质客户。但由于公司产能受限，现有产能仅可满足国内客户需求。因此，公司放弃了大量国外优质客户订单。随着公司新厂房的建成以及投产，将有效缓解公司产品产能不足的问题，以满足更多国内外优质客户的产品需求。公司目前产品处于供不应求的状态。 同时，公司现已完成全行业产品的研发，并在行业内树立了良好的信誉与口碑。目前公司已具备进军全部金属铸造行业的条件，产品可广泛应用于汽车、铁路、电力、工程机械、矿山机械、航空航天以及核工业等领域。 A、产业升级对高端耐磨材料需求增加 a新一代信息技术产业发展急需高性能功能材料 b海洋工程装备产业及岛礁建设急需高端材料 c节能环保产业发展急需新材料 d先进轨道交通装备等产业发展急需新材料 B、广阔市场前景 a目前进口是各企业获得高端耐磨材料的主要途径，国内市场前景广阔 b耐磨材料在电力、矿山、水泥、煤炭、砂石等行业应用市场巨大 C、开拓市场，与不同行业典型企业合作 a选择不同行业的典型企业，推广技术，为用新技术标准进行商品化运行打下良好基础
b通过与萨克塞斯、津兆机电、中国电力、中国铁道部等10个项目的开展，实现系列化添加剂的市场开拓，同时开辟系列化新一代新型金属材料的应用c通过合资、合作等方式，联合上下游企业，实现公司提出的战略目标 2、公司竞争优势分析 公司产品以及技术具有贯穿上下游产业链的优势。 ①品牌优势 中国高端耐磨铸件第一品牌，细分行业龙头，市场占有率第一 ②技术优势 一代四化技术,达到国际先进水平；共计承担科技部科技项目2项，国家发改委产业振兴项目1 项，天津市各级科技项目近20项；申请专利36项,其中发明专利17项；拥有授权专利25项，其中发明专利6项 ③成本优势 通过技术创新，降低贵重合金比重，而综合性能与产品质量不变 ④定价权优势 掌握前沿的尖端技术，能生产出高性价比的产品，掌握着一定的定价权 ⑤团队优势 成立了研究院,搭建金属材料方面的专家平台；著名院士为研究大方向进行把关 3、公司未来发展规划 公司的发展目标是助推中国基础金属材料升级，以及领军中国高端金属材料，打造世界级新型金属材料产业群的愿景。 为实现这一目标，公司制定了“335”发展规划，即： ①三大系列产品：高端耐磨铸件、系列化新材料添加剂、技术成果交易； ②三大区域平台： ⑴新型金属材料硅谷 位于华苑高新技术产业园区，设立新材料技术研究院，以O2O的方式，汇聚国内外新型金属材料科技研发的最新成果，申请专利、标准制定等，掌握核心技术，占领科技制高点。 ⑵中试及孵化基地 中试及孵化基地坐落在静海县良王庄乡，现已有20年的发展基础，进行科研成果及产品的中试、孵化与高端耐磨件规模化，推动其他产品的商业化转化； ⑶铸造产业集群 目前，坐落在静海县中旺镇的滨港铸造园已经成立，以我们掌握核心技术，与行业的顶端合作和整合，形成技术市场一体化。以技术和市场入股的方式参股到若干个
口腔医院项目商业 计划书
口腔医院项目商业计划书
前言 《口腔医院项目商业计划书》为中国产业信息研究网独家首创针对项目投融资咨询服务的专项计划书。计划书分为：行业通用版、专业定制版。行业通用版是三胜咨询根据行业一般水平测算好了行业指标数据，作为行业通用的模板计划书，企业能够自行补充单位信息，稍做调整就能够作为项目计划书使用。我们也能够根据企业具体项目要求专项编写专业定制版，并根据详细要求合理报价，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。 商业计划书（Business Plan）是企业或创业者为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向投资商及其它相关人员全面展示公司和项目当前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是包括项目筹融资、战略规划等经营活动的蓝图与指南，也是企业的行动纲领和执行方案。 商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件，是企业经营者素质的体现，是企业拥有良好融资能力、实现跨式发展的重要条件之一。一份好的商业计划书是获得贷款和投资的关键。如何吸引投资者、特别是风险投资家参与创业者的投资项目，这时一份高品质且内容丰富的商业计划书，将会使投资者更快、更好地了解投资项目，将会使投资者对项目有信心，有热情，动员促成投资者参与该项目，最终达到为项目筹集资金的作用。 商业计划书是争取风险投资的敲门砖。投资者每天会接收到很多商业
计划书，商业计划书的质量和专业性就成为了企业需求投资的关键点。企业家在争取获得风险投资之初，首先应该将商业计划书的制作列为头等大事。一份完备的商业计划书，不但是企业能否成功融资的关键因素，同时也是企业发展的核心管理工具。作为中国最早的投融资策划专业公司之一，三胜咨询具有：一流专家团队、丰富编制经验、数百个可查询案例、国际规范、质量超值。 《口腔医院项目商业计划书》由三胜咨询公司领衔撰写，依托三胜咨询庞大的细分市场数据库，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、口腔医院相关行业协会、中国产业信息研究网的基础信息，对中国口腔医院行业的供给与需求状况、市场格局与分布等多方面进行了分析，并紧密结合项目情况对口腔医院项目未来发展前景进行了研判。本报告深入挖掘项目的优势，将项目潜力、商业模式、运营规划、财务预计等方面的内容完美地展现给投资者，最大限度提升您的公司/项目价值，确保您的商业计划处于同行领先水平，将是您成功融资的敲门砖。我们策划制作的商业计划书在投资商与金融机构的慎审下确保您的项目计划处于同行领先水平，是您成功融资立项的先决要素。 【说明】商业计划书分通用版和定制版 【定价】通用版全套：￥9500 电子版：9000 可开具增值税专用发票 【定制版】定制版根据具体项目合理报价，是结合客户提供的资料清
企业项目融资战略的规划原则 企业在发展的过程中自身会有不同的项目，从而企业在针对项目进行融资时。需要对项目融资战略规划的注意事项有清晰的了解。 从不同类型企业的案例讨论企业融资战略的重要性 企业融资战略是企业发展战略的重要部分，也是中国企业制定和实施企业发展战略的被忽视，却是最重要的部分。但是，在当前，中国企业的发展战略本身就不被重视，或是被严重误导误读的情形下，讨论企业融资战略也是难以被企业理解和接受的。 从另一个层面上说，在没有企业发展战略的企业类型中，制定切实可行的融资战略，对于寻求外来资金推动企业发展和扩张，仍然是必要的。 先从几个不同类型的企业来讨论融资战略对于企业的扩张的重要性，这也是我在开展融资中间服务业务中的感受，进而导致关于企业融资战略的描述。 第一个案例是一家南方的小型国有企业 该国有企业的注册资本100万元人民币，主要生产卷烟用纸材料，属于垄断行业及产品。2005年中期，与国外一家卷烟用纸巨头以及中国烟草总公司、广东烟草公司签订合资协议，四家共同成立一个高档卷烟用纸的合资企业，总投资为1亿美元，注册资本投入三分之一，约为3340万美元，其余投资由合资企业在投资建设和经营过程中融资解决。该国有企业在合资企业中的股权比例为15%，其对应投入的注册资本约为500万美元。 该项目的建设期为2年，项目投产后，合资企业的年度利润约为1.8亿元人民币，该国有企业每年可获得1800万元的平均投资收益。 该国有企业的融资计划是借款5000万元人民币，借款期限15年。在投产以后的年度会计决算后，逐年用项目收益偿还借款；根据该国有企业签署合资企业的出资协议办理用项目收益还款的保证协议书和公证事项。 这是一个非常错误的融资战略方案设计，完全不了解资本市场运行的基本逻辑和资金方的目的需求和价值取向。主要问题分析： 1、没有人会同意借款被用于股权投资； 2、没有人或机构会作长达15年的长期借款，法律上也不允许； 3、没有人会接受以协议中的投资收益（股权收益）作为借款的还款保证; 4、该国有企业的投资大大超过《公司法》规定的对外投资不能超过注册资本的50%上限，很可能导致投资无效。 就该国有企业和该项目融资的基本情况分析，我们给出的较为可行的融资方案和路径是：1、采取基于股权基础的财务融资的综合融资模式和方案；实际上仍然为借款，采取了股权投资合作的方式； 2、借款年限确定在3-5年左右，期满可续。 3、由该国有企业与资金方共同成立一家新的公司来对合资企业出资； 4、以新公司的股权以及其在合资企业中拥有的股权作为融资资金和资产安全与控制的保障； 5、根据年限逐笔偿还借款资金及份额，视同该国有企业回购新公司的股权； 6、期满后，可将回购的股权质押给资金方（作为为还款项的保证），或继续进行外部融资（更低成本的资金）来偿还该借款。
战略性融资合作协议 战略性融资合作协议 合同编号：_______________________ 甲方：________ 签订地点：________ 签订方式：___________ 乙方：________ 签订时间：____年____月____日 鉴于甲方正在就__________项目进行（股权/债权）融资，经双方友好协商，达成如下合作协议： 第一条合作事项：由乙方根据甲方项目特点从乙方投资商情报资料库中精选出适量的特定投资商资料给甲方，甲方在乙方指导下，进行融资操作和实施，融资成功后，甲方支付相应融资费用。 第二条甲方需提供或明确如下具体资料或事项 1、正规的商业计划书，没有商业计划书或商业计划书严重不合格的客户，我们不提供此项服务；请参见我们商业计划书页委托协议范本中关于委托方需提供资料要点：委托协议。
2、甲方已经与哪些客户进行了融资洽谈，以避免我们提供资料的重复，同时我们也从中了解甲方在融资过程中存在的问题，利于今后指导改进。 3、甲方应及时与乙方沟通项目融资合作进展情况，以便及时调整融资策略，提高成功性。 4、及时提供其它乙方认为非常重要的相关资料。 第三条乙方义务 1、根据乙方所提供项目的具体情况，从乙方投资商情报资料库中精选出 __________家特定投资商情报资料交给甲方； 2、乙方应对甲方的融资提供适当的指导，包括融资策略、谈判策略等的沟通； 3、乙方应对甲方与投资方的合作协议进行指导。 4、出于时间考虑，原则上，乙方不到甲方现场进行工作指导，若确需到现场，在双方商定后再特别对待。 第四条费用支付 1、在双方签定融资合作协议和保密协议后__________日内，甲方支付 __________元前期融资服务费定金和提供项目相关资料，乙方应在接到项目相关资料后__________小时内将选定的特定投资商情报资料发送给甲方。若甲方所提供项目资料不符合乙方要求，乙方有权拒绝或推迟后续服务，同时，乙方将在__________日内将甲方所支付款项退还给甲方，直到甲方完善资料。从长远利益角度考虑，我们必须维护自身形象。 2、在甲方第一笔融资资金到位之日起__________日内，甲方应向乙方指定帐户支付__________元融资服务费（不含前期融资服务费定金）。
智能交通投融资方案 1.项目概述 名称：“智能交通”工程 投资及运营主体：MC政府、软件和信息服务企业、三大运营公司、湖北广电 功能定位：通过汇集、整合、处理本市车流、客流、货流、船舶、交通设施等基础信息数据资源，为城市交通规划、交通基础设施建设、道路交通管理、公共交通运营等各个方面提供数据支撑，从而方便管理部门科学制定各类决策，也为城市公众获取交通信息提供渠道。 建设内容： 建设内容主要包括：交警指挥中心、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统、交通信息发布系统、移动警务通系统、违章停车系统、交通视频监控系统。 （1）交警指挥中心：为对现有的应急指挥信息化资源进行整合，运用最新的理论与技术，拓展应急指挥应用范围，提升我市应急管理、指挥调度应用水平，体现应急指挥的预防为主、积极救援的方针，做到反应及时、准备充分、决策科学、措施有力，把突发事件造成的损失降到最低程度。基础建设包含指挥中心智能交通综
合管理平台软件、开发工具、电子地图及数据加工、基础软件、应用系统软件、服务器及存储设备、机网络及安全等。 （2）闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统：为进一步规范MC市城区道路的行车秩序，惩治路口路段多种交通违法行为，提高路口、路段的通行速度并减少因交通违法造成的交通事故，拟在MC市城区的部分路口安装闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统，充分发挥科技对交通秩序管理和事故预防的重要作用。 （3）交通信息发布系统：为进一步提高MC道路通行能力，拟建设交通信息发布系统，能够为其提供丰富的交通状态信息，并指出当前最佳行驶路线，降低由盲目出行而造成的交通拥堵情况发生，达到城市路网畅通及高效运行的优化目的。基础建设包含信息显示屏、控制系统、信息数据采集系统等几部分。 （4）移动警务系统：为进一步提高MC健全公安交通管理指挥系统，拟建设移动警务系统，为警务执法活动提供实时的信息服务，实现快速处警、规范执法，为中心提供实时的警员警车位置信息，更好的实现指挥调度功能。基础建设包括移动警务通、移动警务通系统平台软件、无线安全接入平台等几部分。 （5）违章停车系统：建设违章停车系统，减少违法停车行为，