出差费用预支申请

3.若需拟借出差费用，再领取预支申请单。
3.若需拟借出差费用，再领取预支申请单。
员工出差申请单
年 月 日
出 差 人
所在部门
出差地点
同 行 人
计划出差时间
月日
时分
职务代理人
返厦时间
月日
时分
交通工具
出差事由
部门主管审批
总经办档，未交申请单或申请单未经主管签字者视为缺勤；
2.计划出差时间写明确，返回时间不明确的，及时告知直接主管和人事部；
员工出差申请单
年 月 日
出 差 人
所在部门
出差地点
同 行 人
计划出差时间
月日
时分
职务代理人
返厦时间
月日
时分
交通工具
出差事由
部门主管审批
总经办审核
注：1.出差人填写申请单经批准交由人事部存档，未交申请单或申请单未经主管签字者视为缺勤；
2.计划出差时间写明确，返回时间不明确的，及时告知直接主管和人事部；

出纳保存《现金预支单》备查并按日期进行编号（YYYY-MM-XXX）。
各个部门
财务部
财务部
借款人员
现金出纳
现金出纳
审核
加盖印章
编号
5.4．每月末《现金预支单》与明细账的核对
现金出纳每月统计未核销的《现金预支单》总金额，并与用友系统中“其他应收款-预支现金-XXX”明细账总金额核对，确保一致。
若核对有误差，现金出纳要在完成当月结账前要查明原因，由总账会计进行相应账务处理。
财务部
财务部
现金出纳
总账会计
5.6.员工报送报部门审核完毕的销单
员工完成预支款项目后，准备报销的《现金报销申请单》及预支时《现金预支单》第二联交给部门经理检查报销内容是否属于各个部门或项目承担范围，并在《现金报销申请单》上签字。
各个部门
经理
审批
5.7总经理及财务部长审核报销单据
部门经理呈送总经理签字，转交出纳。
1）、收回余款：
现金出纳按照员工退还现金金额开出一式三联收据，收据联交还款人,现金出纳在《现金报销申请单》上盖【核销借款____元】章，在留存的《现金预支单》上加盖【XX日期核销】章。
2）、补付差额：
对需要补付款额的情况，在支付后，由预支款人在《现金报销申请单》上签字确认实际收款额及核销原预支款额，表明借款已经收款。
财务部
财务部
总经理
财务部长
审核
审批
5.8.员工报销结算并核销预支款
单据审核无误后，员工到财务部办理预支现金结算。现金出纳检查《现金报销申请单》上有财务部长签字批准，且报销单签字符合授权审批表权限，即可办理报销手续，并查看报销结算金额与用友系统“其他应收款-个人借款-XXX”中具体员工明细账余额间差额的正/负，确定是应补付现金/退还余款的金额，并加盖【XX日期现金付讫】及【出纳人名】章。办理过程如下：

出差费用预算
交通 住宿 伙食 其他 合计：
出差费用支出
□个人垫付 □预支借款
借款金额
注：此表由各部门申请，一式两份，财务部人事部各一份。
部门主管 总经理 财务
出差申请表
申请日期： 年 月 日
申请人
所属部门
申请项目
□省内出差 □省外出差 □公务出差 □其他：
出差人员
出差地
出差公司名称
其他相关
携带办公用品
出 差 申 请 单
出差人姓名
部门
职务
出差事由
时间
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止，共计 天。
地 点
暂支旅费
备 注
财务部签字
部门经理签字
总经理签字
注：本表一式两份，本表填好之后，交行政人事部和财务部留存。
申请日期： 年 月 日
出 差 申 请 单
出差人姓名
部门
职务
出差事由
时间
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止，共计 天。
出差日期
年月日至年月日，共天
出差目的地
途径地点
乘坐交通工具
□汽车； □火车； □轮船； □飞机； □自备车;□公务车
出差事由及
日程安排
携带物品
□无 □有 物品名称、数量：
携带文件资料
□无 □有 文件资料名称、数量：
出差借支
金额： 元
大写：
携带方式： □现金； □支票； □汇票； □转账； 其他：
部门负责人审核
总经理审批
总经办备案签字
出差申请表
出差人员姓名
所属部门
职务
申请日期
出差目的地
出差人数
出差到访单位

出差申请表格模板模版
精心整理出差申请表，该表由部门提出并由人事部备案登记。

申请人需要填写申请日期、申请项目（包括省内出差、省外出差、公务外出或其他）、出差人员、出差公司名称及目的、携带的办公物品、预计出差时间、预算费用、出差经费支出、所属部门、出差地点以及其他相关信息。

其中预算费用包括交通、住宿、伙食和其他，合计金额需要填写。

出差人员可以选择个人垫付或预支借款，借款金额也需要填写。

行政部需要在申请日期后签字，申请部门主管也需要在年月日签字。

财务部需要记录并在总经理签字之前签字。

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