费用预支规定

公司费用预支管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司的费用支出也日益增加。

为了更好地管理和控制费用，提高资金利用效率，公司制定了本预支管理制度，旨在规范公司费用预支的申请、审批、报销和核销等流程，确保公司的资金使用合规、稳定和有效。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工的费用预支管理，包括但不限于差旅费、办公费、会议费、宣传费、培训费等各类费用的预支管理。

三、费用预支的申请1. 员工在发生费用支出前，需要提前向所在部门填写费用预支申请表，并说明费用的用途、金额、时间等相关信息。

2. 部门负责人在收到申请表后，需认真审核申请内容是否合规、合理，并根据实际情况决定是否予以通过。

3. 若费用预支需要跨部门支持或金额较大，部门负责人需报请公司财务部门审核。

4. 费用预支申请表的格式和内容需符合公司规定，具体细节由公司财务部门统一制定。

四、费用预支的审批1. 经过部门负责人或公司财务部门审核通过的费用预支申请，需提交公司领导审核确认。

2. 公司领导根据经验、能力和信任度等因素综合考虑，决定是否予以通过。

3. 若涉及高额费用预支或情况特殊，公司领导有权向相关部门或人员进行进一步调查和了解，确保费用预支的合理性和必要性。

五、费用预支的报销1. 员工在发生费用支出后，需凭借相关票据和发票等凭证向所在部门提交费用报销申请。

2. 部门负责人需核对和审核员工提交的费用报销材料是否真实有效，并根据公司规定制定报销流程。

3. 公司财务部门在收到费用报销申请后，需在规定的时间内进行审核、审批和支付。

六、费用预支的核销1. 公司财务部门定期对各部门的费用预支进行核销，核对各项费用是否符合预支标准和要求。

2. 若发现涉事费用虚假、重复或不符合规定的，需立即通知相关部门进行追查和处理。

3. 各部门需定期对费用预支的情况进行汇总和报告，及时核对、调整和处理异常情况。

七、其他规定1. 员工需严格遵守公司的费用预支管理制度，不得擅自挪用、冒领或虚报费用。

预支费用管理制度第一章总则第一条为规范预支费用管理，保证资金使用安全，提高经济效益，根据公司实际情况制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门的预支费用管理。

第三条预支费用是指在预算范围内的临时性费用支出，一般用于采购、出差、会议等需要临时支付费用的场合。

第四条预支费用管理应遵循合理、合规、便捷、透明的原则。

第五条各部门负责人应加强预支费用管理意识，认真履行预支费用管理职责，合理安排费用支出。

第六条财务部门应建立完善的预支费用管理制度，严格审核费用支出申请，确保资金使用合法合规。

第七条公司应定期对预支费用管理情况进行检查和审计，及时发现问题并采取有效措施加以解决。

第二章预支费用的限额和范围第八条各部门预支费用的限额应根据部门实际情况和预算安排合理确定，不得超出部门预算。

第九条预支费用的范围包括但不限于办公用品采购、出差差旅费、会议费、培训费、采购费用等。

第十条预支费用应当与公司的经营管理活动直接相关，不得用于个人消费或其他无关费用支出。

第三章预支费用管理流程第十一条部门负责人提出预支费用申请，应填写《预支费用申请表》，详细说明费用用途、金额、时间等内容。

第十二条预支费用申请表需由部门领导审核后报财务部门审批，财务部门审核合格后方可支付。

第十三条财务部门应当建立严格的预支费用台账，记录每一笔预支费用的支出情况，并进行归集统计。

第四章预支费用管理制度的执行第十四条各部门负责人应加强对预支费用的管理和监督，确保费用的合理使用。

第十五条财务部门应对各部门的预支费用支出情况进行定期检查和汇总，及时发现问题进行整改。

第十六条公司应组织专业的审计部门对预支费用使用情况进行审计，发现问题应及时处理。

第五章处罚与奖励第十七条对于违反预支费用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括责任人、上级领导以及财务人员。

第十八条对于预支费用管理工作出色的部门和负责人，公司应给予表彰和奖励，鼓励大家严格按照制度执行。

第六章附则第十九条本制度自颁布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。

费用报销与预支制度第一章总则第一条规章制度的目的和依据本制度的目的是规范公司员工的费用报销和预支行为，确保费用管理的规范性和透亮度。

本制度依据相关法律法规和公司内部管理规定订立。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销和预支行为，无论是公司内部发生的费用，还是公司外出差期间的费用。

第三条责任1.公司负责人：负责订立和监督本制度的执行，保证费用管理的合规性和透亮度。

2.部门经理：负责监督本部门员工的费用报销和预支行为，审批部门内的费用报销和预支申请。

3.员工：在遵守本制度的前提下，正确填写费用报销和预支申请，并如实供应相关凭证。

第二章费用报销第四条报销凭证1.员工报销费用时，需准备如下费用凭证：–发票原件：必需是真实、合规的发票原件，内容清楚可辨认。

–支出凭证：包含银行转账记录、现金支出凭证等。

–相关合同、协议、证明等附件：若有特殊情况需要供应的相关文件。

费用凭证应认真记录费用发生的时间、地方、金额等信息，确保凭证真实、完整。

第五条报销流程1.员工在发生费用后，需在收到发票的7个工作日内，填写《费用报销申请表》。

2.员工填写《费用报销申请表》时，需如实填写费用类型、费用金额等信息，并附上相应的费用凭证。

3.部门经理对《费用报销申请表》进行审核，确保费用符合公司政策和规定。

4.财务部门对经部门经理审核通过的《费用报销申请表》进行审批，并及时进行费用核算。

5.审批通过的费用报销申请将在7个工作日内完成报销，将费用退还员工。

第六条报销限制1.员工的费用报销金额不得超出其岗位职责和工作需要。

2.特殊费用报销（如差旅费、市场推广费等）需提前向部门经理申请，并获得部门经理的书面批准。

3.不符合规定的费用报销申请将被退回，并要求员工进行重新申请，并承当相应的责任。

第三章费用预支第七条预支申请1.员工在需要预支费用时，需提前向部门经理提出《费用预支申请表》。

2.员工填写《费用预支申请表》时，需认真说明预支费用的用途及金额，并附上与预支费用相关的合同、协议等文件。

差旅费用预支管理规定一、背景与目的差旅费用预支是指企业为员工在出差期间支付相应费用的一种方式。

为了规范差旅费用预支管理的操作流程，保证企业资金的安全性和合理性，制定本管理规定。

该管理规定的目的是确保企业合理控制差旅费用，提高财务管理效率，规范员工出差的费用报销流程，促进企业健康发展。

二、适用范围本管理规定适用于企业全体员工在业务出差期间的差旅费用预支与报销管理。

三、差旅费用预支的申请与审批1. 员工在出差前需在企业差旅费用预支系统中提交差旅费用预支申请，申请包括出差目的地、出差时间、出差人员、预计费用等信息。

2. 部门经理是差旅费用预支申请的审批人，需要在预支系统中审批员工的申请。

3. 部门经理审批通过后，企业财务部门将根据申请信息在3个工作日内向员工支付差旅费用预支金额。

4. 若部门经理未在预支系统中审批，员工可向上级部门申请审批。

四、差旅费用报销1. 出差回来后，员工应及时填写差旅费用报销单，并如实填写相关费用信息。

2. 差旅费用报销单需由员工本人和出差部门负责人签字确认后，提交给财务部门进行审核。

3. 财务部门审核通过后，将在5个工作日内进行费用报销。

4. 若出差人员需再次出差，应在再次出差前进行费用报销，否则将影响差旅费用预支的申请。

五、差旅费用报销凭证2. 凭证的有效性要求如下发票必须真实有效，未被篡改。

发票必须完整，不得缺漏。

发票必须与报销内容相符。

六、差旅费用预支超支处理1. 若员工差旅费用超支，超支金额将由员工个人承担，企业不予以预支。

2. 若员工差旅费用未超支，剩余金额将在差旅费用报销时一并报销。

七、附则1. 差旅费用预支和报销均应遵循企业相关财务管理制度，不得违规操作。

2. 若出现差旅费用预支和报销过程中的问题，员工可向企业财务部门进行投诉和建议。

本管理规定自发布之日起生效，企业全体员工应遵守并执行。

企业财务部门有权对该规定的解释权。

预支管理制度模板一、目的为规范公司内部预支管理，确保资金使用的合理性与合规性，提高资金使用效率，特制定本预支管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、预支类型1. 差旅费预支2. 采购预支3. 项目费用预支4. 其他经批准的预支四、预支条件1. 员工需因公事需要，且经部门负责人审批同意。

2. 预支金额需在公司规定的额度内。

五、预支申请流程1. 填写预支申请表，明确预支金额、用途、预计使用时间等信息。

2. 部门负责人审批。

3. 财务部门审核预支申请表及相关资料。

4. 财务部门批准后，进行资金预支。

六、预支额度1. 差旅费预支：根据出差地点、天数及公司标准确定。

2. 采购预支：根据采购物品的价值及合同约定确定。

3. 项目费用预支：根据项目预算及进度确定。

七、预支报销1. 员工需在预支使用完毕后的规定时间内，提供相应的发票或凭证进行报销。

2. 报销金额不得超过预支金额，超出部分由员工自行承担。

3. 财务部门审核报销资料，确认无误后进行报销。

八、违规处理1. 未经批准擅自预支的，公司将追回预支款项，并视情节轻重给予相应处分。

2. 提供虚假资料进行预支的，一经查实，公司将严肃处理。

九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。

十、制度修订1. 本制度由财务部门负责定期评估和修订。

2. 任何修改和更新需经公司管理层批准后生效。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的财务管理政策和实际操作流程。

公司预支款管理制度为规范公司的财务管理，提高公司财务管理效率和风险控制水平，制定本预支款管理制度。

二、预支款的定义1. 预支款是指公司为员工在出差、差旅、办公等相关费用支出前提供的资金，用于员工在正式报销前支付相应费用的资金。

2. 预支款应当用于正式报销的费用支出，包括差旅费、会议费、招待费、办公用品费等。

三、预支款管理流程1. 提交预支款申请员工需要提前向公司财务部门提交预支款申请，申请中需注明预支款金额、用途、预计使用时间等相关信息，并提交相关申请单据和凭证。

2. 预支款审批财务部门将审核员工提交的预支款申请，审批通过后，将预支款拨付给员工，并在系统中记录相关信息。

3. 使用预支款员工在使用预支款时，需按照使用目的和金额使用，如有超支需提前向财务部门说明原因并报备。

4. 预支款报销员工在使用预支款后，需在规定的时间内向公司财务部门提交相关费用报销单据，并在报销单中注明预支款的使用情况，财务部门将审核报销单据，核对预支款使用情况，并进行相应的核销。

5. 预支款结算财务部门将根据员工的实际报销情况，对预支款进行结算，将多余的部分退还给公司，不足的部分需要员工退还公司。

四、预支款管理注意事项1. 预支款的使用应当符合公司相关规定，并严格遵守财务管理制度。

2. 预支款不得用于个人消费支出，如发现违规使用将按照公司规定进行处罚。

3. 预支款需按照规定的时间进行报销，逾期未报销的将按公司规定进行处理。

4. 预支款使用需经过预算和审批程序，不得私自预支，如有违规行为将受到相应处罚。

五、违规处理对于违反预支款管理制度的行为，公司将根据相应规定进行处理，处理方式包括但不限于：责令退还预支款、降级处罚、终止劳动合同等。

六、本制度的解释权本预支款管理制度的最终解释权归公司财务部门所有，如有任何疑问或建议，请及时向公司财务部门反馈并进行沟通。

七、其他本预支款管理制度自颁布之日起正式实施，如有需要进行修订或调整的情况，将由公司财务部门另行颁布。

公司预支制度一、概述预支制度是指公司向员工提供一定金额的费用，用于员工在工作期间的开销，如出差、会议费用等。

这种制度的目的是为了提高员工的工作效率和满意度，同时也是对员工的一种奖励和信任体现。

本文将以公司预支制度为主题，从制度的设计、实施和管理等角度进行探讨。

二、制度设计1. 范围和金额：公司应明确预支制度适用的对象和金额范围。

一般情况下，适用对象为全体员工，金额范围根据不同岗位和工作内容设定。

公司可以根据岗位等级划分预支金额，确保公平合理。

2. 预支方式：公司可以选择提供预支款项或者使用公司信用卡进行支付。

提供预支款项可以给员工更大的自主权，同时也需要加强对员工开支的监管和审核。

使用公司信用卡则能更方便地追踪和管理费用。

3. 预支申请流程：公司应明确预支申请的流程和时间节点。

员工在有开销需要预支时，应按规定的流程向上级或财务部门提出申请，并提供相关支持文件，如出差计划、会议邀请函等。

公司应设定合理的审批流程，加强对预支申请的审核和控制。

三、实施和管理1. 预支发放和归还：公司应设定统一的预支发放和归还时间节点。

预支发放可以在员工申请审批通过后进行，通过现金或银行转账等方式发放给员工。

归还预支款项应在员工回归工作岗位后进行，通过工资扣除或其他方式进行追回。

2. 预支费用管理：公司应建立有效的预支费用管理制度，确保预支款项的合理使用和管理。

员工应按照公司规定的费用使用范围和限额进行开支，并及时提供相关费用凭证和报销申请。

财务部门需要加强对预支费用的跟踪和审核，确保费用的合法性和合规性。

3. 风险控制和追偿机制：公司应设立风险控制和追偿机制，以应对预支制度可能存在的风险和问题。

例如，设定预支限额，避免员工超额申请；加强对预支费用的跟踪和监管，及时发现和解决问题；在员工离职时，进行预支款项的结算和追偿。

四、培训和沟通公司应向员工提供相关培训和说明，使员工充分了解公司的预支制度、申请流程和管理要求。

同时，公司应建立良好的沟通机制，定期与员工交流预支制度的执行情况和问题，收集员工的建议和意见，优化制度设计和管理。

公司报销预支管理制度第一章总则为规范公司内部报销预支管理工作，提高财务管理效率，保证资金的合理使用，特编制本管理制度。

本管理制度适用于公司内部各部门及所有员工。

对于公司内部其他管理规章制度与本制度不一致的，以本制度为准。

第二章报销预支申请流程1.报销预支申请需由申请人在月初填写报销预支申请表，注明预支金额及用途等。

2.申请表需经过所在部门主管审批，核实报销预支的必要性和合理性。

3.部门主管审批完成后，需提交财务部审批，财务部审批完成后方可进行预支报销。

4.财务部审核通过后，将预支款项转入员工指定账户。

第三章报销预支管理规定1.申请人应当如实填写预支申请表，并提供相关证据以证明预支款项的用途。

2.预支款项应当用于公务开支，不得私自挪用或违规使用。

3.公司内部禁止将预支款项用于个人消费或其他无关公务活动。

4.若发现预支款项被滥用或挪用，公司有权追回款项并做出相应的处罚措施。

第四章报销预支管理审批流程1.财务部门有权对预支款项的申请材料进行审核，包括申请表、相关证明文件等。

2.财务部门应当在三个工作日内完成对预支款项的审核工作，并明确审批结果。

3.审批结果包括通过、驳回、需补充资料等，申请人需根据结果进行相应的操作。

4.通过审批的预支款项将在五个工作日内转入员工指定账户，员工需做好资金使用记录。

第五章报销预支管理监督措施1.公司内部设有监督机构，对预支款项的使用情况进行监督检查。

2.监督机构有权要求申请人提供相关证据以证明预支款项的使用情况。

3.监督机构对于发现的违规使用行为有权将其移交相关部门进行处理。

4.对于监督机构的巡查结果，申请人应当如实协助，配合工作。

第六章报销预支管理制度的宣传和培训1.公司应当定期进行报销预支管理制度的宣传和培训，使员工熟悉相关规定。

2.员工应当在入职时接受相关培训，并对相关规定进行签订确认。

3.对于新制度的调整和修改，公司应当及时通知全体员工，并进行培训指导。

第七章附则1.本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

财务制度预支差旅费第一章总则一、为规范公司员工出差过程中的费用管理，提高差旅费用使用效率，保障公司资金合理使用，并确保员工出差期间的经济支付和报销权益，制定本制度。

二、本制度适用于本公司内所有员工出差相关差旅费用的预支和报销。

第二章预支差旅费一、员工出差需要预支差旅费时，需要提前填写差旅费用申请表，明确出差时间、地点、费用预算等相关信息。

二、差旅费用申请表需经部门负责人审核同意，并报财务部门预支审核。

三、财务部门在接收到部门负责人审核同意的申请表后，将根据实际情况核准预支费用，并将费用发放至员工指定账户或以现金形式发放。

四、员工出差结束后，需将出差期间的所有费用发票、票据等原始凭证及报销单据，按照公司相关报销流程进行报销。

第三章差旅费用报销一、员工在出差结束后需按照公司相关报销流程，将出差期间的所有费用发票、票据等原始凭证及报销单据一并提交给财务部门。

二、财务部门将根据员工提交的费用发票、票据等凭证，核对费用情况，并按照规定的报销标准予以审核。

三、待财务部门审核完毕后，将费用报销情况进行记录，并将费用报销发放至员工指定账户或以现金形式发放。

第四章财务监督一、公司财务部门有权对员工的出差费用进行核对和监督，确保费用的合理性和合规性。

二、若发现员工出差费用存在不合理或违规情况，公司财务部门有权暂停该员工的差旅费用预支资格，并按公司相关规定进行处理。

第五章附则一、本制度自发布之日起生效，并适用于所有员工出差期间的差旅费用预支和报销。

二、本制度解释权归公司财务部门所有。

以上为公司预支差旅费的财务制度，希望全体员工严格遵守并执行，确保公司的资金合理使用和员工的权益。

财务预支流程规章制度第一章总则第一条目的和依据为规范财务预支流程，加强资金使用管理，保障企业财务安全，制定本规章制度。

第二条适用范围本规章制度适用于企业内部所有预支款事项，适用于所有员工的预支款需求。

第三条定义1. 财务预支：企业员工因公出差、职务需要等原因发生的费用预支行为。

2. 预支款：企业向员工发放的用于支付出差、职务等费用的资金。

3. 预支单：员工提交的用于申请预支款的单据。

4. 预支款支出：企业向员工发放预支款的行为。

第二章预支款申请第四条预支款申请条件1. 员工必须是企业正式员工，具有法人资格。

2. 预支款需符合企业相关规定，且有明确的费用用途。

3. 预支款申请需经过所在部门主管审批并签字批准。

4. 预支款申请表需真实准确填写，附有必要的凭证。

第五条预支单的填写1. 预支单需填写员工姓名、所在部门、预支日期、预支款金额等基本信息。

2. 预支单需注明费用用途、具体金额、收款账户等详细信息。

3. 预支单需附上相关凭证，如订票凭证、会议邀请函等。

第六条预支单的审批1. 预支单需经所在部门主管审批并签字批准。

2. 预支单在审批流程中如需其他部门审批，则需提供相关部门的审批意见。

第七条预支款的发放1. 预支单经过审批后，财务部门将会在规定时间内将预支款发放到员工指定的账户。

2. 预支款需提供发放凭证，由员工签收确认收款。

第三章预支款管理第八条预支款的使用1. 预支款仅限于员工出差、职务等相关费用的支付。

2. 预支款不得用于个人消费或其他非法用途。

第九条预支款的报销1. 员工在预支款使用后，应及时办理费用报销手续，提供相关发票、单据等凭证。

2. 报销单需真实准确填写，注明详细的费用明细和使用情况。

第十条预支款的结算1. 经财务部门审批同意后，将会将报销款项直接汇入员工账户中，进行结算。

2. 若有差额或其他情况需处理，企业将会自行安排人员进行处理。

第四章监督检查第十一条监督责任1. 财务部门有责任监督员工的预支款使用情况。

费用预支管理制度一、总则为规范公司费用预支业务管理，保障公司资金使用合理性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和岗位，负责预支费用申请、审批和管理。

三、费用预支管理流程（一）预支费用申请1.职员如需预支费用，需提前向所在部门填写《费用预支申请表》，并按规定填写完整。

2.费用预支申请内容包括：预支金额、用途、预支日期、还款日期、还款方式等。

3.职员需注明费用预支的具体原因，提供相关支持材料。

（二）费用预支审批1.所在部门负责人审核费用预支申请，并确认是否符合公司相关规定。

2.若费用预支金额超过部门权限，需报请上级主管部门审批。

3.审批通过后，需要签署《费用预支审批表》，并在公司费用预支管理系统中登记。

（三）预支费用发放1.预支费用发放由财务部门负责，按照审批表记录的金额、日期进行发放。

2.预支费用发放后，需及时通知预支人员，并记录到公司财务系统中。

（四）费用还款管理1.预支人员应在规定的还款日期前将费用进行还款。

2.还款方式可选择一次性还清或分期还款，但需经过部门和财务的确认。

3.如对还款日期有特殊情况，需提前向上级部门请示并获得批准。

（五）费用预支核销1.预支费用还款后，部门负责人应在财务系统中核销相应的费用预支记录。

2.财务部门对预支费用进行核销，并及时更新公司财务报表。

四、费用预支管理制度的执行（一）前期工作1.公司应组织相关部门对本制度进行学习和培训，确保全体员工理解和掌握费用预支管理流程。

2.财务部门应建立健全的费用预支管理系统，确保预支申请、审批、发放、还款、核销等环节的规范和高效。

（二）执行过程1.全体员工应严格按照本制度要求操作，并积极配合财务部门开展相关工作。

2.部门负责人应加强对费用预支管理的监督，确保申请、审批等环节的合规性和规范性。

3.财务部门应及时对费用预支业务的执行情况进行监控和分析，发现问题及时予以纠正并提出改进建议。

（三）考核和奖惩1.公司应制定相应的考核制度，对各部门的费用预支管理工作进行定期考核。

公司预支管理制度第一章总则第一条为规范公司各部门员工出差、差旅费用管理，防范风险和避免浪费，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门员工出差、差旅费用预支管理。

第三条出差范围包括但不限于参加会议、培训、考察、洽谈业务等活动。

第四条预支费用用于弥补出差期间的生活、食宿、交通等相应费用，严禁用于其他用途。

第五条出差部门应当根据公司制度和相关规定制定出差计划，并将计划提交人事部门进行备案。

第六条出差人员应当持有公司统一规定的出差证明，并在返程时将其提交出差部门进行审核。

第七条出差费用预支应当经出差部门和财务部门审核同意，方可进行。

第八条出差人员应当按照公司规定的程序和要求提交差旅费用报销，不得个人挪用差旅费用。

第九条对于涉及外事活动的差旅费用预支，必须事先获得公司领导的批准。

第十条出差人员应当严格按照预支的费用用途和范围进行支出，不得随意变更或进行闲置。

第十一条出差返回后应当及时归还未使用的预支差旅费用，并将差旅费用报销单提交财务部门进行核对。

第十二条出差人员应当如实填写差旅费用报销单，不得虚报或冒领费用。

第十三条财务部门应当对预支的差旅费用进行详细核对和登记，确保费用的合理性和安全性。

第十四条对于违反本制度规定的出差人员，公司有权进行相应的处罚和纠正，包括但不限于扣除工资、停发奖金等。

第十五条出差人员在出差期间发生意外或受伤，应当及时向公司报备，并按照公司规定的程序进行处理。

第十六条出差部门应当定期对出差管理制度进行检查和评估，保障制度的有效实施。

第十七条公司领导应当对差旅费用预支制度进行监督和管理，确保出差管理的规范化和规范化。

第十八条本制度自发布之日起正式施行，如有需要修改或补充，应当经公司领导部门审批。

第十九条对于未尽事宜，由公司领导部门进行解释。

第二章差旅费用预支管理流程第一节出差准备1. 出差部门领导根据需要制定出差计划，并确定出差人员名单。

2. 出差人员准备出差证明、出差行程、差旅费用预算表等相关资料。

名言实业有限公司费用预支（借款）、报销流程及规定⏹各项费用预支(借款）及报销基本流程⏹费用单据要求1.为强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准;2.特殊情况下无法开具发票的须开具收款收据，收款收据视为费用报销的原始单据,必须由收款单位填写,并加盖公章方为有效；3.严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的,必须经由上级主管批准且出具书面同意书后方可作为报销单据；4.车辆过路费、加油费必须取得正规发票，并在背面注明车号、相关内容；5.所有报销单据一律不准涂改,涂改的单据无效。

⏹费用单据整理要求1.报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数；2.单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面；3.单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

⏹单据填写规范1.“报销单”、“预支/借款单”一律采用碳黑或蓝色墨水笔填写；2.报销（预支/借款）内容、数量、单价、金额均应填写清楚;3.报销（预支/借款）金额大、小写必须填写清楚。

⏹报销或单据传递时效要求1.费用单据原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务，否则财务部有权拒绝报销。

⏹差旅费报销1.差旅费报销参照“差旅报销管理规定”执行；2.报销差旅费时必须附上经批准的“出差计划申请表”，并且填写好“差旅报销单”，方能报销；⏹员工预支/借款管理规定1.员工借款执行“前款不清,后款不借”的原则；2.员工借款时，必须填写“预支/借款单”，报部门负责人审核后送总经理或相关人员审批，财务方可给予办理预支/借款手续；3.员工当月借款应于借款日起10天内全额返还，有特殊情况的，必需书面申请延缓还款并进行审批，否则,财务部将先行从员工的工资中扣除借款。

公司报销预支款管理制度我们需要明确预支款的定义。

预支款是指员工因公出差、采购或其他业务需要，在没有实际消费前，由公司预先支付给员工的款项。

预支款的管理涉及到申请、审批、发放、报销等多个环节，每个环节都需要严格的规定来保证资金的安全和流程的透明。

一、预支款申请1. 员工需填写预支款申请表，注明预支款的用途、金额及预计的还款日期。

2. 申请人需提供相关业务活动的支持文件，如出差计划、会议通知等。

3. 部门主管需对申请进行初步审核，并给出意见。

二、预支款审批1. 财务部门负责复核预支款申请的合理性及必要性。

2. 根据公司的财务状况和预算管理，决定是否批准预支款申请。

3. 预支款的审批权限应明确分配给具体的管理人员，避免权力过于集中。

三、预支款发放1. 经审批同意后，财务部门应在规定时间内发放预支款。

2. 预支款的发放方式可以是现金、银行转账等，确保有据可查。

3. 员工领取预支款时，需签署领款确认书，作为后续报销的依据。

四、费用报销与结算1. 员工应在约定的还款日期前，提交实际发生的费用凭证进行报销。

2. 财务部门负责审核报销凭证的真实性和合规性，并办理报销手续。

3. 若实际费用小于预支款金额，员工应退还剩余款项；若实际费用超出预支款，需按照公司规定处理。

五、异常处理1. 对于未能按时提交报销凭证或费用超出预算的情况，公司应设有相应的处理机制。

2. 员工未按时还款的，应根据公司规定收取滞纳金或采取其他措施。

3. 对于弄虚作假的行为，公司应严肃处理，必要时追究法律责任。

六、制度的更新与完善1. 公司应定期对报销预支款管理制度进行评估和修订，以适应企业发展和外部环境的变化。

2. 鼓励员工对制度提出合理化建议，不断完善管理流程。

借支预支管理规定及办理流程一、借支预支管理规定借支预支是指单位根据员工的申请，提前支取一部分工资或报销费用。

为了规范借支预支管理，维护单位的财务安全，一般单位会制定相应的管理规定。

下面是一份借支预支管理规定的示例：1.借支预支范围：员工因公务出差、培训、业务拓展等原因需要借支预支的费用，包括交通费、住宿费、餐费、报销款项等。

2.借支预支申请：员工提出借支预支申请时，应填写《借支预支申请表》，明确申请事由、金额、预计使用时间等，并附上相关凭证（如行程单、报销发票等）。

3.借支预支审批：员工提交借支预支申请后，由所在部门负责人进行审批。

重要事项需报经公司主管部门审批。

审批通过后，由财务部门进行核准，并将借支金额划拨至员工的个人账户。

4.借支预支限额：单位可以根据员工的职位、工龄等因素，设定不同的借支预支限额。

员工一年内的累计借支金额不得超过限额。

5.借支预支归还：员工应按照约定的时间，将借支预支金额归还至单位账户。

如果因故无法按时归还，需提前向财务部门做出说明，经批准后可延期还款。

6.借支预支记录：单位应建立借支预支记录台账，记录员工的借支预支申请、审批、核准、归还等情况，以便于日后查阅。

二、借支预支办理流程下面是一份借支预支办理流程的示例：1.员工填写《借支预支申请表》，并附上相关凭证。

2.员工将申请表交给所在部门负责人审批。

3.所在部门负责人审批通过后，将申请表交给公司主管部门审批。

4.公司主管部门审批通过后，将申请表交给财务部门核准。

5.财务部门核准后，将借支金额划拨至员工的个人账户。

6.员工按照约定的时间将借支金额归还至单位账户。

如无法按时归还，需提前向财务部门做出说明。

7.财务部门记录员工的借支预支申请、审批、核准、归还等情况。

通过以上办理流程，单位可以确保借支预支的申请和归还得到规范和统一管理，保证了单位财务的安全和员工合法权益的维护。

以上是一份借支预支管理规定及办理流程的示例，具体的规定和流程应根据单位的实际情况进行制定和调整。

一、目的为了规范公司员工预支费用行为，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工及临时工。

三、预支费用条件1. 遇到突发情况，如家庭紧急事件、重大疾病、自然灾害等，导致生活出现暂时困难；2. 因公司工作需要，如出差、培训等，确需预支费用；3. 经公司领导批准的其他合理预支情况。

四、预支费用额度1. 试用期员工：入职十五天后，预支额度不得超过试用期工资的二分之一；2. 正式员工：预支额度不得超过本人月工资的二倍；3. 因突发情况预支，额度不得超过本人月工资的五倍；4. 预支费用总额度不得超过当月工资的50%。

五、预支费用流程1. 员工填写《员工预支费用申请书》，附上相关证明材料；2. 部门主管审核预支费用的合理性，签署意见；3. 人事部门对预支费用申请进行审核，签署意见；4. 财务部门根据审核结果，办理预支手续；5. 预支费用到账后，员工需在规定时间内报销，报销额度不得超过预支额度；6. 财务部门对报销进行审核，确认无误后办理报销手续。

六、预支费用担保1. 员工预支费用时，需提供内部员工作为担保人；2. 担保人月工资需达到或超过预支人所预支工资额度的80%；3. 担保人不得有私人借支或为同事担保行为的记录。

七、预支费用监督1. 部门主管负责对员工预支费用进行监督，确保预支费用合理、合规；2. 财务部门负责对预支费用进行审核，确保预支费用真实、合规；3. 公司定期对预支费用进行审计，确保预支费用管理制度得到有效执行。

八、违规处理1. 员工未按规定预支费用，或提供虚假证明材料的，一经发现，取消预支资格，并追回已预支费用；2. 担保人未履行担保义务，导致公司损失的，应承担相应责任；3. 部门主管和财务部门未按规定履行审核职责，导致公司损失的，应承担相应责任。

九、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

公司预支管理制度第一章总则为了规范公司预支管理行为，提高管理效率，维护公司财务安全，制定本制度。

第二章预支管理范围公司预支管理范围包括但不限于员工差旅费、业务招待费、外派补贴等各类费用。

第三章预支管理流程1. 申请员工如需预支经费，应在出差、招待等费用发生前填写《费用预支申请表》，并申请部门领导审批。

2. 备案审批通过后，预支经费申请表及相关票据需备案，由财务部门协助登记保存。

3. 支付财务部门按照预支经费申请表的金额，支付相应款项给员工。

4. 报销员工在出差、招待结束后，应尽快报销预支费用，提供相关票据和报销单据。

5. 结算财务部门对员工的报销单据进行审核，并在合规情况下及时进行结算。

第四章预支管理原则1. 财务审批原则所有预支经费需经相关部门主管审批，未经审批不得支付。

2. 金额限制原则预支经费金额应根据实际情况合理确定，不得超出预支申请表中的金额。

3. 账务管理原则财务部门应加强对预支款项的管理和监督，确保款项使用合规。

4. 限期结算原则员工应在规定时间内提交报销单据，财务部门也应及时审核、结算预支款项。

第五章预支管理责任1. 领导责任部门领导应审慎审批员工的预支经费申请，保证审批的合规性和合理性。

2. 财务责任财务部门应加强对预支款项的管理和监督，确保款项使用合规，并及时进行结算。

3. 员工责任员工应按照规定申请、使用、报销预支款项，确保相关材料的真实性和合规性。

第六章预支管理监督公司领导应定期对预支经费管理情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。

第七章附则1. 本制度经公司领导同意后生效，并不时修订。

2. 本制度解释权归公司领导层所有。

3. 本制度未尽事宜由公司领导层决定。

以上就是公司预支管理制度的内容，希望全体员工遵守执行，共同维护公司的财务安全和经营稳定。