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项目工程决算表

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外传与复印。
金额
决算人： 项目负责人：
施工负责人：
备注
单位：元 付款情况
票据说明 发票说明
发票说明
备注
填表说明
一、决算目的及前提 1、 项目工程决算是指在公司从项目立项到竣工验收及交付使用全过程 中各项资金的实际运用情况、实施成果及全部实施费用的汇总行性经营 文。决算作为开具项目销项发票的的依据。 2、公司规定项目决算前提为项目的实施完毕与项目成本发票收回率达到 85%，否则不予以决算。 二、填写规范及说明 （一）总汇和项目主要成本填写 1、项目名称、合同金额根据与用户签订的合同填写，项目名称勿填简称 。 备注 2、项目成本填写此项目全部的商品采购单价、数量和总价，以合同或发 票为准。 3、期间费用指项目从立项到验收交付使用过程中已产生的费用，(不包 含商品成本、税费、预提费用)为表中第二项与第三项之和，以开龙系统 金额为准 备注 4、税费详见第四项。 5、预提费用详见第五项 6、净利润=合同额-设备成本-期间费用-税费-预提费用，即6=1-2-3-4-5 。 （二）项目施工成本费用 项目施工成本费用包括购买施工需要的工具及辅材、安装施工费及由施 工产生的计划外的费用，以发票或合同金额为准。 （三）项目商务费用填写 项目实施商务费，包括标书费、中标服务费、验收费及项目小组差旅食 备注 宿费、项目招待费等。 （三）各项税费 税费按照国家的计费依据与税率进行核算，其中所得税公司规定按10%计 。 （五）各项预提费用： 1、未达发票预提税费：公司规定截止决算之日若发票未达，按此采购合 同金额20%计提，待发票收到后所计提税费冲回计入当期利润。 2、坏账准备金：公司规定截止决算之日的项目应收账款准备金计提比例 不低于3%，其中坏账准备金计提比例不低于2%，应收账款在收回时按收 回金额的2%冲回，计入当期利润；1%为商务法务费，此项目应收账款全 额收回时冲回，计入当期利润。 3、资金占用费，从资金到账日起算，依据资金计划表计使用时间，按照 合同规定或约定利率核算。 4、售后服务费指在合同约定中承诺售后的时间内产生的售后费用。及项 目后期产生的其他费用，此费用按合同金额不低于0.5%计提。 （六）复核意见填写： 1、项目经手人：对项目成本进行核查，无异议填写“无异议”并签字确 认。 2、项目负责人：对项目的成本、期间费用行核查，无异议填写“无异议 ”并签字确认。
单位 采购数量
单价
费用 施工费
工具辅材 施工安装
运输费 其他
费用 标书费用 中标服务费 验收费用 交通食宿 招待费
二、项目施工成本费用
单位
单价
总金额
项
项
项
项
项
三、 项目实施商务费用
单位
单价
总金额
项
项
项
项
项
税率 17% 增值税*7% 增值税*3% 增值税*2% 合同额*0.03%
四、各项税费
进项
销项
计费依据
4、售后服务费指在合同约定中承诺售后的时间内产生的售后费用。及项
目后期产生的其他费用，此费用按合同金额不低于0.5%计提。
（六）复核意见填写：
1、项目经手人：对项目成本进行核查，无异议填写“无异议”并签字确
认。
2、项目负责人：对项目的成本、期间费用行核查，无异议填写“无异议
”并签字确认。
3、 技术人员对项目技术服务费及施工成本费用进行核查，无异议，填
写“无异议”并签字确认。
备注
4、施工负责人对书、售后服务费及施工成本费用进行见：对决算表中数据进行复核，数据无误填写“数据无
误”并签字确认。
6、主管副总审核意见：对项目的成本、期间费用、施工成本、各项税费
及预提费用进行审核，无异议填写“审核通过”并签字确认。
7、如有异议，必须在复核时不符合原因和建议，或单独提交书面申请报
公司领导。
8、总经理审核意见：查阅，请填写“同意”并签字给出审批指示。
三、其他规范
1、公司审批流完成后将签有审批意见的决算表返回决算人，决算人将以
此份决算为依据，参照审批意见重新决算，签有审批意见的决算由决算
人归档以便备查 。
2、此表为公司制式表格，不得删减，无数据项目请填写“0”，并严禁
序号 1 2 3 4 5
分项名称 项目合同额
设备成本 期间费用
税费 预提费用
6
净利润
备注：
序号 1 2
小计
供应商
序号
施工
其他
小计
序号 1 2 3 4 5 6
小计
商务费用
差旅费 其他
序号
税种
1
增值税
2
城建税
3
教育税附加
4 地方教育费附加
5
印花税
项目工程决算表
详细内容
合同金额
货物名称
一、项目主要设备成本
单位：元 付款情况
总价 发票说明
发票说明
税额
6 水利建设基金
7
8 小计
所得税 其他
项目
1 未达发票税费预提
2
坏账准备金
3
售后服务费
4
资金占用费
5
其他
小计
决算日期：
项目经手人：
技术服务人：
财务部复核意见：
主管副总审核意见：
总经理审批意见：
收入*0.06% 利润总额*10%
预提依据
五、 各项预提费用
预提比 例

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基本建设项目竣工财务决算表

基本建设项目竣工财务决算表

基本建设项目竣工财务决算表
建竣决02表
资金来源
行次
一、基建拨款
1
1、预算拨款
2
2、基建基金拨款
3
其中：国债专项资金拨款
4
3、自筹资金拨款
5
4、其他拨款
6
二、项目资本
7
三、项目资本公积
8
四、基建借款
9
1、
10
2、
11
五、上级拨入投资借款12六、待冲基来自支出13七、应付款
14
八、未交款
15
1、未交税金
七、有价证券
八、固定资产
固定资产原值
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
待处理固定资产损失
-
合计
行次
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
单位：元
金额
-
-
基建结余资金：
16
2、其他未交款
17
九、上级拨入资金
18
合计
19
补充资料： 基建投资借款期末余额：
应收生产单位投资借款期末数：
金额
资金占用
- 一、基本建设支出
1、交付使用资产
2、在建工程
3、待核销基建支出
4、非经营项目转出投资
二、应收生产单位投资借款
三、拨付所属投资借款
四、器材
其中：待处理器材损失
五、货币资金
六、预付及应收款
XXX项目维修工程决算费用分摊明细表(分摊明细表一)物业公司申请【模板】

XXX项目维修工程决算费用分摊明细表(分摊明细表一)物业公司申请【模板】

XXX 项目维修工程决算费用分摊明细表
（分摊明细表一）物业公司申请
XX市 XXXX 项目维修和更新、改造工程已验收合格，现按照维修和更新、改造工程决算费用进行最后分摊，并从下列相关业主个人维修资金帐户中核减。

该分摊清册于２０１３年8 月６日至２０１3年8月10日，在列支范围楼栋的显著位置进行公示，公示期为5天。

单位负责人（签字）：
年月日
（物业服务企业盖章）
XXX 项目维修工程决算费用分摊明细表
（分摊明细表二）业委会申请
XX市 XXXX 项目维修和更新、改造工程已验收合格，现按照维修和更新、改造工程决算费用进行最后分摊，并从下列相关业主个人维修资金帐户中核减。

该分摊清册于２０１３年8 月６日至２０１3年8月10日，在列支范围楼栋的显著位置进行公示，公示期为5天。

业委会负责人（签字）
年月日
（业主委员会盖章）
XXX 项目维修工程决算费用分摊明细表
（分摊明细表三）相关业主申请
XX市 XXXX 项目维修和更新、改造工程已验收合格，现按照维修和更新、改造工程决算费用进行最后分摊，并从下列相关业主个人维修资金帐户中核减。

该分摊清册于２０１３年8 月６日至２０１3年8月10日，在列支范围楼栋的显著位置进行公示，公示期为5天。

业主签字。

基建项目竣工财务决算报表及填表说明

基建项目竣工财务决算报表及填表说明

附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表表二：大、中型基本建设项目概况表表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元注：基建结余资金：=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。

表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。

2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。

3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。

（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。

（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。

（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。

二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。

2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。

3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。

填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。

4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。

基本建设项目竣工财务决算报表

基本建设项目竣工财务决算报表


合
计
项目竣工财务决算表(1-2)
项目名称:ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
资金来源 金额 资金占用 一、基本建设支出 (一)交付使用资产 1.固定资产 2.流动资产 3.无形资产 (二)在建工程 1.建筑安装工程投资 2.设备投资 3.待摊投资 4.其他投资 (三)待核销基建支出 (四)转出投资 二、货币资金合计 其中：银行存款 财政应返还额度 其中：直接支付 授权支付 现金 有价证券 三、预付及应收款合计 1.预付备料款 2.预付工程款 3.预付设备款 4.应收票据 5.其他应收款 四、固定资产合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失 一、基建拨款 1.中央财政资金 其中:一般公共预算资金 中央基建投资 财政专项资金 政府性基金 国有资本经营预算安排的基建项目资金 2.地方财政资金 其中:一般公共预算资金 地方基建投资 财政专项资金 政府性基金 国有资本经营预算安排的基建项目资金 二、部门自筹资金(非负债性资金) 三、项目资本 1.国家资本 2.法人资本 3.个人资本 4.外商资本 四、项目资本公积 五、基建借款 其中：企业债券资金 六、待冲基建支出 七、应付款合计 1.应付工程款 2.应付设备款 3.应付票据 4.应付工资及福利费 5.其他应付款 八、未交款合计 1.未交税金 2.未交结余财政资金 3.未交基建收入 4.其他未交款 合 计 补充资料：基建借款期末余额： 基建结余资金： 备注：资金来源合计扣除财政资金拨款与国家资本、资本公积重叠部分。 单位： 金额