金蝶采购入库操作流程模板

金蝶KIS采购入库单拆分和合并操作流程（KIS 各版本采购入库单拆分和合并）概述●本文档适用金蝶KIS专业版采购管理、仓存管理。

●学习完本文档以后，您将了解KIS专业版中采购入库单的拆分和合并流程。

●2012年3月31日V1.0 编写人：孙工步骤对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。

比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。

因此，系统提供采购入库单的拆分和合并处理。

入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。

进行拆单操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行拆分的采购入库单必须是已审核单据；2、进行拆分的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销。

进行合并操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行合并的采购入库单必须是以前被拆分的子单；2、进行合并的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销；3、进行合并的采购入库单必须是未记账单据。

一、采购入库单单据拆分流程1、打开采购入库单序时簿，选中需要拆分的采购入库单，点击菜单【操作】-【拆分单据】，调出该张采购入库单界面。

2、在“拆分数量”列输入需要拆分出来的数量，点击【保存】。

3、查询采购入库单序时簿，一张采购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A 标记，母单继续拆分后，子单编号加B 、C ，如此类推。

采购流程图
1．目的
本标准业务流程的目的是规范博尔曼公司采购流程规范性，有效执行采购订单及跟踪采购订单；
2．适用范围
博尔曼公司国内采购业务、国外采购业务
3．博尔曼采购流程图、责任部门、工作要求请见流程图。

4．说明
审核
代表信息流
流程图
责任部门 说明
相关文件
销售订单
采购订单
手工录入
审核审核后采购订
单
Y 入库单
普通发票下推审核专用发票
下推下推付款申请单
审核审核后付款申
请单
付款单
Y 下推审核后入库单
N
N
Y 审核
审核
Y
Y
N
N
N
采购订单
预付款下推
1、采购订单来源与销售订单或手工录入
2、仓库管理员跟据订单
进行下推入库单，根据实收数量及仓库信息修改数量、仓库信息
3、商品办理完入库手续审核入库单
4、业务员实际收到供应商发票，按照入库单信息下推采购发票，若是国内采购业务收到增票下推专用发票，若收到普通发票下推普通发票，若国外
采购业务那必须下推普通发票
5、业务员按照往来明细款项到期款项进行付款申请，若是预付款项业务员按照订单下推付款申
请，若是付款业务按照采购发票下推付款申请单。

6、财务按照已审批的纸质付款申请单进行付款业务，同时按照付款申请单下推付款单进行账务处理
1、《纸质采购订单》
2、《纸质入库单》
3、《纸质发票》
4、《纸质付款申请单》
采 购 部
仓
库
财
务 部
采
购 部。

金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字) →选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2。

外购入库退货单：使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤:生产领料—新增→新增（默认蓝字）→领料部门(输入)→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5。

委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单"）→（开始编辑单据）→发料仓库(填“9”)→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6。

其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库—新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤:调拨单—新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间)→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。

5
5.4财务部部根 据采购入库情 况，确认应收账 款及付款结算业 务。
6.1如有预付款项，则 确认采购订单时，就进 行付款业务处理，形成 预付款。
6
公司名称 编制单位
密级 签发人 签发日期
流程名称 采购订货（非配套物料）流程 任务概要
节点
类型 时间
2 2011-03-16
采购部
编号 版本
仓库部门
流程名称 供应链总体流程 任务概要
节点
类型 时间
1 2010-03-16
编号 版本
SCM V1.0
备注
描述普通采购业务的整个过程
流程说明
销售订单 需求部门提采购申请 产品预测
1
物料需求计划
2
2.1由需求部门在采购 申请流程中录入采购申 请单，并进行提生产单
外购入库单
产品检验单
委外加工费用发票
5
5.4财务部部根据采购 入库情况，确认应收账 款及付款结算业务。
采购发票
产品入库单
财务记账
财务记账
成本核算
6
6.1如有预付款项，则 确认采购订单时，就进 行付款业务处理，形成 预付款。
销售订单
销售发货通知单
调拨单
销售出库单
销售发票
财务记账
公司名称 编制单位
密级 签发人 签发日期
采购员 判断是否采购
审批
Y 采购订单
3
是否质检
N
4
4.3仓库部门根据实际 收货情况，进入采购收 货及入库流程，进行入 库处理。
收料通知单
外购入库单
5
5.4财务部部根 据采购入库情 况，确认应收账 款及付款结算业 务。
6.1如有预付款项，则 确认采购订单时，就进 行付款业务处理，形成 预付款。