费用报销单

费用报销单

A、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指经办人员在工作中所产生的办公、餐费、桥费、油费、车费等。

B、 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背冇注明情况。

C、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

4、超过一个月的差旅费单据、假票据或不符合规则的票据，无特殊情况财务部门不予报销。

5、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

七、招待费用管理

1、权限标准

市场拓展员：属内部招待费的，单次120元内、月总计500元内。

部门经理：单次200元内、月总计1000元内。

副总经理：单次500元内、月总计3000元内

标准内无需要事先申请，可实报实销；标准外需事先总经理申请。

附则：

1、 出差错地点区分为两叉1类区，2类区，二类区指：上海、北京、宁波、珠海、深圳、厦门等地。

一类区：除二类区以外的地区。

2、 出差住宿费报销标准：（元\每间房\天）

分区： 一类区 二类区

一般人员 每日 60-120 每日 120-150

部门经理级 每日 100-150 每日 150-200

公司副总经理级 每日 200-250 每日 250-300

3、 出差报销标准（重要应酬的特殊情况除外）

员工出差分“长途”和“短途”两种，即一天能往返的为“短途”，出差时间在两天以上的为“长途”。

4、 员工短途出差同出勤，不再享受出差补贴。（广东省内的短途出差，可享受最高12元\人\餐的伙食报销）。

费 用 报 销 单

报销人 所属部门 报销日期

报 销 内 容 单 据 数 量 报 销 金 额 备注

审核实际报销金额（大写） 拾 万 千 佰 拾 元 角 分 ￥：

核准 经办人： 负责人审批 ： 报销人：

费 用 报 销 单

报销人 所属部门 报销日期

报 销 内 容 单 据 数 量 报 销 金 额 备注

审核实际报销金额（大写） 拾 万 千 佰 拾 元 角 分 ￥：

核准 经办人： 负责人审批 ： 领款人：

费 用 报 销 单

报销人 所属部门 报销日期

报 销 内 容 单 据 数 量 报 销 金 额 备注

审核实际报销金额（大写） 拾 万 千 佰 拾 元 角 分 ￥：

核准 经办人： 负责人审批 ： 领款人：

单位名称

开 户 行

银行账号

金 额󰀀（小写）￥

办公费材料费招待费维修费劳务费

说明：1、购买物品须验收人签字；部门（经费）负责人审批：验收人：经办人： 20 年 月 日 单据 张皖南医学院费用报销单

2、购买物品的发票须具备单位名称、品名及规格、计量单位、数量、单价。涉及固定资产业务的，须到国资处办理入库手续，涉及集中采购的，须附中标通知书（复印件）及招标合同原件。转账信息在何项经费支出： 日常公用经费 ； 项目经费或其他 。

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校领导审批：报销部门：

报销人：

报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）：

用途其 他退补金额（小写）：预借款（小写）： 邮 费 电话 费

费用报销单

单位（部门）： 报销日期： 批准：

费用分类： □预算内 □预算外 □管理费用 □销售费用 □财务费用

经手人： 证明人： 单号：

NO 内容摘要 项目名称 申报金额(元) 报销金额(元) 费用说明

1

2

3

合计 大写（人民币）： 发票： 张

原借款： 元 应退余额（现金： 元，银行支票： 元 附件： 张

部门经理： 财务主管： 出纳： 领款人; 会计复核：

注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。

费用报销单

单位（部门）： 报销日期： 批准：

费用分类： □预算内 □预算外 □管理费用 □销售费用 □财务费用

经手人： 证明人： 单号：

NO 内容摘要 项目名称 申报金额(元) 报销金额(元) 费用说明

1

2

3

合计 大写（人民币）： 发票： 张

原借款： 元 应退余额（现金： 元，银行支票： 元 附件： 张

部门经理： 财务主管： 出纳： 领款人; 会计复核：