当前位置：文档之家 › 存款性公司概览月度文件

存款性公司概览月度文件

  • 格式：xls
  • 大小：21.50 KB
  • 文档页数：2

CME_Mbnkmny6

统计期间数据频率数据标识国外净资产国内信贷对政府债权(对非金融部门对其他金融部货币和准货币货币

StaperFresgnDatasgnEmm0601Emm0602Emm0603Emm0604Emm0605Emm0606Emm0607

2006-01MB77311.74256434.715756.06211931.428747.31303571.7107250.7

2006-02MB79177.8225854915445.9213472.329630.82304516.3104357.1

2006-03MB80107.73263294.513453.73219564.230276.59310490.7106737.1

2006-04MB81657.11264944.511730.68222730.530483.29313702.3106389.1

2006-05MB82765.34267984.710999.61225438.231546.92316709.8109219.2

2006-06MB86741.45271244.811180.8722913330930.91322756.4112342.4

2006-07MB88854.05270790.89593.97230471.530725.27324010.8112653

2006-08MB89816.55273282.69077.16232776.931428.58327885.7114845.7

2006-09MB91982.6827582010123.69234804.930891.43331865.4116814.1

2006-10MB93983.07276049.48777.9234882.432389.11332747.2118360

2006-11MB96118.31279927.69926.83236879.533121.24337504.2121645

2006-12MB100864.6288737.815350.31239535.533851.98345603.6126035.1

2007-01MB104966.2292047.712688.02245120.734238.92351498.8128484.1

2007-02MB107807.9296617.713020.72250109.833487.17358659.3126258.1

2007-03MB110209.5301433.912540.81255269.933623.16364093.7127881.3

2007-04MB113102.130383710225.82259160.934450.2367326.5127678.3

2007-05MB116009.73054009093.86261930.934375.16369718.2130275.8

2007-06MB118920.8313661.69477.75269410.734773.13377832.2135847.4

2007-07MB121610.2314615.17509.8427186935236.25383884.9136237.4

2007-08MB124164.8318149.415711.29276277.426160.78387205.2140993.3

2007-09MB128934.632343614444.26280492.928498.83393098.9142591.6

2007-10MB132737.5324720.813007.73282959.328753.76394204.2144649.3

2007-11MB134808.2327963.612960.3628505829945.26399757.9148009.8

2007-12MB137750.9339659.228207.79285723.925727.5403442.2152560.1

2008-01MB142530.7345162.325375.76295076.824709.76417818.7154870.2

2008-02MB145926.7347539.525030.23298453.124056.18421037.8150177.9

2008-03MB150967.5348375.824267.45300399.623708.71423054.5150867.5

2008-04MB156561350397.921416.4305426.123555.35429313.7151694.9

2008-05MB160945.2351180.319644.31307733.323802.63436221.6153344.8

2008-06MB163271.6353970.718903.1231087224195.59443141154820.2

2008-07MB166973.9356557.217386.39314278.624892.22446362.2154992.4

2008-08MB168636.6357818.217580.09316531.623706.55448846.7156889.9

2008-09MB171633362950.518578.28320022.524349.74452898.7155749

2008-10MB174732.7363180.216785.57321771.624623.04453133.3157194.4

2008-11MB176483.8362521.418930.1331885624735.27458644.7157826.6

2008-12MB178970.6379378.729434.59325640.924303.19475166.6166217.1

2009-01MB179453.2395264.428744.97342173.124346.31496136.6165215

2009-02MB180935.3406021.929298.12351939.324784.51506708.1166149.6

2009-03MB182053.9427576.730642.58371399.525534.59530626.7176541.1

2009-04MB183697433929.629555.22379114.525259.86540481.2178213.6

2009-05MB185365.6440462.127168.08387092.826201.21548263.5182025.6

2009-06MB185839.3457598.426684.95404604.926308.58568916.2193138.2

2009-07MB186482.746120224433.9409867.726900.41573102.9195889.3

2009-08MB187320.1465028.423848.11415640.625539.72576699200394.8

2009-09MB191374.8473934.625457.06422806.325671.25585405.3201708.1

Page 1CME_Mbnkmny6

流通中现金活期存款准货币定期存款储蓄存款其他存款不纳入广义货债券实收资本其他(净)

Emm0608Emm0609Emm0610Emm0611Emm0612Emm0613Emm0614Emm0615Emm0616Emm0617

29310.3777940.3119632146692.74148008.41619.811502.3720427.7410782.95-12538.2

24482.0279875.06200159.247016.09151179.61963.4811977.0620769.7810878.65-10415

23472.0383265.05203753.649051.111528191883.4412034.820663.7311075.61-10862.6

24155.7382233.38207313.251892.841534012019.3511980.2921510.5411409.09-12000.7

23465.3185753.9207490.651062.99153523.42904.211940.5621917.211571.22-11388.8

23469.0888873.2821041451647.69154996.93769.4312138.3922333.5212175.11-11417.1

23752.5988900.45211357.750661.55155131.95564.3211966.3422810.2712254.34-11396.9

24185.3690660.3121304051390.01156282.15367.8511960.5123384.1912263.89-12395.1

25687.3891126.72215051.353061.05158108.93881.3211885.8723721.8212394.83-12065.2

24964.1793395.8214387.250311.95158033.46041.8812015.7324654.8612549.62-11934.9

25527.2696117.7215859.251068.09159716.75074.3711931.7525366.0412958.86-11714.9

27072.6298962.51219568.552767.09161587.35214.0711743.1825872.5813320.95-6937.96

27949.13100534.9223014.752854.9161968.68191.1912082.4826127.315835.76-8530.48

30627.9395630.15232401.254124.02171042.67234.5612187.926399.5815861.52-8682.7

27387.95100493.4236212.455561.7172607.78042.9911888.6927349.2915904.32-7592.64

27813.8999864.45239648.158894.38170932.79821.0511273.7828028.0815990.79-5680.04

26727.97103547.8239442.457506.1216804013896.2611565.0428727.4116231.88-4832.87

26881.1108966.3241984.759282.15169651.613051.0411462.829420.4716338.12-2471.15

27326.26108911.2247647.559187.91169567.218892.3511035.129601.6116396.83-4693.15

合集下载

横琴金融月报(五月)

横琴金融月报(五月)

横琴金融月报（五月）

 金融机构进驻总体情况

横琴新区金融类企业4903家，比年初增加1187家；注册资本达6278亿元，比年初增加863亿元。其中，银行、证券、保险、货币兑换、资产管理公司、交易平台、小额贷款等持牌金融机构88家，投资类公司3589家，资产管理类823家（其中，在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人281家，私募基金447只），融资租赁类174家，商业保理31家，交易平台5家，特许兑换机构8家，小额贷款机构5家，融资性担保3家，互联网金融类55家，金融服务类109家，其他类35家。

 金融机构新增情况

5月新增金融类企业309家，其中银行机构1家，保险代理机构1家，保险经纪机构1家，投资类企业241家，资产管理50家，融资租赁13家，金融服务2家。

企业存款调研报告

企业存款调研报告

企业存款调研报告

企业存款调研报告

为了了解企业存款的现状以及企业对存款的需求和偏好，我们进行了一项调研。本报告旨在总结调研结果并提供对企业存款的分析和建议。

一、调研方法和样本

本次调研采用了问卷调查的方式，样本对象为各行业和规模的企业。我们在全国范围内随机选择了200家企业进行调研。问卷内容包括企业存款的类型、金额、存期、利率以及企业对存款的用途和需求等方面。

二、调研结果分析

1. 企业存款的类型

调研结果显示，绝大部分企业选择的是定期存款，占比达78%。活期存款和通知存款分别占比为15%和7%。这可能与企业对于资金安全的需求以及对存款利率的考虑有关。

2. 企业存款的金额

调研结果显示，绝大部分企业的存款金额集中在100万至500万元之间，占比为61%。存款金额小于100万元的企业占比为29%，存款金额超过500万元的企业占比为10%。这表明大部分企业的存款规模较小。

3. 企业存款的存期

调研结果显示，企业存款的存期以较短期为主。存期在1年以内的企业占比为57%，存期在1-3年之间的企业占比为35%，存期超过3年的企业占比为8%。这可能与企业对流动性的需求以及对未来经济环境的不确定性有关。

4. 存款利率的考虑

调研结果显示，企业在选择存款时考虑的因素中，利率占据了重要位置。大部分企业表示对存款利率敏感，希望能够获得相对较高的利率。另外，企业对存款的安全性和灵活性也有一定要求。

5. 企业对存款的需求和用途

调研结果显示，企业对存款的主要需求是用于日常经营和备用资金。其中，近85%的企业选择将存款用于日常经营，约12%的企业选择将存款用作备用资金。少数企业表示有计划性地进行长期投资。

三、建议和展望

根据调研结果，我们对企业存款提出以下建议：

1. 银行应针对企业的存款需求，提供更多种类的存款产品，以满足不同企业的需求。

2. 银行应考虑提高定期存款的利率，增加其吸引力，吸引更多企业选择定期存款。

月度财务报表分析范文

月度财务报表分析范文

1

月度财务报表分析范文

篇一：完整版月度财务分析报告

第二页开始

1/25

企业月度财务分析报告

单位：演示单位

报告期间：20xx年4月

2/25

目 录

一、财务状况总体评述

1. 公司整体财务状况2. 行业竞争对手对比

二、财务报表分析

（一）资产负债表分析

1.资产状况及资产变动分析 2.流动资产结构变动分析 3.非流动资产结构变动分析 4.负债及所有者权益变动分析 （二）利润表分析

1.利润总额增长及构成情况 2.成本费用分析

3.收入质量分析 （三）现金流量表分析

1.现金流量项目结构与变动分析2.现金流入流出结构对比分析 3.现金流量质量分析 三、财务分项分析 （一）盈利能力分析

1.以销售收入为基础的利润率分析 2.成本费用对盈利能力的影响分析 3.收入、成本、利润的协调分析4.从投入产出角度分析盈利能力 （二）成长性分析

1. 资产/资本增长稳定性分析 2. 利润增长稳定性分析 （三）现金流量指标分析

1.现金偿债比率 2.现金收益比率 （四）偿债能力分析

1.短期偿债能力分析 2.长期偿债能力分析 （五）经营效率分析

1.资产使用效率分析 2.存货、应收账款使用效率分析 3.营运周期分析

（六）经营协调性分析

1.长期投融资活动协调性分析 2.营运资金需求变化分析 3.现金收支协调 2

性分析 4.企业经营的动态协调性分析 四、综合评价分析 （一）杜邦分析

（二）经济增加值（EVA)分析 （三）财务预警-Z计分模型

一、财务状况总体评述

3/25

20xx年

4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元，累计实现营业收入300,529.25万元,去年同期实现营业收入126,656.40万元，同比增加137.28％；当月实现利润总额2,509.69万元，累计实现利润总额9,906.00万元，较去年同期增加100.70％；当月实现净利润1,634.39万元，累计实现净利润7,851.99万元，较同期增加86.25％。以下是根据沃尔评分体系对企业进行的综合评价：

银行存款日常管理(风险控制管理文档)

银行存款日常管理(风险控制管理文档)

战

略

风

险经

营

风

险报

告

风

险法

律

风

险

MP02.01.0

3.02-01-M1√MP02.01.03.02-01

银行存款余额帐实不

符准确性控

制；接触性

控制确保银行存款余

额账实相符。MP02.01.0

3.02-01-K1至少每月末财务资产处由非办理本帐

户资金收支业务的指定人员进行银行

对账工作,编制银行存款余额调节

表，及时跟踪、核实未达账项，财务

资产处主管领导审核签字。预防性人工每月《银行存款余额调节表

》控制类

型控制方

法（自

动/人

工）控制频

率（随

时/日/

周/月

度/季

度/年

度）控制实施证据单位名称：吐哈油田

业务流程名称：银行存款日常管理

最后更新时间：2008-12-6 17:28:32

编制部门：财务资产处风险控制管理文档

单位编码：CNPC-THYT

业务流程编码：MP02.01.03.02

版本：01

编制人：权焱

风险类别

控制点编号风险描述控制目标类

型控制目标具体描

述关键控制编

号控制措施

《中国石油天然气股份有限公

司货币资金内部控制实施办法

》（石油财字〔2001〕214

号）；《中国石油天然气股份

有限公司银行承兑汇票内部管

理办法》（石油财字〔2003〕

311号）；《中国石油会计手

册》控制文件的文号及名称