“并购达人”投资并购项目尽调工作安排模板
一、项目背景:
由鲁宏牵头，联合并购达人，对国瑞（以下简称“标的”）进行股权合作，分别对标的参股___%、___%。
并购达人曾于____对标的进行预尽职调查。为了对标的有更全面的了解，及投资决策、合规等考虑，我们聘请中介机构再次进行全面尽职调查工作。
尽调企业：并购达人
尽调期间：
现场尽调时间：______
项目介绍：见“附件”（备注：历史尽调材料见“01”目录，本次尽调安排+介绍+清单+写作要点+分红见“02”目录，部分客户资料见“03”目录）
出报告时间：见下表
投决会时间：见下表
实施主体：_____主导，_____+中介协助
二、核心成员和时间表:
协作方 现场尽调成员 联系人 重要时间点
__月__日
开始现场尽调 + 初稿次周完成
__月__日 预投决会
__月__日 投决会
三、其他待事项
1. 投资意向书
2. 中介服务协议待签署
四、通讯录
姓名 岗位 电话 电子邮件
酒店安排
调 查 截 止
投资经理：
第一部分企业概况
表一：基本情况 单位（万元）
企业名称 营业执照注册号
住所 企业法人代码
经营
范围
企业类型 成立时间 营业期限 职工人数
法 姓名 性别 年龄 民族 籍贯
人 常住地区 最咼学历 联系电话
代 起止年月 工作/学习单位、任职 主要业绩
表
及
简
历
总 姓名 性别 年龄 民族 国籍
经 常住地区 最咼学历 联系电话
理 起止年月 工作/学习单位、任职 主要业绩
及
简
历
第
大
股
7东
东
勻匕
冃
景
所能享受 1、
重大优惠 2、
政策情况 3、
有关 1、
审批 2、
情况 3、
公
股东 法人 占股 应投 实投 投资
司
名称 代表 比例 金额 金额 方式
股 甲
东 方
结 乙
构 方
丙
方
丁
方
戊
方
己
方
其
/、
它
方
合
计
说明:
1企业类型填：有限责任公司、股份有限公司、中外合资有限责任公司、中外合资股份有 限公司；
2、 所享受重大优惠政策指国家、省、地级市（特区）所给予企业享受的资金、税收、进岀 口、土地使用权等方面的优惠；
3、 有关审批情况是指公司成立、改制，企业所开发、生产的项目 /产品进入市场所需国家、 省、地级市（特区）有关管理部门批准文件；
4、 投资方式指：现金、知识产权（无形资产）、固定资产、土地使用权等。
表二：财务报表 单位（万元）
资产负债表
资产 上年数 本期数 负债及所有者权益 上年数 本期数
流动资产
流动负债
其中： 货币资金
其中： 银行短期借款
短期投资
其他短期借款
应收票据
应收账款
预付账款
XX商业保理有限公司XX项目尽职调查报告模板
一、项目概述
（项目名称、类型、规模、地点、主要经营范围等）
二、项目背景分析
（项目发起人、行业背景、市场需求、竞争格局等）
三、市场分析
1.市场规模及增长趋势
（行业市场规模、市场增速及预测、主要驱动因素等）
2.竞争格局分析
（主要竞争对手及其市场份额、优势劣势比较、竞争策略等）
3.客户分析
（主要客户群体、客户需求分析、客户集中度等）
四、风险分析
1.宏观风险
（宏观经济环境风险、政策风险、法律法规风险等）
2.行业风险
（行业发展前景风险、技术进步风险、竞争风险等）
3.项目特定风险
（项目的创新性、可行性、技术与市场风险等） 五、财务分析
1.主要财务指标
（销售收入、毛利率、净利润、资产负债情况等）
2.财务结构分析
（资产结构、债务结构、股权结构等）
3.盈利能力分析
（盈利能力指标、成本结构分析、盈利模式评估等）
4.偿债能力分析
（偿债能力指标、现金流量分析、资本结构评估等）
六、营销策略
（市场定位、品牌建设、销售渠道、推广手段等）
七、项目可行性评估
（市场前景、盈利模式、风险控制措施等）
八、实施计划
（项目实施时间表、关键节点、阶段性目标等）
九、经营团队分析
（核心团队成员介绍、经验背景、专业能力等）
十、投资回报分析
（投资金额、投资回报率、投资收益期、现金流出入预测等） 十一、风险控制措施
（风险预警机制、合同及保险安排、业务模式设计等）
十二、结论与建议
以上为XX商业保理有限公司XX项目尽职调查报告模板，可根据具体情况进行相应调整和补充。
调查截止时间：
投资经理：
第一部分 企业概况
表一：基本情况 单位（万元）
企业名称 营业执照注册号
住所 企业法人代码
经营
范围
企业类型 成立时间 营业期限 职工人数
法
人
代
表
及
简
历 姓名 性别 年龄 民族 籍贯
常住地区 最高学历 联系电话
起止年月 工作/学习单位、任职 主要业绩
总
经
理 姓名 性别 年龄 民族 国籍
常住地区 最高学历 联系电话
起止年月 工作/学习单位、任职 主要业绩 及
简
历
第
一
大
股
东
背
景
所能享受
重大优惠
政策情况 1、
2、
3、
有关
审批
情况 1、
2、
3、
公
司
股
东
结
构 股东
名称 法人
代表 占股
比例 应投
金额 实投
金额 投资
方式
甲
方
乙
方 丙
方
丁
方
戊
方
己
方
其它
方
合计
说明：
1、企业类型填：有限责任公司、股份有限公司、中外合资有限责任公司、中外合资股份有限公司；
2、所享受重大优惠政策指国家、省、地级市（特区）所给予企业享受的资金、税收、进出口、土地使用权等方面的优惠；
3、有关审批情况是指公司成立、改制，企业所开发、生产的项目/产品进入市场所需国家、省、地级市（特区）有关管理部门批准文件；
4、投资方式指：现金、知识产权（无形资产）、固定资产、土地使用权等。 表二： 财务报表 单位（万元）
资产负债表
资 产 上年数 本期数 负债及所有者权益 上年数 本期数
流动资产 流动负债
