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xx出差管理制度

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WO-1107

xxxx有限公司

财务管理文件 编号：XZB20130xxxxx

共x页

第0次修改

二级文件

题目：出差管理制度及标准 生效期：2013年 x月 x日

第一条 目的

1、为规范公司人员出差管理，保证出差人员的生活和工作需要，增收节支，提高工作效益，结合公司具体情况，制定本制度。

第二条 适用范围

1、xx公司

第三条 差旅费开支范围

1、包括交通费、住宿费、伙食费及相关补助、公务杂费。

第四条 预算管理原则

1、由本部负责预算三个工作日以内上报财务部，预算不能超过财务部标准，支出超过预算三个工作日上报财务部核定指标经上级领导审批。

第五条 出差范围

1、包括商务、公务、考察、培训，但不包括探亲，公司组织的各种旅游。 页眉内容

WO-1107 第六条 出差划分

1、形式主要划分为：市内外出差和市外出差

第七条 出差人员出差申请

1、出差人员根据工作需要出差，需申报“出差计划”。出差计划包括：出差时间、出差起止点、出差途径点、主要工作描述，以达到工作任务效果。于每月25日前将次月出差计划报总经理审批，临时出差报（总经理外出）电话上报经副总及部门经理审批。

2、出差人员出差，需办理相关审批手续，填写《出差申请单》经批准后方可办理相关出差事项，《出差申请单》一式两份，一份交财务部报销，一份交人事部存档并记录作为考勤依据。

3、出差人员在出差申请中必须明确出差行程路线、目的及预期达到的效果具体内容如下：

①出差的路线、日程；

②出差的事由；

③出差费用预算（主要项目进行预算，包括交通费、住宿费、伙食、业务杂 费等）；

④出差审批流程；

⑤预算费用在1000元以下的出差任务，直管领导及财务经理审批即可，预算 费用在1000-1500由副总及财务经理审批，预算费用在1500以上的由公 司总经理审批。

⑥各直管上级对出差申请进行审批时，除需对出差人员所填具出差目的及时间安排进行审核，还要对其所提出的出差预算费用进行合理的测算。

⑦未经批准出差，不得报销差旅费，同时考勤并以旷工记录出勤。

第八条 出差管理 页眉内容

WO-1107 1、出差人员在出差过程中坚持常沟通、勤汇报、多分析、深总结、善于解决应发事件。

2、出差人员每日晚都需以电话或网络形式向直管领导汇报工作，如：《出差记录单》，在返回公司三个工作日内将出差行程记录和《出差记录单》一同上报直接领导，抄送人力部。

3、出差人员利用出差的时间办理私事一律不允许。

4、在出差的过程中遇到特殊事件必须第一时间向直接领导汇报。

5、出差途中因病、遇到意外灾害、或因工作实际需要延长出差时间，必须电话请示直管领导，并获得批示。

6、出差人员回公司必须及时处理相关事宜（如：报销、汇报工作），一般不超过七个工作日。不论是否借支差旅费，回公司十个工作日内未报销的，除总经理批准外，财务部不在办理报销，一切费用自行处理，已借支的差旅费逾期不报的，并和借款一律从工资里扣回。

第九条 出差费用报销

1、出差人员出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，出差报告中需要对本次出差的任务完成情况进行详细汇报。

2、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三个工作日内向财务部提报经部门直管上级签核《费用报销单据》（包含或另表说明行程安排），财务部依据相关财务规定进行初次审核，同时还需要对费用支出的合理性进行审核（审核报销单据按照财务规定的报销流程执行）。

3、出差报告的提报：出差人员于返回公司三个工作日内，提报本行次出差报告（包括出差达成的情况、费用支出情况说明等内容）。

4、出差报告的审核及审批：常规由直管上级审核，报总经理审批。

5、为了强化出差费用的管控及提升远途出差成本效益，远途出差人员在填具《费用报销单》，必须与相应的《出差申请单》上所载明的预算金额相近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经副总审核， 页眉内容

WO-1107 报总理经审批方可报销。

第十条 出差相关费用规定

1、本市出差：

①原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用。

②如果公司未派车辆，出差公交费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需

直管上级批准方可乘坐。

③公出造成午餐补助：下午六时以后出差或加班可加报晚餐补助，标准按10元/人报销，团队（三人以上）外出办事或加班，合计误餐费用100元内实数报销。

2、省内外出差：出差人员所乘坐的交通工具按公司规定乘坐火车、客车、飞机按票价核定，住宿和伙食按财务相关标准执行，特殊情况经主管上级和副总以上的领导批准。

3、出差人员在出差的过程中因病住院照常补助生活费。

4、出差人员在出差参加外地召开各类会议，属于食宿自理（主办单位开具证明）方可回公司按报销标准报销。

5、出差人员出差对公或与客户洽谈需要宴请，向直管上级或总经理上报宴请的标准、人数，在此伙食不予报销。

6、出差人员出差属于自己的交通工具报销油费：必须提供相应的行程公里及路线，方可报销油费。

7、出差人员到出差地点出差，需要乘坐出租车必须经直管上级批准，写明乘坐路线及原因，方可报销，因公私用不予报销，虚假情况双倍处罚。

8、差旅费所有费用必须有正规发票，没有正规发票开具的收据必须对方盖章生效，若无票据写支出说明情况经直管上级及总经理审核批准。 页眉内容

WO-1107 9、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领取差旅费追回外，并视情节轻重给予处罚。

10、差旅费报销必须执行“前账不清、后账不报”的原则，若出差人员因账务未完全冲销，将从单月工资扣除冲抵，直到冲抵完，同时，因个人账务影响差旅时间，而拖延工作，则按照人力资源部《奖惩制度》给予处罚。

11、出差不得报支加班费或轮休，但重大假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可以酌情补贴。

第十一 出差纪律

1、出差守法。

2、遵守公司规章制度。

3、注意安全、不从事危险活动。

4、不从事不谈有损公司形象、品牌形象、公司政策活动的言论。

5、不得接受客户的宴请和招待。

第十二 本制度经总经理审核批准后试行，并最终根据试行情况进行修订和完善

第十三 附表

附表一《差旅费执行标准》

附表二《出差申请单》

附表三《出差记录表》

附表一 公司差旅费执行标准

页眉内容

WO-1107 公司差旅费执行标准

一般业务人员

地区

标准

职级 沿海、全国重点及省会城市 地级城市 县级、及其它地区 备注

住宿费 160元/天 120元/天 80元/天

伙食费 100元/天 80元/天 50元/天

交通费 200元/天 100元/天 50元/天 来往车费除外

电话费 50元/天 50元/天 20元/天 出黔西南州才能报销

接待费 1200元/次 800元/次 500元/次

管理人员

地区

标准

职级 沿海、全国重点及省会城市 地级城市 县级、及其它地区 备注

住宿费 200元/天 150元/天 120元/天

伙食费 100元/天 80元/天 50元/天

交通费 200元/天 100元/天 50元/天 来往车费除外

电话费 50元/天 50元/天 20元/天 出黔西南州才能报销

接待费 2000元/次 1500元/次 800元/次 页眉内容

WO-1107

附表二 出差申请单

出差申请单

出差人

职位

代理人

职位

差期

出差地点 页眉内容

WO-1107

出发时间

预支旅费

出

差

事

由

部门经理

审批 财务经理

审批 总经理

审批

页眉内容

WO-1107 附表三《出差记录表》

出差记录表

企业：领航投资管理有限公司 单据：（ ）张

出差人 出差地点 出差日期

出

差

事

项

早餐

就餐消费 车费 页眉内容

WO-1107 中餐 就餐消费 过路费

晚餐 就餐消费 打车费

住宿 油费

其他 其他

金额

合计

页眉内容

WO-1107

发文：行政部 发文日期：二零一年七月八日

主送：

抄送：财务部 业务部 项目部 共印发 3 份

编制： 审核： 批准：

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规章制度：XX市市直机关差旅费管理办法

规章制度：XX市市直机关差旅费管理办法

XX市市直机关差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强和规范市直机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,并参照财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》和省财政厅《XX省省直机关差旅费管理费办法》,制定本办法。

第二条 本办法适用于市直党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和人民团体机关,以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直机关）。

第三条 本办法所指差旅费是指市直机关工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

本办法所指差旅费不包括市直机关审计、评审、办案、巡视以及探亲、看病、转业、调动、挂职锻炼、支援工作、实（见）习等发生的城市间交通费、住宿费、伙食

补助费和市内交通费。市委、市政府及有关单位在常驻地以外地区统一安排餐饮的招商、考察、推介及其他相关活动不享受伙食补助费和市内交通费。

第四条 市直机关应当建立健全公务出差审批制度，严格差旅费预算管理,控制差旅费规模。出差必须按规定报本机关领导审批,严格控制出差人数和天数。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。（弘利教育）

第二章 城市间交通费

第五条 城市间交通费是指市直机关工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具等级见下表：

市厅级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第八条 出差当天往返的，出差人员在目的地赴机场、火车站等发生的大巴、地铁费用，可凭据报销。

第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

出差订票管理制度模板

出差订票管理制度模板

出差订票管理制度模板

一、目的

为了规范公司员工出差订票流程，确保出差效率，降低成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工出差时的订票管理。

三、订票流程

1. 出差申请：员工出差前需填写《出差申请表》，经直接上级批准后，方可进行订票。

2. 选择交通方式：根据出差目的地、紧急程度及公司规定选择合适的交通工具（飞机、火车、汽车等）。

3. 订票渠道：员工可通过公司指定的订票平台或代理商进行订票，确保价格透明、服务可靠。

4. 紧急订票：如遇紧急情况，员工可先行订票，但需在事后补交《出差申请表》并说明情况。

四、订票要求

1. 经济舱原则：除非特殊情况，员工出差应选择经济舱。

2. 提前订票：鼓励员工提前订票，以便获取更优惠的价格。

3. 最低价原则：在满足出差需求的前提下，应选择价格最低的航班或车次。

五、费用报销

1. 员工需保留好所有与出差相关的票据，包括交通票据、订票手续费等。

2. 出差结束后，员工应按照公司财务报销流程提交票据进行报销。

六、违规处理

1. 如员工未按规定流程订票，公司将不予报销相关费用。

2. 对于违反订票规定造成公司损失的员工，公司将视情节轻重给予相应处罚。

七、附则

1. 本制度自发布之日起生效，由行政部负责解释。

2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部负责修订和补充。

八、生效日期

本制度自XXXX年XX月XX日起生效。

九、制定机构

本制度由公司行政部制定，并经公司管理层批准通过。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其符合公司的具体需求和政策。

出差公函管理制度

出差公函管理制度

出差公函管理制度

一、 为了规范公司员工出差公函的使用，提高出差效率，保障公司利益，特制定出差公函管理制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司员工因公事出差需使用出差公函的情况。

三、 出差公函的定义

出差公函是公司管理部门为员工出差办理相关事务所需的文件，包括出差申请、行程安排、住宿预订、交通安排等内容。

四、 出差公函的申请

1. 员工在需要出差时，应提前向所属部门提出出差申请，并说明出差的目的、时间、地点、预计费用等相关信息。

2. 出差申请需经直接主管审批通过后，方可申请出差公函。

五、 出差公函的办理

1. 经批准的出差申请，直接主管应将申请表交由管理部门办理出差公函。

2. 管理部门应根据具体出差需求，制定详细的出差计划，并按照公司规定的流程办理相关手续。

3. 出差公函办理期间如有特殊情况，需及时通知申请人并商讨解决方案。

六、 出差公函的审核

1. 审核部门负责对出差公函的内容、费用、安全等情况进行审核，并在审核通过后才能最终颁发出差公函。

2. 如审核过程中发现问题，应及时通知管理部门及申请人进行修改。

七、 出差公函的使用

1. 申请人收到出差公函后，应仔细核对内容，如有问题应及时与管理部门联系进行修改。

2. 出差人员在出差期间需严格按照出差公函的规定进行行程安排，不得擅自更改出差计划。

八、 出差公函的归档

1. 出差公函办理完毕后，管理部门应将相关文件归档保存，以备日后查阅。 2. 出差归档文件应按出差时间进行分类存放，并定期进行整理。

九、 出差公函的追踪

1. 管理部门应及时跟踪出差人员的行程及安全情况，如有异常情况应及时反馈给相关部门。

2. 出差人员在出差期间如遇安全问题，应及时报告管理部门并协助解决。

十、 出差公函的管理责任

1. 管理部门负责对出差公函的管理工作进行监督与检查，确保出差公函的使用规范。

2. 直接主管应对下属出差情况进行跟踪与督促，并与管理部门协作解决出差中的问题。

公司员工出差管理制度范本

公司员工出差管理制度范本

XXXX企业有限公司-管理制度系列

公司员工出差管理制度

【范本】

制定 审核 核准 生效日期

XXXX XXX XXXX XXXX XXXX企业有限公司-管理制度系列

2 公司员工出差管理制度

【范本】

第1条 制定目标

为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于公司所有部门及全体员工。

第3条 审批权限

1、各部门经理负责所属员工出差和出差费用的审批。

2、公司分管领导负责对各部门经理出差和出差费用的审批。

3、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。

第4条 管理细则

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。

5、出差人员须在出差结束后XX个工作日内应按规定办理报销手续，并提交出差报告，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。

第5条 审批程序

1、公司各部门负责人应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜。

2、出差人员在接到出差任务后，须先填写出差申请，经分管领导批准同意后执行。 XXXX企业有限公司-管理制度系列

2 3、差旅费预计在XX元及以下的，由个人先垫付，公司不预支。差旅费预计在XX元及以上的，可以先向公司借支差旅费。

4、出差中途改变路线时，需报部门经理同意，报销审批时另附说明。

第6条 费用构成

列入本制度的差旅费主要包括：

1、长途交通费：乘座飞机、火车、长途汽车、轮船等费用。

2、短途交通费：出租车、地铁、轻轨、公共汽车等费用。

3、住宿费：出差过夜住宿发生的费用。

4、出差补贴：按公司相关规定补贴限额计发补助。

5、其它费用：因公务发生的采购、邮寄、服务等费用。