科研材料入库单

50 万≤X＜200 万 ≥200 万元
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续表
报销签 字事项
所需签字、票据、材料
金额（项目）要求
预算外 资金追 加（调 整）权限
财务主管校长签批 校长签批 校长办公会讨论审批 常委会讨论审批
≤10 万 10 万＜X≤100 万 100 万＜X≤500 万 >500 万（不含 500 万）
1. 两万元以上的经济业务需
部门负责人签字）。
报销规定依据:《北京理工大学
1. 发票
会议费管理办法（试行）》北理工
2. （举）主办会议需提供 发［2016］38 号
会议通知及会议签到表；
1. 没有安排与会议内容相关
举（承） 办会议 参加 会议
3. 发 生 费 用 一 万 元 以 上 的单项会议活动，需提供会 议服务单位的结算表或原始 明细单据费用
5. 信 用 卡 消 费 和 还 款 记 办的国际会议上发表的论文，如
录
果收款单位为境外机构，需提供
缴费通知及银行卡缴费记录。
专利费
1. 发票 2. 缴费通知 3. 授 予 专 利 通 知 复 印 件 及登记缴费通知
要求： 第二次报销专利年费，需提供 第一次报销凭证号
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续表
报销签 字事项
所需签字、票据、材料
报销票据和住宿费发票
差旅费管理办法（试行）》北理工
2. 出差申请表
发［2016］37 号
3. 自 驾 出 差 须 提 供 自 驾 1. 在偏远地区开展野外调研、
出差申请表
外场试验、社会调查，实习实践
4. 出差时限在 3 个自然天 等活动时，实际发生住宿并支付
数以内且无住宿费发票的， 住宿费用，但因特殊原因未能取

报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销的一般规定〔一〕报销人必必需取得相应的合法票据〔相关规定见发票管理制度〕，且发票背面有经办人签名。

〔二〕填写报销单应注意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致〔不得涂改〕；简述费用内容或事由。

〔三〕按规定的审批程序报批。

〔三〕报销5000元以上必需提前一天通知财务部以便备款。

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

扩展资料报销单据的整理。

报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证依据经费来源按用途进行具体的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额〔如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额〕及所附原始凭证张数。

在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。

在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。

参照资料来源：百度百科-经费报销公司的日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

进行费用报销必需要注意的是：1、报销人必必需取得相应的合法票据〔相关规定见发票管理制度〕，且发票背面有经办人签名。

第1篇第一章总则第一条为规范仓库管理，确保物资入库流程的标准化、高效化，提高物资管理水平，保障生产、科研、经营等活动的正常进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有仓库的物资入库管理。

第三条仓库管理人员应严格执行本规定，确保物资入库工作的顺利进行。

第二章入库准备第四条仓库管理人员应根据采购订单、生产计划、科研项目等需求，提前做好物资入库准备工作。

第五条准备工作包括：1. 检查仓库环境，确保符合物资储存要求；2. 清理仓库货架，确保货架整洁、标识清晰；3. 准备入库物资所需的包装材料、标签、工具等；4. 检查仓库内的消防、安全设施，确保正常使用。

第六条仓库管理人员应提前与供应商联系，了解物资的运输方式、预计到达时间等信息，确保物资按时入库。

第三章入库流程第七条物资入库应遵循以下流程：1. 物资验收2. 标签贴标3. 货位分配4. 物资上架5. 录入系统6. 归档保存第八条物资验收1. 仓库管理人员接到供应商送达的物资后，应核对采购订单、合同等相关文件，确认物资的品种、规格、数量、质量等信息。

2. 验收人员应按照国家相关标准、企业内部规定及供应商提供的质量证明文件进行验收。

3. 验收过程中发现不合格物资，应立即通知供应商，并做好记录。

第九条标签贴标1. 仓库管理人员应根据物资的品种、规格、批次等信息，在物资上粘贴相应的标签。

2. 标签应清晰、完整，包括物资名称、规格、数量、生产日期、有效期、供应商等信息。

3. 标签贴标过程中，应注意保护物资的原包装，避免损坏。

第十条货位分配1. 仓库管理人员应根据物资的存储特性、周转率等因素，合理分配货位。

2. 分配货位时，应考虑以下因素：a. 物资的物理属性，如易燃、易爆、腐蚀性等；b. 物资的周转率，优先安排周转率高的物资；c. 物资的存储要求，如温度、湿度等。

第十一条物资上架1. 仓库管理人员应按照货位分配结果，将物资上架。

2. 上架过程中，应注意以下事项：a. 物资应整齐、有序地摆放；b. 重物应放置在货架底层；c. 物资间应留有足够的空间，方便取用。

第一章总则第一条为规范钢材公司的出入库管理，确保钢材的安全、高效流通，提高库存周转率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有钢材的出入库作业，包括原材料、半成品和成品的入库、出库、移库、盘点等工作。

第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 严格按计划执行，确保生产、销售、科研等业务的正常进行；2. 保障钢材质量，防止假冒伪劣产品流入市场；3. 优化库存结构，提高库存周转率；4. 加强安全防范，确保人员和物资安全。

第二章入库管理第四条入库前的准备：1. 采购部门根据采购计划，及时与供应商联系，确保钢材按时到货；2. 仓库部门提前做好入库准备，包括库房清洁、货架摆放、搬运工具等。

第五条入库程序：1. 验收人员对到货钢材进行验收，检查数量、规格、质量等是否符合要求；2. 验收合格后，由验收人员填写入库单，并将入库单、验收单等相关资料提交给仓库管理员；3. 仓库管理员核对入库单、验收单等信息，办理入库手续，将钢材按规格、型号分类存放；4. 仓库管理员将入库信息录入库存管理系统，确保库存数据准确。

第六条特殊情况处理：1. 验收不合格的钢材，由采购部门联系供应商进行处理；2. 超过验收期限的钢材，经主管领导批准后，可办理入库手续，但需注明“待处理”字样。

第三章出库管理第七条出库前的准备：1. 销售部门根据销售订单，提前与仓库部门联系，确定出库计划；2. 仓库部门核对出库计划，确保库存充足。

第八条出库程序：1. 销售部门将出库单提交给仓库管理员；2. 仓库管理员核对出库单，确保信息准确无误；3. 仓库管理员根据出库单，将钢材从库房取出，并填写出库单；4. 销售部门对出库的钢材进行验收，确保质量合格；5. 仓库管理员将出库信息录入库存管理系统，确保库存数据准确。

第九条特殊情况处理：1. 出库过程中，如发现钢材质量不合格，应及时通知销售部门，并暂停出库；2. 因特殊情况需要紧急出库，经主管领导批准后，可办理出库手续。