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增资扩股说明书

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正文共 1 页/ 第15页 淮安国际钢贸城增资扩股说明书 第一章 术语及释义 在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 本公司： 指淮安国际钢贸城有限公司 发出人： 指淮安国际钢贸城有限公司 董事会： 指淮安国际钢贸城有限公司董事会 现有股东： 指肖怀洲、林玉 项目：指淮安国际钢贸城商业、市场、办公、旅店宾馆、金融综合房产开发、仓储码头建设项目。 元 ： 指人民币元 出 资： 指以现金形式向本公司投资 出资比例： 指出资人的实际出资占公司增资扩股后总资本的比例。 本次出资认购期： 从2011年4月30日起至2011年10月31日止。 特别需要指出的是，本说明书作为淮安国际钢贸城有限公司邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具有约束力。 正文共 2 页/ 第15页

第二章 增资扩股方案 一、增资扩股方案 为了进一步优化公司股权结构、增强资本金实力，适应未来发展的需要，本公司拟进行增资扩股工作。 本次增资扩股由公司作为发出人，邀请其他新股东以现金入股将公司资本金增加至1亿元以上。增资扩股后，公司现有股东持股比例占67%以上，其他新股东持股比例不超过33%。 本次增资扩股基准日为2011年4月30日，公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，按每股1元折股，不足部分以现金出资，以达到相应的持股比例；公司拟向其他新股东募集3300万元，每股1元。 二、投资者入股条件： 凡符合《中华人民共和国公司法》且与现有股东有合作意向的国内特定法人机构(法律、法规禁止认购者除外)。 作为一般出资人应具备以下条件： 1、在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格； 2、有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式； 3、有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录； 4、经营管理良好，最近2年内无重大违法违规经营记录； 5、财务状况良好，且最近1个会计年度连续盈利； 6、承诺3年内不退股、不转让所持有的本公司股权（依法责令正文共 3 页/ 第15页

转让的除外，遇特殊情况内部股东相互并购须经董事会确认同意），不将所持有的本公司股权进行质押或设立信托，并在公司章程中载明； 7、法律法规规定的其他审慎性条件。 三、认购事宜 本次增资扩股的认购单位为1000万股，投资者最低认购数为1个认购单位（资金不足认购1个认购单位者可多家联合以单个投资身份认购）。认购期限自2011年4月30日开始，至2011年10月31日止，本公司保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的权利。经本公司审核符合条件的投资者与本公司签署“出资入股协议书”，并按该协议的规定缴纳认股资金。 具体步骤如下： （一）投资者填写“参股出资认购意向书”，将认购数量、单位简介和近1年经审计的资产负债表、损益表及经过年审的营业执照复印件等盖章后送交本公司。本公司根据认购申请数量并对财务报表进行初审后，向董事会报批股东的资格审查。 （二）通过董事会资格审查后，投资者与本公司签订“出资入股协议书”，并按协议书规定缴纳认股资金。 （三）认股资金的最迟到帐时间拟订为2011年10月31日。 四、本次募集资金的运用 为促进公司发展壮大，给广大股东创造更好的投资收益，公司将开发470亩商业综合用地，建设建筑面积33万平方米市场、商业、办公、旅馆酒店、金融房产以及建设150亩内河道仓储码头。为完成正文共 4 页/ 第15页

该项目公司需要巨额资金，公司目前净资产难以满足投资需求。本公司此次增资扩股完成后，所筹集资金将全部用于淮安国际钢贸城项目筹备、前期试运行和开发建设。

第三章 公司基本情况 一、基本情况 中文名称：淮安国际钢贸城有限公司 注册地址：江苏淮安市西安北路600号 法定代表人：肖怀洲 邮政编码：223300 二、公司简介 本公司是经淮安市淮阴区招商引资项目，专门从事市场开发建设、市场管理、钢铁贸易业务的闽商钢材市场之一，也是目前苏北地区唯一一家取得商业、市场、办公、旅馆酒店、金融综合性质土地房地产开发经营权的钢材市场。 本公司自成立以来与政府、各家金融机构、企业建立了良好的合作关系，吸引了一批专业人才的加入，各项业务取得了较大的发展。在内部管理方面，建立了符合市场化要求的法人治理结构模式和风险内控机制；设立了较为规范的业务操作、管理、控制流程；建立了较为完备的经营管理制度等。公司现有董事会、经营层致力于业务拓展、整章建制、加强团队建设等几个方面的工作，公司上下、内外呈现了正文共 5 页/ 第15页

生机勃勃的景象。 三、组织结构： 考虑到市场化运作的客观要求，本公司现有机构设置突出“业务为主、精简高效、管控严格、放眼长远”的特点，建立了以董事会、董事长、监事、总经理等为主体的组织架构，保证相互之间职责清晰、有效制衡，形成科学、高效的决策、激励和约束机制。

四、人力资源状况： 1、人力资源基本情况：

董事会 董事长 监事 总经理 薪酬委员会

副总经理 招商业务部 人事劳资部 工程发展部 资金财务部 综合行政管理部 副总经理 风险决策 委员会 经营决策委员会 贸易经营部 总经理助理 仓储结算中心 正文共 6 页/ 第15页

本公司实行全员劳动合同聘用制，管理人员实行竞争上岗，双向选择、优胜劣汰。截止2010年4月30日，本公司拥有员工总数 48人，平均年龄35岁。 2、人力资源结构： 淮安国际钢贸城有限公司人员 学历、职称、年龄结构表 学历结构 学历 人数（人） 占比（%） 本科 6 12.5% 大专 26 54% 其他 16 33.5% 职称结构 职称 人数（人） 占比（%） 中级 5 10% 初级 5 10% 其他 年龄结构 年龄 人数（人） 占比（%） 50岁及以上 3 6% 40岁-49岁 6 13% 30岁-39岁 12 25% 30岁以下 27 56%

说明：1、截止2011年4月30日公司共有员工48人； 2、学历中其他为中专及高中；职称中其他为没有职称人员。 五、高级管理人员

1、肖怀洲，男，现任公司董事长、总经理，法定代表人。生于1971年，大学学历。具有多年从事钢贸相关工作的经历，曾任上海正文共 7 页/ 第15页

苏超贸易有限公司总经理、董事长。该同志熟悉业务，工作经验丰富，组织能力、管理能力强。 2、林玉，女，现任公司副董事长、财务总监。生于1973年，大学学历。具有十多年从事财务工作的经历，曾任上海多多爱贸易有限公司法人、总经理、董事长。该同志熟悉金融、财务业务，工作经验丰富，管理能力较强。 3、汪家敏，男，现任公司副总经理。生于1965年，金融工程本科学历，经济师。具有二十多年从事金融工作的经历。曾任中国人民银行福建省古田支行办公室主任、副行长等职。该同志熟悉金融、信息产业，具有跨行业工作经验，工作经验丰富，管理能力较强。 4、温文斌，男，现任公司副总经理。生于1973年，本科学历，工程师。具有十五年工程相关工作和六年钢贸市场管理的经历，曾任中铁十六局项目经理、上海名京实业总工程师、苏州友新集团总工程师、副总经理。该同志熟悉工程建设、房地产开发、钢贸市场管理业务，管理能力较强。

第四章 业务及资产 一、 业务范围 本公司经营下列业务： （一） 房地产开发； （二） 钢材批发、零售； 正文共 8 页/ 第15页

（三） 市场设施租赁； （四） 市场管理服务； 公司经营中涉及房地产开发事项的，需遵守国家有关房地产开发有关规定。 二、业务经营状况： 1、市场招商开展情况 截至目前，招商部门开展业务具备意向入驻的钢贸企业共计100多家，已签约成功入驻钢贸企业50余家，已形成功融资商户企业共计19家。 2、项目开发进展情况 已与政府相关部门签署项目用地合同书，并按合同约定条款支付项目第一笔总体商业项目20%土地款，当前设计工作进行之中。待项目地上政府拆迁工作完成后即可开始项目一期的开工建设工作。 三、现有股东情况 1、肖怀洲，男，生于1971年，大学学历。具有多年从事钢贸相关工作的经历，曾任上海苏超贸易有限公司总经理、董事长。持有股份为5360万股。 2、林玉，女，生于1973年，大学学历。具有十多年从事财务工作的经历，曾任上海多多爱贸易有限公司法人总经理、董事长。持有股份为1340万股。

第五章 财务会计信息 正文共 9 页/ 第15页

一、 财务会计信息说明： 公司适用财政部颁发的《企业会计准则》、及其他相关规定编制。 特别提示：如会计政策在会计报表各期间发生变动，则各期间均采用所适用的会计政策并对以前各期进行了追溯调整。 二、财务会计报表： 公司现有资产： 1、项目土地470亩，其中商业综合配套用地120亩，商业市场用地350亩。已按合同支付20%按土地款，以平均每亩57万元做为折算资产，已付的土地款值折合5358万元。（注：当前项目周边土地市值，政府挂牌价：商业综合用地140万元/亩、商业市场用地120万元/亩） 2、码头仓储用地150亩，合同价格每亩17万元，按合同约定暂未支付土地款。 公司其它设施、设备以及今各项入账费用合计1038万元。 现有资产合计6396万元。 公司2011年4月30日资产负债表：祥见附件《财务报表》

第六章 利润分配政策

一、股利分配的一般政策 （一）本公司现行的分配政策

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融资担保公司增资扩股说明书可研报告

融资担保公司增资扩股说明书可研报告

四川- 担保有限责任公司增资扩股商业计划书O 一三年七月目录一、企业基本情况（一）基本情况................................（二）股权结构................................（三）财务状况................................（四）资产情况................................（五）管理团队及公司人员情况....................二、主要业务板块目前情况...........................三、发展规划.......................................（一）战略规划...............................（二）盈利预测...............................（三）增资计划................................四、企业估值五、募集资金用途六、募资对象•…一、项目概要四川省--- 有限公司（以下简称-- ）是经** 批准设立的担保公司，2010年9月注册成立，注册资本5亿元人民币。

-- 在支持汶川地震灾区重建的政策性任务阶段性完成后，面临市场化的生存和发展的内在要求。

根据《关于促进全面履行出资人职责企业健康发展的若干意见》的批复，-- 将重点推动企业市场化经营和股权多元化，积极开展引进外部战略投资者工作二、基本情况（一）企业基本情况四川--担保有限责任公司（以下简称四川--）是经--批准成立的融资担保公司，注册资本金5亿元。

公司经营范围包括融资担保、诉讼保全担保、履约担保、融资咨询、财务顾问等。

公司于2010年9月成立，是由--出资5亿元成立的担保公司。

2012年3月起，--启动了市场化独立运作，首先在业务银行渠道拓展取得了突破，共获得各大金融机构授信余额超过80亿元。

增资扩股方案（精选3篇）

增资扩股方案（精选3篇）

增资扩股方案（精选3篇）增资扩股方案篇1为进一步加快公司发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制订本方案。

一、增资扩股的原因和目的_______年___月，公司经整体改制，成立了____________有限责任公司，通过体制创新、机制转换和加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活动不断增强，新体制的优越性初见端倪。

目前公司还处在结构调整和开多发展的“创新期”，生产经营尚未完全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能，投资开发新的经营项目等方式做强做实企业，提高经济效益和维护股东权益。

但是，公司现有股本规模和股权结构已经限制了企业的经营发展和对外开拓。

意识公司现有的注册资本不能真正体现公司目前所占有、使用的资产总量；二是现有股权结构过于分散，无法体现责任与风险、利益的统一关系，同时也抑制了企业的活动，延缓了对市场变化和市场机遇的反应，从而降低了企业发展和竞争能力；三是现有的企业规模与公司的战略规划和发展要求不相适应。

因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，通过开拓发展能力和经营决策的效率，以维护股东权益和提高企业经济效益。

二、增资扩股的规模及公司总股本，现公司注册资本为______万元，拟增资扩股______万元。

计划募集资金______万元。

三、增资募股方式和对象（一）本次增资扩股采取_________方式。

（二）对象为：1、______________有限公司2、_____________公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨干。

（三）本次增资募股出资额、比例及出资方式如下：1、股东一________，出资额_______，比例及出资方式___________；2、股东二________，出资额_______，比例及出资方式___________；3、股东三________，出资额_______，比例及出资方式___________；4、股东四________，出资额_______，比例及出资方式___________；……三、增资扩股用途本次增资扩股所募集资金，主要用于公司现有产业（）扩能、现有厂区的开发利用及其他新项目的开发。

增资扩股协议书【6篇】

增资扩股协议书【6篇】

增资扩股协议书【通用6篇】增资扩股协议书篇一本协议于______年______月______日在____________市签订。

各方为：甲方（原股东）：法定代表人：法定地址：乙方（原股东）：法定代表人：法定地址：丙方（新股东）：法定代表人：法定地址：鉴于：1、________公司（以下简称公司）系在_____依法登记成立，注册资金为_____万元的有限责任公司，经______会计师事务所（_______）年________验字第[______]号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。

公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，其董事会在______年______月______日（第_____届______次董事会）对本次增资形成了决议，该决议也于______年______月______日经公司的股东会批准并授权董事会具体负责本次增资事宜。

2、公司的原股东及持股比例分别为：甲方，出资额____________元，占注册资本________%；乙方，出资额____________元，占注册资本________%。

3、丙方系在____________依法登记成立，注册资金为人民币____________万元的有限责任公司，有意向公司投资，并参与公司的经营管理，且丙方股东会已通过向公司投资的决议。

4、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币____________万元。

5、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

为此，本着平等互利的原则，经过友好协商，各方就公司增资事宜达成如下协议条款：第一条、增资扩股1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：（1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币____万元增加到____万元，其中新增注册资本人民币________（依审计报告结论为准）万元。

（2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

增资扩股协议书（精选9篇）

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增资扩股协议书（精选9篇）增资扩股协议书增资扩股是指企业向社会募集股份、发行股票、新股东投资入股或原股东增加投资扩大股权，从而增加企业的资本金。

下面是小编为大家整理的增资扩股协议书（精选9篇），希望对大家有所帮助。

增资扩股协议书1甲方（原股东）：A 公司法定代表人：乙方（原股东）：B 公司法定代表人：丙方（新增股东）：C 公司法定代表人：D 公司(以下简称“公司”)法定代表人：鉴于：（1）D公司(以下简称“公司”)是_______年___月___日依法成立、合法存续的有限责任公司。

经公司研究，同意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模。

（2）公司的原股东及持股比例分别为：A公司，出资额______元，占注册资本___%；B公司，出资额______元，占注册资本___%。

（3）丙方C公司系在依法登记成立、合法存续的有限责任公司，同意向公司投资并参与公司的经营管理。

（4）为了公司发展和增强实力，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币______万元。

（5）公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

为此，各方本着平等互利的原则，经过友好协商，就公司增资事宜达成如下协议条款，共同遵守。

第一条丙方用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元。

(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中万元作注册资本,所余部分为资本公积金) 第二条增资后公司的注册资本由______万元增加到______万元。

公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：（1）甲方（原股东）出资形式：______，出资金额______（万元），出资比例______%。

（2）乙方（原股东）出资形式：______，出资金额______（万元），出资比例______%。

（3）丙方（新增股东）出资形式：______，出资金额______（万元），出资比例______%。