员工差旅及费用管理制度修正版

第一章总则第一条为规范公司员工差旅费报销管理，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差员工。

第三条出差费用报销应遵循勤俭节约、合理合规的原则，确保公司利益不受损害。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，需提前填写《员工出差申请单》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。

第五条《员工出差申请单》经部门负责人审核，报分管领导批准后方可出差。

第六条因特殊情况需紧急出差，未能提前申请的，应于出差当天向部门负责人报告，并在返回后及时补办出差申请手续。

第三章差旅费用报销第七条差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。

第八条差旅费用报销需提供以下材料：1. 《员工出差申请单》；2. 有效的交通票据、住宿票据、餐费发票等；3. 出差期间的工作记录、照片等证明材料。

第九条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具等级及实际情况，按照公司规定标准报销；2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准，按实际住宿天数报销；3. 伙食补助费：按照公司规定标准，按实际出差天数报销；4. 市内交通费：按照公司规定标准，凭票据报销；5. 通讯费：按照公司规定标准，凭票据报销。

第十条差旅费用报销流程：1. 员工出差结束后，将相关报销材料提交至财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理报销手续；3. 财务部门将报销款项支付给员工。

第四章奖励与处罚第十一条对严格执行出差制度、节约开支的员工，公司给予一定的奖励。

第十二条对违反出差制度、浪费公司资源的员工，公司将给予相应的处罚。

第五章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十五条本制度如需修改，经公司领导批准后执行。

差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。

2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

第一章总则第一条为规范公司员工差旅费管理，加强成本控制，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的人员。

第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费、市内交通费等。

第二章差旅费报销标准第四条交通费：1. 乘坐火车、长途汽车，按公司规定的等级乘坐，凭票据报销；2. 乘坐飞机，按照公司规定的标准报销，凭机票报销；3. 乘坐出租车或租赁车辆，凭票据报销。

第五条住宿费：1. 住宿标准按公司规定的等级和天数报销，凭住宿发票报销；2. 住宿费报销金额不得超过规定的上限。

第六条伙食补助：1. 伙食补助按公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销；2. 伙食补助每人每天不得超过规定的金额。

第七条通讯费：1. 通讯费报销限于出差期间，凭通讯费用发票报销；2. 通讯费报销金额不得超过规定的上限。

第八条市内交通费：1. 市内交通费按公司规定的标准报销，凭票据报销；2. 市内交通费每人每天不得超过规定的金额。

第三章差旅费报销流程第九条差旅费报销流程如下：1. 出差人员出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准；2. 出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费；3. 出差人员出差结束后，7个工作日内提交《差旅费报销单》及相关票据；4. 财务部对《差旅费报销单》及相关票据进行审核，无误后报总经理批准；5. 财务部将批准的《差旅费报销单》及相关票据报财务总监审批；6. 财务总监审批通过后，财务部将报销款打入出差人员工资卡。

第四章附则第十条本制度由财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第五章监督与检查第十二条各部门负责人应加强对本部门员工差旅费的管理，确保差旅费合理、合规。

第十三条财务部应定期对差旅费进行监督检查，发现问题及时纠正。

第十四条对违反本制度规定的人员，公司将依法依规进行处理。

第十五条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。