员工费用报销管理制度
第一条目的
为了提升员工工作效率，合理控制办公成本，规范公司费用报销标准与流程管理，对员工的商务宴请、差旅补贴、交通、外派补贴、日常费用等相关报销进行标准化管理，现结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于四川智美高科科技有限公司全体员工。
第三条商务宴请标准
1、餐饮标准。餐饮接待按照接待人物级别按人均（含我方人数）消费计算，具体如下：
2、陪同人员。来宾低于3人，我方陪餐人员不得高于对方人员的0.5倍，来宾高于3人，陪餐人员原则上不得高于对方人数。
3、菜式可根据需要灵活调整，消费的人均用餐费用控制在以上等级范围即可，如接待需要，红酒、洋酒、香烟可另行申购。
4、在商务接待过程中费用超额的，超出部分不予报销，由公司陪同人员自行承担。
第四条差旅等级标准
1、差旅定义：员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务等，并需要在当地花费24小时以上的公务行为。
2、差旅费。指在出差期间产生的公共交通费、住宿费、出差补贴等项目；
A.住宿标准（人均）
员工出差住宿费在规定的限额内凭票报销，按实际住宿的天数计算报销。特殊情况需总经理批准。
B.出差补贴（含餐补、通讯补贴）
C.差旅交通
注：出差交通方式应按最优交通选择，出于安全和工作效率考虑，如个人单独出差，需使用公共交通，协作出差（3人以上）可根据实际情况选择自驾车。
3、申请流程：员工出差之前需填报《出差申请单》，并按流程进行审批。
4、费用报销：出差归来后，员工凭签批完毕的《出差申请单》，住宿、餐饮、交通等
对应发票及消费水单（餐饮）到财务管理中心报销。
第五条商务部门项目基金
根据公司项目实际情况，每个项目单独设立业务费用(额度详见《商务提成管理制度》)，包括差旅、宴请、礼品和日常费用，在差旅、宴请等情况发生时，应按照相关制度进行流程审批，且周期内报销需在固定总额内进行，超出部分由商务部门自行承担，根据项目情况不同，资金总额的提取分类如下：
1)执行中项目：
计算方式详见《商务项目绩效及提成方案》，在每次项目回款后可予以填充。
2)开发中项目：
以预支方式进行，在完成首期中标回款后，参照执行中项目标准计提，并回补
预支部分资金。
1)在当期项目结束时，项目基金如有剩余部分，作为商务人员特殊津贴发放，超
出部分由商务人员自行承担。
第六条外派补贴
因公司业务要求外派其他区域长期工作10天（含）以上的人员，可享受外派补贴。
1、通讯及住宿
2、探亲假及补贴。
员工自外派之日起每满半年，可享受一次带薪探亲假，每次3天，由公司报销交通费用，标准如下：
经理级（含）以上员工：飞机或动车、火车软卧；
经理级以下员工，汽车或火车硬卧。
员工如因实际情况需使用其他交通工具，参照按公司相关交通费用报销制度执行。外派人员的交通补贴，实报实销，不可逾期使用，不可累计。
第七条日常费用
1、交通费
1)公司薪酬体系中，全员均有日常交通补贴。员工外出办事，原则上应乘坐公交车或
地铁，费用体现在每月交通补贴中，不再单独报销（商务部按专项基金中相关要求执行）。
2)如因特殊情况需报销的，需经本部门领导批准，费用报销时需在费用报销单上注明
起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。
3)经理级/部门负责人（含）以上员工外出，乘坐公共交通工具或出租车，费用实报实
销。
2、油费
1)员工私车公用者，公司按照1元/公里进行油费报销，实报实销。
2)报销费用范围：油费、过路费、停车费。
3)因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。
3、快递费
员工因公寄送快递，费用公司予以报销，综合管理中心指定快递商家，员工本人寄出快递后，费用由综合管理中心垫付，每月月底统一报销。
第八条申请及报销流程
1、油费：外出前在前台填写外出登记——填写《费用报销单》——部门负责人签字—
—综合管理中心审核里程数——总经理签批——出纳处领款。
2、商务宴请/快递费/交通费：填写《费用报销单》——部门负责人签字——总经理签
批——出纳处领款。
3、外派补贴：由公司综合管理中心根据外派通知进行核算，按时发放在员工每月薪酬
中。
4、差旅：填写费用报销单（附出差申请表）——部门负责人签字——总经理签字——
出纳处领款
附：以上所有费用报销，均需提供对应正规发票。
第九条附则
本制度由综合管理中心负责起草、解释、修订。
本制度自实施之日起，现行制度与本制度有抵触的，以本制度之规定为准。
