大理药业2019年财务风险分析详细报告

内部资料，妥善保管 第 页 共 1 页 西藏药业2019年风险分析详细报告 一、负债规模测算 1.短期资金需求 该企业经营活动的短期资金需求为17,139.86万元，2019年已经取得的银行短期借款为0万元。 2.长期资金需求 该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供102,059.36万元的营运资本。 3.总资金需求 该企业资金富裕，富裕84,919.5万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。 4.短期负债规模 根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为86,003.44万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是117,740.44万元，实际已经取得的短期贷款金额为0万元。 5.长期负债规模 按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为149,477.45万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为181,214.45万元，在5年之内偿还的贷款总规模为244,688.46万元，当前实际的长短期借款合计为0万元。 二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂 从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。该

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云南白药 财务分析报告（201X-201X）

代码：000538 201X年10月

目录

一、 公司基本情况-------------------------------------------------------------2

二、 行业基本情况-------------------------------------------------------------7

三、 财务分析说明-------------------------------------------------------------8

四、 主要财务数据分析-------------------------------------------------------9

五、 会计报表结构分析------------------------------------------------------12

六、 公司经营状况评述------------------------------------------------------15

七、 公司存在问题及改进意见---------------------------------------------16 .

. 一、 公司基本情况

（一）、公司简介

公司法定中文名称：云南白药集团股份有限公司

公司法定英文名称：YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD

公司法定代表人：王明辉

公司董事会秘书：尹品耀

联系地址：云南省昆明市二环西路222 号

电话：0871-8324116

电子信箱：ypy@

证券事务代表：马青 吴伟

联系地址：云南省昆明市二环西路222 号

电话：0871-8350538 8323680

电子信箱：maqing@ wuwei@

传真：0871-8324169

公司注册地址:昆明市国家高新技术产业开发区

内部资料，妥善保管 第 页 共 1 页 北陆药业2019年风险分析详细报告 一、负债规模测算 1.短期资金需求 该企业经营活动的短期资金需求为17,338.77万元，2019年已经取得的银行短期借款为0万元。 2.长期资金需求 该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供37,757.83万元的营运资本。 3.总资金需求 该企业资金富裕，富裕20,419.06万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。 4.短期负债规模 根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为25,161.2万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是59,405.03万元，实际已经取得的短期贷款金额为0万元。 5.长期负债规模 按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为93,648.86万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为127,892.7万元，在5年之内偿还的贷款总规模为196,380.36万元，当前实际的长短期借款合计为0万元。 二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂 从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。该

内部资料，妥善保管 第 页 共 1 页 昆药集团2019年风险分析详细报告 一、负债规模测算 1.短期资金需求 该企业经营活动的短期资金需求为104,707.92万元，2019年已经取得的银行短期借款为50,133.09万元。 2.长期资金需求 该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供170,107.54万元的营运资本。 3.总资金需求 该企业资金富裕，富裕65,399.62万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。 4.短期负债规模 根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为151,691.32万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是198,466.87万元，实际已经取得的短期贷款金额为50,133.09万元。 5.长期负债规模 按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为245,242.43万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为292,017.98万元，在5年之内偿还的贷款总规模为385,569.08万元，当前实际的长短期借款合计为60,653.09万元。 二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂 从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。企