ERP5.0库存管理系统需求方案讲演稿

1 本源码下载地址：http://vip.hur.cn/ ****化学仓储管理系统需求方案讲解报告 开场白： 各位领导： 大家好！今天由我介绍****化学仓储管理系统需求方案。本次报告讲解内容包括五部分： 一、概述仓储管理系统总体功能、系统目标。 二、介绍****化学现行仓储管理信息化应用情况、总体业务流程以及管理现状。 三、 分析现行仓储管理活动中存在的问题、 形成原因， 阐述日常经营活动中遇到的难点问题、 重点问题以及期望目标。 四、介绍****化学 ERP 仓储管理系统的整体解决方案、业务流程、相关系统之间的业务联 系和单据传递。 五、介绍仓储管理信息化实施效果，给企业带来的管理变革和提升。

首先我们讲述第一部分内容： 第一个问题：仓储管理系统总体功能： （打开需求规格说明书鼠标指向系统概述）： 库存管理系统通过企业日常入库业务、出库业务、仓储调拨业务、库存盘点等业务，结 合货区储位管理、物料批次管理、保质期管理、质检管理、实时库存动态管理等功能的综合 运用和资源整和，实现对企业的物流、资金流、信息流以及成本管理全过程进行有效控制和 跟踪，建立先进科学、可靠完善的现代企业信息化管理平台。 第二个问题：仓储管理系统目标： （打开需求规格说明书鼠标指向系统目标）： ****化学 ERP仓储管理系统可以： l 帮助企业规范和优化日常业务流程。 l 实现信息资源的共享，提高工作效率和工作质量。 l 平衡需求和供给之间关系。 l 在保证生产经营持续进行的前提下，降低和控制库存量，减少存货积压和占用，加速资 金周转，提高决策依据的科学性和时效性。 l 帮助企业不断提高管理水平，提高企业的综合竞争能力。

接下来我们讲述第二部分内容： 第一个问题：****化学现行仓储管理信息化的应用情况： （光标指向——1.4信息化应用情况） 仓储中心 96 年实施用友财务软件 V8.11ACCESS 版，主要对企业的大宗原料、主要材料、 辅助材料、一般原料、助剂、包装物、油料、劳保用品、低值易耗品等物资的日常收发活动 以及帐表统计资料基本实现了电算化管理； 对企业产成品日常收发活动和报表统计进行手工2 

管理。现有的财务电算化解决了企业日常大量的、烦琐的事务性工作，但也存在很多不足， 具体表现如下： 1.材料储备分析实际应用性差（安全库存预警、超储物资、短缺物资、呆滞积压物料、库龄 分析）。 原因：仓储管理水平比较落后， 管理基础相对薄弱。对各类物资的最高储备量、安全储备量、 最低储备量、最优库存量的经验值的判断缺乏积累。 2.库存各类物资的日常收发存统计、比较、分析不能进行同期对比分析。材料统计分析的全 面性、覆盖性差（重点需求：材料采购执行、材料领用执行）。 原因：由于受用友软件某些功能的局限，不能灵活自如地对库存物资的收发存情况进行同期 对比分析。用友软件由于不同年度历史数据划分不同的帐套，需要退出当前帐套，重新进入 以前年度帐套中对历史数据进行查询、 统计、 分析， 不便于在同一帐套中进行同期对比分析， 目前依靠手工完成。 材料采购执行： 由于用友软件中的采购计划管理没有使用起来， 导致采购计划的执行情况 （订 货情况、入库情况、在途情况、短缺情况）不具备可追溯性、可比性。 材料领用执行：由于各个仓库物理位置分散，造成各个分厂二级库存现象严重。二级别库存 问题导致材料员申报的计划领料数量与实际消耗数量之间存在差异，领用出库而未使用（放 二级库存）进而造成领料计划性差，材料领用实际执行情况差。 3.材料库帐簿分析中库存物资批次台帐查询、库存台帐、盘点表存在功能薄弱或一定范围内 的缺陷。 原因：材料没有进行批次管理。批次管理应考虑货区管理。由于受仓库场地的局限无法进行 货区管理。 物资盘点由于产成品手工管理， 产品帐面数量需要将一定时期的产品交接单汇总。 4.备品备件领用分析（使用情况追朔、到期情况追朔）的自动化处理未能使用。 目标：掌握备品备件的申购、入库、领用、出库情况进行追溯，查询已经入库但长时间未领 用出库的物资。设置合理的库龄，到期提示用户，控制呆滞积压存货。 5.安全库存设置未能使用（常用、特殊原辅材料、备品备件自动设置、人工设置）。 建议通过经验值来设置。

第二个问题：****化学仓储中心目前的管理现状。 （光标指向——1.5管理现状） 仓储中心各级管理人员陷于紧张、繁忙的事务性工作中，而缺乏对物资的出入库情况进行统 计、比较、分析和决策。 1.日常的仓储活动只是停留在简单的事后核算领域，仅限于物资日常收发存管理和简单的报 表统计，对物资的申购、入库、领用、消耗情况缺乏追溯、控制和跟踪，对仓库物资的储备 状态缺乏量化分析。例如安全库存预警、库存超储物资预警、库存低储物资预警、仓储呆滞 积压分析、仓储物资库龄分析、仓储物资库存日报、历史数据的同期对比分析等大量的分析 工作只能依靠人工凭借经验来完成。 2.缺乏对库存数量和资金分布情况实时动态分析，报表统计缺乏时效性。

第三个问题：介绍现行业务总体流程： （鼠标指向现行业务总体流程图） 仓储管理日常业务包括采购入库、产品交接入库、生产（项目）领料出库、 销售出库、内 部调拨、盈亏平衡等业务。 总流程描述：3 

首先讲采购入库： 1.当供应商的货物送达企业，由供应商或采购员根据采购合同和物资采购计划编制采购清 单，由采购员根据采购清单通知质检中心、仓储中心、设备机动部等相关人员到达货物现场 进行取样、化验、计量或验收工作。 2. 质检中心质检员根据原料检验通知单，对物料进行现场取样、化验分析，登记原料检验 分析原始记录，根据检验分析的最终结果形成原料检验报告单。 3. 原料检验合格后，由保管员根据采购清单、原料检验报告单办理实物入库手续，由仓储 中心材料会计根据采购清单登记库存帐。 原料若检验不合格，直接由采购员通知供应商办理 退货手续或经过协商冲减合格原料的入库数量后入库。 接下来讲：生产或项目领料： ⑴.每月 18 日前由各生产分厂编制物资月计划申请表。各部门、各分厂、各工段材料员根据 生产消耗情况编制物资月计划申请表，定期统计形成月需求计划汇总表。 ⑶. 编制材料出库单。材料员凭物资月计划汇总表（仓储中心已经备案）或审批之后的临时 领料单去仓储中心开票。仓储中心材料会计用微机开材料出库单，一式 4 联，领料人当面签 字，材料会计将第一联（财务）、第二联（仓储）、第三联（保管）交付领料员。 ⑷.领料员凭材料出库单前三联去仓库领料，保管员发料之后收回第三联材料出库单（保管） 以登记材料收发记录台帐。

接下来讲产品入库： 1.产品生产包装完毕，由车间通知质检中心，由质检中心质检员进行取样、化验登记成品检 验原始记录，经过分析最终形成产品检验报告单。 ⑴.PVC、固碱、片碱等固体的产品在接到质检中心产品合格检验报告单后，由生产分厂派专 人与库管员清点数量，在双方核实交接入库数量相符后，办理入库手续，由分厂交接员出据 产品交接单，双方签字认可。 ⑵.液碱、盐酸、次钠产品由质检中心取样分析，经检验合格后，双方（仓储中心与分厂） 共同再读取记录储罐标尺刻度，其前后差值经双方确认无误后，即作为交接的产品数量，按 规定双方签字盖章办理交接入库单。 接下来讲销售出库： 若客户订货产品为定量包装，那么销售部依据发货通知单直接开销售出库单，传递仓储保管 员直接发货；若客户订货产品为非定量包装，则销售部依据发货通知单开销售出库单，传递 地磅，由司磅员经过过磅计量之后填写实际发货数量，成品仓保管员据此单据登记成品收发 台帐。 此外：还包括日常的存货调拨业务和存货盘点产生的盈亏业务。

1. 一般原料采购入库业务： （光标指向子流程） 1.当供应商的货物送达企业，由供应商或采购员根据采购合同和物资采购计划编制采购清 单，由采购员根据采购清单通知质检中心、仓储中心、设备机动部等相关人员到达货物现场 进行取样、化验、计量或验收工作。 ⑴.原材料由质检环保中心进行质检，如未达到指标，则书面通知供应商进行协调解决。 ⑵.仪器仪表需到电仪分厂进行校验后方可入库。 ⑶.阀门类物资需到检修分厂进行试压合格后方可入库。 2. 质检中心质检员根据原料检验通知单，对物料进行现场取样、化验分析，登记原料检验4 

分析原始记录，根据检验分析的最终结果形成原料检验报告单。 3. 原料检验合格后，由保管员根据采购清单、原料检验报告单办理实物入库手续，由仓储 中心材料会计根据采购清单登记库存帐。 原料若检验不合格，直接由采购员通知供应商办理 退货手续或经过协商冲减合格原料的入库数量后入库。 

2. 大宗原料入库业务流程： 1.大宗原料车辆入厂，****厂区门卫登记原盐入库记录单。 2.供应商将货物运输到地磅由司磅员第一次过磅计量货物。 3.供应商将货物运输到盐库或分厂盐水工段，盐水操作工通知质检环保中心取样化验，化验 完成后，送化验单给盐水工段。盐的处理包括两种情况。若检验合格，可以卸盐；若检验不 合格有 2 种情况：第一是严重不合格（情况很少）不准卸盐，盐水车间通知分厂和生产部检 验结果，等待分厂的处理意见，分厂做出处理后通知盐水车间，可以卸下或退回。若同意接 收盐水工段要单独存放，使用时要在工艺上做特殊处理，比如硫酸根含量较高，后面的工序 注意多加钡盐等等，这时依据****对盐的接收减扣处理规定，盐水工段的接收人员决定减扣 一定的数量，写在《原料购进结算凭证》上。第二种是部分指标不合格，依据****对盐的接 收减扣处理规定， 盐水工段的接收人员决定减扣一定的数量， 写在 《原料购进结算凭证》上， 等到年底一次性由供应商白送本年度扣减的数量，这部分盐不再做入库手续，属帐外物资， 归氯碱厂所有。 4. 盐水操作工已经卸盐完毕，供应商司机返回地磅，司磅员第二次过磅计量皮重，确定货 物净重，司磅员登记原料的净重和折扣吨位数。 5. 仓库保管员每隔 1­2 天去地磅取一次《原料购进结算凭证》（库房保管联），在流水帐上 记录盐的净重、折扣数。每月 25 日下午仓储保管员将《原料购进结算凭证》进行汇总，报 到仓储中心。 6. 月末办理大宗原料入库手续，登记大宗原料收发台帐。每月 25 日下午，盐库保管员将未 开票《原料购进结算凭证》进行单独汇总，手工写一笔送仓储中心，仓储中心会计在用友软 件系统中填普通采购入库单，按计划价进行暂估，并打印《普通采购入库单》4联，其中仓 储中心留 1联，仓库保管员留1 联，财务 1 联，采购1 联，这也就是暂估入库单。 7. 当供应商的采购发票送达物资装备公司，采购员根据发票上注明的开票数量填大宗原料 采购清单，月末由采购部将所有盐的采购清单送仓库保管员，仓库保管员签字后将采购清单 和未开票的 《原料购进结算凭证》 送仓储中心， 仓储中心录入用友软件系统普通采购入库单， 打印 4 联《普通采购入库单》，这也就是暂估入库单。