目录:
1、 管理费用
2、 业务费用
3、 B 类费用
一、管理费用
1、人力资源中心
2016年1-7月人力资源中心共支出费用
148万元,其中房租费 50万、年会费27万、
行政费25万、福利费20万、装修费12万、日常费用6万、会议费4万、固定资产费4万 丿元。 总体体现为:
(1) 房租费50万元,2016年新增租赁房租费,较往年相比,每月新增 17万元房租物管等
费,此笔费用大幅增加
(2) 行政费25万,主要新增商务车租赁及使用费 6万元、IFS 办公室网络费用5万元、北 京基地房租水电等费 4万元,实际成都行政费
10万元?
(3) 福利费20万,主要是节日员工福利及各种奖金费用。
(4) 装修费12万,因租赁IFS 写字楼,故前期产生的装修费,较往年相比,此笔费用大幅 增加。
总结:1、房租、装修费支出较大; 2、非固定性费用增加较多; 3、日常固定性支出趋平;
4、年会费用可以适当降低。
人力资源中心
会议费 日常费用3
%
4%
■年会费 ■行政费
■会议费
■日常费用
福利费 ■固定资产
房租 装修费
费用分析报告
装修费
8%
行政费
17%
固定资产
3%
福利费
13%
年会费
18%
房租
34%
2、管理费用-主要部门
2016年1-7月管理部、市场部、拉萨公司、教育研究院、顾问、海外教育六个部门共使用费用148万,人力成本257万。
总体表现为:
(1)教育研究院费用使用27万,人力薪资136万,2016年新增教育研究院,较往年相比费用和人力薪资大幅增加,
(2)拉萨公司费用56万,人力26万,2016年新成立拉萨公司,前期启动费用及后期相关高新申办及税务代理费用使用较大。
(3)市场部费用33万,主要新增东北活动(人文鼎利学院签约仪式)6万元,其他属于市场部日常费用,日常费用偏高。
建议:
1、市场部的费用可以单独按固定费用和变动费用进行归类统计,除正常的印刷费、网站费、
域名费外其他费用可以降低。
2、顾问周舫费用4万,人力成本22万,海外教育产品部杜继环费用1万,人力成本13万,
暂无法分析
管理费用
160
140
120
100
80
60
40
20
1、
业务
■费用■人力
、业务费用
部门分析
除投资、政府、税收项目以外,1-8月总收入2607万,毛利1068万,业务部门人员
使用费用745万。
利润目标完成较好的部门:
1、公共事业部完成利润目标67%
2、吉智公司完成利润目标27%
3、产业事业部完成利润目标25%
其中教育服务事业部因与四川科技签订投资合同,完成任务较理想,赞!!
另:2016年因负责人情况变动,田荣华团队的收入大幅降低,董娟部门的收入暂定,后期应提前考虑人员变动情况,做相应的项目情况分析及处理方案。
2、业务人员分析
各部门业务人员1-8月共使用人力薪资213万元,1-7月共使用费用113万(因8月费用在9月26后提交,故尚未统计8月费用)
投入产出值较好的人员:
1、王晓萍
2、陈方亮
3、周月
总结:
1、2016年异地业务较多,业务部门差旅支出增加较快。2016年会议及培训主要以成都总
部为准,后期可考虑在异地做相关的会议及培训,增加异地员工归属感,同时可让大家更加有主人翁精神。