编制时间2002/5/27费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计1、工资及福利支出80003000110002、办公费3、水电费4、电话费250025005、低值易耗品5165166、差旅交通费15000150007、公司车辆费用5005008、租赁费9、交际应酬费5000500010、教育培训费3000300011、员工保险支出12、技术开发费3000300013、财务费用14、其他管理费用558005580015、固定资产折旧管理费用合计823168000600096316本期付现费用823168000600096316审核：制表：左 丹管理费用预算表（D-1）编制部门：开发部金额单位：（元）预算期间：6月份
K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案
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公司下半年及2012年招聘计划和费用预算
人事行政部
二零一一年八月
K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案
2 2011年，XX了良好的发展态势，在建项目达到70余个，业务布局遍及华东、华北等五大区域，部门组织架构日趋完善，人事行政部也通过多种渠道满足公司日益增长的人力资源需求。结合上半年公司发展的实际情况，根据公司下半年及下年度的经营目标和市场部的业务拓展速度，部门根据年度经营目标提出下半年及下年度人员需求计划，人事行政部收集、分析需求的合理性及是否变通性，根据需求的时间段、轻重缓急、需求量来做下半年及下年度的招聘计划及费用预算。考虑到公司现阶段发展迅猛，市场拓展迅速，招聘计划往往赶不上公司的发展变化，各部门也在不断的调整、充实人员结构，为及早做好应对措施，保障各部门的用人需求，现对公司下半年及明年的招聘做统一的规划和费用预算，具体可以分为社会招聘和校园招聘两大部份。
一、社会招聘
社会招聘以网络招聘为主，人才市场现场招聘和公司内部推荐为辅，详细情况如下：
1、网络招聘
目前公司合作的招聘网站共有五个，分别为前程无忧、前程无忧全国版、中国人才热线、园林英才网、深圳风景园林人才网（免费试用），其中前程无忧在总体招聘效果上占优，中国人才热线在售后服务上领先，其他次之。
下半年将增加招聘人手，加强各大招聘网站的利用率，挣取在最短的时间，做到资源利用的最大化。
2、人才市场现场招聘
目前公司与深圳人才大市场、罗湖人才市场、福田区人力资源市场等几个知名的人才市场均有合作关系。主要是为各部门急需人才开通快速通道，以缓解临时用人需求。
今年下半年，人事行政部门将派出招聘专员到全国各大片区比较急需人员的地方，进行现场短期招聘，以期尽量做到公司人才本土化，稳定人员长期结构。
第1页共13页 2024年it部门月度工作计划
一、核心硬件及网络维护
工作描述：该工作主要包括公司计算机硬件的保养和管理，确保公司计算机及相关网络设备的正常运行。还包括公司计算机上软件的安装和维护，软件使用中问题的解决，防止病毒对设备及整个网络的攻击，以及对公司计算机相关产品（如打印机、复印机）的日常故障维护和共享设置等。
完成情况：本年度，具体完成情况如下：
1. 计算机硬件维护
公司电脑硬件全年总体故障率较低，每台设备除了常规的简单故障维护外，硬件方面均力求充分利用，整体硬件运行状况良好。
2. 计算机系统及软件维护
公司现有近____台电脑，由于设备数量多，日常故障较为常见，主要包括系统故障、网络故障、软件故障等。部分设备因长期使用，系统中积累了大量冗余文件，部分系统文件受损，导致系统崩溃，需要重新安装系统。部分问题是由于网络故障、线路问题等引起。软件问题主要包括e3软件的使用、Office办公软件的使用等。
3. 计算机病毒的维护与防范
当前网络计算机病毒多样且传播广泛，我们通过安装杀毒软件在每台设备上，并定期更新，对检测到病毒的设备及时处理，以加强防范。
二、公司网站及中心呼叫系统的跟进维护 第2页共13页 工作描述：工作内容涵盖公司网站的信息更新、维护，以及中心呼叫系统的跟进维护。
完成情况：本年度，具体完成情况如下：
1. 公司网站维护
对网站存在的错误代码进行修正，处理连接错误，及时补充必要信息。
2. 中心呼叫系统维护
自____月引入呼叫系统以来，期间出现了一些通话质量不稳定、断线等问题，已进行跟进维护以解决这些问题。
三、网点故障远程协助
工作描述：主要包括及时协助处理网点的扫描仪安装、巴枪安装设置、e3系统常见故障等。
完成情况：本年度，具体完成情况如下：
1. 及时为网点安装扫描仪驱动程序，处理因系统重装或驱动损坏导致的问题；调整扫描图片的设置，如黑白图像问题，以及图片文件保存路径等，目前通过QQ远程协助处理。
第1页共4页 2024年6月财务工作计划
一.____年的全面财务预算。也就是把____年全年的客流量，销售收入，各项成本，费用，利润总额等全部做一个初步的预算，并对____年全年的各类资产购置，材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知____年得大致经营情况。
规定完成日期：____月____日前（附：预算表格“份”）
二.____年的全年资金计划。在全年预算的基础上，对____年全年的资金收支情况进行预测，做出____年的资金计划，为____年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期：____月____日前（附：资金计划表格“份”）
注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
规定完成日期：____月____日前
三.对所有的资产进行全面的盘点。要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与____年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。
四.对____年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
1.对公司____年全年的经营情况进行总结，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等;（附表格“份”）
2.与____年全年的经营情况做对比个分析总结;（附表格“份”）
3.对____年得任务指标完成情况进行分析总结。（附表格“份”）
规定完成日期;____月____日前 第2页共4页 五.做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。
规定完成日期：____月____日前
六.年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。
七.召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场评选出来的先进进行表彰。
2024年6月财务工作计划（二）
一、预算编制与执行
1. 根据公司战略目标和市场环境，制定2024年6月份的财务预算，并确保与各部门对接，合理分配资源。
月份本期实际支出预计支出是否超出超出原因
1月5,241.010,000.0预算内
2月5,644.010,000.0预算内
3月5,241.010,000.0预算内
4月8,940.010,000.0预算内
5月8,910.010,000.0预算内
6月6,230.010,000.0预算内
7月12,890.010,000.0超出
8月5,324.010,000.0预算内
9月9,851.010,000.0预算内
10月7,540.010,000.0预算内
11月11,250.010,000.0超出
12月13,658.010,000.0超出
合计100,719120,000.0费用支出预算表
5,241.05,644.05,241.08,940.08,910.06,230.012,890.0
5,324.09,851.07,540.011,25
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11费用支出数据分析表
本期实际支出预计支出
支出占比
5.20%
5.60%
5.20%
8.88%
8.85%
6.19%
12.80%
5.29%
9.78%
7.49%
11.17%13.56%
#
11,250.013,658.0
11月12月
