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第三章-MM03_总务采购流程

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第三章-MM03_总务采购流程 1. 流程说明 此流程是针对备品备件、固定资产、广告投放、型录印刷 、培训服务的请购单实行采购作业，在系统中有货源清单时，系统自动指派供应商，自动生成采购订单；在系统中无货源清单，总务采购汇同相关专业技术部门进行供应商的选择并确定合理价格。当采购订单价格大于采购申请单价，需经过申请部门主管确认后，更新采购信息；采购订单打印出来后经主管审批后，发送给供应商，并得到供应商的确认。

本流程涉及9种情形：采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；显示采购订单；进行询报价、价格比较作业；拒绝报价作业；更新采购信息记录；维护货源清单。

注意事项： 1. 采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；更新采购信息记录；维护货源清单，是针对备品备件的采购所执行的动作。

2. 在更新采购信息记录前，需填写SAP系统采购信息记录维护申请表，并得到申请部门主管和总务主管的确认。

3. 现阶段，对涉及专业性的采购，如广告投放/型录印刷、培训服务等采购，由相关技术部门确定供应商和价格，由总务部采购根据相关技术资料、支持文件和采购申请在系统中创建采购订单。

2. 流程图 总务采购流程MM03

总务部采购MM02总务请购流程采购申请单是否有货源清单A有无供应商主档向供应商询价询价单收到供应商报价BCMM06供应商主档创建流程NoYesYesNo自动指派供应商TC:ME561/4资料是否完整

NoYes

退申请人

是否确定价格生成采购订单TC:ME21NYesE

No

相关技术资料相应支持文件

是否需签合约

与供应商洽谈合约生成采购订单TC：ME21

YesE

No

相关专业技术部门汇同法务部门

依合约 B价格比较TC:ME49

采购订单价是否大于采购申请单价是否批准C拒绝报价TC: ME47申请主管申请主管确认确定是否维护货源清单信息记录数据库更新采购信息记录TC：ME47

D

YesNoYesNo

总务采购流程MM03

总务部采购2/4

报价单输入报价TC：ME41/ME47

报价单* 供应商提供* 系统生成

总务部采购

总务主管签核采购订单D总务采购流程MM03总务部主管3/4是否需权责主管审批总务主管是否批准

YesYesNo

总务部采购No修改采购订单TC：ME22打印采购订单TC：ME9F采购订单

F

G

采购订单(PO)打印采购订单TC：ME9F自动转成采购订单TC:ME59是否维护

维护货源清单TC：ME01

Yes

ANo.信息记录数据库E总务部采购 采购订单发送供应商供应商确认采购订单流程结束是否有预付款

Yes同仁暂借款流程

No总务部采购

财务部

权责主管权责主管审批是否批准退回请购人YesNoF

G

总务采购流程MM034/4

3. 系统操作 3.1. 操作范例 例1：自动指派供应商：将采购申请18000031指派供应商11000008 例2：PR自动转成PO：将采购申请18000031转成PO 例3：显示PO：4590000010 例4：执行彩电的询价作业 例5：执行供应商（11000046）彩电的报价作业 例6：执行彩电的价格比较作业 例7：更新物料1031采购信息记录，采购信息记录由6.84元变成5元 例8：维护物料1033的货源清单 3.2. 系统菜单及交易代码 例1：自动指派供应商：将采购申请18000031指派供应商11000008

后勤物料管理采购采购申请后继功能 交易代码：ME56

3.3. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称 栏位说明 资料范例 采购申请 采购申请是指所要自动指派供应商的的采购申请的号码，总务类采购申请ZB的号码分配是从18000000 到18999999采购申请 自动指派供应商所要满足的条件： 18000031  物料主档中的采购数据中的自动采购订单打√  供应商主档中的采购数据中的自动建立采购订单√  供应商与物料必须要有信息记录  物料必须有货源清单 采购组 采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头 501

工厂 工厂是挂在公司下面的，它可以是制造实体，仓库分配中心，地方销售办事处。这里请输入总务工厂：FZ00 FZ00 排序标识 系统自动会指定标识1，排序标识是指对采购申请单按照标识进行自动排序 1：按采购请求号和项目进行排序

清单范围 系统自动会指定A A 3-行 + n 指定

按键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 自动分配 按菜单栏上的键，系统自动指派供应商，并带出信息记录 供应商11000008

信息记录 信息记录是为采购提供货源信息。它说明供应商与物料或服务的关系，并且帮助采购员确定供应商提供货物的情况。 530000039

例2：PR自动转成PO：将采购申请18000031转成PO 路径：后勤物料管理采购采购申请建立采购订单 交易代码：ME59

栏位名称 栏位说明 资料范例 采购组 此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头 501

供应商 此栏位为必输项；供应商是物料或服务采购来源，在SAP系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码设置为8位数字，共分为两类，长期供应商设置为11000008 11xxxxxx；一次性供应商设置为99xxxxxx、内部供应商设置为15xxxxxx。

工厂 此栏位是必输项，工厂是挂在公司下面，它可以是制造实体，仓库分配中心，地方销售办事处。这里请输入总务工厂：FZ00 FZ00

测试运行 把PR自动转成PO，进行试验性的测试运行 √ 按键进入下一个画面。

栏位名称 栏位说明 资料范例 消息 消息是指将PR自动产生PO，在测试运行后，系统自动产生的消息。 测试运行成功

按（上一页）键进入上一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 采购组 此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头 501

供应商 此栏位为必输项；供应商是物料或服务采购来源，在SAP系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码设置为8位数字，共分为两类，长期供应商设置为11xxxxxx；一次性供应商设置为99xxxxxx、内部供应商设置为15xxxxxx。 11000008

工厂 此栏位是必输项，工厂是挂在公司下面，它可以是制造实体，仓库分配中心，地方销售办事处。这里请输入总务工厂：FZ00 FZ00 按键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 消息 将PR自动转成PO，并采购采购订单号码 4590000010

点击（PO号码）进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 采购申请 指采购订单是根据采购申请18000031生成 18000031

例3：显示PO：459000001 路径：后勤物料管理采购采购订单 交易代码：ME22 栏位名称 栏位说明 资料范例 采购订单 此栏位为必输项，输入所要显示的采购订单号码 4590000010

按或键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例

采购订单 显示PO的所有信息 4590000010

选择采购订单的行项目，点击，查看采购订单的历史。 栏位名称 栏位说明 资料范例 GR GR，指对采购订单的收货情况。 IR-L IR-L，指针对采购订单收货的发票开立情况。

例4：执行彩电的询价作业 路径：后勤物料管理采购询价/报价询价 交易代码：ME41 栏位名称 栏位说明 资料范例 询价类型 此栏位为必输项；询价类型共分为2类：AN为询价，AB为GP 投标需求，系统自动指定为AN AN询价

语言代码 系统自动指定为ZH ZH 询价日期 此栏位为必输项；输入进行询价的日期，格式为YY/MM/DD 2001/03/05 报价截止日期 此栏位为必输项；输入报价终止日期，格式为YY/MM/DD 2001/03/12 采购组织 此栏位为必输项，采购组织是一个组织单元，负责采购物料或服务，与供应商协商采购条件。采购组织负责为指定的工厂购买物料和服务。总务类采购组织为FG01。 FG01

采购组 此栏位为必输项，这里的采购组通常是指进行询价的人，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头 501

按或键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 公司代码 此项为必输项，公司代码是在一个集团下的具有自己的资产负债表的各法独立单元，是财务的核心组织单元。 F001

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采购管理制度及采购流程（精选9篇）

采购管理制度及采购流程（精选9篇）

采购管理制度及采购流程（精选9篇）什么是物资采购物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

物资采购的基本介绍物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。

新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。

采购管理制度及采购流程（精选9篇）在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购管理制度及采购流程（精选9篇），欢迎阅读与收藏。

采购管理制度及采购流程11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

家具公司SA实施专案第一章MM其他总务采购流程p

家具公司SA实施专案第一章MM其他总务采购流程p

第一章-MM01_其他总务采购流程1.流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。

在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供应商的确认。

本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。

注意事项：1.创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成本中心和总帐科目必须输入正确。

2.对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。

3.各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部门费用。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元3.2.系统菜单及交易代码例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供应工厂交易代码：ME21N或ME213.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例11000097供应商此栏位为必输项；供应商是物料或服务采购来源，在SAP系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码设置为8位数字，共分为三类，长期供应商设置为11xxxxxx；一次性供应商设置为99xxxxxx、内部供应商设置为15xxxxxx。

订单类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总ZB务类采购订单，NB为标准采购订单、ZZ为分公司与总部的采购订单。

此栏位为必输项，输入创建采购订单的日期2001/02/27采购订单日期FG01采购组织此栏位为必输项，采购组织是一个组织单元，负责采购物料或服务，与供应商协商采购条件。

采购流程（标准化）

采购流程（标准化）

采购流程（标准化）采购流程(标准化)1.目的本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。

2.定义PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用；PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。

3.职责3.1请购人根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准；接收和检验请购的物品和服务。

3.2采购人根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。

生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。

行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。

各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。

ü3.3物流保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。

3.4生产部生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。

3.5财务部在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。

并按时向供货商付款。

4.采购范围4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。

4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。

4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。

如机器、车辆、电子设备等。

4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。

在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。

如办公桌椅，实验室用工具。

4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。

如实验室用接插件等。

4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。

采购流程简要说明

采购流程简要说明

采购流程简要说明采购流程详细说明一、采购计划1．根据学校或上级确定的项目由各单位制定设备采购计划，如中央与地方共建、重点学科、年度教学设备费、创新平台……等等；这类计划由学校相关部门下达，下达后各建设单位在调研、讨论的基础上提出建设方案、采购清单。

2．各单位或个人提出的计划外设备采购要求，经费由学校领导特批，这类计划为申请报告加领导批示，；3．各单位或个人根据教学、科研需要提出的计划外设备采购要求，经费由提出单位或个人自筹；这类计划为用户直接填写“申购单”。

二、审批1．按学校或上级确定计划项目采购的设备，通过项目论证审批，项目由学校实验室建设论证小组或学科建设领导小组提出对建设单位提出的建设方案、采购清单进行论证，论证后形成纪要；进入采购前要填写“申购单”2．计划外设备按价格范围由学院、实设处或主管校领导审批，在审批前要填写“申购单”一般情况下，3000元以下设备由经费持有人审批，5000元以下由实设处审批，5000元以上由主管校领导审批，但超过10万元时需经过论证；3．专项特批的按计划外设备处理，进入采购前要填写“申购单”，5000元以下由实设处审批，5000元以上由主管校领导审批，但超过10万元时需经过学校论证。

三、论证1．超过10万元的设备，需提交学校实验室建设领导小组论证；2．按项目的采购，以项目论证为准。

3．其它情况则直接进入下一环节。

四、采购安排在审批和论证之后，进入采购程序，首先确定采购的方式：1．财政资金需进行政府采购1）委托第三方机构进行政府采购，要办理政府采购批文，有批文号，同时落实招标代理方；货款从国库资金支付。

2）政采协议供货商采购，要办理政府采购批文，有批文号，直接在政采协议供货商范围内采购；；货款从国库资金支付。

一般常用的办公设备采用这种方式3）委托学校招标政府采购，要办理政府采购批文，有批文号，同时自行落实招标；2．非财政资金可进行自行采购1）自行招标采购自行落实招标；2）自行非招标采购。